第一篇:《财务出纳员》
职位概要:
做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作。
工作内容:
负责现金支票的收入保管、签发支付工作;
严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;及时与银行定期对账;
根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;
配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
管理银行账户、转账支票与发票;
完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
任职资格:
会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。
受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训。
2年以上企业出纳工作经验。
熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策;
熟悉银行结算业务和报税流程;
良好的口头及书面表达能力;
熟练使用财务软件和办公软件。
工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则;
具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。
第二篇:财务“出纳员”三字经
财务“出纳员”三字经
出纳员,很关键;静头脑,清杂念。
业务忙,莫慌乱;情绪好,态度谦。
取现金,当面点;高警惕,出安全。
收现金,点两遍;辨真假,免赔款。
支现金,先审单;内容全,要会签。
收单据,要规范;不合规,担风险。
账外账,甭保管;违法纪,又罚款。
长短款,不用乱;平下心,细查点。
借贷方,要分清;清单据,查现款。
月凭证,要规整;张数明,金额清。
库现金,勤查清;不压库,不挪欠。
现金账,要记全;账款符,心坦然
企业人事权限如何进行划分
企业的管理过程中,针对权限的划分是非常重要的,然而一个企业应该从哪些方面进行权限的划分?
并且明确岗位的建议、复审、审批权限!
---聘用、免职、辞退;
---调职、调薪、晋升;
---奖罚、出差、请假;
---加班、考核、申购;
---借款、补料、人员储备等
然而中小企业管理中存在的发展问题:
管理问题:“商人思维做管理”--用营销思维做企业内部管理;
用人问题;有价值就用,无价值就辞,导致管理人员几进几出;行为问题:管理行为朝令夕改,不守承诺;
一个管理者要'有目标,有计划,有方法,有培训,有监督,有检查,有奖励,有惩罚'
第三篇:财务出纳员岗位职责
财务出纳员岗位职责
1.认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3.保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。
4.负责货币资金的收付和管理工作。
5.负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6.出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。
7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8.支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。
9.负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。
10.服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。
二O一二年二月
财务会计岗位职责
财务会计主要负责公司的凭证审核,账簿登记,纳税税申,会计档案保管工作。
一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准,保证专款专用。
二、编制并严格执行部门预算,对执行中发现的问题,提出建议和措施。
三、按照会计制度,审核记账凭证,做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
四、严格票据管理,保管和使用空白发票,收据要合规范。票据领用要登记,收回要销号。
五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料,负责会计档案的整理和移交。
六、及时清理往来款项,协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作,做到账实相符。
七、遵守《会计法》,维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。
八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督,要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料,不得拒绝、隐匿、谎报。
九、会计调离本岗位时,要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项,向接办人移交情楚,并编制移交清册,办妥交接手续。
十、遵守职业道德,做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
曲沃县万盛新农业发展有限公司
二O一二年二月
第四篇:财务出纳员年终总结
2010年总结—财务部
2010年年终总结及来年计划
我作为一名年轻的财务人员,很荣幸在 20**年7月29日正式加入,成为了这个大家庭的一员。在 20**年的岁末,回首过去几个月的工作,我发现有太多值得总结的经验教训,太多为公司而付出的榜样需要学习。同时自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体会,我把20**年工作情况总结如下:
作为出纳员,我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。具体主要包括日常的各种报销业务,给各个供应商现金支付及转账支付货款,金店日常销售结款及销售数量金额的核算,记现金及银行存款日记账,工资的发放,办理银行票据购买、领取、开户等工作。
一、日常的各种报销业务。
日常报销这部分工作,是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节,按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认,然后财务再查验审核票据,最后总经理签字审查。报销单据必须有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外,打车的票据需提前先请总经理签字特批,无特殊情况不可以打车。
二、给供应商现支付货款
金店采购商品时,首先,需填写借款申请单,无论是现金付款还是转账付款都需要总经理签字审批。其次,财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。最后,算出付款金额是否和发票金额一致,等财-1-
务部长签字过后,方可付款。
三、金店销售结款及销售核算
金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销
售票据统计出来,交给财务。首先,我把销售产品分类,一部分在A
公司入账,一部分在B公司入账;其次,核对发票开的是否正确,销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致;再次,核对
无误后,我会给金店开具收款收据,结清当日销售款;最后,按照销
售清单登记电子版的金店销售统计,这项工作主要是为了及时提供给
领导需要的数据,它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列出,以便不同部门的领导需要了解各类的销售情况。
在金店还没有内勤核算人员的时候,财务部一直代为做销售核算
工作,在XXX的指导下,财务部建立了一套完善的金店核算对接系
统,方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统
计。
四、记现金及银行存款日记账
记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做的工
作,严格执行现金及银行存款管理和结算制度,定期向会计核对现金
与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理;严守公司秘密,及时向领导提供数据。
五、工资的发放
关于工资的核算与发放,每个月月中的时候,我会根据***提供的工资总额分出现金和银行卡的部分,因为有本月新来的员工并没有
办理工资卡时,我会请示领导,给其发现金。一到发工资的前几天工
作量会很大,我在此期间出现过纰漏,差点使各位员工不能按时收到
工资,后来我总结了银行转账发工资的办理流程,下次每月到发工资的时候我要严格按照流程办理,避免再次发生同样的错误。
六、办理银行业务
因为以前的工作主要就是跑银行,所以填写票据没有什么问题,和银行的窗口办事人员也比较熟悉,一旦我公司有着急汇款或其他突
发情况银行的办事人员也会积极配合。在我来到公司后发现,财务部
都是每月月初去银行购买银行对账单,10元/月,在我和XXX的建
议下,领导同意安装免费的查询版网银,为公司省去了120元/年,一小笔不必要的费用。
七、其他
与财务工作有关的对外部门(国税、地税等)进行联络、沟通,配合XXX的工作顺利进行。
总结过后我回顾了检查自身存在的问题:
我认为我的业务水平有待提高,缺乏学习的紧迫感和自觉性。不能把课本上学习的专业知识灵活变通,做事情比较死板。在工作较忙较累的时候,对工作还不够认真,犯过错误,财务工作是不能出现纰漏的。
此外,我要特别感谢公司领导、***及各位同事在工作中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的鼓舞,我真诚的表示感谢,在以
后的工作中我会努力为公司的发展作出贡献。
第五篇:财务出纳员岗位职责
财务出纳员岗位职责
1.贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收支凭证办理现金收付和结算业务。
2.严格执行各项制度,严格审核各种原始凭证,对不认真、不合法、不准确、不完整的原始凭证不予受理。
3.及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。
4.负责办理上下级往来及各种物项清算业务,审核、办理报销业务,编制记帐凭证,登记台帐、明细帐。
5.负责本项目各科目的明细核算,编制本项目的各项会计报表资料,及时清理债权债务。
6.及时向公司财务主管提供帐面奖金及资金使用情况,使公司财务主管准确掌握流动资金情况,合理调配奖金。
7.妥善保管现金、支票和部分印鉴,确保资金的安全性。
8.建立备用金及往来款项的备查帐,及时收回职工欠款和分包队借款,减少流动资金的占用。
9.完成领导临时交办的任务。