xx镇结存资金清理情况报告2

第一篇：xx镇结存资金清理情况报告2

xxx土家族苗族自治县xxx镇人民政府 关于结存国库集中支付中心资金和xx年部门预算内结转资金的清理报告

县财政局：

我单位根据xxx财政函[2000] xx号文件关于盘活财政存量资金专项检查和xx年x月x日县政府关于开展财政存量资金清理工作会的要求，对本单位的历年来的支付中心代管资金和xx年预算内结转的财政资金进行了认真的清理，现将资金清理情况汇报如下：

一、本单位无2014年预算内结转资金

二、对本单位历年来的支付中心代管资金清理情况如下：

（一）2012年及以前代管资金2xx元，分别是xxxxxxx征地补偿资金xx元，城镇低保xx元，农村低保xx元，建卡贫困户春节元旦慰问xx元，园区征地拆迁补偿款余额xx元。党委政府的处理意见是xxxxx地征地补偿资金xx元，为了解决征地的遗留问题，继续留用。对城镇低保xx元，农村低保xx元，是民政局多拨低保资金，财政拨付建卡贫困户春节元旦慰问xx元，当年有的建卡贫困户外出没有收集到银行帐号，所以无法兑付，财政拨付园区征地拆迁补偿款余额xx元，请财政收回重新安排。

（二）2013年的代管资金xxx元，分别是家电、汽车摩托车下乡补贴资金xxx元，安全能力建设经费xx元，农村文化建设xx元，民政优抚资金xx元，专项目业务费（上缴财政支付中心合并指标）xx元（1、特困党员慰问xx元

2、党员活动经费xx元

3、村级四规范一促进经费xx元），工程保证金（上缴财政支付中心合并指标）xx元（1、xx村至xxxx61259.6元，2、xxxxxx路至xx通畅公路xx元），交委拨入xxxxx路烤烟惠民公路建设资金xx元，发改委拨入2013年高山生态扶贫搬迁（易地移民）xx元，发改委拨入xxxxx移民项目资金xx元，交委拨入xxxxx，建委拨入2013年农村危旧房改造资金xx元，工程老板存入xxxx水库工程保证金xx元，扶贫办项目资金xx元（1、xxxx村公路维修项目xx元，2、山羊村公路建设xx元）以前资金是部门拨的专项工作经费和项目资金，党委政府研究决定为了各项工作的顺利开展，本单位都需要继续留用。

（三）2014年的代管资金xx元，分别是xxx等经费xx元（1、xxxx青苗补偿款xx元

2、扎营弃渣场污染补偿款xx元

3、xx弃渣场包干经费xx），xxx供水站资金xx元，计生办专项业务等经费xx元合并指标（1、关爱女孩xx元，2、计生免疫经费xx元，3、计生信息员工资xx元），专项业务

等经费（合并指标）xxx元（1、农体工程款xx元，文化站免费开放经费xx元，3、综合公共服务中心建设xxx5元，4、林改经费xxxx元，5、二期供水厂征地补偿款xx元，6、原专项户利息xx元，7、农业生产救灾资金xx元），xxx供水站资金xx元，xxx供水站资金xx元，动物防疫经费xx元，气象局经费xx元，xxx供水站资金xx元，xxxxxxx水库移民工作经费（x）29565元xxx场包干经费xxx元，计生办经费31866.6元，人大代表2014年活动经费xx，专项业务等经费合并指标22742.5元（1、两保工作经费xx元，2、经济普查工作经费xx元，3、安全经费xx元，4、气象局工作经费xxxx元，5、社区工作经费3xxx），民政局拨入农村幸福院建设资金xxx元，民政局拨入减灾社区建设资金20000元，扶贫办拨入xxxx年xxx村高山生态扶贫搬迁项目资金xxxx0元，建委拨入2xxxx年高山生态扶贫搬迁项目资金xxxx元，建委拨入xxxx年农村危改造资金xxx元，建委拨入xx年第一批至第三批农村危改造资金xx元，xxx镇xxxxx村村级资金87204元，计生委拨入计生宣传经费18044元，计生委拨入关爱女孩行动经费xx元，组织部拨入村干部医疗补助xxx元，扶贫项目资金合并指标xx5元（1、xx公路维修（xxx扶办发[2013]34号文件）xx5元，2、xxx公路硬

化50000元，3、xx卫生站、人畜饮水xx元，4、xx村道路建设xx0元，5、扎营村五组人畜饮水xx0元），xxx供水站资金xx元，xxx供水站资金6741元，xxx供水站资金13246.2元，xxx供水站资金xx元，村级一事一议资金xx元，公路养护资金xx0元，xxxx公路建设（扶贫办拨入）xxxx元，扶贫项目资金xxx0元（1、xxxx公共服务中心xxxx元，2、xxx组人畜饮水xxx0元，xxx卫生站xxxx00元），组织部拨入村级便民服务中心建设资金xxx元，财政局拨入两违清理工作经费xxxx元，财政局拨入小城镇以奖代补经费xxx元，xxxx指挥部拨入移民专项资金xxx5元。以前资金是部门拨的专项工作经费和项目资金，党委政府研究决定为了各项工作的顺利开展，本单位都需要继续留用。

本单位历年来的代管资金合计余额xxx元，涉及各种专项业务费和上级、本级安排的项目支出等，我们根据文件要求进行了详细的清理，该收回的收回，该继续留用的请财政根据本单位的实际工作情况予以审批。

二〇一五年四月十五日

以上2014年预算内结转资金和支付中心中心代管资金，我单位都需要继续留用，请财政根据本单位的实际工作情况予以审批。

二〇一五年四月十五日

第二篇：事业单位资金结存管理制度

事业单位结存资金管理制度

以下是关于事业单位结存资金管理制度全文内容，敬请大家参考参考，希望能够帮助到大家。

第一条为进一步规范行政事业单位的收支活动，完善全口径预算管理，推进国库管理改革，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》相关规定，制定本办法。

第二条本办法适用于全区与财政有经费缴拨关系的所有行政事业单位。

第三条本办法涉及的资金范围，包括行政事业单位预算内、预算外及其它资金。

第四条本办法所指单位结存资金包括：行政单位结余;事业单位结余及各项基金;街道财政和财务结余;乡财政结余。

行政单位结余，是指行政单位收入与支出相抵后的余额，分为经常性结余和专项结余。

事业单位结余，是指事业单位收入与支出相抵后的余额，包括经营结余、事业结余、事业基金、固定基金和各类专用基金。

街道财政和财务结余，是指街道财政、财务收支相抵后形成的财政结余、财务结余。

乡财政结余，是指乡财政收支相抵后形成的财政结余。

第五条管理原则

(一)规范管理。按照综合预算管理的要求，全面规范单位的各项收支活动，界定行政事业单位会计核算范围，加强结余资金管理。

(二)分类管理。根据结存资金的内容和项目延续性，区分专项结余和非专项结余，非专项结余分为区统管结存资金和单位自管结存资金，分别确定不同的管理办法。

(三)提高效益。通过“有收有控”的管理，督促部门节约项目执行成本，完善项目管理，提高财政宏观调控能力和资金周转空间，增强资金的规模效应。

(四)便于操作。分类制定操作流程和审批程序，提高资金的审批和到位速度，确保合理、及时、足额到位，满足部门业务的用款需要。

第六条专项结余是指区财政拨入的所有专项资金形成的结余，包括已完工项目结余和未完工项目结余。

(一)已完工项目(或两年以上尚未动工项目)结余管理。各单位于项目完工、资金结算后，必须将结余资金及时、全额上缴区财政，不得将资金长期滞留单位，也不得自行安排或调整为其它项目的支出。拼盘项目专项结余按出资比例进行分配，其中由区财政拨款的专项结余应及时、足额上缴区财政(或财政专户)，单位自有资金专项结余按本办法报批使用。

(二)未完工项目结余管理。各单位于年终结账前向区财政上报“行政事业单位专项结余审批表”，经区财政审批后，作为专项结余结转单位下年使用;跨两年的未完工项目，除特殊项目经区财政审批后留用，其它项目各单位必须将项目结余资金全额上缴区财政，确需继续实施的，各单位于第三年向区财政重新申请资金。

第七条区统管结存资金，主要指区财政核定后的行政单位经常性结余、事业单位一般基金、街道财政净结余和财务经常性结余、乡财政净结余。

(一)管理原则。经区财政核定后，按照只控不收的原则，全部实行区政府统一监控，主要用于区政府在当年财力紧张、有特殊大项和重要开支时统筹安排本单位使用，以及各单位弥补收支差额、临时项目等资金开支。

(二)资金动用的审批权限。10万元以下(含10万元)由区财政局局长审批;10万元以上200万元以下(含200万元)由区长审批;200万元以上1000万元以下(含1000万元)经区长办公会通过，区长签字;1000万元以上由区政府常务会审议后，按程序报区委，区长签字。

(三)资金动用流程

1.区政府统筹安排使用时，由财政部门根据区统管结存资金情况，综合考虑并审核单位的支出项目及金额，测算所需统筹安排使用的结存资金，向区政府上报“区统管结存资金政府统筹申请(审批)表”，经区政府审批后，财政将审批复印件转送单位，单位按要求列报支出，并进行会计核算。

2.各单位动用资金时，须向区财政部门报送“区统管结存资金单位动用申请(审批)表”，按审批权限审批后，财政保留审批复印件，原件退报表单位，单位根据“区统管结存资金单位动用申请(审批)表”进行会计核算。

第八条单位自管结存资金，主要指事业单位投资基金、固定基金和各项专用基金(即修购基金、职工福利基金、医疗基金和其它基金)。各项基金必须严格按照国家有关规定和比例进行设置和计提，经财政核定后，单位严格按照规定用途使用，不得自行设置或提高计提比例，也不得超范围列支。

第九条结存资金的核定

(一)初次核定。本办法下发后，区财政根据2003年决算中确定的各单位结余数字，核定单位结存资金基数，并下达“行政事业单位结存资金确认书”。特殊情况确需调整的，须由单位向区财政提出申请，审批后调整基数。

(二)定期核定。区财政于每季度决算汇审、上报、审批后，核定各单位季度末结存资金，并下达“行政事业单位结存资金确认书”;年终决算后，区财政对结存资金进行年终核定，并下达单位“行政事业单位结存资金确认书”。确认书下达后，各单位应严格按照确认书及本办法进行分类管理。

第十条各部门要严格执行预算外资金管理办法，严格划分预算外和其它收入范围，按要求编制部门预算，按有关规定收取收入，应缴财政收入应及时、足额上缴区财政，并按规定的开支范围和标准安排支出。

第十一条各部门要加强往来款项管理，按照《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》、《财政总预算会计制度》规定，应列收入的计入收入，应列支出的计入支出，年终要及时清理。

第十二条各部门要严格执行行政、事业单位财务规则及财政批复的部门预算，根据部门预算管理形式、部门收入构成情况及区财政规定的资金安排顺序，合理安排预算内、外和其它资金支出。行政单位及全额补助事业单位，根据部门预算由财政拨款安排支出;差额补助事业单位根据部门预算及收入情况，先安排部门其它收入，再用预算外收入，不足部分财政拨款安排;自收自支事业单位根据部门预算，由单位预算外收入或其它收入自行安排。

第十三条区监察、审计和财政部门要加强监督检查。区财政分别于4月25日、7月25日、10月25日前，将单位季度决算汇审情况及结存资金动用、调整结果报区政府。各单位如有瞒报、截留、挪用收入、以收坐支、违反有关规定设置并使用各项基金，不按审批程序擅自动用区统管结存资金的行为，将对单位及相关人员进行全区通报，并按违纪金额调减单位当年预算，情节严重的追究行政责任。

第三篇：2011年开发资金大清理总结

泰兴市农业资源开发局 泰 兴市财政局 泰 农 开[2011] 号 泰财农发[2011] 号

关于报送泰兴市国家农业综合开 发项目和资金自查自纠工作总结的报告

泰州市财政局、农业资源开发局：

根据国家农业综合开发办公室《关于进一步加强农业综合开发资金和项目管理的紧急通知》（国农办【2011】127号）精神，自六月份以来,我们对2009-2011农业综合开发资金和项目管理使用情况进行了自查自纠。据初步统计，我市2009-2011国家农业综合开发土地治理项目7120万元（2009年1827万元，2010年3049万元，2011年2244万元），其中财政资金5975万元（2009年1405万元，2010年2530万元，2011年2040万元）。实施产业化经营财政补助项目5个，建设投资2385.7万元，其中财政补助540万元，实施产业化经营财政贴息项目5个，财政贴息343万元。三年来，我市在农业综合开发项目建设中，认真执行国家农业综合开发的规章制度，项目和资金管理水平明显提高，项目投资和

建设任务完成情况较好，项目开发效益明显，但严格对照国家农业综合开发项目管理相关要求，资金和项目管理过程中也存在一些不足。现将我市农业综合开发资金和项目自查自纠工作情况简要汇报如下：

一、全面部署，深入发动

我市对国家农业综合开发办公室《关于进一步加强农业综合开发资金和项目管理的紧急通知》极为重视。在接到通知后的第二天，我们就及时组织一班人认真传达学习，对山东省平阴县农业综合开发项目建设管理中暴露出的问题，要求项目和资金管理人员要以此为诫，深刻反省，吸取教训，要以这次自查自纠为契机，提高认识，统一思想，端正态度，认真查找问题，扎实推进整改。同时研究下一步工作步骤，制定了工作计划，明确了工作目标、重点、时间、人员分工等。市财政、开发部门人员组成检查组与项目区乡镇分管负责人、水利站长、产业化龙头企业和合作社等项目实施单位负责人对接，传达通知精神，部署工作的目标任务和措施。项目各单位也决心采取有力措施 保持清醒头脑，按照会议精神，以更加扎实的工作，做好自查自纠工作，为国家和省抽查划上圆满的句号。

二、认真排查，切实整改

对照国家农业综合开发办公室《关于进一步加强农业综合开发资金和项目管理的紧急通知》要求，我市对2009-2011年实施的各类农业综合开发项目进行了拉网式的排查，自查自纠中突出两个工作重点：第一，在资金管理上，着重检查是否按规定范围使用资金，帐务是否规范完整，有无多头申报、虚报冒领、挤占挪用资金等问题。第二，在项目管理上，重点检查项目前期工作中，是否做实做细项目的调查、勘测、规划设计，是否存在实施过程中随意调整布局现象；重点检查是否全面推进科学化精细化管理工作；重点检查各项管理制度的落实情况；

重点检查是否建立健全有效的工程管护制度，是否明确土地治理项目工程产权归属和管护责任。同时，对我市以前各级检查验收、审计中发现的问题，认真进行分类梳理，并逐项检查后续整改落实情况。对尚未纠正整改到位的问题，坚决整改到位、不留任何死角。从自查情况看，我市农业综合开发资金管理情况比较规范，能按照农业综合开发项目管理制度和实施要求执行，没有发现多头申报、虚报冒领、套取资金的情况，也没有发现截留、挤占、挪用资金的现象。当然，在项目管理过程中也存在少数实施单位存在工程进度不快等问题。我们已经督促施工单位加快2010工程进度，要求近期完成计划任务，并于2011年7月对2011国家土地治理项目进行公开招标。

三、不断探索，建立长效机制

在今后一段时间内，我们将紧紧围绕加强开发项目和资金管理，不断探索新的机制，坚持把好“五关”，防止和避免类似和其他新的问题出现。一是坚持科学规划，把好立项关。在项目安排上，选择粮油增产潜力大、商品率高、产业优势明显、基础条件好、干群开发积极性高、开发成效显著的乡镇，进行重点开发。广纳民意搞规划。充分听取项目区农民的意见和建议，在达成一致的情况下完成项目初步规划，进行公示后进一步完善。邀请专家搞规划。邀请农业、水利等部门的技术人员，对项目区水系进行系统考察，根据实际需要进行系统规划，确保项目区“旱能灌、涝能排、渠相连，路相通”，项目区结构调整、作物布局、引进技术科学合理。二坚持规范，严格把好招标投标关。坚决执行省局颁发的农业开发项目招投标实施办法的有关规定，充分遵循市场经济规律，积极吸引有资质，信誉高的法人经济实体公开投标竟价，平等竞争，公正确定投标单位。三是坚持质量，严格把好施工监管关。采取公开招标的办法，确定监理单位。签订目

标责任制，细化量化其监理职责和范围，认真搞好建材质量、施工程序、建筑质量等环节的施工过程监理。四是坚持程序，严格把好验收报账关。细化工程质量验收标准，对不合格、不达标的工程坚决不让通过。严格报账程序。严格规范财务手续、工程验收手续、资金拨付手续，做到各部门之间互相监督、互相制约。五是坚持效益，把好工程管护关。要求建后工程及时明晰产权，落实管护责任，明确项目所在村的村主任为第一责任人。同时建立健全管护制度，做到有章可循、有法可依。

泰兴市财政局

泰兴市农业资源开发局

二0一一年六月二十日

第四篇：扶贫资金清理流程及注意事项

扶贫项目及资金清理自查流程及注意事项

一、项目

1、所承担的项目是否已实施。

2、正在实施的项目

必需具备的条件和资料是否完整。包括(项目批复文件、实施方案、成立组织机构文件、开工通知(培训项目为开班的通知或开班函)、招投标手续、政府采购手续、采购合同、公示公告)等。

3、已完成的项目是否已验收。项目验收应具备和完善的资料是否完整：包括(自查验收报告、项目总结、资金使用决算、审计报告、申请县级验收报告、公示情况(事前、事中、事后的音像资料)、实施过程中的图片音像资料)等。

二、资金管理

1、上级扶贫部门的批复。

2、实施方案或根据实施方案编制的实施细则。实施方案应具备以下要素：

实施地点，实施内容(培训项目应有具体科目)、实施规模(培训项目要有人数、天数、期数)，建设时间、资金构成，资金使用概算、效益(果)等

3、组织机构

4、公示项目实施前、中、后(图片)

5、启动项目应具备的条件

工程类：招标资料合同：

物资采购：政府采购手续、购销合同、物资验收单、发放(使用)情况

培训：开班申请、批准开班函(以会代训的应有会议通

知)

补贴：公示情况、享受对象花名册

6、无发票的报帐处理注意事项

工程类：如技工工资，应有经监督人员签字的出工日

志，工资标准在方案中有体现(参照当地最低

用工标准)

补助类：培训项目的误工补贴应有花名册并经本人签

名盖指印(注意代签情况)；建设类的补助(如

乡村旅游、民居改造)需要公示情况，根据项

目建设内容和要求，经验收合格后，凭验收

单(实施单位盖章或村组盖章)兑现。

预付：项目实施需要预付资金的，应在方案中注明，并使用县扶贫办统一设置的预付单；

实施单位向建设单位预付的资金，收款方应出具收据，如预付给个人需建设单位出具委托书；

所有预付的资金，待完成兑现后，用花名册(金融机构

盖章或乡镇、村组盖章)及时报帐；

已实施的项目，如预付有结余的，应立即退回。

7、有发票的报帐注意事项

（1）时间关系不能发生前后不一致。

（2）空间关系不能同一事项多个场所，不能出现甲

地业务有乙地发票

（3）空白发票未加盖经营单位印章

（4）发票中的品名违规礼品、烟、酒等。

（5）建设类项目的设计勘测监理等费用应开具本地税

务机关出具的发票。

8、费用开支的合法合规合理审查

(1)培训项目中授课费发放表应与课程表中都是姓名一

致，如中途更换授课老师需附说明。

(2)场地、车辆、器具租用，应签订租凭合同(租赁人要提供身份证复印件)；如果是垫付的，在支付时应向收款人的索要收据，在报账时提供给会计；在条件具备的情况下，要求直接到会计处报账，尽量避免代付或垫付。

(3)实际操作中使用的耗材，应有购买清单并附发票。

(4)自办生活的，要有食物购买清单，确定每餐每桌标准。

(5)资料打印费用，除发票外要附打印清单，并避免代

付和垫付。

(6)由报帐人经办，支付给供应人的费用(代付、垫付)，报帐人要提供收款方的收据。

(7)支付给补助享受对象的费用，除需要签名花名册外，主办方要出具一份诚诺函(内容包括没有冒领、造假、虚报等情况)。

9、自查验收报告

10、总结

第五篇：清理报告

清理“小金库”专项治理自查报告

为严肃财务管理纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，根据宁公管通知【2009】139号文件及宁公管吴通知【2009】45号文件精神，我站认真开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，切实将清理工作摆上重要位置。

一、5月 27日站领导组织站务会成员召开“小金库”专项治理自查会议，会议明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部职工的需要。并认真开展清理“小金库”工作，成立了由站长庄严牵头，财务人员负责，副站长及各班长协助的清理工作小组，认真扎实地开展了清理工作。

二、按照《关于深入开展 “小金库”专项治理工作的通知》的要求，通过深入自查，我站财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

三、按照清理范围要求，重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对2006年1月1日以来的经济业务所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，通过清查，没有发现上述违规违纪问题，清查结果已在站务会上进行了通报，并在站公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

虽然我站目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我站决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

地三收费站 2009年6月2日