煤矿仓库管理制度

第一篇：煤矿仓库管理制度

煤矿仓库管理制度

(一)总 则

1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到；

2.规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全，高效，有序的管理；

3.置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和科学的矿用物质分类法，不断提高仓库管理水平；

(二):物资验收入库存

1,采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入仓的,应报经营部经理批准后另行处理；

2.如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货；

3.设备(材料)进入现场后,必须有机电部专业工程师,采购员，监理师，技术工程师，仓库管理员共同对采购的设备材料进行确认；

4.确认内容应包括质量证明资料,设备(材料)外观检查,规格型号确认, 材质核对, 数量核对, 核对无误后, 由三方在材料验收单上共同签字, 并开具入库单；

5.仓库管理员应根据当天的物品入库单，及时登记物品明细帐,并分类摆放；

6.验收发现问题,应及时通知上级和经办人处理；

7.不合格品，应隔离堆放，不准进入货位，更不准投入生产使用；

8.仓库管理员应在每日下班前，将《物品入库单》汇总后，交管理处财务会计根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理；

(三)物资的储存保管

1.物资的存储管理，原则上以物资的属性，特点和用途规划设置存储区域，凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号；

2.物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列，垒放整齐；

3.仓库保管员对库存，代保管,待验材料以及设备，容器和工具等负有经济责任和法律责任.因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管，仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；

4.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，务使公司财产不发生保管责任损失，同类物资堆放，要考虑先进先出,发货方便，留有回旋余地；

5.保管物资，未经部门领导同意，一律不准擅自借出，总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准；

6.库房内严禁吸烟,禁止明火，禁止无关人员入内,库房内必须配备消防措施,做到防火、防盗、防潮，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟禁火标示应设置于库房大门外；

(四)仓库物品的领用管理

①物品领用人应凭其所在各部经理签字确认的《领料单》到仓库办理材料领用手续；

②仓库管理员根据《领料单》上所列品种，逐一发放；

③仓库管理员根据《领料单》内容登记仓库物料发放明细登记；

④仓库管理员应于每日下班前，将《领料单》汇总后交管理处财务会计核对，并根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理；

(五)仓库物品的清点

(1)每月25日前，仓库管理员应对仓库内物品进行逐一清点；

(2)根据清点结果，填写《库存物品盘点表》；

(3)仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物作额进行核对： ①经核对无误的,仓库管理员应根据当月发生的入库单及出库单,编制《库存物品进,耗,存表》，同时编制下月采购计划； ②如经核对有误: 实物多于账面余额的,应报管理处财务会计根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理；如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关程序处理；

(4)仓库管理员应在28日前将当月《物品盘点表》《物品进、销、存、表》《物品申购计划表》报送公司财务部主管审核；

(5)公司财务部会计应于每月 25~31 日对仓库物品进行抽样或全部核对，并在当月 31 日前将核对结果报财务部主管。

(六)仓库物品管理资料的保管

(1)管理处财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证,登记账簿，并根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理；

(2)仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，当月的单据由管理处财务会计长期保存。

第二篇：煤矿仓库管理办法

煤矿仓库管理办法

为进一步加强矿建期间的仓储管理，减少库存、降低投资成本，使物资管理工作程序化、制度化、规范化，特制定本办法。

一、物资验收入库

1物资实行验收入库制度，保管员需依据申购计划单，对物资的品名、规格型号及数量及应的资质证书进行查实，核对无误后方可办理入库手续。

2生产材料先由采购员进行确认，再由保管员进行验收，大型成套设备、高科技产品等特殊物料还需要有关技术人员参与验收。验收时，物资资料应齐全，有特殊要求的物资，应附相关证件（生产许可证、3e证、煤安证、防爆证、阻燃报告、拉力验证报告、fE{式验报告等），并由使用单位妥善保存好，开具验收单或入库单（一式三联，一联存根，一联结算凭证，一联记账），交予采购员或供货单位。

3生活、劳保、办公用品直接入库，由保管员负责验收并出具验收单。存根联留在仓库，结账凭证联交予供货厂家或采购员，记账联交予采购员。

4严禁无采购计划的物资入库，特殊情况必须经公司分管领导同意。

二、物资出库

1物资出库坚持按计划进行发放的原则，严禁无计划发放；坚持先进先出的原则，防止因物资长期在仓库存放，而发生锈蚀、变质等情况。2生产材料货物直接送到使周单位，计划提报单位的领料人员验收并在验收单或入库单上签字，并在1个工作日之内到综合管理部补办领料单。

3办公用品和生活物资发放，需要领料单位填写领料单，经单位负责人签字后便可发放；劳保用品在发放前需经综合管理部分管人力资源副经理签批，并加盖劳保用品专用章。发放后的物资必须出库，严禁账出物存。

4各单位提报的采购计划，在物资入库后一个月内必须领取，否则每次处罚50元。

三、盘库

1保管员每天上班后，首先应对自己所管的库房进行巡查，检查库房物资的存放情况；每天下班前，必须对当天收发物资进行全面清点，无发放状态的物资可按一定的比例进行抽查，并做好盘点记录。

2每月25日，有财务部牵头，组织企管部，综合管理部对所有库存物资进行全面盘点，并做好记录，送分管领导审阅。

3通过盘点确定的盈亏物资，保管员必须写出书面报告，说明原因，明确责任，报公司分管领导审批后及时处理。

四、物资回收管理

对于需要回收的物资，各归口部门负责归口管理，确保各类材料、物资及时回收，杜绝丢失；对回收的物资要进行分类整理和存放；回收物资要专门做好台账。

回收的物资进行分类管理，可分为三类，一类是直接可投入使用的，直接调剂再次使用，二类是修复后可继续使用的，各归口部门要及时维修，抓好向一类转换，三类是需要报废或转售处理的，按照有关要求及时提出申请，按照有关程序进行处理。

五、库房管理

1物资存放实行分类别，规格存放，每种物资都要有标签，标示物资类别、规格、型号、单位、数量等。

2物资摆放达到横看成形，竖看成线。特殊物资摆放要合理，达到正面整齐。3仓库必须建立台账，专人负责，入库、出库、库存记录必须齐全，清楚，并且账物相符。保管员收发物资时，要及时拨动标签，保持卡物相符，账卡一致，正确显示库存动态。4库存物资要妥善保存。保管员要采取有效的防霉、防锈、防腐蚀措施，保证物资的完好。5库房要做到卫生清洁。地面清洁卫生，无烟头、纸屑等杂物，货架和物资表面无灰尘，通道无杂物。

6防火设施齐全可靠。库存内严禁烟火，要配齐防火用具，定期检查，到期及时更换。7严禁长明灯，要做到人走灯灭、电停、门锁。

8严禁存放私人物资，无关人员不得进入库房，严禁把库房钥匙交予他人。物资采购管理暂行办法。为规范物资采购程序，建立和完善物资采购的公平竞争机制，降低采购成本，同时满足矿建期间的物资采购需要，特制定本办法，望严格执行。

一、物资采购计划的提报

（一）物资采购计划提报的一般要求：

1、各部门提报计划要遵循节约、确有需要的原则，根据矿建的实际需要及库存数量，合理确定计划提报数量。

2、各部门计划员提报计划时，要本着超前考虑的原则，考虑物资的审批和采购周期；对于需要进行招标的大型设备和材料，还要考虑物资调研、招标、加工的时间等。

3、各部门提报计划时，应详细注明物资的名称、型号、数量、用途、使用时间和地点，特殊物资要注明生产厂家。

4、严格控制紧急计划的提报。根据现阶段的实际情况，各部门可以提报紧急计划，但每月每个部门不得超过1次（火工品计划除外）。

（二）具体办法

物资使用部门根据下个月的工作需求和物资存库情况，由部门计划员在每月25日前自行提报物资采购计划。采购计划要写清楚采购物资的名称、单位、型号、数量、用途、使用时间等（凡是因提报计划内容不详影响使用的，由提报计划部门计划员负责），经部门负责人审查、分管领导、总经理签字批准后，一联存根，其余交给综合管理部进行采购，综合管理部采购员负责把采购计划交予财务部和库管员。具体物资计划审批流程见附件1。

办公用品按照《办公费用实行限额管理（暂行）规定》的规定，由办公用品计划员汇总平衡后，统一提报计划采购。

劳保、生活用品根据相关规定，由综合管理部计划员统一报采购计划，统一发放。本着一职多能的原则公司计划员兼任库管员。计划员要做到提报计划：物资周全，内容详细，数量合理；库管员要做到库存物资：粗存适量，常用物资，永不断货。具体物资采购计划表见附件2.二、物资的采购

（一）物资采购的要求：

1、公司所需物资均由综合管理部采购，其他部门无权采购。

2、物资采购人员必须凭物资采购计划进行采购，严禁无计划采购、私自加价。

3、严禁任何人私自自行采购、先购后报；严禁私自转加报销

4、严禁采购及随行人员向客户所要或收受钱财物品。

5、选择供货商坚持同等产品比质量，同等质量比价格，同等价格比信誉。

6、对供货商的管理坚持控制总量、质量优先、优胜劣汰、动态管理的方法。

7、采购人员必须严格按照使用部门所注明的使用时间通知供货商送货，不得过早或延迟；延迟到货时，采购人员应与计划提报部门及时沟通。

8、使用部门因生产急需而用其他的物资代替或报计划物资不用的，应及时与采购员联系，取消采购计划并签字。

（二）具体办法：

购均采用招标、比价、议价的方式进行。每批次、台套采购价值在5万元以上的，必须进行招标采购；5万元（含5万元）以下的物资实行比价、议价采购。

1、大宗采购项目需要招标采购的，严格按照《陕西中太能源投资有限公司招投标管理 办法》规定的程序办理。

2、对于由于其他特殊情况（如技术垄断等），不具备招标、比价条件的，采购人员可 根据采购物资的价值迸行议价，每批次、台套超过2万元的必须集体议价，填写议价表，并向有关领导汇报，同意后方可进行采购，具体小批量物资采购议价表见附件3.3、少量物资采购，实行定点采购，采取主要比价、重点控制的方式。

综合管理部牵头，财务部，企管部参与，对所采购的物资进行市场调研，确定定点供货商。每类物资所定供货商不得低于2家，以便于比价。被确定为定点供货商后，采购员必须到定点供货商进货，特殊情况下不能在定点供货商采购的，必须经分管领导批准，方可采购。

每季度对所定点的供货商进行评估，由综合部、企管部、产品使用部门重点检查其所供物资的价格、质量、服务等：对于信誉不好，质量不能保证的供货商，建立不良客户信息记录，实行黑名单制度，并写出评估报告，经有关领导批准后调整供货商，供货商调整申请表见附表4。

每批次、台套价值超过2万元的小型物资采购，综合管理部应在广泛收集同类产品信息的基础上，对所需主要物资进行市场调差（特殊情况可以会同其他部门一起进行），调研供货商至少3家以上，填写物资采购比价表，注明参与调研人员，并经分管领导批准后，方可进行采购。具体物资采购比价表见附件5。

每批次、台账价值低于2万元（含2万元）的物资采购，综合管理部要对主要的采购物资进行比价，并做记录，采购的物资，采购人员一次比价后，可以重复使用，但市场波动较大，要及时向部门负责人和分管领导汇报，进行价格调整。参与采购的人员必须认真负责，严把产品质量关。进行调价时，采购人员应重新填写采购计划比价表，并接受检查。对于采购的价格，采购员每季度出示主要物资价格表，接受监督。

三、物资的入库、出库要严格按照《陕西中太能源投资有限公司仓库管理办法》执行。

四、付款

采购人员持发票和验收单，进行核准且无误后，根据合同的约定或物资采购付款的规定，按照《资金使用管理规定》的要求，办理有关付款手续。

附件1：物资计划审批流程 附件2：物资采购计划书

附件3：小批量物资采购议价表 附件4：供货商调整申请表 附件5：韧资采购比价表

附件6：采购物资价格表记录表

五、本制度自2014年11月25日起执行。

第三篇：仓库管理制度

邹平创星环保设备有限公司 仓库管理制度（试行）

为加强管理，规范生产，特制定《仓库管理制度》如下： 一、目的

本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。

二、适用范围

适用于原料库和成品库的管理。

三、内容

（一）、职责

仓库保管员负责原材料、外协品、产成品的收、发、贮、管工作及退回货物的前期验收。

（二）、入库

1、原材料、外协品的入库

（1）、原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），然后，库管员按规定通知请购部门（质检部门）进行到货验证。

验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员及时办理入库手续，若为经检验不合格品不得办理入库手续。

（2）、入库单（进料单）一式三联，仓库存根一联，第二联连同供货方销货单转财务记账，第三联交采购部或供货方用于结算货款。（3）、原材料、外协品经领用后出现非人为因素造成的质量问题，应有领用部门填写退货申请，经领用部门、仓库、采购部三方检验确为供货方责任的，可由领用部门填写红字领料单附退货申请办理退库手续后，由仓库保管通知采购部门办理退货。

2、产成品入库

（1）、检验结论为“合格”的产品生产部到成品库办理产成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库；若为经检验不合格品不得办理入库手续。

（2）、成品入库后应放置于仓库合格区内。

（3）、入库单一式三联，第一联存根，第二联入库单，第三联财务记账。

3、退回货物的入库

（1）、货物退回后，成品库保管先用红字入库单冲销所退货物数量（2）、由生产部门填写《领料单》领出所退货物进行维修（3）、维修后合格的产品重新办理入库时需单独记账

（三）贮存

1、贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

2、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：

（1）、库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；

（2）、库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；

（3）、成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；

（4）、原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；

（5）、放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

（四）、发放

1、原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、产成品，发放时应做到：

（1）、认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；

（2）、发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；

2、发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，单据应妥善保管；

3、发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；

4、同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放；

5、仓库保管每月末将各部门领料情况分类汇总后连同《领料单》或《出库单》、《发货单》第二联一起转会计记账，便于成本核算。

四、仓库内部管理

1、成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。

2、库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。

3、仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

4、仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。

5、对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。

6、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。

7、成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。

8、原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。

9、凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。

10、成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。

五、安全事项

1、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；

2、下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。

六、本制度由办公室制定并解释。

七、本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。

八、本制度施行后，原有的类似制度自行废止

邹平创星环保设备有限公司

2009年10月1日

第四篇：仓库管理制度

仓库管理制度

一、目的

为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。

二、范围

针对物流部仓库和理货区

三、内容

（一）、严格遵守公司和部门各项规章制度。

1、严格按照公司的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡，上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。

2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其他人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

3、物资入库，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，填写验收单并按要求签字。

4、物品入库，应先入待验区，未经检验合格不准进货位区。

5、须有检验记录，用合格的测量仪器按检验标准检验，检验合格后，保管员凭送货发票或送货清单所开列的定单、供应商、名称、品牌、型号、数量、计量单位验收到位，填写入库单做收货确认。

6、不合格品可隔离堆放或拒绝接收，不可签收验收单或收货单。

7、验收中发现问题，须及时通知主管和经办人处理。发生单到货未齐，或者货到单未齐的情况，均应向经办人反映查询，直到消除悬念挂账。

（二）物资的存储保管，1、原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。货物堆放要有平面图，每个客户的货物必须标明，分开堆放。

2、物资堆放的原则。在堆放合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到差点方便、成行成列、排列整齐。

3、仓库保管员对库存、代保管、验收物料以及设备、容器和工具负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。

4、保管物资要根据其自然属性，考虑存储场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”（即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混）要求，使企业财产不发生保管责任损失。同类物品堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。并保持仓库的清洁卫生。

5、保管物资，未经领导同意，一律不得擅自借出。总成物资，一律不得折件零发，特殊情况须经领导批准。

6、严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，明火作业须经过领导批准。保管员要懂得使用消防器材的方法和必要的防火知识。应急灯，安全通道必须有平面图。

（三）物资发放

1、按“规定供应，节约用料”的原则发放。坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的规程操作。

2、物料申请单应有详细记录，注明领料名称、品牌、型号数量、领用人员及用途，并经过相关审批。预算内的物品及设备领用应符合预算计划，属于限额供应的物品应符合相关控制制度，属于规定审批的物品应有审批人签字。

3、对于专项物品申请，除保留安全库存外，均应有申领单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性出货。

4、出货必须与领用人和部门办理交接，当面点清楚，防止差错出门。

5、所有出货凭证须保管员和领用人双方签字，由保管员妥善保管每月转财务备案，不可丢失。

（四）其它事项

1、每日更新库存台账及收发存报表，日清日结，不可积压。

2、允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘亏盘盈，每月上报，要求随时做到账实相符。

3、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字。双方各执一份，上报存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人员负责赔偿。对失职造成的损失，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。

仓库注意事项

1、非仓管员不得单独进入仓库重地。

2、凡领取物资，借用仓库工具等都由借用人本人签名，不经仓管员签发不可擅自从仓库里拿走物资。

3、不愿签名的，仓管员有权不发放物资。

4、从仓库借走的工具，必须在当天下午5:30前归还，当天不能归还的须向仓管员说明。

5、建筑工地来借用工具的，须万小青（万总）亲自签名。

6、归还时务必要交给仓管员本人手上，然后核消。

7、工具遗失或无故损坏，由借用人自行负责。

8、进入仓库重地，严禁烟火！

第五篇：仓库管理制度

仓库管理制度

为了加强库存管理，明确物资出、入库手续及流程，提高公司资金、物资周转率，保证库存安全，特制定以下管理制度。1.入库管理

1.1仓库管理人员应核对入库药品或物品的数量、品名、规格、型号，保证入库的真实性；特殊耗材、特殊药品和器械需使用部门和仓管验收合格签字后，才能办理入库手续

1.2仓库管理员一定要见到实物才能入库，如若未见到实物就予以入库，造成实物与账上不符，由仓库管理人员承担相应责任，视情况严重对仓库管理人员进行处罚，处罚金额100-500元。

1.3入库后应及时打出入库单据（一式三联），入库单据应有仓库管理员、采购人员签字，签完字后白联送交财务，红联交采购，黄联仓库留存；

1.4入库后的物品药品应及时送存仓库保管。

1.5厂家赠品、活动赞助的物资必须全部入库由仓库保管。2.出库管理

2.1销售出库，必须凭收费单出库，出库与收费单项目相符。2.2科室领用出库，营销领用出库必须有申请部门申领单，凭单据出库，如实际出库与申领单据不符，出库单据需备注不符原因；赠送赞助的物品可回收重复使用的物资需退回仓库。

2.3出库单据应及时交予财务，不应滞留单据（一般在业务发生的第二天把单据交财务）且每张出库单据要附申领凭证，以便财务核实。2.3 3盘点规定

3.1仓库管理人员需定期对自己管理的库存商品进行盘点，保证库存商品的真实性，安全性；

3.2财务在每个月末应对仓库进行盘点，监督仓库管理人员的工作； 3.3如若财务盘点出仓库账实不符，由仓库管理人员承担差价金额。4.物资报废 4.1物资报废原因：

1）变质的（生锈、霉变、虫啃等）； 2）超过有效期的； 3）已不再使用的； 4.2物资报废流程：

1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，有财务部及相关部门确认，确认报废的，由财务部核准报废物资价值，呈报执行总经理审批，予以报废。

2）相关部门凭《报废申请单》执行总经理处理意见到仓库办理报废手续。5.物资回收

5.1科室更新换代的陈列物品，仓库要及时回收，填写《报废申请单》提出处理意见，经部门主管确认，财务审核，执行总经理审批。