第一篇：出纳管理制度(乐天惠电信广告)
出纳会计管理制度
为加强安成都鸿铭阿迪杰科技有限公司（以下简称鸿铭阿迪杰）的财务管理，根据国家有关法律、法规，结合本中心具体情况，制定本制度。
一、财务管理机构
鸿铭阿迪杰会计机构组织如下：
会计机构负责人：总经理；
财务负责人：综合部负责人；
主管会计；杨平
出纳 ；
二、职责：
（一）会计机构负责人岗位职责
1、负责组织管理会计事务；
2、依法行使会计监督职权。
（二）财务负责人岗位职责
1、对贯彻执行国家财经法令政策、制度不严或处理财会业务不当，造成违章、罚款、浪费等现象负责；
2、进行成本费用计划、控制、核算、分析；监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
3、负责对本部门财务人员的管理、培训、监督、考核。
4、协调财务人员处理日常经济事务。
（三）主管会计岗位职责
1、会计人员不得兼管出纳的现金、银行存款等的收付和保管工作。
2、负责组织企业经济核算,对各项财务会计工作定期检查、总结、及时反馈经济运行状态,为企业经营决策提供重要信息；
3、认真贯彻执行财经法规,严格遵守财经纪律和各项规章制度,做到照章纳税，协调好与税务和有关单位部门的工作关系；
4、每月及时准确地编制财务会计报表，并向上级财务部门或税务主管机关上报财务报告。
5、严格执行总经理和部门负责人审批手续制
6、根据经营的发展和增收节支的要求,合理核定流动资金定额,加强对流动资金和固定资产的管理；
7、加强内部经济核算,搞好财务管理,做到财务清晰,账实、账证、账表、账账相符,各核算环节不出漏洞.按规定组织编报财务决算报表；
8、及时准确登记帐簿、装订凭证，对历史保存的原始资料做到完好无损；
9、完成总经理或部门负责人交办的其他任务
（四）出纳岗位职责
1、负责现金和银行出纳工作。严格按照国家现金管理条例和银行结算制度，办理银行往来款项和现金的收付业务，不得坐支现金和超过规定范围使用现金，严禁挪用现金和以“白条”抵库。
2、办理现金要细心谨慎，钱款当面点清，防止差错，保证资金安全。
3、开具支票要认真，填写要规范。
4、根据现金和银行收付的记帐凭证，逐日打印现金日记帐和银行日记帐，并结出余额，每天终了将现金余额与库存现金相核对，将银行存款余额与银行存款对帐单余额核对一致，做到日清月结，帐帐相符，帐实相符。
5、妥善保管现金、银行票据、重要空白凭证，下班前要将其放入保险柜；保险柜钥匙不得丢失或转交他人，保险柜密码要严加保密
6、库存现金不得超出规定限额，超过限额的现金应当及时存入银行。
7、及时清理支票、银行票据回单的收回工作，随时掌握银行存款余款。
8、完成总经理或部门负责人交办的其他任务。
三、财务管理通则
1、财会人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结。
2、严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计准则》、《会计人员工作规则》关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计、财产清查和成本清查等事项的规定。
3、财务管理工作要加强成本控制，降低成本、增收节支。
4、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载，书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔。
5、财务印鉴章由专人分别保管，财会人员不得滥用和乱用印鉴章。
6、财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接必须由会计机构负责人或财务负责人监交。
四、财务日常管理
1、管理费用
鸿铭阿迪杰管理费用包括：差旅费、招待业务费、交通费、办公费、房屋租赁费、工资、社保、折旧和其他费用。
（1）差旅费的管理
①借款（如需）：借款人填写借款单，经总经理审批后交由出纳办理支付手续。大额借支预先通知出纳，以便出纳作好支付准备。
②出差人员原则上应于出差结束后一周内报销差旅费用。
③出差人员应整齐、规范粘贴报销单据，费用归类填制报销单据，如实填写报销金额，报销单据不得涂改。凡采购物品的发票背面必须由经办人和验收人签字。④出纳审核报销单据，对于不符合发票管理规定的、不在中心规定范围内的报销费用单据出纳应拒绝受理。对于存在疑问的票据，报销人员应作出解释说明，否则不予报销。中心规定不予报销的费用：（超过税务日期规定使用报销的发票、业务发生日期久远的发票、假公济私而报销的发票、收据）
⑤出纳凭总经理审批的金额付款。
⑥出差差旅补助为65元 /人•天。
（2）招待业务费
鸿铭阿迪杰的招待业务由综合部负责，招待原则上安排在协议酒店。原则上中午安排工作餐，宴请招待标准遵循成本节约、热情周到的原则。
（3）交通费
原则上日常用车使用鸿铭阿迪杰自有车辆，如需要租车遵照《车辆管理制度》执行。市内乘坐出租车的必须与公务相关，经办人需说明办公事由。
（4）办公费
办公用品及低值易耗品应遵循《办公用品及低值易耗品管理规定》。通讯费用、网络维护费、资质维护费等按照签定的合同执行。
（5）房屋租赁费
房屋租赁费按照合同执行。
（6）工资、社保、折旧及其他费用
工资、社保按照人事合同和国家有关规定办理。加班费必须以考勤为依据，并遵循《加班考勤制度》。奖金按《岗位设置及岗位管理办法》和《考核制度》执行，福利根据鸿铭阿迪杰的经营效益灵活掌握。学习培训费用遵循《学习培训制度》。折旧及其他费用按照有关规定执行。
2、财务费用
鸿铭阿迪杰财务费用包括：空白凭证的购买、银行手续费、利息。
财务人员应当盘活资金，增加银行存款积累。
3、成本费用
鸿铭阿迪杰成本费用包括：专家劳务费、会务费、专家交通费、公告费、印刷费、制作项目招牌费等其他费用。
①专家劳务费
②专家劳务费由会务人员发放，发放标准由项目负责人根据项目的情况并参照专家的级别确定。专家劳务费发放表采用固定格式（格式附后）。会务人员应当做好专家劳务费发放相关资料的收集工作。手续完备后由财务人员负责办理税票开具，并按有关规定做账。
③会务费
会务费由综合部负责统计、结算，列明会议消费清单，清单内容应当包括：住宿费、餐饮费、会场使用费、其他费用，并加盖宾馆、酒店或会务公司的公章。原则上每个项目结束后及时做好清算工作。
④专家交通费
专家来程交通费由会务人员收集有效票据，实报实销。返程交通费按照来程交通费造表，经专家签字后实报实销。原则上返程交通以汽车和火车为主，需乘座飞机的，须经总经理批准。
⑤印刷费
印刷应在招标选定的承印人名单中选择。印刷由综合部负责。
⑥ 其它费用按照国家有关规定执行。
⑦成本费用原则上应采用转帐、电汇等付款方式。其它应付款
（1）投标保证金收取
①原则上出纳负责收取投标保证金。
②投标保证金检查事项
出纳应认真审核汇款原件，审核要素包括单位名称（含汇入方和汇出方）、帐号、开户行、金额、日期、银行受理章及汇票有效性。
③出纳应作好投标保证金的收取登记，满足投标保证金进帐和退还的需要。④出纳将投标保证金的复印件留存备查。
⑤出纳应及时将收到的银行汇票进帐。
⑥投标保证金进帐单必须及时入账。
（2）投标保证金退还
①项目负责人填写投标保证金退还通知单（格式附后），交出纳复核无误后，经总经理批准后及时办理退还事宜。
②投标保证金按汇入方账户退还。对于后期发现不符合形式要求的投标保证金要
严格执行项目负责人和总经理审批手续。
五、报税
报税应满足以下要求：
1、每月月底，会计人员计提营业税金及附加，代扣代缴个人所得税和社会保险费。
2、每月1—10日按照税务机关的要求进行申报，申报属期为上月税目。
3、每月1---10日按照社会和劳动保障部门的要求申报并缴纳当月社保。
4、每季度向国税申报企业所得税，预缴当季企业所得税。
5、以上申报完毕后均要求填写纸质综合申报表和个人所得税申报表，经总经理批准后交至本中心的税务主管机关。
6、会计人员应严格执行税法制度和会计制度，依法纳税。
六、工作岗位，不得擅离职守，上班时间不允许在办公区接听私人电话、严禁办公室打游戏违者罚款100元，开私人在线联系方式、看电影以及与工作无关的事情违者罚款50元。
1、对系统中已标注退款的订单必须当天内退款，未在时间内退款的罚款10/
订单。
2、开发票，如客服需要应即时开发票开票当日须把快递单归还到客服部（特
殊原因除外）违者罚款10元/单。
3、在报税规定时间内没有报税而造成的罚款，由出纳承担。
六、本制度从2009年1月1日起执行。未尽事宜由鸿铭阿迪杰负责解释。
成都鸿铭阿迪杰科技有限公司
执行时间：二〇一〇年六月一日
第二篇：办公室制度章程(乐天惠电信广告)
鸿铭阿迪杰办公室制度章程
一、公司形象
1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。
2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。
5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。
7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。
8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。
二、生活作息
1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。
2、作息时间规定 1）、夏季作息时间表（4月——9月）
上班时间
早
9：00
午休
12：00——13：00
下班时间
晚
18：00
2）、冬季作息时间表（10月——3月）
上班时间
早
9：00
午休
12：00——12：30
下班时间
晚
17：30
3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。
4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。
5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。
6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。
7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。
8、员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班工资及补贴；员工因工作需要自行要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方可加班
9、迟到早退处罚，每月迟到3次以上为处罚起点，5次以下罚款10元/次，5次以上罚款20 /次。旷工按工资双倍处罚，月累计3次扣除当月奖金。年累计12次，扣除年终奖，解除聘用合同。
三、卫生规范
1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。
2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。
3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
4、办公区和库房区域内严禁吸烟。
5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。
6、要爱护办公区域的花木。
四、工作要求
1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2、新入职员工的试用期为1个月。
3、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。
4、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。
5、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。
6、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。
7、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。
8、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。
9、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。
五、员工着装管理规定
第一条 为树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范化管理，本公司员工应按本公司规定的要求着装。
第二条 员工在上班时间内，要注意仪容仪表，总体要求是：得体、大方整洁。男女职员下装颜色统一。
第三条 男职员的着装要求：夏天着衬衣、系领带；着衬衣时，不得挽起袖子或不系袖扣；着西装时，要佩戴公司工牌。不准穿皮鞋以外的其他鞋类(黑色皮鞋，深色皮带)。第四条 女职员上班不得穿运动服、超短裙、低胸衫或其他有碍观瞻的奇装异服，并一律穿肉色丝袜。【统一着装：衬衣+短裙（必须齐膝盖）】
第五条 男女职员上班必须佩戴公司工牌，公司工牌应挂在适当位置上。员工外出办事也必须佩戴工牌。
第六条 部门副经理以上的员工，办公室一定要备有西服，以便有外出活动或重要业务洽谈时穿用。
第七条 员工上班应注意将头发梳理整齐。男职员发不过耳，并一般不准留胡子；女职员上班提倡化淡妆，金银或其他饰物的佩戴应得当。
第八条 员工违反本规定的，除通报批评外，每次罚款10元；一个月连续违反三次以上的，扣发当月奖金。
第九条 各部门、各线负责人应认真配合、督促属下员工遵守本规定。一月累计员工违反本规定人次超过三人次或该部室员工总数20%的，该负责人亦应罚50元。
六、关于公司制服、工作服和其它劳保用品发放的规定
(一)公司制服的发放，必须是本公司的正式调入职工和已正式办理了招工手续的合同制职工。借调人员、聘用人员和临时工(含试用)的着装自理。但要和正式职员着装尽量统一。
(二)制服、工作服和其它劳保用品的制作(购买)和管理。1.公司制服、工作服和其它劳保用品由公司总务部统一加工制作(购买)和发放。2.对于公司制服和工作服装，任何部门和个人不得随意更改。
3.对于调离公司的人员(含借、聘、临工)，要求收回服装不足使用年限部分的成本费。成本费的计算公式：每年摊销费=服装价格÷使用年限
4.制服要按公司要求统一着装，妥善保管，遗失自费补做。
(三)本规定从下文之日起执行，具体有关细则由公司人事部负责解释。(四)员工制服、劳保用品使用年限以年为单位。
七、员工工作服装制发及穿着办法、使用年限(一)兹订定本公司员工工作服装制发及穿着办法。(二)工作服装的制发：
1.工作服装的制作由管理部统筹招商承制，按员工实有人数加制10%至15%以备新进人员之用，分支机构如有特殊原因可比照此项办法在当地招商承制，但必需将制作计划预算会管理部后办理。
2.每一员工每年制发夏冬服各两套为限列入预算。
3.员工到职完成保证资料后即可领取工作服(临时工及包工均不发服装)。4.制发服装时由各部门依据人数造具领用名册盖章领用。5.工作服数量
夏服：男性员工：浅短袖衬衣二件，深色西裤二条。女性员工：浅色短袖衬衣二件，深色短裙二条。冬服：一律制发深灰色西服一件同色长裤一条。
数量：男女性员工每年制发夏季服装两套，冬装西服一套。6.套量：工作服装大小尺码由承制商制成样装由员工套量而定。(三)换季：每年以四月、十一月为换装时间。(四)服装穿着规定：
1.穿着工作服即代表本公司之精神，必须保持整洁，假日可免穿着。
2.为方便工作，工作服可以着出公司外，公司如有特殊团队活动须着情统一着装。(五)使用年限：
1.工作服穿着及保管以一年为期，按领用之日起算。2.工作服如未达使用年限遗失或故意损坏者，应按原价赔偿。
(六)工作服装制发费用由各部门按实发数量分摊。
(如经总经理核准者不在此限)。
八、保密规定
1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。
2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。
3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。
4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。
九、人员管理
1、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。
2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。
3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。
4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。
5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。
6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。
7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。
十、物品管理
1、办公用品的日常管理由综合管理部专门人员负责定期购买；
2、每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上,由管理部专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。
3、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。
4、新进人员到职时由综合管理部门统一配发各种办公物品。
十一、电脑管理：
1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时或离开20分钟以上，务必关机切断电源。违者罚款15元
2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。
3、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。违者罚款20元，重要文件根据情节轻重给与处罚。
4、严禁玩游戏、打私人电话及所有非公司指派的在线聊天工具。违者罚款50元。
5、公司及各部门的业务数据，须做到及时备份。
十二、网络管理
1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。
2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为（如：上网聊天），也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。
3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。
4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件
5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用IP地址必须按网络工程师指定的方式设置，不可擅自更改。
6、严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行。
十三、奖惩办法：
1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励；
2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名；
3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励： A、积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者；
B、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。
4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚： A、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的； B、泄露公司经营管理秘密的； C、私自把公司客户介绍他人的。
5、公司将设立年终全勤奖（未有迟到、早退现象及病事假），奖金于年终考评后一次性发放（以每个月的考勤统计为依据）。
6、在公司服务满三年（不含三年）的员工，将给予一周的带薪休假（休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假）及数额不等的一次性旅游补贴。
7、在公司员工正式录用后，购买社保相关险种。
十四、经费管理
1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司【借款申请单】，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必须在一周内报销销帐（出差人员在回公司上班一周内）；借款未冲平者，不允许再次借款。
2、员工报销已发生费用，首先需找主管会计领取并填写公司【支出凭证】或【支出报销单】（由主管会计负责提供、审核）；主管会计签字后，到借款处填入【借款申请单】中的报销日期，方算完成报销手续。
3、公司员工因公外出办事，交通工具以公交车为主，特殊情况需要乘坐出租车时须向主管经理请示同意后方可执行，否则费用不予报销。
4、公司薪金发放日定为每月8日。
十五、出差细则
1、员工出差前应填写【出差申请表】，主管经理签字后方可办理借款手续。出差期限由主管经理视情况需要，事前予以核定。
2、出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
3、出差费用的报销： 3、1）、交通费：
a、总经理、副总经理可乘坐飞机，费用实报实销。
b、其他员工出差原则上乘坐火车(硬卧)；特殊情况需乘飞机时，必须经主管经理特批，否则不予报销。
c.、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽 量少乘坐出租汽车，实报实销。2）、住宿费：
a、总经理、副总经理实报实销。
b、其他员工住宿标准为：一般地区120元/天/人以内，上海、深圳等地区200元/天/人以内为基准实报实销。3）、伙食费：
a、总经理、副总经理实报实销。
b、其他员工伙食费标准为：一般地区50元/天/人以内，上海、深圳等地区80元/天/人以内为基准实报实销。4）、出差补助：
a、乘坐火车路途补助50元/晚/人 b、在外补助100元/天/人。
4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。
5、出差回来后一周内填报【出差费用结算单】，办理报销手续。
6、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
十六、培训管理
1、新老员工培训内容及管理 1）、培训内容
a、公司文化（概况、成立历史、公司理念、团队品格、道德修养、行为规范等）； b、公司规章制度 c、新老员工认识； d、办公设备的使用；
e、指引工作地点区域设施（洗手间、就餐处、乘车处等）。2)、培训注意事项
a、新员工到岗时，公司全体员工应表现出热情、礼貌的态度，营造欢迎的气氛； b、员工业余时间自学。2）、培训考核
a、培训活动由综合管理部负责组织，采用签到的形式记录考勤。（出席记录将列入到公司的绩效考核范围）
b、培训考评由培训讲师负责考评，其成绩列入公司绩效考核范围。
十七、名片管理办法
1、总则
为使公司名片统一规范化，强化对外公关形象的塑造，特制定本办法。
2、名片格式
公司名片格式统一化，由公司行政管理部门依据企业形象设计。
三.名片印制程序
1、根据工作需要，需要印制名片的员工需首先向主管副总经理提出申请；
2、主管副总经理批准后会通知综合管理部门；
3、综合管理部门负责对外印制名片的印刷业务，印制完毕后发给当事人 四.名片使用
1、名片使用须恰到好处，不可像撒传单般滥用，掌握使用范围。
2、任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的名片。
3、员工与公司解除劳动合同关系后，严禁再使用公司原有的名牌从事任何活动，如若发现，公司将追究其责任，并予以支付人民币壹拾万元的经济损失费，同时对于造成甲方任何重大损失者，甲方保留以估算的损失额向有关机构提起诉讼的权利。
十八.各部门工作奖惩办法细则
销售部工作奖惩办法
一、因态度不好被投诉，经核实罚款20元，当月累计3次者取消月奖金。
二、站内信未处理，退款未标注造成严重后果者罚款50元。
三、客户留言未处理，值班电话非工作原因未保持畅通（电话故障报修除外）罚款20元
四、有订单未打单以及打错单相关责任人承担货物来回邮费。
五、严禁擅自更改商品价格，造成严重损失的罚款差价的2倍。
六、国定节假日加班补助按国家相关规定执行
设计部工作奖惩办法
一、凡是商品尺码未标准（误差≥5%）罚款20元
二、上图时间，接到的样品1-10件 3天内完成，11-20件5天内完成如非特殊原因未按时上架罚款50元。
三、产品缺货缺码2天内须在网页上注明，如未注明罚款10元。
库房工作奖惩办法
一、发错货承担来回运费，漏发货责任人承担单边运费。
二、收到返回件后须当天处理并在网上备注详情，如未处理每件10元罚款。
三、严禁在库房内及周边10米内吸烟，违者罚款50元/次，四、库房须保持整洁
五、到新清点时与送货方核对准确，如与送货方清点数额不符造成公司损失照价赔偿。
六、有货未发，罚款10元/次，迟发罚款5元/次，重发如货品丢失照价赔偿。
七、发货外观检测如因自身包装问题造成损失库房部自责。
出纳工作奖惩办法
一、对以标注退款的订单必须当天内退款，未在时间内退款的罚款10/订单。
二、开发票，如客服需要应即时开发票开票当日须把快递单归还到客服部（特殊原因除外）违者罚款10元/单。
会议管理制度
一、凡通知到会人员，必须在开会确定时间准时到会，迟到5分钟内罚款20元，迟到5分钟-20分钟罚款50元。到会人员必须携带会议记录本和笔，未带会议记录本和笔的罚款10元。参会人员，准备发言稿，二、会议分为一般工作会议、周末会议、月末会议、季末会议、年终会议。
1、一般会议和周末会议，普通员工发言不得超过3分钟，中层干部发言不得超过6分钟。总经理发言不得超过15分钟。
2、月末会议、季末会议，普通员工发言不得超过5分钟，中层干部发言不得超过8分钟。总经理发言不得超过20分钟。
3、年终会议普通员工发言不得超过8分钟，中层干部发言不得超过10分钟。总经理发言不得超过30分钟。特殊会议规定除外。
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执行时间：二〇一〇年六月一日
第三篇：设计部工作管理奖惩制度(乐天惠电信广告)（定稿）
设计部工作人员管理制度
(一)坚守工作岗位，不得擅离职守，上班时间不允许在办公区接听私人电话、严禁办公室打游戏违者罚款100元，开私人在线联系方式、看电影以及与工作无关的事情违者罚款50元。
(二)熟悉业务，认真钻研，提高业务水平。文明值班。积极妥善地处理好职责范围内的一切业务。
(三)重大、紧急和超出职责范围内的业务，应及时地向上级业务指挥部门、公司领导汇报和请示，以便把工作做好。
(六)加强安全责任，保守机密，不得向无关人员泄露有关公司内部的情况。
(七)维护好室内秩序。做到整洁卫生。禁止在工作时间大声喧华。无关人员不得随便进入该室。爱护公物，杜绝浪费。
(八)坚持批评与自我批评。团结互助，互相尊重。
(九)遇有特殊情况需换班或代班者必须经值班主管同意，否则责任自负。
(十)按规定时间交接班，不得迟到早退，有事须先请假，以便安排临时代替人员；并在交班前写好值班记录，以便分清责任。
五.接听值班电话应注意：
1.礼貌相待：不论打进、接入，应主动通报公司名称、职务、姓名，如对方未通报，应客气询问清楚；
2.使用语言文明，切忌粗声粗气；
3.对重要或较长的电话内容，可请对方复述一遍；
4.对要求打公司领导的电话，首先问清对方的单位名称、职务、姓名，然后婉转回答“请您稍等，我给您找一下”之类的话再处置；
5.对打听事情、咨询类应态度和蔼、礼貌对待、恰到好处地回答；
6.除紧急情况随时报告外，一般将若干电话内容集中到一起，有条理地予以报告；
7.加大节假日值班力度，由公司部门主管带班，排定值班表，印发各有关部门和人员；
8.根据需要，可安排公司单身职工多兼值班工作，并给予适当的加班补贴。
第三条 办公秩序
1.工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2.职员间的工作交流应在规定的区域内进行或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。
3.职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
4.各部门专用的设备由其部门指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。
5.发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。
二、工作奖惩办法
一、因态度不好被投诉，经核实罚款20元，当月累计3次者取消月奖金。
二、站内信未处理，退款未标注造成严重后果者罚款50元。
三、客户留言未处理，值班电话非工作原因未保持畅通（电话故障报修除外）罚款20元
四、有订单未打单以及打错单相关责任人承担货物来回邮费。
五、严禁擅自更改商品价格，造成严重损失的罚款差价的2倍。
六、国定节假日加班补助
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第四篇：出纳邵东惠 个人简历
简 历
邵东惠
黑龙江农业工程职业学院，经济管理系，会计电算化
专科，女，24岁，户籍:黑龙江大庆
Email：shaodonghui118812@163.comMobile：***、***
学历背景：2006/9-2009/7黑龙江农业工程职业学院经济管理系会计电算化
专业为经济管理类基础课程，涉及会计学、经济学、管理学、税务等方面。基础扎实、成绩优异，在校连续三年获得奖学金，并且毕业前获得会计上岗证。
主要课程：
基础会计、财务会计、税务会计、财务管理、经济与法规、统计学、会计电算化、计算机基础知识等
技能水平：专业证书：会计上岗证
英语：简单听说能力。
计算机：熟悉Windows系统；熟练使用Word、PowerPoint、Excel等Office软件； 普通话：国家口语测试一级水平，口齿清晰、声音醇厚。
在校经历：踏实认真 ——2006/12-2008/6担任学校学生团体联合会办公室主任、工作内容繁多，尽全
力做好每一份创新、创意性的工作。
付出总有回报，想做一件事情就去做，不论成与败，就是用心往最好了做。
工作经验：哈尔滨珍宝岛制药有限公司—— 2008/11-2009/3 —— 驻外会计
实习期间，长沙分公司，负责内勤及会计工作，积极认真，领导好评
大庆上策房地产经纪有限公司 —— 2009/4-2011/7—— 售楼处行政助理
未毕业就进入房地产代理公司，努力实干，近两年半时间，担任过银亿阳光城、英伦三岛两大项目的行政助理，负责销控制作，合同签订，工资佣金制作，销售信息统计,各类报表制作等重要工作。
个人能力：作为一名已经毕业两年多的学生，我深知自身的能力及缺点，在房地产公司做了两年的文职工作，现因个人原因，定居哈尔滨，固需要重新寻找工作，对自己信心的满满的我，有能力承担一切工作，也熟练的使用office办公软件，学习能力超强，能接受任何可学习的工作性质，因在大学期间学习会计专业，固想接触新的财务工作，望贵公司考虑我的申请。
第五篇：出纳管理制度
出纳管理制度
第一章
出纳岗位职责
第一条
负责现金的收付，每日终了时依据当天的现金收付凭证登记“现金日记帐”，并清点库存现金，保证库存现金余额与现金日记帐的现金余额一致，对现金的安全完整负责。
第二条
负责银行空白票据的领购、保管，办理银行存款的收付业务，对银行存款的安全完整负责。
第三条
每笔银行存款发生额及余额与银行存款对帐单一一进行核对，保证银行存款余额与银行存款对帐单一致。
第四条
负责发票的填开与保管，应认真填写发票事项、金额，确保每张发票填开完整规范。
第二章
现金和支票的管理
第五条
现金管理
（一）财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。
（二）本公司日常零星开支所需库存现金限额为10000元，超额部分应存入银行。
（三）财务人员支付现金，应从库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。
第六条
支票管理
（一）转帐支票：由出纳保管。员工如若转帐付款要凭总经
理批准签字后交出纳，然后出纳将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，经办人在支票存根上签字备查。
（二）现金支票：由出纳保管。员工如借支或大额现金付款，经总经理批准，由出纳填好现金支票，经办人在现金支票存根签字确认领取。经办人领取后请妥善保管，如丢失，后果自行承付，出纳概不负责。
（三）支票付款须先审后付，财务印鉴章由专人分别保管，出纳领用法人章需向总经理申请，说明申请事由，由总经理批准后方可盖章。
第七条
出纳标准操作要求：
按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定管理账户，办理存款、取款和结算。
（一）严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金。
（二）出纳人员每月核对银行账户，如有未达帐目，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符，应查明原因，及时报告主管会计或总经理处理。
（三）出纳人员应当每月定期或不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。如发现不符，应查明原因，及时报告主管会计或总经理处理。
（四）超出限额现金要及时存入银行，确保资金安全。
（五）会计人员应当履行监督、审计职能，定期或不定期对出纳人员实施抽查、盘点
第三章
货币资金支付业务的办理程序
第八条
支付申请。有关部门或个人用款时，应当提交货币资金支付申请单据，注明款项的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明（如：发票），及经手人签字。
第九条
支付复核。会计应当对货币资金支付申请单据进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关票据是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，经手人其他办理支付程序。
第十条
支付审批。履行审批程序，逐级经财务部长、总经理签字审批后，方可办理。
第十一条 办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请单据，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。
第十二条
差旅费报销流程：
（一）借款：由出差人员填写借款单，经总经理批准到出纳处审核，审核无误，出纳方可付款。
（二）出差人员回单位应及时整理出差票据到财务处报帐。
（三）出差人员应如实填写报销金额，规范贴好单据，到会计处审核，然后凭单据逐级经领导批准签字，出纳人员根据审批的金额付款或交主管会计冲帐，涉及支付现金的应由报销人员签字认可金额。
第十三条
出纳支付每一笔款项，不论金额大小均需逐级经领导批准签字。出纳要严格执行领导审批制度，不得超越权限预先支付。
第十四条
所有支出凭证由出纳严格审核其内容与金额是否与实际相符、票据来源是否合法、日期是否合理、领款人的印鉴是否相符如有疑问必须先查询后方能支付，支付款项应在原始凭证上由领款人签字。
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