第一篇：营养计划专项审计资料清单
营养改善计划专项审计资料清单
审计时段（2014年1月至2015年12月）
1、学校组织机构代码证、办学许可证、《食品经营许可证》、校长身份证、食堂餐饮服务许可证、餐饮从业人员健康合格证、食堂财务人员身份证及相关人员联系电话
2、学校简介
3、学校营养餐资金管理制度、食品安全管理制度、学生营养状况监测评估制度、食品安全责任书
4、审计期间学生实名制名册、学生异动明细表、学生健康档案
5、审计期间营养餐资金上级拨付明细表、食堂财务收支情况（明细帐、记账及原始凭证、报表等）、营养餐台账、营养餐实施计划
6、审计期间学校食堂营养餐供应商资质档案资料
7、大宗原材料供应商及供餐企业招投标资料
8、营养餐菜谱记录、原材料采购验收、入库、出库记录、食品留样记录
9、营养餐食谱上墙公示、营养餐相关管理制度上墙公示、学校负责人陪餐记录
10、购买无票据物资提供三人以上背书的证明 11、2014年度、2015年度营养餐收支执行情况总结
12、历年营养餐审计报告、自查报告或检查资料（包括整改情况记录）
13、学生、家长对营养改善计划调查问卷
14、其他与营养改善计划相关资料
第二篇：科研经费专项审计资料清单
科研经费专项审计资料清单
1、科研项目任务书、合同书、预算书
2、经费决算表（包括自筹经费）（一套汇总表、其他承担单位各一套表）
3、经费收支明细表（包括自筹经费）（其他承担单位各一套表）
4、科技部下拨经费银行进账回单
5、对外拨付经费（拨付其他承担单位）银行单据
6、科研项目承担单位基本情况、课题立项基本情况、课题实施情况、课题产业化现状及趋势、单位内部财务管理制度建设及执行情况说明
7、自筹经费来源情况说明、自筹经费到位银行单据
8、经费支出（包括自筹经费）单据
9、大额经费支出（包括自筹经费）合同、招标文件
10、大额经费支出（包括自筹经费）银行付款单据
11、课题专项经费后续支出中应付未付支出和课题专项经费后续支出中预计后续发生支出情况说明、发票、合同
12、课题专项经费结余情况及原因说明
13、进出国活动政府批件
14、会议通知、会议签到册、会议成果文件
15、国内培训、考察通知，培训考察项目及内容，培训考察成果资料
16、工程项目结算审核资料、验收资料
17、其他资料
要求：上述第2、3、6点需提供电子文档
第三篇：高新技术企业专项审计资料清单
高新专项审计资料清单
一、企业基本资料
1、营业执照、组织机构代码证、税务登记等复印件
2、公司章程、相关部门下发批准设立证书3、11、12、13三个财务审计报告复印件
4、企业员工情况说明，应说明企业2013员工数量、大专以上员工数量及所占比例，大专以上研发人员数量及比例
二、本次专项审计业务类资料
1、业务约定书
2、管理层声明书
3、高新技术产品（服务）收入明细表编制声明
4、各研发项目实现高新技术产品（服务）收入声明
5、研发投入辅助台帐编制声明
三、企业研发投入及高新收入核算相关资料 1、2011、2012及2013年三个按研发项目核算的《研发费用辅助核算台帐》 2、2011、2012及2013年三个按研发项目核算的“研发费用结构明细表”
3、各研发投入会计核算方法说明，研发费用在各研发项目间分配方法的说明
4、企业经批准（包括经企业权利机构批准）各研发项目的立项报告
5、企业研发机构设置情况说明
6、有关研发人员“人员人工”核算资料
1）、企业研发人员明细表，企业应自备研发人员劳动合同及毕业证书复印件，以便审计时抽查 2）、工资表（3年6个月）；11、12、136月份及12月份工资单及社保清单
3）、企业支付研发奖金、津贴等原始单据复印件
7、有关研发“直接投入”核算资料
1）、“研发直接投入”明细表（清单），包括计入研发费用的材料、模具、工装、夹具、仪器仪表、燃料动力、房屋租赁费用等
2）、研发材料领用凭单，房租租赁合同，模具、工装、夹具、仪器仪表等大额购置合同
8、固定资产折旧与长期待摊费用资料
1）、研发用固定资产明细表，包括：（内容包括：资产名称、入账时间、原值、预计使用年限、预计残值、累计折旧）
2）、审核新增研发设备、及长期资产购置相关审批手文件及购买合同，如购置较多，按购置金额准备前五位的五份研发设备购置的相关资料
3）、研发与生产公用设备其折旧计入研发费用的分摊说明
9、高新技术收入有关资料
1）、2013年高新技术产品（服务）收入明细表 2）、按产品及月度列示的2013年高新产品销售明细表
3）、企业2013高新技术产品及服务合同，按合同金额排列，提供企业2013年已实现销售合同的其金额的前六位的六份合同
4）、高新技术服务合同，如经批准免税应提供备案后的合同
10、其他相关资料 1）、研发人员奖励制度
2）、2011、2012、2013三个研发项目“立项报告”
3）、2011、2012、2013三个12月份的增值税纳税申报表，第12期免抵退申报表，营业税纳税申报表（高新技术服务收入），所得税汇算清缴申报表（如尚未申报提供四个季度）4）、相关凭证复印件 5）、专利证书复印件
第四篇：企业清产核资专项审计资料清单
企业清产核资专项审计资料清单
一、企业营业执照、基本情况
二、单位财务资料
1、会计报表及账簿； 2、2017年6月30日现金盘点表、银行询证函、对账单、调节表； 3、2017年6月30日各往来科（含应收应付、其他应收应付、预收预付）的询证函，不能提供询证函的应由财务部门和相关业务部门就不能询证的原因提供说明； 4、2017年6月30日外部保管的股票、债券等有价证券的询证函，询证函内容应包括有价证券是否存在质押、担保、冻结等事宜； 5、2017年6月30日存货盘点表、询证函、中期支付报表；
6、企业对外投资的出资协议书，被投资单位的公司章程、验资报告、出资证明、上已审报表及审计报告；
7、企业固定资产盘点表及产权证明；
8、企业无形资产产权证明；
9、企业长短期借款合同和资产抵押合同及重大财务承诺书；
10、企业享受的税收优惠政策、本及上纳税申报表、所得税汇算表；
11、企业抵押（含质押）事项、担保事项、诉讼事项及重大期后事项相关资料及说明；
12、管理当局申明书。
注：以上资料请加盖单位公章
第五篇：企业清产核资专项审计资料清单
企业清产核资专项审计资料清单
1、企业及其下属子公司（包括各级子公司）、分支机构（包括所有独立核算单位）总体框架示意图，并说明清产核资范围及确定依据；
2、企业基本情况及业务情况简介，包括主要的原材料供应商和销售客户、主要产品的生产工艺流程等；
3、企业章程、营业执照、税务登记证及其他批准文件等；
4、企业组织机构图及董事会、监事会、高级管理人员名单和各分厂部门的负责人名单；企业关联单位名单；企业各分支机构情况；
5、企业董事会、总经理办公会及其他重要会议的决议和会议纪要；
6、企业的内部控制制度、财务制度及采用的会计政策；
7、清产核资会计报表及帐簿凭证，近两个会计的审计报告（包括企业主管部门、财政部门对企业决算批复资料）和近二年有关部门财税检查报告；
8、清产核资基准日各存款户的银行询证函、银行对帐单、银行余额调节表；
9、清产核资基准日各往来单位（含应收应付、其他应收应付、预收预付）的询证函，不能提供询证函应请财务部门和相关业务部门就不能询证的原因提供说明；
10、清产核资基准日外部保管的股票、债券等有价证券的询证函，询证函内容应包括有价证券是否存在质押、担保、冻结等事宜；
11、清产核资基准日发出商品、委托加工材料、委托代销商品的询证函，询证函内容应包括该等存货的品质状况等事宜；
12、企业对外投资的出资协议书，被投资单位的公司章程、验资报告、出资证明书、上业经审计的会计报表和审计报表；
13、企业固定资产的产权证明，如房屋产权证、车辆行驶证、主要设备的采购合同和发票，重要固定资产的验收报告；
14、企业无形资产的产权证明，如土地使用证、专利证书、其他无形资产的购买协议；
15、企业长短期借款合同和资产抵押合同以及重大财务承诺书；
16、企业享受的税收优惠政策、本及上的纳税申报表、所得税汇算表；
17、企业抵押（含质押）事项、担保事项、诉讼事项及重大期后事项相关资料及说明；
18、企业认为有必要提供的其他资料，包括与清产核资基准日有关的、以前会计及其他资料；
19、管理当局声明书。
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