二00七年度财务工作总结

第一篇：二00七年度财务工作总结

二00七年度财务工作总结

今年来在市联社和区联社的正确领导下，认真贯彻落实财务规章制度，为提高自身和社会效益，本年财务工作指导思想是：紧紧围绕“强化财务管理、提高经营效益、强化制度落实、提高核算质量”的工作目标，树立农村信用社全新的社会形象，为促进全区会计基础工作按科学化、规范化运转取得了一定的成绩，具体工作如下：

一、主要成就：

1、认真搞好财务考核，促进业务向前发展

为搞好财务考核，促使信用社加强内部管理，提高自身效益，年初，围绕信用社业务状况制定出较严格的财务考核办法，实行月月考核，考核的重点突出在“综合费用率、盈亏指标、应付未付利息备付率、贷款收息率、收入任务、固定资本比率”等方面，较全面地要求各社必须具备综合管理意识，强化内部管理，截止2007年12月底，全区实现业务收入万元，较上年同期增加万元，完成全年收入任务的%，实现净利润万元，其中亏损社个，亏损金额万元，盈余社个，盈余金额万元，中间业务保险额达到万元，中间业务收入万元，完成中间业务任务%。

2、加强内部管理，提高核算质量

农村信用社内部管理工作好坏是直接关系到信用社业务生死存亡的大事，为加强内部管理，提高核算质量，从会计基础工作入手，从严要求内部管理人员提高防范意识，严格遵守各项规章制度，做到管理从严，工作到位。对此，我们一方面继续狠抓会计基础工作达标升级活动，要求会计内部人员操作规范化，管理科学化，达到互相监

1督、互相制约的目的；另一方面组织会计人员每月集中到联社进行培训，及时传达上级文件精神，针对问题及时辅导并要求整改，全面提升会计人员综合素质。本年度重点培训新财务制度、人民币银行结算帐户管理办法、会计基本制度、反洗钱规定、现金管理等内容。其次组织人员深入基层进行检查核对，确保内部核算质量。一年来，全区农村信用社内部管理较过去明显提高。

3、加强业务辅导，提高会计人员业务素质和风险防范能力

（1）针对今年会计人员变动，及时地采取措施，对营业网点会计工作定期和不定期地进行现场辅导。首先，加强会计、出纳人员的政治思想和职工道德教育，提高会计、出纳自我约束的意识和能力，增强责任感，自觉执行各项法律，遵守财务核算纪律。

（2）会计、出纳人员必须严格按照会计出纳制度操作，明确责任，相互制约。柜台业务必须坚持“四双制度”，全部帐务必须达到“帐帐、帐据、帐实、帐款、帐表内外帐”六相符，重要空白凭证必须做到“印、押、证”分开管理，发现问题及时纠正，堵塞漏洞，要求各网点会计人员必须每月对重要空白凭证查库一次，并有记录，特别对外勤人员严禁领用重要空白凭证，确保信用社各种重要空白凭证使用不错不乱，不丢不盗。

（3）做好网点会计交接工作，保证会计工作的正常运转。今年按照联社的计划，我们完成了对竹山桥、杨村甸、黄阳司、马路街等信用社的轮换进行了会计帐务移交监交工作。对存在的问题进行了处理，明确了责任，防止了帐务错乱，使会计帐务达到了“六相符”。

（4）加强会计基础及达标升级工作。为了规范会计基础工作，规范财务会计管理，提高会计工作质量，防范经济案件的发生，财务

科在全区农村信用社进行了一次会计基础工作专项检查，并对达标升级社进行了验收，对不合格的提出了整改意见。

（5）制订制度，完善管理。本年度为强化结算工作管理，防范内部往来结算帐户风险，建议联社，制定了《信用社内部往来帐户对帐办法》并设计出对帐登记簿，规范了管理。

4、搞好统计上报和管理费开支管理

（1）认真做好会计报表统计上报工作，认真搞好全区信用社财务核算，本年来，由于科室人员少、任务重，在报表多的情况下，采取加班加点，克服困难，及时准确地将各种报表上报到上级人行、市联社，给领导及时提供有价值参考数据和决策信息，全年做到各种报表无差错，无漏报现象。

（2）加强联社内部资料管理，为了使联社资金合理使用，年初制定《联社费用管理办法》、《水电费管理办法》、《车辆维修费管理办法》、《招待费管理办法》，并做好费用的预算工作及时向领导汇报，改革了费用制度、实行费用开支必须先经财务审核再经领导签字方可列支，做好审查监督，拒绝了一切不合理开支，使联社内部资金管理步入规范化轨道。

5、搞好财务分析，为领导参谋

本年来，每月坚持写财务分析报告，向联社社务会人员认真报告，分析业务发展经营状况，较全面地分析总结存在的问题，提出整改方案和今后工作重点。并将全区农村信用社资金营运、财务收支、支付风险、资金流动性及安全性等情况进行数据对比，找出问题，为领导决策提供最新信息。

6、加强人民币结算帐户管理，规范开户

农村信用社由于过去对结算帐户管理不够规范，乱开户，乱提取现金现象比较普遍，严重损害了信用社形象，在人民银行对“结算帐户”检查中各种问题较为突出。对此，组织各信用社会计人员认真学习《人民币银行结算帐户管理办法》，正确认识结算帐户开户的重要性，必须严格执行结算帐户存、取款管理办法，并对他们进行考试，督促他们掌握操作规则和有关处罚措施。做到四类帐户开户心中有数，那些帐户开户需要那些资料都必须收集齐全，需人民银行审批的，要及时上报人行审批。目前全区信用社开立基本帐户户，临时帐户个，专用帐户个，为客户办理转帐业务笔，结算帐户管理较过去有了翻天覆地的变化，结算帐户开立已走向规范化轨道。

7、开展反假币、反洗钱活动，为农村信用社树立良好的社会形象

反假币是农村信用社长期而艰苦的工作，为搞好反假币、反洗钱宣传活动，联社决定“五月”定为反假币宣传月，上街道、集镇摆摊设点进行宣传，与群众零距离接触，向他们宣传反假币、反洗钱法律法规，同时讲解识别假币的能力，向群众散发各种宣传资料、宣传画册、宣传书籍共计1200余件，所有信用社有宣传横幅标语，有咨询服务台，有持证上岗人员收缴假币。同时各社建立了“反假币”、“反洗钱”登记簿，对大额现金进行登记并及时上报，对大额可疑支付进行核查并及时上报，其次组织各社会计集中学习，让他们树立良好的政治思想素质和防范反洗钱应承担义务。

8、加强财会监督，实行会计委派制

为了进一步强化农村信用社会计管理体制改革，健全和完善农村信用社监督约束机制，加强对农村信用社的监督管理，规范农村信

用社经营、核算行为、真实反映和监督信用社经营状况，保障其依法、稳健经营，促进农村信用社快速、健康发展，联社在全区农村信用社实行会计委派制，并取得了较好的效果。

二、存在的问题

1、费用开支比较大，特别是修理费、燃料费比去年有所增加。

2、收息不理想，各社应加强清收力度。

3、部分社会计核算不真实，费用计提不准确。

三、二00八年财务工作打算

1、继续加强财务管理，坚持费用与收入挂钩制度。

2、制订财务管理办法，明确费用开支范围、标准和审批权限。

3、规范考核办法，实行核定费用按月考核。

4、加强业务培训，做到会计临岗人员全部轮训一次。

5、开展业务技术比武和岗位竞赛活动，提高员工素质。

6、加强会计辅导，提高会计核算能力。

7、开展会计基础工作达标升级工作，规范内部核算。

8、清理信用社非信贷资产，盘活沉淀资金。

9、搞好财务分析，找出财务管理中存在的问题，提出整改建议，为领导当好参谋。

冷水滩区联社财务核算科

二00八年月日

第二篇：某工作总结(财务)

某工作总结(财务)(精选多篇)

工作总结

从参加工作到现在，已经差不多有一年时间了，这一年是我不断学习和成长的一年，我也逐步从一个刚毕业的学生转变成为一个社会工作者，心态也日趋成熟，褪去了学生身上的那份稚气，以更平和及稳重的态度来面对工作和生活。

我的工作，是从一个门诊收费员开始的。在正式工作之前，我已经跟着收费处的老师开始学习收费，半个月的学习期，我白天在收费处看各位老师操作，同时对不懂或者生僻的地方做好笔记，晚上回家则抽时间整理白天的笔记，收费处的陈主任给了一本收费项目明细，然我回家尽快熟悉。同时在收费的过程中，重要的一个环节就是在短时间内点清钱币数量和辨别钱币的真假，这是一个胆大心细的活，一是要准确点清数量、辨别真假；二是动作迅速，而真正能做到又快又准，正确的方法和丰富的经验是不可或缺的。我在学习期重点学习和提高方向也在这里。到正式开始工作，我已经基本掌握整个收费流程，日常收费的项目也基本了解，可以在其他的老师的陪同下，顺利地完成工作。我的工作主要是按照就诊卡上开出的申请单准确合理收费，如果有医生开出的手写申请单时，我要快速准确无误输入电脑。同时也为病人提供各种药品和检查的价格查询。在完成一天的工作后，点清收缴欠款如数上交，打印收费员日结报表汇总财务科。在自己不懈努力和其他老师的关心帮助下，经过两个月的时间，我已经得到了明显的进步，能够单独进行收费工作，准确输入医生开具的手写申请单，每天按时如数上交收费款项，这是我参加工作以来的一大收获。

后来由于工作的需要，我被调往财务科核算部工作，担任成本会计一职，这对我来说又是一个新的开始是一个新的挑战，完成的收费员的交接工作，我就开始上岗了。刚到岗的几天，是学习《医院财务制度和基层医疗卫生机构财务制度》，重点是了解现在自己从事的这个岗位的职责，主要包括：负责成本与价格的核算管理，按照医院财务制度的要求，结合本院实际，进行相应的的科室成本核算、医疗服务项目成本核算、病种成本核算、诊次和床日成本核算，并按规范的格式，形成相应的成本报表。目前医院使用的是用友t3的财务软件和东软的医院管理系统，这对我来比较陌生，我前期的工作是尽快熟悉操作这两个系统，利用这两个工具完成出报表前的准备工作。在我工作之前，覃主任已经完成了科室成本核算和诊次、床日核算，我就可以在此基础上，比较顺利地开展工作。在继续完成每个月的科室和

诊次、床日核算的同时，我还要做项目成本和单病种核算，虽然这是新开展的核算项目，但是经过学习《医院财务制度的讲解》和与覃主任进行了这方面交流，我有了一个大体的思路，也进行积极的探索，目前项目成本核算已经有了初步成果，单病种核算也将在近期开展。来到财务科已经三个月了，我已经学会了报表的查询，电子表格数据加工及导入t3系统，录入凭证，进行简单的账务处理和调整，制作打印财务报表等。我知道，我现在做的还不够好，还有很多地方需要改进学习，但是通过我自己的努力和领导以及同事帮助，我相信我会做得更好。

如果说，人生是一个大讲堂，那么我可以肯定地说，医院就是我的老师，在这里，除了学到工作中需要的知识和技能，更重要地是学习到了认真细致的态度和与人相处沟通的能力。今后我会加倍努力，按时按质按量完成自己的工作，不辜负领导和同事对我的期望。

工作总结

2014年在教育局各部门的领导指导下，在园领导和同事们的帮助和支持下，财务工作能顺利展开，并圆满完成各项工作。

在政治思想上、行动上与党中央保持高度一致，同时使得政治思想素质和业务水平得到了极大的提高，积极参与幼儿园组织的政治、业务学习，加强了廉洁自律、拒腐防变的能力，增强了服务意识，为做好财务工作奠定了思想基础。

在工作中，爱岗敬业，热情服务，遵纪守法，认真学习，努力钻研，不怕困难，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，树立全心全意为师生服务的思想，扎扎实实地开展工作。主动虚心向有经验的报帐员和管户会计学习，加强与各方面的主管上级部门联系、请教。优质量的完成各项工作指标和任务。

坚持原则、客观公正、依法办事。在实际工作中，本着客观、严谨、细致 的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间；对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。在审核原始凭证时，不合规的原始凭证不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我园会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

在财务工作中，严格按照国家《会计法》和国家统一的会计制度和规定进行会计工作，遵守各项收入制度，确保会计凭证的真实性、合法性。能合理使用幼儿园的各项经费，勤俭节约，保证收支平衡，在资金管理上，严禁个人借用公款，杜绝白条子、借据抵充现金现

象，无私设小金库现象；在后勤管理上，能督促、指导幼儿伙食成本核算，幼儿伙食账目清楚，及时办理固定资产的增减，做到帐物相符，对工作津贴、奖金的发放，能按规定办理；在收费方面：没有出现任何差错，学期开学时，将收费项目和标准向家长公布，杜绝乱收费，每月收费完成率100%;每月能及时将租金收回，没有给幼儿园造成经济损失。

对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。除了完成报账和收费工作，还要与租赁户签合同，协调矛盾，解决问题，催收租金。今年5月份将 09年各项收入和支出的预算上报给财政局审核，能合理安排各项资金的使用，在财务岗位上发挥了应有的作用。

在今后的工作中，要牢记党中央提出的“八荣八耻”，作为一名财务人员，还要刻苦钻研，加强理论学习，特别是财务专业知识的学习，为将来的工作做好思想、知识和能力的准备。

2014年7月3日

河南省安瑞汽车销售服务有限公司

财务工作总结及计划与展望

参加工作4个半月来，通过对汽车行业全面深入的了解，审阅查看公司的凭证和账簿，感觉财务人员自身素质有待提高。表现在工作主动性不强，账务处理、会计科目对应关系等不是很正确，同时也深深体会到自己将面临的责任重大，肩上的担子很重……

存在问题：

一、通过审阅公司账务，存在账务不健全，会计科目运用

不规范等问题。

二、凭证制作不统一，随意性较强，而且经常出现会计科

目对应关系不正确。

三、凭证票据不装订随意乱放。

四、有些往来账务账面余额显示不准确。

五、月底不编制财务报表，给领导不能提供真实的财务数

据。

六、资金运用监督不力，审批报销程序不对。

七、人员责任心不是很强。

改进措施：

一、针对以上存在的问题，计划制定相应具体措施，在下

半年全面提升财务人员的工作技能。

二、制定各项财务规章制度，规范财务人员日常工作行为。

三、从原始凭证粘贴第一道程序开始，到财务报表的编制

完成，提高财务人员自身素质，增强财务工作的统一

性、准确性、完整性。

四、坚持电子帐与手工账并行。做到熟练使用财务软件，账务记载准确，监督并保证资金的合理安排与使用。

五、正确核算公司盈亏状况，编制各种财务报表，为公司

领导提供正确财务数据，当好参谋。

六、监督不合理开支，杜绝违法行为现象的发生。

七、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

八、厉行节约，把核算做到最小分值。

九、会计凭证按月、按编号顺序每月装订成册归档。保管

好会计账簿、会计报表、会计文件有价值的资料。

信念展望：

尽管工作有难度，但是我有信心把财务工作搞好，使财务工

作能够在我领导之下，有一定改观，面貌焕然，能重新上一个新台阶；使财务部能成为一个有蓬勃朝气、乐观向上、团队意识凝聚、人人素质拓展的集体；使安瑞经济效益的腾飞，得以在财务部门的有力配合下，求索进取，开拓前进，造创辉煌。

赵顺利

2014-07-15星期四

工作总结

在忙碌中2014年已经悄然接近尾声，对于财务组来说，2014年的确是要用忙碌来形容，但是在公司领导的关怀指导下，在同事们的配合支持下，财务组很好的完成了领导安排的各项工作任务，为公司管理层提供了及时、准确的财务信息，作为组长，现将我2014年的工作做如下总结：

一、本年工作完成情况

1.迎接高新区财政局会计信息质量检查。

2.填写联合年检网上数据提报表格，提交农行贷款卡年检资料，联系人民银行做好贷款卡年检工作和外汇登记证年审。

3.独立编制本部财务报表和合并报表。

4.迎接信永中和中期审计，填写预审表，整理档案做好迎接准备工作。

5.填报集团月度统计报表，国资委快报、关联方往来账核对，填报余额调节表，往来明细表，税金报表。加强与关联单位的对账联系工作，协调与泰玻公司财务部门的一切工作。

6.高新区财政局2014年财政决算调查表填写，高新区国税局重点税源企业2014调查表。

7.按照国税局要求改用网上平台申报增值税报表，启用税企办公平台联系税收管员办理涉税事务，保证了准确如实申报各项税费。

8.配合北集坡分局做好重点纳税企业涉税档案存档检查工作。

9.迎接了国税、地税、经济发展局联合中小企业运行情况调查，提交报告。增进了与政府部门的沟通和交流能力，为今后工作打下基础。

10.按照集团公司要求，制定和实施安全生产费用实际列支方案。

11.制度方面，修改财务报销单据使用规范，确定差旅费报销标准并推行

实施。

12.编写月度财务成本分析。

13.国税局每月税收情况分析报告提报。

14.集团要求报送子公司财务情况说明提报。

15.高新区财政局每月财政信息快报，重点企业运行情况说明，财政决算报表报送。

16.国税局重点税源税收情况预测分析。

17.监督检查财务组成员工作，抽查仓库出入库程序的执行情况，及时发现不当之处，加以改善，做好废旧物资台账，节约利用每项原材料，坚决杜绝浪费现象。监督审核出纳岗位的现金收支和银行存款的收支、对账工作。配合综合部供销业务组做好与客户和供应商的货款结算及对账工作。

18.审核所有部门费用报销单据，按财务制度要求记账，出具报表。严格确保费用的真实列支，做到分毫不差，19.加强财务工作综合治理，落实安全生产责任制。

20.按照集团公司要求，协调配合公司各个部门，广泛收集数据，积极沟通，合理的编制2014本公司各项财务指标的预算。

二、明年工作的安排

新的一年我将继续严格要求做好本职岗位工作，并着重在一下几方面加强和改进：

1.积极有效地配合公司领导及部门同事的工作，及时准确完成各项数据的收集整理提报，为公司管理层提供最准确的财务数据信息。

2.继续提高与税务、财政、人民银行等各行政职能部门的沟通和协调能力，积极应对，提高应变能力、更加有效的解决问题。

3.加强与公司各部门、工段的沟通协调，深入生产现场，了解材料及能源消耗情况，更加准确的核算产品成本。

4.做好对小组成员工作的检查监

督，调动工作主动性、积极性，及时处理遇到的各种难题。

5.做好财务组财务档案、仓库保管账目的整理存档工作。做到所有数据有据可查。

在新的一年里，我一定立足本职，踏实努力，扬长补短，以积极的精神面貌投入到工作中去。请领导同事们监督指正。

财务组长杨洋2014-12-30

2014个人工作总结

一年一度，忙忙碌碌，勤于思考，善于回顾，回顾2014年，自己在思想政治上和专业技术方面都有很大的收获。总结是为提高，为来年的工作奠定好的基础。以下，从工作、学习、收获、展望几方面作出总结。

一、牢固树立正确的人生观，价值观。

作为一名财务人员，首先要具有正确的人生观和价值观，要有过硬的政治素质和良好的道德品质,这是做好财务工

作的基础。因此我自己不断的加强政治学习，树立正确的世界观、人生观、价值观，加强了自我约束，规范行为, 坚持良好的道德信念,不去做一点不符合财务规定和公司制度的事，具备了作为财务人员基本的职业道德素质。

二、爱岗敬业、扎实工作、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。

顾全大局、服从安排、团结协作。

今年４月，根据财务部的工作安排，本人从原来的税务会计岗位上调整到其他会计岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，熟悉了相关业务，并能团结同志，加强协作，与全体同志一起做好财务工作。13年主要工作安排及完成情况。

1、工资的核算、计提，发放。

根据工资计划，会同政工人资部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支

付，分析工资计划的执行情况；审核工资单据，发放工资奖金，办理部分代扣款项，并负责工资的明细核算；依据国家规定正确提取工会经费、职工教育经费等有关费用，并进行账务处理；按照工资支付对象和成本核算的要求，编制工资分配表，向集团财务部及集团人力资源部提供工资分配的明细资料；负责工资核算，提供工资数据，根据集团人力资源部的要求，按时编制有关工资总额等统计报表；每月按时发放职工的工资及有关奖励、补助等。

2、住房公积金的缴纳、转移、计提、发放。

今年三个单位合并时办理住房公积金账户单位更名、人员合并、转移、新开户等；每年根据国家新的住房公积金政策及时、准确的调整住房公积金基数；每月按照国家的有关规定按时计提，缴纳职工的住房公积金；去相关单位办理职工的住房公积金转入、转出、审核、提取、开户、变更等工作。

3、食堂财务复核、报销、饭卡充值管理等工作。配合有关人员做好食堂财务工作，严格按照制度进行单据审核，办理报销、现金借款业务，及时填写现金帐，现金做到了日清月结，并且按时填写记帐凭证；餐卡的办理、更换、按有关规定每月及时为员工进行餐卡充值，并

且经员工签字确认无误。

4、机电事业部专用款项的台帐建立、记录工作。按照集团总公司要求设立了机电事业部专用款项的台帐，专款专用,认真的审核每一张原始凭证，在确保每张原始凭证真实性与完整性的前提下，严格按照总公司的财务制度及有关的法规进行有关的会计处理。做到每一笔支出都有据可凭，清晰明了。

5、建立规范了公司的财务档案管理等会计基础工作。

按财政部《会计档案管理办法》的要求，并结合我单位财务工作实际情况建立和健全包括立卷、归档、保管、调

阅和销毁等在内的企业会计档案管理制度；负责计划财务部门会计档案的收集、管理、立卷、装订等工作；负责会计档案的保管、保密、移交和销毁工作；今年已经将08年至13年的会计原始档案进行整理、装订成册；在领导对财务基础工作的关怀和大力支持下，我联络有关厂家制作了我公司专用的会计档案管理盒，使得会计档案管理更加规范化、标准化；经过近时期会计基础工作的不断完善，我公司的财务档案管理工作已经日渐规范。

勤于思考、善于学习，增强业务知识，提高工作能力。

通过自己的努力学习，进一步熟悉了企业财务法规，公司的财务管理制度，银行的有关结算知识，相关的税务法规。在工作的同时，我继续学习财务知识及新的会计法规，做到实践与理论相结合，不断的完善自己的知识结构。遇到问题时，虚心请教有经验的老师，弥补自己实践中的不足。

三、圆满地完成领导了交办的其他工作。

我在做好本职工作的同时，积极完成领导交办的其他工作。凡是领导交办和其他部门要求协助的工作，我都能积极想办法去完成。不论是下班后还是节假日，只要公司需要的款项和手续我都能按时赶到去办理。我们财务人员除了做好本职财务管理工作外，自觉坚持从公司的利益出发，为一线工作人员做好服务保障。

四、展望未来

展望2014年，将是我公司步入轨道，大干特干的一年。我会加倍的学习有关专业知识，税务法规，不断提高自己的业务能力，加强政治学习，注重思想意识的修养，培养良好的职业道德。我将在领导的正确带领下，紧密团结同事、勤于思考、善于总结、严谨细致、认真负责，努力把自己的工作出色完成，为公司的建设发展做出自己的贡献！

2014年12月31日

计划财务部：江琳

第三篇：2019年财务度年工作总结-

2019年财务度年工作总结-范文汇编

满载收获的xxx年即将过去,充满希望的xxx年信步向我们走来.过去的一年是不平凡的一年,在大家的共同努力下,学校各项事业取得了新的进展,呈现出蒸蒸日上的勃勃生机.为适应学校的发展,作为“全心全意为师生服务与依法办事相统一;贯彻执行党和国家的财经法纪与合理办事相统一;群众利益,学校利益,国家利益相统一”的特殊部门,财务处进一步加强财务管理的力度,全面推行综合预算管理,提高资金使用效益.圆满完成了财务处xxx工作目标管理任务书.主要工作有:

做好“211”工程验收,本科评优的财务准备工作

为了迎接“211工程”验收和本科教学“评优”工作,财务处建立专用辅助帐户,按照验收和“评优”的要求,建立财务数据系统,编制了验收与评估的财务自评报告,提供了完整的财务信息数据,圆满完成了验收与评估的各项财务准备工作.圆满完成教育部,上海市等上级主管部门布置的各项工作

财务处根据上级部门的要求,实事求是,多方协调,顾全大局,圆满完成了教育部,上海市等上级主管部门布置的各项工作:①财政部对2005以前的修购专项资金使用情况的检查与xxx修购专项项目评审;②教育部对直属高校往来资金的全面清查;③上海市物价局等七部门的教育收费联合检查;④上海市教委,外汇管理局,税务局等对中外合作办学项目的检查;⑤财政部和教育部对学校的津补贴和工资性支出的资金来源,住房补贴等调查;⑥国家军工保密工作专项检查;⑦国家基建拨款的使用与贷款情况检查等等.妥善处理松江大学园区学费标准调整的工作

xxx年8月底,上海市政府调整了松江大学园区的学费标准,此项工作涉及面广,对学校财务收入影响大.为此,财务处按照学校的统一部署,积极主动做好应对工作:一是修订我校学分制收费管理办法,报上海市相关部门审批;二是主动向教育部和上海市有关部门汇报因学费标准调减后对学校财务收入的影响,并争取上级主管部门的拨款支持;三是采取各种措施,加大学费收取力度,学费收缴完成率明显好于往年;四是主动配合,做好每天每周的信息上报工作;五是加大了与学费贷款银行的联系与合作力度,争取学费贷款及时发放到位;六是配合做好通知学生家长等其他相关工作.做好松江校区建设资金的筹措工作

严格执行学校《松江校区建设财务管理办法》,按照总额控制的原则,分项目进行投资控制和基建财务核算;按照松江校区建设进度和投资用款计划,统筹安排和及时筹集资金,降低资金使用成本,提高资金使用效益.建立贷款风险预警机制,控制学校的财务风险.松江校区建设累计支付9.5亿元,学校贷款只有9000万元.进一步推进综合预算管理,学校整体资金调控能力增强

按照《东华大学预算管理暂行办法》,在学校的收支进入了预算控制状态的基础上,进一步提高到如何用好管好经费,进入到提高经费使用的效益上来.探索和建立如何用好学校经费,提高经费使用效益的自我发展自我约束的财务管理机制,校级预算管理试行日常经费加专项经费的新思路,开源节流,增收节支,资源共享,协调发展,学校整体资金调控能力增强.六,进一步推进财务信息化工作

不断完善财务处网站,在建立收入进卡的酬金管理系统,科研项目的查询系统的基础上,建立学生学费等网上查询平台,进一步推进财务信息化工作.实行财务报销进卡,减少现金流动,取消现金预约;教职工的工资,科研项目经费的到款与使用情况,学生学费交纳情况,财务报销流程,财务的规章制度等财务事项可以直接上网查询,方便快捷,强化了电算化工作.七,圆满完成学校布置的其他工作,以及财务处xxx工作目标管理任务书

完成教育部的部门预算编制工作,修购专项的评审工作,围绕产业的规范管理,做好对产业集团的财务委派等监控工作,圆满完成学校布置的其他工作,以及财务处xxx工作目标管理任务.虽然取得了一些成绩,但存在很多不足,在学校实行综合预算管理后,如何加强对预算经费的二次分配管理,特别是如何按时用好专项经费,用出效果和效益,还需要财务处不断地强化财务监管;两校区间的人员配备,服务质量等方面必须进一步改进.在新的一年里,为适应学校的发展,财务处将进一步加强财务的监管力度,提高资金使用效益.切实转变机关作风,不断加强服务意识和提高服务质量.主动深入学院,就增强经费使用的计划性和效益性等开展专题调查研究.主要工作有:

1)加强调查研究,深入学院部门,一方面是切实解决师生所关心的问题,另一方面就学校的科研管理政策的调整等开展专题调查研究,为学院的发展提供服务.2)加强与其他部处联系和信息沟通,增强工作责任性,亲密合作,相互补台,避免或减少因缺乏沟通而导致对学院布置工作不一致,不协调.3)做好松江校区的资金筹措,加强对贷款的风险监控.4)完成对产业规范管理工作,进一步做好对产业集团的财务监控工作.5)开拓创新,加强管理,外争资源内挖潜力,开源节流,增收节支,提高效率和效益.6)完成教育部,学校交办的工作等.

第四篇：医院财务管理制的度

医院财务管理制度

财务科工作制度

1、正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律。财会人员要以身作则，奉公守法，同一切贪污盗窃、违法乱纪行为作斗争。

2、合理组织收入，严格控制支出，坚决杜绝预算外的无计划开支。对于临时必要的开支，应按审批手续办理。

3、根据事业计划，正确及时编制和季度财务计划，办理会计业务，按照规定的格式和期限，报送季报和年报。

4、凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证。（如发票、账单、收据等）原始凭证由经手人、验收人、证明人和主管负责人签字后方能依据报销。一切空白纸条不能作为正式凭据。因差、因公借支，须经主管领导批准，任务完成后一周内办理结算报销手续。

5、会计人员要及时清理债权和债务、防止拖欠、减少呆账。

6、加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好经济核算的管理工作。

7、应配合有关科室，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国有资产进行经常的监督，及时清仓查库，防止浪费和积压。

8、当日收入的现金，当日送存银行，库存现金不得超过银行规定的限额，出纳和收款人员，不得以长补短，如有差错，由经手人详细登记，并定期集中讨论，找出原因后报领导批示处理。

9、属于政府采购的物品，应根据规定向政府采购中心申请批准，不得自行购买。

10、原始凭证、账本、工资注册、财务决算等资料，以及会计人员交接，均按《会计法》有关规定办理。

现金管理制度

现金管理是国家一项重要的财经制度，医院的一切现金收支，必须按照国家现金管理的有关规定办理，加强对医院各部门现金的管理，是医院财务管理的一项重要工作。

一、医院收入现金的范围

1、门诊及住院各种现金收入；

2、向银行提取的备用金及职工归还借款剩余部分等；

3、不足转账结算金额起点的现金收入。

二、医院支出现金的范围

1、符合国家规定和计划的职工和临时工工资、津贴、资金及福利费等；

2、按国家规定支付给个人的离退休金，丧葬抚恤金等；

3、出差人员必须携带的差旅费；

4、支付给不足转账起点的个人或集体的劳务报酬；

5、转账结算金额起点以下的零星小额开支。

三、门诊、住院收款每日下班前应将所收款项及时足额送缴银行，并将缴款单上交本科主任集中妥善保管；出纳人员应将超过库存限额的现金送存银行。收款员及出纳下班前结清现金账目，如有差错，当日报告。

四、收款室向财务科报账时，收款时间与送存银行的时间必须相符（节假日顺延），如相差时间超过三天按挪用公款处理，情节严重者从重处罚，直至追究刑事责任。

五、除财务科，所有科室不得收受现金；除专职出纳人员，所有收款室人员不得支付现金，不得以借据等抵顶现金。

六、财务工作场所为经济重地，闲人免进，科室负责人应严格管理。收款员收取的现金，必须存放在安全的地点，不得放在其他场所，更不能放在个人口袋或携带回家，如有违规发生意外的，由收款员完全负责。

七、所有经管现金的部门和个人，应无条件地接受财务、审计的监督和进行不定期的检查，各部门负责人应积极主动和密切配合。

会计档案管理制度

1、会计档案是指会计凭证、会计帐簿、会计报表等会计核算专业材料。

2、财务科的全部会计档案，由财务科长指定专人负责整理，装订成册，妥善保管。

3、会计档案的存放要做到有专橱，科学管理查找方便。

4、会计档案的保管期限分为永久、定期两种。定期保管的期限为五年、十五年、二十五年三种，期限从会计终了后的第一年算起。

5、会计档案的保管要严格保守经济秘密，原则上不得借出，如有特殊需要，须经主管领导批准，并限期归还。

6、严格执行会计档案保管期限规定，对不超过保管期限的一定要妥善保管，对超过保管期限的也一定要按规定报批后，方可销毁。

票据管理制度

1、各种发票、收据由财务部门负责按有关规定登记申购、领购、填制、保管、回收、缴销。

2、银行结算有关票据和财务收据由财务部门出纳负责，按有关规定登记、领购、填制、保管、回收，建立支票和收据领用登记本。对填写错误的银行支票和收据，必须加盖“作废”戳记与存根一并订入当期会计凭证。

3、库存物资入、出库单，分别由财产管理部门专人负责，领购、登记、填制、保管。库管员依据入、出库单的“保管联”登记库存物资的明细帐，并妥善保管存根联，以便备查。

4、各种发票填制必须按财政税务等有关部门规定及发票内容详细填列，如填写错误应将发票一式几联同时作废，以便审查。定期接受财政督查。

计算机安全管理制度

本制度涉及的电脑设备，包括微机中心电脑(包括外设)设备及由微机中心负责安装在其它部门的电脑(包括外设)设备。

一、软件使用及维护

1、微机、软件和微机网络管理由专人负责,无关人员不准上机操作,更不准拆卸检修；

2、各科室工作人员，不得擅自动用其他科室微机，防止造成不应有的损失；

3、计算机杀毒软件的安装由微机中心负责；

4、任何人在未经批准的情况下，不得私自向计算机网络拷入软件或文档, 微机软件的安装由微机中心负责；

5、任何微机需安装软件时，由相关专业负责人提出书面报告，经医院分管领导同意后，由微机中心负责安装；

6、所有微机不得安装游戏软件；

7、移动存储设备（如：软盘，光盘，U盘等）在使用前，必须确保无病毒；

8、未经院领导同意不得带外人参观、演示、查询拷贝信息资料；

9、使用人在离开前应退出系统并关机。

二、硬件维护及保养

1、除微机中心负责硬件维护的人员外，任何人不得随意拆卸所使用的微机或相关的电脑设备；

2、硬件维护人员在拆卸微机时，必须采取必要的防静电措施；

3、硬件维护人员在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原；

4、要求各专业负责人认真落实所辖微机及配套设备的使用和保养责任；

5、要求各科室负责人采取必要措施，确保所用的微机及外设始终处于整洁和良好的状态；

6、各科室所辖微机的使用、清洗和保养工作，由相应专业负责人负责；

7、各科室负责人必须经常检查所辖微机及外设的状况，及时发现问题，并报告微机中心处理。

医保办工作制度

一、严格执行《望江县城镇职工基本医疗保险管理办法》、《望江县新型农村合作医疗实施方案（暂行）》等规定。

二、自觉接受县医保局、合管局的业务指导及社会各界的监督。为参保（合）患者提供安全、有效、快捷、方便的优质服务。

三、设立专门服务窗口，为参保（合）患者做好登记、咨询、答疑、及时准确为参合农民兑付等工作。

四、积极防范基金风险。努力做好参保（合）患者的身份、病种的确认、费用控制及审核、账目核算、材料审批等工作。遵守财经纪律，定期考核，确保资金运行安全。

五、定期对相关资料进行分析、评价，为临床医生合理用药、合理检查、合理治疗提供有效依据。

六、按要求及时报送相关报表。

医疗收费制度

1、收款员必须严格按照规范操作，细心负责，态度和蔼，服务热情，准确掌握价格和各种收费标准。

2、收付现金要唱收唱付，当面点清，备有零钞，找清零头，一分不少，开出收据，留有存根，贴好附联，以便复查。

3、病员在住院期间，凡属账户余额至规定限额时的，立即发出《催交通知》进行催交，以免发生赤字和导致呆账的发生。住院处只有在接到总值班签署的记账通知时方可进行记账，并根据限定的时间和金额随时催交欠款，严禁任何人随意记负账，实行谁记账谁负责。

4、交接班必须写出交班记录，交接人均必须签字，现金当面点清，钱账相符，如有不符，立即查清原因，及时解决问题，属于个人粗心大意多找给人，造成短款，必须当即补齐，不得影响当日交现存行。

5、当日收入当日结算，当日送存银行，取得银行受理回执。

6、医保记账员、农村合作医疗兑付员应按要求认真核对有关证件，服务热情周到，及时为医保或参合农民病人办理门诊及住院相关手续或报销结算。严格执行相关操作流程，防止医保资金的流失，违规者将从重处罚。

关于规范医疗欠费有关问题的规定

针对就诊病人因急诊急救、病重死亡、家庭经济困难等特殊原因和恶意欠费、逃费等情况给医院带来的经济损失，为规范操作，明确责任，保证医院收费符合新型农村合作医疗和城镇职工医疗保险等相关政策要求，同时避免医院的经济损失，针对有关问题做如下规定：

一、常规情况下住院病人按入出院规定办理住院手续，由首诊医生开具入院证，出入院处收取预交金，各临床科室根据对病人诊治情况合理收费，并根据病人账户余额，所在科室负责按时催交预交金，以保证诊疗活动的持续性和医院的经济利益不损失。

二、凡急诊入院如交通事故、重大灾情、突发事件等，急诊科接诊人员要及时通知总值班人员，并经总值班签署“暂欠费申请审签单”一式三份，收住科室一份，出入院处一份，总值班留一份（按班次及时上交院纪检处），并及时索取病人（或随行直系亲属）的有效证件（如身份证、驾驶证、担保字据、具体家庭住址及通讯联络方式）后，出入院处根据“暂欠费申请单”办理入院手续，并妥善保管该病人“暂欠费申请单”，作为记负账唯一有效依据，记账时间不超过本班次。重大情况或欠费金额数目较大应及时向周值班院长汇报。各总值班要及时做好交接手续和值班记录，承担所欠费病员跟踪追费工作，纪检、保卫人员协同处理。急诊科人员、总值班人员未按规定办理暂欠费手续，造成病员费用无法追回，将追究当事人相应的责任。

三、未经院长批准，所有负帐不记科室收入（各科发生各科负责）。各科室发生的纠纷，在处理前按程序所记负帐，不记科室收入，且必须做好服务，不得推诿。科内可根据情况酌情与当事人挂钩。

四、非急诊原则上不记帐，但在院病人因病情突变需要紧急大抢救、大手术时，经总值班（或纪检人员）查明属实签署“暂欠费申请审签单”手续后方可记负帐，病人所在科室保管“暂欠费申请审签单”，并负责该病人欠费的催交，如在治疗过程中出现逃费且数目较大的，要根据具体情况，由所在科室负责追回欠费并追究所在科室相应责任。

五、非急诊手术，Ⅱ类以上手术术前病人帐户应预存2000元，Ⅰ类手术术前病人帐户应预存1000元，否则手术室有权拒绝接纳，如帐户费用没有按规定缴足而进行慢诊手术时，术中因意外病人费用无法追回，由手术室（麻醉科）与病员所在病区（病区部分计算到治疗组）各按50%承担责任。

六、所有科室不得随意记负帐和挂急诊帐号记帐治疗取药。确因需要应向值班院长或总值班汇报（慢诊术后需书面汇报）批准后暂记。挂急诊帐号不超过半月，期间不准开药等发生费用，帐目在县医保局报销的病员，人离院时必须随即办理出院；在县合管局报销的病员，挂帐超过二十天医院将终止挂帐。每月由纪检人员同财务科人员对所有挂急诊号的正、负帐病员进行一次审核，每半年进行一次清理，所有发票由住院处进行登记并留存院纪检处备案。并做如下规定：欠费50元以下且病员已出院无法追回的，由纪检、内审、财务人员共同审核并报院长批准后列入医院支出帐目中，并从科室收入中等额扣减；欠费50-500元以内的根据欠费原因，由造成欠费主要责任人（科室）承担责任并负责追回欠款，无法追回的直接在该科室当月收入中扣除相等欠款予以冲帐；欠费500元以上的，视所造成欠费原因，确定相应承担责任再行处理。由医院抽派相关人员进行追缴欠费。凡未按规定办理“暂欠费申请单”手续擅自记负帐，造成所欠费无法追回的，由相关责任人承担相应经济损失。关于加强医疗收费监管的暂行办法

医疗收费管理工作是医院管理的重要内容，长期以来，在院领导高度重视下，在上级卫生、物价部门的指导下，我院始终把社会效益放在首位，坚持以病人为中心，以“比较低廉的价格提供比较优质的服务”为宗旨，强化收费工作的管理，使得物价工作运行良好。但是随着事业的发展和人们生活水平的提高，对物价工作提出了更高的要求，具体工作中逐步显露出一些不尽人意之处。为进一步规范医疗收费管理，规避疏漏，强化监督，特制定本暂行办法：

一、建立健全医疗收费管理机构，组织严密。

医院成立物价管理领导小组，由院长担任组长，分管副院长担任副组长，成员由财务科长、医教科长、护理部主任、纪检、内审、出入院处主任、门诊收款室主任等相关人员组成。财务科负责日常具体医疗收费管理工作，设有专职收费管理员（暂由科长兼任），临床科室由护士长兼任收费管理员，其他诊疗、医技科室由科主任兼任收费管理员，形成院内医疗收费管理网络。各科医护人员对本科开展的医疗收费项目、价格及相关信息要准确掌握，使病人对医疗收费有疑问时能够得到及时解答和处理。

二、严格执行各项医疗收费管理制度，各负其责。

（一）财务科收费管理职责：

1、协助各科合理设置医疗诊治项目。根据各科开展医疗业务活动的实际情况，遵照2004年3月安庆市物价局、安庆市卫生局联合制订的《安庆市医疗服务价格（试行）》中所列的项目编码、项目名称、项目内涵、除外内容、计价单位和说明，设置相应的医疗服务项目名称和收费标准。

新增项目部分，属《安庆市医疗服务价格（试行）》所列范围的，财务科应按程序审批并及时上报县物价局备案 ；新增医疗服务项目不属市管范围的，须按规定填制“新增医疗服务价格项目审批表”，报物价局、卫生局审批。

2、定期清理在院病人挂账欠费。每月由纪检、内审、会计、住院处主任共同对在院病人欠费情况进行清理审查。纪检、内审负责对日常在院病人的欠费情况进行跟踪和监管，住院处主任负责对各科欠费进行记录：已按规定履行审批手续的欠费应通知欠费病人所在科室履行催交义务；凡无人担保或审批的欠费应及时上报财务科、纪检等，以便医院及时处理。

3、加强对退费工作的管理。所有退费是对正常收费工作的冲销和对业务收入的直接抵减，加强管理意义重大。退费工作应指定专人、设置权限、规范操作，并专设退费登记本，详细登记日期、病人姓名、退费原因、退费项目及金额、退费申请科室、退费申请人需签字为证。具体操作流程为：

门诊退费

执行退费权限仅财务科长一人。发生门诊退费时，门诊收款员认真审查病人所持发票及附联完整无误、有开单医生或纪审人员签署退费建议后方可将款项退给病员。每日由门诊收款室主任汇总当日退费情况在退费登记本中进行逐笔登记退费申请，财务科长审核退费申请、发票原件与微机记录一致后执行退费，并对执行退费后的发票联及附联加盖“作废”印章，定点保管，接受内审定期审查，定期销毁。

住院退费

执行退费权限仅住院处主任一人。发生住院退费时，由各科护士长或当班护士向住院处提出退费申请，详细登记“住院退费登记本”所列项目，住院处应将所退费用原内部结算联同时收回并加盖“作废”印章，未打印出内部结算联的退费由退费申请人签明“未打印”字样为证。住院处将回收的单据妥善保管，接受内审定期审查，定期销毁。

（二）各临床、医技科室对收费工作的监管职责

1、各临床科室护士长应对本科病人的欠费情况充分掌握，包括欠费例数、欠费原因、欠费手续、欠费金额及收回实现的预见性；对于欠费在500元以下并确认2天内能实现收回的，可以自行追缴完成；对于欠费在500元以上并不能确认是否收回的，应争取科主任和经治医生的配合与支持，同时上报纪审人员或分管院长。因工作失误导致的欠费又无法收回的，将从责任人的岗位工资及绩效工资中扣除。

2、各门诊诊疗、医技科室工作人员应杜绝“人情单”，尽职尽责实现医院的每笔业务收入；科主任更应以身作则并加强监管。对已作检查、治疗的收费附联加盖“已做”印章，妥善保管，由医院统一收回集中销毁。

（三）纪检对收费工作的监管职责

1、督查“欠费通知单”的使用情况。对于因急诊入院、暂由总值班视具体情况签署“欠费通知单”。总值班人员应详细登记患者家庭住址、有效证件号码、联系方式、本院担保职工签字等重要信息，并负责对所签署欠费会同病人所在科室进行催交，发现问题及时上报（见《关于规范医疗欠费若干问题的通知》）。所有欠费实行谁签字谁负责制，并做好欠费情况跟踪。对不能收回的欠费上报医院，由医院派出专人进行追缴。对因人为因素造成或本院职工担保的欠费无法收回的将从该职工当月收入中开始扣除。

2、不定期对“人情诊疗”进行明查暗访。对弄虚作假、漏收费、私收费等行为，一经查实按应收金额的10倍处罚。

3、处理收费工作方面的纠纷。对群众在医疗收费问题上的疑问耐心解释、认真调查并及时处理。

（四）内审对收费工作的监督职责

1、每日对所有在院病人的欠费进行追踪和监督。对欠费原因和欠费金额作出记录并核对，发现无审批的欠费应及时通知该科室，提出处理意见，并同时上报院长。

2、定期对门诊、住院退费进行审查。经审查无误的退费记录应在登记本中签署审查者姓名以示认可；若发现违规行为，对未严格执行退费操作流程的当事人提出整改和处理意见，对于情节严重的及时上报院长；

3、定期会同护理部对病区收费进行核查。随机抽检各临床科病历，每科10份，严格对照每项收费标准，进行复核检查，汇总各科及全院的检查结果，提出改进意见，反馈科室，并把检查结果纳入考核，作为奖惩依据。

三、建立有效监督机制，双管齐下。

内部监督

医院对医疗收费管理建立科室自查、内审督查、科间交叉检查相结合的制度，切实抓好医疗收费管理工作。首先，科室收费管理员自检自纠，并及时向医院上报；医院物价管理领导小组组织全院各科兼职收费管理员，以科与科交叉检查的形式，对整个医院收费情况进行汇审。医院医疗收费实现有效的内部监控以促进医院良性运行。

社会监督

医院还采取多种形式对医疗收费管理实行有效的外部监督。主要有：对医疗收费项目、标准实行明码标价，张榜公布；聘请行风社会监督员并公布名单；接受上级物价部门、审计部门经常性的检查和专项检查；设立24小时咨询、投诉电话（号码为7179530）。

医疗收费管理工作的好坏直接影响医院的生存与发展，直接影响医院在人民群众中的信誉。加强对医疗收费的管理意义重大，本办法从下发之日即执行，请全体职工认真学习贯彻并自觉遵守，希望通过医院全体职工的共同努力，使我院医疗收费工作更上一个新台阶，促进医院健康、持续、稳定发展。

关于对特困人群医疗费用实行减免的暂行规定

针对特困病人来我院就诊，因无力支付医药费而长期挂负账，年终清理时难以界定欠费原因，为落实对特困病人实行费用减免，特做如下规定：

1、特困人群的范围：①农村中无劳动能力的孤寡老人；②生活困难的残疾人；③下岗、失业职工中持“特困职工优待证”的城镇特困人群；④其他，如无名氏、流浪儿童等。农村特困病人需持村、乡、县民政部门三级证明等相关证明。

2、接诊须知：凡接诊特困病人的科室必须有详细登记，内容包括：接诊时间、地点、病人年龄、性别、病情记录、送诊人姓名及住址等，及时报告纪检或总值班，取得相关证明材料，纪检或总值班人员及时报告周值班院长，重大及紧急情况的报告院长。

3、每月由纪检、内审、财务人员对在院、出院病人欠账做清理时，将属特困人群出院后因欠费挂账的单独列出，报院长办公会集体研究，并经院长批准后，可直接将无法收回的欠账部分进行特困人群医疗费用的减免。纪检应将减免情况做专项登记以备查，财务账目列入“其他支出”，注明特困病人的医疗费用减免。

4、在对特困病人实行医疗费用减免时必须经过严格认定，包括对特困人员身份和病情的认定等，严禁非特困人员享受医疗费用的减免，给医院造成不必要的经济损失。全院工作人员应积极配合这项工作，凡弄虚作假、营私舞弊行为的，一经查实，除扣回所套取的资金外，并处以5倍罚款。

关于对妇产科实行单病种费用控制的考核办法（试行）

为深入开展“医院管理年”活动，努力控制人民群众医药费用不合理上涨，有效缓解群众看病难、看病贵，争取两个效益同步增长，经院长办公会研究决定，我院率先在妇产科试行单病种费用控制，并制订相应考核办法如下：

1、平产平均每例限价1300元；剖宫产平均每例限价3800元。

2、每月由医教科组织对妇产科以上两病种的费用考核，病案室和信息室配合。对于超出限额部分，不计入科室收入，直接从妇产科的核算收入中扣除。

3、本考核办法从2006年元月起执行，试行期为三个月，第四月起兑现本办法第2条的扣除措施。

医院计算机信息网络系统安全管理细则

(一)总则

1、为了加强医院计算机网络系统的领导和管理，促进医院信息系统的应用和发展，保障系统平稳安全有序运行，并结合《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》、《安徽省计算机信息系统安全保护办法》和其他法律、行政法规之规定，制定本规则。

2、本规则所称的计算机网络系统，是由计算机及其相关配套的设备、设施构成，按照系统应用目标和规则对医院信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。

3、医院计算机网络系统管理是为了保障系统建设和应用，保障系统功能的正常发挥，保障运行环境和信息的安全，满足各工作站操作和维护的全部活动的正常进行。

4、本规则适用于全院应用医院信息系统的所有科室和个人。

(二)安全组织管理

1、医院计算机网络系统的组织管理机构是医院信息系统管理领导小组(简称领导小组)。

2、领导小组由下列人员组成：

组

长：院长或被赋权的分管副院长；

副组长：分管副院长或职能科室负责人；

成员：相关职能科室负责人。

3、领导小组的主要职能和任务：

(1)制定医院信息系统建设和应用总体规划及阶段实施计划，审查和制定系统应用中工作流程、技术规范、性能指标、有关人员职责和规章制度；

(2)协调解决工程实施和系统应用中的重大问题；

(3)组织安排系统建设和应用中的重要活动，如规则制定，网络管理、系统配置，人员培训等。

4、领导小组（副）组长在系统建设和系统应用过程中负责日常组织及协调管理工作。

5、微机中心是系统建设、应用组织的骨干，是系统运行的保障者，应对所属人员实行分工负责；全面负责系统规则、计划、系统配置的起草，全面负责系统调试、系统维护、安全管理、人员培训等技术管理工作。

(三)网络的技术管理

1、计算机工程技术人员是网络系统技术管理的直接责任者，应以实现系统功能为目的，以满足用户需求为宗旨，对网络系统的操作和维护进行管理．

2、网络内各类设备的配置，由系统负责人提出配置规划和计划，报有关领导审批后实施。

3、每一子系统或挂接的可执行程序在上网运行前，计算机工程技术人员必须严格按照功能要求在备用服务器上进行全面调试，达到功能要求且排除一切可能的数据冲突后交用户实际上网使用．

4、计算机工程技术人员实行分工负责制。网络中心各种设备由信息科负责人管理或指定专人负责．

5、系统管理员或机房值班人员负责网络服务器的数据备份和日结工作。

6、网络系统负责人负责各工作站模块登录口令密码的设置并做好记录。工作站操作人员更换时，要立即做好口令的更改。

7、根据系统功能要求，系统负责人提出各子系统和模块的使用权限和使用分配方案，报请领导小组核准实施。

8、系统负责人管理全面技术工作和运行管理工作，出现技术问题或故障时，应遵循相关规定处理。

(四)网络系统安全管理

1、网络系统的安全管理包括：数据库安全管理和网络设备设施安全管理；

2、系统负责人和计算机工程技术人员必须采取有效的方法和技术，防止网络系统数据或信息的丢失、破坏或失密；

3、利用用户管理模块或其他技术手段对系统用户访问权限进行管理，用户的访问权限由系统负责人提出，领导小组批准；

4、系统管理人员应熟悉并严格监督数据库使用权限、用户密码使用情况，定期更换用户口令密码；

5、计算机工程技术人员要主动对网络系统实行查询、监控，及时对故障进行有效的隔离、排除和恢复，对数据库及时进行维护和管理。

6、所有进入网络使用的软（U）盘，必须经过微机中心同意和检毒，未经检毒杀毒的软（U）盘，绝对禁止上网使用。对造成“病毒”蔓延的有关人员，将严格按照有关条款给予经济和行政处罚；

7、网络系统所有设备的配置、安装、调试必须由计算机工程技术人员负责，其他人员不得随意拆卸和移动；

8、所有上网操作人员必须严格遵守计算机以及其他相关设备的操作规程，禁止所有人员进行与系统操作无关的工作；

9、保持机房的清洁卫生，并做好防尘、防火、防水、防静电、防高压磁场、防低磁辐射等安全工作；应采用双回路供电，或配置发电机、长时间UPS等设施，并配置必要的备份机；

10、计算机工程技术人员有权监督和制止一切违反安全管理的行为；

11、计算机相关操作人员调离时，必须按规定移交全部技术资料及登陆密码，由微机中心及时处理各项安全措施。

(五)工作站管理

1、各工作站所有使用人员必须严格遵守规范的各项操作规程以及有关计算机管理制度，坚决杜绝私自非法接入医院内外网的行为，一经查实，坚决严惩！

2、严格按照计算机操作使用规程进行操作。操作中必须做到精力集中，细致认真、一丝不苟、快速准确，及时完成各项数据录入；所有微机不得安装游戏软件；

3、经常保持各种网络设备、设施整洁干净，认真做好网络设备的日清月检，使网络设备始终处于良好的工作状态；

4、加强设备定位定人管理，未经计算机工程技术人员允许，不得随意挪动、拆卸和外借所有网络设备、设施；

5、机房内严禁存放易燃、易爆、易腐蚀及强磁性物品；遇有临时停电及雷电天气，应采取保安措施，避免发生意外；

6、机房内不准吸烟、进食、会客、大声喧哗；严禁无关人员上机操作或进行其他影响网络正常运行的工作；

7、严格交接班制度，工作中遇到的问题要及时逐级报告。

(六)奖励与处罚

1、对维护计算机网络安全保密及正常运行，发现并制止非法活动表现突出者，给予表扬和奖励；

2、对于损坏的计算机硬件设备及网络设施，必须照价赔偿，并有义务协助医院微机中心修复、恢复设备。根据情节给予记过或开除留用处分；

3、对违反本规定安全管理中有关规定的，调离计算机操作岗位，根据情节对个人给予警告、记过或开除留用处分。并且对个人处以1000元至5000元的罚款，对科室处以500元至3000元的罚款。

下面是赠送的保安部制度范本，不需要的可以编辑删除！！谢谢！

保安部工作制度

一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法规，按照####目标的要求，做好####的安全保卫工作，保护全体人员和公私财物的安全，保持####正常的经营秩序和工作秩 序。

二、做好消防安全工作，认真贯彻“预防为主”的方针，教育提高全体人员的消防意识和防火知识，配备、配齐####各个楼层的消防器材，管好用好各种电器设备，确保####各通道畅 通，严防各种灾害事故的发生。

三、严格贯彻值班、巡检制度，按时上岗、到岗，加经对重要设备和重点部位的管理，防止和打击盗窃等各种犯罪活动，确保####内外安全。

四、、加强保安队部建设，努力学习业务知识，认真贯彻法律法规，不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平，勤奋工作，秉公执法，建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。

11、保持监控室和值班室的清洁干净，天天打扫，窗明地净。

12、服从领导安排，完成领导交办任务。

5、积极扑救。火警初起阶段，要全力自救。防止蔓延，尽快扑灭，要正确使用灭火器，电器，应先切断电源。

6、一旦发生火灾，应积极维护火场秩序，保证进出道路畅通。看管抢救重要物资，疏散危险区域人员。

九、协同本部门或其他部门所进行的各项工作进行记录。

保安员值班操作及要求

一、交接岗

1、每日上午9时和下午 19时 为交接岗。

2、交接岗时将当班所接纳物品清点清楚，以及夜班所发生的情况未得到解决的需>

面汇报。检查值班室内外的卫生状况，地面无纸屑，桌面无杂物，整齐清洁。

二、执勤 1、7:50 — 8:

10、13：50 —14：10立岗迎接上班人员；12:00 — 12:20、18:00 — 18:20立岗送下班人员。

2、值勤时做到遇见领导立岗，检查物品立岗，外来人员进出立岗。

3、门卫室值勤时，应做到坐姿端正，注视监视器的动态，做好接待工作，值勤期间不看书报电视，听收音机。不与无关人员聊天，劝阻无关人员不要在门卫室寄存物品或打电话，禁止打瞌睡。

4、维持门口秩序，使之保持畅通。

5、熟记消防，报警，救护及内部联系电话。

三、巡逻

巡逻是防盗及发现####有不安全因素的重要措施。

1、每天按照巡检制度定时轮流巡逻。

2、巡逻时思想集中，保持高度警惕，不吸烟，不与无关人员闲聊，并将每一点所发生情况记录清楚，巡逻时做到勤走动，勤思考，勤观察。发现问题及时报告。

3、白天加强对观众区、办公区及楼道的巡逻，夜晚以机房为重点进行检查，每晚零点之后巡查不少于两次。

四、防火工作

1、严格门卫制度，严禁无关人员，将易燃易爆物品带入####。

2、发现违反安全规定的电源和火种，应予以切断和熄灭，应报告####领导采取相关措施。

3、值勤时发现物质储存，保管不符合防火要求，消防器材移作他用及非正常使用灭火器，应及时阻止，并报告，提请有关部门整改。

4、发生火灾先拨打 119 向消防部队报警，并立即报告####领导。报警时简要讲清####地址，电话号码及火情，同时派人在门口接应，引导消防车进入火场，向消防人员介绍水源，总电闸部位等。

第五篇：度工作总结

2011年已经过去，再回首，思考亦多，感慨亦多，收获亦多，度工作总结模板。“忙并收获着，累并快乐着”成了心曲的主旋律，常鸣耳盼。对我而言，2011年的工作是难忘、印记最深的一年。工作职能的转换，连带着工作思想、方法等一系列的适应与调整，（包括工作上的适应与心态上的调整）压力带来了累的感觉，累中也融进了收获的快乐。在中心主任的领导下，在xxx网各位同志的密切配合下，爱岗敬业，恪尽职守，作风务实，思想坚定，较好地完成了自己的本职工作和领导交办的各项工作。现将11个人工作总结报告如下：

一、能够加强政治思想、政治理论学习，坚定理想信念，做好个人工作计划，与党中央保持一致的重要前提，是保持奋发向上和与时俱进精神状态的动力源泉。

一年来，本人自觉提高学习积极性，以积极的态度参加“深入学习实践科学发展观”的教育活动；认真学习和领会中央的路线和各项方针政策，及时把思想认识统一到中央的精神上来，并以此指导个人的言行。树立了“讲工作、讲团结、讲奉献”，“只为成功找方法，不为失败找理由”的个人工作信念，成为自己“基础工作做牢、创新工作突破”的动力，不仅自己能认真学习、深刻领会，而且还利用多种渠道和途径，在学习中，能联系思想工作实际，努力做到围绕网络运营为主题、把握灵魂、领会精髓。对完成运营任务更加充满信心，同时增强了深入学习实践科学发展观活动，树立了xxx网大品牌推广的主人翁责任感，工作总结《度工作总结模板》。

二、完成本职岗位工作的情况。一年来，我以负责的态度努力完成个人承担的各项工作，积极协助主任完成部门全部工作任务：

（1）积极想办法，克服各种困难到青岛海尔集团经过谈判协商，完成了xxx网在今年三月份全国“两会”期间，新闻中心用七台海尔电脑的赞助工作；

（2）较好的完成了xxx网在全国 “两会”新闻报道记者的后勤保障工作；

（3）按xxx部xx宣传司的指示精神积极配合主任完成了“2011年全国xxxx知识竞赛”前期和后期的各项工作，在启动仪式的当天协调央视网进行了现场视频直播；

（4）完成了xxx网资讯在其他商业网络媒体的使用、排查、统计、谈判、合同的签署工作；

（5）为了拓展xxx网的品牌和知名度，积极建设地方频道，目前近十个地级市xxx网地方频道开通；

（6）完成了“xxx日报手机报”合作公司xx我的网科技公司和xxxxx文化传播公司、xxx通信it公司的转换交接合同的签署工作；

（7）配合主任完成了对外协调迎来送往等日常的琐碎工作。

三、自身廉政建设和遵守纪律的情况。作为一名党员，一年来能自我严格要求，能自加压力，有忧患意识，有强烈的事业心和责任感，注重提高工作质量和办事效率，模范遵守劳动纪律和报社的各项规章制度，按时上下班，因我从事的是运营工作，经常加班加点，从不计较报酬，有奉献精神，在加强作风建设方面能做出表率。在工作中严格要求自己低调做人，高调做事，求真务实，善于与人共事，团结同志，能主动配合有关部门负责人完成工作。

四、存在的主要问题和不足之处。一是政治理论学习的系统性和深度还不够，特别是具体事务性工作多的时候，对自己在理论提高方面要求的标准不够高；二是对下面办的频道调查研究比较少，懒于出差，存在着坐办公室多，到下边少的现象；三是如何在部门和岗位工作中坚持与时俱进、大胆创新做的有欠缺，意识还不够强。