集团资金管理中心贷款制度（合集5篇）

第一篇：集团资金管理中心贷款制度

企业集团有限公司资金管理中心贷款制度

第一章 总则

第一条 为加强XX集团资金管理中心贷款管理，规范借贷行为，维护借贷双方的合法权益，提高贷款质量和资金使用效益，根据《XX集团有限公司资金管理中心章程》规定,并参照相关的商业银行法律、法规，制定本实施细则。

第二条 资金管理中心发放贷款，遵循效益性、安全性和流动性的原则，为成员单位提供生产、经营及发展所需流动资金。

第二章 贷款对象、条件及用途

第三条 在资金管理中心开户的集团成员单位为资金管理中心贷款对象。未加入资金管理中心的集团公司其他企业经集团董事会批准后也可成为贷款对象。

第四条 借款人向资金管理中心申请贷款，应同时具备以下条件：

Ø 生产、经营正常，借款用途明确，资金使用合理，财务核算制度健全；

Ø 借款为生产经营所需流动资金；

Ø 借款人信誉良好，具有按期偿付本息的能力。

第五条 借款人不得将所借款项用于：

Ø 固定资产投资；

Ø 股本权益性投资；

Ø 炒买炒卖有价证券、期货和房地产；

Ø 相互借贷牟取非法收入；

Ø 其他不符合资金管理中心贷款用途的活动。

第三章 贷款方式、期限和计息

第六条 贷款方式分为信用贷款和抵（质）押贷款。

资金管理中心通过对借款人资金实力、经济效益、经营管理及偿债能力的评估，确认其信用优良，能够履约清偿债务的，可向其发放信用贷款；对不具备上述条件的借款人，资金管理中心可发放抵押贷款、质押贷款。

第七条 资金管理中心贷款期限分一年期。

第八条 资金管理中心一般不办理贷款展期手续，如有特殊原因确需展期，借款人必须在贷款到期前15天提出申请，报公司主管领导批准，贷款展期期限最长不超过6个月。原贷款期限在6个月以内的，展期期限不得超过原贷款期限。

第九条 贷款利息按国有商业银行同档次利率加收1%(年息)计算，并按月计收,由资金管理中心在借款人存款账户中扣收。

第十条 展期贷款利率按签订《展期还款协议书》之日的利率执行。展期贷款的展期期限加上原期限达到新的档次利率期限，则在原期限和展期内均按新期限档次利率计收利息。

第三章 贷款程序

第十一条 借款人申请流动资金贷款，需填写《借款申请书》，并如实提供以下资料：

（一）借款人《营业执照》；

（二）财政部门或会计（审计）事务所核准的上年度财务报告；

以及申请借款前一个月的财务报告；

（三）生产经营计划；

（四）年度财务收支计划；

（五）流动资金的用款计划；

（六）抵押物、质物清单；

（七）借款人是合资企业的，必须提供董事会同意其借款的决议；

（九）资金管理中心认为需要提供的其他资料。

第十二条 贷款调查－资金管理中心受理借款申请后，信贷员应对借款人所具备的条件、借款用途、偿还能力、还款方式等方面进行必要的调查，写出贷款调查报告，明确提出贷款意见。

第十三条 贷款审查－信贷主管对贷款调查报告及借款人报送的材料进行审核，提出审查意见。

第十四条 对调查报告的审查标准为

（一）借款人近三年盈利并有较高水平，截止上年底的资产负债率应低于70%, 流动比率应高于1.5，速动比率应高于0.8;

（二）对借款人承诺的流动资金贷款数额,不得超过企业所需正常生产流动资金的70%，企业自有资金不得低于本次申请贷款所涉及经营资金的40%;

（三）借款人流动资金中要有不少于30%资本金，银行贷款不得作为借款人的资本金;

（四）借款人近两年是否有拖欠银行贷款行为，现有的短期负债是否有稳定可靠的还款来源;

（五）集团重点扶持的企业不符合上述标准的，可提出意见上报集团主管领导审批。第十五条 贷款决策：资金管理中心根据规定权限分级报批成员单位的贷款。单项贷款额在人民币50万元以下,审贷部报资金管理中心主任审批发放;单项贷款额在人民币50万至1000万元的，经资金管理中心主任报集团公司主管领导审批发放;单项贷款额在人民币1000万元以上的必须经集团资金审贷委员会审批发放（审贷委员会由总裁、总会计师及财务部、审计部、资金管理中心负责人和资金管理中心的信贷主管组成）。因特殊情况不符合上述规定标准的成员单位的贷款，报总裁批准后发放。

第十六条 签订借款合同 :借款合同应明确借款用途、方式、金额、期限、利率、还款方式、借贷双方的权利、义务、违约责任和双方认为需要约定的其他事项。

抵押贷款、质押贷款应当由抵押人、出质人出具抵（质）押物的清单（或证明文件），加盖抵押人、出质人的法人公章，并由其法定代表人或授权代理人签署姓名。

第十七条 贷款发放：借款人根据借款合同填制借据，资金管理中心按期发放贷款到借款人存款账户并开始计息。

第十八条 贷后检查：贷款发放后，资金管理中心应对借款人执行借款合同情况及借款人的经营情况进行追踪调查和检查。

第十九条 借款人应当按借款合同规定用途使用贷款，按时偿还贷款本息。在合同有效期内，借款人需定期向资金管理中心提供财务报表和反映生产经营状况的有关资料。

第二十条 借款人应当按借款合同规定按时足额归还贷款本息。如因特殊原因不能按期归还贷款，应提前十五天向资金管理中心提出展期贷款书面申请，经资金管理中心审查同意的需签订《展期还款协议书》。如原贷款是抵押贷款、质押贷款，则在办理展期贷款手续时需由抵押人、出质人出具同意展期的书面证明（或续签相应的合同）。展期只限一次。借款人展期申请未获同意，借款人要按期归还贷款。

展期贷款到期，借款人要按期归还款。

第五章 贷款债权的保全和受偿

第二十一条 资金管理中心有权参与处于兼并、破产或股份制改造等过程中的成员单位的债务重组，借款人应清偿对资金管理中心的贷款债务或提供相应的财产担保。

第二十二条 资金管理中心与实行股份制改造的借款人应当重新签订借款合同，明确原贷款债务的清偿责任。

对实行整体股份制改造的借款人，应当明确其所欠贷款债务由改造后公司全部承担；对实行部分股份制改造的借款人，应当要求改造后的股份公司按占用借款人的资本金或资产的比例承担原借款人的贷款债务。

第二十三条 借款人被合并（兼并）时，应当在合并（兼并）前清偿贷款债务或提供相应的担保。

第二十四条 借款人与外商合资（合作）后，应当继续承担合资（合作）前的贷款归还责任，所得收益优先归还贷款。借款人用已作为贷款抵押、质押的财产与外商合资（合作）时必须征求资金管理中心同意。

第二十五条 借款人分立时，应当在分立前清偿贷款债务或提供相应的担保。

第二十六条 借款人产权有偿转让或申请解散前，必须落实贷款债务的清偿。转让收入按法定程序和比例清偿资金管理中心贷款债务。

第二十七条 借款人申请破产前，应通知资金管理中心。资金管理中心按照有关法律参与借款人破产财产的主定与债权债务的处置，对于破产借款人已设定财产抵押、质押或其他担保的贷款债权，资金管理中心享有优先受偿权；无财产担保的贷款债权按法定程序和比例受偿。第二十八条 借款人发生本章所列的变更时，均应提前三十日通知资金管理中心。

第六章 违约责任和罚则

第二十九条 资金管理中心有下列情形之一，由集团公司董事会认定，追究当事人责任：

（一）没有及时、足额将借款金额划入借款人存款账户的；

（二）向借款人收取不合理费用的；

（三）有以权谋私等其他违规行为的。

第三十条 借款到期，信贷员向借款人发出《催收到（逾）期贷款通知书》。借款人不能按期归还贷款本息，资金管理中心对其所欠本息按日利率万分之五计收逾期利息。

第三十一条 借款人挪用贷款或经资金管理中心审查有能力按时归还而不归还贷款的，资金管理中心对其挪用部分和未归还部分按日利率万分之六收取罚息，并有权根据不同情况采取以下措施：

（一）直接从借款人存款账户中扣收；

（二）贷款抵押或质押方式的，依法处分抵押物或质物。

第三十二条 借款人有下列情形之一的，由资金管理中心责令其改正。逾期不改的，资金管理中心可以停止支付借款人尚未使用的贷款，并提前收回部分或全部贷款：

（一）向资金管理中心提供虚假或隐瞒重要事实的财务报表等资料的；

（二）拒绝接受贷款人对其使用借款情况和相关生产经营、财务活动监督的。

第三十三条 借款人违反本规则第五章规定致使资金管理中心贷款债权落空，资金管理中心停止发放新贷款，并提前收回原发放的贷款。造成资产损失的借款人及其主管人员或相关责任人，应承担部分或全部赔偿责任。

第七章 附 则

第三十四条 借款人与资金管理中心因借款事项发生争议，双方不能协商解决的，可报集团公司领导裁决。

第三十五条 成员单位有义务在资金管理中心向银行申请贷款时，为资金管理中心提供各种方式的担保，包括保证、抵押或质押担保。

第三十六条 细则由XX集团资金管理中心制定、修改、解释，资金管理中心正式成立之日起施行。

附：

1、借款申请书

2、贷款审批呈报表

3、调整利率通知书

第二篇：资金管理中心年终工作总结

资金管理中心年终工作总结

资金管理中心年终工作总结

一年来，在区委、区政府的正确领导下，深入贯彻落实科学发展观，按照“六五”普法规划目标任务，扎实做好新时期住房公积金普法工作，通过深化法制宣传教育，推进依法治理，不断提高干部职工法律素质和依法办事能力，提升全区公民住房公积金法规意识，努力营造良好的住房公积金文化氛围，为“法治xxxx”建设作出应有的努力。现将一年来普法>工作总结如下：

一、认真部署，普法工作有序开展

中心党组高度重视加强住房公积金普法宣传教育工作，将这项工作摆上突出的位置。今年2次召开会议研究普法工作，按照“六五”普法规划的总体要求和法治文化建设的总体目标，结合住房公积金工作实际，制定本单位xxxx年普法依法治理>工作计划，明确工作重点，创新工作措施，落实工作责任，使普法依法治理工作有序开展。

二、联系实际，普法教育常抓不懈

面向本单位干部职工，结合工作实际，采取培训、讲座、自学、警示教育、知识竞赛等多种形式，积极开展与工作密切相关的普法宣传教育。今年以党的十八大精神学习为指引，牢牢抓住保障和改善民生这个重点，深入开展对《住房公积金管理条例》、《浙江省住房公积金条例》、住建部《公共租赁住房管理办法》和浙江省《关于加快发展公共租赁住房的实施意见》、《宁波市公共租赁住房管理暂行办法》、《宁波市公共租赁住房管理指导意见》、《xxxx区公共租赁住房管理暂行办法》等住房保障和住房公积金相关法规政策的学习宣传。一年来，党组学习中心组集体学法2次，参加法制讲座3人次。单位集中组织参观廉政教育基地22人次，参加民族政策法规有奖知识竞赛1人次，组织行政执法人员法律知识培训和考试7人次，参加全市公积金扩面和行政执法业务培训3人次，参加网上学法用法考试19人次，参考率及合格率达100%。全单位掀起学法懂法的新高潮，为推进“六五”普法营造浓厚氛围。

三、重点突出，法制宣教成效明显

面向企业负责人、社会公众、机关干部为重点，采取“进企业、进社会、进机关”等多种形式，深入开展住房公积金政策法规知识的宣传教育活动。一是公积金法制宣传进企业。通过走访规模以上企业、纳税大户企业30家，面对面耐心宣讲住房公积金政策法规，增强企业负责人住房公积金法规意识及社会责任感，促进企业依法为职工缴存住房公积金。二是公积金法制宣传进社会。制定纪念《住房公积金管理条例》颁布十四周年宣传活动方案，在xxxx建行、中行、农行等7家委贷银行共57个服务网点大厅统一设置住房公积金办理指南宣传专栏，发放《公积金贷款办理指南》、《公积金支取办理指南》、《公积金变更办理指南》、《缴存政策问答》等共30000余册。在xxxx新区时刊开设“住房保障和住房公积金政策及服务”宣传专版共四期。向办事大厅服务对象发放办事指南5000份，到大润发广场开展公积金现场咨询活动，在各公积金承办银行营业网点、公积金办事大厅悬挂宣传横幅及电子屏幕滚动播放宣传标语，在区政府和单位网站悬挂宣传飘窗，免费发送公积金便民政策信息短信约30万条等，努力扩大住房公积金的社会影响力。三是公积金法制宣传进机关。通过向区政府主要领导和分管领导汇报住房公积金工作，在行政大楼悬挂宣传横幅，摆放住房公积金宣传资料1000份，进一步增强机关干部特别是领导干部的住房公积金法规意识，切实引起政府各部门对实施住房公积制度的高度重视。

四、严格依法，扎实推进各项工作

在抓好公积金法规宣传教育的基础上，围绕中心工作，开展各种依法治理工作，一是依法开展2012公积金验审工作。依据住房公积金法规，审核缴存企业公积金应缴未缴人数，督促企业扩大公积金缴存覆盖面，让更多职工享受公积金制度。今年通过年检新增缴存职工近700人。二是严把企业上市关。对准备上市企业执行住房公积金制度情况进行核查，积极引导，严格把关，共使19家上市企业住房公积金制度得到规范建立。三是做好公积金执法维权工作。加强执法队伍能力建设，采用调解、协商等方法妥善处理职工投诉,及时化解矛盾,维护职工权益和社会稳定。一年来，共受理解决投诉27件。四是严格执行国家、省、市对住房专项资金管理的有关规定，严格执行审计制度，扎实推进廉政风险防控机制建设，及时排查和处置管理中存在的资金风险，及时发现、纠正和查处违纪违规行为，确保资金的安全和完整。五是加强保障性住房售后监督。对保障性住房售后使用情况进行跟踪监督检查，防止和纠正保障性住房销售后可能存在的出租、出借、擅自改变住房用途等违规使用情况。8月份，对已售的经济适用房、限价房进行了全面检查，发现有3户家庭有违规使用情况，已责令限期整改。

xxxx年工作思路

一、指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻党的十八大精神，紧紧围绕市委“六个加快”和区委“五大转型”战略目标，以推进法治xxxx建设为根本任务，紧密结合中心工作，深入开展法制宣传教育，不断增强法治理念和依法办事能力，提高全社会住房公积金法制意识，维护广大职工的权益，为我区率先基本实现现代化、建设幸福美好新家园营造良好的法治环境。

二、主要任务

（一）多渠道开展法制宣传教育，提高住房公积金法规意识。深入开展“进机关、进企业、进社会”活动，进一步提高机关干部、企业管理者和社会公众的住房公积金法规意识。一是开展“公积金法规宣传进社会”活动。以12.4法制宣传日、《住房公积金管理条例》宣传月等活动为载体，利用新闻媒体和各种传统宣传工具，广泛宣传住房公积金法规政策，增强社会公众的公积金法规意识，在全社会营造推行住房公积金制度的良好氛围。二是开展“公积金法规宣传进企业”活动。积极走访非公企业，上门宣传住房公积金法规政策，帮助企业管理人员增强住房公积金法规意识及社会责任感，使法治理念不断深化到企业层面，从而推进非公企业的公积金归集扩面工作。三是开展“公积金法规宣传进机关”活动。在机关内部广泛深入地宣传住房公积金政策法规，进一步增强机关干部的住房公积金法规意识，切实引起政府各部门对实施住房公积制度的高度重视。在单位内部组织对新出台的住房保障条例和xxxx区公租房管理办法和操作细则的集中学习活动。

（二）推进依法治理工作，提高住房公积金管理法治化水平。按照法治政府建设要求，推进依法行政，依法办事，努力提高住房公积金管理法治化水平。一是做好住房公积金验审工作。按照住房公积金法规相关规定，对公积金缴存单位依法开展验审工作，进一步加强住房公积金缴存单位的规范化管理。二是做好公积金投诉调解工作，采取协商的办法，妥善解决职工投诉，纠正损害职工权益行为。三是加强住房资金的规范化管理。严格执行国家、省、市对住房专项资金管理的有关规定，进一步完善内部监督机制，加大监管力度，防范资金运作风险。四是全面实施政务公开。按照政府信息公开工作要求，全面落实政府信息主动公开各项制度，及时、依法办结群众依申请公开事项，切实履行政府信息公开义务。

（三）完善普法工作机制，加强基础保障工作。一是完善普法工作制度。健全领导小组，完善工作制度，建立考核机制，确保普法依法治理工作的有序开展。二是健全学法用法制度。落实党组中心组学法制度、领导干部和公务员学法用法考试考核制度，组织参加各类法律知识讲座、培训和考试，营造全单位自觉学法守法用法的良好氛围。三是加强普法队伍建设。做好行政执法人员综合知识培训和考试工作，打造普法工作骨干队伍。四是加强普法调研工作。深入开展法制宣传调查研究，探索普法依法治理工作新方法新思路，及时总结新经验，扎实推进普法工作。）

第三篇：集团资金管理制度

集团资金管理制度

第一章

资金管理原则

第一条 资金管理是指所有与资金有关的管理活动，包括库存现金、银行关系管理、银行帐户及存款、银行付款、对外融资、内部存贷、内部项目资金往来、外汇等。

第二条 集团财务部负责根据公司董事会批准的资金管理政策，制订、监督、解释及修改本资金管理制度，本制度适用于集团及各子公司资金的管理。

第三条 公司实行资金计划管理，通过编制和执行各项资金计划（包括月度资金计划和周资金申请等），对融资、付款等各项资金活动进行有序安排以控制资金成本。

第四条 由集团财务部进行资金集中管理和统一支付。各子公司财务部根据集团财务部要求对本公司各部门及所属油站资金和收款工作进行管理。公司所有现金收入必须及时缴存公司的银行帐户，公司任何人不得侵占、挪用、坐支公司现金或有价票卡。

第五条 公司对外融资、担保、抵押等资金业务由集团财务部统一管理，各子公司不得擅自进行上述活动。

第二章 银行帐户和资金集中管理

第六条 集团及各子公司单位银行帐户的开立、变更、撤销,申请购买、保管支票等银行支付票据,申请开通和使用网银等，必须报经集团财务部资金经理审核、财务总监批准后，按照公司资金政策办理。公司的会计账户设置应一一对应各银行账户，公司会计应每月出具银行余额调节表以监控银行未达账项。

第七条 银行帐户预留印鉴原则上为法人公司财务专用章和总经理私章、副总经理私章，特殊情况必须报经集团财务部审核、集团副总经理及总经理批准。财务专用章和总经理私章的使用遵循公司相关印章管理流程，副总经理私章由副总经理本人保管。

第八条 公司的银行账户按照账户性质和用途分为基本户（支付和报销专用）、收入户（收入专用）、税务专户（税务和扣款专用）、资金池专户（资金池调拨专用）、贷款专户（贷款放款及还款专用）、其他专户（根据具体业务设置）。

第九条 该帐户。

第十条 集团下属子公司设立一级收入帐户，子公司及其下属油站所有收入资金全集团设立一级收入帐户，集团及所属油站，所有收入资金全部及时归集至

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部及时归集至该帐户。

第十一条 公司收取的转账支票、银行承兑汇票等，应由集团出纳接收时向客户（必须由业务部门人员带领）出具收款收据，由会计在收款收据上签字确认并同时记账。集团出纳应造册逐笔登记接收、进账存行情况。

第十二条 不允许擅自使用现金或支票等纸质票据方式对外支付。集团、子公司财务部不保留支付用现金备用金。特殊情况使用支票等纸质票据支付必须报经集团财务部资金经理审核、集团财务总监和集团副总经理批准授权使用银行预留印鉴。集团的纸质支付票据由集团出纳保管并造册逐笔登记领购、使用和作废情况。集团下属子公司的银行开户文件、经批准购买的纸质支付票据由该公司财务部经理指定专人妥善保管并造册逐笔登记领购、使用和作废情况。

第十三条 所有银行帐户的网银支付操作权限归集团财务部。网银支付操作权限分工为：集团财务出纳——单据录入，集团财务总监——一级复核，集团副总经理——二级复核及系统管理员。上述人员岗位变更同时需要进行网银操作权限和U盾的交接。集团财务部根据集团各部门、各子公司相关资金计划及审核后的单据或信息，统一进行资金支付。其中子公司支付由集团财务部使用子公司开立的银行帐户和网银。

第十四条 所有纸质票据及网银等各种方式支付，均应先进行会计记账，再进行出纳支付提交。

第十五条 不允许集团各部门、各子公司擅自办理委托收款、银行代扣款等业务，如因政府和公共事业部门规定不得不采取此种结算形式的，必须由该项业务的主管部门提出书面申请并经部门总监或子公司总经理审批，报集团财务总监批准并报集团财务部资金组备案。

第十六条 集团财务部建立统一的资金管理平台，统一调度全集团各银行帐户资金，减少资金沉淀和提高资金使用效率或银企合作总体利益。集团财务部应至少每年对公司资金存量标准进行分析和回顾和修订，并报财务总监、副总经理、总经理批准。资金存量标准执行情况应列入集团财务部的KPI考核内容。

第十七条 集团各法人公司之间，如因临时资金调剂产生资金流动，必须通过银行资金管理平台，按照银行委托贷款方式进行，并按照银行委托贷款协议计付利息。

第三章 资金计划

第十八条 集团各部门总监、各子公司总经理对本部门（子公司）资金使用效率负责。

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集团各部门、各子公司应指定资金计划人员负责本部门（子公司）资金计划的收集、汇总和报送，对资金计划的报送质量负责。如有人员变动，应及时指定接替人员并通知集团财务部资金组。

第十九条

上述资金计划人员，应于每月20日前，汇总本部门、本公司次月资金计划，报送集团财务部资金组，并抄送本部门总监、子公司总经理。集团财务部资金组根据该月度资金计划进行资金安排和融资，并以该月度资金计划对照次月实际资金使用情况进行披露和考核。

第二十条 为提升突发大额付款的资金供给能力，上述资金计划人员应于每月10日前，汇总本部门、本公司本月更新的资金计划，报送集团财务部资金组，并抄送本部门总监、子公司总经理。

第二十一条

集团财务部每月汇总上月资金计划达成情况制作资金月报，向公司管理层进行披露。各部门、子公司应对本部门、子公司资金使用效率情况作出改善建议。各部门、子公司的资金使用效率应逐步列入该部门、子公司KPI考核内容。

第四章 油站收入资金管理

第二十二条 各油站收入资金必须及时缴存银行，银行上门收款频率和特殊情况下油站收入现金滞留天数由集团财务部核准并通知执行。

第二十三条 各油站必须严格执行《油站财务手册》有关资金管理操作细则和指引。第二十四条 各子公司财务部负责所属油站资金相关业务的日常管理和监督。

第五章 资金支付管理

第二十五条 各部门应严格按照公司批准的预算(费用预算和资本性支出预算)使用资金，不得挪用预算和超预算开支。各部门经理是各部门预算的责任人。任何因特殊需要而发生的预算外支出，应履行审批程序并按董事会批准的财务授权原则批准。

第二十六条 任何资金支付必须事先遵循董事会授予的财务权限手册(MOA)审批，属于采购范围的先履行采购程序，后办理付款手续。

第二十七条 付款按性质分为员工借款、员工报销支付和对外转帐支付三种类型。应当按照公司相关报销和付款审批制度和流程进行审批。

（一）员工借款：指员工因公出差或因公司业务目的单笔金额1000元以下（含1000

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元）的零星采购或支付费用等需要，预先借支资金以备支付使用，出差返回后或采购结束取得票据进行报销冲账。此类付款的收款人为借款人个人帐户。

（二）员工报销支付：指员工业务活动费、差旅费支出，员工政策范围内报销、因公司业务目的发生的单笔金额1000元以下（含1000元）的零星采购个人垫付款支出的报销。此类付款的收款人为报销人个人帐户。

（三）对外转帐支付：除上述员工借款或报销以外的付款均采用“对外转帐付款”方式。除因政府规定等特殊原因外，单位之间往来结算应采用“对外转帐付款”方式，不支持使用员工借款或员工报销支付方式。此类付款的收款人为外部收款人单位帐户。

第二十八条 中国现行法律规定中国境内除“特别行政区”外的其他地区不流通外币现钞。因此，本公司规定除出国出差（或培训）的国外费用及补助（包括港澳地区），经批准可申请领取（或报销）外币外，一般个人报销结算中不得使用外币结算。

第六章

资金服务项目管理

第二十九条 资金服务项目指与其他机构合作开发产品，并影响到公司资金安全或结算方式或银企合作的项目，如与金融机构合作联名信用卡项目；与软件开发公司合作开发资金管理软件等项目。

第三十条 集团各部门、各子公司未经过集团财务部资金经理审核、财务总监审批，不允许擅自与金融机构、软件公司、其他机构合作有关资金服务项目。

第三十一条 如其他部门、各子公司需开展类似项目，提交集团财务部审核、审批的材料包括：项目情况说明（分析与评估报告）、项目合作协议书以及部门总监、子公司总经理批准文件。

第七章

附 则

第三十二条 本制度自公司批准之日起实施，原《资金支付管理办法》同时废止。

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第四篇：营销管理中心制度(DOC格式)

营销管理中心制度汇编

目 录

第一章 营

销

管

理

中

心

及

分

公

司

人

员

结构……………………………………………………03 第2章 营销管理中心工作流程及管理制度…………………………………………………03 第1节 营销管理中心表格上报管理规定及规范………………………………………05 第2节

收

发

文

管

理

规

定

及

规范…………………………………………………………08 第3节 营

销

管

理

中

心

文

书

档

案

管

理

办法………………………………………………08 第4节

试

用

装

发

放

管

理

办法……………………………………………………………10 第5节

特

殊

用

途

产

品

发

放

管

理

办法……………………………………………………10

第6节 要（发）货申请流程/规定（适用于代理市场）.……………………………11 第7节 要（发）货申请流程/规定（适用于自营市场）.……………………………12 第8节 分公司经营费用申请流程及规定…………………………………………14

第9节 分公司广告宣传费用申请流程及规定……………………………………14 第3章 分

公

司

档

案

资

料的上

报

管

理

规定………………………………………………16

第1章 营销管理中心及分公司人员结构

一、营销管理中心人员编制共计 5人；

（一）中心主任１人

（二）内勤1人

（三）计调1人

（四）交流1人（兼）

（五）商务1人（兼）

二、分公司人员编制

管理人员固定编制7人，业务人员人数编制应市场所需待定，促销人员的编制根据专柜的数量和销售淡旺季而定，促销人员上岗前签订《促销员聘用合同》，公司其他人员的招聘，除上报营销中心批准的人员外均为临时人员聘用，临时人员上岗前签订《临时聘用人员合同》。公司招聘人员细则，遵照营销中心人力资源部相关文件要求。（1）公司经理1人；（2）分公司副经理1人；（3）会计1人；

（4）出纳兼任库管1人；（5）业务主管1人；（6）专业咨询老师1人；（7）前台文员兼任内勤1人；（8）业务员若干人；

（9）专柜促销员（待定）人/专柜；（机动编制）（10）临时性员工若干人；（不（11）计入固定编制）

第二章 营销管理中心工作流程及管理制度（见下页）上海百胜斯生物科技有限公司 营销管理中心工作流程图

第一节 营销管理中心表格上报管理规定及规范

为了更好地规范各分公司系统表格上报情况，特制定以下规定：

一、系统表格的填写规定

（1）计划性表格：需要分公司经理于每月25日制定好如实填具在各项表格上，（2）且具体执行。

（3）汇总性表格：需由营销管理中心在各项工作完成后，（4）对数据进行分类汇总，（5）如实填写在各项表格上。

（6）汇报性表格：由各分公司经理或营销管理中心主任结合上月实际工作重点及员工表现情况，（7）客观实际地给予评定，（8）并如实填写。

（9）通知性表格：在终端用户或客户有异动后如实填写各项内容并于24小时内回传营销管理中心。

（10）申请性表格：在发生要申请事项时及时打申请，（11）坚决杜绝先斩后凑现象。

二、系统表格上报方式的规定

（1）根据各类表格所报资料的数量，（2）制定以下三种上报方式：传真、邮寄和E-mail（具体方式见后《营销管理中心作业表格汇总表》），（3）要求：

1、所传资料必须附发文确认单，2、并索回签收回单，3、否则出现问题营销管理中心不

4、负责任。

5、所邮寄报表必须分类整理，6、且附上资料清单。

7、邮寄当日必须电话通知营销管理中心，8、以便查收。

9、E-mail文件必须在发完邮件后落实是否收到，10、否则出现问题营销管理中心不

11、负责任。

（4）系统表格上报时间的规定

1、各项表格必须严格按照所规定时间上报，2、特殊情况需与总部及时沟通。迟报或未报，3、将按具体情况处理。（具体时间详见后《营销管理中心作业表格汇总表》）。

三、以上规定请各分公司能予以配合遵照执行，方能使系统化管理能真正落到实处，发挥其重要作用。

上海百胜斯生物科技有限公司营销管理中心作业表格汇总

序号 类别 表格名称 表格使用部门 上报部门 上报内容 上报日期 受理部门 建档部门 方式 日例行 日销量汇报 分公司 销管中心 当日销量及销额数 次日10：00前 营销管理中心 销管中心 电话报数 周 例 行 业务周清表 分公司 销管中心

1、周销量统计报数

2、已完成/未完成/需支持工作项 周一10：00前 营销管理中心 销管中心 传真 财务周报表 分公司 财务中心 周各项款额的发生记录 周一10：00前 财务中心 财务中心 传真 终端消费者数据库 分公司 销管中心 每周消费者情况更改详细内容 周一10：00前 营销管理中心 分公司/销管中心 e-mail 月 例 行 月工作总结 分公司 销管中心

1、已完成/未完成工作项总结

2、存在问题及需支持工作项 25日/月12：00前 销管中心/总经理 分公司/销管中心 传真 月工作计划/必须附具体时间进度 分公司 销管中心 一月内重点工作计划及实施进度 25日/月12：00前 销管中心/总经理 分公司/销管中心 传真月度费用预算提报表 分公司/销管中心 销管中心/总经办

1、分公司各类费用预算统计

2、部门内日常开支及特殊费用 25日/月12：00前 销管中心/总经理 财务中心/销管中心 传真 月度订货单 分公司 销管中心 分公司次月订货量 25日/月12：00前 销管中心/总经理 销管中心 传真 全国订货单汇总表 销管中心 总经理 各分公司次月订货量汇总/报北京用 28日/月12：00前 总经理/北京 销管中心 传真 月度各分公司销量汇总及分析表 销管中心 总经理 各分公司销量汇总排名

及图表分析 3日/月12：00前 总经理 销管中心月度各分公司库存汇总及分析表 销管中心 总经理 各分公司库存汇总及图表分析 3日/月12：00前 总经理 销管中心人事月报 人力中心 销管中心/平行 各分公司人员一月内变化详述 3日/月12：00前 销管中心/平行 销管中心/人力中心平行传递 各分公司人员月动态花名册 人力中心 销管中心/平行 各分公司月最新人员花名册 3日/月12：00前 销管中心/平行 销管中心/人力中心平行传递通 用 签呈单 分公司 销管中心 所需批示办理的具体事宜 机动 销管中心/相关部门 销管中心 传真 广告报审表 分公司 销管中心 当地所做媒体、制作等报审 排期/机动 销管中心 分公司 传真 发货通知单/收货确认单 分公司 销管中心 所有货物/宣传品等两地运输 机动 销管中心 销管中心 传真

注：

1、所有工作时间均以表格所列日期为考核标准。

2、该作业内容将随市场开拓进展，将适时变化，界时另行通知！

3、所有传真件各分公司都必须电脑打印后相关责任人签字再传，否则不予受理。

第2节 收发文管理规定及规范

一、传真及电话是各分公司与营销管理中心、营销管理中心与各相关单位及部门联系沟通的一个重要途径。

二、为了更好地衔接营销管理中心与相关单位及部门和各分公司的各项工作，做到及时准确、不延误，特针对收发文管理做出以下规定：（1）发文必须设专人管理，（2）以便落实责任。

（3）任何传真收发文，（4）必须配合使用收发文确认单。收文人必须在收文后依发文类别不同，（5）于24小时内给予回复（6）（紧急事务于1小时内回复（7）），（8）若实在无法回复，（9）应及时电话通知相关责任人。发文人在24小时（或1小时）内未收到确认单应及时追踪。

（10）任何传真收发文，（11）必须做好书面记录，（12）且需存档，（13）以备（14）查找。

（15）收文人必须将各类文件依类别不同（16）及时交给责任人处理，（17）且需做好传递记录。

（18）传真大量文件时（十页以上），（19）应先电话通知对方，（20）相互沟通后方可传真，（21）以节省传真机费用。

（22）收发文工作简单却繁琐，（23）必须要以积极、细心、耐心的态度去对待。配套使用《收发文确认单》、《营销管理中心收文索引》及《营销管理中心发文索引》。

（24）各分公司可参照此条例在公司内部做好该项工作。见附表—行政类。

第3节 营销管理中心文书档案管理办法

文书档案管理工作是内勤工作中重要的工作之一，它承载着公司内部重要事项的历史记录，起着承前启后的作用。为建立健全营销管理中心文书档案工作，加强文档工作的科学管理，积极服务于市场，做到适时了解掌控一线市场情况，及时记录并保存资料信息，方便公司领导随时查阅知晓一线情况，提供真实有价值的参考资料，营销管理中心特拟定本条例。

一、营销管理中心文书档案是市场运用的真实历史记录，是公司的宝贵财富，对工作查考，总结经验等具有重要作用，营销管理中心文书档案由部门内勤统一管理，如需查阅，必须办理相关手续。

二、营销管理中心文书档案的归档范围

（1）公司针对本部门的重要指（2）示、批复（3）、批转、通报、通知等贯彻执行的指（4）导性文件。

（5）本部门在工作中形成的指（6）示、批示、批复（7）、批转、命令、决议、通报、通知、工作计划、总结、财务预决算、会议记录、规定、规章制度及重要请示、报告等文件材料，（8）重要会议全过程形成的文件材料，（9）各种活动中形成的文件材料，（10）反映工作中重要活动的简报、录音、录像、照片等，（11）汇总的各种统计报表和统计资料以及规划、各种合同（12）、协议书、奖励、处分等文件材料。

（13）本部门召开的各种重要会议文件和参加上级召开和重要会议上的讲话材料等。

（14）本部门具有参考价值的一般性文件和分公司往来业务的重要文（函）件等。

（15）重要事项领导批示办理情况材料。

三、本部门在各项工作中形成的全部文书档案，作为一个全宗进行管理。全宗内的案卷要按照时间、组织结构、问题进行分类。

四、立卷的原则是保持文件的历史联系，区分不同保存价值，使案卷能真实地反映本部门各项工作的历史面貌，便于保管、查找和利用。

五、若为几个部门合办的文件，由主办部门立卷；跨的文件放在行文最后一年立卷；长远计划、规划放在开始一年立卷；请示和批复，正文和附件合并立卷。

六、做好平时文件积累工作

（1）内勤应做好平时文件积累工作，（2）有收文、发文、借阅登记本；（3）对收集到的文件按问题、按装载，（4）并标（5）明目录内容。做到用时拿得出，（6）归档时材料齐全、配套、完整。

七、做好预立卷工作。案卷归档前要做好以下事项：

（1）要简明扼要的拟写案卷标（2）题，（3）包括文件制发机关、内容、文种三个部分，（4）标（5）题要反映案卷的内容。

（6）根据档案保管期限的规定，（7）注明每一案卷的保管期限永久、长期、短期。

（8）填写卷内目录、备（9）考表及案卷皮、编号，（10）装订成卷。

八、内勤对档案的收进、移出、销毁、管理、借阅利用等情况要进行登记。

九、档案存放地要坚固、安全，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防高温、防潮、通风等项工作。定期检查清点，如发现档案破损、变质时要及时修补复制；按公司规定将部门档案按时移交公司档案室，并做好移交目录，双方签字。

十、对保管的档案要积极提供利用，严格执行借阅制度。外部门查阅档案必须经营销管理中心负责人或营销中心主任或总经理批准签字后方可到本部门查阅。

十一、利用档案的人员应当爱护档案，严禁对档案拆卷、涂改、污损、转借和擅自翻印。对档案的利用情况要进行登记。

十二、以上管理办法各分公司在内部亦可参照执行。

第4节 试用装发放管理办法

1、为了实施管理好试用装发放事项，2、特制定本办法。

3、所有试用装发放出去，4、都要做好出库记录，5、必须要有经理签批及领用人签收；特殊情况，6、经理可做授权业务主管签批，7、但必须备

8、案财务，9、进行监控。

10、若为内部员工个人领用必须做好签收台帐；若为目标

11、消费者试用，12、必须有试用人员跟踪表进行跟踪，13、并详细登记使用情况录入数据库中等。

14、所有签收都需备

15、案，16、作为总公司核查依据。业务部门每周汇总一张新增试用人群登记表传真反馈至总部营销管理中心，17、做抽查回访。

18、原则上每个目标

19、消费者只有一次试用机会，20、即只赠送一套试用装。若为特殊情况需各分公司经理酌情给予批准。

21、若为促销月赠送活动等，22、则以当月市场推广中心活动方案或者当地分公司提前报批并获准的活动方案为依据做调整，23、活动结束则自动恢复

24、原赠送标

25、准。

26、以上规定请各分公司务必遵照严格执行。

第5节 特殊用途产品发放管理办法

1、各分公司（职能中心）在业务开展的时候，2、很多时候会有各方面渠道疏通的需要，3、可能会用到产品（包括试用装和正品装）作为媒介，4、就此现象做出相关规定。

5、所有特殊用途产品必须有签呈报批及批复，6、方可依据出库，7、否则视为私自出库。

8、审批权限如下（超权限部分需逐级上报，9、所用报批格式为《签呈单》）：

品名 审批权限 备注

分公司经理 公司总经理助理

试用装 ≤10套 ≤20套

正品装 5 10 会员装 5 10 礼品装 3 5

10、所有该部分支出的物品，11、当地分公司必须做好备

12、案记录，13、随时待查。

14、财务开票专员必须在见到有效的审批手续后方可办理开票出库（否则可以拒开），15、一票一签呈，16、若发现无手续私自出库现象，17、则追究经理及开票发货人责任。

第六节 要（发）货申请流程/规定（适用于代理市场）

为了各代理市场能及时提报月度订单，并有效反馈回代理市场，落实具体货源量，营销管理中心特制定如下文件，以规范订货程序，保证市场货源充足。

1、所有货源的申请必须通过营销管理中心统一调配；不

2、得以个人名

3、义向上级或平级单位私自调货，4、否则视为违规操作。

5、代理市场申请货源，6、必须使用营销管理中心统一制发的《代理商订货申请单》，7、并于每月25日提交下月度订货单，8、必须有代理市场负责人签字并盖章方视为有效订单，9、否则不

10、予接收。

11、营销管理中心在每月28日汇总全国代理市场订单，12、统一提报北京生产基地进行生产确认，13、北京生产基地于30日确认反馈上海销管中心，同

14、时上海将最终确认量反馈回代理市场。

15、代理商在收到订单确认量后5个工作日内将足额订货款打至我公司指

16、定账户，17、款到后我公司安排北京于15个工作日内发货。

18、北京在发出货物后第一时间将有效《发货明细签收单》传真至上海营销管理中心，19、在确认各类市场收货完毕后，20、上海营销中心做签收回传北京生产基地。

21、营销管理中心在北京发出货物的同

22、时会传真一份《发货通知单/收货确认单》到要货代理市场，23、请代理市场相关负责人在收到货24小时内签字回传营销管理中心相关人员。如有异样，24、必须详细注明，25、必要时写情况报告单反馈至营销管理中心备

26、案处理。

27、代理市场都应根据当月市场销售情况尽量准确的提报下月订单，28、一般在订单确认反馈后不

29、再做调整（特殊情况除外），30、请代理市场详细分解月度销售计划，31、做好订单计划。

32、若遇重大业务购买者，33、当地存货量不

34、足时，35、或者优惠条件超出正常额定量时，36、必须及时与营销管理中心取得联系，37、确定具体交货日期及优惠政策，38、再做答复，39、不40、得随意乱承诺，41、让我公司信誉扫地。否则将追究相关责任人责任。

42、以上程序文件各类市场财务及物流人员做好相关备

43、档，44、并严格把关。

第七节 要（发）货申请流程/规定（适用于自营市场）

为了各分公司及时提报月度订单，并有效反馈回各分公司，落实具体货源量，营销管中心特制定如下文件，以规范订货程序，保证市场货源充足。

一、所有货源的申请必须通过营销管理中心统一调配；不得以个人名义向上级或平级单位私自调货，否则视为违规操作。

二、分公司申请货源，必须使用营销管理中心统一制发的《分公司订货申请单》，并于每月25日提交下月度订货单，必须要有分公司经理签字并盖章方视为有效订单，否则不予接收。

三、分公司在提交下月订单时，必须同时附上当月最新准确的库存报表，以供营销管理中心做好调配工作。

四、营销管理中心在每月28日汇总全国订单（附表3），统一提报北京生产基地进行生产确认，北京生产基地于30日确认反馈上海销管中心，同时上海将最终确认量反馈回各分公司。

五、北京生产基地于每月10日前直接将本月确认订单数量发货至各分公司指定

地点。

六、北京在发出货物后第一时间将有效《发货明细签收单》（附表4）传真至上海营销管理中心，在确认各分公司收货完毕后，上海营销中心做签收回传北京生产基地。

七、营销管理中心在北京发出货物的同时会传真一份《发货通知单/收货确认单》（附表5）到各要货分公司，请各经理及库管员在收到货24小时内签字回传营销管理中心相关人员。如有异样，必须详细注明，必要时写情况报告单反馈至营销管理中心备案处理。

27、分公司都应根据当月市场销售情况尽量准确的提报下月订单，28、一般在订单确认反馈后不

29、再做调整（特殊情况除外），30、请各分公司详细分解月度销售计划，31、做好订单计划。

32、若遇重大业务购买者，33、当地存货量不

34、足时，35、或者优惠条件超出正常额定量时，36、必须及时与营销管理中心取得联系，37、确定具体交货日期及优惠政策，38、再做答复，39、不40、得随意乱承诺，41、让公司信誉扫地。否则将追究相关责任人责任。

42、以上程序文件各类市场财务及物流人员做好相关备

43、档，44、并严格把关。附表—物流类

上海百胜斯生物科技有限公司发货流程图

注：

1、各环节负责人应该认真填写营销管理中心设计的相关表格，及时以传真方式通知相关各方；

2、代理商、分公司、北京密云生产基地、上海百胜斯营销管理中心之间的沟通应以书面为准，特殊情况除外；

3、图中“特殊情况反馈”指生产基地库存不足或无法按营销管理中心要求发货，应该及时以电话形式与营销管理中心沟通，不应擅自改动发货计划；

4、图中“发货特殊情况反馈”指收到的货品质量、数量上有问题，由营销管理中心协调解决；

5、图中虚线指或有事件的处理流程。第8节 分公司经营费用申请流程及规定

1、分公司经营费用是指

2、：工资、房租、水电费、协作费、购置费、邮寄费、通讯费、办公费、差旅费、运杂费、业务招待费、促销佣金等。

3、分公司在每月25日前，4、填报下月经营费用计划表，5、传真至营销管理中心，同

6、时附后下个月份公司工作计划。

7、分公司日常经营费用的申请标

8、准参照财务管理中心制度执行。

9、营销管理中心审核后，10、报子公司总经理批准，11、通知财务中心按计划拨付款项。

12、营销管理中心审核后，13、如有调整，14、报公司总经理批准，15、将调整后的内容传真至分公司确认后，16、通知财务管理中心按计划拨付款项。见附表—月例行

第9节 分公司广告宣传费用申请流程及规定

1、广告宣传用费包括：电视、广播、报纸、户外、终端、各种宣传品的发放和张贴费用，2、各类促销费用等。

3、分公司在每月25日前，4、填报下月广告费用计划表，5、传导真至营销管理中心，同

6、时附传下月地区分工作计划。

7、营销管理中心审核后，8、报公司总经理批准，9、通知财务管理中心按计划拨付款项。

10、营销管理中心审核后，11、如有调整，12、报公司总经理批准，13、将调整后的内容传真至分公司确认后，14、通知财务管理中心按计划拨付款项。见附表—通用类

上海百胜斯生物科技有限公司分公司费用预算申请流程图

第三章 分公司档案资料的上报管理规定

为了加强对分公司的规范管理，保证分公司资料完整性，保证所辖地区及市场资料的完整性，特制定以下规定：

1、营销管理中心对所有成立的分公司都分别建立档案（档案目录附后）。

2、各分公司负责人到位后，3、完成房屋租赁、人员招聘、市场及责任人划分、销售指

4、标

5、制订等工作后，6、必须将以下书面资料传真或寄回营销管理中心：

（1）分公司营业执照复（2）印件；（3）分公司房屋租赁合同（4）

（5）分公司组织架构图、分公司人员花名（6）（7）终端开发目标（8）设定表（9）分公司月、季、年市场开拓计划书（10）分公司市场调研报告

册及其档案

第五篇：市场管理中心制度

市场部管理规章制度

一、市场管理部部门职责：

（一）每周综合检查各楼层的工作，包括出勤、卫生、销售、促销等，并以文字形式报告上级主管领导；

（二）负责谛都科技城市场从业人员劳动纪律管理，每天上班按程序检查，下班清场等；

（三）负责谛都科技城市场从业人员培训，熟练掌握业务知识及简单的基础商业用语，指导并开展工作（包括商品展示、促销等）；

（四）负责谛都科技城商户租金、税金、物业管理费、市场服务费等费用按时足额收缴工作；

（五）掌握谛都科技城商户经营状况、营销情况，提高经营绩效等；

（六）负责及时妥善处理谛都科技城各类投诉及售后服务问题；

（七）及时发现并解决业主、顾客、工作中的各种矛盾，严格按照程序解决；

（八）对突发性事件如停电、打架、被盗、火警等要迅速处理及汇报；

（九）实行卖场走动式管理，做到定时巡查，针对具体问题详细记录，并及时处理；

（十）要求有关从业人员实行半军事化管理，规范化管理；

（十一）在工作过程中要使用文明礼貌用语，做到讲文明，讲礼貌，讲普通话；

（十二）协助保安部，做好每天晚上下班后的清场工作，并做好检查记录。对各项考核，每月按考核记录，奖罚兑现；

（十三）认真完成上级领导交办的各项临时工作。

二、市场管理部经理岗位职责：

（一）组织编制部门年、季度市场管理工作计划，并组织监督落实；

（二）组织经营情况的调查，综合商户的反馈意见，撰写调查报告，提交上级 主管领导；

（三）组织下属人员做好对商户管理工作，监督人员做好对商户的经营管理工作；

（四）制定本部门相关的管理制度并监督检查下属人员的执行情况；

（五）组织对商户、消费者的售后服务工作，与其他部门协作以取得必要的管理支持；

（六）对下属人员进行业务指导和工作绩效考核；

（七）严格遵守公司各项规章制度，完成公司安排的其他工作。

三、市场管理部日常工作内容：

（一）负责对商户了解经营管理公司制度及服务内容的传达；

（二）编写完整的内页资料；

1、商户的基本情况及动态跟踪登记；

2、商户的动态及租兑情况。

（三）负责经营综合管理费的收缴；

（四）负责卖场的日常管理服务；

（五）定期或不定期的联合检查；

（六）协调商户与消费者的纠纷；

（七）处理商户之间的纠纷；

（八）了解商户的经营状况，提供合理的经营建议；

（九）调研周边商业单位和市场，留心市场动态，以便把握情况为公司及商户提

供合理的经营建议；

（十）处理各种突发事件；

四、市场管理部应掌握的有关制度、政策：

管理人员在日常工作中应及时将公司的有关制度、政策传达给商户，使之成为商户的行为准则，监督和管理商户经营活动的合法性，具体应掌握的有关制度、政策法规为：

（一）《物业管理规定》、《谛都科技城市场经营管理公约》

（二）《商户档案》

（三）《经营租赁合同》及补充规定

（四）《用电管理规定》

（五）《装修管理规定》

（六）《消防安全管理规定》

市场管理中心制度

为规范市场的各项管理。提高工作效率，维护市场和业主的共同利益，使谛都科技城市场成为一个运作规范、秩序井然、环境优美，文明、安全的高品味市场，特制定本制度。

第二章通讯、车辆管理

一、市场办公电话、传真等通讯工具统一由办公室配备管理。各部门因工作需要配备通讯工具的，经向办公室申请，由办公室报市场领导批准后购置、安装，各部门不得私自添置。

二、市场领导可单独配备长途电话，部门除办公室、设备维修部可配备长途电话外，基余只配备市内电话或内部电话。

三、通讯工具由各部门负责日常保管和维护，不得随意迁移、连接、拆并，如遇故障，可通知办公室联系维修，由于部门保管不当，造成人为损坏、丢失的，由使用部门负责人进行赔偿。

四、使用通讯工具应遵守《员工手册》礼仪规定，铃响三声之内必须接听，用语规范、文明、简洁，不得在电话中闲聊、高声喧哗。

五、电话使用费用由办公室按规定费用标准控制，具体标准为总经理300元/月、副总经理200元/月、办公室300元/月、物业部300元/月、设备维修部200元/月、财务部100元/月，经营部100元/月。

七、各部门要严格控制电话的使用，电话费超标，由使用部门、使用人承担，从工资中扣除。

八、市场车辆由办公室负责管理、调配。

九、派车遵循“先急后缓、先领导后职员、先远后近”的原则，用车应有派车单。

十、用车人应积极配合司机安全行车，防止发生意外交通事故。

十一、司机需注意车辆保养，保持车况良好。

十二、车辆在使用过程中，司机应严守交通规则，确保安全行车。

十三、司机不出车时，应在办公室休息，随时听从调谴，车辆使用完毕，应把车停放在指定的地点（车库）。

十四、车辆发生故障时，司机应及时向办公室主任报告，说明原因，结算维修费用，自己能修的，不允许外修，必须外修的，由司机出具书面报告，经办公室主任批准，到指定维修点维修，不得擅自送修。

十五、司机要及时办理车辆行驶所需的各项证照、年检，缴纳各项规费。

十六、车辆由司机专人管理，未经办公室主任批准，不得将车辆交由他人使用。

第三章环境卫生管理

一、卫生责任区的划分

1、各部门办公室：由部门自行安排轮值打扫。

2、公共区域：由清洁工负责。

3、商铺、办公场所：由业主或经营户负责。

4、市场领导办公室：由办公室内勤负责。

1、办公区：包括各部门办公室、会议室、接待室，各部门办公室由各部门安排，会议室、接待室、市场领导办公室由内勤负责，办公公用区由内勤安排轮值打扫。

2、经营区：商铺、写字楼由业主或经营户自行负责，公共过道、走廊、楼梯、卫生间等公共区、市场周边区域由清洁工负责。

3、生活区：包括食堂、宿舍由内勤安排打理。

二、卫生工作标准

1、地面、桌面、墙面、门窗、玻璃清洁无尘、无污迹，玻璃明亮。

2、办公桌上的茶具、文具、资料摆放整齐。

3、茶具清洁无污垢。

4、墙角、楼梯、屋顶无蜘蛛网。

5、卫生间时刻保持清洁、干净。

三、市场从业人员严禁在场内乱扔果皮、纸屑和其他脏物，剩饭和茶水必须倒入垃圾桶内。

四、业主进货和售货后要把遗留在通道上的杂物及时清扫干净，严禁将杂物到处乱扔，破坏市场整体卫生。

五、各商铺在每天营业结束时，应将脏物清扫出柜台，做到人走台清。

六、市场从业人员应举止文明、仪表整洁，禁止随地吐痰、扔鼻涕等一切有损场容貌的不卫生、不文明行为。

七、严禁在市场内私自张贴广告、宣传画以及在墙壁、设施上乱写乱画。

八、市场从业人员必须看好自己的小孩，严禁小孩在场内随地大小便。

九、清洁工在营业时间内要做到随脏随扫，下班时要对地面进行一次集中拖擦，并将卫生间冲洗干净。

十、所有人员都有责任、有义务共同维护市场卫生。

第七章劳动管理

一、劳动纪律

1、所有员工必须服从调配，听众指挥、爱岗敬业、保质保量按时完成所负责的工作任务。

2、严格遵守考勤制度，不迟到、不早退、不旷工，有事缺勤要请假，工作时间不得擅自离岗。

3、各级员工应树立服务意识，认真做好各项服务工作，维护市场声誉。

4、各级员工要严守机密、信守职业道德。

5、各级员工均应严格遵守市场的消防、安全、卫生等各项管理制度，言行规范、文明，工作高效、到位。

二、员工着装风纪要求：

1、员工上班期间，要求精神饱满，着装整洁、规范，凡市场提供了工作装的岗位，必须按规定着装上岗。

2、所有员工上班时，必须带好工作牌，位置为上装左胸部。

3、员工在工作时间禁止穿拖鞋，男员工不得留长发，女员工不得穿超短裙。

4、员工均不准纹身。