小金库整改落实报告2011

第一篇：小金库整改落实报告2011

落实“小金库”整改措施并完善相关机制建设的报告

为贯彻落实《北京市2011年“小金库”专项治理工作方案》（京纪发【2011】9号）和《市国资委2011年“小金库”专项治理工作方案》及京能集团【2011】251号《xxxxxxx关于做好2011年“小金库”专项治理工作》文件精神。收到通知后及文件后，本公司立即行动，迅速落实，在7月底前将中央、国资委和集团公司关于“小金库”专项治理的政策要求传达到了本公司全体职工，提高全体干部职工对专项治理工作的思想认识，营造良好的治理环境。公司成立了由总经理任组长、总会计师任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组，领导公司各部门开展专项治理工作，成员由工程、财务、办公室、销售部，合同预算等部门负责人构成，负责贯彻落实公司“小金库”专项治理工作的决策部署。财务部还抽调专人具体落实专项治理日常工作，形成了顺畅的沟通机制和业务指导机制，确保各项工作顺利开展。经过近三个月的深入自查，我单位发现小金额件数为0，发生金额为0。

在接下来的工作中，我公司结合公司标准化制度的建设，构建起防范“小金库”的长效机制，具体包括以下几点：

1、加强思想教育。进一步加大界定“小金库”的政策和防范“小金库”的制度的宣传工作，提高制度的透明度、影响力和知晓率，把规章制度内化为道德信念和行为准则，在思想上“划清线”。在职工大会上，增强法治理念和制度意识，增强按制度办事的行为意识，筑

牢遵纪守法的思想基础，让公司员工养成带头学习制度、严格执行制度、自觉维护制度，按制度办事的良好习惯，营造人人知晓制度、人人遵守制度的良好氛围。通过加强思想教育，使其不愿设立“小金库”。

2、健全内控制度。制度自身完善，是制度执行取得预期效果的前提。“小金库”问题之所以存在，很大程度上就是制度缺失、执行缺失、监督缺失造成的。因此我公司以制定标准化制度为契机，在制定标准化制度的过程中，将内控制度、财务制度、工程管理制度、合同预算制度等制度上提高管理、堵塞漏洞，在行为规范上“筑牢坝”。强化监督

3、加强监督检查，严肃问责惩处，是构建防治“小金库”长效机制的重要保障。要进一步强化财务监督、审计监督、监察监督的职责，配备监督力量，整合监督资源，加大监督投入，在管理的各个环节“堵死漏”，使监督制度落到实处。对于个别设立和使用“小金库”的人和事要下猛药、动真格、出重拳，树立制度执行坚强有力的组织权威。要坚持处理人和处理事相结合，在对“小金库”问题责成整改和严肃查处的基础上，要认真追究相关领导和人员的责任，促进制度规定不折不扣地落实到位。通过责任追究和高压严惩，使其不敢设立“小金库”。

虽然目前我公司尚未出现“小金库”，但仍然要对清理“小金库”工作保持高度重视，要将此项工作作为一项长期工作来抓。通过此次“小金库”的清理工作，我公司进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理

使用。我公司决定加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

2011.11.17

第二篇：关于小金库及备用金的整改报告

关于xx公司开展“小金库”和 备用金治理工作的整改报告

根据集团公司下发的《关于全面“小金库”和备用金治理工作的通知》（xx„20xx‟xx号）文件要求，公司高度重视，积极组织开展本次“小金库”和备用金的治理工作，现将我公司“小金库”和备用金治理工作的自查自纠情况报告如下：

一、提高认识，加强宣传

为切实做好“小金库”和备用金治理工作，公司全面传达了有关文件精神，认真学习集团公司对货币管理的要求，充分认识小金库”和备用金治理工作的重要性，并按照集团公司要求，认真进行自查自纠。

二、制定工作方案，认真开展自纠自查

公司明确了此次自查自纠治理时间、内容及措施，落实了责任人员，确定了时间节点。经自查，公司严格执行相关财务管理制度，没有单独账户，不存在任何形式的“小金库”。同时，对于金额较大、时间较长的备用金借款进行了全面清收，收回备用金借款28000元，核销备用金借款12940元。

三、落实措施制度，实施长效监督

通过此次“小金库”和备用金的治理工作，公司进一步加强了财务制度教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，公司将进一步完善有关“小金库”和备用金等相关方面的管理制度，确保从源头上彻底治理“小金库”，严防“小金库”的出现。

公司将严格规范备用金的管理，跟踪备用金的使用情况，及时收回超过半年的备用金。严格控制备用金的用途，范围包括：因公出差差旅费，日常频繁发生的小额零星支出，及其他因业务需要需借支的款项。借款人应如实、规范填写《现金/支票借据》，并按照审批程序进行审批，必须专款专用，严禁擅自挪用、借出。借款人办事结束后及时到财务部门办理报销冲账手续，未结清借款的不得发生新的借款。提高资金利用率，有效控制资金占用。

xx有限公司

20xx年10月9日

第三篇：“小金库”治理整改报告

**县**局“小金库”专项治理

整改落实情况报告

根据《**县关于治理“小金库”工作整改阶段实施意见的通知》（**发（2011）*号）文件精神，**局加强组织领导，组建工作机构，制定实施方案，积极开展工作，专项治理工作进展顺利。截至目前，“小金库”治理工作已经完成整改落实阶段工作，针对自查自纠和重点检查阶段查找出来的问题，制定整改方案，明确整改措施、时限和责任人，严格按有关规定认真进行整改，现将整改落实阶段情况报告如下：

一、整改内容

在整改落实阶段对自查自纠和重点检查进行全面梳理，着重看委下属各单位是否都进行了自查，达到“不走过场，不留死角”的要求。**局“小金库”治理工作始终按照“标本兼治、纠建并举”原则，对照“小金库”治理有关法律法规、认真进行了整改。整改内容主要包括以下几个方面:一是财务人员的学习有待加强，素质有待进一步提高。主要是针对单位会计或报账人员专业知识缺乏，行业素质较低，拖延记账时日，忽略库存盘点等。本次整改治理要对这些人员 重点加以培训教育，要在单位内部开展交流和学习。二是工作作风有待加强，财务管理体制有待进一步完善。要进一步完善财务制度，规范经济活动秩序，增强经济活动的透明度，预算执行情况以及创收经费的收支情况，实行财务公开。

二、工作要求

1．加强领导、明确责任。整改落实阶段是“小金库”治理重点环节，是巩固治理成果的重要阶段。“小金库”治理领导小组高度重视整改落实工作，形成主要领导亲自过问，分管领导挂帅，下属各单位全程参与者的工作格局。按照“小金库”治理工作要求，各单位主要负责人及财务负责人严格按照政策要求对整改落实工作负好责，把好关。在整改落实工作中坚持“四不放过”：群众举报问题不查清不放过，突出问题不解决不放过，违纪违规问题处理不到位不放过，整改措施不落实不放过，确保治理工作整改到位。同时，各单位还将“小金库”治理工作情况、整改落实情况在本单位公开，接受群众监督。

2．督促治理、务求实效。**局“小金库”治理领导小组要求下属各单位要结合本单位实际情况，制定整改方案，明确整改要求。对发现的问题能立即整改的，要立即整改；对需要一段时间进行整改的，要制定切实可行的整改方案，明确整改措施、时限和责任人，保证每一个问题都整改到位，不留死角和隐患。委下属各单位要注重对本单位相关管理进行全面梳理，对相关管理制度及执行情况进行深入检查和分析，努力查找与现行制度与管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出台科学有效的对策措施，切实加强内部制度建设，全面规范内部管理。委领导组将不定期检查各单位整改情况，对整改不到位或效果不好的，督促其重新整改；对虚报整改情况的进行严肃批评，情节严重的要追究有关领导责任。

三、整改措施

针对自查自纠和重点检查阶段梳理出来的问题主要有以下几个方面整改措施：一是加强学习及培训。在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，大力提高财务人员业务素质和专业理论水平，从直接责任人着手预防“小金库”的发生。学习好的方法、经验，提高自身的综合管理能力。加强财务预测、分析财务工作，认真做好财务管理工作。在日常工作中按照财务计划，监督单位对资金进行合理、有效地使用，使资金使用效益最大化。二是加大宣传力度，增强法制观念。加强对单位财经制度和国家相关财经法规的学习，熟悉或了解财经政策、财经纪律和财务工作程序，严格执行规章制度。三是完善制度，规范经济活动秩序。按照规章制度和国家有关法规制定并进一步完善内部管理制度，加强内部监督，规范财务管理的措施。增强经济活 动的透明度，预算执行情况以及创收经费的收支情况，实行财务公开，建立和完善防范“小金库”的长效机制。

二〇一一年八月十八日

第四篇：整改落实情况报告

工程合同部存在问题整改落实情况报告

针对8月1日公司进行的检查情况，我们的工作还有待于进行改进和加强，我部对存在的问题进行了如下整改：

一、合同报批方面

1、我项目部项目合同报批方面不存在的迟报、漏报和先施工后签订合同现象。

2、项目部合同严格按照公司规定程序进行流转，项目部领导对合同内容严格把关，已不存在合同多次退回现象，有利于合同流转进程。

二、结算、摊销方面

本项目不存在结算、摊销不及时现象，成本考核及时准确，有利于项目的成本控制。

三、进度方面

1、项目部将任务进行了详细的划分，并且对项目控制性工程制定了合理的进度保证措施，及时将实际进度与计划进度进行对比，对施工进度进行内部考核，以保证工程进度。

2、各分公司经理对各项目进度高度重视，消除职工“等靠”思想，目前各分公司现有项目正常施工，努力完成任务计划。

四、公司管理制度的学习方面

年初公司工程合同部对《公司系列管理办法》《项目成本管理收益图》逐项目进行了宣讲，并要求项目部内部全程视频宣讲，项目部领导对此高度重视，组织项目部人员进行学习，重要岗位负责人对公司管理办法认真研读，有利于更好的完成工作及项目部管理。工、料、机成本核算人员认真学习宣讲内容，进一步提高业务水平。

第五篇：整改落实报告

侯家庙中学党支部关于开展党内组织生活规范年活动

整改落实报告

按照教育局党委关于开展党内组织生活规范年活动部署要求，我校严格逐项逐条对照基本规范，认真查找党建方面存在的问题，坚持边查找、边整改、边学习、边提高，通过规范化建设，进一步巩固了我校教育实践活动成果，规范了党内组织生活，增强了基层党组织的凝聚力和战斗力，提升我校党建工作水平。现将我校整改落实情况汇报如下：

一、安排部署情况。接到《中共张家口市宣化区教育局委员会关于开展党内组织生活规范年活动的实施意见》后，校党支部高度重视，立即召开支委会，传达学习文件精神，第一时间组织开展自查自纠活动，组织全体党员结合思想和工作实际，着重从党组织建设、党员教育管理、党内组织生活等方面深入细致查找存在的突出问题，深刻地剖析了存在问题的根源。

二、对照检查情况。

我校一直重视党组织的建设工作，但是对照局党委确定的基本规范，发现在实际工作中还存在一些问题和不足之处。

（一）党组织建设方面

我校共有党员24人，其中预备党员2人，退休党员5人。党支部于2013年6月换届选举产生，未到规定换届时间。通过选举，党支部书记1人，支委成员2人。

存在问题：陈地建设相对滞后，党员活动室“三上墙”做的不够好。

（二）党员教育管理方面 一是学习教育。学校党支部始终把党员的学习教育作为第一任务，利用各种教学方式和手段，不断加强党员理想信念教育和宗旨意识教育。结合学校教育教学工作实际，组织全校党员干部开展了党的十八届三中、四中全会精神，总书记系列重要讲话精神的学习活动。

二是党费收缴。按照上级党委要求，对每个党员的党费进行重新核定，并严格按照有关规定进行好党费的收缴，确保按时、足额收缴党费并上交上级党委。

三是双推双证。我校党员总数占干部职工总人数50%以上，年龄分布面广、结构层次合理，学校党支部严格按照“群团推优、群众推荐”的原则培养积极分子，入党积极分子取得培训合格证后才能列为发展对象。

存在问题：

1．在落实计划上随意性大。个别处室日常业务过于繁忙，导致组织集中学习比较困难，落实学习计划随意性大。

2．对学习教育督导力度不够。虽然建立了一套政治理论学习制度，但是落实得不够好，检查督导不到位，虽然有学习记录本和考勤薄，但是登记不及时、填写不规范。存在个别党员参加集中学习不积极，不认真记录理论学习笔记本，没有按时上交学习体会等情况。

（三）党内组织生活情况。一是组织生活。修订完善了“三会一课”、专题民主生活会、民主评议党员等组织生活制度。每学期开学初，能够及时召开支委会，研究部署新学期党建工作计划，期末进行工作总结。认真完了党员民主评议工作。二是主题活动。学校党支部采取重温入党誓词、观看爱国主义教育影片及优秀共产党员的先进事迹、警示教育等形式，强化了全体党员的宗旨意识，坚定了党员的理想信念和政治方向。

存在问题：

1、党内组织生活还存在质量不高现象。学习的积极性、主动性不够，致使党务工作能力不强，影响党内组织生活质量。

2、“每月四日”活动开展不到位，不能有效谋划“每月四日”活动，有时因业务工作繁忙，人员难以集中等原因，出现活动开展不及时、不规范等问题。

（四）党组织工作机制方面。结合本支部实际，继续开展了服务师生、服务社会、服务群众的志愿活动。为广大师生提供思想、学习、生活等全方位服务，丰富校园文化生活；学校继续落实好全校教职工定期免费体检工作；发挥好工会组织优势，要充分利用课余时间开展丰富多彩的文体活动，鼓励全校教职工积极参与，锻炼身体、陶冶情操、促进工作，全面提升教职工职业能力和幸福指数。

存在问题：个别党员对志愿服务认识上存在问题，认为志愿服务是少数人的事，将自己等同于普通群众。品牌建设上力度不够，对党员公开课、示范课，领衔科研课题等活动的宣传力度有待加大。

三、项目管理情况

（一）强化党员教育培养。认真落实好学校学习培训制度，推进学习的制度化、规范化。每名党员每月集中理论学习2次，每次学习时间不少于半天，学习活动由支部书记亲自主持，同时，学年内支部书记还要亲自为支部党员上党课，不少于2次，要联系工作实际和党员思想状况,进行党性党风党纪、政策形势教育。支部书记课前要认真备课，有教案，有讲稿，党员学习要有笔记。除支部组织党员集中学习外，每名党员还要另外增加自学内容，每学期至少撰写两篇心得体会。每学期，学校党支部要对党员学习情况进行一次集中检查，并将检查结果计入支部年终考核成绩，同时作为党员个人评先评优的重要依据。

（二）严肃党内组织生活。

1.按照上级要求，认真组织开展好“四个党日”活动，7月初，各支部要组织一次学《党章》活动，党员做好学习笔记，不少于1000字；每月第一个星期四“党员活动日”，支部要开展好月初的支部工作会议，要根据自身工作实际，开展好岗位练兵、争旗夺星等丰富多彩的党建活动。

2.认真开展“党员活动日”和“党章学习日”主题活动，“七一”期间开展学习党章、重温入党誓词、评先评优等主题活动，进一步坚定党员理想信念和政治方向，激发党员创先争优劲头。

3.认真开展领导班子民主生活会。学期末或下学期初召开召开1次领导班子民主生活会。会上班子成员要充分发表意见，开展批评与自我批评要直奔主题、开门见山、动真碰硬；会后要形成整改和解决问题的具体措施。

（三）创新党组织工作机制

1.结对帮扶。学校各级党员领导干部与学校生活困难教师、退休老教师、学困生结对帮扶。

2.一岗双责。继续落实好党组织书记“一岗双责”制度，党组织书记在抓好分管业务工作的同时，要抓好分管年级的党建工作。

3.对标定位。开展“找标、对标、学标、定标”活动，拉高标杆，博采众长，积极学习兄弟学校的先进经验，在对标中找准差距，找到学校今后发展的主攻方向。每位党员也要主动对标先进，向受表彰的优秀党员或党务工作者学习、学习他们甘于奉献、积极进取的高尚精神。

4.创新工作。全面加强师风、师德建设。

5.深化党员志愿服务。开展好上门服务、帮扶困难教职工、帮扶学困生等志愿服务。充分发挥党员个人特长，帮助群众解决实际困难。将志愿服务纳入支部考核和党员个人考核的范畴，充分调动全体党员参与志愿服务的积极性、主动性。

四、下步工作谋划

针对前一段工作的得与失，进行认真总结与分析，针对存在的问题，进一步明确了整改思路和举措。

1.第二季度，重点完成党支部工作计划和学习落实工作。2.开展知识竞赛、摄影展、书法比赛、主题演讲大赛、先进事迹交流学习等丰富多彩的党建活动

3.组织好党员理论学习,传达学习党的路线、方针、政策和上级党组织的重要决议、指示,讨论工作中的重大问题，讨论表决新党员入党问题。

4.学年内安排支部书记上党课2次,联系工作实际和党员思想状况,进行党性党风党纪、政策形势教育等。支部书记课前要认真备课，有教案，有讲稿。

5.按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的总要求，有组织、有计划地做好党员发展工作。

侯家庙中学党支部

2015．4．28