柳树河子信用社金库尾箱管理的自查报告（共五则）

第一篇：柳树河子信用社金库尾箱管理的自查报告

柳树河子信用社金库尾箱管理的自查报告

吉木萨尔县农村信用联社财务信息部：

柳树河子信用社接到，吉农信[2009]204号即转发《关于转发中国银监会办公厅关于加强农村中小金融机构金库尾箱管理的通知》的通知后及时组织职工学习文件精神，吸取经验并按照文件内容要求进行自查、自查结果如下：

一、现金业务操作：柳树河子信用社对外办理业务柜员2人，大出纳1人，事后监督1人，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定办理大额现金存取业务及大额可疑交易业务，每星期用电话形式上报一次一周以内大额提现情况，每季度上报一次大额存取款及大额可疑交易报备表和反洗钱报表及反洗钱分析报告，坚持执行联社库存限额制度，规定的额度控制业务库存及柜员库存。

二、重要空白凭证管理：按照自治区联社重要空白凭证管理办法规定管理重要空白凭证的领用，使用，销号，作废等业务。按规定登记，上缴废卡。

三、金库尾箱防范措施：

四、帐务核对及检查：为强化制度建设和内部管理，柳树河子社签发一次开户单位余额对帐单及每月发生业务流水清单，核对内容包括账户余额核对和发生业务流水核对，按月核对社内往来发生额，余额。坚持执行会计主管每天对柜员库进行碰库，信用社主任按旬对柜员库进行查库制度。

第二篇：金库及尾箱管理办法

金库及尾箱管理办法

第一章 总则

第一条 为加强我行金库管理，确保资金和财产安全，根据省市联社有关规定，制定本办法。

第二条 本办法所指金库，是我行为办理现金业务设臵的现金业务库，是集中保管现金（含外币现钞，下同）、有价证券（含国库券、债券、股票等各类有价证券，下同）的专用库，是重点保卫场所。本办法所指尾箱，是指银行各个机构、柜员用于存放营业用现金、有价单证、重要空白凭证和重要会计物品的实物箱。

第三条 金库管理是我行出纳工作的重要内容之一,是加强内控建设的重要举措，是防范银行风险的重要环节。

第四条 金库和尾箱管理工作的主要任务是：

(一)认真执行国家金融法规、政策有关规章制度，保证出纳和有价证券业务的顺利开展。

(二)保管现金、重要空白凭证、有价证券和章戳，办理现金、重要空白凭证、有价证券和章戳的出库、入库，确保安全完整。

(三)办理辖属营业网点现金、有价证券、重要空白凭证和章戳的寄存。

第五条 金库必须按照《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》（GA38-2004），达到JR/T0003-2000银行金库的行业标准；尾箱必须达到公安部GA746-2008提款箱C级行业标准。

第六条 本办法适用于我行所有中心金库和尾箱。

第二章 基本规定

第七条 总行根据业务周转的正常需要，设立现金业务“中心金库”。县以下偏远乡镇，可在交通发达的中心地区设立中心金库。在头寸无法集中管理的机构，因营业需要，可以设立“出纳专用库房”。办理现金出纳业务但不设专用库房的网点，应配臵银行专用保险柜和收付款尾箱，保管当天办理收付款业务的备用现金。每天营业终了，应将备用现金装入尾箱，双锁加封，两把尾箱钥匙由两名柜员分别保管。尾箱交金库或出纳专用库房寄库保管。

第八条 金库设金库主任。金库主任一般由主管出纳工作的行长兼任。出纳部门负责人根据主管行长的授权，负责管理金库日常工作。

第九条 金库可实行社会化值守，由签约保安公司负责金库的守卫。未实行社会化值守的期间或机构，金库实行双人管库制度。按照有关规定严格考核，选配两名忠诚可靠、事业心和责任感强的同志担任管库员。金库应配备专职管库员，并保持其相对稳定。新配备的管库员，要经过专业培训或在岗带训。经过专业培训合格的，应跟班作业一个月后才能正式顶岗；在岗带训的，要跟班作业三个月以上，并经考察合格，才能正式顶岗。管库员连续在岗满一年必须实行强制休假，由出纳（会计）管理部门对其进行全面检查。管库员连续在岗满三年必须调离原岗位，由稽核部门对其进行离岗稽核。

第十条 两名管库员要有明确的分工。一名管库员负责出库现金及有价证券的初点、入库的复点，记载“库存现金登记簿”；一名管库员负责出库现金及有价证券的复点，入库的初点，办理现金、有价证券及尾箱出入库交接手续，复核“库存现金登记簿”。

第十一条 管库员调动或因故请假，应按第八条规定配臵管库员，办理金库管理交接。交接时，由出纳部门负责人监交，根据“库存现金登记簿”核点现金和有价证券，核对无误后，连同金库钥匙办理交接，登记“出纳交接登记簿”，监交人及交接人签章。未经清点现金、有价证券，和未办妥交接手续，原管库员不得离职，接任管库员不得上岗。临时顶岗人员只能固定顶某一管库员的班，不能先后顶两名管库员的班。

第十二条 管库员必须坚持“五同”规定，即两名管库员要同开库、同进库、同在库、同出库、同锁库。对库存现金、有价证券的安全，两名管库员负同等责任。严禁违反“五同”规定，一人进库存放或提出现金，严禁一人在库内清点票币或干其它工作。其它无关人员不得进入库内，确因工作需要必须入库的，要由主管行长签字批准，并登记“非管库人员出入库登记簿”，在管库员陪同下方可进入库内。“非管库人员出入库登记簿”应由守库员掌管。要建立严密的内控机制，严格控制节假日及八小时之外其它非营业时间的出入库，防范风险。

第十三条 金库不得直接对外办理现金收付业务，一切现金收付都必须通过出纳柜台，严格按收付款程序办理。

第十四条金库存放保管的物品：(一)盖有封包章的整捆主、辅币现金；(二)收款尾箱、付款尾箱、有价证券尾箱；(三)损伤券；(四)票样；(五)有价证券；(六)定额存单；

(七)已没收假币（券）连同一联假币没收收据；

(八)、调款用的箱（袋），存放现金的货架、箱（柜），通风防潮用的吸湿器等器具，以及金库必须的其它物品和设施。

第十五条 金库内严禁存放枪支弹药和各种易燃易爆物品，严禁存放各种空白凭证以及与库款无关的其它物品，严禁吸烟以及使用火炉、电炉、油炉等。

第十六条 金库保管的现金、有价证券必须按照会计制度、出纳制度规定，设臵“库存现金登记簿”，并真实、准确、完整、及时记载。记载的事项必须经过相互复核。严禁白条抵库。严禁挪用库款。

第十七条 每日营业终了，金库保管的库存现金必须进行盘库清点，确保账款相符。

第十八条 金库要保持干净整洁，库内保管的整捆现金、有价证券，应按种类分别上架依次摆放，摆放要整齐有序，并挂臵标签，注明种类、券别。标签注明的内容，要与实物以及登记簿记载完全一致。拆捆的零散现金、有价证券以及损伤券，必须放入金库里的柜（箱）内保管。所辖网点寄库保管的现金、有价证券，要装入尾箱并封签才能办理。寄库时登记“寄库保管登记簿”。在发行、兑付有价证券期间，尾箱不够使用时，寄库保存的有价证券要封包寄库，封包号码和数量要与登记簿记载一致。未经封包的有价证券，一律不得寄库代保管。

第十九条 金库实行双人守库制度。营业时间和非营业时间均要有两名或两名以上守库员昼夜不间断专职守库。夜间守库必须实行坐班制。守库员要严格遵守守库员守则，认真负责做好守库工作。金库守卫人员对进出金库人员要严格履行盘查手续，认真审核出纳负责人签发的出入库通知书，做到既防外盗，又防内贼。将金库守卫任务委托给保安押运公司的，要就守库方式、出入库管理、突发事件应急处理等内容与守押公司签定经双方认可，共同遵守的详细、具体的金库守卫制度。

第二十条 现金、有价证券运送实行双人押运制度。每次运送必须有两名或两名以上押运员（不包括司机和现金调缴人员）负责武装押运。押运员必须严格遵守押运员守则，认真负责做好押运工作。将押运任务委托给保安押运公司的，要就押运交接、突发事件应急处理等内容与守押公司签定经双方认可，共同遵守的武装押运交接管理等制度。

第三章 金库库房管理

第二十一条 库房管理金库库房的结构、设施必须符合规定标准。建立后台业务监控机制，在库房内安装监控探头，并安排人员对库房内管库员在库中办理现金配钞、入库出库等业务操作进行实时监控。出纳（会计）管理部门要建立金库管理档案，详细记载所辖金库的有关情况。第二十二条 金库维修（包括库房、门锁、保险柜维修），应报出纳（会计）管理部门及保卫部门共同审核，经主管行长批准后实施，维修必须实行空库作业。维修前，库存现金、有价证券要作移库或寄库处理，确保安全。维修人员应经保卫部门审查，经审查合格后方可进入库房维修。维修时，由保卫部门派员监督，并做好维修现场记录。

第二十三条 各金库应单独设臵票币整点间，用于整点守库室（即守库员值班室）的设臵要符合票币。票币整点间的安全防范要求同第二十一条。

第二十四条 库房钥匙的使用与保管：

(一)金库库门（包括保险柜，下同）必须按照规定装备银行专用柜门锁。

(二)正钥匙的使用与保管。金库库门两把正钥匙的领用，应由两名管库员在“出纳重要物品交接保管登记簿”上签收，并分别妥善掌管、使用。管库员不得将库房钥匙交他人代管、代开、代关，两名管库员分管的钥匙不得互借、互换、互用。开库工作期间，管库员应将钥匙随身携带。每天营业终了，两把正钥匙应放进守库室（或网点内其它安全可靠的地方）专用保险柜的小箱内分别保存。专用保险柜的两把正钥匙，应由两名管库员分别妥善掌管，随身携带，不得随意放臵或委托他人保管。

(三)副钥匙的保管。金库库门的两把副钥匙以及上述“二”专用保险柜的两把副钥匙，应由管库员会同出纳部门负责人和主管行长，在“金库、保险柜副钥匙（密码）保管登记簿”上登记后，当面共同装袋密封，加盖骑缝章，由总行出纳（会计）管理部门入保险柜妥善保管。辖内机构的库房、保险柜副钥匙以及组合锁密码由管库员会同主办会计共同密封签章后，交总行出纳（会计）管理部门集中装箱加锁入库保管。

(四)副钥匙的启用。密封保管的副钥匙，除正钥匙丢失、损坏的特殊情况外，平时不得启封动用。启封动用时，必须经主管行长批准，由管库员会同出纳（会计）管理部门负责人共同启封。启封前，应先检验封包有无异常，无误后方可启封。启封后，要在“金库、保险柜副钥匙（密码）登记簿”上登记启封动用原因、时间等情况。

(五)金库库门（或保险柜）转字密码暗锁的密码使用与保管同正、副钥匙。密码分别由管库员、主管行长三人设定。掌管密码的管库员不得将密码和开启方法告诉他人。在密码记录副本上，写好密码数字和所转圈数后，按副钥匙密封、保管规定，将密码记录装袋密封，加盖印章，由出纳（会计）管理部门入保险柜妥善保管，并登记“金库、保险柜副钥匙（密码）保管登记簿”，登记时只登记件数，不得将密码登记在登记簿上。使用保管密码的人员如有变动，密码应随即更换，不得使用原密码。金库库门（或保险柜）转字密码锁锁盘钥匙以及改密钥匙的使用与保管同正、副钥匙。

(六)金库库门正、副钥匙如有丢失、损坏或金库密码失密的，要立即报告，经主管行长批准同意后，将整套库门钥匙或密码更换。

第二十五条 开、关库要求：

(一)开、关库时，必须由两名管库员在场共同进行，严禁一人持两把不同库房钥匙开、关库。

(二)开库前，要检查库门有无异常现象，如无异常，方可关闭报警装臵，接通库内照明电路，打开库门。

(三)关库后，管库员要确定库门已关，开通报警装臵，关闭库内照明电路后方可离开。

(四)开密码锁时，应禁止任何人旁观（包括不保管密码的另一管库员）。关库后，应随即将密码锁号码拨乱。

第二十六条 库房安全防范必须符合公安部门要求。

第四章 库款管理

第二十七条 金库现金库存量，由出纳（会计）管理部门根据其现金周转三至五天的正常需要量合理核定限额。超过库存限额的，要及时缴存人民银行发行库（或其它代理业务库，下同）。不足支付时，要及时到人民银行发行库（或其它代理业务库，下同）提取。

第二十八条 向人民银行发行库提取现金，应根据用款计划，由管库员提出需提取的现金数额，出纳人员据以填写“现金支票”，送出纳（会计）管理部门审核，加盖预留人民银行印鉴，交提款人到人民银行发行库提取现金。提款时，提款人必须当场查看券别，验捆卡把，点清总数。提回现金后，提款人应填写“现金入库票”一式两联，连同现金点交管库员。管库员要当场查看券别，验捆卡把，核对总数，无误后现金入库，一联入库票交出纳柜台，作“现金支票”存根联附件，凭以登记“现金收入日记簿”。另一联入库票管库员留存。

第二十九条 库存现金超过核定的库存限额时，要及时缴存人民银行。缴存的现金必须经过整点与挑剔，粘贴封签。缴存时，由出纳员根据缴存现金数额填制“现金出库票”和“现金缴款单”各一式两联，经出纳（会计）管理部门审核批准后交管库员。管库员审查无误后，一联“现金出库票”凭以办理现金出库。出库时，应将缴存的现金按券别验捆卡把，检查每捆现金印章是否齐全，封包标签标明的金额与实际数额是否相符，无误后一次装箱（袋），连同两联“现金缴款单”一并交送款人并办理交接登记手续。送款人凭以到人民银行办理缴款。缴款后，送款人应立即将“现金缴款单”回单联交管库员，管库员核对无误后签章，一联“现金出库票”作“现金缴款单”回单联的附件，一并交出纳柜台，凭以登记“现金付出日记簿”。另一联出库票管库员留存。

第三十条 出库手续。出纳柜台需要办理现金出库时，应由付款配款员填写“现金出库票”一式两联，经出纳（会计）管理部门审核签章后，交管库员办理现金出库。管库员接到“现金出库票”，应认真审查下列内容：

(一)出库票券别、捆数与金额是否相符，各种券别、金额相加是否等于合计数；

(二)出纳部门经办人、付款配款员签章是否齐全，日期填写是否准确。审查无误后，两名管库员共同按出库票所需现金券别、金额、验捆卡把，点清总数后，一次配足现金出库，并在出库票上签章，退一联给付款配款员，另一联管库员留存。

第三十一条 入库手续。出纳柜台需要办理现金入库时，应由收款复核员填写“现金入库票”一式两联，经出纳（会计）管理部门审核签章后，连同需入库现金，一并交管库员办理现金入库。管库员应按。

第二十九条 要求审查入库票，并按下列要求审查钱捆：(一)是否按规定封包，封包标签是否按规定盖有带日期的封包章和封包员、复核员名章；

(二)封签现金数与捆内现金把数是否相符；

(三)每把现金是否盖有出纳员名章。经审查无误，方可将现金入库。

第三十二条 金库保管的现金必须坚持每天盘库结账。盘库清点库存现金时，必须由两名管库员按照库内实有现金共同进行。一名管库员根据当日现金出、入库票，结出当日应有库存现金各券别明细数，加计本库尾箱封签金额，结出本日库存合计，另一名管库员根据当日出纳柜台现金收入、付出日记簿，结出本日库存金额，两人结账数字相符后，据以登记“库存现金登记簿”，共同按照“库存现金登记簿”进行盘库和核查本库尾箱封签金额。盘库与核查无误后，管库员在“库存现金登记簿”上签章，送会计对账碰库。对账碰库时，只准“钱碰账”，不能“账碰钱”，即管库员报数，会计部门核对，会计核对无误后签章确认。严禁不盘点库存现金只根据出、入库票结计库存。盘库清点和结账如有误，应立即查明原因并及时报告出纳部门负责人和主管行长。

第三十三条 每天营业终了，柜员装有现金的尾箱要实行寄库管理。寄库前，要交叉复核，登记“库存现金登记簿”。寄库时，管库员登记“尾箱出入库登记簿”，并由解款员和管库员共同验箱验封签章。管库员只清点尾箱个数，不清点箱内现金数。尾箱出库时，要登记“尾箱出入库登记簿”，并共同验箱验封签章。

第五章 尾箱管理

第三十四条 办理现金业务的营业机构，营业期间的现金原则上应放在柜员尾箱内保管，要设立主出纳岗位，并指定一到两名柜员兼任主出纳，负责柜员间现金调拨以及根据管理需要负责在日终集中其他柜员缴存的现金。会计主管（或委派会计，下同）根据业务需要，适当增加主出纳的柜员尾箱限额。主出纳不得处理库房类现金交易。

第三十五条 柜员尾箱现金实行限额控制。会计主管要根据现金收付实际情况及柜员岗位职责，合理核定办理现金业务柜员的现金限额。柜员现金超过限额，必须及时缴存主出纳。

第三十六条 主出纳柜员尾箱余额超过柜员尾箱限额的，设有库房的营业机构，主出纳应及时办理入库手续;不设库房的营业机构，主出纳应及时缴存金库。

第三十七条 柜员尾箱要坚持“一日三碰箱”。

(一)营业前，柜员必须检查现金实物与上日“日计表”现金余额是否相符，营业机构负责或会计主管要监督柜员清点现金实物，并对柜员现金大数卡把;(二)中午休息时，柜员必须将现金实物与柜员尾箱余额进行核对，营业机构负责或会计主管要监督柜员清点现金实物，并对柜员现金大数卡把;(三)下班签退前，柜员必须核对现金实物与“日计表”余额是否相符，同时，营业机构负责或会计主管要对现金大数卡把审核，要将柜员尾箱内的有价单证数量、号码和面值与“日计表”、“现金与重要凭证核对单”、“主出纳凭证库查询”及相关登记簿核对相符，将重要空白凭证与数量、号码和面值与“日计表”、“现金与重要凭证核对单”、“主出纳凭证库查询”及相关登记簿核对相符。柜员尾箱内的现金、有价单证、重要空白凭证都核对无误后，由柜员和营业机构负责或会计主管双人加锁。

第三十八条 营业前，设库房的营业机构，由管库员办理柜员尾箱出库手续;不设库房的营业机构，由网点当天当班人员负责与随车业务员办理柜员尾箱交接工作，交接双方必须通过身份认证，当面清点柜员尾箱数量、核对柜员尾箱编号、检查柜员尾箱及锁具是否完好无损，确认无误后在箱包交接登记簿上签名确认。

第三十九条 营业期间，柜员尾箱由柜员保管。在柜员保管期间，柜员尾箱应放臵于电视监控范围之内。日间营业休息期间，柜员尾箱应放入保险柜（或出纳临时库房，下同）保管，未配臵保险柜的营业机构，移交给其他柜员代保管并放臵于电视监控范围之内，代保管柜员对代保管的尾箱、锁具的完整性负责。

第四十条 柜员临时离柜，柜员尾箱必须上锁。日间营业休息期间和日终后，柜员尾箱由柜员本人和营业机构负责或会计主管双人上双锁，钥匙各自妥善保管，不得移交或交由他人保管。第四十一条 营业终了，设有库房的营业机构，柜员尾箱交管库员办理入库手续;不设库房的营业机构，柜员尾箱可采用现金不“清零”和现金“清零”两种方式。采用不“清零”方式的，可以向主出纳缴存全部现金，也可向主出纳缴存整把现金，辅币和残损币留柜员尾箱保管，柜员尾箱要上交金库保管;采用“清零”方式的，现金实物缴存主出纳，由主出纳统一缴存金库保管，“清零”的柜员尾箱放营业机构保险柜或库房妥善保管。柜员休假或短期离职，其柜员尾箱必须缴空。柜员尾箱上交金库时，交接妥善办理手续，确认无误后在相关登记簿进行确认登记。

第六章 查库

第四十二条 对金库和柜员尾箱要坚持查库制度。总行主管部门负责制定查库制度，并要求各级机构严格执行到位。

第七章 考核和奖惩

第四十三条 金库管理工作应定期进行考核。对严格执行规章制度，长期安全无差错事故，库房管理良好的管库员，应给予表彰和奖励；对有章不循，违章操作，工作不负责任的管库员，应立即调离原岗位，并按照内部员工管理规定给予处分；对玩忽职守，造成重大差错事故，使资金受到损失的管库员，要根据事实和情节，追究经济、行政和法律责任：对用人不当，检查不严，监督不力，违章不究，金库管理混乱的机构，追究其主要领导的责任。

第八章 附则 第四十四条 本办法由XXXX农村商业银行股份有限公司负责解释。

第四十五条 本办法从颁布之日起施行。

第三篇：关于开展金库尾箱的检查实施方案

关于开展******农村信用社 金库尾箱检查的实施方案

为切实规范和加强*****农村信用社金库尾箱的管理，防范案件风险，根据《转发关于加强农村中小金融机构金库尾箱管理的通知》文件要求，决定将金库、尾箱和临柜业务操作规范管理作为今年后四个月的风险整治重点，并开展一次全面检查。为做好本次检查的组织督促工作，特制订本实施方案

一、组织领导

为强化组织领导，积极开展全区农村信用社金库尾箱检查工作，决定成立信州区农村信用合作联社金库尾箱检查工作领导小组：

组 长： 副组长： 成 员：

二、检查时间

从10月19日到10月23日止。

三、检查内容

1、现金业务操作。各网点库存现金、柜员尾箱现金是否严格实行限额管理，超过核定限额是否按照程序上下介；现金收付是否通过柜台办理；办理大额提现是否严格执行省联社有关规定；对异常交易是否按要求及时向联社和有关单位报告。

2、重要空白凭证管理。是否坚持“证账分管、证印分管、证押分管”原则，严格执行专人负责、入库（箱）保管，入库、调入（出）、领用等手续。对重要空白凭证不得事先加盖公章、业务章和经办人名章；按顺序（编号）使用，逐份销号，填错凭证加盖戳记、剪贴号码，集中销毁；营业终了打印流水操作单，逐笔进行账实核对；过期、失效重要空白凭证和废止章（卡）及时上缴、统一销毁等防范措施是否执行到位。

3、对账管理。记账、对账岗位是否严格分开，对公存款是否按规定及时发出对账单对账，收回对账单装订保管备查。对同城往来、系统内部往来、上缴款项、资金调拨、应收应付及大额存贷款客户账务是否认真进行核对，确保账务“六相符”。

4、查库制度执行。是否按照要求进行按月、按季检查。

5、尾箱的使用和保管。柜员受理业务是否一笔一清，中途离岗，钱、章、凭证是否入箱上锁；坚持中午碰库、营业终了是否清点尾箱现金，核对账款，是否认真记录相关的登记簿，做到日清日结，确保平账；尾箱是否存放私人物品，保持了尾箱的整洁；城区社尾箱押运是否严格执行交接程序，实行无缝交接。

6、库房管理。是否执行双人管库、双人调款、双人守库制度；库管员分工明确、同进同出、互相监督；定期检查安保设施使用情况，适时调阅录象资料检查；金库的线路完好，监控无盲区；节假日、重点时段安排人员值班、守库等 2 安全防范制度。

7、柜员卡、授权卡的保管及使用。是否严格执行通过录像、授权记录、信用社工作日志，对辖内网点的

8、职场管理。辖内网点营业场所是否保持整洁明亮，保持室内空气清新无异味；营业厅内外建筑墙面是否定期清洗，未有随意张贴的布告、服务介绍等杂乱牌告或纸画；VI标识、宣传资料、横幅、刷卡器、办公用品是否摆放整齐有序；工作人员是否统一着装、仪表保持干净、整洁、大方，服务用语、态度是否规范；是否严格执行营业时间。

四、工作要求

（一）精心组织。本次检查涉及范围广、任务重、时间紧，检查组成员必须分工明确，责任到人，各成员对各自检查部分负责，并将所查部门详细登载工作底稿。对每一个信用社检查结束后必须有一个全面、公正、详细的结论。

（二）注重实效。做到不漏一个机构、不漏一个柜员、不漏一笔业务，不隐瞒一个隐患。对检查出的问题，各网点要如实反映。同时，检查组要根据检查出的问题，及时下达整改意见书、提出处罚意见。

（三）严肃纪律。检查组成员要按照提出的检查项目，从全局出发、忠于职守、履行职责，保质保量完成组织交给的任务，确保金库尾箱检查工作落到实处，取得实效。

第四篇：河尾小学 营养餐工作自检自查报告

绿汁镇河尾小学

营养早餐工作自检自查报告

为确保我校“营养早餐工程”能够安全、平稳实施，我校根据上级通知要求，认真开展了营养 早餐工作自检自查工作，现就我校实施“养早餐工作”实施情况报告如下。

一、完善了“营养餐工程”管理机制。

1、学校成立了学生营养早餐工作领导小组和学生营养早餐工作食品安全监督小组，领导小组和监督小组成员参与营养早餐工作实施管理，每天定时或不定时到食堂巡视一番，发现问题及时指出，落实了学生营养早餐工程食品分发人员、库房管理人员 和从业人员职责，把各个环节的监管责任落实分解到人。

2、建立了《营养餐采购制度》、《储存保管制度》、《加工制度》、《发放与用餐制度》、《资金的管理与使用制度》和《工作责任追究制度》等管理制度，健全了营养餐采购入库、领料出库、食品 留样和学生就餐三类台账，规范了营养早餐操作、加工、分发食用和采购流程。

3、每周对营养早餐工作的管理制度落实情况、卫生监管情况和学生的就餐情况开展自查，并对存在的问题做到了及时整改。

二、加强了“营养餐工程”的过程管理。

1、我校学生的营养餐实施学校免费提供价值3元的早餐，主要以米线、面条加肉酱、猪骨汤或鸡汤为主料，作料有油辣子、酱油、醋、韭菜、香菜、腌菜等由学生自由选用。肉食原材料由我校食品采 买小组成员到周围村社购买生猪而来，饲养一段时间后由学校雇人宰杀进行供应，确保了食品源头的安全。

2、未加工完的生肉进行冷冻保存，实行加工前一天对第二天加工的肉食品进行全面检查，发现有异味的及时清除。

3、对于学校周围无法采买的米线、酱、部分作料每一星期到易门市场定点采购一次，由班车带回学校。

4、食堂工作人员每天对食品做到按时留样，留样保存 24小时 以上。

5、“营养早餐工程”分管人员在每天规定营养早餐时间内到各班巡视，检查学生食用情况和班主任对食用情况的记录。

三、加强“营养餐工程”经费管理。

学校严格执行“营养早餐工程”经费零利润的相关规定，每天坚持过秤并如实做好领料记录，月末组织学生生活委员会成员对营养餐账务进行审计。做到专帐管理，专款专用，每天对营养早餐的就餐情况造册登记，每月汇集成册入档，真正做到日清月结，配合做好上级的检查、审计工作和校务公开。

四、切实加强质量监管，严格实行责任追究。

学校质量监督小组、安全小组必须把好质量关，凡因发放不符合国家卫生安全和质量标准的食品造成食源性疾病，要追究责任，因管理不善或工作失职，造成集体卫生事件或造成严重 后果的，层层追究相应的责任人的责任。

河尾小学

二零一二年五月二十三日

第五篇：商业银行运营管理部加强柜员尾箱现金管理制度

Ⅹ商业银行运营管理部加强柜员尾箱现金管理制度

各支行：

为有效控制柜员尾箱现金额度，防范操作风险，遏止案件发生，现特要求如下：

一、认真执行核查尾箱制度，每日结帐后营业终了前由网点会计主管或转授权人对库管员现金尾箱进行清点；柜员现金尾箱由会计主管、库管员进行清点或实行柜员间换人复核，如实行换人复核应由复核人对所复核现金重新捆把并盖章，做到帐实相符。清点无误后由会计主管或转授权人与库管员、柜员在监控下共同对该尾箱（款袋）进行封箱（袋）且上双锁（柜员管理一把锁，会计主管或转授权人管理另外一把锁），次日营业前由双人在监控下同时开启款箱（袋）。

二、压降柜员尾箱库存限额，营业期间柜员遇超库存情况应将超过部分全额上缴库管员，营业终了前，属次日正常上班柜员，应将尾箱中成把钞全部上缴库管员，尾箱余额控制在1万元以内；属次日串休柜员，应将尾箱中全部现金及重要空白凭证上缴库管员，严禁帐调实物不调，会计主管、库管员对各柜员现金尾箱余额随时进行监测和监督。

三、严格落实查库制度，网点会计主管或转授权人每周内对所有柜员尾箱进行“突击”核查至少一次，法定节假日前一天及周末必须查库；行长坚持每月至少查库一次（行长如遇极特殊情况无法亲自查库的，可由风险经理代为行使），严禁其他人员代替

查库。

四、实行柜员间款箱（袋）不定期调换制度，即每周对柜员款箱（袋）进行随机调换至少一次。由次日当班的柜员将尾箱中现金及重要空白凭证全部上缴到库管员，库管员进行柜员间交叉调剂，柜员收到库管员重新调回的现金及重要空白凭证时应认真清点，以确保帐实相符。款箱（袋）调换后，柜员所保管、使用的业务印章也应一并调换，并登记齐全相应登记簿。

五、关于短期离岗的规定，柜员因特殊情况在营业期间需短期离岗时，应经本机构负责人同意，由会计主管或转授权人对其尾箱进行清点核查无误并办妥交接手续后方可离开。

六、关于柜员尾箱钥匙的管理，所有柜员尾箱备用（副）钥匙一律加封入本机构保险柜保管，严禁随意放置。会计主管、转授权人或库管员、柜员各持有的尾箱钥匙在锁箱封包后应统一放置本机构的小金柜内，小金柜内应具备两个以上全封闭、能单独加锁的抽屉，所保管的钥匙应按类别分开存放，切勿混淆。

七、遇周末、节假日或会计主管、库管员串班休息时，由转授权人在营业终了后对柜员尾箱进行核查，次日休班的柜员将尾箱中的现金及凭证调剂给次日当班的柜员。

八、会计主管、库管员应认真履行岗位职责，充分发挥其监督职能，严格遵守各项现金管理制度，并督促柜员按章操作。

九、各营业机构按要求正确使用库存现金科目，严禁出现空库（包括：空库倒贷、空库虚增存款等）、白条抵库（包括：

个人借据、存单、存折、鹤卡、发票等）以及为客户代保管现金等问题。

十、营业机构营业终了后，对重要区域应及时布防，防尾随门钥匙由代班领导保管，如需进入重要区域应坚持双人同进同出原则。

十一、本函自下发之日起执行。

ⅩⅩ农村商业银行运营管理部