学校请购、验收、报销、借用制度

第一篇：学校请购、验收、报销、借用制度

学校请购、验收、报销、借用制度

学校财产的管理有科学的管理制度，明确的责任，真正做好财产有人保管，坏了有人报告，毁了有人赔偿，丢了有人查找。

一、请购制度

1、各教研组（室）和其它部门，需购大宗设备，应列入年度（学期）计划范围内，在开学第一周由各组室或其它部门提出申购，并说明购置原因，由教导处、总务处会同商讨，经校长批准后编造学期计划购置科目内，待购办时根据轻重缓急，安排先后采购。

2、凡临时性申请购置设备和教学用品以及其他一般商品时，必需按照业务需要和资金可能的情况下，给予酌情采购。

（1）各教研组申请购置一般教学用品，由总务处会同教研组审理决定；

（2）各教研组申请购置设备，需在一周前填写申购单，经教导处根据教学需要提出审批意见，交总务主管批准决定后再采购。

（3）请购办公用品由财产保管员根据库存情况和历年使用记录，填写申购单，交总务主管批准决定后再采购。

（4）以上1—3内容采购，一律由外勤人员统一办理，或指定人员代购均需由总务主管批准，未办妥申请审批手续或私自采购者一律不予报销。

3、一般图书请购，由分管教导主任会同图书资料室根据核定经费，按学生用书和教师用书一般照4：1比例审批，交图书管理员负责采购。

4、要发扬勤俭办学的作风，在申购设备物资时应充分利用现有设备和物资提倡因陋就简，自制教具，减轻购量压力。

二、验收报销制度

1、凡购置的教学设备仪器，教学用品以及其它设备和其他办公维修物品，外勤购回时逐笔送交财产管理员进行核对验收。

2、办理验收核对时，凭发票内容，核对型号、编号、质量和数量是否逐项符合，如型号、编号不符，质量欠佳，数量不足，均需立即由经办人员办理退换或补足数量的要求。

3、办理验收核对时，以上逐项符合发票所开内容由财产保管员签发验收三联单，一联连同发票主管人员，至出纳处办理转帐或现金结算，一联留存借以登记帐册，一联连同物品交申购部门，同时记入部门财产帐。

4、教学部门申购仪器和教学设备办理验收核对时应请申购使用部门会同财产保管员一起办理验收。

5、购入贵重仪器及贵重物品时，除有财产保管员按规定手续进行验收外，并请总务主管复验，对剧毒药品验收储藏妥善后，也请总务主管进行复验，以示郑重。

6、财会部门根据申请批准单，发票和验收单三者齐全相符，同意办理结算，如果不符合申批内容和数量以及白发票均不能办理结算手续。

三、物品借用制度

1、校与校之间临时教学和工作需要，想要借用仪器、教具以及原材料等，必须经总务主管同意，分管校长批准，由借人单位出具盖有公章的借条，详细写明物品名称、规格、数量、归还日期以及经办人员签字盖章，方算手续齐全，借出单位凭此借条作为借物凭证到期退还。

2、在不影响单位工作的前提下，本单位职工因临时需要，向本校借用黄鱼车、泥木工工具、炊具、餐具等需经总务主管批准，并立借据，详细填明借物名称数量以及回还日期。

3、校与校之间或本单位职工借用耐久物品等，必须保证完整无损，如有损坏或遗失，则负责修复或赔偿。

4、仪器物资或固定资产各使用管理部门不得任意出借。

5、凡借用仪器或其他任何资产，都必须由财产管理员通知门卫核对，才可携带出校，否则不予放行。

6、学校仪器及贵重物资和固动资产，本单位和其他同志均不得私人借用。

7、外单位借用教室礼堂及运动场地，必须由总务部门同意，分管校长批准，通知教总二处有关同志调配。

第二篇：财务报销请付款制度

财务报销请付款制度

关于财务报销请付款制度（试行）

一、支取备用金制度（试行）

1、为加强公司备用金的管理，制定本制度。

2、公司员工支取备用金必须事前请示部门负责人同意后，填写请(付)款单，请(付)款单经借款人、部门负责人、财务经理、总经理签字确认批准后到财务部支取款项（采购商品应另附经过审批的采购计划单）

3、为加强货币资金管理，支取备用金时，上次支取的备用金未清欠的，将从本次支取的备用金中首先冲抵上次支取的备用金未清欠的部分。

4、支取备用金人员应于业务办理完毕到达公司四日内及时报帐核销。报帐核销时应附请(付)款单的报帐核销存查联，以便审核货币资金的有效使用。支取备用金人员不及时办理报帐核销的，月末将由其工资中扣除所支取的备用金尚未清欠的部分。

5、支取备用金的程序如下：

借款人请示部门负责人借款事由及金额，填写请(付)款单

部门负责人审核、财务经理签字、总经理签字批准、财务部支取款项

二、差旅费报销制度

1、为加强差旅费的管理，制定本制度。

2、员工出差后到达公司四日内凭出差报告按照出差标准填写出差报销单。

3、报销人所在部门负责人审核出差报销单的合理性，签字确认同意报销。

4、财务部审核报销单票据的合法性，报销标准等签字确认。

5、总经理核准签字。

6、报销人到财务部办理报帐核销手续，冲减备用金或支取现金。

7、出差补助标准执行公司的规定。出差期间如果有招待、住酒店包括早餐或乘飞机含有餐费的，不得享受领取伙食补贴。

8、出差费用超过公司规定标准不予报销，但经总经理在该报销发票上签字批准的除外。非法票据（指白条、收据等不符合国家会计法规要求的票据）一律不予报销。

9、乘汽车（市内公共汽车除外）的票据必须每张注明乘车日期及起止站点，票据的粘贴应于日期顺序一致，并在每张票据上注明起止站点，便于票据审核，提高工作效率。

10、差旅费报销程序如下：

出差人填写出差报告、出差报销单

部门负责人审核出差报销单的合理性、行政人事登记出差考勤

财务部审核出差报销单票据的合法性，报销标准签字确认

财务经理、总经理签字核准

财务部办理报销冲帐或支取现金

三、其他费用报销制度（招待费、办公费、运输费等）

1、需要支付的各项费用必须事前填写请（付）款单请示部门负责人或总经理批准后方可办理。

2、费用发生后，由经办人、部门负责人、总经理在合法票据上签字确认批准。

3、报销人员凭费用请(付)单存查联、已确认批准的合法票据到财务部办理报销手续。

4、其他费用报销程序如下：

报销人填写费用支付请（付）款单

部门负责人、财务经理、总经理批准

支付费用、索取合法票据

经办人员、部门负责人、财务经理、总经理签字确认批准

财务部办理报帐手续

四、请付款制度

1、为规范公司请付款程序，制定本制度。

2、请付款系指支付预付购货款、支付购货欠款。

3、公司严格限制预付款业务，须预付款时，经办人员凭购销合同填写请付款申请单，请付款申请单经经办人员、部门负责人、财务经理、总经理签字确认批准后到财务部办理支付款。

4、支付购货欠款，由经办人员填写请付款申请单经经办人员、部门负责人签字确认后，财务部查帐核对，确认后签字证实，经办人员请示总经理签字批准。请付款申请单交财务部办理支付款。

5、客户直接取款的，由客户开具收据，收据必须加盖单位的财务专用章或公章，经办人员在该收据背面签字确认客户收据的真实性，财务部支付客户款项。

6、由经办人员代付的款项，经办人员开具收据，部门负责人签字证实，财务部支付给经办人员款项，经办人员待取得客户的收据后换回其开具的收据，经办人员须在客户收据背面签字确认客户收据的真实性，客户收据必须加盖单位的财务专用章或公章。

7、请付款程序如下：

（1）预付款程序：

经办人员根据合同填写请付款申请单

部门负责人签字确认核准

财务经理、总经理签字批准

财务部根据合同、请付款申请单办理款项并复印合同待以后付款核对

客户直接收取款项，凭盖有公章并经经办人签字确认的收据付款；经办人代收的，经办人开收据，部门负责人签字核准，财务付款。

经办人取得客户的收据后，签字证实，换回其代收款的收据

(2)请付以前购货欠款程序：

经办人员根据合同规定的付款时间填写请付款申请单

部门负责人签字确认核准

财务查帐审核款项是否正确，签字确认

财务经理、总经理签字批准

财务部根据请付款申请单办理款项

客户直接收取款项，凭盖有公章并经经办人签字确认的收据付款；

经办人代收的，经办人开收据，部门负责人签字核准，财务付款

经办人员取得客户的收据后，签字证实，换回其代收款的收据

第三篇：请购申请报告

关于购买劳保物品的申请报告

总公司：

因天气气温的下降，需为运销公司煤质验质员购买：棉大衣22件，棉帽子22顶，棉鞋18双。现上报总公司，请批准为盼。

运销公司

2010年10月31日篇二：办公用品购买申请报告

办公用品购买申请报告

关于申请购买办公设备的请示1 市南区政府：

为适应现代化办公的需要，改善办公条件，提高工作效率，经区政府批准，我局办公地点由龙江路迁往武胜关路21号，因新换办公地址，需购买空调、办公桌椅、会议室桌椅、文件橱等价值约21万元，特恳请区领导予以解决。

以上请示当否，请批示。

附：各种办公设备明细表

办公用品购买申请报告2 **领导：

由于我中心刚刚成立，日常办公用品尚未配齐，无法满足工作需要，需购置办公设备及用品若干，具体清单如下：

1.沙发两张，900×2，1800元 2.椅子10把，200×10，2000元 3.笔记簿10本，15×7，105元 4.水性笔10支，笔芯1盒，40元 5.扫把、拖布、水桶、水盆，200元 6.文件夹10个，100元 7.无线路由器一台，100元 8.插线板4个，50×4，200元 9.电脑设备遮灰布，20米，15×20，300元 10．胶水、剪刀、尺子、曲别针、打头阵、订书机、订书针等办公文具，150元 11.传真电话机一台，800元。

以上共计：5795元。

特此申请，妥否，望批示！

关于购置办公设备的请示3 委领导：

哈高新区和哈经开区管理机构分设后，哈高新区和哈经开区一直共用原复印机、速印机（速印机为哈经开区于两区分设后购买）和传真机。根据两区设备划分意见，复印机和传真机都已留给了哈经开区（复印机使用年限较长，已累计复印总量达一百三十万张，早已超过使用寿命；传真机由于购买年限较长，使用频繁，机身已出现不同程度的老化）。为保证哈高新区搬入新办公楼后机关复印、速印和传真等日常办公的需要，特此申请购买复印机、速印机和传真机各一台。经挑选并初步询价，共需资金约6.4万元。按照政府采购有关要求，拟请相关部门执行政府采购程序进行购置。

当否，请批示。

办 公 室

二〇一二年八月十八日 附：需购置办公设备明细表

序号 名称 建议购买品牌 建议型号 价格(元)1 复印机 京瓷 4050 45250 2 速印机 佳文 cn320 15500 3 传真机 松下 kx-flm668 3280 合计 64030篇三：关于申请购买传真机的报告

关于申请购买传真机的报告

总经室：

由于文秘室现有的三星传真机使用年限较长，老化严重，虽经多次维修，仍不能正常接传文件资料，对工作造成了诸多不便。为更好的开展工作，提高效率，特请求购置一台新传真机，（据调查新买一台传真机的市面价格大约在1700元左右）特此报告。

妥否，请批示！

综合管理部

2012年4月5日篇四：物品购买申请报告

物品购买申请报告 尊敬的院领导：

为了全力配合学院的“创建文明校园”工作，全院学生干部在院团委的指导下，积极主动的开展各项有利于文明校园创建的日常工作。但是，各院系团学会的办公、卫生清扫工具严重缺少，为了能更高效的完成各项工作任务，特向院领导申请购买如下工作用品：

一、团学办公室门牌（4张）：

建筑工程学院团学会、软件工程系团学会、基础教育系团学会、社团联合会

二、文明督查岗红袖章（56个）

三、棕扫把（16把）

四、铁撮箕（11个）

五、火钳（12把）

特此申请，望予以批复为盼！

申请人：院团委学生会

二零一二年十一月十四日篇五：购买电脑申请报告

关于购买电脑的请示

公司领导：

我部门xx所用的一台清华紫光电脑，公司成立购买使用至今，已严重老化，不仅运行速度慢且经常不定时死机，自动开关机，导致部分文件已经丢失，此机已维修3、4次，仍时有以上现象发生。现已彻底无法开机，经维修仍然无果，导致党员信息系统和离退休职工信息系统信息丢失，严重影响了正常的工作。现特申请购买电脑一台。

妥否，请批示。

第四篇：请购申请书

申请书尊敬的领导： 因培训需要使用电脑进行相关的电脑教学，视频展示，学习资料印发，规范考试人员名 单等工作。根据合理利用资金和结合相关实际工作需求所得，现申请购置四台电脑，具体配 置，参数，保修等以及相关对应价钱如下： 联想 c325(e350/2gb/1tb)详细参数 指导价：3799 元基本参数 型号 处理器类型 处理器 处理器频率 二级缓存(kb)预装系统 存储设备 内存类型 内存容量 硬盘类型 硬盘参数 硬盘容量 光驱类型 内置读卡器 视频音频 显示屏尺寸 分辨率 显卡芯片 20 英寸 16:9 最佳分辨率：1600x900 led 显示屏+多点触控 amd radeon 6310 ddr3 2gb sata2 硬盘 7200 转 1000g rambo 内置,6 合 1 数码读卡器 c325(e350/2gb/1tb)amd apu amd e-350 1.6ghz 2×512kb linux 培训部 2012/10/26篇二：请购申请书

请购申请单 5同意订购（总经理室）→6验收（请购部门）（请影印办理请款作业）39篇三：购买申请表 ccc标准规格标志申购表 application form for purchasing standard-size ccc mark ccc标准规格标志申请表填写指南 1.申购企业名称：公司名称，应按照ccc证书中委托人（或申请人）的名称填写。2.标志接收单位：接收ccc标准规格标志的单位名称。3.标志投递地址和邮编：接收ccc标准规格标志的收件地址和邮编。4.ccc证书编号：认证机构颁发的《中国强制性产品认证证书》编号。5.工厂名称：生产厂家名称，应按照ccc证书中生产企业名称填写。6.产品名称： 应按照ccc证书中产品名称填写。7.申购标志类型：认证种类标注。例：“s”代表安全认证。

提示：如代理机构进行申购（非证书申请人或生产厂），还需提供ccc证书申请人或生产厂加

盖公章的委托书原件，须有授权人签字。how to fill 4.certificate no.: ccc certificate number issued by certification body.5.factory: factory name should be kept in accordance with ccc certificate.6.product name: the name of product showed on the ccc certificate.7.certification type: the letter reference reflects the type of certification, i.e.?s? represents “safety”.note: the authorization letter with signature and enterprise seal by the applicant or factory in case of the application made via an entrusted agent.一、ccc标准规格标志申购方式及流程 1．获证企业可直接向标志中心或分中心提出ccc标准规格标志的购买申请。申购时应提供：（1）《ccc标准规格标志申购申请表》原件或影印件，应有申请人公章和授权人签字；

（2）清晰的ccc证书影印件；

（3）如为代理机构申购（非证书申请人或生产厂），还应提供ccc证书申请人或生产厂加盖公章的委托书原件，须有授权人签字。2.ccc标准规格标志可在标志中心及各分中心现场申购，也可通过传真、电子邮件的方式从标志中心（不含各分中心）邮寄申购。

（1）标志中心及各分中心地址（后附）；

（2）以电子邮件方式申请的企业，应将申请文件调整为jpg或pdf格式，发送至cccbiaozhi@3cmark.cn ；（3）以传真方式申请的企业，应将申请文件传真至010-65991234并按语音提示操作。3.标志中心收到申请文件后，在两个工作日内以传真和电子邮件形式通知企业申请进度。

（1）企业收到形式发票，应根据内容办理汇款并回传汇款底单（在银行办理汇款时，应将形式发票bf编号填入汇款备注栏）。（2）企业收到整改通知，应及时进行内容调整并重新提交申请。4.标志中心在收到款项后，即时发放ccc标准规格标志，并提供发票。提示： 1.进口汽车、进口医疗器械产品在申购ccc标准规格标志时，应提供申请表原件、证书原件、委托书原件。2.根据质检总局、认监委发布的《强制性产品目录》，符合以下情况的ccc标准规格标志可用于其他已获ccc认证的产品上。a.申请人、生产厂和产品类别（ccc证书编号第7至第10位数）相同； b.ccc认证标志类型（s、s&e等）相同。3.企业应如实记录ccc标志的使用情况并存档。

二、账户信息

银行帐号：***2974 开户行：中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行营业室 开户名称：北京中强认产品标志技术服务中心

三、ccc标志尺寸规格及价格

注：ccc标准规格标志的最小申购数量为一版（8mm 100枚/版、15mm 90枚/版、30mm 30枚/版、45mm 9枚/版、60mm 9枚/版），每包共有50版。

四、联系方式 ccc认证标志发放管理中心

地址：北京市朝阳区朝外大街甲十号五层 邮编：100020 电话、传真： 010-65991234 ccc标准规格标志分中心现场受理 北京分中心

地址: 中国北京南四环西路188号9区8号楼一层大厅 电话: 010-83886645、010-83886643 广州:广州市珠江新城花城大道66号(中国检验检疫大楼一层东大厅)电话：020-38290665、020-38290576 南京:南京市中华路99号(中国检验检疫大楼1层大厅)电话:025-52345298 宁波：宁波市马园路9号(宁波出入境检验检疫局报检大厅)电话：0574-87022121、0574-87022219 青岛：青岛市福州南路85号1506室 电话:0532-80887855、80887857 武汉：武汉市汉阳琴台大道588号西附楼b0118室 电话：027-85788117 西安：西安市含光北路10号陕西检验检疫大楼b座606室 电话：029-85365773、029-85407030 吉林：长春市普阳街1301号（吉林出入境检验检疫局1306室）电话：0431-87607640篇四：资料购买申请书

申请书

尊敬的院领导：

我是新进员工，因采矿设计工作需要，现申请配备以下书籍：

一套《现代采矿手册》上、中、下三册，王运敏主编，冶金工业出版社 望领导批准。

第五篇：请购申请

请购申请

尊敬的院领导：

为了规范库房的物品领用制度及医院业务用房增加的需要，特申请请购以下物品：

1、灭火器2组。用于住院部三楼和职工宿舍三楼；

2、领料单。用于物品领用时填写；

3、“有电危险”标示牌4张。

望领导批准购买。

申请人：郑敏

2012年11月12日