第一篇：总公司财务部岗位职责
总公司财务部工作职责
一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
二、负责管理集团公司下属各企业财务部日常业务及进行工作指导。
三、监督资金流向，定期向公司领导提供集团下属各企业经营项目、指标数据的会计核算及
财务管理分析报表。
四、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财务纪律。
五、完成公司领导交办的其它工作任务。
拟定/日期：审核/日期：批准/日期：
第二篇：总公司财务部总监岗位职责
总公司财务部总监岗位职责
一、负责主持公司财务部门日常工作。
二、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
三、负责管理集团下属各企业财务部日常业务及进行工作指导。
四、负责监督资金流向，定期向公司领导提供集团下属各企业经营项目、指标数据的会计
核算及财务管理分析报表。
五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财务纪律。
六、负责指导总公司财务部日常业务。
七、负责培训集团下属各企业财务人员，并对其工作进行监督、指导与评估，并根据评估
结果做出人员任免决定或提出人员任免建议经公司领导审批后执行。
八、完成公司领导交办的其它工作任务。
拟定/日期：审核/日期：批准/日期：
第三篇：财务部岗位职责
计划财务部部门职责
负责公司的计划统计、会计核算、财务管理、资金管理及其他相关工作。
1、贯彻执行《会计法》、《统计法》及国家有关各项法规和规章制度，制定公司计划、统计及内部财务管理制度，认真实行统计、会计监督，严格遵守财经纪律。
2、制定公司财务管理的各项规章制度并监督执行。
3、组织公司的资金管理、财务管理、会计核算工作，根据要求编制报送各种财务、统计报表。
4、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案，按规定做好财务档案的整理、保管和归档工作。
5、积极配合有关部门办理工程决算，编制项目竣工财务决算。
6、配合协助公司目标任务的制订与分解，编制并下达公司的财务计划，编制并上报公司财务预算，指导公司的财务活动。
7、负责公司的资产管理、债权债务的管理工作，参与公司的各项投资管理。
8、负责公司财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。
9、负责编制公司年、季、月度财务成本计划、各项费用计
划、资金收支计划，并督促实施。
10、严格执行成本管理条例和会计人员规则，认真审查报销单据，做到先审核后结算，复核后再记帐。
11、负责开展经济分析，按期检查财务及生产经营主要指标执行情况，提出经济分析报告，提出有关增收节支措施，努力完成公司的各项财务指标。
12、负责监督公司所属资产的管理，做好对固定资产的盘点登记、造册、编号、立档工作，确保公司财产完好无缺。
13、配合人力资源部和培训中心，做好会计人员继续教育工作。
14、完成公司领导交办的其他任务。
岗位说明书及岗位职责
计划财务部共计4人；财务经理1人、会计1人、出纳1人、收费员1人。
一、部门经理
（一）岗位说明
1、岗位概况：所属公司计划财务部，定员1人，直接上级是公司总经理（或分管副总），直接下级是部门会计和出纳，所辖人员为计划财务部所有人员。
2、具有本科及以上文化程度或中级及以上职称，掌握经营管理、财政、金融、保险、对外贸易、涉外技术经济合作、经济法规等宏观经济管理知识，掌握财务会计、管理会计、财务管理、审计等财会专业知识以及税务、工商等方面的知识。
3、从事财务会计工作5年以上，具有丰富的财会管理工作经验。
4、能正确理解国家宏观经济、财经方面的政策法规，能深刻理解财会、税务、工商等方面的知识；具有较强的组织协调能力和语言文字组织表达能力；熟知理财方面的知识，善于掌握并驾驭企业财务管理的发展规律，知人善用；具有敏锐的观察力、严谨的抽象力及应变能力，适应外部环境和客观实际的要求。
（二）岗位职责
1、具体组织领导公司财务部工作，对各项财务会计工作定期分析、研究、布置、检查、总结。
2、组织制定财务会计内部控制监督管理制度，并督促贯彻执行。
3、负责组织编制年、季、月度财务预算，并组织实施，对财务预算的执行情况进行监督与控制。
4、参与公司主要经济事项的分析与决策;建立企业资产、财务风险的识别、分析、监控与预警机制;定期组织财务预算分析考核，提出方案，作好参谋和助手。
5、负责向公司领导报告财务状况、经营成果和财务预算执行情况;负责审核对外提供的财务会计资料，审核、参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。
6、定期或不定期向单位领导和职工代表大会报告财务，状况、经营成果和财务预算执行情况。
7、建立学习制度，注重会计人员思想教育、职业道德教育和业务技术水平的提高，推动现代化管理手段的进程，并结合岗位责任制进行考核。
8、组织公司的财务决算工作，定期对单位的财务人员进行业务考核，岗位轮换。
9、负责指导会计人员进行融资的各项工作。
10、完成公司领导交办的其他工作。
二、会计
（一）岗位说明
1、岗位概况：所属公司计划财务部，定员1人，直接上级是计划财务部经理。
2、具有本科及以上文化程度，掌握《会计法》及有关规定，基建会计基础知识，熟悉企业会计准则及行业会计制度，以及税务、工商等方面的知识。
3、从事财务会计工作2年以上。
（二）岗位职责
1、正确掌握基建会计核算方法，按规定及时进行基建会计核算，按公司财务规章制度审核在建工程类成本费用支出单据。
2、及时编写基建会计报表及财务说明。
3、及时办理基建款项的清理工作，配合有关部门办理基建工程的立项、报建、预决算和交付使用手续。
4、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。
5、在部门经理的领导下，开展融资工作。
6、负责对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并协助进行会计档案的查询工作。
7、负责收集整理与本部门有关的文件、规章、制度、合同及其他有关重要资料并按要求装订成册。
8、完成财务经理交办的其他工作。
三、出纳
（一）岗位说明
1、岗位概况：所属公司计划财务部，定员1人，直接上级是计划财务部经理。
2、具有大专及以上学历，掌握《会计法》及有关规定，熟悉企业会计准则及行业会计制度。
3、从事相关工作1年以上。
（二）岗位职责
1、贯彻现金管理制度，把好现金收支关，根据会计人员签章的凭证复核，办理款项收付。
2、负责将库存现金保持在规定的限额内，超过部分要及时存入银行。不得以白条抵冲现金，更不得挪用现金。
3、及时办理银行结算业务，随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票和远期支票，不准出借银行账户。
4、建立健全现金、银行各种账目，根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行日记账，并结出余额。现金账余额要每日与库存现金核对，做到日清月结。
5、妥善保管各类空白支票、空白收据。严格按照规定用途使用，要设立专门登记簿登记，认真办理信用注销手续。
6、配合会计作好各种账务处理、编制未达账调节表。
7、完成财务经理交办的其他工作。
三、费收
（一）岗位说明
1、岗位概况：所属公司计划财务部，定员1人，直接上级是计划财务部经理。
2、具有大专及以上学历，掌握《会计法》及有关规定，熟悉企业会计准则及行业会计制度。
3、从事相关工作1年以上
（二）岗位职责
1、根据交通部相关规定，按照装卸实际情况及合同约定，具体负责码头各项涉及费收的相关工作。
2、具体负责根据相关要求开出任务作业单，并及时跟踪各任务单执行情况及销单工作，核对经营系统的各相关指标。
3、具体负责根据合同约定和计费情况开据发票及发票核销，及时做好各船次费收资料的收集和归档，及时将现金和收费单据上交财务部。
4、跟踪日常应收账款的催缴工作，并及时通报应收账款等相关信息，配合做好结算工作。
5、做好“费规”“费率”的宣传、解释工作。
6、建立相关台帐，并进行计费分析，形成相关报表和总结。
7、及时完成部门领导交办的其他工作。
第四篇：财务部岗位职责
在总经理领导下，承但集团财务管理、会计核算等事务。一．严格执行《会计法》，遵守财务制度，组织财务人员准确、熟练地掌握财会工作各个环节的知识和枝能，全面提高服务质量。二．负责集团对外经营、对内服务中的使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销，监督集团各部门正确贯彻执行国家财经政策，遵守财经纪律。三．负责集团经费对上请领、内部调拔及经费的收、付工作。四．定期对集团各部门的收、支情况进行分析，及时向总经理汇报资金运转情况。五．参与集团各部门经营管理预测和决策，参与各种生产经营会议，参与审核、审查等重要经济活动。六．根据集团财力和发展编制财务预、结算表。七．做好安全工作，杜绝各类政治、经济事故的发生。第五篇：财务部岗位职责
财务部经理岗位职责
1、对企业负责人负责，负责财务部门的一切日常业务和事物工作，做好会计核算和财务监督工作。
2、负责费用报销单据的整理、审核工作，对超出公司规定标准及手续不全等情况拒作审批。
3、负责对财务部门人员的业务培训、月度考核，根据他们业绩的好坏，及时进行指正、表扬或者批评。
4、负责对公司各项资金的计划、运用和管理，加强财务活动状况的控制，协助公司负责人审批公司各部门的成本计划、费用支出计划，开源节流、努力提高公司综合经济效益。
5、认真学习和履行国家及地方的财经法规、法纪，建立和健全财务部门的岗位责任制和各项管理制度，堵塞漏洞，保证公司经济活动的顺利健康的运行。
6、负责保存公司关于财务方面文件、资料合同和协议，督促本部门员工完整的保管企业经营期间的一切账册、报表、凭证和原始单据。
7、负责企业内部财务公司的控制、协调和平衡，定期检查固定资产和流动资金，负责公司内部的经济核算，合理掌握和控制成本和费用水平，对各部门的财务收支、成本核算、资金使用和财产管理监督和检查，对账目做到日清月结。
8、负责银行短期贷款的申请工作，密切与银行信贷部门联系，保证按期归还银行贷款和本息。按期填写上报银行财务报表、贷后检查报告等。
9、经公司负责人授权，代理公司处理专项任务或财务、税务、工商、金融等有关管理、业务部门联络、沟通和协调。
10、开展部门员工思想教育和业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识、规范、程序、作法、环节能独立工作，并基本了解本部门其他岗位的业务环节。
11、完成领导安排的其他工作。
主管会计岗位职责
1、负责及时对账，按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生。
2、负责销售发票和农副产品收购单的领用、发放、开具、检查和保管工作，并做好领用记录。
3、负责督促索取外来发票，及时认证抵扣，并存档保管。
4、做好成本核算工作每月10日前完成纳税申报。
5、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管并归档。
6、负责每月30日填写并报送统计局报表。负责每月6日前报各公司财局企业快报。
7、每月月末日参加盘点库存工作，并把盘点情况进行汇总。
8、保守集团公司财务秘密。
9、在制定内部会计核算以及财务管理制度方面提出创建性建议。
10、负责打扫办公区和绿化区的卫生。
11、完成领导交待的其他任务。
会计员岗位职责
1、负责日常生产数据的整理和统计、核对工作，每月10日、20日对原材料、成品库等进行抽查盘点。
2、负责财务系统的日常管理、备份、维护工作，出现故障及时联系服务厂家进行维修，保证财务软件的正常运行。及时核对系统库存数量与实物的差距，并找出原因，通知供应部进行移库等。
3、负责填制记账凭证。做到费用分类准确，金额、科目核算正确，手续齐全，所附原始凭证完整等。
4、负责每周与销售部对账2次，做到往来客户账目准确、清晰，月末与仓储部对账，不定期对盘存器材库进行盘点抽查。参加月末产成品、小麦和辅助材料的盘点工作
5、负责工资单的编制核算，每月10日前将工资单编制完毕并上报总经理审核。
6、保守公司财务秘密。
7、负责绿化区及办公区卫生管理工作。
8、完成领导安排的其他工作。
出纳员岗位职责
1、责现金的收支工作，根据公司制定的产品销售价格单，审核销售部传递的销售单据价格是否与公司规定一致，审核销售单品种、数量、单价、金额是否正确，审核无误后打印销售单据并收取货款，查款时既要点清数量
还要防止假币，收款后并加盖现金收讫章。
2、负责原材料款的支付工作，审查收购单据数量是否与过磅单一致，是否有质检员过磅员的签名，扣称是否符合规定，价格是否与公司规定一致，金额是否计算正确等，否侧有权拒付。
3、负责零售产品的收款工作，服务要热情，开票要正确，现金要当面清点清楚。
4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，原始凭证必须盖有填制单位的公章（或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人、部门负责人、总经理的签名。对审批手续不全的，有权拒绝支付。
5、负责办理银行存款的存取和转账结算业务，负责银行到帐资金的查询、登记管理工作，资金到账后及时通知销售部，并及时要回银行回单、利息、手续费等单据，保证帐帐相符、帐实相符。
6、负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金，发现差错及时查清并更正。
7、认真审查临时借支款的用途、金额和批准手续，严格执行审批手续，控制使用限额和期限。
8、核实工资发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金等。
9、负责保管公司有关印章、空白支票等，并对公司印章的使用要做好记录。负责财务室内及绿化区卫生的打扫，保持室内清洁整齐。
10、保守财务秘密。
11、完成领导临时交办的其他工作。
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