第一篇：某品牌奶项目海外上市前私募商业计划书提纲
某品牌奶项目海外上市前私募
商业计划书
目 录（太子奶）
第1篇 摘要 5
1.1 公司目标 5
1.2 公司产品 5
1.3 产品特性 10
1.4 行业描述 11
1.5 公司在行业中的地位 11
1.6 公司 11
1.7 公司优势 12
1.7.1 技术优势 12
1.7.2 渠道优势 12
1.7.3 品牌优势 13
1.8 核心管理与技术人员 13
1.9 生产基地布局 14
1.10 截至2005年9月30日公司资产负债简表 14
1.11 公司前三年损益简表 15
1.12 公司未来市场增长计划 15
1.13 本次股权转让与融资计划 16
1.14 红利分配承诺 16
1.15 公司上市计划 17
第2篇 公司介绍 18
2.1 宗 旨 18
2.2 战略目标 18
2.3 基本资料 18
2.4 公司成长 19
2.5 股权结构和股权变化 20
2.5.1 2000年公司发起设立时的股权结构 20
2.5.2 2003年度增资 20
2.5.3 2005年9月股权重组 21
2.6 主要股东介绍 22
2.6.1 第一大控股股东李途纯(个人占股73.33%)22
2.6.2 第二大股东 红胜火投资(机构占股21.73%)22
2.7 公司主要管理团队 22
2.8 公司组织架构 23
2.9 公司的外部支持 24
2.9.1 独立董事 24
2.9.2 会计师事务所 24
2.10 公司的场地和设施 24
2.10.1 公司总部： 24
2.10.2 五大生产基地 24
第3篇 产品与技术 27
3.1 产品 27
3.2 产品群构成 28
3.3 产品主要包装构成 29
3.4 核心技术 30
3.5 主要原材料及其供应 31
3.6 未来产品和服务的规划 32
3.7 生产、技术和储运 33
3.7.1 生产 33
3.7.2 生产原理与工艺流程 33
3.7.3 储运与物流 34
第4篇 中国乳酸菌奶行业市场分析 36
4.1 中国乳品行业概述 36
4.1.1 乳品的主要分类及其产业链 36
4.1.2 中国乳品行业发展迅猛，潜力仍然巨大 38
4.1.3 乳品行业市场开放度分析 41
4.1.4 乳品行业消费结构分析 41
4.1.5 乳品行业发展趋势预测 42
4.2 乳酸菌奶市场分析 42
4.2.1 乳酸菌奶行业概况 42
4.2.2 从中国乳业消费结构变动看乳酸菌奶发展趋势 43
4.2.3 外资品牌水土不服，全线退出中国 44
4.2.4 行业盈利情况分析 46
4.2.5 乳酸菌奶行业机会分析 46
第5篇 市场与销售 48
5.1 市场与销售现状透视 48
5.1.1 太子奶产品在我国市场的适应性分析 48
5.1.2 主要销售渠道策略及公司前十大经销商 50
5.1.3 南北方主要产品销售构成 51
5.1.4 南北方产品的成长率 53
5.1.5 产品消费人群分析 54
5.1.6 过去几年销售额及主要销售区域占比 56
5.1.7 太子奶销售终端占比 58
5.2 未来三年销售计划 60
5.3 实现三年销售计划的空间与措施 60
5.3.1 基本营销战略 60
5.3.2 战略实施 61
5.3.3 销售实现预期 63
5.3.4 销售渠道与伙伴策略 63
5.4 销售周期和应收账款管理 63
5.5 定价政策 64
第6篇 风险与对策 65
6.1 政策风险 6
56.2 市场风险 66
6.3 外部竞争环境风险 67
6.4 企业内部风险 67
6.5 筹资风险 68
第7篇 财务信息、财务预测与公司估值 70
7.1 财务信息 70
7.1.1 2002年,2003年,2004年,2005年9月30日的简明资产负债表 70
7.1.2 2005年9月和前三年的简明损益情况 71
7.1.3 简要财务说明及分析 71
7.2 收入预测和利润估算 73
7.2.1 预测依据 73
7.2.2 2005年及未来三年的销售与利润预测 74
7.2.3 敏感性分析 75
7.3 股利分配 76
7.3.1 前三年的股利分配 76
7.3.2 未来的股利政策 76
7.4 公司估值 77
7.4.1 未流通股票估值 77
7.4.2 流通股票估值 77
第8篇 融资计划与退出安排 79
8.1 融资计划 79
8.2 投资回报 80
8.3 本次股权转让定价所考虑的让利因素 80
8.4 退出安排 80
8.5 上市计划及保证 81
8.5.1 上市计划 81
8.5.2 保证 81
第二篇：私募商业计划书
篇一：私募基金计划书 成立阳光私募基金商业计划书
一、设立阳光私募基金公司的目的
当前，我国国民经济持续、快速、健康发展，居民财富迅速积累，资本市场发展如火如荼、方兴未艾。随着金融体制改革和金融领域对 外开放的推进，股权分置改革基本完成，资本市场法规制度建设的日 趋完善，资本市场正处于难得的发展机遇期，为阳光私募基金公司的健康发展提供了良好的外部环境。为分享我国金融改革发展的成果，实现企业多元化、跨越式发展 目标，实现股东利益最大化，同时也为发展繁荣我国资本市场，为广 大投资者提供多层次的金融服务，拟组建阳光私募基金公司。
二、阳光私募基金业具有广阔的发展前景
近几年来，伴随着我国国民经济的快速增长，民间个人财富积累也不断的高速增长，使得整个社会对高端理财的需求出现了井喷现象，并且由于近年来公募基金表现持续低迷，诸多因素都催生并推动了私募基金行业的蓬勃发展。据好买基金研究中心的统计显示，截止2010年12月底，国内私募基金公司总计242家，运行的628只产品，总资产规模超过2万亿。从市场前景分析，私募基金业的发展得到决策部门的大力扶持，我国的私募基金市场仍存在较大空间。在短短数年时间内，中国的私募基金业获得了跳跃式的增长，目前，我国私募基金市场初具规模。但与国外成熟市场相比，我国的私募基金市场无论从绝对资产规模还是相对经济总量的比例来说，都存在着较大差距。这说明中国私募基金业的发展空间相当可观，同时受我国经济总量持续高速增长、居民储蓄资金亟需有效分流、资本市场渐进开放和决策层大力发展机构投资者等利好因素的影响，中国的私募基金业也正面临着良好的发展机遇。2010年的股指期货上市，使得对冲基金更是刚刚在国内得到发展的可能。这些利好因素显然是已进入成熟成长期的公募基金业所难以比拟的。面对这样一个持续扩张、纷繁复杂的资本蛋糕，市场前景大有可为。
三、对冲基金产品原理及策略
对冲投资策略的重点是不论在牛市或者熊市中，使用对冲交易追求稳定、持续的投资回报。相对价值套利策略：关注两组相互关联的证券的相对价值而不是绝对价值，通过对两组证券双边下注来博取相对价值变化所带来的收益。包括股票市场中性策略、可转换套利和固定收益套利等。股票市场中性的投资者会同时进行多头和空头方向的买卖活动，同时通过调整多空头比例来确保投资组合是中性、甚至是部门和行业中性的。可转换套利则是针对可转换债券而言的，可持有债券的多头，同时以持有可转换的股票或者以该股票为标的的权证或期权来对冲风险。固定收益套利策略则是寻找、挖掘所有固定收益证券之间微弱的价差变化规律从而获利。方向性策略：需要对相关市场的价格走势进行判断的对冲基金策略。在实际交易中，可以针对不同行业、同行业不同个股、不同风格（大盘/小盘、成长/价值等）等条件构造股票多空头策略。股票多空头策略并不强制要求多头交易量与空头交易量一致，也不要求组合的市场中性，根据指数的中期走势以75%-125%比例调整股指期货的持仓。
期现、跨期套利策略：由于股指期货市场和证券市场的投机性和波动性，造成股指期货和股票指数之间的基差经常出现不合理的波动，使用程序化交易捕捉到这种稍纵即逝的机会，买入低估的股票组合，同时在高估的股指期货上放空等量的期货合约，待两个市场恢复到合理的基差，同时平仓出场，赚取其中的差价。利用股指期货期日不同的期货合约价差之间的异常波动，可以构建低风险的跨期套利策略。
通过上述对冲策略，可以将基金资产通过适当分散化，买空卖空，严格控制市场敞口等手段实现长期平稳的增长，创造极低的下行风险与极低的市场相关度。使得对冲基金可以在完全不对市场进行预判的前提下买入并持有，并获得稳定的收入，避免了跟随大盘涨跌造成的投资回报的不确定性，实现稳定、持续的盈利。
三、企业注册
公司的注册形式不仅仅是简单的名字，他的组织形式决定了今后业务是否能够顺利开展。目前市场中私募基金阳光化有这样几种形式：一是以有限公司的形式注册，以公司自有资金对外投资；二是以合伙制企业的形式注册；三是以投资管理公司的形式注册，之后和信托公司等机构合作，借用信托公司的平台对外开展业务。这几种形式虽然各有优点，但也存在相同的问题，就是由于受到目前政策法规的限制，经营范围比较单一，不太适应当下金融市场衍生工具快速发展的市场变化。有鉴于此，为了我们的阳光私募机构能够更好的适应市场变化，顺利的开展业务，建议采用私募股权基金管理公司的形式设立注册，之后在具体运作每一个产品的时候，则是以有限合伙企业的形式展开，这样一种形式可以使我们有效地规避法规限制，灵活的选择不同的金融工具，从而扩大我们的经营范围。
四、对冲基金运作流程：
一.发行：通过信托，发售对冲基金产品。与信托公司组成合伙制企业运作。二.资金募集：1.通过中介机构或自行募集自有资金。2.通过合作券商募集资金。3.通过银行募集及发售。
三．银行托管。发行二级基金产品，两级银行托管制度。四．资金成本：
1.信托机构资产管理账号：150万-300万，或总资本金1% 2.中介机构募集资金成本：募集总资金量的1-1.5% 3.二级银行托管：0.2%*2=0.4%。4.银行或券商发售销售代理费用1% 五.募集期：1个月
六.运作期：封闭运行期1年。
五、商业运作盈利模式： 基金采用滚动发售模式。
第一期暂不收取客户管理费（1%）。认购费用（1.5%）抵充银行托管和银行代销费用，由资金管理账户直接划转至信托机构及托管银行。第二期基金开始将不再产生固定投入及资金成本的投入，亦可以开始收取管理费，大大增加盈利。
滚动发售第二期及三期基金，其意义在于资金成本消减后，转变为盈利，在固定投资不变的前提下，实现快速回收投入的目的。另在保持规模不变的前提下，专注于研发，投力于产品基金业绩的增长。基金业绩的增长将会提升基金在业内的排名，大大降低后期基金发售的成本，及迎来主动性合作的渠道。
预期一年内发售三期基金状况，如下表： 第一期基金发售盈利情况预期：
第一期基金发售盈利预算表（注：净收益：预期盈利-固定投入-资金成本投入-客户利润计提-银行计提）篇二：私募商业计划书 ******有限公司
商 业 计 划 书
******有限公司 二零零二年四月
aaa – fund raising plan confidential 第一章 本项筹资计划
一、本计划性质及其缘由
******有限公司为获得支撑事业持续成长的资金，拟通过增资扩股的方式，募集中长期发展资金100万美元。本次增资扩股对象为新、旧股东，发行金额为200万美元，其中：原股东投入无形资产100万美元，新股东投入现金100万美元(折合rmb 827万元)。
本次增资扩股后，总股本将达220万美元，新、旧股东的持股比例分别为45.5%和54.5%。(注：因大陆在无形资产比例、第三方评估及主管部门审批等方面的具体要求和限制，可能将影响无形资产的认列。若具体操作发生困难，本方案将在原框架实质的基础上，调整为“向新股东以5.98:1的溢价比增发16.72万股”)
二、本计划资金用途：
本计划拟募集资金us$100万元，将主要用于增加人员规模、扩大市场行销及软件开发工具等方面。具体安排如下：aaa – fund raising plan confidential
三、本次增资后利润情况
单位：us$ k
四、本项计划的时间安排
本次增资扩股计划于2002年6月底前完成。
aaa – fund raising plan confidential第二章 公司概况
一、公司简介
******有限公司（简称“******”）系从事网络视频应用及多媒体信息处理软件的专业软件公司，于2000年12月在中国浙江省市正式成立，并于2001年2月完成工商注册登记。公司系美国******公司投资的全资子公司，注册资本美金20万元，公司性质为外资企业。
公司源于1999年******美国(简称“eus)与计算机学院在研发网络视频聊天软件和服务器应用软件方面的成功合作经历。2000年12月，双方开始关于设立******分支机构的可行性研究。在设立运作中，学院做出全力的支持和帮助，并将在未来提供技术和人力资源方面的全面支援。
本次计划通过增资扩股，变更为中外合资企业，以获得发展资金，实现******的独立运作及软件业务的加速发展。
二、使命与定位
使命：开发及生产融合创新和艺术于一体的应用软件产品，以合理的价格为企业和个人用户提供优质、易用、高效的网络视频通讯整体解决方案及多媒体信息处理应用软件。定位：以原先******美国的内部软件研发部门为基础，配合******大陆发展计划，完善研发、生产与销售功能，成为一家独立运作于大陆市场的专业软件企业，以提供网络视频软件、多媒体信息处理软件及生物安全认证软件为主要业务。
三、与母公司的配合分工关系
******体系包括美国总部、台湾******及本公司在内的全球运营企业。以美国总部为中心和支持，开展全球性的生产和销售业务。
公司主要承担******体系所有的软件研发工作，以大陆地区较低的人力成本及的技术支持，担负着******体系内部研发部门的职能。
******体系将通过公司实施大陆及亚太地区发展战略，以增资扩股方式引入发展所需资金，将业务职能扩展到生产和销售(包括内销及外销)。
aaa – fund raising plan confidential在此发展过程中，将得到美**公司技术、质量监控及市场技术动向信息的支持，并在销售方面充分利用台湾公司在台湾与其他亚太地区原有的销售渠道。
母公司--美国总部（）：
总部位于美国加利福尼亚州的北部城市，距离硅谷仅20英里,使公司能更近地接触市场及技术合作者。
******体系的总公司是******科技股份有限公司(corp.)，由现任总裁在1998年1月创立，产销pc用数码相头、网路视频通话影相机、数码两用(影像、照相)相机。产品设计以一般人均可轻松使用为原则，推出后广受欢迎，自1999年起即为美国市场此产品领域的前三大品牌之一。
总公司发行606万股由32位股东拥有。最初注册资本为74万美元，后续成功增资两次主要股东包括刘萍、台达电及部分vc基金。
在过去2年(2000年及2001年)，业务收入都维持在1200万左右，现总公司的净资产为309万美元。******台湾：
***科技有限公司于1999年在台湾台北市成立，业务范围主要包括oem的协调和质量保证、以及产品销售。台湾公司在实现亚洲地区范围内团队广泛的业务联系方面产生了重大作用，同时以优越有利的条件与代工商合作，使公司突破资金约束，扩大生产以及时满足市场需求。
四、公司现有产品及未来研发方向
e过去以简单、易用的网上即时、面对面谈话(包括软/硬件)为主，现将逐步扩大到游戏、教育、企业所用的实时视频通讯软件。
e 相信应用是任何网络通信成功的关键，因此投入大量的资源到软件开发，使之能简便地在e-mail中加入视频信号、创建视频电子贺卡和召开视频会议。(一)现有产品
公司已完成研发并进入市场的产品主要为: 1.实时视频通讯应用软件: a.server 1.0(零售版、企业版及网吧版)b.server 2.0(多服务器及多语言支持)aaa – fund raising plan confidential篇三：基金管理有限公司商业计划书概要 基金管理有限公司商业计划书概要
（一）企业介绍
a公司是经国家工商行政管理总局核准，在天津市滨海新区工商部门登记注册，经天津市金融办备案的私募股权基金管理企业。公司主要经营范围：受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务。
a公司遵循股权投资特有的创新理念，以股权投资为中心，对极具成长潜力的公司进行股权收购、资产重组、股权转让以及上市操作；坚持区域化与国际化相结合的发展战略，依托良好的知名企业及政府间合作关系，联手境内外股权投资资本，通过风险投资的引进、管理和咨询，引领国内股权投资发展的特色之路。
a公司依托国家相关法规，一方面专注于高成长性特别是高新技术领域的企业投资，另一方面大力开辟融资渠道，稳健而积极地增强自身的投资能力。企业愿景：成为行业内最具影响力的私募股权基金管理公司。
企业使命：推动中国私募基金产业发展；为客户创造价值，为股东创造回报，为员工创造空间，为社会创造财富。
企业价值观：诚信、专业、尊重、合作、分享、创新。
（二）组织架构
公司最高权力机构为股东大会，公司最高决策机构为董事会。董事会拟设董事长一名，董事会成员名。董事会成员由股东大会选举产生，董事长由董事会成员选举产生。具体组织架构图：
（三）运营模式
1、基金管理公司运营流程
2、基金的运作模式
在基金的运作模式上，a公司拟采用有限合伙制进行运作。如下图：
3、项目投资流程
（四）盈利模式 a公司的盈利点主要有以下三个方面：
1、管理费用。按照国家政策规定，a基金管理公司可以根据基金总额，提取一定比例的管理费，作为管理公司日常运营费用和人员支出费用，提取比例一般在2%左右。
2、固定分红。在每支基金中，基金管理公司均以普通合伙人的角色进行基金的管理运作，当一个投资周期结束后参与分红，一般为基金投资收益的20%。
3、收益奖励。当基金的净资产收益率和现金分红回报率达到一个约定指标时，基金要按约定比例，将盈利分配给基金管理公司。如果收益率超过约定指标时，基金管理公司获得的分配比例会更高。
第三篇：私募基金商业计划书和行业分析
大幅度815220470
大幅度23:17:44
***
大幅度23:17:50
闫
日期:2011-9-28
项目投融资 10:24:04
你做什么的大幅度10:25:48
我手里头有国电加平台手续要批阳煤和潞安的计划没大幅度10:39:52？
项目投融资 10:40:51
有
大幅度10:42:59
多少吨的计划
大幅度11:05:44
？？？？
项目投融资 11:11:09
大幅度11:11:19
30W么？
大幅度11:17:21
啥意思 ~！~你要有计划你就说
现货3万吨
项目投融资 11:17:39 我去问问
项目投融资 11:17:46 可能更多
项目投融资 11:17:53 你电话
项目投融资 11:17:56 贵姓
项目投融资 11:17:59 什么公司
大幅度11:18:01 3W吨 还不够添牙缝项目投融资 11:18:10 恩
大幅度11:18:13 要计划煤
项目投融资 11:18:48 多少价格
大幅度11:19:00 计划煤是你报了项目投融资 11:21:36 对
你们接受什么价格大幅度11:21:55 你可以报给我计划
第四篇：私募投行商业计划书
附件：
1、昌平区科技发展计划申报指南
昌平区科技发展计划申报指南
为进一步提升科技创新能力，整合区域科技资源，根据“昌平区科技发展规划”提出的各项任务，结合区委区政府提出的京北创新中心，国际科教新城的发展战略，本着支持技术创新与成果推广为主，兼顾区域发展重大课题研究的原则，设立昌平区科技发展计划。
一、预期目标和任务：
预期目标：有效整合区域科技资源，建设良好的科技创新环境，突出技术创新的引领作用和科技成果推广规模效应，提升科技在推动区域经济和社会发展中的战略主导地位。
主要任务：
1、支持产业技术研究与创新，重点支持自主创新、行业领域关键技术及实用技术研究。
2、支持区域发展重大问题及政策的研究、行业发展和重点工程的论证。
3、支持科技成果推广，推动重大创新性成果实现规模效益。重点作好实用技术成果的引进消化，提升行业技术水平和竞争力。
4、支持依靠科技手段促进社会公益事业的发展。
5、支持科技人员在理论和实用技术方面开展的研究和探索，促进科技人员科研业务素质的提高。
6、加强国内外的科技交流与合作。
7、支持镇域科技工作，尤其是科技创新和服务能力的建设。
二、科技发展计划分类：
科技发展计划以七个科技专项形式进行组织与管理，其中包括技术创新与发展专项；软科学研究专项；镇域科技管理能力建设专项；
现代农业科技专项；可持续发展科技专项；国际交流与合作专项；科技促进人民生活质量改善专项。
-------技术创新与发展专项
1、总体目标：
围绕区域经济及产业的发展方向，利用项目带动、政策促进等手段，营造企业技术创新的良好环境，推动企业成为技术创新的主体；引领区域重点产业关键技术的突破；培育一批拥有自主知识产权的龙头企业和产品。
2、主要内容：
支持企业建立研发机构，开发自主知识产权的技术与产品；支持龙头企业的示范与带动作用，培育行业技术联盟，加强企业间信息及资源的共享，促进行业间的交流与合作，促进产业集群式发展；支持具有自主知识产权高新技术成果的产业化，提升企业及产业的竞争力。
-------软科学研究专项
1、预期目标：
以实现决策科学化、民主化和管理现代化为宗旨，针对决策和管理实践中提出的复杂、系统性课题，综合运用自然科学、社会科学和工程技术的多门类多学科知识，为区域经济和社会的可持续发展提供理论依据。
2、主要内容
支持与经济发展相关的前瞻性产业基础研究；支持社会发展与城市管理的基础性工作需求研究；支持面向区域功能定位、面向公共事业的政策性研究等。
-----------镇域科技管理能力建设专项
1、预期目标：
以建设社会主义新农村理念为指导，整合镇域资源，创建科技活动中心、培训农村各类人才，搭建镇域科技创新、科技成果推广、科学技术普及平台，不断提升镇级科技管理能力和水平。
2、主要内容：
支持镇村制定发展规划；在有条件的镇创建科技活动中心，并与“一校带一镇，科普进村镇”相结合开展活动；支持镇村科技管理、实用技术培训；支持农村科技推广、科普传播体系建设；支持区域内特色产业和特色科技的发展。
-------现代农业科技专项
1、预期目标：
以现代都市农业和有机农业为重点，发挥小汤山现代农业科技示范园的带动和辐射作用，培育农业龙头企业和农业专业合作组织，完善新型农村科技推广服务体系建设，促进农业科技成果转化，推动社会主义新农村建设。
2、主要内容：
支持昌平区农业优势产业的技术研究与推广；支持有机食品产
业基地的建设；支持农业资源有效利用技术和农业废弃物的无污染利用技术的研究与推广；支持以提高农民生活质量为目标的技术研究与推广。
-------可持续发展专项
1、预期目标：
以山区生态村建设为示范，启动一批发展循环经济的科技项目；开展控制水土流失、风沙危害技术研究与开发；利用科技手段促进资源的高效和循环利用；初步建设生态、节能型小城镇和农村社区，以科技引导、支撑我区节约型社会建设。
2、主要内容：
支持可持续发展试验村镇建设；支持能源、水资源高效利用技术研究与示范；支持污水、垃圾无害化综合处理与利用；支持沙荒地合理利用技术研究、产业开发及示范。
-------国际交流与合作发展专项
1、预期目标：
建立多渠道、多层次、多种合作形式的国际合作模式，深化与美国、澳大利亚、独联体及东欧等国家的合作。以重大项目实施为契机，促进企业与国际上拥有先进技术的组织、研究机构合作。通过学术交流、项目合作、人员培训等方式，引进技术和先进的管理理念，采取措施吸引重点研究领域优秀留学人员回国工作。
2、主要内容：
依托上级部门的信息与政策支持，启动一批列入国家或地方政
府间、地方民间以及国际组织间的国际科技合作项目；建设和依托国际化服务平台，拓宽区内企业进入国际市场的渠道，提高区内企业的国际竞争力；开展国际和地区间的科技合作与交流，引进人才和先进的管理经验和方法；培育本地人才。
-------科技促进人民生活质量改善专项
1、预期目标：
针对涉及人民生活的方方面面，有重点地开展研究与开发、示范推广体系建设，努力在医疗卫生、交通、食品安全、人居环境、园林绿化和全民健身（体育）等领域，推动并完成一批研究成果的转化和应用，建立1-2个重大科技示范工程；
2、主要内容：
支持医疗卫生技术的引进、消化吸收、临床示范和应用，提高疾病预防和社区医疗卫生服务能力和水平；支持为“食品放心工程”提供科技支撑；支持现代化交通体系的建立；支持科技创安及其它提高人民生活质量的科技项目。
第五篇：境外上市项目商业计划书
境外上市项目商业计划书
高校学生公寓物业投资扩张项目商业计划书
目录
1.0项目概要 4
1.1新BOT模式 4
1.2连锁扩张 5
1.3GJ公司 6
1.4市场机会 7
1.4发展使命 7
1.5项目目标 8
【公司专业策划编制私募境外上市项目商业计划书及高校后勤物业策划投融资.联系姚博士QQ*1136997595】
2.0公司介绍 9
2.1公司简介 9
2.2公司地理位置 10
2.3公司历史沿革 11
2.4公司历年财务状况 14
资产评估结果汇总表： 14
2.5原有组织机构与人员情况 16
2.6原有管理架构及历史情况 16
2.7股东结构 17
2.8管理层人员介绍 18
2.9公司未来发展战略 19
3.0项目介绍 20
【公司专业策划编制私募境外上市项目商业计划书及高校后勤物业策划投融资.联系姚博士QQ*1136997595】
3.1现有物业的盈利模式 20
3.2未来创新的项目扩张模式 20
3.2.1特许直营连锁扩张 21
3.2.2直营扩张 22
3.3创新的项目盈利模式 23
GJ公司盈利模式图（特许直营连锁式BOT）： 24
3.4现有机构的重组（公司未来组织架构）25
3.4.1重大重组事项 25
3.4.2业务机构改组后架构 26
3.4.3业务机构重组时间表 27
主要重组事项与时间表： 27
3.4.4发起人注册BVI公司 27
3.4.5注册成立特殊目的境外公司 28
3.4.6收购并改组境内外资公司 28
3.4.7重组现有下属（境内）业务公司 29
3.4.8重组后（境内）业务公司组织架构 29
（境内）业务公司总部组织结构图： 30
（境内）业务公司公寓管理组织结构图： 31
3.5基本业务流程 31
3.6特许协议因素 33
【公司专业策划编制私募境外上市项目商业计划书及高校后勤物业策划投融资.联系姚博士QQ*1136997595】
4.0行业市场与政策分析 35
4.1高校后勤行业经营模式及行业特征 35
4.2全国高校后勤行业发展概况 36
4.2.1形式性剥离模式 36
4.2.2实质性剥离模式 37
4.3影响行业发展有利和不利因素 40
4.3.1有利因素分析 40
4.3.2不利因素分析 42
4.4高校后勤行业发展趋势 43
4.5高校后勤服务管理模式变革 44
4.6河南高校后勤行业发展概况 45
5.0执行策略 47
5.1执行战略 47
5.2竞争策略 48
5.3目标市场定位 49
5.4营销策略 49
5.5品牌整合传播策略 50
6.0执行管理 52
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6.1公司治理与监控机制建设 52
6.1.1公司组织架构的设置 52
6.1.2董事会规范化建设 52
6.1.3监事会规范化建设 53
6.1.4高管人员规范化建设 53
6.2公司管理机制与制度建设
546.2.1董事会领导下的总经理负责制 54
6.2.2总经理岗位职责 54
6.2.3管理团队建设与人才激励机制 55
6.2.4财务管理与控制机制 57
6.2.5监督机制 57
6.2.6管理信息系统（MIS）57
6.3大学后勤物业管理策略 58
6.4部门职能及部门经理岗位职责 60
6.5实战型培训计划 72
6.6学生公寓管理组织建设 75
6.7学生公寓安全管理系统 76
6.8行政管理运行机制 80
7.0风险分析与规避策略 83
7.1风险分析 83
7.2风险防范 84
7.2.1入住率风险 85
7.2.2经营、管理风险 85
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8.0融资方式与退出机制 86
8.1公司重组与境外上市融资 86
公司境外上市的融资计划列于下表： 86
8.2债权融资 89
8.3股权融资 91
8.4退出机制 91
9.0投资估算与资金筹措、使用 92
9.1 项目总投资估算与 92
9.2 资金使用 92
10.0经济效益分析 94
10.1财务评价的基本假设 94
10.2 经营成本估算 94
10.2.1 成本与税金估算 94
10.2.2 相关的比率 95
10.3销售收入估算 96
10.4 损益估算与净现金流量预测 98
10.4.1各项财务预测表 98
10.4.2总成本费用估算表 100
10.4.3损益估算表 101
10.4.4现金流量估算表 102
10.4.5资产负债估算 104
10.4.6主要经济指标指标与结论 105
10.5财务敏感性分析 106
10.6财务分析结论 106
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11.0结论与建议（给潜在基金与股东）108
11.0附件 109
11.1公司相关文件 109
11.2项目的政府批准文件 109
11.3项目资产与财务相关文件 109
11.4公司管理与经营销售相关的文件 110
1.5项目目标
2年完成新加坡首发上市（IPO）；
3年内完成10所高校学生公寓的“特许直营连锁BOT”投资；
6年内完成20所高校学生公寓的“特许直营连锁BOT”投资；
8年内完成总计30所高校学生公寓投资合作项目：包括，25所高校学生公寓的“特许直营连锁BOT”投资，以及5所高校学生公寓的并购重组；
提高中国高校后勤物业的创新管理模式和服务质量；
加快中国后勤物业管理专业化、社会化及市场化运作步伐；
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