第二章 收银操作规程和收银管理细则（全文5篇）

第一篇：第二章 收银操作规程和收银管理细则

第二章 收银操作规程和收银管理细则

在将完收银审核的作用之后，我们来讲一讲怎样做一名合格的审核员。孙子兵法曰：“知己知彼，百战百胜。”那么，作为一名收银审核人员首先应该熟知宾馆各项消费项目及收费标准，收银管理细则，以及最重要的收银业务操作规程，只有在了解和掌握这些以后，才能有效地去指导和监督各收银点收银业务。

下面，我们了解一下收银业务操作规程和收银管理细则。

第一节 收银业务操作

一、通用操作规程

1、接班制度

1）核对上一班移交的未结帐单据，帐单与电脑核对相符，注意防止漏输帐单；

2）查阅交班记录；

3）点收备用现金；

4）在交班本上签字。

2、接单的操作

收到接待员、服务员传递的宾客消费单（住宿单、点菜单、酒水单、食品卡、迎宾单等），应及时输入电脑或查看电脑核实。

3、结帐的操作

1）核实宾客消费帐单与电脑数据；

2）打印结算帐单，并请宾客签字；

3）收取现金，补找零钞，要当客人面点清，要唱收唱支；

4）宾客需发票时按规定开具，并将记帐联附在宾客帐单中；

5）若是签单消费，必须有签单权限者的签名，其原始消费单和结算单均应在取得签名后，方可输入AR帐，并于本班将消费单和结算单转财务挂帐；

6）支票、信用卡结算按相应规定办理。

4、交班准备

1）下班前，核实当班原始单据和电脑资料；

2）打印班表；

3）清点本班次应交现金、信用卡、支票，据实填制交款单；

4）在交班本上填列应交下班现金

5、交款的操作

1）移交记事本，交代重要事项；

2）清点移交备用现金；

3）移交未结帐帐单。

二、总台收银操作

（一）客人入住操作

1、散客入住操作

1）客人前来登记入住时，接待员首先向客人问好，然后开住宿单（含延房单），并有接待员输入房费。当房价确定后收银员需询问支付方式，然后进行相应登记，并请客人签名；

2）采用信用卡消费需认真的辨认信用卡的真实性，以及是否是过期卡，是否是本人消费等，并向银行预先取得授权；

3）采用现金支付的，预订在三天以内者向客人收取房费的1.5倍定金，预定超过三天按预订实际应收房费并加收订房数1倍房费。出具定金收据，并即使录入电脑帐，延房收取的定金也应出具定金收据，及时录入电脑；

4）需签单记帐的宾客须出示签单卡，特殊情况必须经部门经理以上管理人员签字同意；

5）有协议的订房严格按照协议房价执行。

2、团队操作

1）团队进住时，应询问离店时间（叫早时间），并通知服务中心做好查房安排；

2）房费按照协议价执行，由接待员填写住宿单，收银员向导游或领队足额收取房费，及时录入收款额。

3、会议操作

1）会议入住前收银员和接待员应密切配合，根据会议定单核实会议人数、房价、会议负责人及签名字样。

2）入住时需认真录入房号和房间数，及时录入各种消费，并代收会议在其他部门的消费。

（二）退房结帐操作

1、散客结帐

1）当客人结帐时，向客人问好，请客人稍后，并马上通知服务中心检查房内物品，同时，询问其他部门该位客人有无未结帐消费单；

2）若有赔偿或小食品消费应由服务中心录入电脑，并告知总台可以入帐的信息；

3）客人凭收据和房卡办理退房，收银员得到客房服务中心退房信息后，必须在三分钟以内办理退房手续，结清客人在宾馆内所有消费，同时收回收据红联（若客人遗失收据，则请客人出示身份证并留下复印件，核对签名字样），打印电脑结算单，请客人签名；

4）采取信用卡结帐时，应按客人实际消费进行刷卡，刷卡后须请客人签名、确认，同时取消预授权；

5）对于房间已退有余款未退的帐单，应及时办理退房，同时登记余款未退记录本，并于当班按结清帐单上交财务。

2、团队结帐操作

当团队客人退房时，应立即通知服务中心查房，如发生赔偿、话费、VOD等应让导游或领队协助补付。

3、会议结帐操作

1）提前做好会议退房准备工作，查询其他部门有无漏输帐单，核对手工帐单和电脑帐；

2）结帐时认真仔细地按照会议价格为客人结帐。

三、餐厅收银操作规程

操作规程

（1）当客人进入餐厅，由迎宾引领客人入座，并填制食品登记卡，卡上应填清日期、人数、桌号、第一联迎宾自留，第二联交服务员，服务员在经手人处填上自己的姓名，第三联交收银员，经手人处填收银员姓名；

（2）客人点用消费，点菜单一式三份，第一联收银，第二联传菜，第三联交厨房；酒水单一式三份，第一联交收银，第二联交吧台，第三联服务员留存；

（3）收银员根据点菜单和酒水单及时录入电脑，若点菜单或酒水单有更改，应由领班以上管理人员签字；

（4）客人结帐，收银员应打印结算单交给客人审核，无误后收款；

（5）如需总台代收帐单，先请客人稍等，然后立即打电话到总台确认客人预付定金足够挂帐。如果需预付定金足够，则请客人签字，将帐单及时转交总台代收。如果预付定金不足，则委婉地向客人解释不能挂帐请客人付现金。总台代收的帐款应先录入，并作转前台操作，打印结算单，送总台签收；

（6）需签单记帐的帐单，必须审查是否是允许签单记帐的单位和签单人。特殊情况需取得部门经理签字；

（7）交班前，打印班表。

四、水吧收银操作规程

操作程序

（1）当客人来时，由服务员领客人入座，客人点用酒水饮料，由服务员开酒水单，酒水单为一式三联，第一联交收银员，第二联吧员留存，第三联服务员留存，酒水单必须联号使用；

（2）收银员凭服务员开出的酒水及时录入电脑，如酒水单需更改，必须有领班以上人员签字证明；

（3）客人消费完毕，须买单时，服务员告诉收银员买单桌号，收银员核对酒水单和电脑帐无误后打印帐单；

（4）需总台代收的帐单，按餐厅操作规程第5条办理；

（5）需签单记帐的帐单，必须审查是否是允许签单记帐的单位和签单人。特殊情况需部门经理签字；

（6）交班前打印班表。

二、签单消费管理方法

（一）凡电脑中建有AR帐的单位或个人，可以签单挂帐，帐单交财务部。由财务部、营销部及相关人员负责收款。

（二）凡按规定有担保权限人签字同意的签单挂帐，由担保人在一个月以内收款。

（三）会议团队协议签单消费的临时挂帐，由营销部负责收款，收款时间不得超过20天。

三、接待打折、担保权限规定

（一）总经理有签免费消费的权限。

（二）部门经理需要接待签单时，必须写明接待人员。

（三）部门经理以下管理人员打折权限按相关文件执行。

（四）凡需要超权限折让时，必须取得授权后方可打折，并详细记录事由及授权人。

（五）部门经理以上管理人员可以提供签单担保，但必须签字确认。

四、营业部门商品管理办法：

（一）各部门对自己管理的出售商品，负担着保证安全完整的义务。

（二）完整的保留领用、发放、报损等原始数据，按月装订成册，以便备查。

（三）每日认真做好商品明细帐，保证帐物相符。

（四）各吧台每日营业结束前，进行物品盘点，并将盘存表送交财务。

（五）接受财务监督，配合财务随时抽查，月末与财务一道进行盘存，发现短少由负责人按销价进行赔偿。

五、收银工作及相关事项违规、过失处罚规定：

（一）通用性规定

1、各部门必须严格按照签单消费管理办法执行，对签单消费及时取得有效签单人的签名，并及时录入AR帐。凡部门经理以上管理人员同意的签单，必须签字确认。若是操作人员造成不能收回款项，由操作人员赔偿，若担保人同意的签单，未按规定时间收回款项的，散客消费单超过30天，就由责任人先代客人付款，自己负责收款，团体或者会议超过20天，必须写出情况报告，订出收款计划，由总经理审批同意，若无正当理由（或不过问）按日收取应收挂帐款的1%罚款。

2、凡丢失连号消费的帐单一份者，罚款30元；丢失有税务监章的结算单一份者，罚款50元，并写出检讨书一份。

3、漏输信息一项一次者，每次罚款5元。

（二）总台：

1、住宿单、延房单采用24小时制登记，以避免改动和误解，不按24小时登记者每次

罚款5元。

2、客人登记住宿单、延房单后，接待员必须在五分钟以内录入帐单，超过时间，每次罚款10元。

3、房价更正必须请大堂副理和值班经理到场，签字认可，要按照要求规范地更正。擅自更改房价按差额罚款；未取得签字者，每次罚款10元。

4、属于宾馆接待的消费单，必须由总经理或总经理授权人签字，若总经理和总经理授权人均无法到场签字时，由值班经理或大堂副理与总经理核实后签字认可，未按规定签字的帐单，财务不予受理，由当值班人员按全价赔款。

5、延期离店未办理延房手续补交定金，由总台接待人员催客人办理手续，如定金不足造成的损失有接待人员负担。

6、对于房已退余款未退，未退出电脑而产生的稽核房费用由责任人按稽核房费负担。

7、住宿单、延房单上的价格与电脑必须一致，不一致时由责任人按差额赔偿。

8、22：00检查并进行POS机的结算操作处理，凡未办理导致迟款项的，每次罚款十元。

9、凡楼层客人消费的会议室、麻将等费用均由服务中心在客人刚进入消费时就启单并录入电脑。小食品和赔偿查房后立即输入电脑，并启单通知总台。凡已经录入发生漏收由收银员赔偿。

10、收取定金应录入帐单号码，未录入者每次罚款20元

（三）餐饮、娱乐部门

1、收银员必须及时将服务员、吧员送到的点菜单、酒水单等消费帐单录入电脑，未及时录入一张一次者，罚款十元。

2、未按单据使用规定，更改帐单者，按两者差额赔偿。

第三节 收银审核人员岗位职责

分为单据事后审核和巡场事中的审核

一、单据审核

1、用收银员交来的结算单与点菜单、酒水单、食品登记卡等逐笔进行核对，以保证当日营业额的完成反映和足额收回。

2、审核总台涉及现金收支的是否登记正确。

3、审核各部门接待打折帐单是否按宾馆规定的权限签字。

4、审核有更改的单据，是否有主管以上管理人员签字。

5、审核收银原始单据与电脑帐单是否相符。

6、核查发票使用的规范性，对定额发票实行每日盘点制，并做好相应的记录。

7、用收银员报来的交班表实际收款数与收银员缴款数核对相符，应做好相应的记录。

8、核实当日物品销售汇总的数量、单价、金额是否正确，同时与结算单收款物品的数量进行核实，防止漏记、漏收。

9、汇总核实每日各部门营业收入。

二、巡场

1、核实总台昨日未结帐单，检查钟点房是否及时输入。

2、检查餐厅各餐入帐录入情况，是否及时填制点菜单、酒水单、外卖物品是否及时录入电脑。

3、到各收银点检查已使用发票，是否存在记帐未撕的情况。

4、检查各收银点备用金是否正确，有无长、短款，长款应及时上交，短款应查明原因，追究当事人责任。

5、检查督促帐单输入的及时性、正确性。

6、做好审核日志，对上交的需追踪处理的问题，及时进行追踪处理，对未处理事项和

已处理事项做好交接记录。

第四节 审核中应做好控制的几个方面

一、总台住宿单

在审核中发现住宿单的审核非常重要，如不认真审核管理就会造成非常大的损失，给不法分子以可趁之机。

1、对作废住宿单的审核

有时客人到宾馆来时先到总台开了间房，然后到其他部门去消费，一、两个小时后，客人有急事需要求退房，总台当班人员收到客人退房信息后，报客房商务中心查房后得知该房未动，但还是金额收取了客人的房费，但当班人员却将住宿单作作废处理，有新客人来入住时，又将此房卖给客人，在事后审核时就很不容易发现有贪污公款的现象。

因此，作废住宿单时必须请大堂副理当面签字确认。

2、对协议单位、会员卡房价的审核

协议单位人员入住需出示工作证，会员卡必须本人签名，然后请大堂副理当面签字确认。

3、对打折权限的审核

要严格按照打折权限执行，对超权限打折必须请示大堂副理，并请大堂副理签字确认。

4、对钟点房的审核

对钟点防必须在入住时先写明钟点房，审核人员应跟踪客人入住退房时间。

5、对旅行社用房间数的审核

对旅行社用房间数应严格按照旅行社订房传真执行，如客人临时需增加房间，必须请示大堂副理并请大堂副理签字确认。

6、对超时退房的审核

凡宾馆、饭店都规定中午12点以后到下午6点以前退房加收半天房租，在实际工作中有时也有免收超时房租的，那么在这种情况下就需大堂副理同意并签名确认，如不认真执行就会造成漏洞。

第二篇：收银管理

收银员管理细则

一、工作职责

1、为人诚实，有拾金不昧的精神。

2、每日做好收银台的日常卫生整理工作。

3、每日营业结束后，收银员必须将钱款及销售凭证交付财务

人员。

4、着装得体，整洁大方，精神饱满，笑容可掬，及时解答顾

客的疑问，不得与顾客发生纠纷。

5、服从上级主管的各项工作安排。

6、做好基本的礼仪礼貌，团结同事，积极进取。

7、积极参加各组培训与会议。

二、工作纪律

1、所收假币须自己赔付；

2、所收钱款与所开发票不相符，须自己补足差额，并根据实

际情况至少罚款10～50元。

3、工作时间不得擅自离开工作岗位，有特殊情况须经上级主

管批准，未经允许擅自离岗将给予至少10元处罚。

4、工作当中所收钱币须全数上交，包括无故多出钱款，并处

以10-50元处罚。

5、收银过程中私自打折将给予折让数额10倍处罚。

我的鞋柜办公室

2011-11-27

第三篇：收银部管理规定

收银部管理规定

目的：为加强收银管理，确保收银资金安全，明确收银工作标准，规范收银工作流程，制定本规定。

范围：适用于上悦汇购物中心收银日常管理。

职责：公司收银部收银领班及收银员负责实施，收银主管有监督的责任。

内容：

一、收银工作特点

1、专业性：收银工作有着专门的操作技术和工作要求，是一项专业性很强的工作。

2、责任性：收银台每天收取大量的货币资金，而这些资金既关系着企业的经济利益，又关系到顾客的切身利益，因此，收银员应有高度的责任心。

3、熟练性：由于商场的客流量较大，为了减少顾客交款等待的时间，收银员必须操作熟练，提高工作效率。

4、服务性：收银工作是一项服务性工作，收银员的态度直接影响到了企业的经济效益。收银员应树立服务观念，增强服务意识。

5、规范性：收银工作的各个环节必须按照一定的流程进行，执行一定的工作标准，才能保证收银工作的服务质量。

二、收银岗位职责：

1、落实公司的收银工作计划，按时参加公司例会。

2、保证公司的各项规章制度在收银区域内得到贯彻落实，严格遵守《收银管理规定》等公司规章制度。

3、保持工作区域环境卫生，做好收银机、计算器等的清洁保养工作。

4、做好交接班和班前准备工作(包括足够的备用金找零)。

5、收银时唱收唱付，保证每笔账款正确、无误。

6、任何减、免业务都应有公司相关管理层人员签署，否则不得减免。

7、迅速、准确地收银、结账，不出差错，掌握不同结算方式的处理方法。

8、遇有不能解决的问题，包括长、短款应立即上报。

9、准确判断银行卡的真伪，遇可疑的人和卡及时上报收银领班，并与银行核实或向银行反

映，按银行答复处理。

10、准确判断钱币的真伪，错收假币，责任自负。

11、使用文明礼貌用语，热情接待好每一位顾客，为顾客提供快速、优质的结算服务。

12、负责当班期间的收银台资金安全。

13、严格财务手续，保证备用金完整、正确。

14、严格遵守银行信用卡、储蓄卡、支付宝、和微信使用规定，严禁发生套现等违法违纪现象发生。信用卡、银行卡刷卡时，签购单一定要顾客签字。顾客发生退货需退款的，应有经有关领导签字同意的《退货审批单》，并严格按照购买时使用的支付方式退款。

15、每班营业结束，准确无误地填写“收银员缴款单”，账款平衡方能下班。

16、营业结束后将现金营业款封入缴款袋，并统一投入金库管理。

17、每日营业结束后将备用金、收款专用章随同营业款、单据等上缴收银领班。

18、遇突发事件及时上报请示收银领班或部门主管，寻求帮助。

19、按期参加部门固定资产盘点。

20、进行安全检查，做好收银区的防火防盗工作。

21、完成收银领班和部门主管交办的其他事项。

三、收银员仪容仪表规范：

1、容貌要求

女性收银员要注重自己的容貌，化妆上应体现出现代女性应有的清新典雅、端庄亮丽的风采。通常女性收银员工作中应以淡妆为宜，不宜浓妆艳抹；长发应扎于脑后，不留特殊的发型，不宜染成五颜六色；不留长指甲，不涂深色指甲油；不可佩带手镯和带坠子的耳饰，也不宜带惹眼的胸饰、领花和戒指等。

2、服饰要求

收银员在工作时间里应穿着统一工服，工服衬衣要束扎在裙子或裤子里，禁止穿过尖的高跟鞋、长统靴、木屐、运动鞋、凉鞋；应穿低跟、黑色的皮鞋或布鞋，穿与肤色相近的丝袜，颜色以肉色、黑色为主，袜口不应露在裤子或裙子外。

四、收银员工作行为规范：

1、收银员在营业时身上不准带有现金，以免引起不必要的误解和可能产生的公款私挪的现象。

2、收银员在进行收银作业时，不可擅离收银台，经收银领班批准后，方可离开收银台，以免造成钱币损失，或引起等候结算的顾客的不满与抱怨。

3、收银台上除茶杯外，收银员不可放置其他任何的私人物品。

4、收银员不可任意打开收银机抽屉查看数字和清点现金，因随意打开收银机会引人注目造成可能的不安全因素，也会使人产生对收银员营私舞弊的怀疑。

5、收银员在营业期间不可看报与谈笑，要随时注意收银台前和视线所见的卖场内的情况，以防止和避免不利于企业的现象发生。

6、收银员严禁用自己的积分卡积顾客的分，或滥用它人优惠卡为自己谋取私利。

7、严禁在岗上会客，与熟人闲聊。

五、收银工作流程：

（一）、营业前：

1、开早会，检查仪容仪表，分享公司信息及当日活动。

2、收银领班安排各个收银员的收银台位置。

3、领取备用金上岗。

4、整理、清洁收银台区域卫生。

5、检查备齐收银台所需物料（打印纸、笔、印章、工具等）。

6、检查收银机及相关设备运行是否正常。

7、端坐收银台随时进行收银服务工作。

（二）、营业中：

1、热情、礼貌的接待好每一位顾客，包括公司的导购员。

(欢迎声：您好！欢迎光临！请问有会员卡吗？）

2、收取手工《销售小票》，根据手工《销售小票》的信息，准确无误、认真快捷的输入电脑。

3、结算商品总金额，礼貌告知顾客并询问客人付款方式，每单商品顾客必须使用本人积分卡，以便顾客退换货。

（报价声：您好！一共多少钱，请问您是付现金、刷卡、还是用券？）

4、顾客支付的钱款，要仔细辩认，避免收到假钞，确认顾客所付的金额无误后，再输入电脑打出小票，需签名确认的，如银联小票（签购单），应礼貌的请顾客签名确认，若顾客未付款应礼貌的重复一次，不可表现出不耐烦的态度。特殊收银操作，非现金交易如银行卡、储值卡及其它付款方式，该回收的票据应序时整理好如同现金同等保管上交，对作废的单据及小票也应整理上交。

（唱收：您好！一共收您多少钱！）（您好！请您在此签名确认！）

5、在手工小票上盖收银专用章及收银员签名，其中一联收银员留底交帐，其它两联连同小票及需找客人的零钱，一同交给顾客或导购员。

（唱付：您好！找您多少钱！）

6、检查确定顾客有无遗漏物品，如卡、包、票据及其它物品提醒顾客，对顾客遗漏的物品做好登记，及时上交收银主管。

（致谢声：请拿好您的小票和物品，谢谢光临，请慢走！）

7、不可在上班期间或收银台岗位上接待亲朋好友，以免引起不必要的麻烦；

8、在无客人买单的情况下随时整理保持区域卫生，注意自身形象，留意观察周围区域如有可疑情况及告知收银领班。

9、为确保现金安全，在现金较多时及时通知收银领班收取百元大数。

10、用餐时间应接受收银领班安排分为两批，轮流用餐，应确保收银工作正常进行。

(三）、营业后：

1、清洁、整理收银台区域卫生及设备养护。

2、将相关票据分类、序时整理并装订。

3、关闭收银系统及电源并盖好防尘罩。

4、由收银领班和防损部人员带同至财务室上缴当日营业款及相关单据。

5、开晚会，总结当日工作。

六、收银领班工作职责要求：

1、督导收银员严格执行公司各项管理制度，对收银员进行培训工作，并负责对收银员评估考核。

2、制定收银员的排班表。

3、每天安排收银员的班前会议并对已发生的各项问题进行陈述和规范。

4、负责收银员零用备用金的管理。包括：营业前向收银员发放零用备用金，营业后收回备用金；到财务兑换零用备用金。

5、巡回检查各收银点收银员的工作状况，随时抽查收银员的收款情况，核对应收金额/与实收金额，防止差错的发生，协助较忙营业点收款工作。

6、及时处理客人对收银员的投诉或其他突发事件，协调处理好与营运部门、顾客的关系。

7、检查交接班留言本上的内容，并对工作中存在的问题，作出记录及时向财务经理汇报。将处理意见对收银员进行传达，并制定相应措施，避免再次发生。

8、谨慎使用高级收银权限，审核修改/更正收银员收银时录入的错误项目。

9、营业结束后进行收银系统日结工作，督促所有收银员下班时及时做好交接班手续，核对当班收银员的所有营业款、收银缴款单、收银系统收银数据的一致性，核对一致后收缴当班收银员的所有营业款、收银缴款单、相关单据，将营业现金、相关单据放入公司保险柜，并于次日负责和出纳清点，然后将银缴款单、银联签购单交于出纳。

10、营业次日将收银小票等单据整理移交给销售收入会计。

11、有义务配合财务人员做好账务衔接和核对工作。

七、收银考勤制度：

1、按照公司不同季节规定的每天开始营业时间和停止营业时间进行营业，营业时间不得擅自更改，如有调整服从公司安排。

2、借鉴其他大型百货公司收银考勤制度，我公司收银领班、收银员实行轮班工作制，收银员根据部门排班进行倒班，收银领班每天分为早班和晚班两班，两个收银员早晚班轮换上班，部门所有人员每周休息一天，当有一个收银领班补休时，由收银主管顶班或部门安排储备领班顶班

3、除特殊情况外，任何人不得在节假日和周六、日换班休息，员工每月换班不能超过3次、收银领班不得与收银员换班。

4、收银员换班需填写《换班单》，经两个收银领班同意并签字；收银领班换班需填写《换班单》，经收银主管同意并签字，否则视旷工处理。

八、收银考核标准：

1、收银技能操作：月累计无长短款差异，商品编码、收银金额等收银键盘操作无错输更正。

2、服务标准：无顾客投诉，受到顾客口头或书面表扬。

3、同事间的协作：能帮助同事，友善团结不与同事争吵、产生矛盾。

4、公司考勤：按时到岗，不旷工、早退，定时参加公司各种培训、会议。

5、有效完成上级安排的工作，能服从公司因工作需要而进行的工作调整。

6、有拾金不昧精神，顾客不慎遗失钱财等物品能主动上交公司返还顾客。

7、能发现收银工作问题并及时上报，及时挽回公司损失。

九、赔偿规定：

1、由于收银员的工作失误造成的营业短款由收银员本人全额赔偿公司，收到假钞视同短款处理。

2、收银员如将假钞找给顾客而引起顾客的投诉，除将承担全额的赔偿外，3、另将处于信用卡和储蓄卡使用规定，发生套现等违法违纪现象，每次赔偿公司损失200元。

4、顾客发生退货需退款的未严格按照购买时使用的支付方式退款的，每次赔偿公司损失50元。

5、没有经有关领导签字同意的《退货审批单》而退款的，每次赔偿公司100元。

6、收银领班未及时将营业款缴存金库的，每次赔偿公司200元。

7、对多次出现违反收银规定的收银员，除应按规定赔偿公司损失外，公司将按照该收银员的操作技能及素质不能胜任收银岗位给予辞退。

8、以上赔偿款在工资发放时扣除。

十、附则

本文件发行之日起开始执行，本文件解释权归收银部。

第四篇：商场收银管理规定

商场收银管理规定

一、目的：规范收银管理，保障收银款安全，提高服务水平

二、原则：真诚服务，顾客至上，快速方便，准确第一，三、适用范围：商场收银管理

四、职责描述

1、收银组长负责收银工作的管理；2防损队长负责收银工作的监督；

五、细则：

1、收银员不准携带个人现金上岗。

2、收银员除为顾客结账服务外，不得私自打开收银柜。

3、收银员不得为亲戚朋友结账。

4、收银台不许放置私人物品。

5、收银员须熟练掌握商品知识及促销活动内容，能够准确回答顾客咨询。

6、收银员必须定时检查电脑小票打印效果，打印缺纸或单据不清楚应及时处理或上报；

7、收银员领取备用金必须当面清点，签字确认，如过后发现金额不准，应自行承担责任。

8、收银员换取零钱必须当面交接清楚，出现误差自行负责。

9、收银员上机期间不得擅自离开收银台，有事必须经收银主管确认方可离开，同时设置收银暂时离开状态，关闭收银通道。

10、顾客未结帐商品，收银员应及时告知防损人员回收。

11、收银员在岗期间，应主动分流结帐顾客，维持收银区秩序。

12、上机期间，顾客退货、打折必须由收银主管进行操作，并作好记录。

13、收银员收款金额超过3000元时应及时通知收银组长或出纳员收取整额现金。

14、收银清机必须由收银主管进行，收银员不准偷看收款金额，清机后的收银款必须当面装进收银袋，经收银主管核实后方可关机离开。收银员必须与收银主管一起将收银款带入财务室，当面点清，签名确认。

15、收银款如与电脑清机单有误差，必须重新清点，如有误差按公司财务制度执行。

16、收银员一个月内被查出多打、漏打或收银金额误差超标5次以上的必须进行培训或调离收银工作岗位。

17、收银员工作期间，如有任何妨碍收款进行的情况发生，必须马上报告上级处理。

18、收银员上班必须保持仪容仪表整洁，化淡妆，微笑服务，严格执行“收银三唱”。

第五篇：前台收银操作管理

前台收银操作管理细则

（一）A类过失：

1、错录窗口：若有新收费项目，则先上报，问清录入窗口后再操作。每月录入窗口错误3次

以上，予以处罚5元/次。

2、营业收入交款本及报表填写：5元/次，3次以上10元/次。

3、备注：转帐帐单需盖章注明该笔费用已转入前台（写清转入前台相关房间或团队）或AR

帐（注明AR帐名称）。已开发票帐单需加盖“发票已开”章，同时写明实际开票金额，如开据机打发票则备注“机打发票XXXX号”。若结帐时帐目有特殊处理，也需在帐单上注明，以便财务核查。交班报表要注明日期、班次、收银员名字等。帐单未注明或报表未按要求完成按5元/次处罚，3次以上按10元/次处罚，引起严重后果的，视实际情况处理。B类过失：

1、房价错录：预订、入住、夜审人员均负责任，照价赔偿。如提前发现未引起严重后果，则

按实际情况，对相关操作人员予以10元/次处罚。

2、漏录/错收帐：产生消费时，立即开单入帐。因未开单或开错单导致费用漏收，由开单人

员负责赔偿。若已开单未入帐或录错帐导致费用漏收，由录帐人员负责赔偿。结帐人员未检查入帐单据而导致费用漏收或错收，则录帐人员负60%责任，结帐人员负40%责任。一经发现漏录错录帐目，未引起严重后果的，将予以20元/次罚款。以上赔付均按客价赔偿。

3、签单人签字：入住时必须留下签单人字样，转帐帐单由指定签单人签字。若因前台未核实

签单人，导致签单人不符而收不到帐，由前台当班人付全责。不按规定操作，未导致帐目漏收，则按10元/次处罚。

4、协议公司打折：前台未按协议打折，导致客人拒付时，由当班人员付全责；若客人只付打

折后的金额，则其余金额由当班人员负责赔偿（少打折则按帐单金额补齐差额，多打折则补齐少收的金额）；若能按帐单收到消费费用，仍按操作失误处以10元/次处罚。

5、房态漏录、错录：导致漏收房费，由录入人员付全责；操作失误，按50元/次处罚。C类过失：

1、帐单及附件：押金收据未收回或帐单丢失，处罚100元/次，超过4次退回人事部。其他

附件单据丢失10元/次。

2、发票、收据管理：若有票据遗失、缺少，由该班人员照价赔偿，3次以上退回人事部。

3、扣减费用：未经上级同意并签字认可而擅自扣减的费用，由操作人员按同等金额赔偿，3

次以上则退回人事部。