财务部、综合部职责细化

第一篇：财务部、综合部职责细化

财务部、综合管理部职责细化

1、矫 琳（部门经理）：财务部、综合管理部工作总负责。具体工作：账务审核、技术合同管理、印章管理、绩效考核管理、主要岗位人事招聘等；

2、姜雨含（财务部经理助理）：财务部工作总负责，包括各公司账务处理、成本核算、税务管理、统计报表、资产管理、财务印章管理、绩效考核管理、公司营业执照维护、职责范围内相关部门关系维护等；

3、王再梅（人事主管兼出纳会计）：人力资源工作总负责，包括劳动合同管理、人员调动、职称评审、社保及公积金管理、户口及计划生育管理等；公司（含人员）证书管理；岩土公司资质管理：包括勘察、土工试验、施工资质的维护及管理、与资质相关人员培训等；出纳会计的账务处理、银行关系维护；公司组织机构代码维护；行政办公物资采购；绩效考核管理；职责范围内相关部门关系维护等；

4、王妮妮（行政主管）：综合管理部日常行政工作总负责，包括文件起草、发放；绩效考核管理；企业文化建设；员工招聘、培训；企业管理体系的建设和运营（包括目标管理等）；会议组织；企业宣传；公司信息化系统建设和管理；公司资质管理：包括地灾评估、环评、环境监理、运营资质的维护及管理、与资质相关人员培训等；自建厂房维护和管理；新购办公楼管理；协助岩土资质管理；职责范围内相关部门关系维护等；

5、王 星（车辆主管）：车辆管理总负责，包括公司自有公务用车及私车公用车辆的日常管理；道路运输资质维护与管理；绩效考核管理；自建厂房维护和管理；新购办公楼管理；办公场所安全管理；办公场所的维护修缮；办公区域工作纪律管理；办公场所公共区域卫生管理；服从并协助综合管理部其他工作；职责范围内相关部门关系维护等；

6、白 雪（会计）：主要负责海岳汽车空调、海岳企业管理账务处理、税务管理等；负责公司资产台账的管理；各种统计报表编制及上报；接待室卫生管理；办公库房（301室）管理；服从并协助财务部及综合管理部其他工作；

7、于文玉（出纳会计兼综合管理部文员）：海岳汽车空调、海岳企业管理出纳会计的账务处理；员工社保、公积金的缴纳；办公通信、水电费用的缴纳；会议室卫生管理；评估咨询部报告出版；协助人事主管相关工作；协助行政主管环境学会相关工作；服从并协助财务部及综合管理部其他工作；

8、徐蓓蓓（综合管理部文员）：公司技术档案管理；考勤管理； 办公用品管理；复印室管理；评估咨询部报告出版；服从并协助综合管理部其他工作；

9、姜婷婷（综合管理部文员）：公司信息化系统建设与管理，包括公司网站、微信平台、OA软件等的维护及管理；办公设备维护管理；新办公楼办公设备含电子设备、网络设备等的前期安装规划、建设运行及维护管理；服从并协助综合管理部其他工作；

10、孙军涛（司机）：车辆管理；一楼库房管理；办公场所安全管理；办公场所公共区域卫生管理；服从并协助综合管理部其他工作；服从并协助环境科技部现场运营工作。

2016年1月7日

第二篇：财务部 职责细化表

财务部 职责细化表

1.财务管理（负责人：）

1.1 制定财务管理工作规范（各办法规定之一览表）（负责人：）

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 财务管理工作规范相关数据的收集、汇总、分析（负责人：）财务管理工作规范（草案）的拟制（负责人：）财务管理工作规范的审查（负责人：）财务管理工作规范的核准（负责人：）财务管理工作规范的公告、说明（负责人：）财务管理工作规范的监督、稽核（负责人：）财务管理工作规范的修订

1.1.7.1 财务管理工作规范相关数据的收集、汇总、分析 1.1.7.2 财务管理工作规范（草案）的拟制 1.1.7.3 财务管理工作规范的审查 1.1.7.4 财务管理工作规范的核准 1.1.7.5 财务管理工作规范的公告、说明 1.1.7.6 财务管理工作规范的监督、稽核

1.2 预算管理（负责人：）

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 以往资料之准备（负责人：）

收集各部门编制预算数据（负责人：）

汇总（成本、费用、利润）预算数据（负责人：）预算草案的编制（负责人：）预算草案的审查（负责人：）预算草案的核准（负责人：）预算草案的修改（负责人：）预算修改草案的会签（负责人：）预算草案的核准（负责人：）1.2.10（核准后）预算的通告（负责人：）1.2.11 预算执行过程的控制（负责人：）

1.2.11.1.2.11.21.2.11.3

1.3 销售分析（利润？成本？指标？）

1.3.1 销售数据收集 1.3.2 销售数据汇总 1.3.3 编制销售报表 1.3.4 数据核对 1.3.5 数据分析 1.3.6 呈报

1.3.7（如有指示时，？？？）1.3.8 保管归档

1.4 成本、费用分析

1.4.1 数据收集 1.4.2 数据汇总 1.4.3 编制报表 1.4.4 数据核对 1.4.5 数据分析

1.4.6（如有指示时，？？？）1.4.7 呈报 1.4.8 保管归档

1.5 利润分析

1.5.1 数据收集 1.5.2 数据汇总 1.5.3 编制报表

1.5.4 1.5.5 1.5.6 1.5.7 1.5.8 数据核对 数据分析

（如有指示时，？？？）

呈报 保管归档

1.6 现金流分析

1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.6.6 1.6.7 1.6.8 数据收集 数据汇总 编制报表 数据核对 数据分析

（如有指示时，？？？）

呈报 保管归档

1.7 营运绩效分析

1.7.1 指标完成情况

1.8 会计业务培训

1.8.1 1.8.2

2.会计核算

2.1 会计凭证制作、管理

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 ◎◎受理 原始凭证审核

收、付款会计凭证加盖收、付讫印章 输入会计凭证所需的资料

会计凭证审核（根据凭证归口岗位，分类、分权审核）打印凭证附上原始相关材料 编制培训计划 培训计划实施 2.1.7 2.1.8 2.1.9

3.资金管理 登记明细账

明细账与总账核对：

会计凭证按期装订成册，加盖封面，注明标识

3.1 货币资金日常核算

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 办理现金、银行存款和其它货币资金收支 核对每日库存现金余额 编制现金日报表

编制存款月度余额调整报表

保管各类银行票据、结算票据和财务结算印鉴 设立相关辅助账薄，登记重要票据使用情况

3.2 资金计划

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 根据预算，按照月度、季度、编制资金资需求计划 根据预算，按照月度、季度、资金资申报需求计划 审核月度、季度、资金需求计划（结合预算分析）审批月度、季度、资金资需求计划

追加调整月度、季度、资金需求计划（提供依据）审核追加资金需求计划 审批追加资金需求计划

3.3 资金管控

3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 资金支出前有效凭证、单据的核对 资金支出前的审核 资金支出前的审批 资金支出的实施

分公司内流动资金计划（资金方向、利息结算、效益评估、还款方式及日期等）

资金分公司内流动计划审核 3.3.7 3.3.8 3.3.9 资金分公司内流动计划审批 资金分公司内流动账务处理

内部往来债权债务登记、利息计算及统计报表的制作

3.3.10 统计报表的审核及异常报告

3.3.11 统计报表的审阅及异常报告批示（危急管理）3.4 资金分析

3.4.1 3.4.2 3.4.3 编制资金使用情况报表 资金使用情况分析 资金预算执行情况分析

3.5 融资管理

3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5 3.5.6 3.5.7 3.5.8 3.5.9 优先调剂闲散资金，内部借贷融资；再次考虑银行借贷，优选低利率借贷融资 计划债务规模

统计、汇总公司的融资情况 协调银行关系

阶段性调整、优化主要合作银行 办理贷款、续贷、票据贴现各项手续 填写融资需求报表、资料 报送融资需求报表、资料

银行授信、授信展期、银行检查申报资料

3.5.10 定期编制融资情况动态报表

3.5.11 提出资金预警报告（未来资金需求预估表）3.5.12 提供融资项目成本、抗债务风险建议 3.5.13 监控汇率，并提出应急方案

4.资产管理

4.1 应收、应付账款管理

4.1.1 核对、清理应收账款、应付账款 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 应收账款预警书面提示 呆帐转坏帐申请 呆帐转坏帐审核 呆帐转坏帐审批 坏账准备金计算 坏帐复活报告 坏帐复活财务处理 呆（坏）帐统一报表

4.2 长期投资

4.2.1 4.2.2 核算长期投资成本 计提长期投资减值准备

4.3 固定资产和在建工程

4.3.1 4.3.2 4.3.3 计算固定资产和在建工程成本 建立固定资产实物台账 计提固定资产减值准备

4.4 其它资产

4.4.1 4.4.2

5.成本管理

5.1 材料核算

5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 审核材料入库单和发票内容是否相符合 核对材料出库单 审核月度材料动态报表

核对关联材料调拔,按正常买卖关系处理业务 月未已入库材料,发票未到办理假入库账务处理 编制月度材料消耗报表,进行材料消耗账务处理 登记材料明细账,并与总账核对 无形资产成本计算 无形资产费用摊销 5.1.8 5.1.9 定期抽查仓库账物情况 编制月度材料消耗汇总表

5.2 工资核算

5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 审核考勤记录并录入工资核算系统

计件工资的核实、审核与确认,计时工资的计算 工资调整的计算

效益工资、高温贴、计件工资等录入工资核算系统 工资发放报表（文纸）制作 工资发放报表（文纸）审核 工资发放报表（文纸）审批 工资条的入录、打印和发放

5.3 成本核算

5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.8 5.3.9 核对工厂上报财务成本、统计报表 委托加工产品加工成本结算 料、工、费归集

计算完工产品和在产品成本 定期抽查成品仓库账物情况 编制成本类会计凭证 登记成本类明细账 编制成本汇总报表 提供成本数据资料

5.4 目标成本核算

5.4.1 5.4.2

6.销售管理

6.1 外贸销售

6.1.1 审核销售合同(买卖确认书)的内容完整性 收集数据，编制标准成本 运用标准成本预审合同定价 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9 制作客户信用额度表及信用余额明细表 受理外贸部提供的出口相关单证,并登记备案 开具税务出口销售统一发票 进项税发票抵扣联的真伪论证 办理申报月度出口退税业务 关联企业出口销售购销业务处理 销售收入确认和应收账款的确认 核对成品出库数量、规格等

6.1.10 计算产品销售收入、销售成本及销售税金 6.1.11 填报增值税纳税申报表并报税务 6.1.12 登记月度销售收入明细及销售产品明细 6.1.13 应收账款的清理核对 6.1.14 应收款信息反馈财务部长 6.1.15 月度销售明细与总账核对 6.1.16 定期抽查仓库账物情况 6.2 内销业务

6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 6.2.8 6.2.9 审核销售合同(买卖确认书)的内容完整性 制作客户信用额度表及信用余额明细表 开具销售增值税和普通发票 对大客户定期于月末结算开票

计算产品销售收入、销售成本及销售税金 填报增值税纳税申报表

定期清理销售往来账款，及时与客户核对应收账款 反馈应收账款预警信息（应收帐款帐龄分析表）建立业务人员业绩台账，计算业务人员奖金、费用等

6.2.10 外购商品仓库、产成品仓库日常管理的业务指导与监督 6.2.11 审核成品仓库动态报表的出库情况 6.2.12 登记月度销售收入明细及销售产品明细 6.2.13 月度销售明细与总账核对 6.2.14 定期抽查仓库账物情况

7.利润管理

7.1 核算经营收入

7.2 核算销售成本、经营费用、营业外收支业务 7.3 计算各期利润 7.4 税后利润分配作作业 8.报表

8.1 编制各类财务报表 8.2 编报审计资料 8.3 编报各项年检资料 8.4 编报工业统计报表 8.5 编报各类调查报表 8.6 编报物价局统计报表 8.7 编报行业统计报表 8.8 编报统计报表 8.9 关键报表的审核 8.10 关键报表的审批 9.税务管理

9.1 发票管理

9.1.1 9.1.2 订购各类发票 发票保管

9.2 税务申报表

9.2.1 9.2.2 9.2.3 编制、核对增值税纳税申报表 税务报表网上申报与报送 受理税务各种检查 9.2.4 9.2.5 9.2.6 参加各种税务会议

季度、所得税报表的核对与审核 增值税、所得税的年检清算工作

10.会计资料管理

10.1 会计凭证管理

10.1.1 会计凭证按期装订成册，加盖封面，注明标识 10.1.2 会计凭证按照会计制度统一规定年限妥善保管 10.2 账薄管理

10.2.1 每期总账和各明细账核对相符

10.2.2 账薄按类装订成册，加盖封面，注明标识 10.2.3 账薄按照会计制度统一规定年限妥善保管 10.3 报表管理

10.3.1 按期排序财务报表、税务报表并装订成册，妥善保管 10.3.2 其它各类报表加上封面，注明标识，分类妥善保管 10.4 其它资料管理

10.4.1 财务相关资料分类加上封面，注明标识，妥善保管

第三篇：综合部岗位职责及分工细化

综合办公室工作职责

综合办公室是协助公司领导处理日常工作，并负责劳动人事、薪酬分配、绩效考核、员工培训、综合协调、文秘、档案、法律和行政事务的综合管理职能机构。主要职责是：

1、遵守国家有关法律、法规，贯彻执行公司的各项规章制度，负责制定综合办公室职责范围内的制度，完善有关规定，建立工作流程。

2、负责公司员工劳动合同的管理。

3、负责公司员工社会保险的管理。

4、负责公司劳动人事、薪酬分配、绩效考核、员工培训等人力资源的管理。

5、负责公司人才需求计划的拟定、员工招聘、员工录用、退（辞）职、退休等工作。

6、负责文印、印信、收发及保密工作，负责公司文档、科档、人事档案和声像档案的管理工作。

7、按照公文管理的规范程序，认真审核拟发单位的各项公文文稿，做好往来行文的呈批、注办、催办工作。

8、负责公文的拟稿和起草各类综合性文字材料。

9、负责公司（不包括专业口的会议）会务管理。

10、负责公司日常接待工作。

11、负责各基层单位综合管理月度考核工作。

12、负责机关车辆的管理。

13、负责办公室、库房标准化建设和办公楼区域卫生的抽查工作。

14、按时完成公司领导交办的其他工作。

综合办公室分以下岗位：综合办公室主任、文秘管理员岗位职责、行政管理员、人事管理员岗位职责、外勤管理员岗位职责、机关司机岗位职责

综合办公室主任岗位职责：

1、遵纪守法，遵守国家的规章制度，服从领导，保守公司秘密。

2、负责办公室制度建设，逐步实现办公室工作的制度化、规范化和程序化。

3、负责制定本室工作计划和工作措施，并组织实施，负责本室人员的工作安排、业务学习、培训和考核。

4、负责公文的批转、传递、保密工作，落实领导批示，并及时反馈落实情况。

5、组织起草、审核各种公文，把好文字关和政策关。

6、负责组织起草各类综合性文字材料。

7、负责主办的会议准备、组织、记录，督查督办会议决议（决定）的落实。

8、负责起草公司有关劳动人事、薪酬分配、绩效考核方面的管理制度以及机构人员调整计划，并组织实施。

9、负责审核各单位上报的基础资料（考勤考核表、工作任务单、加班工资申请表等）和工资发放明细表。

10、负责对综合管理员的培训和考核。

11、负责公司机关车辆和司机管理工作。

12、负责卫生抽查工作

13、按时完成领导交办的其他工作。文秘管理员岗位职责：

1、遵纪守法，遵守国家的规章制度，服从领导，保守公司秘密。

2、负责整理办公室制度建设，逐步实现办公室工作的制度化、规范化和程序化。

3、负责起草办公室工作计划。

4、负责公文的起草、修订、转发、保密工作。

6、负责起草各类综合性文字材料。

7、负责主办的会议准备、组织、记录，起草会议纪要、会议决议等。

8、负责公司与外对接的相关台帐进度汇报工作。

9、负责领导交办的其他工作。

行政管理员：

1、公司档案的管理工作。包括日常各类文件的归档与登记、借阅工作。

2、公司印章日常管理。包括公司的公章、合同章，对公司业务日常用印严格把关，做好用章申请和登记工作。

3、公司证件的管理及相关工作。包括公司营业执照、组织机构代码证等证照的年检与变更。

4、结合公司实际情况，参考相关文献制定相关制度。本年起草制度主要包括节能降耗、办公设备维修、加班管理、用车管理等。

5、公司日常各项情况说明、通知的发放及督办工作。包括对外提供的各类证明、情况说明等文件，对内下发例如值班、调整作息时间等通知并及时进行事项的督办工作。

6、固定资产的盘点和登记工作。

7、公司日常文件的复印、打印及扫描工作。包括外来文件及各部门相关工作文件的复印打印、扫描工作。

8、办公用品的入库、验收和交接，并建立办公设备台帐

9、及时向领导汇报各部门工作需要，协助领导完成其他临时交办的工作任务。

人事管理员岗位职责：

1、遵纪守法，遵守公司的规章制度，服从领导，保守公司秘密。

2、公司员工薪资相关工作。包括员工薪资的套定、转正、调级及定岗以及每月员工的考勤统计、工资表的编制等工作的办理。

3、负责公司员工各种休假的审批、报批和办理相关手续。

4、负责公司员工劳动合同的审核、签订和管理。

5、负责公司员工的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金的基数核定及报销粘贴工作

6、负责办理员工的退休（职）手续。

7、负责办理内部人事分配和调动手续。

8、配合办公室秘书做好人事档案的建立和完善。9公司员工人事工作。包括员工人事关系调入调出、劳动合同的签订及终止。

10、按时完成公司领导交办的其他工作。

外勤管理员岗位职责：

1、公司办公电脑、打印机、打卡机等的维护工作。

2、负责定期联系客服对打印机进行维护保养，待出现问题后及时修复。

3、公司日常办公物品的申购登记与采购工作。包括办公用文具等易耗品、电脑、打印机等电子设备及办公桌椅等固定资产，办公室定期统计各部门的申购申请。

4、负责公司电话管理，公示各部门每月电话费用情况。

5、负责公司公务接待工作。

6、按时完成公司领导交办的其他工作。

第四篇：综合部KPI指标细化

行政人力类指标考核：

一、员工调查满意度指标考核（依据公司员工随即抽样调查结果）本部门执行以三个创建为目标：

1、创建公平竞争的企业环境  招聘的公平

表现在招聘一视同仁，不任人唯亲。 绩效考评的公平

表现在考评合理化、数字化、民主化  报酬系统的公平

表现在能力与薪酬是平等相关的  晋升机会的公平

表现通过竞聘的方式，为优秀员工提供良好的展示自我的平台

2、创建追求进步的企业氛围

 重视培训

表现在完善新员工进岗培训，老员工能力提升培训等。 重视员工的职业发展

表现在针对每位员工的特质，提供良好的晋升、转职等条件。

3、创建关爱员工的企业氛围

 健全奖惩制度，做到有功必奖，有过必罚。

 提供带薪休假、医疗养老保险、失业保障制度。

 组织团队活动：如团队对抗赛、集体旅游、联欢会等。

二、办公费用控制指标考核（包括办公车辆、办公用品、办公用水电、办公通讯、办公杂费、公司公共活动支出、办公性房租等费用的管理）

1、日常办公用品的规划

现阶段我们的办公费用主要表现在：打印纸、墨粉、邮递、文件夹、笔等相关费用。

 建立完善的物品领用登记条例，专人负责监督和备案。

 制定打印使用规定，减少非正常打印消耗，在情况允许的情况下，利用公司网络资源，通过OA、Email、QQ等通讯手段，以减少打印方面的消耗。

 寻找更多，更合适的邮递合作商，以减少邮递费用。

2、办公设备

指导公司员工关于设备的使用方法，注意日常维护，以减少维修次数。

3、办公通讯费用

即时为每位员工开通集团短号，通过管理条例避免公话私用的现象，并出台相关惩罚措施。

4、车辆管理

建立严格的车辆使用流程规范，杜绝公车私用、非正常使用车辆的现象。

5、办公用水电

通过卫生值日的方式，责任到部门，落实到人，并安排专人进行检查，制定相关惩罚措施，另一方面进行员工素质教育。

三、行政性资产管理指标考核（用于行政方面的资产和耗材）

1、制定费用开支计划（按、季度、月度、周）

2、出台相关费用控制方法（如耗材使用等）并加以落实

四、公司对内管理推进进度及对外包装进度指标考核（公司OA管理、公司网站更新、公司宣传彩页更新、公司各类资质申报）

1、专人专项管理，设立管理员职位，在目前由公司员工兼任。

2、制定管理的细则，如更新时间、培训时间等。

3、寻找合适的合作商，进行各类资质的申报工作，公司内部制定资质申报内容为目标，按季度，进行推进。

五、对内处理各类纠纷及对外公关能力评分（对内在公司与员工发生纠纷时能否妥善及时处理好相关矛盾，降低对其他员工的影响；对外在公司名誉、利益受到损害时候做好危机公关）

1、学习并贯彻国家法律法规，制定公司相关制度的同时进行法律保护，降低纠纷发生的可能性。

2、建立纠纷处理的途径（如律师事务所等）。

六、新员工引进指标考核（根据公司发展需要，及时、对口引进所需新员工）

1、按部门制定、季度、月度招聘需求。

2、完善各岗位职责，关联部门KPI。

3、建立对外招聘渠道，最大程度将招聘渠道的功能进行发挥。

4、建立人才库，包括外部人才库，内部人才库。

七、对外招聘渠道网络建设完成率指标考核

1、招聘方式的分类（校园招聘、网络招聘、现场招聘、猎头招聘、竞聘招聘）

2、熟悉5大招聘方式的适用性，并能够针对各种情况提出相应的招聘方式。

3、通过5大招聘模式，完成全国、全省的招聘渠道覆盖。

八、新老员工培训计划完成率指标考核

1、制定新员工培训计划，包括企业文化，员工手册，基础技术，市场能力4大方面的内容。

2、制定老员工培训计划

针对公司目前3大部门，制定以下培训内容

技术部：市场公关能力，综合协调能力，新产品的技术培训

市场部：技术能力，方案设计能力，综合协调能力，新产品的技术培训 综合部：技术能力，市场营销能力，方案设计能力，新产品的技术培训

3、施行讲师制度，配合培训计划有效开展。培训结束以考核通过法进行检验。

4、建立完善的轮岗方式，为每位员工提供学习锻炼其他相关能力的条件。

九、公司薪酬体系建设完成情况评分（由公司领导打分）

1、岗位和薪阶分别制定

2、根据部门的实际情况，制定薪阶

3、根据部门的提供岗位的实际情况，判断工作量、工作重要程度、相关KPI占

比制定对应薪阶。

十、骨干员工流失率指标考核

1、骨干员工的判定（哪些属于骨干员工）

2、营造良好的企业内部沟通渠道，了解人才的意愿和需求

适时了解骨干员工的工作关系、工作压力、生活问题、家庭问题、心理行为和他本身的个人成长要求等。

3、构建具有竞争力的薪酬体系

通过绩效薪酬的方法，为骨干员工提供良好的收入保障。

4、提供有效的晋升与激励机制 为每位员工提供优良的奖励措施。

5、加强企业管理人员自身素养的培养

加强中层领导的领导力、执行力、表率力。

十一、公司绩效考核员工覆盖率指标考核

1、部门职责的完善和确立

2、岗位职责的完善和确立

3、将KPI内容进行细化并分类，对应岗位进行匹配。

十二、公司后备干部队伍建设及业务人才储备完成指标考核

1、通过内部培养的方法（针对员工的特性）

 内部晋升

 给优秀员工进行工作内容设计，提供发展平台。

2、通过招聘渠道建立人才储备，建立人才库，后备干部库。

3、通过培训的方法，提高员工各项能力，为每位员工建立合适自己的发展目标。

物资供应类考核：

一、采购成本控制指标考核

1、学会核价

2、广泛了解信息来源

3、选择合适的供应商

4、提高采购员的谈判技巧

5、建立聚欣科技采购信誉

6、建立月度供应商评分制度（从质量、价格、服务方面入手），信誉较好的供应商与其签订长期合同。

7、建立采购人员的月度绩效评估制度

8、有效的控制采购库存

包含制定采购计划、实行财务预算等制度。

二、采购网络渠道建设指标考核

1、建立两大采购渠道：厂家、代理商

2、对采购产品进行分类

3、根据分类完善供应商信息（包括供应商资质、价格、售前售后服务等）

4、建立月度、季度、的供应商评分制度，以优胜劣汰为准则，保持供应商的活力。

三、采购设备合格率指标考核

1、建立、完善采购制度，做好采购成本控制的基础工作

包括采购的申请、审批权限、采购流程、相关部门（特别是财务部门）的责任和关系，各种产品采购的规定和方式，报价和审批等方面。

2、完善到货验收工作流程

四、仓库货物遗失率指标考核

1、寻找信誉高、规模大、成本相对合理的物流公司进行合作

2、建立物品出入库流程

3、对仓库进行定期盘库

4、建立仓管人员的月度绩效考评标准，提高仓管人员的责任心

五、仓库货物受损率指标考核

1、严格把控验收流程，降低初次入库货物受损率

2、根据气候不同，选择货物在仓库的保管方式

3、制定搬运、二次包装的行为细则，降低出货过程中的受损率

4、对物流公司的运输过程进行严格要求和监督

六、仓库货物盘点周期、盘点准确率指标考核

1、准确记录出入库数量，及时掌握理论库存量。

2、制定货物摆放安全规定，每月对仓库进行2次以上的盘库工作，及时掌握实际库存。

七、仓库库存统计报表更新发布准确性率、及时率指标考核

1、每次出库后对统计报表进行更新，并及时发布在公司OA上，并以邮件形式提醒相关人员。

2、在完善出入库制度的同时，输出全面的库存报表。

八、运输成本控制指标考核

1、建立不同的运输渠道，包括大型物流公司，知名快递公司

2、按月度，季度统计发货记录，并进行分析分类

3、根据运输货物的实际要求选择运输方式

九、运输到达及时率指标考核

1、严格要求物流公司按合同规定办理。

2、根据运输货物的实际要求选择相应的运输方式，保证及时率

第五篇：财务部综合管理员职责

综合管理员岗位职责

1、掌握资产及其结构变动情况，反映资金运行情况和经营成果，分析企业 债务结构、偿债能力，提出改进管理措施。

2、依据本企业的生产经营计划，编制资金收支计划，组织资金供应，考核资金使用效果。办理筹措资金的有关手续。

3、按照资金归口分级管理的原则，拟定流动资金管理与核算实施办法，并组织有关部门贯彻执行。

4、根据总公司下达的国有资产保值增值指标，制定企业国有资产保值增值措施。

5、负责国有资产年报、产权登记工作。

6、正确划分固定资产与低值易耗品界限。负责拟定固定资产管理与核算实施办法。

7、负责固定资产的明细核算，掌握固定资产增减变动情况，核定需用量，分析使用效果，参与编制更新改造和大修理计划，参与固定资产的清查盘点工作。

8、提出固定资产折旧的报告，提取固定资产折旧。

9、协同设备部及有关部门做好固定资产的验收、保管、调拔、更改、报废工作。

10、负责同税务机关联系，办理税务登记，税款申报、缴纳等工作。

11、根据财务规定标准，计提福利费、工会经费、职工教育经费；计算业务招待费限额，严格控制业务招待费超支。进行材料、工资费用分配。

12、向有关职能部门、财务部负责人提供会计资料、数据。

13、负责编制财务快报、会计报表。

14、协助部门其他业务人员工作，完成财务部负责人交办的临时任务。

15、做好保密工作，禁止泄漏企业会计信息资料。