经营部内勤管理制度

第一篇：经营部内勤管理制度

经营部内勤管理制度

为明确内勤工作职责，提高内勤工作质量，特制定本管理制度。

一、调拨单管理

1、领用：每月调拨单由开票内勤在财务部领用若干本（产品分类开调拨单），用完后财务以旧换新领用并与财务部办理交接手续。

2、保管：调拨单由开票内勤保管，调拨单应放入带锁的文件柜内，开票内勤配备钥匙；调拨单如需交接办理交接手续。

3、开具：⑴调拨单由开票内勤开具，如其暂时不在岗位，由档案内勤代开，节假日由值班内勤开具。⑵开具调拨单单位名称要准确，严禁简写，字迹工整，备注栏注清车号，是否自提货物、重量、含量等，货主或司机签名。⑶所有产品（或物资）销售开出的调拨单均需开票人、部门负责人、财务盖章人员签字，经营部、财务部共同盖章才有效，其中粉煤、无烟煤渣、有烟烟渣、碳灰、废铁、废油等须由公司领导在调拨单上签字。⑷开票内勤在开调拨单需核实此车的前车货物回单是否已交经营部，如未交回执联应督促司机及时交回。

4、盖章：由开票人到财务部盖章(在办理相关手续无资金风险情况下可提前盖章)，严禁让司机代盖章。

5、登记：调拨单由内勤主办登记，调拨单按单位登记，液氰调拨单均应逐笔输入电脑，每天和仓库进行核对。

6、回执联：主办内勤凭氰化钠调拨单回执联开运费结算单，如回执联未能及时送达，主办内勤可通知调度和开票内勤不给予安排发货和开票。如发现发出数量和用户验收数量超出合理范围，应立即向业务经理或部领导汇报，待问题解决后再开运费结算单。如主办内勤暂不在岗位，回执联可交给开票内勤。回执联内勤和司机应有交接手续。

7、调帐：内勤主办每月末要对液氰的发出数、用户的验收数量进行调整，对合理的短少部分进行帐务调整（报损耗），在回单到达经营部后发现重量、含量超出合理的范围要及时向部领导汇报，查清原因后再开运费结算单。如因重量或含量误差造成小额应收帐款产生，主办内勤需通知业务经理立即与财务联系，说明原因报领导批准后当月调账。

二、发票管理

1、领用：发票由发票内勤在财务部领用。领用时必须和财务部办理相关交接手续。

2、保管：发票由发票内勤保管，不用时存放在保险柜内。

3、开具：发票由发票内勤开具，如其暂不在岗位，可委托主办内勤代开发票，但要进行登记，办理交接手续。开具发票要及时、准确。发票内勤应及时将已开出的发票送交主办内勤登记。

4、发票作废：如有作废的发票，发票内勤须等所有包括抵扣联、发票联到齐后方可作废。并做好备查记录。

5、盖章：发票由发票内勤到财务部办理手续盖章。

6、登记：发票由主办内勤登记及统计。每月底，主办内勤和财务部核对开票数量和金额。

7、交接：发票交接由发票内勤负责，每个单位设置发票交接簿，司机或业务员等传递发票人员必须签名，客户单位接收人也必须在交接簿上签名。特快传递发票时，邮递司机必须在交接簿上签名。增值税发票（包括普通发票）所有的交接手续均需衔接好，有追溯性。

三、到款本及货款登记管理

1、到款簿由主办内勤保管，到款簿存放在带锁抽屉，主办内勤配备钥匙，主办内勤不在时交值班内勤，如有需要办理交接手续。

2、到款金额严禁涂改，到款簿如发现遗失，应立即查找并汇报部门负责人。

3、收到货款（现金除外），由主办内勤上交财务部，如其暂时不在岗位，由开票内勤上交财务部，并签字做好货款交接手续。

4、如货款为现金，由调拨单开票内勤或主办内勤带付款人到财务部缴款，并由财务部开出收款收据，并办好登记手续；内勤严禁代收现金。

四、销售日报表管理

1、制表：销售日报表由调拨单内勤填制，如其休假，由发票内勤制表，节假日由值班内勤制表。制表人员每天及时和相关部门核对数字，主办内勤应认真审核，以保证日报表的及时性、准确性，并通过OA发送给相关部门。

2、保管：销售日报表由开票内勤保管，每月报表必须在次月10日前装订。

五、档案及合同管理

1、档案：供应、销售客户档案、客户往来信函由档案内勤负责登记分类保管、归档。

2、文件：公司各类文件、各类会议纪要等由档案内勤登记并归档保存，在年终装订编目录留存。

3、合同：合同由档案内勤登记并归档保存。并在合同台账上注明合同到期日，及时提醒相关业务人员续签，使合同具有时效性和合法性。

六、公章管理

1、保管：公章由主办内勤保管，公章存放在带锁抽屉。班后及节假日由值班开票人保管，如需交接办理交接手续。

2、调拨单由开票内勤直接盖章。

3、经营部报告，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。

4、向外单位发函，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。

七、危险（剧毒）品购买凭证、运输证管理办法按公司有关文件规定执行。

八、发货管理

1、开票内勤（节假日值班内勤）根据调度的产品销售日计划表开具调拨单。主办内勤填写《发货计划表暨货款担保书》，部门负责人签字后交财务审核，报公司领导批准后执行。

2、如财务部持公章人员外出或其他因素需提前在调拨单上盖章的，应在调拨单上注明发货单位、货物名称等方可到财务部盖章。

九、运输发票、代垫运费及运费结算

1、根据各用户单位的货物回单，由发票内勤负责联系运输发票的及时开具，如果是二票制用户，运输发票由发票内勤负责交业务经理、送货驾驶员或通过特快传递方式送达用户单位，做好传递的登记、衔接工作，确保票据不遗失。

2、开票内勤及时填写代垫运费结算单,登记后交财务部做账。

3、主办内勤对代垫运费进行登记入账。

十、应收账款管理

1、主办内勤需每天登记产品发货数量、金额及时将各用户的应收帐款余额提交部门负责人或业务经理，做好后勤服务工作。

2、每月底与财务部核对各用户的应收帐款余额后编制应收账款报表。

十一、交接班管理

内勤白班和中班人员、调度和内勤、内勤和司机的交接按交接班管理制度执行。

十二、预算管理

部门资金计划由主办内勤制表。销售及供应采购计划由发票内勤制表。主办内勤要及时和财务部预算员沟通，做好每月预算，严格控制预算，防止预算超支。

十三、班后内勤管理

1、班后内勤遵守厂纪厂规。

2、和白班内勤及司机交接手续要齐全。

3、做好液氰及其他产品发货工作，进行液氨衔接工作。

十四、其他事项

1、内勤人员严守企业机密。

2、经营部报表及公司文件等资料均应放在文件柜内或抽屉，严禁摆放在桌上及挂在墙壁上。

3、办公室严禁无关人员入内，因公办事人员工作完毕后应及时离开。

4、内勤要发扬团结协作的精神，共同提高工作质量及效率。

5、如有不完善条款，另行补充。

十五、工作分工

1、主办内勤：江治国

2、开票内勤：章爱静

3、发票内勤：於露露

4、档案内勤：程 言

5、班后内勤：黄龙弟 何欣

第二篇：经营部内勤工作总结

经营部内勤工作总结

作为同创公司的销售内勤，我深知岗位的重要性，也能增强我个人的交际能力。销售部内勤是一个承上启下、沟通内外、协调左右、联系八方的重要枢纽，把握各市场最新资料的收集，为销售部业务人员做好保障。在工作模式和工作方式上也有了很大的进步和改变。面对这些繁琐的日常事务，要有头有尾，自我增强协调工作意识，这半年来基本上做到了事事有着落。

一、思想方面

就职近两年以来，有效地利用工作时间，保质保量完成日常工作。并且积极主动学习专业知识，深化理论知识；加强思想文化道德教育，端正工作态度，认真负责地对待每一项工作。并学会了制定工作计划，有计划、条理地做事。

二、工作方面

统计工作内容主要概括为以下几点：

1、每日按发交计划组织货物发交的核对登记并汇总；

2、每周各市场的库存报表的汇总与分发；

3、武汉毛坯件和产品的入库清点、出库清点等分类、整理；

4、武汉和十堰月计划、周动态表、新产品计划、调整计划的核对、编制、会签、下发、整理、及跟踪等工作，并在规定的时间内催回；

5、质量信息的汇总及统计；

6、每周、月发交计划的统计等工作。

1、坚决做到货物发交数量和时间的准确，日发出是最原始的数据，如果这一环节出了问题，就会影响销售部门各个工作环节，因

而浪费人力和时间，大大降低了工作效率。

2、及时了解公司库存情况，每天要入库什么产品，将几天来要入库什么产品，做到心中有数。积极与生产调度员沟通。积极与业务员沟通。

3、总结一年来的工作，虽然取得了一定的成绩，自身也有了很大的进步，但是还存在着以下不足：

一、工作的质量和标准与领导的要求还有一定差距。由于各种原因，没有足够的经验和能力去较圆满的处理问题。

二、有时工作敏感性还不是很强。对领导交办的事不够敏感，有时工作没有提前量，还不能主动、提前谋思路、想办法。

三、总是为自己找借口认为工作忙，时间不够，忽略产品知识方面的学习，所以对于工作上一些问题只停留在表面上，不能够深入的理解。

四、一年以来，一直觉得工作内容较多，时间紧张，原因是就职时间短或是工作效率低，等本岗位工作熟练以后，除做好自己的本职工作以外，还要虚心向其它岗位的同事学习、请教，以便日后部门内部工作量大或人员紧张时，也能够尽一份自己的力量，减轻部门工作压力。

找出了工作的问题，在以后的工作当中，我会扬长避短，改进不足，争取做一名不但称职而且优秀的销售内勤，与企业共成长。主要从以下方面着手：

做到积极主动的学习，拓宽自身的知识面，特别是企业文化及产品方面知识的学习，同时提高自身的沟通协调能力，销售内勤的工作本来就是承担着沟通内外、协调左右的角色，如果做不到这一点，在以后的工作中将是一个很大的障碍。

2011年在销售部全体人员相互配合、共同努力下，较好的完成了销售任务，2012年即将到来，在新的一年里，新形势、新任务对我们部门提出了新的要求，我们一定要努力提高自身知识文化水平和专业技能，提高工作效率，打好未来战；并且还要在工作中学习，在学习中实践，在实践中总结经验，最后再回到工作中，只有这样才能不断的提高自己，才能把工作提高到一个新的水平，为公司快速发展尽自己的绵薄之力。

经营部内勤**

2011-12-31

第三篇：经营部管理制度

经营部管理制度

一、经营部管理制度

1、遵守国家有关法律、法规、政策，按公司制定的经营策略承揽供应任务和回收混凝土货款，对销售量、回款率负责。

2、掌握市场信息，对工程项目进行跟踪，对市场进行分析和预测，负责公司经营业务的开拓，确保经营业务的顺利开展。

3、负责公司经济合同的编写、审查、审核和管理，组织相关部门和人员进行合同评审及合同签订后的交底工作。

4、收集需方的反馈信息，负责对需方满意度程度进行监视和测量，及时会同相关部门处理不满意或投诉，不断提高需方满意度。

5、负责合同履行过程中的需方联系，做好预算、签证、结算工作，处理争议和索赔事项。

6、负责生产过程中与其他部门的沟通、接口工作。

7、合同签订后，应随时与需方联系，要求在需方混凝土浇筑时提前二十四小时下达“预拌式混凝土供货通知单”，并按通知单要求及时向相关部门下发“生产任务通知单”。

8、根据公司制定的《质量回访制度》要求，按时对需方进行回访，以保证产品质量和服务质量得到不断提高和持续改进。

9、负责经营情况各类报表的编制和上报工作。

二、合同管理规定

为加强对本公司的合同管理，防范发生合同纠纷，维护公司的合法权益，根据合同法等法律法规的规定，特制定本规定。

1、经营部负责销售合同的谈判及进行需方资信度调查考评工作。

2、签订正式合同前，经营部应按照合同评审程序组织相关部门和人员进行评审，并经副总经理批准方可签订正式合同。

3、合同签订后，经办人和经营部应当做好合同履行的准备工作，在合同履行过程中，要注意收集整理与履行相关的一切材料，并归档存查。

4、当需方未按合约支付货款时，应当及时书面通知对方，并要求对方做出答复。

5、发生合同纠纷时，经办人和经营部要及时报告总经理及副总经理提出处理决定。

6、由于经办人和经营部相关人员在签订和履行合同的过程中的过错造成公司的经济损失，相关责任人应承担30%的责任。

7、经营部应建立合同台账，对每一份签订合同进行登记归档管理。

8、过期合同的销毁由管理人员提出书面申请，经经营部经理审核，副总经理批准后方可销毁。

三、应收账款管理规定

为了保证公司经营活动的顺利进行，加强资金的管理，确保账款的及时回收，特制定本规定。

1、财务部是办理应收账款的部门，经营部负责货款签证和催收。

2、经营部应不定期检查销售资金的回笼情况，对没有及时回收的应收账款，要登记造册，安排专人催收。

3、应收账款实行每月报告一次的制度。经营部于每月1日前将上月的应收账款情况上报主管领导和财务部。应收账款报表内容包括：欠款单位、应收金额、应付时间、经办人、是否发出催款函等。

4、财务部应随时与需方联络和对账，以确定收账款的真实性。

5、应收账款到账后，财务部应及时办理相关手续，包括内部和外部的。

6、财务部应协助经营部或经办人对应收账款的催收，催收工作主要由经办人负责。经办人应随时向财务部和经营部汇报催款情况，以便发生不正常情况时采取其他措施催款。

7、对于欠款单位赖账不还的，公司领导层应视情节和利与弊，研究解决催收办法。当决定采取法律手段解决时，由财务部和经营部共同俺法律程序办理。

8、诉讼时，应当在诉讼时效期间内依据有关规定向法院提起诉

讼，准确掌握实际，避免超过诉讼时效而丧失胜诉权。

9、由经办人责任导致账款回收无望，而使公司遭受经济损失时，由经办人承担相应的责任。

第四篇：经营部管理制度

经营部经理岗位责任制

1、遵守公司各项规章制度，讲文明。

2、服从上级的工作安排。

3、关注市场信息，随时掌握市场现况变化。

4、极积了解、把握市场的发展趋向，极积处理好当天工作。

5、做好信息保密工作,维护企业形象。

6、负责组织、安排员工反馈的信息并跟踪服务。

7、负责督促、协调、目标计划贯策的执行和落实。

8、负责执行和落实上级下达的工作和任务,并按计划完成。

9、每月或每周做出工作小结并报送总经理。

第五篇：经营部管理制度

经营部管理制度

一、经营部预算员岗位职责：

1、能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识，熟悉工程图纸，掌握工程预算定额及有关政策规定，确保编制预算和审核预算的准确性。

2、工作态度认真、严谨，深入现场了解项目概况、施工内容和工艺流程及相关规范，结合实际编审施工图（概）预算。

3、负责审查施工图纸，参加图纸会审和技术交底，依据其会审纪要进行预算编制。

4、负责对内部工程施工图预算的编制、审核和结算工作，编制内部结算表，办理施工合同及结算。

5、负责相关图纸资料等的整理和预算的上报工作，做好上报预算的统计分类工作，配合有关部门做好预算的审核工作。

6、全面掌握施工合同条款，深入现场了解施工情况，为决算工作打好基础。

7、完成工程造价的经济分析，及时完成工程决算资料的归档。

8、全权负责招投标工作的组织、管理与实施，并对投标过程中企业机密的保密性负责。

9、完成领导及部长安排的其他工作。

二、经营部预算管理办法：

1、经常深入施工现场，结合实际了解现场施工情况。

2、及时编制施工图预算、设计变更及现场签证预算、材料预算，为施工提供可靠依据。

3、及时做好预算上报工作，参与预算的审核，做到准确、及时。

4、做好已完工程的竣工结算。

5、参与招投标活动，仔细察看现场，根据招投标文件内容编制合理报价。

6、做好预算台帐的登记。

7、整体承包的工程，做好分部分项的分量工作。

8、对委托施工项目，组织各施工队编制施工图预算，并确保预算的准确性，复核预算的工程量。