刚上任财务经理财务部门工作规划

第一篇：刚上任财务经理财务部门工作规划

财务部门工作规划

工作规划提纲：

一、熟悉阶段

二、部门内部优化阶段

三、协助管理层管理阶段

一、熟悉阶段（2013.1.14-2013.2.8）

阶段目标：熟悉公司及部门情况，做好情况调查、问题的分析，为下一阶段部门

内部优化做好基础工作；及时跟进行业发展状况，快速传递行业信息；确保财务各项工作的有序平稳展开

行动事项：如下

（一）、公司层面

1、公司业务模式的了解和熟悉

2、公司管理制度的学习和了解

3、公司发展方向和战略规划的了解

4、公司组织架构的了解

5、进一步巩固外联关系（工商、税务、银行）

（二）、财务部门层面

1、财务部门各岗位职责的了解

2、财务部门现有业务流程及相关制度规定的了解

3、加强财务部门与相关部门工作的衔接，尤其与人力资源部、市场部

4、确保财务部门各项工作有序开展、财务信息有效快速准确的传递

5、财务部门团队管理及建设

（三）行业层面

1、行业内的业务模式及相关的业务手段

2、行业内竞争对手的了解

二、部门内部优化阶段（2013.2.16-2013.4.30）

（一）、组织架构的梳理，进行统筹优化

优化目标：职责明确、权责统一

行动事项：根据部门实际情况，决定是否需要重新调整财务部门的岗位，细化工

作，明确责任，确立大家工作的方向，增强部门同事的责任心。

（二）、财务业务流程的优化

优化目标：提高工作效率

行动事项：财务作为职能部门，公司目前是快速发展期，财务流程要明确、顺畅，在坚持公司制度的前提下，简化流程，加强关键点的控制，杜绝风险。

比如付款流程的完善、往来款结算、公司内部报销等。

（三）、夯实财务基础工作

优化目标：及时、规范、准确、实用

行动事项：会计科目完善，确保符合公司业务需要；票据审核的真实有效；账务

处理按照《企业会计准则》；空白财务票据的严格保管；资金的严格

控制并确定汇报制度；确保我们的财务数据有实用性真实性，作为领

导决策的重要参考和依据，积极发挥财务管理的职能；长远目标为公

司融资、上市打下坚实的基础。

（四）、财务信息反馈机制的优化

优化目标：快速准确提供公司财务及经营数据供公司管理层使用

行动事项：基于扎实的财务基础工作，准确及时编制公司报表，针对公司经营期

限内的财务状况、经营成果、业务数据做出有效的分析，提炼出实用

潜在的信息，为领导做决策提供依据；编制资金日报表每天快速反馈

现金流状况；编制招商、收入快报，反馈业务状况。

（五）、做好外联工作

优化目标：保持与相关部门的沟通关系，为进一步争取资源打下基础

行动事项：拜访接触税务部门、工商部门以及相关项目申请部门。与银行保持沟

通，为公司资金增值保值工作做好基础工作。

（六）、加强部门和团队建设

优化目标：增强团队协作能力

行动事项：与部门每位同事进行深入交流，适当进行团队活动，增强部门和团队的凝聚力；建立财务周例会制度，及时沟通解决财务问题。

三、协助管理层管理阶段（2013.5.1-）

（一）、继续做好财务基础工作

工作目标：持续保证财务工作的高效性和准确性

行动事项：按照优化后的流程和工作职责，加强考核和监督，确保财务数据的准

确性和实效性；加强数据复核力度，减少差错；保证财务数据报表的快速反馈。

（二）、做好风险预警工作

工作目标：建立在业务数据的基础上进行的财务分析，及时发现潜在风险，提醒

管理层做好风险管控，规避风险。

行动事项：建立数据分析体系，挖掘数据背后的信息；在适当时机推出公司预算

管理，加强对成本费用的控制，增强公司的盈利能力，保证资金流的计划性和充足性。

（三）、建立健全财务管理制度

工作目标：公司管理规范化、制度化

行动事项：制度化、规范化是公司发展的要求，也是保持公司可持续稳定发展的重要基础；财务管理制度是公司内部控制体系的重要组成部分，也是

平衡财务部门与业务部门等其他部门之间关系的依据；财务管理制度

也可以协调公司各个部门，一起促进公司的发展。

财务管理制度主要包括：日常费用管理、采购与付款管理、应收款管

理、报表管理、财务档案管理、财务核算管理、财务分析与预算管理、资产管理、资金及有价票据管理、印章管理等。

（四）、预算工程的上线

工作目标：加强对公司运营活动的控制，确保公司有计划、稳步健康的发展 行动事项：通过编制月度、年度预算等常规预算和专项预算进行公司成本费用的控制，加强对公司现金流的控制；向人力资源部门提供财务数据供部

门、个人的绩效考核使用。

（五）、财务增值服务

工作目标：为公司“创收”、资产保值增值

行动事项：

1、税收筹划，根据公司的收入状况，对成本费用及利润所得进行统

筹规划，在杜绝财务风险的前提下最大限度的降低税负。

2、结合公司的情况考虑申请“增值电信许可证”，享受营业税率3%的税收优惠；考虑申报成为国家规划布局内的重点软件企业和集

成电路设计企业，享受企业所得税两免三减半。考虑申报其他的项目，获取项目资金的支持。

3、争取经济园区、财政所等政府部门的扶持和支持，拿到返税、补

贴等政策。

4、公司资金的保值增值，与银行进行沟通，针对公司现有的闲置资

金进行理财服务，提高资金利用率，前提是公司资金使用很有计

划性。

第二篇：刚上任财务经理财务部门工作规划

财务部门工作规划

工作规划提纲：

一、熟悉阶段

二、部门内部优化阶段

三、协助管理层管理阶段

一、熟悉阶段（2013.1.14-2013.2.8）

阶段目标：熟悉公司及部门情况，做好情况调查、问题的分析，为下一阶段部门内部优化做好基础工作；及时跟进行业发展状况，快速传递行业信息；确保财务各项工作的有序平稳展开

行动事项：如下

（一）、公司层面

1、公司业务模式的了解和熟悉

2、公司管理制度的学习和了解

3、公司发展方向和战略规划的了解

4、公司组织架构的了解

5、进一步巩固外联关系（工商、税务、银行）

（二）、财务部门层面

1、财务部门各岗位职责的了解

2、财务部门现有业务流程及相关制度规定的了解

3、加强财务部门与相关部门工作的衔接，尤其与人力资源部、市场部

4、确保财务部门各项工作有序开展、财务信息有效快速准确的传递

5、财务部门团队管理及建设

（三）行业层面

1、行业内的业务模式及相关的业务手段

2、行业内竞争对手的了解

二、部门内部优化阶段（2013.2.16-2013.4.30）

（一）、组织架构的梳理，进行统筹优化 优化目标：职责明确、权责统一

行动事项：根据部门实际情况，决定是否需要重新调整财务部门的岗位，细化工作，明确责任，确立大家工作的方向，增强部门同事的责任心。

（二）、财务业务流程的优化 优化目标：提高工作效率

行动事项：财务作为职能部门，公司目前是快速发展期，财务流程要明确、顺畅，在坚持公司制度的前提下，简化流程，加强关键点的控制，杜绝风险。比如付款流程的完善、往来款结算、公司内部报销等。

（三）、夯实财务基础工作

优化目标：及时、规范、准确、实用

行动事项：会计科目完善，确保符合公司业务需要；票据审核的真实有效；账务处理按照《企业会计准则》；空白财务票据的严格保管；资金的严格控制并确定汇报制度；确保我们的财务数据有实用性真实性，作为领导决策的重要参考和依据，积极发挥财务管理的职能；长远目标为公司融资、上市打下坚实的基础。

（四）、财务信息反馈机制的优化

优化目标：快速准确提供公司财务及经营数据供公司管理层使用

行动事项：基于扎实的财务基础工作，准确及时编制公司报表，针对公司经营期限内的财务状况、经营成果、业务数据做出有效的分析，提炼出实用潜在的信息，为领导做决策提供依据；编制资金日报表每天快速反馈现金流状况；编制招商、收入快报，反馈业务状况。

（五）、做好外联工作

优化目标：保持与相关部门的沟通关系，为进一步争取资源打下基础

行动事项：拜访接触税务部门、工商部门以及相关项目申请部门。与银行保持沟通，为公司资金增值保值工作做好基础工作。

（六）、加强部门和团队建设 优化目标：增强团队协作能力

行动事项：与部门每位同事进行深入交流，适当进行团队活动，增强部门和团队的凝聚力；建立财务周例会制度，及时沟通解决财务问题。

三、协助管理层管理阶段（2013.5.1-）

（一）、继续做好财务基础工作

工作目标：持续保证财务工作的高效性和准确性

行动事项：按照优化后的流程和工作职责，加强考核和监督，确保财务数据的准确性和实效性；加强数据复核力度，减少差错；保证财务数据报表的快速反馈。

（二）、做好风险预警工作

工作目标：建立在业务数据的基础上进行的财务分析，及时发现潜在风险，提醒管理层做好风险管控，规避风险。

行动事项：建立数据分析体系，挖掘数据背后的信息；在适当时机推出公司预算管理，加强对成本费用的控制，增强公司的盈利能力，保证资金流的计划性和充足性。

（三）、建立健全财务管理制度 工作目标：公司管理规范化、制度化

行动事项：制度化、规范化是公司发展的要求，也是保持公司可持续稳定发展的重要基础；财务管理制度是公司内部控制体系的重要组成部分，也是平衡财务部门与业务部门等其他部门之间关系的依据；财务管理制度也可以协调公司各个部门，一起促进公司的发展。

财务管理制度主要包括：日常费用管理、采购与付款管理、应收款管理、报表管理、财务档案管理、财务核算管理、财务分析与预算管理、资产管理、资金及有价票据管理、印章管理等。

（四）、预算工程的上线

工作目标：加强对公司运营活动的控制，确保公司有计划、稳步健康的发展 行动事项：通过编制月度、预算等常规预算和专项预算进行公司成本费用的控制，加强对公司现金流的控制；向人力资源部门提供财务数据供部门、个人的绩效考核使用。

（五）、财务增值服务

工作目标：为公司“创收”、资产保值增值

行动事项：

1、税收筹划，根据公司的收入状况，对成本费用及利润所得进行统筹规划，在杜绝财务风险的前提下最大限度的降低税负。

2、结合公司的情况考虑申请“增值电信许可证”，享受营业税率3%的税收优惠；考虑申报成为国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，享受企业所得税两免三减半。考虑申报其他的项目，获取项目资金的支持。

3、争取经济园区、财政所等政府部门的扶持和支持，拿到返税、补贴等政策。

4、公司资金的保值增值，与银行进行沟通，针对公司现有的闲置资金进行理财服务，提高资金利用率，前提是公司资金使用很有计划性。

第三篇：财务经理工作规划

注：如需修改请直接修改即可

财务经理的工作规划

很有幸能够被***选为****公司的第一任财务经理，感谢您对我的信任与支持。我会在今后的工作中做好自己分内的所有工作，不会让***失望。现就对今后的工作规划作进一步阐述：

一、制定公司财务规章制度

（一）、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

（二）、借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准：

1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。

4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年终了报帐时归还结清。

5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。

（三）、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;

5、补充说明

如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相

应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

（四）财务部总监岗位职责

1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

4、承办公司领导交办的其他工作。

财务部经理岗位职责

1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

2、制定和管理税收政策及程序。

3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。

6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。

7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。

8、完成领导布置的其他工作。

9、负责会计监交工作。

（五）财务部成本会计岗位职责

1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。

3、按照各工程预算进行工程成本的控制。

4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。

5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。

6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。

7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。

8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。

9、完成领导布置的其他工作。

（六）财务部综合会计岗位职责

1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;

2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;

3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;

4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;

5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;

6、负责装订、管理会计档案;

7、承办公司领导交办的其他工作。

财务部出纳员岗位职责

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;

3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;

5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责;

6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。

（七）、票据的报销要求：

(1)外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公

司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。

(2)公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿

发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。

(3)公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证

明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。

二、记账工具的选择

目前已经是一个信息化时代，财务软件的应用已经非常普遍，如果我们仍然使用手工记账的方式，首先在人员配备上就需要比电子记账要多，这无疑就增加了固定成本，财务软件的优点:

1、核算准，电脑的自动统计避免了人为的计算错误。

2、效率高，无论查询单据还是统计汇总，都是半分钟内完成。

3、数据齐，利于老板全面掌握公司经营和财务状况。所以我建议公司应选择电子记账工具。

三、财务人员的配备

目前公司的刚刚成立没有必要设置非常明细的工作岗位，但出纳与会计决不能是同一人，所以我现在设置的财务人员有以下两个置位

1、主管会计

主要任务：

一、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。

二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。文秘资源网

三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。

四、按时编制月、季、会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。

六、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。

七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。

八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。

十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。

十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。

十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

十三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

十四、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。

十五、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

十六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。

十七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。

我觉得作为一名主管会计，最起码的要求是能做全盘帐（需有会计从业资格证及一定的工作经验），主要包括：预算；成本核算、费用帐；应收、应付账；以至月末会计报表及报表分析；熟知最新税法以及会计准则，能独立正确完成国税、地税各类申报表等等。

2、出纳会计

（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

（2）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

（3）按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外

汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。

（4）掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

（5）保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

（6）保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

四、其他

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第四篇：财务经理上任初期工作思路

财务经理上任初期工作计划思路

1．了解公司的组织结构，各项规章制度，决策程序，文化氛围：

?通过财务报告熟悉企业概况，组织架构，人员，资本结构，主要产品及市场地位及技术优势等；

?通过查看公司领导的发言稿、会议资料，认识公司的管理风格、管理理念、部门协调沟通的通常方式方法。

?了解公司高层对公司发展和财务部的期望，以作为日后工作关注重点； ?掌握各个部门设置及其职能、公司的各项管理制度，考核制度，营销等业务流程，项目投资等；

?就工作的定位，重心和业务关键点与上司进行了充分的沟通和探讨；?熟悉公司的财务运作情况及企业的文化，以便尽快融入该团队中；

?在沟通后马上列出阶段性日常工作计划，并且定期向直接领导汇报工作、学习进展；

?及时向上司沟通汇报他关心的工作进展情况和一些重要事项。

?了解公司经营状况，财务核算制度，账务处理，成本核算方法；

?通过员工资料了解部门员工的专业学历、业务能力、家庭状况、兴趣爱好等； ?查看账本和凭证熟悉帐务记载逻辑，以往的报销签批程序，付款审批程序，主要资产负债收入利润来源等等；

?召开内部会议，明确财务部门各个岗位的工作职责、工作方式以及工作饱和度，部门人员对工作的意见与建议；

?采用单个约谈方式，把握每位下属的思想情绪，具体分工和工作内容和流程，并要求其在近期内提供一份书面的岗位分工操作流程。

?利用部门交流的机会到各个部门工作现场了解公司业务的运作流程，产品服务市场规模、增长潜力及市场份额分布；

?了解下面企业的生产程序、财务控制程序、财务工作的基础状况； ?听取其它部门对财务部门工作的意见和建议；

?定期与各个部门保持联系。

?拟订熟悉公司业务，制度，人员等各个方面情况的程序和时间表； ?依据公司高层要求积极配合其它部门处理相关工作；

?按照领导下达的财务目标，迅速开展起部门的日常工作，监督日常工作的有效开展；

?定期召开部门周例会，在会议上了解更多的信息，解决急需解决的问题； ?与同事多交流，询问，请教，争得同事的理解，配合和支持；

?定期将工作情况向直管上司汇报，重要财务决策及时向领导请示。

第五篇：财务经理上任初期工作计划

财务经理上任初期工作计划

1．了解公司的组织结构，各项规章制度，决策程序，文化氛围:

通过财务报告熟悉企业概况，组织架构，人员，资本结构，主要产品及市场地位及技术优势等；通过查看公司领导的发言稿、会议资料，认识公司的管理风格、管理理念、部门协调沟通的通常方式方法。

2．充分与主管上司进行沟通，取得支持，明确领导的期望：

了解公司高层对公司发展和财务部的期望，以作为日后工作关注重点；

掌握各个部门设置及其职能、公司的各项管理制度，考核制度，营销等业务流程，项目投资等； 就工作的定位，重心和业务关键点与上司进行了充分的沟通和探讨；

熟悉公司的财务运作情况及企业的文化，以便尽快融入该团队中；

在沟通后马上列出阶段性日常工作计划，并且定期向直接领导汇报工作、学习进展；

及时向上司沟通汇报他关心的工作进展情况和一些重要事项。

3．掌握财务部门员工情况，熟悉本部门工作流程、工作内容：

了解公司经营状况，财务核算制度，账务处理，成本核算方法；

通过员工资料了解部门员工的专业学历、业务能力、家庭状况、兴趣爱好等；

查看账本和凭证熟悉帐务记载逻辑，以往的报销签批程序，付款审批程序，主要资产负债收入利润来源等等；

召开内部会议，明确财务部门各个岗位的工作职责、工作方式以及工作饱和度，部门人员对工作的意见与建议；

采用单个约谈方式，把握每位下属的思想情绪，具体分工和工作内容和流程，并要求其在近期内提供一份书面的岗位分工操作流程。

4．充分与其它部门经理进行沟通：

利用部门交流的机会到各个部门工作现场了解公司业务的运作流程，产品服务市场规模、增长潜力及市场份额分布；

了解下面企业的生产程序、财务控制程序、财务工作的基础状况；

听取其它部门对财务部门工作的意见和建议；

定期与各个部门保持联系。

5．阶段性日常工作安排：

拟订熟悉公司业务，制度，人员等各个方面情况的程序和时间表；

依据公司高层要求积极配合其它部门处理相关工作；

按照领导下达的财务目标，迅速开展起部门的日常工作，监督日常工作的有效开展； 定期召开部门周例会，在会议上了解更多的信息，解决急需解决的问题；

与同事多交流，询问，请教，争得同事的理解，配合和支持；

定期将工作情况向直管上司汇报，重要财务决策及时向领导请示。