公司日常管理制

第一篇：公司日常管理制

公司日常管理制度

公司员工上班期间严格执行考勤制度，本制度适用于我公司一般员工至部门经理。

考勤制度

一、作息时间

1、公司实行每周6天工作制

上午8:40 ――12:00

下午13:30――17:302、周一至周五可任一调休一天，周六周日正常上班,每个月公司累积休息四天，调休需填写休假申请表。

3、在公司办公室以外的工作场所：工作人员必须在约定时间的前五分钟到达指定地点，招集人必须提前15分钟到达指定地点。

4、员工上、下班均并打指纹卡，工作时间内需佩戴工作证。

二、违纪界定

员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：

1、迟到：指未按规定达到工作岗位（或作业地点）；迟到30分钟以内的，每次扣10元；迟到30分钟以上的扣半天基本工资；迟到一小时的扣全天工资 ；

2、早退：指提前离开工作岗位下班；早退10分钟以内，每次扣罚10元；30分钟以上按旷工半天处理。

3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的；旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资；一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动解除合同处理；全年累计旷工7天的作开除处理；

4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。

5、睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元；造成重大损失的，由责任人自行承担。

三、请假制度

1、假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。

2、病假：指员工生病必须进行治疗而请的假别；病假必须持县级以上医院证明，无有效证明按旷工处理；出据虚假证明加倍处罚；病假每月2日内扣除50%的基本日工资；超过2天按事假扣薪。

3、事假：指员工因事必须亲自办理而请的假别；但全年事假累计不得超过30天，超过天数按旷工处理；事假按实际天数扣罚日薪。

4、婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别；

5、年假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特殊情况根据工作能力决定；年假必须提前申报当年使用。

6、工伤假：按国家相关法律法规执行。

7、丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别；丧假期间工资照发，准假天数如下：

父母或配偶父母伤亡给假7天

配偶或子女伤亡给假10天

四、批假权限

1、病事假：1天以内由部门负责人批准；3天以内由分管付总经理批准；三天以上总经理批准。请假手续送行政部行政管理员处备案。

2、其它假别由部门负责人签署意见后报分管付总经理审批，并送行政部行政管理员处备案。

3、所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续后方为有效假别；特殊情况必须来电、函请示，并于事后一日内补办手续方为有效假别；未按规定执行一律视为旷工。

五、外出

1、员工上班直接在外公干的，返回公司时必须进行登记，并交由部门经理签字确认；上班后外出公干的，外出前先由部门经理签字同意后到前台处登记方可外出。如没有得到部门经理确认私自外出的，视为旷工。

2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。

六、加班

1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必须填写《加班审批表》，部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准，公司一律不予承认加班。

2、经过批准的加班，公司办公室按月进行统计结算。所有加班首先必须抵冲病、事假，有一天抵冲一天，多余部分由公司发给加班工资，不作调休处理。

3、行政部对每月的考勤进行统计，统计表由经理签字后交财务部计发工资。

七、出差

1、员工出差，应事先填写《出差申请表》，由部门经理签署意见后报公司分管领导批准，部门经理以上人员由分管经理批准；总经理出差时应知会办公室，以便联络。《出差申请表》交行政部备查。

十、员工因违纪的扣款，统一由公司办公室管理，作为员工集体活动的补充费用。

规范守则

一、基本原则

1、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。

2、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。

3、公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。

4、公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。

二、员工未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动：

1、以公司名义考察、谈判、签约

2、以公司名义提供担保或证明

3、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息

4、代表公司出席公众活动

三、公司禁止下列情形兼职

1、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作

2、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手

3、所兼职工作对本单位构成商业竞争

4、因兼职影响本职工作或有损公司形象

四、公司禁止下列情形的个人投资

1、参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的2、投资于公司的客户或商业竞争对手的3、以职务之便向投资对象提供利益的4、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的五、员工在对外业务联系中，若发生回扣或佣金的，须一律上缴公司财务部，否则视为贪污。

六、保密义务：

1、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。

2、员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。

行为准则

一、准时上下班，对所担负的工作争取时效，不拖延、不积压。

二、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。

二、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。

三、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁。

四、员工手机应24小时开机，办公接听电话应使用普通话，首先使用“您好，XX公司”，通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。

五、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。

六、遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主，禁止利用办公电话闲聊。

七、文具领取应登记名称、数量，并由领取人签名。严禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用。

八、私人资料不得在公司打印、复印、传真。

九、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。

十、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝；对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。

十一、为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下三原则：

1、如果公司有相应的管理规范，并且合理，按规定办。

2、如果公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办，并及时向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。

3、如果公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。奖惩

劳动条例

一、试用期

员工需经过1－3个月的试用期，试用期满经考核合格后正式聘用，不符合录用条件者将终止试用。

二、劳动合同

凡被本公司正式录用，将与其签订聘用合同，通常为一年

三、个人档案

所有员工在应聘前应提交有关简历、学历证明等，填写包括个人简历、家庭成员情况等在内的登记表，对于家庭住址等情况的变更应在5天内告知行政部门。

四、岗位变更

根据工作需要，公司有权在内部调整员工岗位。

五、员工辞职

员工辞职必须提前（试用期提前7天，正式聘任后提前30天）向该部门负责人提出书面申请，经公司批准后方可离岗。

六、解聘

员工无任何过失而自动提出辞职，符合公司规定程序，经批准后公司将发放当月工资，发生下列情况之一者，公司有权解除合同：

1、不遵守劳动纪律，玩忽职守，严重违反公司规章制度；

2、旷工3天以上，伪造病假、事假；

3、工作态度恶劣，责任心不强，给公司信誉带来严重影响；

4、被依法追究刑事责任；

本制度自公司公布之日起执行。本制度解释权归行政部。

第二篇：公司管理制

公司优秀人员制度公约

一：在接待公司客户时应微笑应答，语气温和，上班时间办公区域应保证有人接待，接听电话应及时，如受话人不能接听，离之最近优秀业务员应主动接听电话洽谈业务并做好接听记录。

二：优秀业务员上班时间禁止做与工作无关的事情，需每天清洁个人工作区域内卫生并安排轮流值日打扫整个办公区域卫生，公司接待来访客人应礼貌敲门请示领导，业务员办公用品由负责人专门购买。

三：公司每周正式上班工作六天（周一至周六），业务员正常工作时间为七个半小时，上班时间早9:00点，午休12:00点——13:00点，下班时间晚17:30点，星期日轮流安排值班人员，节假日值班薪金双倍。

四：业务员未到规定时间提前下班为早退，业务员上班时间迟到及早退达到三次者（一个月内）被视为旷工一天（扣除一天工资），因偶发事件迟到超过三十分钟，经主管查实者不按旷工处理，一个月内旷工累计超过三天者，扣除相应工资外并扣除满勤奖。

五：公司业务员因特殊原因请假者，当日扣薪，请病假三日内每天扣半日薪，三天以外的扣全日薪。

六：薪酬发放标准具体由公司规定，公司有权对薪酬进行变更，公司定于每月日发放工资，如遇不可抗力因素或节假日导致发放延迟，可事先通知业务员。

七：尽忠职守，服从领导，不得向外泄露公司内部资料和私自把公司客户介绍给他人（一旦发现证据后开除并扣除当月工资及抵押金，严重者移交司法机关）。

八：新业务员试用期为一个月，试用期满由公司进行考核是否去留，业务员离职前提前一个月交付辞职报告，应招收到替代业务员后方可离职并按照公司要求务必做好工作交接。

九：优秀业务员需保管好文件资料，按规定进行文档存储，重要数据及文档需由业务员向负责人申请立即备份，电脑发生故障时应及时报告由公司安排修理，下班时务必关闭主机电源。

十：全体优秀业务员应互敬互爱，互相关怀，优秀业务员除了本职工作以外，如果其他部门需要配合，应主动帮助，同舟共济，同心同德，同甘共苦，顾全大局，拥有一颗感恩的心去做事，发扬团队奉献精神，提高凝聚力。

第三篇：公司环境卫生管理制2016

公司环境卫生管理制度

第一章

总则

第一条 为了加强本公司办公环境的卫生管理，创建文明、整洁、优美的工作和生活环境，特制定本制度。

第二条 本制度适用于本公司办公室内及公共区域（地面、走廊、卫生间）的卫生管理。

第三条 公司所有员工及外来人员都必须遵守本制度。

第四条 公司综合部为公司环境卫生管理的职能部门，负责全公司的环境卫生管理工作；公司其他部门都应当按照各自的职责，协同做好环境卫生的管理工作。

第五条 公司所有员工都应提高环境卫生意识，养成良好的环境卫生习惯。

第二章

办公环境卫生管理

第六条 各部门办公室内环境卫生的管理由各部门人员负责，由部门主管监管，安排卫生值日表，每天一小扫，每周一大扫，消除卫生死角。

第七条 经理级别以上的办公室环境卫生，由其助理或者秘书做好办公室的清洁卫生工作。

第八条 办公室环境卫生应做到：

1、保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土。

2、每天更换垃圾桶。

3、保持桌面干净整齐无灰尘。

4、电脑、打印机等办公设备，保养良好，表面无尘土，污垢。

第三章 员工个人卫生管理

第九条公司员工个人的办公桌、椅、电脑、打印机、扫描仪、电话机、传真机、书橱、书柜、书架、文件筐等由使用者本人负责卫生与洁工作；须保持清洁、干净。

第十条个人的文件、资料须摆放整齐，桌面应保持整洁、干净；与工作无关的物品不得摆放在办公桌上，个人的餐具、用具等应单独放在抽屉或橱柜内。

第十一条 下班后个人的文件要整理、摆放整齐；座椅要归位。

第十二条

员工个人应保持仪容端正，衣物整洁；不随地吐痰、乱扔纸屑、果壳；不吃零食（充饥食物除外），不在办公室吃饭，不在办公室吸烟。

第四章

公共区域环境卫生管理

第十三条

办公室内公共环境卫生管理主要由综合部负责督查，保洁员要严格按照规定对公共区域进行清洁打扫。

第十四条公共走廊、卫生间、洗手间由专职保洁人员打扫，保持地面无瓜皮、果壳、纸屑等脏物。卫生间的垃圾桶满时，保洁人员要及时更换垃圾袋，并定时运走。

第十五条 洗手间台面、镜面要保持干净、清洁，茶叶渣过滤框和桶内污水，保洁人员要每日清理，用水管冲洗过滤框和桶。

第十六条

违反本制度有下列行为之一者，由综合部根据情节轻重给予适当的经济处罚：

一、随地吐痰、乱扔果皮、纸屑及废弃物；

二、垃圾不装袋、不入桶随意弃置的；

三、办公桌面脏乱、个人物品随意摆放的。

第十七条 以上制度规定综合部监督执行，由各部门主管组成联合检查小组，每月进行卫生联查，平时不定期进行抽查，将检查和平时抽查相结合。检查结果及时公布于公告栏，以促进、推动公司卫生管理的规范化、经常化、制度化管理。

第十八条 本细则自发布之日起实施，望各部室认真执行。

第四篇：公司宿舍管理制

嘉瑞陶瓷公司宿舍管理制度

1，宿舍为员工集体住宿，男女分居；前排A02、A03、A04、A05房为女工宿舍，其余为男工宿舍。禁止男工出入女工宿舍。

2，每间宿舍住3-5人，公推舍长1人，负责管理本室安全卫生等。3，夫妻二人均在本公司工作的，公司不提供单独住宿；特殊情况，需提出申请，由公司领导批准后，提供单间宿舍。

4，床位仅限职工个人使用，不准私自调换，不得留宿外来人员；亲属探视须经宿舍管理员批准后进入宿舍。

5，所分配的宿舍钥匙只准本人使用，不准私配或转借他人使用。6，如搬离宿舍，须提前一天向宿舍管理人员打招呼并进行检查，宿舍物品如有损坏须按原价赔偿。搬离之前交回钥匙并将宿舍卫生打扫干净。检查无误后方可离开。

7，每宿舍每年可领用扫帚两把、拖布一个。对所领用的公物设施、日常用具摆放整齐，损坏者照价赔偿。

8，爱护公共环境卫生，垃圾要倒入垃圾桶，不随地乱丢杂物，随地吐痰。宿舍门前为本宿舍卫生责任区域，应自觉打扫，保持清洁。9，经常清理屋面的蜘蛛网及灰尘，床柜、被服应摆放整齐。

10，严禁在宿舍内进行赌博、酗酒、偷窃、打架斗殴等行为。

11，严禁在宿舍内搞封建迷信等违法乱纪活动。12，严禁在宿舍内张贴带色情内容的图片和播放黄色音像制品等。13，严格遵守作息时间，自觉保持宿舍安静，宿舍内严禁放高音喇叭及大声喧哗，上下夜班的员工要保持安静以免打搅他人休息，晚上23

点后停止一切娱乐活动。

14，员工应妥善保管好自己的财物，不得擅自动用他人物品。15，宿舍内严禁存放任何危险品和有碍卫生的杂物。

16，宿舍网络由公司免费提供、专人管理，员工个人不得私接、破坏网络线路。上网时应自觉遵守国家的相关规定，不得违反信息网络安全，不得下载、传播含有淫秽色情及危害国家安全、破坏宗教团结等国家明令规定的内容。

17，禁止使用电炉、电饭锅等大功率电器，不准私自接电，如电路故障，及时通知电工维修。使用电饭锅等电器应提出书面申请，获准后方可使用。

18，节约用电，离开房间随手关闭灯管和电热毯等用电开关，预防火灾事故发生，保证公司财产及个人物品不受损失。

19，住宿人员应团结一致、互谅互让、互勉互助，共同建设企业文明。20，宿舍管理员及保安定期或不定期对宿舍进行检查，对卫生较差的宿舍，在全厂通报批评，并处罚该宿舍人员每人每次30元，从当月工资中扣除。

21，违反宿舍管理规定，情节轻微的对其进行批评教育，并责令本人写出书面保证书；情节较重的，第一次处罚200元，第二次无条件搬出宿舍，自己解决住宿；情节严重的，交公安部门依法处理。

2012年8月24日

第五篇：公司固定资产管理制

公司固定资产管理制度

李仿

1.总则

1.1

为了规范公司及下属各公司固定资产管理，根据国家相关财政政策、法规和公司会计核算制度，特制定本制度。1.2

本制度适用于本公司各子公司。

1.3

本制度管理范围包括固定资产的定义、分类、职责、购置、验收、领用、日常管理、处置等全过程。

1.4

为了保证账实相符，固定资产的任何变动（无论是地点、保管人、毁损、处置等）的信息都应当流经财务中心（计划财务部）。

2.定义、分类与范围

2.1 固定资产是指为销售商品、提供劳务、出租或经营管理而持有（拥有或控制但不以销售为目的），使用年限超过一年（含），单位价值或无法拆分的成套价值在1000元（含）以上的有形资产。

2.2 固定资产的分类与范围

一级类别 二级类别 三级类别

范围

折旧

年限 30年 5年 5年 5年 房屋及建房屋及建筑物 住宅、写字楼、商业、会所、车位等 筑物 装修支出 住宅、写字楼、商业、会所、车位等装修

载人汽车 大客车、中巴车、小轿车、电瓶车等

运输工具

货运汽车 大货、小货、散装水泥车等

生产经营机器、机械设

铲车、叉车、塔吊、发电机、挖掘机等 10年

用 备

机械设备

器具、工具 经纬仪、水准仪等 5年 其他

5年 计算机及外围台式电脑、笔记本、显示器、稳压电源、服务办公设备 3年

设备 器等 自动化办公设

传真、打印机、复印机、晒图机等 3年

备

办公桌椅、文件柜、保险柜、沙发、茶几、厨办公家具 5年

房设备等

通讯网络设备 手机、交换机、路由器、调制解调器等 3年

照相机、摄像机、刻录机、投影机、DVD、VCD、数码影音设备 3年

功放、音响等

办公电器 空调、冰箱、电视、洗衣机等 5年 其他

3年

房屋及建房屋及建筑物 住宅、写字楼、商业、会所、车位等 30年 筑物 装修支出 住宅、写字楼、商业、会所、车位等装修 5年

载人汽车 大客车、中巴车、小轿车、电瓶车等 5年

运输工具

货运汽车 大货、小货、散装水泥车等 5年 机器、机械设

铲车、叉车、塔吊、发电机、挖掘机等 10年

备

机械设备

器具、工具 经纬仪、水准仪等 5年 其他

5年 计算机及外围台式电脑、笔记本、显示器、稳压电源、服务

3年

非生产经设备 器等 营用 自动化办公设

传真、打印机、复印机、空调、晒图机等 3年

备

办公家具 办公桌椅、文件柜、保险柜、沙发、茶几等 5年 通讯网络设备 手机、交换机、路由器、调制解调器等 3年

办公设备

照相机、摄像机、刻录机、投影机、DVD、VCD、数码影音设备 3年

功放、音响等

不适艺术品 字画、古玩等

用

办公电器 空调、冰箱、电视、洗衣机等 5年 其他

3年

3.固定资产管理职责

3.1固定资产管理采用账实分开的原则，各部门实行职责分工，即：财务中心为固定资产价值管理部门、行政管理中心为固定资产实物管理部门，使用部门（人）为固定资产的保管部门（人），负有保管责任。财务中心为盘点工作的责任部门，行政管理中心为盘点工作的执行部门。

3.1.1价值管理部门——财务中心 3.1.1.1负责固定资产的价值管理,负责固定资产投资预算的汇总编制以及对预算的执行情况和固定资产的日常管理进行监控，建立《固定资产电子卡片》。

3.1.1.2 负责固定资产登记入帐，监督对包括受托管理资产在内的全部固定资产的管理工作，并与固定资产实物管理部门定期对帐，保持帐实相符。公司及各下属公司每季末须将固定资产清单报公司财务中心备查。

3.1.1.3负责固定资产的监督盘点工作。

3.1.1.4 定期或每年终了，对固定资产逐项进行检查，以发现固定资产是否存在市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等情况。

3.1.2 实物管理部门——行政管理中心

3.1.2.1 负责制定或修订所各自范围内的各类固定资产管理的实施细则。

3.1.2.2 负责固定资产的实物管理工作，组织和监督固定资产的采购、验收、编号、登记《固定资产管理台账》等工作。

3.1.2.3 负责监督固定资产的使用情况，定期进行台账、实物、标签的清查核对工作，以保证台账、实物、标签相一致，防止资产流失。3.1.2.4 负责固定资产的拆除、改装、损坏、转移、丢失和报废处理等工作的登记与操作。

3.1.2.5 负责固定资产购置申请、资产的转入、转出登记管理、资产日常维护保养、资产报废等，并协同财务中心（部）开展定期或不定期的实地盘点工作。3.1.2.6 定期对本单位的固定资产实物进行检查、维护、保养，以延长其使用寿命，对暂时闲置的固定资产应安全存放，对长期闲置的固定资产应进行及时调配，以充分发挥其使用价值。

3.1.3 保管部门——资产实际使用部门（人）

3.1.3.1 负有对固定资产的保管职责，妥善保管和维护其使用的固定资产，任何人和使用部门都不得随意拆卸和改装设备，如确有必要，需经固定资产实物管理部门同意后，由固定资产实物管理部门组织实施。

3.1.3.2固定资产保管部门（人）负有保全实物与标签完好的义务,固定资产保管部门（人）对实物的实际状况负责。

3.1.3.3固定资产保管人变动及固定资产发生损坏等情况时，须及时通报固定资产管理部门，办理变更登记或申请作出相应处置。

4.固定资产购置申请、购置、验收、领用的规定

4.1

购置申请

4.1.1 公司各中心职员因工作需要配备固定资产,由申请人填写《固定 资产申请、购置审批单》,报所在部门经理、固定资产实物管理部门、财务中心、本中心总监进行审批;固定资产实物管理部门根据申请人需求在公司范围内对固定资产进行优化调配,并填写《固定资产转移单》，如无满足要求的空闲固定资产,则优先为对固定资产要求较高的职员购买新固定资产,并将其使用固定资产调配给申请人,填写《固定资产转移单》,并由固定资产管理部门代申请人申请购买固定资产。4.1.2

购买固定资产,应根据本预算,由提出申请,填写《固定资产申请、购置审批单》及《固定资产购置比价单》,获得批准后执行购买。

4.1.3

各下属公司职员因工作需要配备固定资产,由申请人填写《固定资产申请、购置审批单》,经所在部门经理、行政管理部经理、固定资产实物管理部门、计划财务部、本公司总经理审批后，固定资产实物管理部门根据申请人需求在公司范围内对固定资产进行优化调配,并填写《固定资产转移单》,如无满足要求的空闲办公设备,则优先为对固定资产要求较高的职员购买新固定资产,并将其使用的固定资产调配给申请人,并填写《固定资产转移单》, 并由固定资产实物管理部门代申请人申请购买固定资产。

4.1.4

固定资产在建工程参照在建工程有关制度及审批流程执行。

4.2购置

4.2.1公司固定资产实物管理部门负责公司全部固定资产的招投标、采购。公司每年通过招投标确定集中采购战略合作供应商。

4.2.2 固定资产实际采购时，需在经批准的《固定资产申请、购置审批单》的范围内，由资产实物管理部门统一组织采购。

4.2.3 购置固定资产时,按照《公司职责授权制度》和《公司财务审批制度》的规定，经审批后，将获得的批准手续（如合同审批手续、支票领用凭单等）及《固定资产申请、购置审批单》交至财务中心（计划财务部），领取支票，及时完成购置。4.3

验收与领用

4.3.1 固定资产购买完毕后，需经过正式验收，填制《固定资产验收单》，经财务中心（部）、实物管理部门、保管部门（人）三方（以下简称三方责任人）签字确认后，在固定资产实物管理部门进行初始登记、标识后，由使用人办理领用手续，填写《固定资产领用单》。“领用单”一式三份，实物管理部门一份、财务中心（部）一份、实物领用部门一份，由领用固定资产的部门（个人）签字，并由实物管理部门登记。4.3.2

房屋及建筑物等不动产取得所有权后，由固定资产实物管理部门统一办理登记后，填制《房屋登记表》，进行日常实物管理，无须填写《固定资产验收单》。

5.固定资产的日常管理

5.1 固定资产记录与标识

5.1.1公司及各下属公司固定资产实物管理部门，对固定资产按上述分类标准进行分类管理，按使用部门、资产类别对固定资产进行编号，然后填制固定资产标签（标签应注明资产编号、名称、品牌型号、配置等），并粘贴在实物上，同时建立《固定资产管理台帐》，固定资产台帐与标签进行一一对应登记，定期与计划财务部门对帐，保持帐、卡、物、签相一致。固定资产编号实物管理部门应与财务部门相统一。

5.2 固定资产转移管理

5.2.1固定资产的转移是指公司各中心，公司与各下属公司，或各下属公司之间进行的固定资产转移，且转移的固定资产继续由受让中心或受让公司使用。5.2.2固定资产转移分为固定资产内部调拨、内部借用、内部转让三种方式。内部调拨适用于同一法人内部的固定资产转移，内部借用和内部转让适用于公司及下属公司之间的固定资产转移。

5.2.2固定资产的转移必须由固定资产实物管理部门统筹安排，并履行相应的审批流程，不得私自变更。

5.2.3公司各中心、各下属公司在转移固定资产时，必须由该中心总监、该下属公司总经理（包括转让和受让两个部门）、财务中心、各会签后方可进行。但各公司本体内部的固定资产转移，由保管人、保管部门负责人、固定资产实物管理部门、价值管理部门和公司总经理会签后即可进行。

5.2.4 固定资产内部调拨

5.2.4.1公司各公司在固定资产内部调拨时，应填写《固定资产转移申请单（部门用）》，履行相应的审批手续进行。

5.2.5固定资产内部借用

5.2.5.1

公司各公司之间因工作需要，互相调配借用固定资产时，由公司各公司申请借用部门，填写《固定资产借用审批单》，书面写清用途、预计归还时间，并报本部门主管负责人签字确认后，上报公司固定资产实物管理部门申请借用。

5.2.5.2

公司固定资产实物主管部门在收到申请单后，应本着合理配置资源的原则，在本部门的主管负责人签字确认后，办理固定资产的调配借用的审批流程，并登记台账。5.2.5.3

公司及各下属公司固定资产实物管理部门对外借用的固定资产归还期已到的，应通知借用部门办理归还手续，及时收回外借的固定资产，确保固定资产的完好性。

5.2.6固定资产内部转让

5.2.6.1 固定资产内部转让时，出让方应将完整的资产信息（包括固定资产原值、累计折旧等）提供给受让方。双方企业应做好相应的台账调整，进行相应的账务处理，移交相关的产权凭证，并办理相关的产权过户手续（如果需要）。

5.2.6.2 固定资产转让协议的审批参见职责授权审批流程合同的审批流程进行。

5.2.6.3 各公司之间的固定资产转让采取有偿方式（一般情况下按照固定资产的账面净值进行转让），同时应最大限度的发挥固定资产使用效益和配合公司的整体运作。对于固定资产转让、有偿使用经协商一时难以达成一致意见的，任意一方可将申请或协议报公司首席财务官及首席执行官审批决定。因固定资产转移而发生的债权债务，固定资产转入、转出单位应及时结算清偿。

5.2.6.4公司及下属各公司与其他关联企业之间发生固定资产转让的情形，应当视为固定资产出售，遵循公平市场原则和公允价值，签订出售协议，履行固定资产出售的相关流程处理。

5.2.7 固定资产闲置管理 5.2.7.1 因各种原因暂时闲置的固定资产，由固定资产实物管理部门负责填制《固定资产转移单（部门用）》，将其回收保管，同时在固定资产管理台账上登记固定资产的转移情况。

5.2.7.2 凡职员离职前，应到固定资产实物管理部门办理固定资产交接手续，此交接手续亦需填制《固定资产转移单（部门用）》。

5.2.8 资产管理部门每月末应将《固定资产转移情况明细汇总表》报送财务中心（部），据以核对账务。

5.3固定资产修理

5.3.1 为了保证固定资产处于良好状态，充分发挥其功能，固定资产实物管理部门应做好固定资产的维修、维护工作。

5.3.2 固定资产日常维修保养及大修理须指定专人负责，由资产管理部门采取竞标的方式选定定点维修站，签定合同并报批通过，并将维修价格表及维修点签定的合同送财务中心（部）备案。

5.3.3 在实际交付外单位维修时，须办理内部事项审批，并填写《固定资产交运单》，第一联由固定资产实物管理部门留存，第二联送计划财务部备查，第三联由使用部门留存，第四联、第五联交外单位验收，外单位修复固定资产后，将第四联、第五联退回固定资产实物管理部门和使用部门验收。支付修理费用时，财务部门根据第二联及经过使用部门和实物管理部门签字的第五联核查，并据以付款。

5.3.4 固定资产改良支出等需要增加固定资产价值的，应当作为资本化支出，增加固定原值，需填写《固定资产验收单》据以处理。5.3.5 固定资产实物管理部门应做好固定资产维修记录工作。

5.4固定资产盘点

5.5.1 公司及各子公司应对固定资产进行定期和不定期盘点，保证帐实相符、资产安全完整，固定资产全面盘点由财务中心统一安排，每年必须进行至少一次全面的固定资产盘点（一般为每年10月左右）。5.5.2 实际盘点时，由固定资产实物管理部门负责固定资产的实际盘点工作，固定资产价值管理部门负责监盘工作，固定资产保管部门应当予以配合。固定资产盘点结束时，由财务中心负责撰写《固定资产盘点报告》，写明固定资产盘点的详细情况、发现的问题及解决方案等，并后附经三方责任人签字确认的《固定资产盘点明细表》，上报首席财务官和首席执行官审批，得到批准后，各部门依据领导对固定资产盘点报告的批示作出相应处理。

5.5.3 财务中心（计划财务部）可根据各单位工作的具体情况安排季度或半年固定资产盘点工作。固定资产处置

5.6.1 固定资产处置包括固定资产的报废、捐赠、投资、出售、抵押、担保等事项。

5.6.2 各公司以固定资产进行抵押、对外担保等事项参见公司抵押担保相关制度及相应的职责授权。

5.6.2 固定资产捐赠、投资、出售等，须由使用部门或管理部门提出申请，填写《固定资产处置申请单》，经三方责任人签字确认后，按集团授权审批流程批准执行。5.6.2 固定资产正常报废，须由使用部门提出申请或按照固定资产管理制度实施细则达到固定资产规定的报废条件的，由计划财务部门、资产管理部门和使用部门共同现场鉴定后，由固定资产保管部门（人）填写《固定资产处置申请单》，由固定资产实物管理部门填明报废原因，经三方责任人签字确认后，按集团授权审批流程批准执行。

5.6.3 固定资产非正常报废（自然灾害、遗失、责任事故、人为损坏等）的，需由固定资产实物管理部门出具书面报告，附固定资产明细，经三方签字确认后, 由固定资产保管部门（人）填写《固定资产处置申请单》，报公司首席财务官和首席执行官审批。对于人为损坏原因造成的，应追究有关责任人的责任。

5.6.4 经批准的《固定资产处置申请单》先交由固定资产实物管理部门登记注销固定资产使用台账，处置相应固定资产，然后将各种手续交由财务中心（计划财务部）进行财务处理。

其他

7.1 本制度由公司财务中心负责解释和修订。7.2 公司财务中心保留对本管理规定进行修订的权利。7.3 本制度自发布之日起生效。

附表：略 附表1： 附表2： 附表3： 附表4： 附表5： 附表6： 附表7： 附表8： 附表9： 附表10： 附表11： 附表12： 附表13： 附表14：