酒店库房工作计划

第一篇：酒店库房工作计划

酒店库房工作计划

为了管理好酒店库房的工作。我将对财务部库房做前期、中期和后期的详细计划工作。

前期库房的工作，主要围绕着酒店的物资筹备工作和库房的基础建设设施做好调整。具体行动如下。

1.首先对所有库房的地理位置、库房设施、面积大小和安全做一个

全面的了解考察。因地制宜的处理未来物品的存放。

2.对将要到库的所有物资做详细的了解和规划。做到物未到，名确

定，先要决定物品物资到货时好对号入座，避免物资的乱堆乱放，产生不必要损耗和成本浪费。

3.做好与各个部门的协调工作，制定相应的工作程序和库房管理机

制。避免工作上的冲突。影响到一线部门的工作。保证一线的所有供应，立足于库房管理最基本的原则。如遇紧急事件及时汇报财务总监，听取领导处理意见。最快速度的解决所发生的问题。

4.购进所有新产品时对供应厂商索取三证（卫生许可证、生产厂商

营业执照和产品检疫合格证。需采购部门完成）

5.做好库房的本职工作，对管辖范围内财产物资的验收、入库、保

管、领发、交回、调拨、租借等工作。确保管辖范围内的财产安全和完整。（详细的工作内容，见工作中的行动）

6.监督检查所有出入库帐单和单据是否有相关人员签字审批。

7.保证原始材料的完整性、真实性。每日向财务部汇报。

8.负责每月清点库房存货，做好盘点报告。

中期做好检查和规范

1.熟悉酒店库房的业务，随时掌握好财产的数量、规格、单价、用途、性能和使用年限等情况。根据本酒店业务量，合理的制定库存物资保证天数，即保证业务需用量，又不积压浪费资金。

2.做好防火、防潮、防尘、防盗、防虫蛀、防鼠咬的检查工作。

3.按照先进先出的原则，保证原材料的新鲜。

4.对库房所存物资，超过三个月以上的检查统计，将检查结果即原因上报财务总监。

5.随时监控入库物资的价格波动情况，发现价格上扬或者入库价格高于市场价格时，要即时通知相关部门。发现物价异常情况，即时向财务总监反映汇报。

6.每个季度检查本部门在帐财产，做好财产完好程度报告。

后期主要做好五常

常组织 ：

拋掉不需要的物品或回仓，并将保存的物品分层管理，要点在集中存放及尽量减低存量

常整顿

常整顿是研究提高效率方面的学科，决定好物品用最短时间可以取得或放好物品。

常清洁

经常清洁、整理、检查库房所放的所有物品。

常自律

创造一个具有良好习惯的工作场所，持续地、自律地执行上述四常，有助我们养成制定和遵守规章制度的习惯。

以上工作计划请领导批阅，并对我在未来工作中多多指点。非常感谢领导能够信任我。给我这个展现才能的平台。

第二篇：酒店库房管理制度

库房管理制度

一、仓管管理的基本任务和原则

1、基本任务：采用科学的方法，不断提高管理水平，做到保管好，损耗少，节约费用，保证安全，提高效益。

2、库房管理的原则是：适量、及时、准确、经济、安全。

二、原材料、物资的保管和记录

1、库房按原材料和物资大类分别管理。

2、仓管员职责：保管所管原材料、物资，记物资明细账表，验收进仓物资和出仓物资的发货。

3、存仓物资要贯彻执行“先进先出，定期每每月翻堆”的库房管理规定。

4、要节约仓容、合理使用仓容。重载物资与轻抛物资不得混堆，有挥发性的物资不得与易吸潮物资混堆。

5、库房对进仓储存的物资，必须按固定堆位存储，并编列堆号，在每个堆位存放物资的货位上设立“进、出、存货卡”，凡出入仓物资应于当天在货卡登记，并结出存货数，以便与物资明细帐表对相符。

（1）存仓物资必须做到“三对口”，即存仓物资与货卡相符，货卡结存数与物资明细帐余额相符。每月末仓管员应根据物资明细帐记录的收、付发生额和余额数字，编制“进、销、调、存月报表”，每月盘点一次。

（2）仓管员对所保管的物资，应经常检查，对滞存在库房时间较长的物资，要主动向业务部门反映滞存情况；对存仓物资，发现霉变，破损或超保管期限，应及时提出处理意见，并填制“物资残损（霉变）处理报告书”，或“超期存仓物资报告表”，送交酒店管理部门和财务部各一份，以便有关部门会同财务部及时研究作出处理意见。

三、原材料，物资进出仓规定：

（1）仓库管理人员对进仓物资，凭“发货清单”写入库单并记明细帐表。并逐一核对物资的规格，数量，质量。（2）仓管人员对不符合质量要求及规格，数量、与发票或采购，申购部门的要求不相符的物料，必须拒绝进仓，并及时向申购部门、采购部报告。

（1）物资出仓，必须先办妥出仓手续，凭领料单或调拨单，并验明规格，数量经有关领导签字，才给予发货，同时要及时登记明细帐表，并将领料单或调拨单报送财务部出帐。

（2）库房对任何部门均应按正式出仓单发货，严禁先出货，后补办手续的错误做法，严禁白条发货。

4、库房的存量管理

（1）库房实行存量管理。库房的最高存量和最低存量（正常库存应保证20天的使用量，因供应商的生产周期性）由客房部经理批准后，交库房执行。

（2）所有库房物资均应在存货帐、存货卡上标明最高存量和最低存量。

5、库房的请购

（1）存仓物资达到最低存量时，库房应及时填制“请购单”，交客房经理申请购买，没有及时提出购买以致存货供应中断的，有关库房人员及主管领导要承担相应工作责任。

（2）超过最高存量的请购（如节假日提前备货），须经公司领导审批，批准后方可购买。

6、库房的盘点

（1）库房物资流动性大，为保证货、卡、账核对相符，随时掌握物资变动情况，避免短缺丢失和超储积压，必须进行经常和定期的清仓盘点工作。

（2）经常的盘点由仓管员在日常进行，针对收发频繁和容易变质的物品，需增加盘点和察看的次数。

（3）定期的盘点每季度进行一次，发现盘盈盘亏，应查明原因，说明情况。

（1）对于盘亏/报损的物资，须查明原因，属保管人员工作责任的，应由仓管人员承担经济责任。经常发现失职行为的，应调离工作岗位，发现偷盗等违法行为的，交酒店保安部处理。

7.物品验收：

仓管员对购回的物品无论多少，大小等都要进行验收，并做到： １．购货发票与实物的名称，规格，型号，数量不相符时拒绝进仓．

２．发票的数量与实物数量不相符，但名称，规格，型号相符可按实际数量验收．

３．对购进品已损坏的不验收．

４．物品验收后，仓管员要在收货单上签字并留一份存底。

7、其他有关规定：

（1）（2）一切进仓人员不得携带火种，背包，手提袋等物进仓。库房范围及库房办公地点，不得会客，其他部门职工更不得围聚闲聊，不得带亲友到库房范围参观。

（3）（4）库房范围不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。库房不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

（5）任何人员，除验收时所需外，不得把库房商品物资试用试看。

（6）库房应定期每日检查防火设施的使用实效，并接受保安部的检查、监督。

第三篇：酒店库房管理制度范本

库 房 管 理 制 度

1． 库房采取专人负责，库管根据本餐厅的营业状况计算标准库存量，保证对所有库存类别的安全用量及备份量，严禁大量积压库存及因长期积存造成的或本占用及浪费现象的发生；

2． 所有的库存物品必须建立健全严格的各类台帐并且定期对期末各类帐目的盘点数量登记入册，作为每期费用及成本核算的主要数据，以备经理随时核查；

3． 库管人员应对帐目（库房内库存）负全责，要保证并达到每项来去帐目相符无短无缺，对出入库物品等要作到入库上帐及时出库见单发货登记并让签领人详细登记入册； 4． 库管应对所有库存定期码货作到整洁及有序保证做到“先入先出”的原则严禁因疏于管理造成的积压及浪费保持良好通风，谨防虫蛀，鼠咬等现象；

5． 库管人员应对所有存货及调料等用品的保质期限进行排查，保证存货品质临超出保质期限一月内及时上报经理或厨房长以便及时换货或采取其他措施；

6． 精于管理易腐易潮及调料食品等，存货上架，常用品放在就近位置易于拿取，每项类别都用口区纸标明，作到一目了然，井然有序；

7． 严格控制易耗物品的使用管理，协助经理作好各易耗品的成本控制工作并根据每日标准易耗限量对每日易耗取用与清耗的数量进行细心的排查，如有超出以及严重现象浪费应及时上报经理并探讨易耗品的相关成本控制措施，保证恪尽职守为本公司节省每一笔费用； 8．库房内除正常领取物品及库物品以外严禁任何工作人员工作时间在库房内长时间逗留，库房禁烟，库房管理人员应随时提高警惕并掌握熟练的消防技能与消防知识。

注意事项：

1． 库内禁止有“四害”，以免有一些物品腐烂变质、库管要负全责； 2． 物品出入库，必须有出入库单，经库管员签字后方可生效； 3． 入库时，库管员所开的入库单须与实际库存量相符，不得虚开； 5.库内应注意防火安全，禁止吸烟；

6.库管员应认真检查采购员所购买的物品，核对无误后，方可签字入库，不得有半点虚假；

7.库管员在工作时间，不得擅自离岗；

8.库管员每天应认真、详细填写库存日报表。

仓库管理工作流程

一、验收的物品入库

1.凡经验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管； 2.进仓后的物资，必须填制“入库单”，一式三份，其中的一份留仓库记帐，一份交成本会计，另一份交结帐会计。同时将送货单交采购部；

3.物资经验收合格，办理进仓手续后，所发生的一切物资短缺、变质、变形、霉烂等问题，均由仓库负责上报，经批准后按照相应程序处理。

二、保管与抽查

1.凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置码放。码放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要用层架平放；

2.对库存物资要认真看管、勤于检查、防鼠咬、防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度；

3.仓库保管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐是否相符，若不符者要及时查找原因解决；

4.仓库保管员要经常检查库存物资的保持期限，将快到期物资提前1个月汇报财务和采购部；

5.成本会计以及相关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查、检查是否帐物相符，帐卡相符，帐帐相符和是否有过期物资。

三、物资的发放

1.领用部门领物品时，必须填制领用单，经部门经理签字后方能领料；（领料单一式三份，领料部门自留一份，库房管理员一份，凭单记帐，成本会计一份）2.库管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货，严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货；

3.财务部有权对领用的物资进行追踪检查，各部门不得隐瞒和拒绝检查； 4.发货时，仓库保管员要注意先进的物品先发，后进的后发。

四、盘点

1.仓库物资要求每周小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点； 2.每日设定发货时间，盘点期间停止发货；

3.为及时反映库存物资数额，配合供应部门编好采购计划，以节约使用资金，仓库保管人员应每月月末编制“库存物资盘点表”，送交财务部、采购部各一份。

五、记帐

1.按记帐的原则、方法和要求设立帐簿和登记帐。帐簿要整齐、清洁、一目了然； 2.帐簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立帐户；不同的物资不得登在一个帐户上。

3.记帐前要先审核发票和验收单无误后再入帐；发现有错时，在未弄清和更正前不得入帐；

4.月终前三天按时将材料会计报表连同验收单，领料单等报送财务部成本会计处。

六、建立库存档案制度

1.库管员的仓库档案有验收单、领料单和实物帐簿；

2.材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐、材料会计报表。鹏程国际酒店

2015-09-24篇二：酒店仓库管理制度

酒店仓库管理制度

仓库管理基本规定：

一、物料管理须按照几点原则：先进先出、物以类聚、账实相符、物料按规定存放等。

二、仓库流程分为：收货流程、发放流程、库存品管理等。

三、仓库管理人员职责：

（1）负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

（2）提出仓库管理意见及物资采购计划，在批准后贯彻执行。

（3）严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。

（4）入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。

（5）负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。

（6）合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。

（7）负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，（8）负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三相符，协助成本会计做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。

（9）负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和录入工作，及时编制和按时上交相关的资料。

（10）以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。

（11）完成采购部及财务部临时交办的其他任务。

仓库管理工作程序规定

一、目的：对工程物资、客房用品、餐饮食材和办公用品进行控制。

二、适用范围：适用于本公司物料的存储管理。

三、规定内容

1、仓库分类：本公司仓库可分为办公用品仓、客房用品仓、食材仓、工程物资仓四个仓库。

2、库区：存放物料的区域，通常分为：合格品区、收货区、辅助区、不合格品区。合格品区：存放合格物料的仓储区；收货区：没有办理登记的入库物料存放的区域；辅助区：存放办公用品，礼品、暂存物料的区域；不合格品区：不合格物料的存放的区域。

3、物料验收:（1）仓管员对采购购回的物品无论大小、多少等都要进行验收。要做到： a、与实物的名称、型号、规格、数量等不符的不验收； b、对购进物品已损坏的不验收；

c、对购进的食品、酒水等原材料超过保质期的不验收；

d、发票所计数量与实物不符，但名称、型号、规格相符的可按实际数量验收入库。

（2）验收后，要根据发票上列明物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额录入k3供应链，一份仓管留底，一份交送货人连同发票交财务部报账，一份交财务会计处。

4、物料入库：根据检验结果，库房人员将已有明确标识的合格物料入库，不合格物料清点后入不合格品区，同时通知采购部门让其通知厂商办理退货事宜。

5、物料存放：

（1）物料要分类存放。库房按物料类别及工作流程划分为各个存储区，各类物料要分类存放，同类物料集中存放，不得混放。物料存放应科学、合理、整齐、有序，严防物料翻倒。

（2）库房内要保持卫生、整洁。货区内不得存放任何无标记或者无记录的物料。

（3）库存物料应包装完好，发现破损及时更换。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成物料的损耗与毁坏。

（4）防止物料受潮，雨季尤其要注意，必要时要通风。晴天时要开窗换气。易受潮物料包装箱内要放防潮剂，并定期检查防潮情况。

（5）库房管理安全第一，要做好消防工作，每个仓库配备两至三个灭火器，出现异常情况应及时上报领导。

（6）出、入库物料的装卸搬运应由库房管理人员负责控制，应轻拿轻放，严禁野蛮操作。

6、物料出库：

（1）各部门、各单位的领货人员一般要求专人负责。领料员先填好领料单和相关负责人签名，仓管员凭单发货。

（2）仓管根据领料单实发数量填写出库单，出库单一式三份，领料单存根联留底，客户联交领料人，会计联交财务部会计。

（3）仓库对任何部门均按正规手续发货，严禁先出货后补办手续或白条顶库。

（4）各部门领料时间规定

7、盘点与账务处理：

（1）仓库物资要求每月底盘点一次，做到帐物相符。盘点期间原则上停止发货，实在急用的当下月发货。盘点有盘亏盘盈的情况需查明原因，上报领导处理。将盘点结果列明细报财务表审核。（2）物料出、入库房每日要记账，记账要有原始凭证如：出库单和入库单，无原始单据一律不能进帐，原始单据必须有各自的编号。按记账原则、方法和要求设立账簿并登记入账。账簿要做以整齐、清洁、一目了然。

8、仓库档案管理：

（1）仓库档案主要有：a、送货单或收款明细单；b、入库单；c、领料单；d、出库单；e、实物账簿。

（2）原始单据保管期限为一年，实物账薄保管期限为二年。超过保管期应立即移交相关部门封存，并填写移交清册。移交清册需相关负责人签字。篇三：酒店库房管理制度及流程

库 房 管 理 制 度

1． 库房采取专人负责，库管根据本餐厅的营业状况计算标准库存量，保证对所有库存类别的安全用量及备份量，严禁大量积压库存及因长期积存造成的或本占用及浪费现象的发生；

2． 所有的库存物品必须建立健全严格的各类台帐并且定期对期末各类帐目的盘点数量登记入册，作为每期费用及成本核算的主要数据，以备经理随时核查；

3． 库管人员应对帐目（库房内库存）负全责，要保证并达到每项来去帐目相符无短无缺，对出入库物品等要作到入库上帐及时出库见单发货登记并让签领人详细登记入册； 4． 库管应对所有库存定期码货作到整洁及有序保证做到“先入先出”的原则严禁因疏于管理造成的积压及浪费保持良好通风，谨防虫蛀，鼠咬等现象；

5． 库管人员应对所有存货及调料等用品的保质期限进行排查，保证存货品质临超出保质期限一月内及时上报经理或厨房长以便及时换货或采取其他措施；

6． 精于管理易腐易潮及调料食品等，存货上架，常用品放在就近位置易于拿取，每项类别都用口区纸标明，作到一目了然，井然有序；

7． 严格控制易耗物品的使用管理，协助经理作好各易耗品的成本控制工作并根据每日标准易耗限量对每日易耗取用与清耗的数量进行细心的排查，如有超出以及严重现象浪费应及时上报经理并探讨易耗品的相关成本控制措施，保证恪尽职守为本公司节省每一笔费用； 8．库房内除正常领取物品及库物品以外严禁任何工作人员工作时间在库房内长时间逗留，库房禁烟，库房管理人员应随时提高警惕并掌握熟练的消

防技能与消防知识。

注意事项：

1． 库内禁止有“四害”，以免有一些物品腐烂变质、库管要负全责； 2． 物品出入库，必须有出入库单，经库管员签字后方可生效； 3． 入库时，库管员所开的入库单须与实际库存量相符，不得虚开； 5.库内应注意防火安全，禁止吸烟；

6.库管员应认真检查采购员所购买的物品，核对无误后，方可签字入库，不得有半点虚假；

7.库管员在工作时间，不得擅自离岗；

8.库管员每天应认真、详细填写库存日报表。

仓库管理工作流程

一、验收的物品入库

1.凡经验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管； 2.进仓后的物资，必须填制“入库单”，一式三份，其中的一份留仓库记帐，一份交成本会计，另一份交结帐会计。同时将送货单交采购部；

3.物资经验收合格，办理进仓手续后，所发生的一切物资短缺、变质、变形、霉烂等问题，均由仓库负责上报，经批准后按照相应程序处理。

二、保管与抽查 1.凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置码放。码放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要用层架平放；

2.对库存物资要认真看管、勤于检查、防鼠咬、防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度；

3.仓库保管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐是否相符，若不符者要及时查找原因解决；

4.仓库保管员要经常检查库存物资的保持期限，将快到期物资提前1个月汇报财务和采购部；

5.成本会计以及相关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查、检查是否帐物相符，帐卡相符，帐帐相符和是否有过期物资。

三、物资的发放

1.领用部门领物品时，必须填制领用单，经部门经理签字后方能领料；（领料单一式三份，领料部门自留一份，库房管理员一份，凭单记帐，成本会计一份）2.库管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货，严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货；

3.财务部有权对领用的物资进行追踪检查，各部门不得隐瞒和拒绝检查； 4.发货时，仓库保管员要注意先进的物品先发，后进的后发。

四、盘点

1.仓库物资要求每周小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点； 2.每日设定发货时间，盘点期间停止发货；

3.为及时反映库存物资数额，配合供应部门编好采购计划，以节约使用资金，仓库保管人员应每月月末编制“库存物资盘点表”，送交财务部、采购部各一份。

五、记帐

1.按记帐的原则、方法和要求设立帐簿和登记帐。帐簿要整齐、清洁、一目了然；

2.帐簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立帐户；不同的物资不得登在一个帐户上。

3.记帐前要先审核发票和验收单无误后再入帐；发现有错时，在未弄清和更正前不得入帐；

4.月终前三天按时将材料会计报表连同验收单，领料单等报送财务部成 本会计处。

六、建立库存档案制度

1.库管员的仓库档案有验收单、领料单和实物帐簿；

2.材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐、材料会计报表。

第四篇：酒店库房管理制度及流程

库 房 管 理 制 度

1． 库房采取专人负责，库管根据本餐厅的营业状况计算标准库存量，保证对所有库存类别的安全用量及备份量，严禁大量积压库存及因长期积存造成的或本占用及浪费现象的发生；

2． 所有的库存物品必须建立健全严格的各类台帐并且定期对期末各类帐目的盘点数量登记入册，作为每期费用及成本核算的主要数据，以备经理随时核查；

3． 库管人员应对帐目（库房内库存）负全责，要保证并达到每项来去帐目相符无短无缺，对出入库物品等要作到入库上帐及时出库见单发货登记并让签领人详细登记入册；

4． 库管应对所有库存定期码货作到整洁及有序保证做到“先入先出”的原则严禁因疏于管理造成的积压及浪费保持良好通风，谨防虫蛀，鼠咬等现象；

5． 库管人员应对所有存货及调料等用品的保质期限进行排查，保证存货品质临超出保质期限一月内及时上报经理或厨房长以便及时换货或采取其他措施；

6． 精于管理易腐易潮及调料食品等，存货上架，常用品放在就近位置易于拿取，每项类别都用口区纸标明，作到一目了然，井然有序；

7． 严格控制易耗物品的使用管理，协助经理作好各易耗品的成本控制工作并根据每日标准易耗限量对每日易耗取用与清耗的数量进行细心的排查，如有超出以及严重现象浪费应及时上报经理并探讨易耗品的相关成本控制措施，保证恪尽职守为本公司节省每一笔费用；

8．库房内除正常领取物品及库物品以外严禁任何工作人员工作时间在库房内长时间逗留，库房禁烟，库房管理人员应随时提高警惕并掌握熟练的消

防技能与消防知识。注意事项：

1．库内禁止有“四害”，以免有一些物品腐烂变质、库管要负全责； 2．物品出入库，必须有出入库单，经库管员签字后方可生效； 3．入库时，库管员所开的入库单须与实际库存量相符，不得虚开； 5.库内应注意防火安全，禁止吸烟；

6.库管员应认真检查采购员所购买的物品，核对无误后，方可签字入库，不得有半点虚假；

7.库管员在工作时间，不得擅自离岗； 8.库管员每天应认真、详细填写库存日报表。

仓库管理工作流程

一、验收的物品入库

1.凡经验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管； 2.进仓后的物资，必须填制“入库单”，一式三份，其中的一份留仓库记帐，一份交成本会计，另一份交结帐会计。同时将送货单交采购部； 3.物资经验收合格，办理进仓手续后，所发生的一切物资短缺、变质、变形、霉烂等问题，均由仓库负责上报，经批准后按照相应程序处理。

二、保管与抽查

1.凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置码放。码放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要用层架平放； 2.对库存物资要认真看管、勤于检查、防鼠咬、防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度；

3.仓库保管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐是否相符，若不符者要及时查找原因解决；

4.仓库保管员要经常检查库存物资的保持期限，将快到期物资提前1个月汇报财务和采购部；

5.成本会计以及相关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查、检查是否帐物相符，帐卡相符，帐帐相符和是否有过期物资。

三、物资的发放

1.领用部门领物品时，必须填制领用单，经部门经理签字后方能领料；（领料单一式三份，领料部门自留一份，库房管理员一份，凭单记帐，成本会计一份）

2.库管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货，严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货；

3.财务部有权对领用的物资进行追踪检查，各部门不得隐瞒和拒绝检查； 4.发货时，仓库保管员要注意先进的物品先发，后进的后发。

四、盘点

1.仓库物资要求每周小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点； 2.每日设定发货时间，盘点期间停止发货；

3.为及时反映库存物资数额，配合供应部门编好采购计划，以节约使用资金，仓库保管人员应每月月末编制“库存物资盘点表”，送交财务部、采购部各一份。

五、记帐

1.按记帐的原则、方法和要求设立帐簿和登记帐。帐簿要整齐、清洁、一目了然；

2.帐簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立帐户；不同的物资不得登在一个帐户上。

3.记帐前要先审核发票和验收单无误后再入帐；发现有错时，在未弄清和更正前不得入帐；

4.月终前三天按时将材料会计报表连同验收单，领料单等报送财务部成本会计处。

六、建立库存档案制度

1.库管员的仓库档案有验收单、领料单和实物帐簿；

2.材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐、材料会计报表。

第五篇：酒店库房管理

库房管理

一、熟悉各种材料及机具、用具、工具的用途及使用方法。

二、对入库材料做到三不入：

1、劣质材料不入库；

2、数量不清，质量不足不入库；

3、不能使用的机具、用具不入库。

三、对市场采购材料，做到依实物入库，不得以票据入库，并对入库材料分类堆放，悬挂标志，做到一目了然、堆放整齐、帐物相符。

四、每月月底对库房进行盘查，对上月的所有机械、机具、工具用具、办公用品及材料分类汇总，制表一式三份，分别上报项目部经理、材料科长处。

五、各种消耗材料的发放，必须要有项目经理批签后的领料单方可发放，部分消耗材料收回原旧物方可发放、收旧领新。

六、各班组及个人领用的一切财物，若损坏或丢失，按其材料价列表、造册予以扣除，上报项目经理及财务，财务扣回。

七、树立安全第一和思想，坚持“预防为主，防消结合”的原则，杜绝火种，火源进入库房。禁止闲杂人员进入库房，确保公司财产安全完整。

八、常用消耗材料不足时，要提早以书面形式向项目经理汇报、及时购进不能影响正常生产。

九、认真协助收料员搞好各种材料的收量工作。

十、经常保持库内、库外的环境卫生。

十一、对未经料库的项目互调材料、机具用具等，必须使用调拔单进行调运，并将当月调拔单随当月报表上报。

库房保管员记帐规则办法

1、认真审核原始入库凭证、出库凭证。（包括领料单、料具物品损坏丢失赔偿单及报废单，各项内容填写是否正确。）

2、审核无误的入库凭证、出库凭证，（包括领料单，料具物品损坏丢失赔偿单以及报废单）按照各分类帐的明细帐户编号，并按品名、产地、单位、规格型号、数量、单价分别记入各明细帐户，并填写清年、月、日，凭证编号，摘要（摘要栏内写清经办人），按增减记帐法，借方当作增加，贷方当作减少，余额为结存。

3、若一个凭证上同时开具几个工具材料名称，必须每记一笔帐，在料单上用笔勾一下标记，（表示已记帐）然后再记下一个名称。

4、当记帐出现串户，必须在该帐户内记增加方的在增加方用原数字并在前面加上“一”号，予以冲帐，记减少方的在减少方用原数字并在前面加上“一”号，予以冲帐，并写清摘要。（纠正×年×月×日帐串户，转记×××帐户）。

5、当记帐方向出现错误如应该在增加方记入的，却记在减少方，或应该在减少方记入的却记在增加方，纠正时，必须在错误的一方用原数字并在前面加上“一”号，予以冲销，然后在另一行用正确的方向记帐。（并在摘要栏内说明）

6、当记帐出现漏记，补记时，必须按原始凭证编号时间正确的记入该帐户内

一、熟悉各种材料及机具、用具、工具的用途及使用方法。

二、对入库材料做到三不入：

1、劣质材料不入库；

2、数量不清，质量不足不入库；

3、不能使用的机具、用具不入库。

三、对市场采购材料，做到依实物入库，不得以票据入库，并对入库材料分类堆放，悬挂标志，做到一目了然、堆放整齐、帐物相符。

四、每月月底对库房进行盘查，对上月的所有机械、机具、工具用具、办公用品及材料分类汇总，制表一式三份，分别上报项目部经理、材料科长处。

五、各种消耗材料的发放，必须要有项目经理批签后的领料单方可发放，部分消耗材料收回原旧物方可发放、收旧领新。

六、各班组及个人领用的一切财物，若损坏或丢失，按其材料价列表、造册予以扣除，上报项目经理及财务，财务扣回。

七、树立安全第一和思想，坚持“预防为主，防消结合”的原则，杜绝火种，火源进入库房。禁止闲杂人员进入库房，确保公司财产安全完整。

八、常用消耗材料不足时，要提早以书面形式向项目经理汇报、及时购进不能影响正常生产。

九、认真协助收料员搞好各种材料的收量工作。

十、经常保持库内、库外的环境卫生。

十一、对未经料库的项目互调材料、机具用具等，必须使用调拔单进行调运，并将当月调拔单随当月报表上报。

库房保管员记帐规则办法

1、认真审核原始入库凭证、出库凭证。（包括领料单、料具物品损坏丢失赔偿单及报废单，各项内容填写是否正确。）

2、审核无误的入库凭证、出库凭证，（包括领料单，料具物品损坏丢失赔偿单以及报废单）按照各分类帐的明细帐户编号，并按品名、产地、单位、规格型号、数量、单价分别记入各明细帐户，并填写清年、月、日，凭证编号，摘要（摘要栏内写清经办人），按增减记帐法，借方当作增加，贷方当作减少，余额为结存。

3、若一个凭证上同时开具几个工具材料名称，必须每记一笔帐，在料单上用笔勾一下标记，（表示已记帐）然后再记下一个名称。

4、当记帐出现串户，必须在该帐户内记增加方的在增加方用原数字并在前面加上“一”号，予以冲帐，记减少方的在减少方用原数字并在前面加上“一”号，予以冲帐，并写清摘要。（纠正×年×月×日帐串户，转记×××帐户）。

5、当记帐方向出现错误如应该在增加方记入的，却记在减少方，或应该在减少方记入的却记在增加方，纠正时，必须在错误的一方用原数字并在前面加上“一”号，予以冲销，然后在另一行用正确的方向记帐。（并在摘要栏内说明）

6、当记帐出现漏记，补记时，必须按原始凭证编号时间正确的记入该帐户内