(300070碧水源)披露治理专项活动的整改报告(董事会公告)

第一篇：(300070碧水源)披露治理专项活动的整改报告(董事会公告)

碧水源(300070)公司第二届董事会第七次会议于2010年12月22日召开，审议了以下议案：

一、审议通过了公司《公司治理专项活动的整改报告》(一)公司治理自查阶段为保证公司治理专项活动的顺利开展，公司成立了公司治理专项活动自查和整改工作领导小组，由董事长作为领导小组组长，董事会秘书负责组织与协调，董事长高度重视此项工作，认真研究，周密部署，严格督促治理专项活动按计划顺利实施，(300070碧水源)披露治理专项活动的整改报告(董事会公告)。工作组成员认真学习了中国证监会、北京证监局下发的文件，并严格对照法律、法规和《通知》要求的自查事项，对公司“三会”运作情况、内部控制情况、信息披露情况等内容开展全面深入的自查工作，认真查找法人治理结构方面存在的问题和不足，分析原因并提出切实可行的整改计划。(二)公众评议阶段2010年8月17日，公司第一届董事会第三十六次会议审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》以及《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，并于2010年8月18日在中国证监会指定信息披露网站上进行了公告。同时，设置了专门的电话、传真、邮箱和制定联系人，听取投资者和社会公众的意见和建议，加强与投资者沟通，以便进一步提高公司治理水平，整改报告《(300070碧水源)披露治理专项活动的整改报告(董事会公告)》。(三)整改提高阶段公司认真查找公司治理存在的问题，结合北京证监局现场检查提出的问题，公司董事会组织有关部门和相关责任人认真学习，针对相关问题逐条进行了检查和讨论，并制定了相应落实措施，进行认真整改。

二、审议通过了关于修订《对外投资管理制度》的议案原《对外投资管理制度》第二章第十条为“股东大会同意董事会授权公司董事长运用公司资产进行对外投资的权限为：(一)短期投资，一个会计年度内运用资金总额累计不得超过公司最近经审计净资产的10%，单项投资运用资金不得超过公司最近经审计净资产的5%。(二)长期投资，一个会计年度内运用资金总额累计不得超过公司最近经审计净资产的10%。”修改后将本条内容删除修改后的《对外投资管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。此项议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

三、审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案

1、在原《募集资金管理制度》第四条后新增加一条“公司设立专用账户事宜由公司董事会批准，并在公司申请公开募集资金时，将该账户的设立情况及材料报相关监管部门备案。对于专用账户派生且接受同样监管的定期存款账户，董事会可授权公司管理层批准设立。”

2、原《募集资金管理制度》第五条为“公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户(以下简称”专户“)集中管理，专户数量不得超过募集资金投资项目的个数。除募集资金专户外，公司不得将募集的资金存放于其他银行帐户(包括但不限于基本帐户、其他专用帐户、临时帐户)；公司亦不得将生产经营资金、银行借款等其他资金存储于募集资金专用帐户。”修改为“公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户(以下简称”专户“)集中管理，专户数量不得超过募集资金投资项目的个数。除募集资金专用账户和该账户派生且接受同样监管的定期存款账户外，公司不得将募集的资金存放于其他银行帐户(包括但不限于基本帐户、其他专用帐户、临时帐户)；公司亦不得将生产经营资金、银行借款等其他资金存储于募集资金专用帐户。”修改后的《募集资金管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。此项议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

第二篇：300070碧水源关于上市公司治理专项活动的整改报告 [最终版]

北京碧水源科技股份有限公司关于上市公司治理专项活动的整改报告根据中国证券监督管理委员会下发的《关于2009年上市公司治理相关工作的通知》(上市部函088号)和北京证监局《关于北京辖区上市公司2009年公司治理相关工作的通知》(京证公司发84号)的精神，遵照北京证监局和深圳证券交易所的部署，北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)参照《公司法》、《证券法》、《深圳交易所创业板股票上市规范运作指引》等有关法律、行政法规以及《公司章程》的要求，深入开展上市公司治理专项自查工作，在北京证监局的指导和社会公众的监督下，按照中国证监会要求完成了公司治理专项活动各阶段的工作，现将活动开展情况和问题整改情况汇报如下，300070碧水源关于上市公司治理专项活动的整改报告。

一、公司治理专项活动开展情况(一)公司治理自查阶段为保证公司治理专项活动的顺利开展，公司成立了公司治理专项活动自查和整改工作领导小组，由董事长作为领导小组组长，董事会秘书负责组织与协调，董事长高度重视此项工作，认真研究，周密部署，严格督促治理专项活动按计划顺利实施。工作组成员认真学习了中国证监会、北京证监局下发的文件，并严格对照法律、法规和《通知》要求的自查事项，对公司“三会”运作情况、内部控制情况、信息披露情况等内容开展全面深入的自查工作，认真查找法人治理结构方面存在的问题和不足，分析原因并提出切实可行的整改计划。(二)公众评议阶段2010年8月17日，公司第一届董事会第三十六次会议审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》以及《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，并于2010年8月18日在中国证监会指定信息披露网站上进行了公告。同时，设置了专门的电话、传真、邮箱和制定联系人，听取投资者和社会公众的意见和建议，加强与投资者沟通，以便进一步提高公司治理水平。(三)整改提高阶段公司认真查找公司治理存在的问题，结合北京证监局现场检查提出的问题，公司董事会组织有关部门和相关责任人认真学习，针对相关问题逐条进行了检查和讨论，并制定了相应落实措施，进行认真整改。

二、公司自查中发现的问题及整改落实情况公司对自查过程中发现的问题，按照前期公告的整改计划，积极采取应对措施实施整改，具体情况如下：

1、完善公司内部控制管理制度整改情况：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，对《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》个别条款进行了修订，完全满足证监会、交易所的相关规定，进一步健全了公司的内部控制体系。

2、进一步加强公司投资者关系管理工作整改情况：公司加强了对从事投资者关系管理的工作人员的培训工作，努力提高其素质与能力，公司董事会秘书何愿平先生和证券事务代表张兴先生均参加了深圳证券交易所董事会秘书培训班，并取得董事会秘书资格证书。积极拓宽与投资者沟通的渠道，认真倾听投资者对公司的建议和批评，通过主动的、充分的信息披露、每月一次的投资公开接待日及与投资者进行的相关良性互动活动，提高了公司信息的对称性，加强了各类投资者对公司的了解。

3、进一步加强和完善内审部的建设。整改情况：在日常工作中，内审部严格依照《内部审计制度》，以业务环节为基础有效开展审计工作，对公司及控股子公司的财务信息、内部控制等进行审查与评价，并对其改善情况进行持续跟进。另外，公司也充实了内审部的人员实力，加强了内审部在公司法人治理结构治理中角色。

4、加强对董事、监事和高级管理人员的培训整改情况：积极组织董事、监事、高级管理人员及相关人员参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习和培训，公司全体董事、监事、高级管理人员均参加了深交所关于法人治理结构及内控管理的培训。董事、监事、高级管理人员参加了北京辖区上市公司2010董事监事常规培训班，公司财务总监及内部控制相关负责人员积极参加了北京证监局举办的企业内部控制配套指引培训班，进一步增强董事、监事和高级管理人员的责任感和业务水平，不断完善法人治理结构，为公司持续规范运作奠定思想基础，整改报告《300070碧水源关于上市公司治理专项活动的整改报告》。同时，公司也形成了董事、监事、高级管理人员内部学习、交流机制，定期对相关政策与规定进行内部培训。

5、充分发挥公司董事会专门委员会作用整改情况：具体落实在日常工作中，发挥专门委员会的作用，进一步重视董事会各专门委员会的职能作用。同时，公司为专门委员会发挥作用提供各种便利条件。另外，公司进一步完善与独立董事之间的沟通机制，强化对董事的服务和董事会及专门委员会的会前、事前沟通，定期或不定期拜访独立董事，了解他们意见，切实发挥各专业委员会的作用，提高科学决策和风险防范的能力。(二)对公众评议提出的意见或建议的整改情况在公众评议期间，广大投资者和社会公众未就公司治理情况发表明确的意见和建议。公司将以本次公司治理专项活动为契机，继续做好与投资者的沟通工作，诚恳接受广大投资者和社会公众对公司治理提出的建议。

三、对北京证监局提出的监管意见的整改情况北京证监局于2010年11月22日至11月30日对公司进行了现场检查，并出具了《关于对北京碧水源科技股份有限公司专项检查的监管意见》(京证公司发【2010】209号)(下称“监管意见”)。公司针对相关问题逐条进行了检查和讨论，并制定了相应落实措施，具体情况如下：

1、检查未见总经理办公会议记录整改措施：总经理办公会在日后的工作中严格依照《总经理工作细则》，加强会议纪要及记录的编制，确保总经理办公会工作底稿的完整性，特别是做好员工离职时的文件档案保管与交接工作。预计完成时间：即日整改，今后长期关注，确保规范运作。整改责任人：公司总经理

2、关于董事会规范运作的问题(1)部分董事会会议资料中存在表决票与出席人数不符的情况整改措施：董事会在今后的工作中，严格核对董事成员表决票的收集与整理工作，加强文件的归档保存工作，确保董事会相关文件的完整性。预计完成时间：即日整改，今后长期关注，确保规范运作。整改责任人：公司董事会秘书(2)部分董事会表决票中个别董事仅有签名，无表决意见整改措施：公司将加强对董事的提醒，完整填写董事会表决票。并加强对所有董事、监事及高级管理人员的学习工作，确保此类问题不再发生。预计完成时间：即日整改，今后长期关注，确保规范运作。整改责任人：公司董事会秘书(3)部分董事会会议记录正文显示的记录人与签字页的记录人不符整改措施：公司将对有关问题进行彻底检查，并在以后的工作中更细致的编写会议记录，保证这种打印错误不再发生。预计完成时间：即日整改，今后长期关注，确保规范运作。整改责任人：公司董事会秘书(4)2010年7月2日，公司出现一次临时董事会未连续编号，无会议通知、表决票整改措施：公司对未达到披露标准的临时董事会有不正规的情况，公司将认真对此类现象进行整改。确保每次会议符合《董事会议事规则》的要求。预计完成时间：即日整改，今后长期关注，确保规范运作。整改责任人：公司董事会秘书(5)第二届董事会第一次会议，一位董事授权另一位董事出席，但授权书没有明确授权范围和意见整改措施：公司将加强对所有董事、监事及高级管理人员对《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的学习培训工作，确保每位董事、监事、高级管理人员熟悉规则，不再发生此类情况。预计完成时间：即日整改，今后长期关注，确保规范运作。整改责任人：公司董事会秘书(6)部分董事会授权委托书公司保存的是复印件整改措施：公司加强对文件的整理归档工作，保证会议资料的全面、完整。预计完成时间：即日整改，今后长期关注，确保规范运作。整改责任人：公司董事会秘书(7)检查未见独立董事工作笔录、独立董事工作未有痕迹整改措施：公司独立董事经常对公司进行走访，积极参加董事会及各专门委员会的会议，但是在工作中并未留下工作笔录。今后公司会按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，做好独立董事工作笔录，确保独立董事工作留有痕迹。预计完成时间：即日整改，今后长期关注，确保规范运作。整改责任人：公司董事会秘书

3、相关制度完善工作(1)公司《对外投资管理制度》第二章第十条规定，股东大会可以同意董事会授权公司董事长对外投资，不符合公司法第十六条的相关规定整改措施：公司《对外投资管理制度》第二章第十条规定，股东大会可以同意董事会授权公司董事长对外投资。实际操作中，股东大会从未对董事长进行授权。公司的对外投资都是经过董事会决定的。公司将尽快对《对外投资管理制度》进行修改，确保公司制度符合相关法律、法规的要求。预计完成时间：即日整改，提交本周内公司召开的董事会审议通过以上条款的修订事宜。整改责任人：公司董事长(2)公司超募资金存在定期存单形式存放，公司的《募集资金管理制度》对此没有进行相应的规范，公司也没有对外进行披露整改措施：公司对《募集资金管理制度》做出相应的调整，明确规范募集资金的各种存放形式。并尽快召开董事会对相关制度进行修改。公司将在定期报告中对以定期存单形式存放的超募资金进行披露。预计完成时间：即日整改，提交本周内公司召开的董事会审议通过以上条款的修订事宜。整改责任人：公司董事长

4、财务工作改善公司截止2010年9月30日两个募集资金投资项目实际使用金额与对外披露的数额存在差额，分别存在一笔误记整改措施：严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、规章制度以及公司《募集资金管理制度》、《财务管理制度》的规定，加强对募集资金实际使用过程中各个流程的规范控制，确保募集资金按项目实际使用金额与对外披露的数额保持一致，严格防范此类误记现象再次发生。预计完成时间：即日整改，今后长期关注，确保规范运作。整改责任人：公司财务总监公司董事会、监事会、管理层成员一致认为：此次中国证监会北京监管局对公司的专项检查，进一步督促提高了公司董、监事、高级管理人员及其他相关人员的认识，促进了公司的规范化运作的意识。公司将认真分析存在的问题，剖析成因，切实落实整改措施，尽快解决存在问题。同时，公司将以此为契机，一要加强法律法规的学习，增强公司各层面特别是经营管理层的规范意识；二要加强内部控制制度建设，强化内部管理，细化制度流程，加强执行力度；三要强化董事会、监事会监管力度，全面提高公司的规范运作水平。建立公司治理的长效机制，提升公司的核心竞争力和盈利能力，塑造业绩优良、诚信运作上市公司，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，使公司持续、健康、稳定地向前发展。北京碧水源科技股份有限公司董事会2010年12月22日

第三篇：(601106中国一重)关于公司治理专项活动整改报告(董事会公告)

中国一重(601106)董事会采用通讯表决方式召开，审议通过《中国第一重型机械股份公司关于上市公司治理专项活动的整改报告》：根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》以及黑龙江证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》等文件精神，公司于2010年7月对公司治理情况开展严格自查，并于2010年7月29日采用通讯表决方式召开了公司第一届董事会第八次会议，审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》，并进行了公告，(601106中国一重)关于公司治理专项活动整改报告(董事会公告)。2010年10月12--13日，黑龙江证监局就公司治理情况进行了现场检查，并于2010年10月15日下发了《关于对中国第一重型机械股份公司治理情况的综合评价及整改建议的通知》，认为公司治理结构较为完善；“三会”运作比较规范；内控制度健全，重大投资决策、关联交易决策程序基本做到了严格规范并得到有效执行；公司与控股股东实现了“三分开”、“五独立”；高管人员职责清晰，基本做到勤勉尽责。同时也指出了公司在治理方面尚存的问题：

1、公司“三会”记录需进一步细化；

2、公司需进一步做好投资者来访登记工作；

3、公司一名独立董事尚未取得任职资格；

4、公司治理制度还需进一步修订和完善，整改报告《(601106中国一重)关于公司治理专项活动整改报告(董事会公告)》。黑龙江证监局同意公司从2010年10月15日起进入公司专项治理活动的整改提高阶段，同时要求公司针对上述问题提出切实可行的整改措施，尽快完成整改工作，并于11月19日前提交整改报告。根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的文件精神，及黑龙江证监局提出的加强公司治理的整改建议，公司积极开展整改活动，针对存在的问题立即着手实施整改，并取得了一定的成效。现就有关公司治理整改情况汇报如下：公司治理专项活动整改措施

1、进一步细化“三会”记录工作。公司将严格按照监管部门的要求，今后再召开“三会”会议时，将对会议内容，特别是股东代表、董事、监事等参会人员的会议发言内容进行详细记录，并妥善保管相关资料。责任人：董事会秘书。整改时限：持续改进。

2、进一步做好投资者来访登记工作。黑龙江证监局就公司治理情况进行现场检查结束后，公司立即建立了《投资者来访登记簿》，2010年10月21日公司接待了检查后的第一批投资者，并严格按照要求对来访的投资者进行了登记。责任人：董事会秘书。整改时限：2010年10月20日前。

3、关于公司一名独立董事任职资格问题。关于公司仍有一名独立董事没有取得任职资格的问题，10月下旬公司已为该名独立董事报名参加上海证券交易所11月初举办的“上市公司独立董事任职资格培训”，预计该名独立董事将于2010年11月底前取得独立董事任职资格。责任人：董事会秘书。整改时限：2010年11月底前。

4、公司治理制度的进一步修订与完善。2008年公司成立后，公司即着手对原有的各项管理制度进行修订和完善，同时按照《公司法》、《证券法》和上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，经2009年7月12日公司召开的公司第一届董事会第五次会议、公司第一届监事会第二次会议和公司2009年第二次临时股东大会审议通过了修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》等18项管理制度，使公司内控制度得到进一步完善。按照《关于做好上市公司2009年报告工作的通知》精神，2010年4月25日公司第一届董事会第七次会议审议通过了《公司年报披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等4项管理制度，使公司的信息披露工作更为规范，并保证公司资金的安全使用，充分保障投资者的权益。公司将按照中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，及时修订完善相关管理制度，并提交董事会会议审议。同时公司将根据最新的规范性文件要求及时完善公司相关管理制度和内部控制制度。责任人：董事长。整改时限：持续改进。

第四篇：(601158重庆水务)治理专项活动自查报告和整改计划(董事会公告)

重庆水务(601158)董事会以通讯方式召开，审议通过关于《公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案：为根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》以及重庆市证监局《关于做好重庆上市公司治理专项活动有关工作的通知》的精神，公司本着实事求是的原则，严格对照加强上市公司治理专项活动自查事项，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等有关法律、法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，全面开展公司治理、内部制度完善及执行情况的自查工作，现将自查报告及整改计划报告如下：特别提示经过自查，公司在治理方面存在有待改进的问题主要有：

1、公司治理结构有待进一步完善，主要是还未建立《投资者关系管理制度》、《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作制度》等制度；

2、与上市公司相适应的薪酬考核与激励约束机制尚待建立和完善；

3、董事会专门委员会和独立董事在公司经营管理工作中的作用还有待加强，(601158重庆水务)治理专项活动自查报告和整改计划(董事会公告)。公司治理存在的问题及整改措施(一)公司尚未制定《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作制度》。公司成立以后，根据相关法律法规的规定，制订和完善了公司的各项法人治理制度，但尚需制订《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作制度》，以提高年报工作质量，保证公司报告信息披露更加符合要求，整改报告《(601158重庆水务)治理专项活动自查报告和整改计划(董事会公告)》。整改措施：立即建立上述2个制度，并在公司年报编制过程中严格按照新制定的和原有的制度，进一步完善年报工作的程序，提升年报工作质量，以确保公司报告的信息披露更加符合要求。整改时间：2010年12月31日前。整改责任人：董事会秘书邱贤成。(二)需要建立《投资者关系管理制度》，以更积极主动地做好对外沟通工作。公司董事会办公室作为具体负责对投资者的接待和投资者关系管理的部门，在董事会秘书的领导下，严格把握信息披露的时效性，利用指定信息披露网站、报纸等媒介及时、准确地公布招股说明书、上市公告书、定期报告、临时报告等信息，在确保股东的知情权的基础上，还通过面对面会谈交流、回复电子邮件、认真接听并回答投资者电话提问等多种形式，多渠道做好和投资者的沟通。来公司调研的投资者普遍反映公司在对外信息披露和与投资者交流方面比较诚信、务实，能够从水务行业建设、运营的专业化角度如实、客观对外推介公司。作为一家新上市公司，投资者关系管理工作是一个全新的课题，总结目前工作，公司在以下方面存在不足之处待改进和提高：

1、投资者关系管理工作主动性有待加强，还未采用业绩说明会、网络见面会等主动创新形式，主动邀请机构调研等方式与投资者沟通的情况不多；

2、尚未制定《投资者关系管理制度》，未将日常工作中的做法制度化，常态化。整改措施：根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，尽快建立《投资者关系管理制度》，并严格按照《投资者关系管理制度》的规定，通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，增进股东、潜在投资者、金融中介、财经媒体对公司的了解和认同，树立公司在资本市场的良好形象，以促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，最终实现公司价值最大化和股东利益最大化。为更好地加强与投资者沟通，除通过临时公告、定期报告、接听并回答投资者电话、回复投资者邮件及传真等形式认真做好日常信息披露工作及与投资者保持良好沟通以外，公司还将采用投资者见面会、网上业绩说明会、组织机构投资者到公司调研参观等创新形式积极主动地做好对外沟通工作，在适当条件下推动公司高管人员“走出去”，主动参加金融中介机构、财经媒体等举办的论坛、研讨会等活动，直接面对投资者推介公司情况，将投资者关系管理工作纳入公司市值管理工作中。通过以上方面的工作，公司将努力让投资者关系管理工作真正做到“专门部门、专业人员、专项活动、专业水平”。整改时间：2010年11月30日前建立公司《投资者关系管理制度》整改责任人：董事会秘书邱贤成

第五篇：(002341新纶科技)通过公司治理专项活动的整改报告(董事会公告)

新纶科技(002341)公司第二届董事会第七次会议于2010年12月15日召开，会议表决通过如下决议：

一、审议通过了《上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》；

二、审议通过了关于《公司治理专项活动的整改报告》的议案；

三、审议通过了关于制定《印章使用管理办法》的议案，(002341新纶科技)通过公司治理专项活动的整改报告(董事会公告)。另依据公司第一届董事会第二十五次会议审议通过的《关于使用超额募集资金设立全资子公司并实施连锁超净清洗中心项目的议案》，公司已设立厦门子公司厦门洁净易超净技术有限公司作为公司超募集资金投资项目连锁超净清洗中心项目的实施主体，并已于近日完成相关转帐事宜，整改报告《(002341新纶科技)通过公司治理专项活动的整改报告(董事会公告)》。为规范募集资金管理，根据《深圳证券交易所上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司及全资子公司厦门洁净易超净技术有限公司(以下简称“厦门洁净易”)连同招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)与中国工商银行股份有限公司灌口支行(以下简称“募集资金专户存储银行”)共同签署了《募集资金四方监管协议》。协议主要内容如下：厦门洁净易已在中国工商银行股份有限公司灌口支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号为_ ***3890，截止2010年12月14日，专户余额为5,000,000元。同时厦门洁净易在中国工商银行股份有限公司灌口支行开设账号为***0874的七天通知存款账户(以下简称“通知账户”)，截止2010年12月14日，通知账户余额为5,002,080.45元。该专户及通知账户仅用于厦门洁净易连锁超净清洗中心项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。本协议中所有的存单不得质押。