SAP物料帐结算经验总结[推荐]

第一篇：SAP物料帐结算经验总结[推荐]

月结工作经验总结

月结前数据准备至关重要，其数据的真实性、准确性、完整性、及时性直接关系着月结能否按时进行、月结后各报表数据是否真实可靠。

由于针对数据收集的大部分工作已经在平常及时完成，所以在月结前的主要工作为核实数据是否真实、准确、完整、及时，在实际工作中体现为：当月发料是否存在异常、当月工单是否存在漏报、当月多领辅料是否及时退料。

现针对三项月结前工作的具体步骤进行了简单的总结，具体如下：

一、完工工单发料异常

出现的主要原因为：生产多领料、领料挪用（没有库存）、领料未作账、领料未打单未作账

在每月20号左右可排查一部分，月底时排查一部分，下月初导出前月全月数据再次统一排查，在3号之前处理完毕即可

1、选取完工工单：“COOIS”导出工单，筛选条件为，TECO+交货数≠零；REL+未接数＝0（导出工单的时间限制：由于COOIS中不能限制导出时间，所以在导出时候尽量在接近本月结束的时候，最理想状态为一月结束的零点！此问题可以与信息部协商寻求解决方法）

2、排查完工工单异常发料部分：“ZCO17A”导出发料明细，筛选条件为，差异数≠0，差异金额≠0 一般小金额差异（-10—10）视为正常；大事业部大批量小差异数也可适量排除（因有超领标准）

缺料差异一定结平，超领差异需备注原因，确实超领不需关注，可退料部分需做退料处理

月底具体做法：1、2、3、于次月第一天上班前筛查出发料异常部分，发生给各事业部处理，并限定处理时间，要求对处理之后的结果备注，且回复邮件 针对回复邮件的事业部进行匹配复查，“CO03”（单个工单查询）/“ZCO17A”（可批量导出后统一排查）

复查后催告，针对仍未处理的异常，通过电话方式催促处理 常见回复：超领，待打单领料，没库存 复查细节关注：使用“CO03”复查的时候，需要关注其记账日期是否为上个月，若做在了本月，需提醒其账务员冲销掉之后做到上月

理想状态：针对每月经常超领的物料，可以汇总统计，计算出领料的超领平均值，提供给IE看是否可以更改产品领料标准，做到用料与发料相等，达到没有发料异常的情况发生

二、完工工单漏报核查

可在月中核查一部分，再在月底核查一部分，尤其是1600工厂的（因其有许多小批量未报工单和外发未报工单）

1、选取完工工单：“COOIS”，条件为，TECO+交货数≠零；REL+未接数＝0

2、筛选漏报工单：漏报数＞0平常核查时，对于小批量漏报工单，可以直接按标准报工，大批量的工单需要寻找相关负责人核实、处理；月底核查时，将导出的工单，无论大小，都发给事业部处理，并要求补纸档的同时在电子表中标注漏报原因及处理方式

月底具体做法：

1、于次月第一天上班筛选出漏报工单，查询并备注未报工序与数量，发送给各相关负责人（要求：在电子档中备注漏报原因，并邮件回复，同时补报纸档，并在纸档上也备注原因）

2、复查，可用“CO11N”单个查询，也可以在“COOIS”中成批导出查询，针对还未解决的漏报工单，电话催促相关负责人及时处理

理想状态：做好正常报工工作，拟定报工前当日工单核查复查条件，及时发现遗漏工单并补上，做到无漏报工单产生

三、月底辅料退账

在距本月结束前一至两天内，发送催告邮件给相关负责人，若不知道，可以询问各相关主管或者直接发送给相关主管。

一般月份只做进出账，不进行相关实物移动；盘点月份需进行实物移动！月底辅料退账过程为：月底退账，下月初出账；无论是否有退出账，各事业部都需回复

复查：于下月初在SAP→CO（调整日期，退账选上月，出账选本月）→成本制造中心→基本生产成本中心→各事业部→生产辅料（双击）→实际项目行（可对出现的数据进行排列，降序或者升序）

退账状态为：负数计数，后抬头文本有备注为“月底退账” 出账状态为：与退账数额一样的正数计数，抬头文本备注为“领料”（有时由于月初需要领料，所以出账数额大于退账数额，但小于退账数额则为错误）

常见错误：1、2、3、未退账或出账——提醒账务员做退出账

记账日期错误（退账日期记到下月）——提醒账务员冲销掉错误账目，重新做账

忘记退出账——提醒账务员做账

月底具体做法：

撰写邮件发送给各相关人员，提醒注意做辅料退帐，在邮件中注明，退帐记账日期为本月，出账记账日期为下月。

理想状态：了解各事业部本月辅料领料和使用情况，做到对于各事业部本月将退多少料心中有数，当账目数额差异太大时，则对其进行调查

第二篇：2009年SAP结算小结

2009年SAP结算小结

问题1：MIRO做Ivoice Check的时候无法打开，提示凭证没有编码。

这个问题和2008年的时候遇到的是一样的，原因在于发票的凭证编号需要在MM模块单独编制。进入到SPRO里面的MM配置编制一下就搞定了，可是奇怪的事情出现了，编码有了，发票也能做校验了，但是就是不能产生会计凭证。我帮他们仔细检查了一下，是因为在发票日期填写“2010-12-31”了改成2009年就可以了。这个问题就算解决了。

问题2：2010年凭证编号错误。

因为SAP系统是按的大流水号码，所以需要使用事务代码

OBH2是拷贝2009的凭证编号重新建立号码就可以了。

问题3：往来凭证的编号在1号开始

因为系统的同步日期已经是2010年了，参考问题2我们已经编制了新的凭证编号，即使会计凭证的日期填写为2009年也不会在2009编号了，所以这个是很正常的业务处理。

问题4：供应商的应付款余额记在2010年，即FS10N查科目2010年有余额

这是一个比较常见的问题，很多人会问为什么要记在2010年的余额呢，其实这样做只是为了临时存储而已，当做完F.07/FAGLGVTR（年

度往来结转/总账余额结转）后余额自动会转到2009年的，注意的是，业务日期一定要选在2009年。

【小提示】总账年结的两种方式：会计期末结转本年利润的方法有表结法和账结法两种。

1.表结法：表结法下，各损益类科目每月月末只需结计出本月发生额和月末累计余额，不结转到“本年利润”科目，只有在年末时才将全年累计余额结转入“本年利润”科目。但每月月末要将损益类科目的本月发生额合计数填入利润表的本月数栏，同时将本月末累计余额填入利润表的本年累 计数栏，通过利润表计算反映各期的利润（或亏损）。表结法下，年中损益类科目无需结转入“本年利润”科目，从而减少了转账环节和工作量，同时并不影响利润表的编制及有关损益指标的利用。

2.账结法：账结法下，每月月末均需编制转账凭证，将在账上结计出的各损益类科目的余额结转入“本年利润”科目。结转后“ 本年利润”科目的本月合计数反映当月实现的利润或发生的亏损，“本年利润”科目的本年累计数反映本年累计实现的利润或发生的亏损。账结法在各月均可通过“ 本年利润”科目提供当月及本年累计的利润（或亏损）额，但增加了转账环节和工作量

在SAP中我们使用表结法，所以使用T-code:F.01时，为了得到某一期间的利润我们常常把报表期间与比较期间的时间差一个月。比如：报表期间2009/01-----2009/12，比较期间为：2009/01----2009/11。这样我们即可得出2009会计第12个月的的损益状况。

第三篇：SAP物料价格信息维护流程

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●判断依据是在SAP系统中查找是否存在该供应商的企业代码。

●遵循财务部提供的供应商分类和编码规则，达到业务和财务数据信息共享，3.物料价格信息维护流程

本流程是关于采购部在SAP系统中.对某个供应商提供的物料价格信息进行维护的过程。设计此流程的目的在于：针对一些相对同定的物料价格，南于波动较小，故可在SAP系统中针对供应商维护这些物料的单价后，可在每次创建采购订单时自动由系统带出该供应商对陔物料的价格，便于操作。

(l)流程主要控制点。

物料价格信息维护申请表南采购部经理签字确认，随后由采购部组织相关部门进行论证，公司高管确认后，由采购部专人在SAP中维护物料价格信息维护申请表，井将纸介申请表存档、(2)业务流程主要改进和变化。

●维护权限集中，保证了物料价格信息的安全性，●方便查询某个供应商提供该物料的价格，便于管理一

●SAP系统按照现有价格日录格式提供奁询报表一

●在制度卜保证维护单价的实时性和准确性，在下采购订单时会更方便和准确，减小人为 出错的概率

4物料采购流程

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本流程是关于采购部在SAP系统巾进行物料采购的操作流程。销售线提起采购申请，经过审批后在SAP系统中生成采购申清，并根据采购申请生成采购订单、(1)流程主要控制点

●物料采购申请表由销售线填报，并注明物料编码，然后提交采购部审批。

●审批后的采购申请在SAP系统中进行申请信息的录入，并根据采购申请生成采购订单，在下订单之前，如果需要进行维护物料主数据、供啦商主数据、物料价格信息等操作，则进入相应的流程，再则无法在SAP系统中下订单，从而保证了流程和操作的完整性.●采购订单打印m来，须传真给供应商，并将采购订单号通知销售线，以便供应商/销售线

按订单送/l盘货。

(2)业务流程主要改进和变化

●规范物料的采购申请流程，采购申请有电子存档，方便后续业务统计和审查。

●规范物料的采购流程，保证了物料编码、物料价格信息、供应商主数据的完整性，方便后续业务操作和统计

●提供汇总采购申请表的报表，可支持对采购预算、采购计划完成情况的统计及分析。

●采购订单号码耍提供给需求单位的物料供应人员，以备收货时进行实物点验。

●SAP系统提供采购订单收货状态的报表(某段时间内，待收货订单、已收货订单等)。

5.物料收货流程

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本流程是关于采购部在SAP系统中进行物料收货的操作流程j供应商在《到货通知单》上注明采购订单号，销售线根据《到货通如单》做实物验收，并签字确认帮存两联，然后在系统巾收货人账月末采购部打印收料汇总单，盖章交给财务部

(1)流程主要控制点

●货物到达进行现场验收时，要从SAP系统中调出相应的采购订单进行实物核对。

第四篇：15年结算经验总结

15年结算经验总结

转眼已在造价圈里摸爬滚打了15年，不能说是造价大神，但日常工作中积累的经验还是很多的。拿出来自己平常积攒的一些技巧与大家分享，希望能有所帮助。

一、结算依据——技术性文件

工程结束后，要进行竣工结算，首先合同内不必说，总价承包，该多少就多少。工程之外的委托、工程量签证、工程联系单、设备缺陷处理方案等就是结算的重要依据，所以一定要妥善保存这些技术性文件，以免结算时产生不必要的纠纷。下面，先总结一下这些技术性文件的注意事项：

1、对于一些甲供材，我们都是按照图纸向甲方领料，而在实际施工中，常出现实际材料需要量大于图纸设计量，对于总包合同，增量在一定幅度内是不调整合同价的。所以，我们往往会忽略及时向甲方要签证，一般甲方为了限制施工单位浪费材料，合同规定有限额领料条款，超过限额是要抵扣施工单位工程款的，在结算时，往往会产生纠纷，所以，施工过程中一旦有超图纸量领料的，一定要向甲方和设计单位要文字性的认可证明。

2、在很多工程中，除了正式工程之外，还有许多合同之外的零星委托工程。在这些甲方签字的工程量签证单中，有很多涉及材料的单子，没有明确材料的供应方，结果工程结束后结算时，审计要求明确所有材料的提供方，这时再找甲方签字，再难也得硬着头皮向前冲了。

3、“提前工期，抢抓进度”，一味追求工程进度貌似已经成了很多工程的共性，施工高峰期，从项目经理到技术员，都红了眼，谁阻挡进度，就拿谁开刀。常挂在嘴边的一句话“缺什么？买去！”买去就买去，但同时也别忘了各种签证，不然向甲方要钱就得低声下气。

总之，个人认为影响结算最重要的是要有书面资料，要有甲方的签字，否则待结算时甲方说忘了不给付款，更有甚者，快结算时换甲方代表，到那时没有书面资料就有大麻烦了，所以保证结算资料的完整是结算工作顺利进行的第一要务！

二、作业人员的技术水平以及软件的功能水平大家都知道，钱是算出来的，一个经验丰富的造价员与一个“菜鸟”做出来的结算肯定是大有差别的，包括在结算对量过程中，如果让一个“菜鸟”去负责算量和对量工作，那你肯定血本无归了（除非甲方的造价员也是个“菜鸟”），所以在结算时，造价员的经验一定要丰富，且软件也要很给力。广联达云计价软件结算板块有一个累计完工情况统计、超量预警的功能，主要就是根据每期报量结果，快速计算累计完成量、价及比例，并能随时随地查看剩余量，完成比例达100%时，给出预警提示。回复帖子可见

有了软件帮忙，不但能快速统计工程量累计完成情况，也能防止或控制工程量的更大偏差。这样，自己心里有底，就不怕甲方再搞什么猫腻了。

一款好用的软件+一个经验丰富的造价员，基本上就等于告诉老板：放心吧，这钱没跑！

三、过硬的沟通处事能力

工程承包合同作为民事合同的一种，当事人双方是平等的，然而这只是法律规定，仅仅是一种理想的状况。就目前形势而言，甲方处于强势地位，乙方处于弱势地位这是不争的事实，这就要求大家在工程结算工作中首先要有心理准备，并且能灵活的处理各种琐碎事。既不得罪人，又能把事情办好，确实是一个不小的考验，实际工作中万一有自己解决不了的问题，那就只好让领导出面了。当然了，不能把所有的事都让领导去出面解决，否则你就面临被“解决”了。

以上仅是我个人结算工作的小结，当然，具体的工程结算的过程和内容比这要复杂得多，其中的“技术含量”内涵丰富，还希望大家共同探讨，共同进步。

第五篇：土建结算经验总结

鄙人在施工单位从事预算投标、结算报告等造价工作两年，现在一家房地产从事招标标的预算、过程造价控制及结算审核工作快三年，现将个人工作心得做一简单的总结分析交流。

我国经济发展迅速，土建工程的日趋发展，在文件支持性、项目明细化等方面体现了，对其造价审查精准度要求越来越高。只有熟练掌握造价基础知识，联系实际工程特点，才能做出完整清晰的项目结算书。需要提高一个层次使其相对优化，主要从两方面入手：重视搜集完备的依据性文件；抓住审查重点。

一、重视搜集完备的依据性文件

审查人员必须向有关部门和人员搜集完备的编制结算书的依据文件、材料，包括：

(一)建筑和结构专业提交的全套施工图；

(二)总图专业提交的土石方工程和道路、挡土墙、围墙等构筑物的半立面剖面图；

(三)工程所在地区的综合预算定额，建筑材料预算价格，间接费用和计取费用、工程所在省定额站发布的各种文件、当地税收政策。

(四)合同文件、投标报价文件、工程量清单（或者双方确认的工程量）、工程量清单计价规范、清单计价方法、双方的其他约定等；

(五)现场签证、工程变更。（较为重要，也比较繁琐的部分）(六)工程施工阶段是所有工作中所发生变化最多，遇到的外界影响最大的阶段，期间的原始资料的收集和各种签证、索赔最为繁多，需要造价人员全程参与，熟悉发生的过程，以便各种索赔和签证在有效的时限内发出。签证分类：

1、现场经济签证，包括；（1）零星用工，施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运拆除用工等。（2）零星工程；（3）临时设施增补项目；（4）隐蔽工程签证；（5）窝工，非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。如停水、停电、甲供材料不足或不及时，设计图纸修改等；（6）议价材料价格认价单。结算资料汇编规定允许计取议价价差的材料，需要在施工前确定材料价格。（7）其他需要签证的费用。

2、工期签证包括：停水、停电签证，非施工单位原因造成的工期拖延。弄清签证的

分类，才能合理有效的办理及审查。

(七)工程所在地区的综合预算文件及技术经济指标（供参考）

二、抓住审查重点

工程量计算，单价套用和间接费的计取是审查工作的重点，应以严谨的态度对待。

（一）工程量和单价的审查

各分部的审核重点不同，现选三个分部简述如下；

1、土石方分部

本分部仅适用土石方、满堂基础及基础定额中未综合的土石方项目。运土所占的造价比重较大，所以在审核工程量过程中需重点审核。运土数量中，是否已扣除了回填土数量。如有地下室土石方工程时，在计算承台或砼基础时应扣减挖、填、运土的含量。实际的工程地质情况有时与设计图纸要求的有出入，所以存在基础超挖、换填。必须分析实际现场测量的标高，计算其挖土深度，按相关子目套价。按实际施工的土方计算，然后扣减原投标的工程量及原相关子目。注意运土方的工程量及运距，以超过1km为界。同时弄明挖土的土壤类别，以防套错单价，对高地下水位地区应注意增列地下排水费用。

2、墙体分部

单层砌体檐高在3.6m以下者，均应扣除定额内的垂直运输费。

3、脚手架分部

审查时应注意满堂脚手架的计算是否漏计增加层；住宅底层层高低于2.2m的不能计算脚手架；六层以上或檐高达20m以上应计算高层建筑增加费；临街房屋增加防护措施增加费；天棚高度超过3.6m时应计算满堂脚手架；有装饰墙面（天棚）之一为装饰、刷浆或勾缝时满堂脚手架应计算50%，墙面与天棚均为勾缝或刷浆时应计算20%的满堂脚手架。砖砌女儿墙高度超过1.2m者应计算双排脚手架。

在高层建筑中，裙房与主楼由于标高不一，应分别套用相应脚手架定额。

（二）建筑面积审核

在单价合同包干中，建筑面积的审核显得至关重要。现云南执行《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353----2005)，与现场施工人员对接结算时，争议较多的就是阳台的问题。3.0.18条

建筑物的阳台均应按其水平投影面积的1/2计算，以此条规范为审核依据，施工单位报建筑面积计算时，就认为封闭阳台应该全算，凹阳台也应该全算。有时觉得是设计院标注的不合理。审核时就必须严格按照此条规范来执行。建筑面积审核必须细致，比如变形缝的计算与否，在高层建筑中可能涉及到近100m2的工程量。依据3.0.23条 建筑物内的变形缝，应按其自然层合并在建筑物面积内计算。需要逐字造句地看，前提是建筑物内的变形缝才可以计算建筑面积，不属于建筑物内的就不可以计算。

总言之，工程结算工作是在很多前期工作基础上的汇总，要想做好结算工作需要全过程参与，全方位关注，随时查看相关政策调整文件，因经济发展迅速，各种市场价格信息变化较快，为了与市场接轨，维护承包商利益，国家和省级政府部门会及时的发布各种人工费、材料费、机械费、安全文明施工费、环境保护费、税金等调整条款，并明确规定执行的具体日期，结算时一定不要忘记查看相关文件，是否在调整范围之内，以便及时调整追加确保自己的利益。掌握了以上所述，才能基本较为完整条理分明地做好结算工作，清晰明了地把握土建工程造价，最终实现施工单位的利润合理最大化，同时处于甲方的审核位置，才能合理公正地节约建筑施工成本。