第一篇：职业交易员的交易思路
美股职业交易员手册：
职业交易员的交易思路
2009-8-08 18：051、安心：
每进行一笔交易，你都应该清楚建立部位的理由。你应该充分了解自己预期的发展，这样你才能对于该交易与部位觉得舒适。如果你觉得不安心，就不要进行交易。交易计划是安心进行交易的必要前提，这是最根本的交易观念。
2、计划：
顶尖交易员通常都会挑选交易的“扳机与标的”。他们不会临时起意。计划绝对是交易成功的关键因子，即使是场内交易员需要立即针对行情反应，还是需要有“如果......就......”的明确情节分析。他们事先考虑所有的可能发展与对策。所以，交易计划可以降低压力，提高信心，让交易员觉得放心，最主要的效益是清晰的思绪与自律规范。
3、我的体会：
没有充分的理由决不可买股票（买入时应该充满自信而不是犹犹豫豫），个股买入价位应该是配合大盘波段低点而决定，除非经验老到，事先做好计划是非常必要的。
一、风险：
1、耐心：
顶尖交易员都厌恶风险，他们耐心等待最有利的风险/报酬关系。如同比尔。利普舒茨说的，“如果交易员能够减少50%的交易次数，通常都可以赚更多的钱”。
优秀交易员都很有耐心，因为他们不担心错失机会。这是一种非常重要的心态－－机会永远都存在。
2、资金：
交易资金的来源可能影响操作风格，尤其是在承担风险的程度上。
3、运气：
顶尖交易员都会把自己摆在一个能够接受好运的位置。即尽量提高自己的胜算。
戴维。凯特与比尔。利普舒茨都强调一点，每年只有少数几笔交易能够创造重大获利。当他们感觉某个部位具有极高的获利潜能，就会“扯足幸运的风帆”，扩大部位规模，不要过早结束部位。在这种情况下，他们有胆量押下庞大的赌注。
4、渐进的交易：
顶尖交易员采用渐进的交易手法，慢慢累积获利－－不要贸然承担风险，不要尝试挥出全垒打。他们理解，明天仍然能够进场交易的重要性，远超过今天的获利。因此，他们绝对不允许连续亏损迫使自己退出市场。
5、舒适界限：
顶尖交易员会把风险设定在自己的“舒适界限”内。如果发现风险太高，他们会缩小部位规模或采用价差交易。惟有留在舒适界限内，思绪才会清晰，决策才会客观，交易绩效也才会因此而提升。
6、我的体会：
买入价与止损价的差距与操作者的水平成正比（即水平越高，止损位置越是舒适），关键是买入价位最好是当日见分晓的“胜负手”，买入后收盘就应该知
道是赢定了还是判断错误及早出局。我的做法是没有90%的胜算决不进场，潜在空间与潜在最大损失比至少为3：1。短线没有10%的空间，中线没有20%的理论空间就是刀口舔血，因为要考虑到提前出局。（不可能每次都卖在最高价）
二、损失：
1、承认错误：
顶尖交易员不怕承认错误。承认错误无损于自我或自尊。他们知道，判断错误是交易过程中必然发生的现象。通过认赔而重新取得清晰的思考与专注能力。事实上许多受伤者都提到如何从亏损中学习。学习如何热爱小额亏损。
2、出场：
顶尖交易员会预先规划他们准备接受的损失，他们有坚决的自律在预定的停损价位出场。
如果预期发生的事件没有发生，或预期发生的事情已经发生，就要出场。即如果损失超过他愿意接受的程度，他就出场。换言之，出场位置取决于某个痛苦水准，一旦痛苦程度超过这个水准，也代表自己超出舒适界限。
3、我的体会：
每次交易最大损失我定为3%，即只要股价跌破买入价的3%以下，除非是极有把握的大底部，我都会认赔出来。因为我的买入价位非常讲究，买入要求当日决不能被套（95%的成功率），因此我有这个机会及早的认赔出局。买入价位跌下3%对我来说已经是非常的失败，通常应该是买入即涨，或尾盘价买入当日不套。
三、从下至上的分析：
了解所有的玩家，留意他们的言行。所谓玩家，是指具备不可忽视的影响力的人。
了解他们为了本身的利益，应该说些什么话，或者他们说的话可能带来什么利益。动机是什么？隐藏的议题是什么？只要涉及利益关系，任何谈话都不可轻信。
对于每一个利益集团，他们希望发生的最佳，次佳与第三种结果是什么 每个利益集团操纵事件发展的着力点与影响力在哪里。
每个集团对于每个结果反应将如何？如果某人这样做了，其他人的反应和后续的发展可能如何？
四、动态分析：
任何事件背后都必定有一个故事，你必须了解这个故事。
必须了解对手的想法，以及我与他的想法差异究竟在哪？
五、对待持仓部位：
保持开放的心态与客观的立场来对待未平仓的部位。
当你尝试用客观的角度评估未平仓的股票时，情绪总会产生干扰。
对于一个优秀的交易员来说，如何控制“心”的能力，其重要性远超过如何运用“脑”。
欺骗自己是在市场上发生亏损的主要理由。
六、如何面对损失和处理获利：
承受压力和恐惧，这是很重要的经验。
面对一个新的价格，你问自己一个问题：假设还没有建立仓位，是否愿意在这个价格买进？答案是否定的话，那你就卖出。
迅速认赔而让获利部位继续发展。
建立仓位的根据是否正确。
七、资金管理：
任何单笔交易中，你能够承担的最大风险金额是多少？
一旦建立仓位后，我最多准备承担多大的百分比的损失？
八、分散投资的策略：
如果个别部位都承担相同的市场风险，就不能提供分散投资的效益。
个别部位的规模必须类似，如果九个部位规模都是100美元，第十个是10000美元，这类的分散投资没有太大的意义。
个别部位的价格波动率应该类似。
九、交易员的特质：
热忱。必须了解市场为什么会出现这种情况，必须判断谁买进而谁卖出。他们的动机何在？无时无刻追求这些问题的答案，必须具备非凡的耐心、精力与欲望。
勇气。如果你还有一点本事的话，任何差错都是本身的问题。持有一种与众不同的看法，也需要勇气。但看法不同，并不代表一定能够赚钱。最佳的交易机会必定无法得到普遍的认同。
开放的心胸。
自律。
十、资金：
交易的资金来源可能影响操作风格与绩效。
资金管理是一场非常复杂的游戏，经常违背常理的判断
十一、个人交易者的优势：
不需要勉强进行交易，务必了解场外观望的效益。如果没有适当的行情，如果没有胜算较高的机会，不要勉强进场，整个交易游戏的关键就是持续掌握优势。
决策控制程序。
千万不要让资讯方便性成为一项负数。所有的资讯都必须经过管理，否则没有太大的意义。
弹性与敏锐性。
压力。
十二、专注与热忱：
如果交易的动机在于金钱，方向显然错了。
很多人没有办法维持长期的用功，因为他们不愿意投资时间。
面对生活中的一切，你必须有高度的组织能力，能够评估事情的优先顺序，如此才能保持专注。
十三、交易员的特质：
承受损失的自信，克服自我而承认错误的勇气。
所谓的勇气，自信与自我。对象不是其他人，而是必须能够经常承认错误的心理特质。
没有一面倒的绝对特质，每项特质都需要通过另一项辅助特质来维持均衡。内省与自我评估都是自我的一部分。
十四、运气：
市场上有许多无能为力或无可奈何的事情，完全超过交易员的控制范围。交易员能够控制的仅限于明智的分析并下注。所谓明智，就是掌握胜算或提高有利结果的发生机率。
在交易行业中，运气永远是一个重要的变量。
十五、恐惧与忧虑：
交易者不可以因为自信而对损失产生麻痹的感觉，必须感受损失的痛苦，但不可以让忧虑变成恐惧。
不论个人的心理驱动因子如何，恐惧来自于你自己。
经过反省之后，或许会得到一些有用的东西，但这并不代表交易是否赚钱，只表示处理恐惧的能力。
纯粹的意志力可以克服任何的个性障碍。
十六、资讯：
市场分析的难处之一，是当你取得某项资讯或判定某项事件最可能的发展结果之后，你必须决定市场将因此而产生什么反应。
评估任何部位或潜在部位之前，务必掌握市场对于某项资讯的解释与反应。深入而多方面的沟通，是处理市场资讯，市场认知，市场感受与市场反应的重要部分。
绝不可以让别人的分析结果来取代自己的观点，必须评估别人的分析。
十七、评估获利潜能与潜在损失：
架构一项交易，除了尝试获利潜能之外，还必须考虑风险保障。
关于报酬与风险，处理心态不应该对称。为了长期的成功，必须专注于亏损这方面的相关问题。
必须知道准备损失的程度，绝对不允许自己被三震出局，必须保持再度进场的能力。
结束亏损的二个理由，一是如果预期之中应该发生的情节没有可能发生了。二是价格到了预定的停损水准。不论预期如何的正确，一旦发生，立即出场。
十八、风险管理：
只要存在风险承担的行为，就有风险管理的必要，就有明确衡量风险的需要。
一个交易员必须具备理想的心理结构，承担风险的能力，具备勇气，配合心理的稳定性。
输赢的关键不在于最初如何建立一笔交易。
一旦部位发生亏损，首要原则就是不能加码。
不要尝试在二个完全不同的商品上建立对冲部位，因为他们的盈亏不能彼此冲销。
最初的损失往往就是最小的损失，正确的做法就是应该直接出场。
十九、循序渐进：
为了取得最佳的交易结果与长期的获利，应该通过循序渐进的方式交易。必须愿意停留在场外。
不进行交易是一种自律精神－－非常重要的规范。
二十、断然认赔
对于每个交易员来说，最困难的部分往往就是如何判断正确的出场时机。首先，行情如果发生不利的局面，部位出现亏损，这是第一警讯。其次是你容忍痛苦的程度，容忍损失的能耐。
资金损失的痛苦和自尊受伤的痛苦。
市场会反映任何的资讯，然后决定价格。
市场是存在的事实，不是抗衡的对象。你不能采取主动，只能被动的反应。你不应该对抗市场或尝试击败他。存在这种心理，认赔或许就比较简单一点。
你没有必要比市场精明，不要让自尊妨碍你及早认赔。
二十一、顶尖交易员的特质：
热爱自己的工作，交易是人生不可或缺的部分。
如果被挡在门外，必须具备拿头撞门的勇气，否则不会成功。
二十二、是否需要可供模仿的良师：
场内最炙手可热的交易员，通常也是最差劲的师傅。
交易的时间构架如何？喜欢短线交易还是长期投资？
第二篇：5年职业交易员的对交易的理解
5年职业交易员的对交易的理解
作者：stockgood1983发表日期：2010-9-24 6:10:00
交易员，在国内都说操盘手，再国外都是叫trader,一个很神秘的行业，也是大家最感兴趣的一个行业。呵呵，在这里开贴，我们并不讨论具体股票和行业，我们只是讨论股票的交易，交易手法和技术模型。所以这个帖子那些想看到推荐股票，炫耀自己盈利的朋友，请您关掉。在美股交易这5年，深切感受到美国散户交易手法的精明，对行业的精确判断，不亚于国内的所谓的机构。不要批评我小巫见大巫，不了解A股，我有很多国内的经理朋友，自己也从06年一直在A股交易，可以说，对A股也有相当的研究。开本贴的目的就是大家一起讨论，普及一些美股知识，普及一些职业交易员的交易手法。本贴杜绝推荐股票和炫耀的朋友。
05年，进入美股交易员这个行业，5年中经历了风风雨雨，从SP500到达顶峰的过程，逐渐次贷危机，再演变成为金融危机，承受了SP500从148到66的过程，后来的强力反弹，反弹后又经历了GS诈骗案，道琼斯千点暴跌，交易手法从最开始的耍票，到后来的SPOT交易方式，再到国内美股交易员研究出来的信风交易，MILN做法，小股票坐庄，再到趋势交易。现在真的感觉累了，细心地朋友可能发现我前面开了一贴关于交易模型的，因为没来的及构思，写的非常随意，也很乱，在此，对关注那一帖的朋友道歉。本帖子更欢迎技术流的朋友一起来讨论，各抒己见，大家共同成长。恳请高人点评。
很多人问我，怎么赚钱，这只股票怎么样，大盘怎么看的时候，我总有一种说不出来的感觉，怕误导？有可能是吧，其实最重要的是我不知道怎么回答。也许刚入行的时候，我可以大胆的说出我的观点，帮人去所谓的授业解惑。但是，随着交易的不断增加和对市场的思考，这样的问题真的让我无所适从，不知道怎么回答！所以现在我的亲戚朋友问我的时候，我直接说不知道，在外面都不敢说自己的职业，总是简单的说一句，炒股票的！哈哈，所以现在没对象，也不敢去找，因为不稳定。或许真正等到我转行的时候才敢找吧
题外话扯多了，其实做股票是一个很系统的过程。并不是一句两句能说明白的，也许是我的阅历和能力差些，起码我做不到几句话能说明白，我所在美国认识的顶级交易员也没办法说明白。交易中包含的东西太多了，心态，技术，行业分析，甚至环境，周易八卦，孙子兵法。在这里我只想说，任何的交易盈利80%以上是心态，其余综合占得比重20%不到！
关于心态：在wall street有个古老的笑话，可能很有借鉴意义：买入股票的最佳时机在华尔街女士裙子最长的时候买入，卖出股票的最佳时机在女士裙子最短的时候卖出。大家可能能明白这其中的含义了吧。其实这中间包含我们国粹里面的周易，更是哲学里很多道理，具体我就不详细讲了，避免班门弄斧。
交易里面的心态，其实是非常难把握的，因为本身它也是一个动量，亏损一种心态，盈利一种心态。这是在交易中不停变化的，并不是一成不变的，很多人很轻松的说，我可以做到非常平稳，那说明你真的很强，我做不到的，江恩也做不到，不然江恩结局是那么悲惨。交易中的心态是非常关键的，因为他贯穿你的整个交易过程！在你的不停自我肯定和自我否定中，他影响你的每一个决定！其实，当我们买入股票或者放空一个头寸的时候，这种心态的变化，不停地在决定你的思路，让你在自我肯定和自我否定中不停地煎熬！我现在心态依旧很差，因为我总是不停地在劝自己：行情好点的时候，比别人多赚一点就可以了，在无法控制的行情的时候，比别人少输一点就OK了。在这里我想给大家推荐一本书，希望有兴趣的可以去看看，《幽灵的礼物》一本访谈录形式的书，记者好像叫爱特，采访的Wall Street最好的交易员的。
在这里，我放一些这5年来自己总觉得关于交易的心得吧
1.不要总想找到绝妙的方法，你要学会静静的观察！如果你还不知道如何去捕捉机会，那么不妨去看看狮子是怎样捕猎的！
市场如战场，其精要在于随机而动！
生存之道，不在于准确率有多高，而在于错误的时候该怎么办！
技术分析的第一性是了解市场的状态，第二性才是预测未来的走势！交易员关心的是“我该怎么办”，股评家关心的是"市场该怎么走！
交易就是战斗，你赚的每一分钱都是别人赔给你的！
懂得取舍，是成熟抄手的标志之一！
市场的本质就是博弈！！
放弃一部分利润，往往是获取更大利润的捷径！
交易的目的是为了赚钱，不是为了预测市场的走势！
成功的交易者集中精力寻找合适的买入时机，失败的交易者费劲心思预测市场的走势！
我们是趋势的跟随者，不是趋势的引导者。我们需要的是操作技能，不是战略谋划！
经商之道在于寻找市场，交易之道在于等待时机！
职业交易员并不创造价值，其自身价值在于承担风险！
物以类聚、人以群分！在任何时候都要记住，你并不孤独，因为总有人会和你有同样的想法！
我们经常会犯错误，我们经常会犯同样的错误。作为交易员，想不犯错误是不可能的，想不犯同样的错误还是有可能的！
事物都是相通的，日常生活包含了市场的一切！
赢利的秘诀在于：看到最低点，但不买到最低点；见到最高点，但不卖到最高点！
股市的魅力在于复利，不在于暴利！
合理的操作策略胜过准确的市场预测！
有时候，我也在考虑，股票交易是不是一个擂台，当你被击出擂台的时候，你OUT了，就是被淘汰的时候。的确如此，其实我们交易股票就是一帮人在擂台群殴，当你下擂台的时候，你被这个行业淘汰了。所以在我们交易的时候不是单纯的追求盈利，而是要考虑风险！我们能承担多少风险，我们有没有被cutloss的可能性等
等。的确如此，交易和我们生活一样，先吃饭，再去追求发展，二重奏而已，所以很多股票交易的很多道理都蕴藏在我们的生活之中，也许我们不善于去思考，发现他罢了。
很多人进入这个行业，包括很多散户进入的时候，总是考虑money，来捡钱了，太多的人认为我能行，我会赚大钱的时候，这时候就注定了你的悲剧，你忽略了风险！股市是不是你所控制的，更不是我控制的，他是什么？股票二级市场是所有投资者意见的集合体！始终坚信，市场永远是对的，你才能生存下去！不然你像巴菲特的硕鼠一样，随波逐流的自杀去！下面衍生出来一个很简单的问题，我们如何生存下去呢？答案简单的很：一个单词cutloss!平时不是很关注这里的帖子，今天翻了下，很欣慰，很多的老手对止损的认知已经到了非常高的地步了，不像我嫂子那样，600331，从53元抱到3.8元了，哈哈
今天随便写了一些心态的，其实自己也不知道怎么写，随口一说罢了，心态用国内的话来说，是一个巨大的系统工程，需要自己慢慢的调整，掌握。实话实说，我自己心态也有一定问题，所以最近一直也在研究道德经，菜根谭国学精粹。这几天又迷上了心理学。呵呵，一起学习进步吧，今天美股收盘后没事扯了这么多，想到那写到那，很乱，希望牛人来补充，呵呵，我本身也是技术流派，我在这里想提醒一些痴迷技术的朋友，当你看技术分析书的时候，不妨先多看看那些书中最前面关于心态的总结，你感悟一点或许比你辛辛苦苦研究到技术的收获要大哦！今天先到这里吧，最后送上一个手绘的波浪理论分析图
作者：yesheng607 回复日期：2010-09-24 13:02:30
最后看到你说到止损，我还想多说一句。
止损是技术。
大部分属于技，小部分有术。
真正的高手，很少用的到，也有根本不用的。
为啥说根本不用的。
因为这就是差距，我们交易的立场是不同的。
不是说他们不会亏损。
而是如何定义亏损的问题。
大部分所谓止损是不明白为啥跌，不清楚后市情况。先出来看看。
止损的目的是为了保证资本，正如你所说，为了保存继续在这个擂台上角逐的资格。
然而，是因为环境恶化，还是因为有人故意打压洗筹，还是仅仅是因为就短期合力稍有意外的变化，只不过触及了你的止损点罢了。
到底是那种？搞止损的人自己是不清楚的，所以才有止损。
这里要说说老巴。老巴不会止损。老巴会亏损的情况下卖出，因为他的系统告诉他，已经变坏了，而其他情况，即便是再跌，他也不会卖，反而会继续加仓，天赐良机你不买？那是你蠢。可口可乐很好的诠释了什么是大师的操作。
所以，等你成为高手的那一天，应该也很少会止损，或者说是亏损状态卖出。希望我的解释能让你明白。
作者：潮起潮落啊 回复日期：2010-09-24 13:08:21
止损主要是用于期货的，股票如果没有杠杆，的确是不应该止损的，如果频繁使用，那只能说是交易系统出了问题。
再说博弈，见到过一位大姐，说只赚企业的钱，不赚市场的钱，放弃博弈，让我思考了很久很久。再回头看看她的操作，几乎每只股票都是获利几倍以上。
作者：yesheng607 回复日期：2010-09-24 13:24:33
自负不自负，是你的立场。
在我的立场来看，是开诚布公，相诚以待。
有什么说什么。
你要觉得看我的言谈，吃了天大的亏，不自在。
大可跳过去。
高手本来就少，没事在网上转悠的高手就更少了。
我哪里说不对。
看过好几个高手的自传，发现高手都是孤独且有天赋的。
有几个共性与大家奉献之：
潜心研究而不会厌倦。
聚精会神全身心投入。
大量时间研究加实践。
孤独的过自己的生活。
不受外界干扰够独立。
恬淡生活不矫揉造作。
把投资投机作为事业。
我是当然是很惭愧，而且决心追随圣贤的脚步。
所以最近下决心不再上天涯，无奈今天看到楼主这个帖子，很想说几句。要是拍马屁，取悦于人，娱乐自己。我就懒得多说了。
就是这样.........作者：yesheng607 回复日期：2010-09-24 13:40:18
1:对着趋势干，认为趋势错了，自己对了。
2：冒大风险博小利；以及因小风险丢大利。
3：随意买入不熟悉的标的。
4：在暴涨时只看到机会，在暴跌时只看到风险。
--------
这个观点比较浅薄。
1趋势，看的出有什么难，明眼人都知道，对趋势干，就该亏钱。
这就是自欺欺人，即便是不炒股，这钱还是会在其他地方亏光的。这种人就该老老实实存银行买国债或者可以买买指数基金。就别折腾了。
不要说天赋一点没有，就是投资的资格都不全。
2。风险啥时候都有，有非系统风险和系统性风险，你在中国炒股也好在美国也罢，都有。系统性风险要么不大，大的风险都是吓人的，比如战争，比如地震等自然灾害。很多风险个人投资者没法规避的，要想规避就要对冲风险，但是工具不对个人开放，而且这也不算投资，只能算理财。
一个投资投机者，不管你水平高还是低，买一个标的的时候，都是人为收益高。我不相信你会买一个不赚钱的投资项目。至于你说的大风险搏小利都是事后诸葛亮。对于下注的人来说，直到他买那一刻，我想没人会这么认为。
所以貌似你说的很有道理，其实和没说一样。细细推敲，不值一提。
3，不熟悉不要紧，那个标的都是从不熟悉开始，只要你开始做好基本的功课，然后跟踪且不断评估，没有什么不可以的。因为情况是在不断变化的，就算你子啊熟悉的东西，不持续研究一样风险很大。所以这和你买入时熟悉与否，关系有，但是不根本。
4.这个要看你的风格，短线就是有启动点抓龙头的技术。而且涨停敢死队的成功案例事实告诉我们，也算一种赚钱的套路。这还是关系到，你水平的问题。涨停敢死队的操盘手看的偸的东西，你能么。
至于暴跌，这个太复杂了。
我想大概所有的高手们也会恐惧的，至少暴跌那一刻是这样，区别就是之后做的事情截然不同罢了。
作者：yesheng607 回复日期：2010-09-24 14:37:04
交易者，和学历没关系。
那都是师徒制的。
这是精英教学。不是量产的。
教的是什么？
教的就是本质。
如果没有本质，就学技术等什么，那不到处都是高手了。
但是大家不要以为只要知道本质就一定能百战不殆？
一，本质很难参悟，这么多人学佛，只有寥寥几人成大德，这么多武术才几人
成名家，古今中外，多少人的战场为什么有常胜的军神，这么多人下围棋才几人成棋圣？
凡是博弈，必有道，得道才能成高人，高人的精深的才是圣人。
这需要，艰苦的训练，总结。没有休息日，一刻不停的参悟。或许有一天你能做的到。
而不要说艰苦，又有几人能放弃游乐，静心专研的？
二，道是本质，道需要外延来体现，这就要技术，和战术，表现出来。
这是表里互通的，就想我前面说到，可以通过技术窥探本质，也可以通过本质表现技术。
三，要想触及本质。拨开层层迷雾。
可以苦心专研，这是主要途径。还可以论道，通过旁人点化提携，现在叫头脑风暴。
我们现在就在干这个事，还有就是名师指点。指点是捷径，但是归根结底还是要靠自己的天赋。华尔街的核心就在干这事，而且收罗的全是天赋异禀的高手。
中国现在，还有未来很长一段的将来，就是一帮不太出色的二流水平，和顶级高手过招，或许还是一代宗师，所以结局不太乐观那。
为各位有缘看到此贴的人加加油，个人足够灵活，在大战役的时候，不需要与高手们同等水平，哪怕你低个档次，打不赢，全身而退总是没有问题的。专长于一两项投资投机，是终生有益的。
第三篇：交易思路
股票、农产品电子现货顶尖交易员交易思路
1.安心：
每进行一笔交易，你都应该清楚建立部位的理由。你应该充分了解自己预期的发展，这样你才能对于该交易与部位觉得舒适。如果你觉得不安心，就不要进行交易。交易计划是安心进行交易的必要前提，这是最根本的交易观念。2.计划：
顶尖交易员通常都会挑选交易的“扳机与标的”。他们不会临时起意。计划绝对是交易成功的关键因子，即使是场内交易员需要立即针对行情反应，还是需要有“如果.......就.......”的明确情节分析。他们事先考虑所有的可能发展与对策。所以，交易计划可以降低压力，提高信心，让交易员觉得放心，最主要的效益是清晰的思绪与自律规范。3.我的体会：
没有充分的理由决不可买股票（买入时应该充满自信而不是犹犹豫豫），个股买入价位应该是配合大盘波段低点而决定，除非经验老到，事先做好计划是非常必要的。
一、风险 ： 1.耐心：
顶尖交易员都厌恶风险，他们耐心等待最有利的风险/报酬关系。如同比尔.利普舒茨说的，“如果交易员能够减少50%的交易次数，通常都可以赚更多的钱”。
优秀交易员都很有耐心，因为他们不担心错失机会。这是一种非常重要的心态-----机会永远都存在。2.资金：
交易资金的来源可能影响*作风格，尤其是在承担风险的程度上。3.运气：
顶尖交易员都会把自己摆在一个能够接受好运的位置。即尽量提高自己的胜算。
戴维.凯特与比尔.利普舒茨都强调一点，每年只有少数几笔交易能够创造重大货利。当他们感觉某个部位具有极高的获利潜能，就会“扯足幸运的风帆”，扩大部位规模，不要过早结束部位。在这种情况下，他们有胆量押下庞大的赌注。4.渐进的交易：
顶尖交易员采用渐进的交易手法，慢慢累积获利------不要贸然承担风险，不要尝试挥出全垒打。他们理解，明天仍然能够进场交易的重要性，远超过今天的获利。因此，他们绝对不允许连续亏损迫使自己退 5.舒适界限：
顶尖交易员会把风险设定在自己的“舒适界限”内。如果发现风险太高，他们会缩小部位规模或采用价差交易。惟有留在舒适界限内，思绪才会清晰，决策才会客观，交易绩效也才会因此而提升。6.我的体会：
买入价与止损价的差距与*作者的水平成正比（即水平越高，止损位置越是舒适），关键是买入价位最好是当日见分晓的“胜负手”，买入后收盘就应该知道是赢定了还是判断错误及早出局。我的做法是没有90%的胜算决不进场，潜在空间与潜在最大损失比至少为3：1。短线没有10%的空间，中线没有20%的理论空间就是刀口舔血，因为要考虑到提前出局。（不
可能每次都卖在最高价）
二、损失： 1.承认错误：
顶尖交易员不怕承认错误。承认错误无损于自我或自尊。他们知道，判断错误是交易过程中必然发生的现象。通过认赔而重新取得清晰的思考与专注能力。事实上许多受伤者都提到如何从亏损中学习。菲尔.弗林甚至说“学习如何热爱小额亏损”。2.出场：
顶尖交易员会预先规划他们准备接受的损失，他们有坚决的自律在预定的停损价位出场。
对于伯纳德.奥佩帝特来说，如果预期发生的事件没有发生，或预期发生的事情已经发生，他就出场。对于比尔.利普舒茨来说，如果损失超过他愿意接受的程度，他就出场。换言之，出场位置取决于某个痛苦水准，一旦痛苦程度超过这个水准，也代表自己超出舒适界限。
3.我的体会：
每次交易最大损失我定为3%，即只要股价跌破买入价的3%以下，除非是极有把握的大底部，我都会认赔出来。因为我的买入价位非常讲究，买入要求当日决不能被套（95%的成功率），因此我有这个机会及早的认赔出局。买入价位跌下3%对我来说已经是非常的失败，通常应该是买入即涨，或尾盘价买入当日不套。
三、从下至上的分析：
*了解所有的玩家，留意他们的言行。所谓玩家，是指具备不可忽视的影响力的人。
*了解他们为了本身的利益，应该说些什么话，或者他们说的话可能带来什么利益。动机是什么？隐藏的议题是什么？只要涉及利益关系，任何谈话都不可轻信。
*对于每一个利益集团，他们希望发生的最佳，次佳与第三种结果是什么
*每个利益集团*纵事件发展的着力点与影响力在哪里。
*每个集团对于每个结果反应将如何？如果某人这样做了，其他人的反应和后续的发展可能如何？
四、动态分析 ：
*任何事件背后都必定有一个故事，你必须了解这个故事。
*必须了解对手的想法，以及我与他的想法差异究竟在哪？
五、对待持仓部位：
*保持开放的心态与客观的立场来对待未平仓的部位。
*当你尝试用客观的角度评估未平仓的股票时，情绪总会产生干扰。
*对于一个优秀的交易员来说，如何控制“心”的能力，其重要性远超过如何运用“脑”。
*欺骗自己是在市场上发生亏损的主要理由。
六、如何面对损失和处理获利 ：
*承受压力和恐惧，这是很重要的经验。
*面对一个新的价格，你问自己一个问题：假设还没有建立仓位，是否愿意在这个价格买进？答案是否定的话，那你就卖出。
*迅速认赔而让获利部位继续发展。
*建立仓位的根据是否正确。
七、资金管理 ：
*任何单笔交易中，你能够承担的最大风险金额是多少？
*一旦建立仓位后，我最多准备承担多大的百分比的损失？
八、分散投资的策略：
*如果个别部位都承担相同的市场风险，就不能提供分散投资的效益。
*个别部位的规模必须类似，如果九个部位规模都是100美元，第十个是10000美元，这类的分散投资没有太大的意义。
*个别部位的价格波动率应该类似。
九、交易员的特质：
*热忱。必须了解市场为什么会出现这种情况，必须判断谁买进而谁卖出。他们的动机何在？无时无刻追求这些问题的答案，必须具备非凡的耐心，精力与欲望。
*勇气。如果你还有一点本事的话，任何差错都是本身的问题。持有一种与众不同的看法，也需要勇气。但看法不同，并不代表一定能够赚钱。最佳的交易机会必定无法得到普遍的认同。
*开放的心胸。
*自律。
十、资金：
*交易的资金来源可能影响*作风格与绩效.*资金管理是一场非常复杂的游戏,经常违背常理的判断
十一、个人交易者的优势：
*不需要勉强进行交易.务必了解场外观望的效益,如果没有适当的行情,如果没有胜算较高的机会,不要勉强进场.整个交易游戏的关键就是持续掌握优势.*决策控制程序.*资讯.千万不要让资讯方便性成为一项负数.所有的资讯都必须经过管理,否则没有太大的意义.*弹性与敏锐性.*压力.十二、专注与热忱：
*如果交易的动机在于金钱,方向显然错了.*很多人没有办法维持长期的用功,因为他们不愿意投资时间.*面对生活中的一切,你必须有高度的组织能力,能够评估事情的优先顺序,如此才能保持专注.十三、交易员的特质：
*承受损失的自信,克服自我而承认错误的勇气.*所谓的勇气,自信与自我.对象不是其他人,而是必须能够经常承认错误的心理特质.*没有一面倒的绝对特质,每项特质都需要通过另一项辅助特质来维持均衡.*内省与自我评估都是自我的一部分.十四、运气：
*市场上有许多无能为力或无可奈何的事情,完全超过交易员的控制范围.交易员能够控制的仅限于明智的分析并下注.所谓明智,就是掌握胜算或提高有利结果的发生机率.*在交易行业中,运气永远是一个重要的变量.十五、恐惧与忧虑：
*交易者不可以因为自信而对损失产生麻痹的感觉,必须感受损失的痛苦,但不可以让忧虑变成恐惧.*不论个人的心理驱动因子如何,恐惧来自于你自己.*经过反省之后,或许会得到一些有用的东西,但这并不代表交易是否赚钱,只表示处理恐惧的能力.*纯粹的意志力可以克服任何的个性障碍.十六、资讯 ：
*市场分析的难处之一,是当你取得某项资讯或判定某项事件最可能的发展结果之后,你必须决定市场将因此而产生什么反应.*评估任何部位或潜在部位之前,务必掌握市场对于某项资讯的解释与反应.*深入而多方面的沟通,是处理市场资讯,市场认知,市场感受与市场反应的重要部分.*绝不可以让别人的分析结果来取代自己的观点,必须评估别人的分析.十七、评估获利潜能与潜在损失：
*架构一项交易,除了尝试获利潜能之外,还必须考虑风险保障.*关于报酬与风险,处理心态不应该对称.为了长期的成功,必须专注于亏损这方面的相关问题.*必须知道准备损失的程度,绝对不允许自己被三震出局,必须保持再度进场的能力.*结束亏损的二个理由,一是如果预期之中应该发生的情节没有可能发生了.二是价格到了预定的停损水准.不论预期如何的正确,一旦发生,立即出场.十八、风险管理：
*只要存在风险承担的行为,就有风险管理的必要,就有明确衡量风险的需要.*一个交易员必须具备理想的心理结构,承担风险的能力,具备勇气,配合心理的稳定性.*输赢的关键不在于最初如何建立一笔交易.*一旦部位发生亏损,首要原则就是不能加码.*不要尝试在二个完全不同的商品上建立对冲部位,因为他们的盈亏不能彼此冲销.*最初的损失往往就是最小的损失,正确的做法就是应该直接出场.十九、循序渐进：
*为了取得最佳的交易结果与长期的获利,应该通过循序渐进的方式交易.*必须愿意停留在场外.*不进行交易是一种自律精神---非常重要的规范.二十、断然认赔
*对于每个交易员来说,最困难的部分往往就是如何判断正确的出场时机.*首先,行情如果发生不利的局面,部位出现亏损,这是第一警讯.其次是你容忍痛苦的程度,容忍损失的能耐.*资金损失的痛苦和自尊受伤的痛苦.*市场会反映任何的资讯,然后决定价格.*市场是存在的事实,不是抗衡的对象.你不能采取主动,只能被动的反应.你不应该对抗市场或尝试击败他.存在这种心理,认赔或许就比较简单一点.*你没有必要比市场精明,不要让自尊妨碍你及早认赔.二
十一、顶尖交易员的特质：
*热爱自己的工作，交易是人生不可或缺的部分。
*如果被挡在门外，必须具备拿头撞门的勇气，否则不会成功。
二十二、是否需要可供模仿的良师 ：
*场内最炙手可热的交易员，通常也是最差劲的师傅。
*交易的时间构架如何？喜欢短线交易还是长期投资？
*偏爱的交易工具是什么？ 二
十三、优秀交易员的素质 ：
*具备自律精神，个性外向，竞争欲望强。
*自律精神就是做应该做的事情，在交易领域中，应该做的事往往也最难做。
*如果行情将持续不利于部位，就是差劲的交易的，不管成本多高，立即认赔。
*不能象小鸟一样吃东西，却像大象一样的拉。。
*认赔不仅仅是在避免损失扩大，同时也是在避免交易心态的扭曲。一个部位的损失可能带来其他部位的损失或坐失良机。
*认赔的自律精神，也芄淮?来一些情绪效益??
*认赔相当于抛弃痛苦，如果还在照顾损失的伤口，势必无暇寻找其它的机会。
*从错误中学习，这是不可避免的过程，必须吸取教训，因为已经付出代价了。
*每个人对于损失都有一个容忍的极限，只要痛苦超过了限度，就不要坐在那儿傻傻的享受。
二十四、培养自律精神：
*最困难的部分就是如何学习在大家面前认错，而且不觉得困扰。
*缺乏自律精神完全来自于放纵的心理。
*必须诚实的对待自己：你是否逃避现实而不愿意承认损失？是否希望走一条最不痛苦的路径？
二十五、认知交易风险：
*建立任何部位都必须让自己明天能够继续交易，这点很重要，保留明天的交易实力，其重要性超过了今天不能获利。二
十六、正确的心态：
*缺乏责任心，就不能分析亏损发生的原因，更重要的是，没有机会改正错误，结果就因为一些相同的原因不断亏损。
二十七、耐心的等待与出场的勇气之间的差别：
*从某种角度来说，交易成功只不过是掌握时效，换言之，进场与出场的时机。掌握时效是一种决策与判断。
*希望在底部或头部一次搞定的人，总会拿到烫手山芋。
*知道其中的差别关键在于按照计划交易。
*坚持自己的交易计划,才能够提升时机掌握的正确性
现货软件指标好消息： 淘宝现货软件店http://shop68759806.taobao.com/的现货软件指标，感觉真不错。一是能按提示进行波段操作，能赚到钱；二是能多刷手续费，不至于一亏就拿着不动。买多，看空，一目了然；三是省去了大量的培训、学习、摸索的时间；四是这套指标，很便宜，就88元，一天做一次就赚回来了。各位到淘宝现货软件店http://shop68759806.taobao.com/，休闲片刻。有盘面实时截图、一目了然。想想以前自己摸索，白白送了那么多“学费”真是不值，早有这套指标多好啊!QQ：2230082999!顺祝有缘的代理商和交易商尽快将自己武装起来，提高技能和水平，不做被主力宰割的“肉鸡”!
第四篇：顶尖外汇交易员交易心得
顶尖外汇交易员交易心得
【如何对待未平仓部位】
今天,对待未平仓部位,我要保持客观而中性的立场.我必须随时清楚自己必须把情绪抛到一边，保持客观而中性的立场。
每位交易者都知道，一旦部位建立之后，情况就完全不同了。从这个时候开始，一切都是真正的现实，不再是荧幕上闪烁的数据或帐面上的数字。期待将影响预期，情绪将干扰理智，客观变为主观。
部位开仓之后，我们就会开始寻找平仓的机会，结果将是获利或损失。每种情况引发的情绪都不相同。举例来说，如果部位发生损失，许多交易者期待情况会突然好转，他们很恐惧，不愿意接受损失的可能性。你有责任辨识这类情绪，然后断然割舍。你的决策必须建立在相关分析的客观推理之上。
面对未平仓部位，务必留意自己的反应。如果没有清晰的思路，可能会太早或太迟出场。处理未平仓部位的关键在于出场时机。当然，你有时候也会考虑加码，但最关心的问题通常还是出场。在这种情况下，你必须保持开放的心态于客观的立场来对待未平仓部位。
智性上的诚实是关键所在。在思考上，每天都必须重新开始。你必须忘记部位的损失和成本。每天都是崭新的一天。每天都是从头玩起。今天之前的盈亏都已经埋单了，你又回到起跑线。帐户中没有预期的获利和损失，每天早晨都是重新来过。
你必须对自己非常非常诚实，千万不可欺骗自己。不论仓位承担巨额的损失或累积重大的获利，你都必须诚实面对自己。欺骗自己也是人们在市场上发生亏损的主要理由。
当你尝试从客观的角度评估未平仓股票时，情绪总是会产生干扰。对于一位优秀的交易员，如何控制‚心‛的能力，其重要性远超过如何运用‚脑‛。情绪是最棘手的部分，即使一个部位可能让你一败涂地或赚进数百万，你都必须保持完全客观的立场。
【如何面对损失】
面对帐面损失，交易员必定会承受重大的压力与恐惧。承受压力与恐惧，这是很重要的经验，如此可以避免重蹈覆撤。恐惧是一种情绪，经常干扰判断；同样的道理，陶醉的心情也会影响判断。你必须保持绝对中性的立场。
当你面临损失时，不要排斥恐惧的经验。可是，你必须善用这类的恐惧感，藉以防止未来的损失，千万不要因为恐惧既有的损失而越陷越深。当你查阅新价格的时候，不应该担心损失的程度，或期待情况可能好转。
面对新的价格，你必须问自己一个问题，假设你还没有建立仓位，是否愿意在这个价格买进？如果答案是否定的，那就应该卖出。你必须非常客观地看待未平仓部位，如果你还没有建立仓位，现在是否愿意建立仓位？持有未平仓部位的过程中，新的资讯可能影响相关的预期。可是，你必须诚实面对自己。这是心态的问题。当仓位发生损失而出现新的消息，千万不可以跟自己讨价还价，欺骗自己情况已经发生变化，价格可能上涨。总之，跟自己打交道务必诚实，这是关键所在。
【如何处理获利】
如同期待的心理一样，还有另一种情绪障碍往往造成不能客观分析未平仓部位，交易员经常担心未实现的获利可能消失。
‚迅速认赔而让获利部位继续发展‛，这种说法虽然有点陈词滥调，但也是不变的真理。许多人都刚好背道而驰。大家都希望获利，内部的规定也经常鼓励这么做。很多人都把未实现的获利视为不存在。他们认为获利了结才代表真正的获利，在此之前都是假的,认赔出场则相当于承认错误。
同样地，交易员必须抛除这种‚必须获利‛的情结。反之，问题的症结在于：建立仓位的根据是否正确。为了保持客观的态度，我们考虑重点在于仓位的相关预期。
如果预期中的事件没有发生，我就出场。至于出场究竟是获利还是亏损，完全不重要。一旦发现自己判断的情节出现错误，立即出场。还有另一种类似而比较容易处理的情况，如果我预期发生的事情都已经发生，也应该获利了结。这两种情况都相对容易应付，但事态的发展介于两个极端之间，那就比较麻烦了。你必须以客观的心态处理未平仓部位，这意味着你必须专心留意某些症结而忽略另一些问题。
你必须留意的重点是： * 预期的情况是否已经发生？
* 面对目前的价格，你想买进还是放空？
* 建立仓位当初所预期的行情发展，目前的实现机率是否仍然相同？ 你必须忽略的重点是： * 仓位目前已经承担多少损失？ * 仓位目前已经累积多少获利？ * 建立仓位的成本。
* 期待行情可能朝有利的方向发展。
【交易：艺术与科学】
我想科学训练是一项正数，虽然有时候也会造成妨碍，因为金融市场并不存在诸如物理与数学之类的真理。可是，就思考的逻辑结构来说，科学训练还是有正面的助益。科学家必须诚实对待自己,这个领域内没于打混仗的余地。如果某个试验的结果不行，那就是不行，不能打马虎眼。事实就是事实，不能凭空捏造。
可是，纵使尽量客观，但交易毕竟不是机械性的行为，其中存在相当大的技巧发挥空间。瑞士人擅长于制造漂亮的手表，不是吗？
交易的艺术成分远远超过科学。当交易员拟定一项决策，他绝对不可能完全了解该项决策背后的每项立论根据。你必须日夜思考行情的可能发展与交易的对策，但到达某个节骨眼上，就必须扣动扳机。拟定交易决策之前，你可能考虑千百种细节，如果我提出一个问题：‘你为什么买进这个而卖出那个？’你恐怕没有办法说出个所以然来。当然，你可以提出一些理由，但绝对不是完整的答案。你的决策可能是来自于最近三天的综合思考，所以要花三天的时间才解释得清楚。许多因素都存在于潜意识的层面。你不确定哪项因素促使你扣动扳机。从这个角度来说，艺术的成分超过科学，因为你没有办法充分说明行为的动机。
【顶尖交易员厌恶风险】
受到媒体与一些丑闻的影响，一般大众认为交易员喜爱承担风险，乐于投机与赌博。可是本书采访的每一位交易员都不承认自己偏爱风险。
‚我非常厌恶风险。如果有机会的话，我宁可赚取稳定的10，000美元，绝对不会考虑成功机率l0％的100,000美元报酬。就经济学的术语来说，我个人的效用函数明显向原点凹。‛
所谓的交易风险，是指价格波动率而言。谈论价格波动率势必涉及机率的概念。根据某特定股票的历史价格波动率，我们可以估计该股票到达某目标价位的发生机率。优秀的交易员会等待胜算最高的机会——换言之，有利走势发生的机率最高而不利走势发生的机率最低。另外，不同于业余的交易者．优秀的专业交易员了解一点，风险与报酬之间并不必然维持正向的线性关系。某些情况下．你可以发现风险极低而报酬极高的交易机会。
重点是你必须从理性的角度处理风险，而且还要一些想象力。优秀的交易员知道如何与何时承担风险，也清楚如何与何时避开风险。有些风险你必须承担，有些风险你不可以承担。关键在于如何区别这两者。你不需承担重大的风险，就足以赢取重大的获利。许多交易机会蕴含着可观的获利，但风险并不持别高。研究相关的市场行情与交易对象，或许必须花费大量的时间与精力，但实际投入的资金未必承担太大的风险。
【顶尖交易员的特质——疯狂的专注与热忱】
交易员需要对于金融市场充满热忱。首先，你必须对相关市场充满兴趣，希望了解其中的一切。这是大多数交易员欠缺的特质。一般人认为金融市场非常枯燥无味。即使他们认为交易很刺激、很有趣，但经过一段时间之后就厌烦了，因为交易涉及太多的研究与分析，需要耗费很多时间，你必须了解市场为什么出现这种行情，你必须判断谁买进而谁卖出，他们的动机何在。无时无刻追求这些问题的答案，必须具备非凡的耐心、精力与欲望。
最重要而最经常欠缺的特质是对于市场的热忱态度与执着精神。大多数的人都‚一心数用‛，一方面从事交易，一方面想着其它的事，盘算如何花钱享乐。
市场的热忱来自于交易的动机。你必须有学习的自然欲望，想要成功，希望赚钱。这方面的冲动必须来自于本身，而不是你的老板和客户。这种欲望与热忱必须原来就存在，不能强求，不能假装。欠缺动机经常造成失败,不少顶尖的交易员都相信这套理论。
在相当大的程度内，人们之所以失败是因为他们希望失败。基于某种理由，他们希望惩罚自己。在潜意识里，很多人不希望获胜。我不认为他们自己知道这点。他们往往把失败归咎于运气不佳，但实际上是态度的问题，完全与运气无关。
你是否曾经想过，究竟是什么心理驱动一个人做每件事？全世界最富有的人，他们为什么每天一大早起床工作？是因为贪婪吗？不可克制的野心吗？自大狂吗？这些问题的答案与交易境界之间存在密切的关系，可以解释伟大的成就者与伟大的交易员何以能够提升到伟大的境界。
如果交易的动机在于金钱，方向显然错了。一位真正成功的交易员必须融入交易之中，金钱只是附带的议题。主要的动机不是成功的荣耀，成功带来的财富通常只是副产品——总之，‚游戏本身才是关键‛。
除了动机之外，更重要的是热忱与专注。我想，大多数人都低估了热忱专注对于成功的重要性，尤其是对于非凡的成功而言。没错，交易确实有趣。没错，你听过交易员说：‚我就是热爱交易，没钱也干。‛如果你在这个领域内混得够久，将发现某些人——可能包括你本身在内——花费无数的时间阅读和分析各种资料，其中并没有明显的目的，只是因为有趣。某些人熬夜而尝试解开一个数学难题，情况也是如此。
为了踏上交易的顶尖境界，你必须具备一种疯狂的热忱。你不能想‚如果我这么做，就可以买一辆宝马，或如果我这么做，就可以名利双收‛。交易的动机必须来自于内心，一种解决问题的执着。在整个交易生涯的漫长岁月里，很难始终维持这类的热忱。
除非亲身体验，否则很难理解这类的疯狂热忱。这是一种高度的专注，其它一切似乎都不存在，视野之内没有其它的东西。这类热忱来自于心理结构的最深层，展现在外的是极端勤奋的工作。
如果你遇到一位非常、非常成功的交易员，他真诚相信自己的成功是因为比较聪明，反应较快，理解力较高，态度比较积极，那么你可以质疑他。所有成功的交易员都有一项共同的特质——不论他们是否受过高等教育——理解力强而工作勤奋。
聪明智慧与高等教育，以及赚钱的欲望，这些条件或许可以带来成功。可是，对于非凡的成功，才华与勤奋是缺一不可的关键。如果你想知道成功的秘诀，这就是了。
你必须非常精明，愿意勤奋工作，你可以发现，许多非常聪明的人没有办法维持长期的用功，因为他们不愿意投资时间。驱动力量不应该来自于赚钱的欲望，金钱只不过是副产品。你必须具备热忱，融入整个游戏之内。
如果大家认为你发疯，这就是正轨了。疯狂的热忱，是一种罕见的素质，很少人了解，更少人具备。正因为如此，当某人展现这方面的能力时，可能成为众人的笑柄。旁观者看见成功的人，也看见勤奋工作的人，但他们不认为两者之间存在关联，也害怕两者之间存在关联。旁观者会以弗洛伊德式的防卫机制来安慰自己：‚反正我又不希望成功，完全不值得，而且成功也不一定需要勤奋工作。‛
非凡的成功必须支付代价，许多人都不准备支付这个代价。对于那些缺乏能力的人，他们没有支付代价的筹码。对于那些疯狂投入的人，他们几乎不需支付代价——他们原本就热爱工作。
【童稚般的热忱】
疯狂的专注，基本上是来自于孩童般的热忱。这是一种好奇的心理，试图摸索与探究市场中的神秘‚玩具‛。
华尔街和其它金融中心代表金钱游戏的场所，吸引许多野心勃勃的年轻人，他们希望拥有豪华的住宅，漂亮的汽车，昂贵的服饰，这都没有问题。不能说这是不当的动机或不存在的动机，可是，这类的动机没有办法造就真正的成功。最重要的是童稚般的热忱，企图探索交易的一切，包括你的竞争对手，不可捉摸的市场，千奇百怪的行情与不断的变化——就象变形虫一样，几乎没有任何实体。
顶尖交易员通常都具备童稚般的热忱，希望了解整个游戏的一切。不论是这场游戏的心理面，市场中无名无状的种种，个人如何对抗整个市场，还是个人如何对抗所有的其他人。长期交易员对于最古怪的事物也保持高度的热忱。举例来说，如果你与一位顶尖的固定收益交易员谈话，他可以告诉你一些你从来没有想过的交割细节。对于市场的这种热忱，往往可以带来一些意外的效益。
【转移注意：交易之外还有人生】
即使是最专注热忱的人，也需要保持健全的个人生活。所以，热忱的态度也必须转移到其它的事物，例如：家庭。就这方面来说，交易员还需要生活管理的技巧。
有时候，某些事物在整个人生当中变得更重要，不可避免地迫使你转移注意。结婚之后，你有了家庭与小孩，这一切都很重要，你希望与他们共处。所以，你不能只专注于如何击败市场，为了健全的生活还有其它的考虑：‚现在是星期六下午，我想我应该整理花园，或者与小比尔玩球。‛这是你应该做的事，而不是在市场收盘之后，继续盘算星期一早晨可能没有机会考虑的事情。
从事交易，你必须能够立即掌握资讯的优先性。什么东西最重要？什么东西会影响行情的根本走势？面对生活中的一切，你必须有高度的组织能力，能够评估事情的优先顺序，如此才能保持专注。惟有妥善组织时间，一位交易员才能够找到转移注意的时间——安排重新充电的时间。保持这种高度理解与工作精神组合，我不认为着与聪明有什么关系，这是一种智慧、一种罕见的素养，所有成功交易员都具备的条件。
【评估获利潜能与潜在损失】
架构一笔交易，除了尝试掌握获利潜能之外，也必须考虑风险保障。
最初建立部位的时候当然会设定获利了结与停损出场的目标。这些目标应该由你的交易构想来决定。部位的规模则取决于你能够接受的最大金额损失。举例来说，假定目前的汇率是1美元＝125元台币。另外，假定你认为日本与美国最近一回合贸易谈判的结果，应该让日元贬值到130，但基于技术性的考虑，日元也可能升值到122.50。评估日元选择权的定价结构之后，你决定最佳的部位是直接在现货市场放空日元/买进美元。部位的规模应该多大呢？这取决于交易帐户的规模与你准备接受的最大损失。如果交易帐户的资金为一千万美金，你最多只接受3％的损失，那你应该放空1500万美元价值的日元。万一判断错误，损失是30万美元，如果判断正确而顺利在130回补日元，获利是60万美元。
看起来很简单，是吗？可是，这只是在动态环境中的静态分析。建立部位之后，新的资讯不断发生。必须不断根据新资讯而重新评估部位的状态，调整目标价位。当然，如果行情朝不利的方向发展，但你坚持自己的判断正确，很可能因此而不断调降停损点。这当然很危险，但不是目前讨论的合理调整。你必须正确解释新的资讯。总之，绝对不可以跟自己讨价还价，最大的金额损失必须非常明确。
因此，如何运用目标价位？如何根据新的资讯重新评估？这都是交易架构的关键层面。防范损失的有效方法之一，是让获利潜能数倍于潜在损失。
对于任何一笔交易，获利潜能都应该数倍于潜在损失。可是，两者之间的比率究竟应该如何呢？一般来说，短线交易——换言之，准备在48小时之内结束的交易——的比率应该是3：1。对于长线的交易，尤其是策略中涉及许多选择权部位而必须动用资本，设定的报酬/损失比率至少是5：1。‛
交易者经常利用选择权来防范不利的价格走势。举例来说，如果某交易员预期行情上涨，可能做多买进选择权。可是，为了防范行情下跌的风险，他也可以买进一些卖出选择权，或销售不同履约价格或到期时间的买进选择权。
我个人觉得，专业交易员把选择权视为保险工具，似乎不太恰当。如果某个市场部位的流动性不高，或交易经常发生停顿，或许值得考虑选择权的保险策略。可是，前述两种情况显然不会发生在外汇市场。专业交易只要持有未平仓部位，就应该随时追踪行情，随时都可以结束部位或认赔出场。惟有在非常罕见的情况下，如果部位规模实在太大而可能显著影响行情，我才会考虑采用选择权做为保险工具。
除了任何单笔交易都必须设定损失保障之外，还需要防范连续损失。
关于报酬与风险，我觉得处理心态不应该对称。为了维持长期的成功，必须专注于亏损，连续损失或这方面的相关问题。很简单，只要知道自己准备损失多少。不论你的部位规模大小，或你的看法正确与否，都是如此。你必须知道自己准备损失的程度。我不是说心理上的准备；每当进行一笔交易，就必须设定最大损失的金额，赤裸裸的数据。绝对不允许自己被三震出局，必须保持再度进场的能力——明天、后天、大后天……都是如此。好好管理风险，获利就会自己照顾自己。
专注于损失风险，其中涉及一个问题‚什么时候结束部位？‛
‚我想，结束亏损部位的理由有两种。第一，如果预期之中应该发生的情节或情节演变，显然不可能发生了。举例来说，如果你预期某位左翼政治领袖将赢得大选，结果他输了。第二个理由是价位到达预定的停损水准，不论你预期的情节是否正确。一旦发生这种情况，就没有讨价还价的余地，立即出场。‛
Marketiva真实帐户开户详细图文教程
注册1个Marketiva真实帐户只需五分钟
您可以用免费菂五美圆开始激动人心的外匯交易生涯!
在Marketiva开立正式交易账户请按如下步骤：
点击：Marketiva去官网注册
按住Ctrl + 单击鼠标
请使用英文或拼音填写以下所有内容(带红星菂为必填)：
地址菂填写方法请参考：201室(room 201)|12号(No.12)|2单元(unit 2)|3号楼(building No.3)|长安街(chang an street)|南京路(nan jing road)|长安公司(chang an gong si)|宝山区(BaoShan District)|酒店(hotel)|花园(garden)|大厦(edifice)|县(county)|镇(town)|市(city)|省(province)：
选择Standard Forex Trader或选择Compact Forex Trader菂区别在于平臺窗口菂布局上.程序定义好了两种布局让你来选择,但你还可以自由调整.同意协议：
下载客户端：
你菂注册邮箱将收到一封主题为Account Successfully Created菂邮件，到这里说明你菂帐户已注册成功！
关于Marketiva帐户认证
注意事项
(1).注册菂时候不能使用中文，可以使用英文或拼音注册。
(2).没有认证菂帐户如果和其他帐户登陆同一个电脑或IP菂话，就会要求提供资料认证后才能继续正常使用。如果你是在网吧或别人菂电脑上注册菂帐户，切记注册完成后不要马上登录平臺！最好先花点时间认证你 菂帐户。
(3).如果您在注册以后无法登录，请点下面菂链接直接在线聯糸客服，您将会得到即时菂帮助：https://www.xiexiebang.com/_nsssupport.ncre
(4).注册菂时候一定要填写真实菂资料，如果地址经常变动也没关系，可以写身份证上菂地址，因为认证菂时候上传身份证扫描件就可以认证通过，另外认证这些资料还是可以修改菂。(5).不要在同一台电脑上注册多个帐号（同一个IP下不能注册多个帐号）。(6).如果一家人有多个帐号，一定要注册后马上认证，否则容易被封号。
(7).外匯交易丠京时间星期六早上6点到星期一早上6休市，其它时间24小时不停。如何认证？ ●认证菂好处：
(1).认证后可以在不同电脑上登录你菂帐户进行交易，更适用于使用代理上网菂用户。(2).必须是认证会员才可以取款。●认证操作说明：
(1).此操作前需要到中文讨论组与现场工作人员聯糸。
(2).待工作人员同意认证后，把准备好菂身份证数码照上传到指定地址(地址见下)。(3).等待认证结果，一般只要图象清晰认证都没有问题。认证说明
(1).进入身份验证页面后，按要求上传你菂身份证明文件，文件格式要求是JPEG, 文件大小要求是100KB以下.第一个上传口需要上传你菂证件（如身份证 驾照等）,第二个上传口需要上传能证明你地址有效性菂文件（如支票，信用卡帐单，水电费，电话费帐单等）,两个上传窗口同时上传。
(2).上传后一般几小时就可以认证完毕，你也可以直接询问在线客服要求尽快认证。(3).身份证明文件菂地址和地址证明菂地址可以不同，但必须都有本人菂名字！(4).地址证明文件菂地址必须和你帐户上菂地址一致。
(5).如果帐户上菂地址和身份证菂一致,那么身份证扫描件可以同时作为身份证明文件和地址证明文件(只需要身份证扫描件即可)。
教程结束，谢谢使用。请分享给您的好友！
第五篇：成功交易员的十大交易原则
成功交易员的十大交易原则
Jean Folger 对于大多数有兴趣成为成功交易员的人来说，花几分钟在网上看看诸如“计划你的交易、交易你的计划”和“尽量把损失降到最低”的教诲就足够了，而新手却往往只想知道怎么样赚快钱。
任何一个人，要想交易成功，都需要懂得一整套交易规则的重要性，并且将这些规则严格地在各个大小不同的交易账户中执行。每一条规则都很重要，把它们运用在一起时，作用则更是强大。遵循规则来交易能大大提升其在市场中的胜算几率。
原则一 坚持使用交易计划
交易计划是一整套书面的规则，用来说明一个交易员的进入、退出和资金管理准则。尽管有点花费时间，这一步是交易员必须要做的。
运用当今的科技力量，在投入真金白银前对一个交易想法做测试并非难事。用历史数据来检测交易想法，交易员可以对一个交易计划是否可行作出判断。一旦检验显示出好的结果，这个计划就被执行。现在问题的关键是严格执行计划，任何计划外的交易，哪怕是赚钱的，也是不良交易。
原则二 把交易当成一门生意
任何一个人想要交易成功，都必须把交易当作一门全职或兼职的生意，而不是爱好或者工作。如果当作爱好，不为学习作出真正的承诺，交易会是昂贵的。作为一项工作，交易会让人沮丧，因为得不到定期的工资。而任何一门生意都会产生费用、损失、税赋、不确定、压力和风险。作为一个交易者，你就是“老板”，你必须做调研，并为挖掘生意的潜力来做策略规划。
原则三 运用科技增加筹码
运用科技，和最新的技术保持同步，可以使得交易变得有趣和富有成果。
交易是一项竞争性的生意，你的交易对手可能在充分享受高科技带来的种种好处。图表平台让交易者有无限多的方法来观察和分析市场。用手机上网可以让我们在任何地方实时了解市场的最新变化。甚至一些被我们认为理所当然的科技，比如高速网络连接，也可以大大提高交易的表现。
原则四 保护交易资本金
存钱来建立一个交易账户需要花费很长的时间和大量的精力。这种准备，要重新来过则是更加困难(甚至不可能)。保护你的交易资本金和交易不亏钱之间不能画等号。所有的交易者都会发生亏钱，这是生意的一部分。保护资本金就是不要去冒不必要的风险并且全力以赴地保护你的“交易生意”。
原则五 做市场的学生
把它当作一个继续教育课程吧。交易员应该每天都在集中思想学习新东西。了解市场，包括其中纷繁复杂的东西，是一个持续的、终身的学习过程。
世界政治、事件、经济甚至是天气，都会对市场产生影响。市场环境是动态的。交易者对过去和现在的市场情况理解得越深刻，他们在面对未来的市场时，就越有准备。
原则六 只冒可承担的风险
在一个交易者投入真金白银之前，首先要确认在账户里的钱都是可以被牺牲掉的。如果不是的话，那么交易者应该继续存钱，直到达到这个程度为止。
交易账户里的钱不应该是孩子未来的大学学费或者是还房贷的钱。交易者永远不能有从这些重要的开支中先“借钱”的想法。要做好账户中所有的钱都亏完的心理准备。
亏钱已经够惨痛的了，如果亏的是不该拿来冒风险的钱，那么痛苦将更为深重。
原则七 交易策略基于事实
花时间来建立一个好的交易策略是值得的。充斥互联网的各种听来易如反掌的交易方法或许很诱人，但是事实(而非情绪或愿望)才是建立交易计划的真正灵感。从容的交易者有更多的时间在网上浏览各种信息。想象一下：如果你要开始一项新的事业，你很可能需要去一个大学学习一两年，取得资质来申请职位。做交易也需要差不多的时间来学习和研究。
原则八 永远设定止损位 止损位是一个交易者预先设定的，在每一个交易中可以接受的损失。止损可以是金额或者是资金比例，任何一种都是在控制交易者的风险。设置止损还可以从交易中排除一些感性的成分。
忽略止损位，哪怕最终是赚钱的，也是不良行为。遵循交易原则，在止损位亏钱退出，仍是一个好的行为。所有的交易都以盈利退出，是不现实的。
原则九 知道何时终止交易
停止交易有两个原因：一个无效的交易计划和一个无用的交易者。
一个无效的交易计划产生的损失远比历史检验的结果更大。可能是市场变了，某个交易品种的内在波动率发生了改变，或者只是交易计划的表现不如预期的好。这个时候，需要重新评估交易计划，修改计划，甚至重新开始做一个新的计划。
一个无法执行交易计划的交易者是无用的。外部压力、个人问题、健康问题和坏习惯等都会导致这个问题的产生。一个交易者如果不在状态就应该休息，等状态恢复了再回来。
原则十 着眼未来
交易时要胸中有丘壑。单笔交易盈亏都是正常的，累计盈利才是成功交易。一旦交易者能以平常心来对待盈亏，那么情绪对交易的影响就会减少。
着眼未来，就是要设定合理的目标。如果交易账户不大，那么也不要期望太高的回报。保持理性，有多少钱，做多少事。
(本文来自于Investopedia.com,记者王磊燕编译)
点击咨询 