广西春江食品财务经理.主管岗位职责和对接管理要求

第一篇：广西春江食品财务经理.主管岗位职责和对接管理要求

春江食品公司财务负责人(经理主管)岗位职责及管理对接要求:

直接上级:公司财务管理中心财务总监,直接下级所属子公司财务系统人员。

一）：具体工作岗位职责及对接管理要求：

1）：子公司财务经理（主管）严格贯彻执行公司的财务管理制度，做到“日清月结”和按“权责发生制”的财务管理准则做好财务管理和帐务处理。

2）：按财务管理制度建立总帐和明细帐并对公司的各项收、支业务进行记帐、核算工作,做到帐务凭证手续完备,内容真实、准确性、日清月结,帐帐相符。

3）发生收、付款业务时须由主办会计先核算单据无误后填写收、付款凭证转财务经理/主管审核签章后经公司单位负责人审批后方能给予出纳办理收、付款业务(对收款业务可以由主办会计核算填制收款凭证转出纳先收讫款项后再转交财务经理、单位负责人审核、审批。)

4）:按财务规定审核费用和付款业务,对手续不齐全(如:采购物品没有仓库验收签章入库的/无经办人签章的/无申购审批单的/报帐金额与实际单具不符的)财务有权一律给予拒绝办理付款报销业务。

5):每天终了须要求仓库当天所发生的出/入库单或调拨出货单财务联上交财务部,以便及时核算、审核，有财务ERP帐务系统的应及时审核ERP系统进销存帐目情况。次日10点前要求仓库编制存货进销存报表上交财务审核并转发财务管理中心会计核算部经理审核。

6):负责监控销售部门的销售款并按规定时间办理销售营业款结算款

项并做好款项交接手续，每天上班9点前要求销售部上交上日的营业日报表审核并在10点前把销售日报转发财务管理中心会计部经理审核。

7):每天负责收、支业务凭证的审核并转单位负责人审批，每天终了要求会计与出纳前结算当天的货币资金并编制货币资金日报表上交财务经理/主管审核（特殊情况最迟在次日9时前上交），并次日10点前转发财务管理中心会计部经理审核。

收支业务凭证审核入帐处理程序：

主办会计制凭证-财务经理/主管审核-单位负责人审批-出纳办理报销—财务出纳与主办会计交接会计凭证—主办会计审核会计凭证输入凭证—财务经理/主管审核凭证—财务经理月底过帐审核—结帐。

8）:公司的所有收款,付款报销业务一律执行审核、审批制度。即所有的收款、付款会计凭证必须经过主办会计核算后经过财务经理、主管审核后,由主办会计转单位负责人审批后,方能入会计帐。(要求当天的帐务当天进行帐务处理，特殊情况最迟不能超过1天)。

10):对在当月发生的所有应收、应付帐款、费用,财务经理/主管须严格按会计发生制的原则给予进行核算进入当期的损益,核算费用成本。

(1):对当月发生的销售应收款应在当月终了前进行分类挂帐处理。

(2):对当月发生的采购物品或其他购入物品已验收入库而未付款的业务应在当月终了前进行分类挂帐处理。

(3):对食堂的报帐应遵循实报实销的原则。即要求食堂采购员列出当

天的的就餐总人数/当天的菜食名称/数量/金额并要求报销的采购单据必须有行政人事人员的签收,月终结算出食堂的伙食费成本(含煤气费用)。

(4):每月盘点食堂的大米/食油和调味品并编报列之。

(5):每月终了应计提当月固定资产的折旧费进入当期的损益。

(6):每月终了应计提当月未上缴的房租及水电费进入当期的费用成本。

11):财务经理/主管须具备数据观念，保护好原始单据凭证，如由于失职造成单据遗失，则每单每次处于20元责任处罚。造成损失的一律自负。

12):每月终了负责监督会计盘点财务出纳的现金和银行存款,并负责复核出纳编制的现金、银行存款收、支月结报表(月结算报表须财务经理/主办财务会计/财务出纳同时签章1式4份,1份上交单位负责人,另出纳主办会计各1份，另一份在5日前转财务中心会计核算部经理审核)。

13):每月终了负责监督对公司的存货进行盘点和抽查,并在每月的3日前要求仓库管理员做出上月的存货进、销、存月结算报表,仓库月结报表须由仓库主管/主办会计/财务经理审核后上交1份单位负责人,另一份须在3日前转发财务中心会计核算部经理审核，月结报表一律采用三栏式,即原料/成品进仓/出库/结存的名称、数量、规格、单价、金额)，有退货的应加批注说明。

14):每月3日前须要求销售部上交上月的销售统月报表审核当月的销售收入/应收帐款/,同时5日前编制应收、应付款统计明析表转财务财务管理中心财务经理审核,另一份转单位负责人审核。（应收、应付表须有主办会计/财务经理的审核签章）。

15):协助单位负责人对公司的采购成本/营运费用进行监控管理,每月8前做好上月的纳税申报情况表转财务管理中心税务主管审核并按税务规定时间做好纳税申报。

16):每月12日前负责上月的员工工资表的审核并转交单位负责人审批审核后转转出纳备发工资。

17）每月30起前负责组织财务部对接单位负责人做好下月的资金使用预算表，并转发财务管理资金部经理汇总集团下月的资金使用预算。

18）：负责监控与集团或子公司之间的资金调拨往来，做到“日清月结”，并负责审核编制资金往来日报表/月报表的编制，要求资金往来日报表/月报表必须有原始的资金调拨单（有会签确认），并在每天10点前/每月5日前转发财务管理中心资金部审核对帐。

19）：每月6日前负责财务报表的编制和报表分析并转发给财务管理中心会计核算部经理审核。

（1）财务报表及财务分析包括：资产负责表/损益表（利润表）/现

金流量表/费用明细汇总表/生产成本核算表/销售汇总明细表/应收帐款/应付帐款明析表。

（2）财务报表分析：A：按存货结构情况（原材料/在库产品规格/

类别/数量/金额，问题存货等同比/环比比较/采购分析等）

B：生产成本分析（原料/人工/水电/折旧摊分等/单位成本/损耗率等）C：经营情况分析（销售情况/应收款分析/毛利率分析/成本费用情况分析/税费分析/利润分析/资金收支分析/经营财务预算与执行结果分析等等）

D：财务指标：资产负责率/速动比率成本费用率/资金周转率/存货周转率等分析。

E：财务管控意见总结。

20):每年1月10日前负责协助单位负责人编制本公司下年度总体经营财务预算，并转发财务管理中心经理/总监审核对接调整后报董事长/总裁办审批。

21）协助单位负责人执行财务经营预算的监控管理，对经营财务预算的运行情况及考核结果按月度/季度/年度分析，并与每月5日/每年1月10日前转交财务管理中心财务经理/总监审核决策。

21):参与销售部的产品定价/业务员提成方案/经济合同的审核，严格监控公司市场部、营销部的收支两条线的营运情况,节控营运成本，并提供财务报表数据分析。

22）负责监督审核固定资产的年中/年终盘点报告表并在7月5日和1月10日前上交财务管理中心会计核算部经理/总监审核。

23）每月30前上交上月的工作总结及下月的工作计划/每年1月10日前上交上年度的工作总结和下年度的财务管理工作计划给财务管理中心经理/总监审阅决策。

24）积极配合协助财务管理中心对本单位的财务稽查审核工作，公司

严厉杜绝一切违法违纪行为，凡在稽查审计中不履行职责或发现违规贪污挪用公款的，则一律给予财务经理/主管责任处罚，情节严重的造成公司重大财产损失的则一律报送当地司法机关处理。

25）负责定期不定期对本部门财务人员进行专业技能及财务知识培训，增强财务监控管理意识，保守商业机密。

26）协助财务管理中心做好相关的财务管理工作。

（二）子公司对接财务管理中心财务经理/总监的工作管理表单 1：存货进销存日报表/存货进销存月报表

2：销售日报表/月报表

3：货币资金日报表/月报表

4：月度资金使用预算表

5：货币资金盘点表/存货盘点报告表

6：资金调拨往来日报表/月报表

7：固定资产盘点报告表（年中/年终）

8：月度/季度/年度财务预算执行情况和考核结果分析表/下年度本单位经营财务预算表

9：上月度工作总结/下月度工作计划/上年度工作总结和下年度工作计划。

10：月度财务报表及财务分析。

第二篇：财务经理岗位职责及要求（模版）

岗位职责：

1、全面负责公司各项财务工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作

任务。

2、编制财务及管理相关报表，为公司发展经营提供数据支持。

3、负责公司的成本管理。进行成本预测、控制及分析，提高赢利水平，确保公司利润指标的完成4、领导交办的其他工作。

岗位要求：

1、五年以上财务工作经验，1-2年财务经理岗位工作经验；

2、熟悉国家财经法规、财务工作规定和财务工作各项流程；

3、具备良好的职业素养，有责任心；

4、财务相关专业，有中级职称者优先。

第三篇：财务经理(主管)任职要求

财务经理/主管

一、岗位职责

1.负责落实公司财务工作目标，指导培训、考核及监督下属人员的工作。2.根据公司实际情况，负责修订、建立、完善财务管理办法及制度。

3.依据公司经营发展规划，组织会计核算和分析工作，按时完成财务统计和会计账目、报表及结算工作，制定、季度财务计划。

4.负责组织公司的成本管理工作, 定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在的问题，查明原因，提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。5.组织完成公司证照的办理、年审及会计档案的妥善保管工作。

6.负责费用使用情况的监督及控制，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。

7.负责财务部的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估； 8.完成上级交给的其他日常事务性工作。

二、任职资格：

1.会计、财务管理相关专业大专及以上学历，会计中级及以上职称； 2.具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；

3.具备优秀的统计能力和财务分析能力，能够从相关数据中发现和解决问题；

4.精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验； 5.熟悉国家会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策； 6.熟练使用财务软件；

7.诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养；良好的组织、协调、沟通能力，和团队协作精神，能承受较大工作压力.8.5年以上快消品行业同岗位工作经验者优先。

第四篇：仓储主管岗位职责和素质要求

仓储主管岗位职责及素质要求

工作职责：

 负责仓库仓储管理的全面工作，向仓库主任负责并报告工作。

 负责仓储工作的规划、组织和安排。按上级要求组织生产作业，保证生产物资供应及时、准确无误。

 负责协调仓储管理工作中的各种关系，随时解决工作中出现的问题。 配合协调安全员，具体负责库房的消防安全工作，以及库容库貌的监督巡查工作，发现问题及时提出整改方案同时监督实施。

 负责仓储员工的安全教育工作，提高员工的业务知识、业务能力和仓储安全意识。

 负责仓储区域的规划，合理、高效利用仓储空间。

 负责提供各类库存报表、对库存物资进行不定期的检查，确保库存物资准确率100%。

 负责对仓库库存物资进行定期分析，提供存货情况分析报告，给物资采办和用户提供决策依据。

 负责仓库库存物资的报损及报废工作，参与库存物资安全库存量的制定工作。

 加强同相关业务单位的联系和协调，及时解决共同关心的问题。 完成上级交办的其他工作。

素质要求：

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 学历要求：中专及以上学历。专业知识及资格：掌握有关物资采购、物流管理、费用管理等方面的知识。相关知识：熟悉海上石油勘探、开发、生产相关的知识。技能要求：具有一定的英语基础知识和组织协调能力；掌握电脑的一般操作技能；会使用MAXIMO和Notes系统工具。

 工作经验：从事相关工作4年以上。

 其他要求：身体健康、爱岗敬业，具有强烈的事业心和责任感、安全意识强、原则性强等

第五篇：消防主管任职要求及岗位职责（定稿）

消防主管岗位职责

1、根据消防法规要求，制定消防安全管理工作的制度、规定及计划，并督促落实。

2、利用各种形式对员工及消防管理员进行消防常识与专业技能的宣传、教育和培训。

3、督促检查各部门的消防安全管理制度、计划的实施落实情况，并加强对要害重点部位的巡视检查。

4、经常对消防设施、设备、器材等进行检查维修和保养，使其始终处于正常状态，发现问题及时进行处理。

5、制定防火安全制度及措施，审批“动用明火作业”申请，制定火警应急疏散方案与计划，组织消防演习。

6、负责组建义务消防队，并对义务消防队进行培训与督导。

7、负责与有关消防机关及上级主管消防安全单位的联系工作，请以上单位经常来小区检查、指导。

8、在秩序维护部经理的领导下，对分管部位的安全工作负有直接管理责任，要按安全岗位责任制的要求，对下属的安全工作实施督促检查。

9、贯彻上级有关安全工作的指示，协助领导制定防火制度、火灾应急预案和防火工作计划。对秩序维护部经理交办的工作任务，要按时按质完成，并及时汇报。

10、不断检查所属部位安全工作情况，及时纠正员工违反安全纪律的现象，对发现的安全隐患要及时报告，积极整改。

11、熟悉和掌握与本部门相关安全预案，对所属部位发生的各种案件和安全事故必须到场，调查处置，控制局势。如发生火灾立即赶赴现场，协助领导组织扑救和组织人员安全疏散。协助政府执法机关、秩序维护部调查处理。

12、全面了解建筑结构情况，熟悉各种消防设施设备器材的功能原理使用方法，了解各部门情况，熟悉疏散安全方案。按期更换、维修消防器材，负责编制新购消防器材的预算。

13、管理、监督、检查消防监控室的日常管理工作和岗位职责落实情况。

14、负责对员工进行经常性的业务知识、消防安全培训、考核和义务消防队培训、演练的具体组织实施。

14、定期检查各部门防火制度的落实情况，发现隐患督促整改，并记录在案。重点部门、要害部位和各种危险品实行监督管理。将上述秩序维护部的消防工作落实到人。

15、负责协助工程部门对改建工程中，有关消防设施审批手续的办理和施工现场的消防监督。