学生会办公室财务制度

第一篇：学生会办公室财务制度

学生会办公室财务制度

1、院学生会活动经费由办公室统一管理，一切工作、活动经费开支应从“少花钱，多办事，办好事”的原则出发，合理使用。

2、学生会设两类帐本，包括学生会日常办公帐本及有关部门经费收支帐本，日常办公帐本由办公室部长负责会计及出纳；部门经费帐本由各部部长负责会计，副部长负责出纳，两本帐本均由主席和办公室负责监督。

3、各部门开展活动需要经费时，应以节约为原则制定活动经费预算方案，报给办公室，经主席审查并由主席签名后方可预支或报销。

4、各部的活动支出款项必须切实结合预算，否则，办公室不予报销。

5、报销必须以统一发票为凭证，发票必须写明单位、品名，注明单价、数量及日期，并在背面注明用途、经手人、证明人（经手人是干事由部长当证明人，经手人是部长由主席当证明人），以备复核，发票统一于周三例会时上交办公室。

6、各部门应厉行节约，超过预算金额发票一般不予报销。（如有特殊情况须详细注明原因）领取款项时必须由收款人签收备查。

7、办公室对学生会每一笔收入、支出都要详细记录，进行监督，并及时完成会计报表。

8、任何人不得挪用公款，凡徇私舞弊者，一经发生，即予以自动退职处理，并如数追回公款。

9、本制度由颁布之日起开始实施。

10、本制度最终解释权归学生会主席团所有。

第二篇：浙江大学管理学院学生会财务制度

2011管理学院学生会

第四章 财务制度

第四十四条总则

为确保管理学院学生会的正常运转，防止管理混乱、帐目不明等问题的发生，使学生会成员及广大学生的利益免受损害，特制定《浙江大学管理学院学生会财务管理制度》。学生会各部门应本着统筹兼顾、保证重点，提高经费使用效益的原则，合理安排财务支出。

第四十五条分则

一、制定和执行

（一）本制度由主席团委托办公室制定并由办公室执行，运作期间对学生会主席团负责并接受学生会全体成员的监督，由学生会主席团定期核查。

（二）办公室将定期公布学生会各部门的财务状况，以保证帐目的透明度。

二、经费来源和组成（一）浙江大学管理学院学生会的经费和相关财产由浙江大学管理学院统拨。

（二）学生会的外联经费。

三、财务预算

财务预算包括学生会总体经费预算和各部门根据以往活动支出情况和对本次活动情况的预测所制定的活动经费预算。浙江大学管理学学院学生会各部门在使用管理学院经费举办各类活动前，应本着量入为出、保证重点、勤俭节约、提高资金使用效益的原则，合理利用经费，积极发挥学生自己的潜能，拓展外联经费，保证能够在节约高效的前提下将活动办得成功，节约学生会开支，同时提高学生自己的综合素质。

（一）经费预算内容：部门活动经费以及日常办公经费两方面。

（二）制定时间：每个月初及申请活动经费前应制定详细、合理的活动预算，审批后在活动中严格执行预算，在规定资金内完成任务。

（三）具体要求：每月学生会活动经费原则上不超过4000元，各部门每月总经费最高限额为400元，发票报销原则上不超过200元。

（四）特殊情况：

1.如果在某月学生会总经费需要运作多个大型活动，则由主席团指导办公室调整各部门当月预算，确保当月整个学生会的场地费、文印店挂账费用和其他发票报销总和控制在4000元内。

2.学生会临时支出或者特别支出需要请示主席团，经批准后统一报办公室，专款专拨。

四、财务挂账制度

为规范管理学院学生会财务行为，加强财务管理，规范财务挂账手续，提高学生会经费的使用效率，根据《浙江大学管理学院学生会财务管理制度总则》，特制定一下细则。

（一）挂账地点

蓝田文印店（老板联系方式： 吴松 ws111@zju.edu.cn ***）

（二）挂账物品

2011管理学院学生会

2011管理学院学生会

挂账物品包括:：海报、喷绘、横幅、传单、表格等蓝天文印店制作的各种日常文印及其他可挂账物品。

（三）挂账流程：

挂账之前去刘凤仪老师处领取挂账单，经过她的签字和盖章再去蓝田文印店挂帐，将挂账单交到蓝田文印店，注意必须写明挂账物品的名称、数量以及价格，并需要当事人签名。

五、财务报销制度

为规范管理学院学生会财务行为，加强财务管理，规范财务挂账报销手续，提高学生会经费的使用效率，根据《浙江大学管理学院学生会财务管理制度总则》，特制定一下细则。

（一）财务报销范围：

1.日常文印（进行挂账）

2.日常小额开支

日常小额经费的开支经指导老师和主席团审批允许后，需由购置负责人先垫付。

3.活动开支

活动中可以挂账的费用一律挂账，不能挂账的费用一律开出发票，不能开发票的需开出票据。活动经费数目在500元以内的，请活动负责人尽量自己垫付。活动经费的数目较大时，可向老师申请预支。大型活动可以分期摊销，但每个活动都需独立记账。

（二）财务报销流程简述：

1.各部门负责人通知办公室相关财务负责人相关内容和金额，在活动一周之内，将发票交到其手中。

2.办公室工作人员收集，整理材料，审批并编写汇总表（纸质表以及电子版），交付刘凤仪老师（办公室在管院大楼501B），电子稿留底。并从刘凤仪老师处领取报销金额。

3.办公室负责人将报销金额交付各部门负责人。

（三）报销具体要求：

1.各部门需指定一名部员或一个小组专门管理内部财务工作和本部门账目。各部门两周内把发票交到部门财务负责人手中。

2.发票每月报销一次，每个月月底前的周六18：00前各部门财务负责人把发票整理好交到办公室相关负责人手中。遇重大活动可两周报销一次。

3.发票正面的客户名称（台头）一律写“浙大”，项目类别一律写“办公用品”，；背面用铅笔注明详细时间和该笔钱的用途，经手人（两个）签字。只有正规发票才能报销，无法开取发票的，要开取收据。

4.各部门向办公室报销（包括文印挂账）请先填写登记财务结算表（另附）。填写好后发到办公室公邮somsu_bg2011@126.com。然后再把纸质发票交给办公室，办公室需要电子留档。

5.未经主席团批准，各部门不得在外以学生会名义设立账目。

6.办公室有权对所有报销票据的合理性与真实性进行审核。对于用于非办公支出的以及支出用途填写不明的票据，一概拒收。用于部门内部活动的款项，须书面申请经主席团审批后方能获得。

7.跨部门成立项目小组的活动经费的申请，须填写相关的表格，活动经费由工作人员先行垫付，待活动结束后整理相关发票，一周内到办公室相关人员处报销。如果是持续时间长的活动，可分期摊销，但每次申请都需要有明细账。

2011管理学院学生会

8.请各部门遵循节俭的原则，报销制度有严格规范。

六、财务结算制度

财务结算主要是办公室对学生会每月经费使用的结算、对该月各个部门内部账目清单的整理以及各部门内部结算与预算的对比性分析。浙江大学管理学院学生会各部门在申请报销时，应本着真实准确、如实上报的原则，向办公室递交该月的经费支出情况，先经办公室审核通过再交由辅导老师和主席团审批后，方可进行相关报销事宜。各部门负责人需对申请材料的真实性和完整性负责。

（一）部门经费结算与预算的对比分析:

每月发票报销的费用需要提前规划，原则上不超过规定额度，超出部分必须出示清晰合理的资金去向方可报销。对于实际支出超过预算金额的部分，各部门必须在申请表中作出合理解释并备注，需从项目规划、支出安排、实施细节等具体方面，详细分析超支的原因。超支部分经学生会主席团审批通过后，方可报销。

（二）学生会财务结算情况:

办公室将根据各部上报情况如实记录、统计，并制作各部门该每月账目清单上传至学生会公共邮箱somsu_bg2011@126.com。

七、学生会外联资金入账制度

（一）各部门（外联部为主）为学生会争取校外资源时，必须遵守国家法律法规以及浙江大学相关章程条例。

（二）各部门（外联部为主）在争取校外资源时，可要求主席团和办公室在恪守原则基础上提供一切便利，但必须事先向主席团提供赞助方详细书面信息以及其他相关信息，在得到主席团审议通过后方可施行。

（三）各部门（外联部为主）得到校外赞助时必须先填写相关入账表格，出具赞助方的证明，并将赞助费用按原始金额转至学生会账户。

第三篇：唐山学院学生会财务制度

唐山学院学生会财务制度

第一条：为增强唐山学院学生会财务管理的规范性和透明度，有效地使用资源，学生会实行资金统一监管调拨的基本财务制度。学生会财务管理，必须严格遵守国家相关法律法规，执行唐山学院相关财务管理的规章制度。

第二条：学生会各项财务活动统一由主席团审批监督，财务部负责执行具体管理。所有支出款项由主席团商讨决定后，经财务部统一调拨。

第三条：学生会活动经费主要用于活动奖品、办公用品的购置及有关日常工作活动的经费。经费的使用必须本着勤俭节约、精打细算的原则，并履行正规的申请、报销程序。

第四条：每学期第二星期，学生会各部部长提交工作计划，对该学期重大活动必须进行预算，并上报主席团审批。

第五条：财务部作为学生会财务管理部门，涉及财务等敏感内容。除主席团外，任何学生会机构及委员不得干涉财务工作，以保证财务管理独立。

第六条：职能范围：

1.负责日常各部办公用品花费的监督，审查，报销。

2.负责每学期各部立项活动实际花费与预算的审核，报账明细审查，发票的检查。

3.负责考核在活动中表现优异的委员，向主席团提出申请，发放津贴补助。

4.负责管理院学生会财产，每月形成财务账单，张贴于院学生会办公室，并以短信形式向主席团公布。

5.负责统计各个部门日常办公花费，并形成书面报告。积极与团委沟通，最大限度为学生会争取办公经费与活动经费。

第七条：日常办公用品报账流程：

1.各部根据日常办公需要，填写《唐山学院学生会财务报账单》，并通知主席团和财务部，以便财务部能及时准备好报销资金。

2.采购完毕后，补全《唐山学院学生会财务报账单》，由所在部部长进行初审，检查报账明细是否与事实相符。

3.经部长初审无误后，将《唐山学院学生会财务报账单》和购物凭证交给财务部会计审核，检查报账明细是否与报账凭证一致。若不一致，财务部有权拒绝报销。

4.经财务部审核无误后，将《唐山学院学生会财务报账单》交给财务部主管主席审批。

5.财务部主管主席审批通过后交给财务部出纳进行报销。

注：日常办公用品报账时间为每月倒数第一周星期二下午4:00—4:30。

第八条：立项活动报账流程：

1.在各部办完活动后一周内，请各部长根据活动开销，在A4纸上写出购物明细（参考《唐山学院学生会财务报账单》），整理相关发票（立项活动只视发票为唯一报账凭证）。

2.把以上材料交给财务部，经财务部检查实际花费不超过预算后，承接此笔报账。如若超出，财务部将购物明细转交主席团，对个别项目进行调整，按照一定百分比予以替换。并通知相关部长。

3.财务部检查无误后，将报账材料上交团委。经刘老师审核后，正式转交团委，等待团委报销。

4.团委报账周期为10—14天，团委报销后，财务部将主动联系相关部长，进行资金转交。

注：1.立项活动报账报账时间为每学期末倒数第四周，具体时间短信通知。

2.发票只报销河北省国家税务局通用手工/机打发票（E），河北省地方税务局通用手工/机打发票，河北省地方税务局通用定额发票（01）。手工机打发票户头为唐山学院，内容可为笔记本，洗衣粉，香皂。活动涉及服装的可开服饰，涉及运动的可开篮球，足球。定额发票扣的章不能是餐饮业发票专用章。

第九条：由于团委临时安排的活动较多，对于临时安排的活动报销参照第七条。

第十条：其它：

1.对于不按《唐山学院学生会财务制度》第七条，第九条报账流程，财务部有权拒绝报销。

2.对于日常办公用品报账，因为一些原因无法提供发票，电脑小票及收据的，请找主席团开《唐山学院学生会报账证明》，此证明必须为主席亲自手写，代写无效。如若代写，财务部有权拒绝报销。

3.其他非正式渠道报销的账目，财务部有权追查报账凭证，各部有义务补交《唐山学院学生会财务报账单》。如若不补交《唐山学院学生会财务报账单》以及相关报销凭证，财务部将其纳入《违规报销黑名单》，有权拒绝该部日后各种报销。

4.财务部直接对主席团负责。未尽事宜由财务部结合财务现状，向主席团提出申请解决。

第十一条：各种途径的外联进账按20%提成奖励。

第十二条：《唐山学院学生会财务制度》最终解释权归主席团所有。

唐山学院学生会

第四篇：学生会办公室

学生会办公室

2011---2012学年第二学期工作计划

为了更好的贯彻学院在发展中所倡导的各种精神,促进学院的快速发展。系办公室将以不断完善的工作制度,不断创新的工作理念,不断调整的工作面貌,来切实发挥办公室的作用以迎接新学期的各项任务。

本部门根据本学期的工作实际,制定了以下工作计划：

一：加强对学生干部的管理考核力度。以服务同学为宗旨,积极配合系里各项工作的展开。以“内增素质,外树形象”为指南,切实提高本部门成员的工作效率与工作积极性。二：在即将到来的10月16号的数码设计系迎新晚会中，作好晚会现场值勤人员的活动安排（包括现场保洁，现场气氛的带动，现场秩序的维持等等）。帮助老师做些有关晚会筹备方面的事情。

三：在校运会期间，积极主动配合老师所做出的安排与调整。努力完成好老师布置的工作任务。为给本系的运动员提供无忧的后勤保障而做出努力。

四：及时做好系学生会值班轮勤工作（站岗值勤等）,并作好值班登记情况。对系学生干部的值班缺勤情况予以备案，以此作为学生干部考核时的参考依据。

五：建议

给予学生会各个部门的部长一定的权限。要求每个部长对所在部门成员的日常表现（主要指开例会的出勤情况，对待工作的态度积极与否等等)做一下记录，并将记录定期交与办公室登记备注，这也将作为学生干部考核的一项依据。采取这种方式，目的在于提高学生会整体的办事效率，增强学生干部队伍的纪律性和凝聚力，提高学生会在同学们心目中的威信,有效避免部门内部的松散，防止某些部门出现一些不近人意的状况。

六：本部门将定期开例会(会议的频率还应视具体的情况而定),初步定为每周一例会。例会主要是对近期内的各项工作予以及时总结。发现不足,肯定成绩。并按照实际情况制定下一阶段工作的重点以及具体实施方案。

七：搞好学生会的纵与横的关系。在着重于加强院系学生会之间联系与沟通的同时,也要注意把握好学生会与其他的学生组织之间的关系，以便促进系学生会的各项活动更好地开展。

八：提高团员意识,积极响应团组织的号召,认真及时地传达院系精神。定期组织本部门成员学习党中央的精神，以保持先进性。

九：做好本部门的接班工作，特别是在纳新这个重要的环节更要给予充分的重视。把好关口，为部门吸收较为优秀的人才，以便办公室今后更好地开展工作,服务同学, 锐意创新，为我系争光。

以上是学生会办公室这学期的工作计划，办公室尽己所能，作好本职工作，新学期取得新成绩。

系学生会办公室

第五篇：学生会办公室

学生会办公室：

学生会“办公室”隶属于学生会，是学生会的中枢系统。部门宗旨：用心努力、做好服务。

办公室的工作可以概括为三点:

一、日常性工作。这方面又可以细分为：学生会信息采、集编辑工作：学生干部值班与考勤工作：学生会物品保管发放工作。

二、辅助性工作。这主要是指辅助辅导员主席以及辅导员助理，开展完成一些工作。

三、综合协调工作。主要包括：部门协调，即为即协调好团总支学生会下设各个部门之间的关系，为团总支学生会工作的开展营造一个好的氛围；事务性协调，即为团总支学生会各部门工作的开展做好人员、物品等方面的协调、保障其工作顺利开展。

新学期新的起点，学生会办公室秉承服务宗旨，以更用心的努力，使工作再上新的台阶！

学生会办公室职能：

学生会办公室协助老师以及主席进行策划、决策工作，调查了解和监督学生会各部、各院系学生会的工作落实情况，并及时向上级反映存在的不足之处和问题所在。办公室在原有基础上进一步发展，本着：高效、准确、简洁，的工作原则，其职能细则如下：

1、负责学生会日常公文的起草处理工作，以及学生会各类文件、档案整理存档工作；

2、负责学生会办公室人员值班的安排，制定学生会制度、例会制度等；

3、负责组织安排学生各类会议，确立议程，做好记录与考勤工作，重要会议形成纪要，并督促检查会议决定的执行情况；

4、负责做好学生会开学“工作计划”及期末“工作总结”；

5、根据学生会决定及老师和主席指示，负责组织协调多个部门共同办理的综合性工作及学生会的有关重大活动。协助老师及主席督促检查学生会各部门工作职责的执行情况；

7、结合学生会的中心工作，开展调查研究，作好信息的收集、整理和上报工作，协助老师及主席进行决策；

8、及时发现，解决内部存在的问题和工作矛盾，并及时向老师及主席汇报工作情况，加强学生会的凝聚力，以利于工作顺利且有效的开展；

9、协调各部室之间的关系，做好大型活动的前期准备和人员调配工作。

10、定期公布学生会工作进程，增加学生会工作透明度，反映同学们的意见和建议；

11、协助老师及主席处理好其它日常工作。

办公室的特色活动：

1、举办“新生联谊会”

2、举办“送老生座谈会”

3、新学期“迎新生”活动