施工现场物资收发与管理办法[最终版]

第一篇：施工现场物资收发与管理办法[最终版]

施工现场物资收发与管理办法

一、对即将到达施工现场的物资材料，材料业务员应及时根据物资的品种、大致体积等情况，提前通知施工现场的工区材料员准备好场地、验收用的计量器具、搬运设备、工具和必要的劳力。

二、对到达现场的物资材料，工区材料员应当对照运单与运输负责人认真验货，逐件检查物资及包装有无损坏，件数和数量是否相符。必要时当场开箱检验；整车到达的材料要对车体铅封和篷布搭盖、封车状况进行检查。如有异常，应会同运输负责人共同检查，必要时进行拍照以分清责任。对没有问题的及时办理交接手续。

三、对已投保险的物资材料在运输过程中发生损失时，材料业务员应在规定时间内，持承运部门出具的事故报告和记录，通知到站当地的保险公司或其他相关机构，办理申请赔偿手续，必要时请发货人配合。

四、物资到达施工现场当日，由运输负责人交工区材料员，按照合同或进料通知单及进料凭证共同验收。数量和质量符合规定的要求时，工区材料员应在物资交接单上签字办理交接手续。如有问题，则应做出相应的记录。

五、物资供应厂商委托运输的物资到达施工现场后，工区材料员应与承运方共同对数量和质量进行验收。如发现问题，应由承运方确认，同时做出记录，以备妥善处理，并及时与物资供应厂商进行沟通。

六、所运物资材料抵达施工现场后，其标识和质量记录应保持好，随货交给工区材料员，工区材料员应予以妥善保管。

七、从施工现场材料库发出的物资材料，领料人员按照发料单的品名、规格、数量等进行核对，办理交接手续，以保证发出的物资数量准确、质量良好、包装合理。合格证、技术证件等质量记录和备配件应随料同行，并在交接手续或发料单上有明确的记载。

八、加强物资搬运过程中的安全管理，以避免在作业中对人员和物资的伤害，避免对环境产生的污染。现场的物资储存过程中，尽可能减少二次搬运，以降低搬运过程中物资的损耗，减少所发生的工费和机械使用费。

九、施工现场存放的原材料、半成品、成品等物资按平面布置分区分类堆码整齐，苫垫合理，妥善保管，标识清楚。

十、加强施工现场在用低值易耗品、工具的定量管理。实行领借、使用、维修检查及清点制度。对于存放在施工现场不易进行控制的物资材料，采取一次性发料，分期间核销出帐的做法。

十一、施工现场内价值不高，数量不多的消耗性材料及工具，建立收发领退制度，实行出库列销，月终盘点，库存结转，下月领用。

十二、施工现场的包装容器、剩余物资及废旧物资等应及时清理出现场。对可利用的废旧物资进行分检并回收利用。待处理的物资应报物资部按规定的程序经鉴定批准后，归口予以处理。废品的处理应符合当地环保部门的要求。

第二篇：材料物资收发练习

1.购买

（1）货款已经支付，同时材料已验收入库。

【1】，甲企业从乙企业购入A材料一批，专用发票（指增值税专用发票，下同）上记载的货款为60 000元，增值税10 200元，乙企业替甲企业代垫运杂费200元（假定运费不考虑增值税抵扣问题，下同），全部欠款已用转账支票付讫，材料已验收入库。『正确答案』

借：原材料--A材料60 200

应交税费--应交增值税（进项税额）10 200

贷：银行存款70 400

（2）货款已经支付，材料尚未验收入库。---在途物资

【2】 某企业采用汇兑结算方式向丙工厂购入B材料一批，发票及账单已收到。货款50 000元，增值税8 500元，运费500元，全部款项已支付，材料尚未到达。

『正确答案』

借：在途物资--B材料50 500

应交税费--应交增值税（进项税额）8 500

贷：银行存款59 000

【3】承【2】，该企业购入的B材料已收到，并验收入库。

『正确答案』

借：原材料--B材料50 500

贷：在途物资--B材料50 500

（3）货款尚未支付，材料已验收入库。----应付账款

【4】某企业采用托收承付结算方式从丁公司购入C材料一批，货款460 000元，增值税78 200元，对方代垫运费1 800元，银行转来的结算凭证已到，款项尚未支付，材料已验收入库。

『正确答案』

该企业应编制会计分录如下：

借：原材料--C材料461 800

应交税费--应交增值税（进项税额）78 200

贷：应付账款--丁公司540 000

【5】某企业从甲公司购入D材料一批，材料已验收入库，月末发票账单尚未收到，暂估价为110 000元。

『正确答案』

借：原材料--D材料110 000

贷：应付账款--甲公司110 000

下月初用红字编制会计分录冲回：

借：原材料--D材料-110 000

贷：应付账款--甲公司-110 000

（4）货款已经预付，材料尚未验收入库。

【6】根据购销合同，某企业为购买E材料向乙公司预付500 000元货款的80%，共计400 000元。

『正确答案』

借：预付账款--乙公司400 000

贷：银行存款400 000

【7】承【6】该企业收到乙公司发运来的E材料，已验收入库。有关发票账单记载，该批货物的货款400 000元，增值税68 000元，对方代垫运杂费2 200元，剩余款项以银行存款支付。

『正确答案』

材料入库时：

借：原材料--E材料402 200

应交税费--应交增值税（进项税额）68 000

贷：预付账款--乙公司470 200

补付货款时：

借：预付账款--乙公司70 200

贷：银行存款70 200【8·多选题】外购存货的成本包括（）。

A.买价B.支付的增值税

C.运输途中合理损耗D.入库前的整理挑选费

『正确答案』ACD

【9·单选题】甲企业从乙企业购买A材料一批，增值税专用发票记载的货款为20 000元，增值税为3 400元，乙企业代垫运费为500元，全部款项以转账支票付讫，材料已验收入库，甲企业采用实际成本核算法，甲企业正确的会计处理分录是（）。

A.借：原材料--A材料20 000

应交税费--应交增值税（进项税额）3 400

贷：银行存款23 400

B.借：原材料--A材料20 500

应交税费--应交增值税（进项税额）3 400

贷：银行存款23 900

C.借：材料采购--A材料20 500

应交税费--应交增值税（进项税额）3 400

贷：银行存款23 900

D.借：原材料--A材料20 000

应交税费--应交增值税（进项税额）3 400

管理费用500

贷：银行存款23 900

『正确答案』B

2.发出

【10·单选题】采用“先进先出法”计算发出存货成本，期初库存硬盘数量为50件，单价1 000元；本月购入硬盘100件，单价1 050元；本月领用硬盘100件，其领用总成本为（）。

A.102 500B.100 000元

C.105 000D.100 500元

『正确答案』A

【11·单选题】采用全月一次加权平均法，月末一次加权平均单价计算公式中的分子是

（）。

A.月初结存该种存款的实际成本 + 本月购入该种存货的实际成本

B.月初结存该种存款的计划成本 + 本月购入该种存货的计划成本

C.原结存存货的实际成本 + 本批购入存货的实际成本

D.原结存存货的计划成本 + 本批购入存货的计划成本

『正确答案』A会

计从业资格证

（2）发出材料的账务处理

【12】丁公司2009年3月1日结存B材料3 000公斤，每公斤实际成本为10元；3月5日和3月20日分别购入该材料9 000公斤和6 000公斤，每公斤实际成本分别为11元和12元；

3月10日和3月25日分别发出该材料10 500公斤和6 000公斤。

『正确答案』

采用月末一次加权平均法计算B材料的成本如下：

B材料平均单位成本＝（3 000×10+9 000×11+6 000×12）÷（3 000+9 000+6 000）＝11.17（元）

本月发出存货的成本＝（10 500+6 000）×11.17＝184 305（元）

月末结存存货的成本＝3 000×10+9 000×11+6 000×12－184 305＝16 695（元）

【13】甲公司根据“发料凭证汇总表”的记录，当月基本生产车间领用A材料400 000元，辅助生产车间领用A材料100 000元，车间管理部门领用A材料8 000元，企业行政管理部门领用A材料5 000元，合计513 000元。

『正确答案』

借：生产成本--基本生产成本400 000

--辅助生产成本100 000

制造费用8 000

管理费用5 000

贷：原材料--A材料513 000

第三篇：快件收发管理办法(参考)

1.目的：

规范公司收、发快递管理，防止快递丢失，降低运行风险，控制物流成本。确保公司快递的收发工作及时、准确、高效。2.适用范围：

适用于公司全体员工。3.定义：

快递物品：指公司员工因工作需要，寄送文件资料、产品样品、货物以及其他与工作相关货品等。4.权责：

人力资源部负责快递签收工作，并对收取的快递件进行登记，及时通知收件人领取，对于未被领取的快递，赋有保管义务。收发快递相关人员必须遵照本规定执行。各部门负责人负责本部门的快递费用管控工作。5.内容： 一.寄件流程：

选择快递公司—填写快递单—检查并包装—将快递件交前台核查—快递公司取件、整改

1.快递公司的选择：选择的原则是高效率、低成本。寄件人必须根据所寄物品的性质与紧急程度，合理、准确地选择性价比高的快递公司。

2.填写快递单：由寄件人用正楷字清晰填写收件方和寄件方详细资料（地址、收件人、联系电话、邮编等）。前台对寄件人所选快递公司的合理性进行审核，不合理的前台给予建议选择合理的快递公司，寄件人重新填写快递单。3.检查与包装：人力资源部负责对寄件的检查审核，并把所寄物品的属性进行详细登记，检查审核通过后，由寄件人按照快递公司的包装要求进行包装，并把快递单贴于包装盒上。

4.前台（电话）通知快递公司来公司收件，快递公司收件人审核包装，若包装不合格拒收，由寄件人重新包装。二.寄件相关规定： 1.物品分类选择参照表： 序号

寄件类型 A类：紧急件 B类：贵重件（如票据、证件、贵重配件或物品等）C类：普通件（如资料、文件、普通产品样品与配件等）4 D类：普通信函、贺卡等

2.重型配件（达5kg以上的非贵重配件）、公司样本、普通资料类原则上均选一般的快递公司（非顺丰快递），若是特急件，分管副总审批后可选顺丰快递等邮寄方式。

3.普通信函、贺卡等均选邮政，以平信方式邮寄。

4.严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的5-10倍处罚。

5.严禁私自寄公司产品，一经发现按该产品市场价值的5-10倍处罚，情节严重者视同偷盗，并追究其刑事责任。三.相关人员职责:

1.寄件人应合理、负责地选择快递公司，并准确清晰的填写快递单。2.寄件人将需寄发的物品备齐并与快递单一起放到前台待核查，核查通过后按快递公司包装要求进行包装。核查内容包括：是否为私人件、是否私自寄送公司产品（文件）、快递公司选择的合理性、快递单填写是否正确、包装是否符合要求等。对于不合格的快递退回发件人，按要求整改好后再予以寄发。3.若所寄发物品较重，需快递人员直接到车间或仓库取件的，寄件人必须安排一人陪同前往，禁止收件人独自前往处理。

4.人力资源部负责审核快递公司选择的合理性，快递单填写是否正确，预审包装是否合格及快递物品的价值（达到报价额度的应提醒寄件人进行报价寄发）。四.费用管控：

1.保价：为避免风险，超过1万元的物品不可快递，寄5000至10000万元的物品和易碎、易损件必须进行保价，若未保价而物品发生损坏的，寄件人将酌情承担相应责任。

2.所有发件费均挂到发件部门，月底前台提供发件清单，并做好费用统计，发件部门负责人签字确认。

3.对于快递费过高的部门，部门负责人应进行分析，并制定整改措施交分管副总确认后报人力资源部。

4.人力资源部对公司整体快递费进行管控。五.前台收件规定：

1.不需支付到付快递费的快递收件由前台签收、登记后，及时通知相关部门责任人签字领取。

2.需支付到付快递费的快递收件，前台应及时联系收件人或并办理付款手续。3.贵重物品和公司秘密文件原则上由前台通知收件人到前台自领，如收件人无法领取时，由前台与收件人确认后再办理代收手续。

4.前台签收所有快递件必须进行登记，并让收件人签收，若收件人不在可通知部门相关人员直接签收。

5.公司所有寄件的快递单统一由前台保管（保管期为一年），便于对账和查询。6.为了保证前台已签收快递的安全和维护公司前台的形象，要求收件人或委托人必须在前台通知后即时将收件从前台领走（下班签收的快递除外），如果当天未领走的，每超1天对收件人罚款50元。

7.前台已签收的快递件并通知收件人来领取的，如当天未领走造成遗失或损坏由收件人自行负责。六.遗损件索赔：

1.寄（收）件人发现所寄（收）快递发生遗失或损坏的，应第一时间将单号报到前台，由前台与快递公司跟进索赔，寄件人须给予相关配合。

2.前台须对每单索赔件记录在《快递件遗失/损坏登记表》上，便于查询和统计快递件的遗失/损坏率和评价供应商的服务能力。七.附件：

1.《快递件收发（签收）登记表》 2.《快递件遗失/损坏登记表》

第四篇：信件收发管理办法

信件收发管理办法

前言

本规定是有限公司管理体系文件之一。

本程序由总经理工作部提出并归口。

本程序由总经理工作部负责起草。

1、目的：规范公司报纸、期刊、信件收发操作，提高信息传递、处理效率，确保信件安全。

2、适用范围：所有来往报纸、期刊、信件（包括快递等）。

3、后勤保卫室门卫负责每日报纸、期刊、信件的接收，由总经理工作部统一发放。

4、接受与发放程序

4.1所有公司来往信件、报纸和期刊，均由门卫负责接收。

4.2邮递员送来的信件,门卫要检查有无开封、损坏的函件,如有开封、损坏函件,必须让函件接收部门（或本人）派人查收。函件接收部门（或本人）不派人或不收函件按信件退回处理。

4.3节假日及下班后的损坏函件，门卫负责与函件接收部门负责人联系，部门指派人员来公司查收，部门不派人或不收的函件按退回处理。

4.4需到邮局领取的函件，由部门负责到邮局领取，后勤保卫室协助、配合。

4.5总经理工作部收到报纸、期刊和信件后，先分类登记（来函来信记录表）后分发，属于公务信函/物件的，必须由函件接受部门或人员签收；属私人信函/

物件的，直接分发到接受人（财务部另有约定统一接收，按约定执行。函件本人不在的由部门人员代收）。公务信函/物件的范围包括：以公司董事长、总经理、某部门等为收信人的；发函人为单位的，收信人为公司名称加收信人名字的；其他需要由领导处理或向领导汇报的应及时汇报请示。

4.6报纸保存期限为一个月，具有重大保存价值的送交档案室存档。一个月后及时清理，保持整洁。

4.7非信件接受人来领取信函/物件时总经理工作部应仔细核对、通过电话等方式确认授权委托是否真实，并做好记录。

5、收到信件、报刊后须及时分发，不得积压，不得造成信件延误或遗失。

6、本办法自公布日起实行，之前规定若与本办法冲突，则适用本办法；本办法未涉及之处遵从公司相关规定。

第五篇：施工现场材料物资管理制度

社会管理学院施工现场材料物资管理制度

为使施工现场材料物资管理工作标准化、程序化、规范化，达到保证质量、缩短工期、降低消耗，提高效益，制定本规定；

1．适用范围凡施工所需材料物资，进入施工现场进行保管、使用直至工程竣工，余料清退出现为止的全过程，均属施工现场材料物资管理的范围。

2． 管理要求：材料的进场、存放按施工组织设计规定的位置和要求进行管理；现场必须设专职材料员，材料员均通过考核，持证上岗； 现场材料员及时登记材料账目，做到日清月结；现场材料核算员及时做好材料核算工作，数据准确齐全有分析。进场验证：项目材料物资部编制材料物资进场检验计划（依据检验试验计划），经项目技术负责人批准后实施，产品检验由项目部材料员配合试验员完成;采购员在大宗材料物资到达前一天通知有关材料员（库管员）,由库管员准备验证必备计量工具、场内搬运器具等,熟悉材料物资技术规范、质量标准，规划堆放场地;3．材料物资进场，项目库管员会同采购员对材料物资图样、文件、包装、外观质量、质量证明文件、产品合格证、包装完好情况、数量、规格、产品标识进行验证并作好《材料、构配件进场检验记录》验证应做到：① 核对进场材料物资是否符合采购计划或加工合同规定，核查产品的外观质量是否与合同约定、已封存样品、产品说明书、质量证明

文件、产品合格证、送货单、过磅单、装箱单等符合，验证质量合格，库管员作好记录，才允许卸货；② 需复试的材料进场时，库管员进行数量和外观质量验收，验收合格后即可卸货，并做好待检标识，及时通知试验员取样送检，待复检合格后方可使用；③ 一般情况下，项目库管员对材料物资应全数进行验收，验收方式按照国家标准、合同 或采购前约定进行, 对包装或整齐捆绑材料物资，库管员按照随机抽样进行抽查，抽查数量控制在进货数量的5%以内;④ 验证数量与到货凭证不符,采购员应立即通知供应商到场重新确认后允许卸货,如抽查样品质量、数量与到货凭证或已封存样品质量、数量不符,验证人员加倍抽样查验,仍发现不符合，库管员拒绝收货、标识并填写《不合格材料物资记录单》，由采购员通知供应商退货⑤ 装饰材料的验证按有害物质限量的10项强制性国家标准、《建筑装饰装修工程质量验收规范》要求执行。

4．在供应商处验证材料物资① 当需要在供应商处对所采购材料物资进行验证时，项目材料物资部应在采购合同（订单）中明确规定验证的安排和材料物资的放行方法；② 项目材料物资部采购负责人组织技术部、质量部等方面人员到供应商处对所采购材料物资进行验证，并做好验证记录。进场材料物资的复试及材料物资的复试的范围① 国家和地方政府规定的必须进行复试的材料物资，如钢材、水泥、防水材料、砼添加剂、轻集料、砖、砂、石子、室内大理石、安全玻璃、人造木板、外门窗、外墙面砖等；② 原始质量合格证明文件缺项、数据不清的材料物资；③ 超出保质期、规格型号混存的材料物资。试验由项目材料

员通知试验员取样，材料员、库管员配合，试验员送交指定试验室试验并记录《 试验台帐》，试验合格后才能使用；

5． 电梯、电器使用功能检验、电线电缆的绝缘试验、管材和阀门压力试验应在施工现场进行，必要时可送交具有法定资质检测单位鉴定；

6．商品砼进场检验，由试验员按照GB50204-2002《混凝土结构工程施工验收规范》要求取样,制作试块和塌落度试验,并作好取样和塌落度试验结果记录；

7． 装饰材料的复验按有害物质限量的10项强制性国家标准和《建筑装饰装修工程质量验收规范》要求执行和记录；有见证要求时，按监理要求取样、送检和传递试验报告。验收手续：进场材料物资经过验证、检验，属外观易识别性质检验的材料，验收应于一日内完成；属化学或物理检验的材料，应于合理时间内完成，复试合格后，由采购员与库管员办理验收手续，双方在验收凭证上署名。收集材质证明、合格证等资料，必须收集产品生产企业材质证明、合格证明文件的材料物资有：钢筋、水泥、商品砼等材料；必须收集产品生产企业质量合格证明文件的材料物资有：有压力要求的管材、轻质墙体材料、特殊要求的油漆化工材料和涂料、粘接材料、保温等材料；必须收集产品合格证或产品说明书的材料物资有：预制构件、钢构件、各种金属门窗、电器产品、各种阀门及水暖零件、电焊条、高压瓷件、灯具、高强紧固件、各种开关箱柜、绝缘材料、计量器具等材料；采购安全防护用品必须收集生产许可证、准用证、产品合格证，进场前查验；所有原始质量文件由采购员负责索取并经库管员传递给项目资料员，项目资料员负责保存,并提供交工

资料；所有产品复试的质量检验结果报告由项目试验员负责索取后传递给项目资料员，同时将检验结果反馈材料员和库管员，试验员应作好检验结果报告传递记录。

8． 紧急放行材料物资因施工急需来不及验证，可对有些材料物资采取紧急放行措施；但对于那些不能追回或更换的材料物资(如砼)，不允许紧急放行使用；所有紧急放行的材料物资必须经过项目技术负责人批准，由材料员做好记录，并在放行材料物资上做出明确标识，保证一旦发现其不合格时，能立即追回或更换时,才准放行使用。《材料物资紧急放行记录》

9． 材料物资搬运、材料物资的采购／使用单位应对其搬运的材料物资要进行保护，保证材料物资在搬运过程中不被损坏，并正确保护产品的标识；材料物资的采购／使用单位负责人应指派人员制订专门的搬运措施并明确搬运人员的职责，防止发生火灾、爆炸、泄露等事故；现场内搬运应考虑，从材料堆场、库房到作业现场的距离、路面情况、搬运设备、工具的能力及搬运工人的水平等, 对价值较高、易损坏的材料物资和设备, 项目材料物资部应制定专门的搬运方案；场外搬运应考虑，路面情况，桥梁的承载能力及高度、宽度，天气情况，搬运时间等，对超限设备的搬运，供应商或分包方或项目材料物资部应制定专门的搬运方案；搬运由供应商或分包方承担时，在选择供应商或分包方时，项目材料物资部/局工程项目管理部应对其搬运能力（包括搬运设备能力、搬运工人的培训和资格等）进行评价和考察，现场监督；因搬运不当造成质量问题的处理：对因搬运不当造成质量问题的材料物资，负责搬运

的单位应采取适当的隔离措施,作好标识以确保不被混用；因自行搬运不当造成质量问题时，由当事人书面报告材料物资采购单位采取措施,进行更换或处理；因供应商搬运不当造成质量问题，材料物资部要求供应商及时作退货或更换处理；因分包方搬运不当造成质量问题，工程部应要求分包方写出书面报告，并承担经济损失，同时通知采购人员进行更换。

10．材料物资收发、贮存业主提供的材料物资和项目经理部采购的材料物资由材料物资部负责保管，分包方采购的材料物资由分包方负责保管，材料物资保管员对已进场验收合格的材料物资建立台帐，记录规格、数量、进出库情况；材料物资的接收与领取前应办理交接手续，库管员应保存验收入库、出库交接记录；项目库管员依据领料单发放材料，领料单必须标明材料名称、规格、单位、数量，并有项目工长签字，缺少任何一项均不能发料；产品质量有保质期限要求的，要标明进场时间，做到先进先出；月末25日前库管员应将当月材料消耗量、库存量统计出来，报送项目现场经理及材料计划员。

11．材料物资的贮存应符合以下要求：按施工组织总平面图与产品性能、形态，合理堆码，保持库区整齐规范，大宗材料物资要支垫、齐头、分层堆放，散料要成堆成丁，受大气影响怕潮以及易散失、变质的材料物资要入棚、贮存材料物资应有明显标识，做到帐、卡、物应相符,对有追溯要求的材料物资（如钢材、水泥），应做到批号、试验单号、使用部位等清晰可查；材料物资堆场和库房必须地面平整、排水畅通,对有环境（如温度、湿度、通风、清洁、采光、避光、防鼠、防虫等）要求的材料物资，仓库条件必须符合防火、防盗、防雨、防潮、防漏、5 防尘、防冻、防霉、防腐、防晒、防锈、防虫、防毒规定；贵重、易燃、易爆、有毒物品，必须特别标识并安排专人、专库分开存放保管, 配备必要的器具及消防用品，并要有安全隔离措施。

12．材料物资的标识：砂、石、加气砼块等品种单

一、不易混淆的材料物资和有外包装标识的材料物资，可不作产品标识，只作待验、已检合格标识；内容要注明进场时间和检验状态；钢筋应作产品标识和状态标识，标识内容应注明钢筋的材质、规格、待验或已检验合格；进入库房或作业面的材料物资均为合格，用合格卡或合格库作标识；危险品、爆炸品、有毒物品标识用红色标记；用挂牌或用记录或堆放区域作标识。13．不合格材料物资的处置：不合格材料物资分为可让步接收的和不可让步接收的两类,返修后可接收的、可降级使用的、可改作它用的不合格材料物资为可让步接收的材料物资，其余的均为不可让步接收的材料物资；发现不合格材料物资，检验人员应将不合格情况记录在不合格材料物资记录上,将不合格材料物资单独堆放或采取可靠措施使其与合格品隔离,设置明显的不合格标识牌，以防止处置前的误用；检验人员应组织有关人员对不合格材料物资进行评审，以判定该不合格材料物资是可让步接收的还是不可让步接收的；对于判定为可让步接收的不合格材料物资，检验人员应写让步接收单，交项目技术负责人审核，业主/设计/监理批准;只有在得到业主/设计/监理同意后，才能将让步接收材料物资发放使用；

14．对分包方采购材料物资的控制：在与分包方签订合同时，应明确分包方采购材料物资的范围、样品／样本报批、供应商评价、采购合

同签署等内容；分包方采购的材料物资，由分包方负责验证,项目材料物资部对分包方验证情况进行监督；分包方负责提供质量证明、检验报告、试验报告等文件，材料物资部予以验证并保存验证记录。

15.剩余物资处理:优先以工程总承包部内部各所属单位调剂利用为主，由施工管理部负责牵头，会同质量部对剩余物资或经过加工修理达到可利用的物资，进行品质功能评估。剩余物资对外处置方式包括出售、置换、报废等方式，实行“合法依规、阳光处置、合理估价、公开竞价、统筹兼顾、价高者得”的原则。处置资金及时交付公司资产财务部入账，剩余物资对外处置物资净值为5万元以下的处置过程由项目内部进行评估和审批处理，项目经理进行终审；净值为5万元至10万元的处置过程报施工管理部协调相关部门进行评估和审核处理；净值为10万元以上处置过程报工程总承包部经理办公会进行审批，审批通过后按照集团公司相关规定报集团公司审批。剩余物资对外处置回收要优选集团公司废旧物资回收名录中的单位，选择不少于三家单位，由项目材料组组织进行竞价，选择出价高、信誉好的单位作为最终处置回收单位。处置完成后将处置审批表、处置资金和收款票据报送项目财务负责人并及时送达工程总承包部资产财务部。

北京住总集团总承包部社会管理学院项目部

2017年3月1日