公司单证及印鉴自查报告

第一篇：公司单证及印鉴自查报告

XXX公司单证及印鉴自查报告

根据文件（XXXX办发（2014）XX号）文件要求，我公司近期对单证及印鉴进行了全面的自查工作。现将自查情况汇报如下：

一、印章使用管理的自查情况

1.我公司制定了印章管理办法，印章制发统一由公司综合部刻制或有上级单位配发，停用及时上交综合部或上级单位，在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。

2印章使用情况：公司行政印章均有综合部统一保管，对印章使用建立了使用登记簿，对于使用原因、时间、使用人进行记录；各类业务用章坚持谁使用，谁保管，谁负责的原则，严格落实管理使用责任。业务用章只能在营业场所使用，并用于规定的业务种类，相关人员按照规定范围使用。随用随盖，没有预盖印章的情况。

二、单证使用管理的自查情况

一是制度上墙、明确职责。将《单证管理办法》张贴于单证库房明显位置，时时提醒单证管理员明确管理职责，注意按规操作。二是完善库房管理。对单证库房进行清理，将不同类型单证有序存放，并设置了明显标识，以方便领用；积极完善防火、防盗、防虫等硬件设施，提高单证保管的安全性。三是强化单证使用管理。我公司所使用单证的征订、入库、保管、发放、领用、使用、销号、销毁等环节均通过单证系统统一进行并严格按照《单证管理办法》执行，在日常管理中未出现违规现象。对未领用单证定期盘点库存，已使用单证及时在系统中进行核销并做好登记。定期检查单证管理情况，落实责任到人，进一步规范管理。三是做好登记，心中有数。及时、完整地记载单证使用、回收、库存等方面的情况，做到心中有数。

第二篇：公司网银印鉴自查报告

*公司网银印鉴自查报告

按照*要求，*公司对网银印鉴管理的有关情况进行了全面自查，现将自查情况报告如下：

一、基本情况

二、自查情况

1.*公司建立了财务专用章使用台账。

2.网银保管责任人发生变动或者离岗、脱岗时，*公司及时办理移交手续，并由第三人监交。

3.员工发生变动或离岗、脱岗时，及时注销网银和资金系统用户权限。

4.网银由*保管，密码定期更新。

5.票据由*保管并存放在保险柜中。

6.预留银行印鉴和空白票据分开保管存放在保险柜。

7.公司财务专用章、法人名章等关键印鉴由*管理。

8.资金审批和经办职务分离，货币资金收支全过程非一人办理。

9.*公司会计人员不兼任出纳，出纳不兼管银行对账。

三、发现的问题及原因分析

发现问题：印章使用不规范。

原因分析：*登记台账遗漏现象。

四、整改情况及工作建议

下一步*公司严格执行用章审批、登记制度，加强网银印鉴管理，对发现问题立查立改，切实防范印章操作风险。

*公司

*年*月*日

第三篇：公司行政印鉴管理办法

XXX有限公司

行政印鉴管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强印鉴管理，规范印鉴的制发、改刻、废止、保管及使用，维护印鉴使用的严肃性，保证印章的绝对安全和正常使用，确保公司合法权益免受损害，特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司的公章、合同专用章、财务专用章、董事会章及董事长、总经理和财务人员名章等印章的管理和控制。

第三条 本规定中所指印鉴是用于公司发行或管理的文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件，因业务需要以公司名称证明其权威作用而使用的印章，是公司的公章、合同专用章、财务专用章、董事会章及董事长、总经理和财务人员名章等所有对外用印的印鉴。

第四条 公司综合综合管理部是公司印鉴管理的职能部门，负责印鉴制发、改刻与废止等具体工作。未经总经理批准，任何部门和个人不得私自刻制、更换、注销公司印鉴。

董事会章、公司公章由综合综合管理部负责管理并用印；公司合同专用章由财务部负责用印登记；董事长名章、财务专用章、财务人员名章由财务部负责管理并用印。

（一）各种印章均须有专人负责监印。

公司的公章、合同专用章、董事会章及董事长名章的监印人员由本公司董事长核定任用；

特定业务专用的公章、总经理名章的监印人员由总经理核定任用；

（二）财务专用章的保管、监印还必须符合会计规范要求。

“银行收讫”、“银行付讫”、“现金收讫”、“现金付讫”章由出纳人员专用；

“转讫”章指定专人使用在开户银行印鉴卡上备案的印鉴不得由出纳一人管理。

（三）监印人员不在时，应由代理人代为监印，代理人亦按上述规定任用。

第二章 制发与改刻、废止

第五条 公司印鉴的制发、改刻、废止，由综合综合管理部根据工作需要提出，经公司总经理批准后，方可执行。

（一）印鉴的核定及制发。

公司的公章、合同专用章、董事长和总经理的名章均由综合管理部核定，由综合管理部负责制发。

公司各部门章、部门负责人章、特定业务主管名章，经总经理核定后，由综合管理部统一制发。

（二）印鉴的换发、补发

印鉴印文磨损申请换发时，由监印人员填具《换发印鉴申请》，并拓具印模，标明制发日期，按规定送请主管领导(即负责核定人员，下同)核定后，由制发部门换发。

第六条 因工作或业务需要更换或废止的印鉴，应由印鉴管理保管人及时将旧印鉴交还综合综合管理部。

公司废弃、撤销或遗失寻获的印鉴，应由监印人员于一周内送印鉴制发部门按规定呈请核定，并予检查、登记，将其撤销。未经印鉴主管领导批准，上述印鉴不得继续使用。

第七条 除特殊工作需要外，由综合管理部将废止印鉴保存三年，然后征得公司总经理同意后予以销毁。

第八条 公司印鉴在受到遗失、损毁、被盗等情况时，有关印鉴管理人应迅速向公司综合综合管理部提报说明原因报告，综合管理部向公司经理汇报，并及时采取补救措施，依法公告作废。同时，根据情况办理补刻手续。因遗失、被盗等造成的损失，由印鉴管理人员负全部责任。印章的保管必须安全可靠。

第三章 用印登记

第九条 公司印鉴须在公司各负责管理部门进行登记备案，印鉴管理部门和责任人应对用印情况及时进行登记、存档，以便查询。

第十条 新启用印鉴，必须到公司综合管理部办理启用登记手续。

第十一条 如遇印鉴管理人员工作调动，必须到综合管理部办理印鉴交接登记手续。第十二条 印鉴在公司以外登记或申报时，应由部门印鉴管理人员将印鉴名称、申报时间及申报者名称汇总后，报送公司综合管理部登记备案。

第四章 用印使用

第十三条 公司印鉴用印应严格执行用印审批和登记手续，必须认真、清楚、详细地填写印鉴使用登记簿。

（一）使用公司印章时，使用印鉴人员应先填写用印申请表，报部门负责人审阅，部门负责人审阅无误后，报公司总经理审批。经公司总经理签字同意后，印鉴管理部门方可予以盖章。

（二）未征得公司总经理同意，任何人不得实施用印。

（三）私自使用公司印鉴的，造成的损失由印鉴管理部门承担责任，印鉴管理专责人承担主要责任。

第十四条 任何部门和个人一律不得在空白介绍信或空白纸上盖印。如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经公司总经理批准后方可用印，持空白介绍信外出工作，归来必须向公司汇报其介绍信的用途，并有使用证明，未使用者必须交回。

第十五条 公司印鉴原则上不得携带外出。确因业务需要携带外出用印的，必须事先报请公司总经理批准，并办理登记手续后，方可携带外出。需外出用印人员，对在此期间的用印负责。

第十六条 公司实行印鉴专责人保管制度，公司的各种印鉴都必须由专人保管，不得擅自使用，否则，若造成不良后果，由专责人负全责。印鉴专责人由公司综合管理部登记备案。

第十七条 用印方法

（一）公司印鉴应盖在文件正面。

（二）部分需盖印文件应盖在骑缝线上。

（三）加盖公司印鉴除特殊规定外，一律使用朱红色印泥。

第五章 附则

第十八条 本办法由综合管理部负责解释。第十九条 本办法自下发之日起施行。

第四篇：公司印鉴管理规定

公司印鉴管理规定

1目的为规范印鉴管理和使用，防止印鉴使用问题，保障印鉴的严肃性、权威性，保护公司利益不受侵犯，特制订本规定。

2范围

本规定所称印鉴包括以下内容：

2.1印章：公司向主管机关登记的公司印章或指定业务专用的公司印章。包括公章、合同章、财务章、法人章。

2.2职章：刻有公司董事长、总经理名字的印章。

2.3介绍信：印有公司名头的介绍信。

2.4各中心、部门章不具有对外法律效力，由各中心、部门负责人保管和使用。

2.5各图纸专业印章。

3印鉴责任

3.1各类印鉴由总经理办公室设鉴印人负责保管。公司公章、合同章、职章存放和使用地点在公司总经理办公室，财务印鉴存放和使用地点在财务部。

3.2印鉴启用前要建立印鉴保管登记册，载明印鉴名称、印模、启用时间和鉴印人姓名。

3.3鉴印人应明确责任，保证印鉴的正确使用和绝对安全，防止印鉴被滥用或盗用。如有遗失或误用，由鉴印人全权负责，经审核盖章后出现意外情况由批准人负责。

3.4经总经理授权的合同章放置于部门的，必须有专人管理，并签订《公司印章使用授权书》，严格按授权的范围使用，不准混用、代用或借用。

4用印审批权限

4.1凡公司重要文件或以公司名义对外行文，必须经总经理审批方可用印。重要文件标准：

（1）有关诉讼方面的；

（2）与经营有重大关联的；

（3）涉及政策性问题的；

（4）总包合同方面的；

（5）其它审批人认为必要的。

4.2一般性业务可以由主管副总经理审批用印。

4.3职章用印，必须经总经理或职章所代表的人审批。设计人员印章，由使用部门负责人保管、使用。

5印鉴刻制

公司各类印鉴的刻制均须严格按照审批流程办理，未经公司授权和批准任何部门和个人不准私自刻制。

审批流程如下：

使用部门提出申请（填写《刻制印章申请表》）——部门负责人批准——中心负责人审批——行政副总经理审核——总经理核准——总经理办公室刻制——下发至使用部门。

6印鉴使用

6.1由使用部门提出申请、填写《使用公司印信资料申请表》，由部门负责人、所在中心负责人审核，重要文件报请总经理审批后，到总经理办公室登记用印。如所在中心负责人因公外出不在公司，可由其他副总经理代签后办理。

6.2放置在各部门的合同章，按照本程序到各自部门登记用印。

6.3财务章由财务部管理，严格按照财务制度执行。

6.4所有加盖印章的文件均须复印留底，复印件由印鉴人保管，并定期交公司档案室存档备查。

6.5公司印鉴不允许带出公司，如有特殊原因必须经总经理办公室主管副总审批后方可带出公司，业务办理结束后第一时间交还总经理办公室。

6.6各图纸专业印章，图签签字齐全、《图纸用印审批单》审批完成后用印。7介绍信

介绍信使用等同于公章管理。一般不允许开具空白介绍信，如因工作需要或其它特殊情况确需开具的，必须经总经理办公室主管副总审批。介绍信存根应归档保存，保存期2年。

8印鉴停用

8.1由于名称变更、机构撤消、式样改变，印鉴必须停止使用。旧印鉴停用后，如不被主管机关收回，要登记封存，并在2年后销毁。

8.2印鉴损坏、丢失，应做出情况说明，遵照工商机关规定办理后，按刻制印鉴程序重新刻用。

9本规定由总经理办公室负责解释和修订，自发布之日起实施。

第五篇：单证管理自查报告

单证管理自查报告

根据公司要求，进一步加强单证管理力度，确保单证管理的稳健、安全，市区收展部开展单证自查工作，具体情况汇报如下：

一、无遗失、超期、作废、停用单证长期不公告、不核销或不按规定销毁及流失在外的情况，且单证的领用发放、核销登记与库存一致。

二、重要单证不存在超期现象，均已按照《单证管理办法》缴纳管理补偿金；且重要单证无超量现象，已按照《单证管理办法》履行相关审批手续进行发放。通过自查未发行重要单证丢失现象。

三、未销毁的作废单证各联次均加盖作废章，作废单证若为多联，单证联次均齐全。

四、系统记录销毁数据与《单证销毁清单》均保持一致，且按照《单证管理办法》规定及时定期销毁并履行审批手续。

五、自查过程中不存在最终使用人离司未缴回的单证。手工核销的重要单证已填写《重要单证手工核销清单》，均有相关人员签字，且有收付费截屏。

六、严格按照《单证管理办法》要求打印日清日结单。

七、按照《单证管理办法》要求，每月第一个工作周内进行重要单证盘点，格式按照单证管理办法附表，每季进行一次普通单证盘点，格式参照重要单证盘点清单。

八、单证领用（入库）、核销（出库）登记簿，均有每月盘点纪录，且与系统、实物相符。并且，单证的领用（入库）、核销（出库）登记簿均填写规范。