与代理记账等人员或公司的财务资料交接5篇

第一篇：与代理记账等人员或公司的财务资料交接

与代理记账等人员或公司的财务资料交接

这一内容往往被忽视，至少管理层不会问，只有物流人员完成，甚至财务人员也不参与。数据的交点是划分一些税务风险的时间点，也是最后一次梳理代理人的责任。账户保持阶段。

当我们参与到企业的财务管理中时，我们经常会遇到财务人员甚至管理层的问题。我们不太清楚一个问题的原因或具体内容,敷衍了事。如果真的遇到税务检查或提到投资者的曲调，这个句子显然不足以解决这个问题。

那么，当我们做这个交接时，我们要做什么总的来说，我们应该整理如下：

1.必须有一个清晰的交接程序和一个交接表。该清单应包括双方当事人（如果代理人从事账户持有人，但公司也应有印章确认），所有签署的文件确认，交接单应为两份，清单应显示移交的所有问题，包括所有的信息（电子，纸张，章节，帐户等），财务数据的时间点，问题的解释，负责人和负责人的信息。

2.核实待转移的数据，包括报告和账簿数据的核实、会计和实际资产或资金（如银行存款、现金等）。这里要注意数据的前后连接、时间点数据的准确性、相应的差异或特殊情况的描述。

3.核实数据的完整性，包括凭证的完整性和数量两个方面，凭证、帐簿、报表和原始凭证已经绑定并保存。

4.纳税申报表、纳税申报单、纳税凭证、发票存根、纳税申报单及相关网关设备（如纳税申报单、IC卡）、税务机关及联系方式的记录、转帐电话及其他内容；

5.其他辅助信息，如会计科目、各类证件复印件、签名复印件或授权文件。在这个过程中，我们应该检查时间连接、数据的准确度和数据的完整性，然后在交接表中解释它们。同时，强烈建议保留这个时间，并且相关人员可以在A的存在下出现。及时审查交接完成，确认切换数据与交接表内容的一致性。如果出现问题，应及时沟通，文字或印刷信息应保持良好的沟通，留下痕迹的想法仍然是为了完成上述工作。

第二篇：代理记账资料交接清单

代理记账资料交接清单

1、现金单据：差旅费、业务招待费、员工工资、社保费、通讯费、运输费、邮递费等（每月）；

2、银行单据：提现、转帐、贷记凭证、电汇、进帐（每月）；

3、发票：当月1日---31日期间的所有发票；

4、员工信息：公司员工姓名、性别、身份证号码（每月）；

5、有关经济合同；

6、每月的银行对账单；

7、其他原始单据（每月）；

8、验资报告复印件、公司章程、股东会决议、办公场地证明、股东身份证复印件；

9、营业执照正、副本复印件、国税证正副本复印件、地税证正副本复印件、组织机构代码证正副本复印件；

10、公司成立时投资款现金缴款单原件、进账单原件；

11、从验资户转入基本户的银行进账单原件、从基本户提款的现金支票存根或者转账单原件；

12、公司设立登记时办理证照的所有费用发票；

交接公司（代表人）：

经手人：

年 月 日

第三篇：交接工作或资料注意事项

交接表明细

一、写清交接内容

二、写清交接遗留的问题

三、写清移交人、接交人、监交人

四、写清年月日

第四篇：代理记账许可证申请条件及资料

一、申请对象

申请设立除会计师事务所以外的代理记账机构，应当经所在地的区、县级市财政局批准，并领取由财政部统一印制的《代理记账许可证》，才能从事代理记账业务。

二、申请条件

设立代理记账机构，除国家法律、行政法规另有规定外，应当符合下列条件：

1．3名以上持有《会计从业资格证书》的专职从业人员；

2．主管代理记账业务的负责人具有会计师以上专业技术职务资格；

3．有固定的办公场所；

4．有健全的代理记账业务规范和财务会计管理制度。

三、申请程序

申请单位具备申请条件后，除会计师事务所外，应向企业名称预先核准地的区、县级市财政局申请《代理记账许可证》。申请人经批准取得《代理记账许可证》后，应当依法办理工商登记。

四、申请资料

申请代理记账资格，应当向审批机关提交申请报告并附送下列材料：

1．机构的协议或者章程；

2．从业人员身份证明、《会计从业资格证书》，主管代理记账业务的负责人具备会计师以上专业技术职务资格的证明材料；

3．主管代理记账业务的负责人、持有会计从业资格证书的专职从业人员在机构专职从业的书面承诺；

4．办公地址及办公用房产权或者使用权证明；

5．代理记账业务规范和财务会计管理制度；

6．工商行政管理部门核准机构名称的有关材料。

五、办理期限

各区、县级市财政局受理《代理记账许可证》申请后，审查申请机构的申请资料和办公场所，自受理之日起20日内决定批准或者不批准。20日内不能作出决定的，经审批机关负责人批准可延长10日，并将延长期限的理由告知申请人。

审批机关审查符合条件的，自作出批准决定之日起10日内向申请人下达批准文件、颁发《代理记账许可证》。

六、每年报备

代理记账机构应当于每年4月30日之前，向审批机关报送下列材料：

1．代理记账机构基本情况表；

2．营业执照、办公用房产权或者使用权证明；

3．专职及兼职从业人员身份证明、《会计从业资格证书》、会计专业技术职务资格证书。

代理记账机构不按期报送材料的，由各区、县级市财政局责令其改正，拒不改正的，予以公告。

第五篇：代理记账操作流程及所需资料

代理记账操作流程及所需资料

代理记账工作简介：

代理记账作为一种新颖的会计解决方案，正被越来越多的创业者所接受，充当着众多中小企业的会计角色。代理记账是指企业将本公司的会计核算工作全部委托给专业代理记账公司完成，中小企业选择代理记账能够在降低企业开支节约会计成本的同时，享受高水平和规范化的会计全程服务，提高会计工作效率。所以代理记账有利于加强企业的财务基础建设和提高整体管理水平，维护企业的合法权益。代理记账符合国家法律法规，符合财务会计制度，能够保护客户合法权益，保守客户商业秘密。

代理记账：

当您办完公司登记开业以后，首先想到的是选择谁来做会计，您可能愿意用您的亲朋好友或您认为可信赖的人，但您是否考虑到：这些人能不能替您分担法律责任和法律风险？能否帮助您应对执法机关的审计、稽查。

代理记账必要性：

财政部规定“凡不具备配备专职会计人员条件的小型经济组织、应当建账的个体工商户等，应当依据本规定委托代理记账公司、会计师事务所或者其他社会咨询服务机构办理会计业务”。委托代理记账公司记账符合《中华人民共和国会计法》规定，能够规范会计核算，为企业经营决策提供真实、完整的会计信息，促进企业持续、健康发展。企业不需配备专职会计人员对企业进行会计核算，减少了会计人员薪金及劳动保障等用工成本支出，简化了劳动用工管理手续；无需花大成本培养专业人才，也不必担心人才流失，照样可以享受高质量的管理服务。

代理记账优越性：

在创业初期，由于规模较小，业务量较少，如果请一名专职会计（财务），每月成本至少在2000～3000元之间，这还是一般的会计，如果请主管级会计，每月可能花费在3000元以上，除此之外，公司还需要为其支付四金及其他福利待遇，这对一个刚开业的公司来说无疑是一笔不小的开支。但企业的创业阶段往往又需要建立一个规范的良好的开端，如果不请专职会计，而找一个兼职会计人员来做账，这样既不能建立一套规范的记账体系，也不能保证账务处理的连续性。而请代理记账公司，价格大致在300～500元之间，您每月只需支付较少的费用就可以免除这一切烦恼。代理记账服务，使一些暂没能力单独设置会计机构和会计人员的单位，也能建立规范的会计系统和完善的会计核算，这样可以让公司摆脱繁琐的程序性工作，有更多的精力去考虑业务开拓、公司发展的问题。

重要提示：

税务局要求新注册的企业从第一个月起就必须进行税务申报，一个月不申报给予警告，两个月不申报就要求停止购领发票，三个月不申报的企业税务部门撤销公司的税务登记证、并予以罚款

代理记账好处：

1、会计工作连续不会中断，避免因会计人员的变动而带来移交工作的麻烦；

2、纳税申报及时准确，避免因不熟悉税法，而出现差错造成不必要损失；对报表实行审核后方可报出，让您无后顾之忧。

3、会计人员德行过硬,公司中的会计必须取得资格文凭并实行定期的业务学习，确保职业道德，确保执业质量与信誉。

4、无需考虑会计人员的住房、医疗、社会保险以及招工等既费力又费财的问题，为企业节省开支。

5、在代理记账的同时，我所可以根据企业需要提供税收筹划，合理利用税收优惠政策，以提高企业效益；

6、发挥综合业务优势，提供验资，会计报表年审、所得税汇算清缴和财务管理咨询并可及时获得最新财税政策信息。

代理记账操作流程：

1、[每月25号-31号] 接票：委托方提供原始票据，届时将票据以快递方式或送到我公司，我司对票据进行初步整理。

2、[每月25号--5号] 做账：我司财务人员用财务软件进行制单，会计人员审核、进行会计核算、帐务处理，税款计算。

3、每月5号--10号] 报税：我司外勤会计到国、地税税务所上门申报。进行纳税申报，并提供合理的财税建议。

4、[每月10号-20号] 回访：本公司返回税单、财务报表、纳税申报表，及时反馈给客户税务最新的各项政策和通知。

代理记账所需资料：

1、现金单据：（房租、水电费、差旅费、招待费、社保费、通讯费、运输费、邮递费等）

2、银行单据：（提现、转帐、贷记凭证、电汇、进帐单、借款单等）

3、发票：（本月1日---31日开具的所有发票）

4、增值税清单、（销项汇总清单、销项明细清单）

5、公章：（报表上所需盖的）

6、员工资料：（月工资额，身份证号码，姓名，电话）

7、其它所需资料：

代理记账内容：

1、审核原始凭证；

2、填制会计凭证；

3、登记会计帐簿；[包括：总帐、二级科目明细帐、现金日记帐、银行日记帐]

4、编制会计报表；[包括：资产负债表、损益表、税金明细表]

5、填制纳税申报表和各种税费缴款书；

6、纳税申报；[包括：增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城建税、教育附加费、河道管理费]

7、装订会计凭证；

8、财务政策传递；

9、日常电话答疑。

代理记账公司经营范围如下：

1．代办税务登记、变更登记、注销登记手续；代办一般纳税人认证； 2．代办纳税申报事宜；

3．担任常年税务、会计顾问，提供会计、税务咨询服务；

4．代理建帐、记帐、设计企业财务制度，为企业提供财务报表分析； 5．代办减税、退税、免税事项；

6．代办财产损失、投资损失鉴证，代办报批手续； 7．开展税收筹划工作；

8．培训财务人员税收、会计等专业知识；

9．协助企业进行改组、改造，设计企业经营管理制度； 10．开展网上税收，财务咨询服务； 11．代理网上申报。

友情告知

1、纳税人未按规定进行纳税申报的，根据“税收征管法”第六十二条规定处以2000元以下罚款，情节严重的处2000元以上10000元以下罚款，并列为„非正常户‟。

2、纳税人未按规定保管、使用、开具发票的，根据“发票管理办法”第二十六条规定处10000元以下罚款并列为„非正常户‟。

3、纳税人连续三个月未开具发票的企业，根据市税务总局的相关规定、该企业将被列为„非正常户‟。

4、凡被列为„非正常户‟的企业将取消购买发票资格，进行整改和处罚。对不接受处罚的企业将吊销税务证。