审计部2011年工作总结

第一篇：审计部2011年工作总结

审计部2011年工作总结和2012年工作计划

一、2011年内审工作总结

一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我部的全体职工严格按照年初制定的审计计划，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过我们集体的努力，我部现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，再加上我们全体审计人员的勤奋工

作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同事们的认可。下面从7方面做工作总结：

1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部成立后，经我部人员的共同努力，顺利开展，并制定的年度工作计划，结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、加强财务监督，规范资金管理。

首先对货币资金进行了监督管理，尤其是银行票据（承兑汇票）的管理进行了强化控制，纠正了收付不背书空转空飞状况，形成了资金链的规范衔接，从而提高了财会人员的思想意识和业务水平。

3、严格审批程序，规范财务支出。对日常费用及其他财务开支，根据有关财税法规，按照公司有关规定结合实际情况进行审核，重点审核与生产经营无关的费用开支，严格控制不合法规的票据入账，使财务管理逐步正规化、合法化。

4、掌握劳动管理，规范工资支出。针对劳动人事变化较大、生产效益较为不稳、工资支出出现随意的状况，经了解掌握，根据有关规定、考核办法对实际绩效进行审核，对无效计资、自定增资、超规补助等一律予以否定，节省工资支出达100多万元。

5、重视考核目标，规范责任兑现。一季度对红管、大东庄、武家山、吉家塔、南峪等五个生产矿井的矿长年薪进行了目标责任考核兑现，增强了矿长们对生产、技术的发挥性和对安全、质量的责任心。

6、基建工程项目的竣工决算及进度款支付的审核

6.1、首先抓好竣工结算审计几次抓好费用支出审计和结算编制审计

1、工程中存在的问题

1.1在施工中存在的问题，一些施工单位变更工程设计，增加工程造价。如：一些项目施工后，以种种借口增加工程造价。

在实际工作中，常用的方式有：改变设计材料、增加材料单价；一些土石方工程开工前未周密的进行现场原始地貌测量，以及完工后现场原貌测量，造成决算期间资料短缺，互相扯皮，造成了工程造价的增加和不真实性。

1.2 偷减施工工序：有些施工队不按设计及相应标准施工，偷减工序，造成质量低劣，而在计算工程造价时，没做的工序也计算工程量，工程造价不减。

6.2、存在问题的解决和对策

1.1重视现场测量和查看

到现场抽查核对工程量，审计投资成本的真实性。工程决算审计中，先是通过合同预算部和施工单位提供的工程决算书，竣工图纸、设计变更、工程签证等资料进行初步审查，分析重点和疑点。工程量计算是核减工程造价的重要环节。

1.2、重视审查变更调整项目，即审查变更造价。

1）根据施工单位提供的变更资料集工程计算书来确定变更事项及造价的准确性。

2）依据签订的施工合同，重点审计变更金额增加项目。

3）严格把关工程建设中变更工程、增加工程造价关。

6.3、我部在2011年基建工程方面工作大致如下：聚德和安泰地面建筑和井巷工程前期进度款申报项目共40个单项工程，金额为6335.6万元，审减额为1909.5万元，平均核减率为30%；聚德和安泰地面建筑和井巷部分工程决算共5个项目，报审金额为4539.3万元，核减额为386.7万元，平均核减率为8.5%。另三家施工单位土方工程由于前期竣工资料不完善，造成审计过程存在较大难度，现已由会议确定了三家决算的7、工作中存在的不足

审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。由于部门成立时间较短，工作经验不足，导致工作开展缓慢。

二、2012年的工作计划

2012年审计部的总体工作目标是：在2011年审计工作的基础上，积极主动地开展公司的审计工作，加强对公司财务管理及基建工程的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，努力使审计的作用得到最大程度的发挥。

1、督促财务归结汇总公司各单位的各项经济指标完成及各项成本、费用、开支情况，上缴各项税、费情况，为领导了解掌握企业提供依据。

2、对下年度的财务整体运行情况及各项经济指标进行分析对比，对重点工程建设项目和机械安装项目的进度、完工、质量及结算、付款情况进行综合总结，为领导谋略经营决策提供依据。

3、重点对公司基建项目进行审计

企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照2011年以来我们对聚德和安泰部分工程的审核，积极与相关部室配合，努力做到提前完成工程审计工作，为

公司的健康发展打好基础。

总之，随在2011年经过我们的共同努力，取得了一定成果，但随着公司的发展前景，建设力度加大，我们将面临许多新问题：审计工作急需提高效率，审计制度有待进一步完善，审计方法需要进一步改进，审计力度需进一步加强。面对这些挑战，在今后的工作中，我们将努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，联系公司实际情况，努力使工作在上新台阶！

2011审计部 年11月28日

第二篇：审计部工作总结

审计部2013年工作总结一、一年来工作取得的成绩和好的做法

审计部成立近一年来，通过学习和了解已经熟练掌握了审计部的岗位职责，在日常的工作中也充分发挥了审计部的职能作用。

1、在物质采购方面，做到了事前审计，货比三家，在能满足客户要求的前提下，选择性价比高的供应商合作；物料的采购按需购买，与物料申购单相符，避免多余库存的产生，占用资金。达到降低成本的目的。

2、在对外报价方面也是事前审计，避免了漏报、错报现象的发生。在保证公司利益的情况下，给客户提供一个合理的价格。

3、费用报销方面，对费用报销标准、时间的合规性、票据的真实性严格把关，杜绝虚报、多报现象的发生。

4、通过对工程部已完工项目的费用报销情况的统计，核算出几种规格管材现场安装所需费用，计算出现场焊接不同口径管材的大致费用，为以后安装工程项目的报价提供依据和参考。

二、工作中存在的问题、不足之处和有待于进一步改进的事项

在物料采购的价格波动方面，了解的不是很及时，没有全面的做市场调查，通过网上和电话掌握的价格不是很准确。由于技术经验不足对一些单据的审核没有依据，用料计划单无法核实真实性。以后在专业知识方面要加强学习。

三、新的一年的工作打算和计划

新的一年要积极主动的展开审计工作，加强对公司财务管理和物料采购的审计，充分发挥审计的监督职能，重点是把审计工作中的事后审计和事前、事中并重，努力使审计职能得到最大程度的发挥。

四、需向公司提出的建议和要求

1、费用报销单要按费用报销管理制度执行，差旅费在出差归来7日内处理完毕，杜绝拖拉现象。接待申请单要不要填写，现在有的写有的不写不统一。

2、车间领料单填写项目名称，每个项目统一一个名称，为成本核算节约时间。

3、物料申购单尽可能的统一提前填写（特殊情况除外），不要一天写一项报上来，方便统一采购，避免天天往香江跑，有时一天两次，浪费人力财力。

第三篇：审计部2011年工作总结上传

审计部2011年工作总结

各位领导、各位同事：

大家上午好！

弹指之间，2011年已从我们身边一晃而过，回顾这一年来的工作，在以赵总为中心的集团公司领导的领导和协调下，在各科室的相互配合下，经过审计部全体人员的共同努力，审计部坚持实事求是、客观公正、严格审查，充分发挥工作职能，全面履行工作职责，各方面的工作均取得了较好的成绩。回首过去是为了更好的面向未来，总结我们工作成绩的同时，更要总结我们工作中不足和教训，只有这样才有利于我们工作的前进。现在，我把审计部具体工作情况向大家汇报如下：

一、责任目标完成情况

1、制定合同范本，审核合同价款，完善档案管理，合理公正的进行定价，及时签订合同。

2、严格按合同签订的定额标准和有效签证资料认真审计结算和割算，并在规定的时间完成。

3、加强现场管理，确保公司利益，避免经济损失。

4、明确职责，落实责任，提高效率，搞好服务，积极协调，主动配合。

二、2011年主要工作情况 1、2011年审计部完成割算1764份，预算科申报割算总值34428.2万元，审计部审定割算总值34427.7万元。做到随时收取报告随时审

查，除有问题的割算需处理缓报外，均及时报送财务部，确保工程款及时支付，保证工程质量工期，节约工程成本。2、2011年共审计完成大小工程结算357个，其中平章府小区89个、凤凰山庄小区59个、富盈嘉园小区57个、经济开发区39个、旭景园小区17个、华邦大厦及物流研发中心14个、塑钢型材厂22个、弥河治理工程27个、北关安置区14个、聚福苑小区9个、旗城学校7个、五里敬老院3个。结算审定总值6752.3万元，审减338931.83元，审增236184.43元，总额正负审减了102747.40元，做到公平、公正、诚实守信的原则，保证公司利益。

3、做工程预算16个（包括平章府幼儿园景观铺装预算、平章府幼儿园传达室预算、华邦大厦院墙预算、华邦大厦铺装预算、华邦大厦传达室预算、旗城学校钟楼预算、旗城学校教学楼、办公楼、报告厅后期工程量报价的审核、凤凰山庄小区A、B、C、D、E、F、G区车库消防弱电标底的审核）以及旗城学校、富盈嘉园西区的绿化铺装清单核算。工程预算的及时出具有效控制了工程造价乱报、高报现象的发生。

4、合同签订前，针对工程实际情况，合理确定人工费单价，对单价或总价承包的工程，进行现场情况确认，市场行情调查等多种方法，合理确定工程成本，考虑合理利润，在公平自愿的情况下，签订施工合同。2011年共签订各类合同1208份，其中材料采购合同502份，工程施工合同706份。合同签订完毕后立即分类整理并及时报送到各相关部门，确保工程顺利进行。在定价方面，2011年共完成定

价300多个项目，其中分项定价2260多个，为合同的顺利签订奠定了基础。

5、招标、定价方面，2011年积极配合公司招标办及各个新开工工程，草拟招标书，做好标底、投标控制价工作，对各配套工程定价是根据各工程实际情况在保证公司利益的前提下，采取成本加适当利润的方式确定单价或总价。招标工程的标底和投标控制价是根据相关定额，认真核算，合理计费，对相关专业薄弱的标底确定，我们通过走出去，请进来的办法，请专业人士核实确定的。大的投标工程有弥河生态治理一标A段土方工程、绿化工程；华邦大厦装修工程；平章府幼儿园铺装、绿化工程，凤凰山庄18#楼西侧绿化、景观工程，旗城学校看台钢结构，旗城学校景观，旗城学校自行车棚，平章府东区景观，富盈嘉园A区、D区铺装景观，青州二中体育馆等。

6、积极配合各个部门的工作，对于工程基槽土方的隐蔽收方等工作积极配合，随叫随到，严格把关，在工程交接过程中，实事求是，公平公正地做好工程的交接记录，确保工程顺利进行，绝不耽误。

7、管理服务方面：结算、割算预算科上报后随收随做记录，分类整理存档，对需现场处理的问题，指挥部随叫随到并做好登记记录。

三、实际工作中的不足和建议

经过2011年的工作实践，我觉得工作中及各科室配合间还存在一些问题和不足，主要提出以下几点建议，希望各部门能够采纳和支持，以便在以后的工作中提高效率。

1、建筑公司报工程结算时，需进一步完善工程结算资料，尽量

规范化、格式统一化。个别结算因资料欠缺，项目经理没时间造成审计时间拖得过长，下一步要加强与相关部门的沟通，及时办理结算手续。

2、割算申报工程中有签字不全、工程完成部位与合同拨款进度不一致、材料价格与材料科定价不符等现象的，希望下一步一定要认真对待，以免发生割算不及时的情况。

3、工程定价时指挥部或工程负责人员应积极配合，应提供完整的资料，定价才能及时完成。希望需定价的工程能提前上报，留出考察价格及定价的时间，以免耽误合同的签订及工程的施工。定价方面还存在以下情况需做说明，①价格合理与否与施工队伍管理水平高低，利润水平多少，炒作、倒贩子、层层转包等有很大关系；②工作提前做是好事，但有些工程定价太早，提前两三个月定价签合同后，待工程具备开工条件时，材料价格变动太大，造成施工方毁约，或找施工队伍找不到的现象，表面看是定价偏低，价格不合理。建议以后定价提前期合理确定，以免造成不必要的重复核价，关键是造成我们定价低、不合理，有损公司的声誉、形象；③还有一些是做法说明不详细，造成核价组成不全，施工队说干不着，这种情况一般通过现场勘察的办法将漏项补齐，尽量做到价格合理公平，对动不动以干不着为由抬高价格的人员，找根据说明，说服施工队伍；④对于最近市场环境变化，引起的他们以为核算价格考虑利润偏低的情况，请领导研究具体政策，以便下一步执行；⑤有些工程，因情况紧急等原因，造成先干活后核价、资料不齐全，造成所核价格达不到施工单位要求，这种情况请相关部门以后尽量避免。

4、指挥部或工程负责人员应积极主动提供签订合同应具备的工程内容、合同工期、施工技术、工程做法等，才能做好审计部与施工队伍的桥梁工作，为又快又好的签订合同打好基础。

5、材料合同方面，材料科应提前上报材料计划及价格，给审计部留出足够核实考察价格与厂家的时间，以免延误合同的签订，耽误工地材料的正常使用。以后合同签订时，产品价格、规格型号等资料必须及时提供完整，以免造成合同签订不严谨。

6、施工队伍签好合同后，个别指挥部或工程负责人员应尽量及时在合同签订内部审核表上签字，以免合同盖章日期拖延，合同下发周期也相应的延长。

7、合同签订是一项严谨的工作，希望各个指挥部及施工队伍在签订合同时务必要仔细阅读内容，弄清各条款后再行签订，以免发生不必要的争议。另外，存在着先干活后签合同的现象，造成定价困难，施工单位叫苦赔钱，成本核算没有根据。希望尽量减少这种现象的发生。

四、2012年主要工作计划、重点和措施

（一）、2012年工作计划

1、合理公正的定价，严格按工程规模、质量标准和工程具体情况及相关规定确定工程总价或单价，及时地签订工程施工合同，并整理存档。

2、严格按规范和标准，根据各工程的隐蔽资料，图纸等材料按

公司要求的质量标准，公平公正的做好本的割算和结算的审计工作。

3、加强审计部的管理，细化分工，提高审计人员的业务能力，争取人人能独当一面，人人成为多面手

4、做好沟通，无论是部门之间，还是审计部内部人员之间要相互配合、及时沟通，提高我们的工作效率和服务质量。

（二）、2012年工作重点

1、规范、及时地签订合同，杜绝经济损失，严格按定额标准和有效资料办理各工程的割算和结算工作，务必做到公平、公正。

2、加强工作管理，严格按照规章制度要求员工，提高凝聚力，深入细化工作分工，加强把关强度，及时发现问题，避免损失。

3、内部管理以人为本。我部员工年龄差距较大，性格差异明显，以后我们应引导成员统一认识，端正工作态度，提高思想觉悟，相互学习，共同努力，共同提高，使审计部的整体业务水平再攀新高。

（三）、2012年工作措施

1、在审计工作中严格把好工程割算、结算审计工作，要严格按定额标准，做好工程造价的审查工作，特别是工程变更造价的审查工作。严格审核签订的工程资料，确保审计工作的准确性和权威性。在规定的审计时间内完成审计工作。

2、加强集体所有经济协议合同的审计签订工作，协助做好工程招投标工作，实行“公开、公平、公正”的市场竞争机制，增加透明度，在招投标和合同签订工作中，避免造成经济损失。要加强材料的

询价工作，掌握市场行情，严格审核价格。尽量减少经济损失，发现问题及时解决处理。

3、努力完成其他各项专业审计工作，积极做好各下属单位的各项审计监管工作，根据领导意图编好各项专项审计方案，做到专项审计科学规范，结论正确，为集团把好各项审计关，切实维护集团的各项经济利益。

4、牢固树立好服务意识，提高工作效率，加强和各有关单位的工作协调和联系，进一步做好沟通协调工作，树立大局观念。

5、认真学习贯彻国家的各项审计法律法规。忠于职守，坚持审计工作的各项原则。审计工作责任重大，审计过程中要正确套用国家各项规范标准，准确计算费用，要以标准为依据，认真审计，拒绝违反标准的各项造价，坚持审计原则，带领全体人员认真完成全年各项审计任务，为集团把好审计关。

总之，审计工作专业性强，工作综合性强，相对全面复杂。2012年的审计工作将在总经理的领导下，坚持原则，严格标准，严格把关，提高效率，避免损失，坚持良好的职业道德，为集团的经济发展做出积极努力。

谢谢大家！（祝大家身体健康，合家幸福，新年快乐！）

2011年12月30日

第四篇：电力公司审计部工作总结

我们总公司现有职工xxx人、农电工xxx人。公司下设xx个供电所、xx个电工组，辖有xxx千伏变电站2座、110千伏变电

站x座、35千伏变电站xxx座，主变总容量达到1xx万千伏安。～年公司完成售电量1xxx亿千瓦时，主副业销售收入突破

xx亿元，～年，被山东省电力集团公司确定为全省售电量在8亿千瓦时以上县供电企业综合标杆和资产运营、发展潜力 两个标杆单位。

近年来，我们总公司审计部在上级审计机关和内审协会的指导帮助下，不断完善内部审计体系，建立适应现代企业 制度要求的审计工作机制，结合电力体制改革的新形势，突出工作重点，抓好重点项目审计；进一步加强财务管理、经济责任、各类工程与合同、财务预决算等关键环节的审计；通过加强审计信息化建设，推动了内部审计工作不断提

质提速，充分发挥了内部审计“促进管理，提高效益”的职能作用。～年以来，我们通过审计直接和间接为企业节约

资金xxxx万元，其中实施计算机辅助审计的项目资金占xx%以上，为公司总体经营目标的实现提供了强有力的支撑。

～年先后荣获“xx市内部审计先进单位”和“全省～做出突出贡献和创造新经验内审机构”等荣誉称号。

一、加大投入，优化配置，为审计信息化建设提供坚实基础

公司党委始终高度重视内部审计工作，并顺应新形势下审计工作信息化和财务会计电算化发展的要求，将信息化建

设提上了重要议事日程，从人员配备和软硬件建设上给予大力支持。

一是建立复合型的审计队伍。公司不断优化审计队伍结构，为我们审计部组建了一支既精通计算机专业技术，又通

晓审计业务，能够胜任硬件维护、软件开发、程序设计的复合型人员队伍。目前，审计部拥有工程审计骨干2名，高级

财审人员2名，计算机骨干3名，为开展计算机辅助审计提供了人才保障。

二是配置先进实用的硬件设备。工欲善其事，必先利其器。公司为审计部每人配备了一台微机，并购置了打印机、复印机、数码相机、全自动测距仪、扫描仪等设备。为方便内审人员实施现场审计，还专门为审计部配备了笔记本电

脑，为内审人员利用计算机辅助审计提供了硬件支撑。

三是努力提升整体的计算机应用技能。我们采取“全员培训，重点培养”的方式，坚持理论学习和实践运用相结合

。首先抓好计算机基础应用的全员培训。通过开展经常性的专业培训、实务研究、经验交流等活动，为内审人员讲解

计算机知识和解答实际工作中遇到的一些疑难问题，切实增强内审人员的计算机操作技能。目前审计部所有内审人员

都通过了国家电网公司考试，取得了a级证书。其次是对计算机骨干实行重点培养。我们开展每个审计项目都至少配备

1名高级财审人员和1名计算机骨干，实行优势互补，解决审计实践中遇到的问题，并将工作中遇到的一些难点、需求

进行技术攻关，为开发审计软件、实施计算机辅助审计奠定基础。

二、整合资源，探索创新，在计算机审计和审计信息管理方面实现重点突破

近年来，我们xx市电业总公司根据业务需要，先后建设了办公自动化、调度管理系统、配网自动化系统、营销管理

系统、计划管理系统、95598服务系统、视频会议系统和ｇｐｓ综合管理系统，实现了生产过程的自动化和管理方式的

现代化，为审计信息化管理提供了坚实的基础。同时针对各管理信息化系统相对孤立，数据存储分散的实际，大胆探

索，通过整合现有资源，建成了对公司所有经营业务实现管理、控制、查询、监督功能为一体的共享平台，实现了各

类信息传输、存储、处理的自动化，从而形成了公司内部审计信息的快速通道，先后建立了“新产品信息库”、“材 料、设备价格信息库”、“工程造价与质量信息数据库”、“人才资源信息库”、“会计凭证及帐表库”等信息库。

同时，我们初步wen10.com,文一零网提供建设了对重点领域、部门和财务信息及电子数据的密切跟踪系统，实现了审计方式从单一的事后审计 向事中与事前审计相结合转变，从单一的现场审计向现场与远程审计相结合的转变，从单一的静态审计向静态审计与

动态审计相结合的转变，在加强干部管理、促进廉政建设，加强企业管理、提高经济效益等方面均发挥出了重要的作 用。

第五篇：财务审计部2012工作总结

财务审计部二OO八工作总结

时间从指间不经意的滑过，转眼间2008已到了尾声。2008年我们收获了太多的感动，南方冰雪灾害触目惊心，汶川大地震全球震动，金融危机至今仍在蔓延，北京奥运又让全球华人欢欣鼓舞。而我们公司的经营发展也可谓经历了冰与火的考验。而做为职能部门之一的财务审计部，在总公司领导下，仰仗各部门通力配合，大家团结一心，共同努力，较好地履行了部门职责,但还是留下了些许遗憾。下面我代表财务审计部从以下五个方面将二OO八的工作做一简要汇报，请大家批评指正。

一． 责任书完成情况。

1.管理目标方面，做到了严格执行各类规章制度，及时筹措经营营资金，做好业务结算、资金收付及各类费用审核及会计核算，加强了驻外分公司及业务部门的审计，按时报送各类会计、统计报表，做好税款、“五费一金”的申报及缴纳工作，做好培训工作。较好地完成了管理目标责任。

2.精神文明建设任务目标方面，做到了班子团结，干群关系融洽，积极组织参加各类学习培训及集体活动，努力实施管理创新，认真贯彻执行总公司的各类决议、决定，优质服务用户等，精神文明建设上了一个新台阶。

3.安全生产目标方面，利用每月的例会及16日的安全教育日，做好宣传教育，明确岗位职责，做到了安全收付款，然而保险柜被撬事件影响了安全目标的圆满完成。

二．08年的主要做法。

1.明确思路，统一思想，分步实施

总公司确定我们为管理创新示范单位，是对财务审计部每位员工的信赖，更是对我们工作的鞭策和激励，为我们的管理工作指明了更高的方向。经过研究，我们将管理创新的要求和部门“效率、创新、和谐”的工作思路做了进一步的融合，那就是服务上力求效率，思路上力求创新，实现团队和谐，这为实际工作奠定了良好的基础，思想统一了，分步实施也就有了保障。

2.责任到人，权责分明。

网点，结算，核算及日常工作几位主任各负其责，随时沟通，相互补台，和谐相处。凡部门工作，诸如分配工资、岗位调整、学习培训等，努力做到了遇事有商有量，民主决策。领导团结了，为员工树立了榜样，每位员工都做到了各司其责，默契配合。年初对一起原始票据传递不及时造成核算受影响的事件，部门内部进行了通报批评、当事人做检查，按制度进行了处罚。目前，尤其财务结算和业务核算基本做到了无缝对接，从根本上理顺了会计核算工作。

3.工作突出重点，弥补“短板”。

六七月份，我们明确提出了制度落实月，到了八九月份，根据落实制度过程中出现的理解偏差，又提出了制度学习月，每人根据《会计人员管理制度讲解》，结合自身岗位，写了一篇题为“如何做好本职工作”的学习体会，收到了很好的效果。为落实管理创新，进一步提高业务结算这一窗口的服务质量，安排巩新虎主任专职负责结算岗位，收效显著。对于会计核算，我们又进一步明确了主办会计、业务会计及记账会计的职责，划分了二个核算小组，由汪桂生主任进行督导，加之会计电算化的实施为核算工作起到了很好的促进作用。

4.进一步强化财务管理，加强网点审计工作。

通过努力，在去年初建行1000万银行贷款的基础上，又争取到了2000万元的银行贷款，承兑汇票授信额度由3000万调增为2亿元。8月份，公司被评为天水首批“银行信贷诚信企业 ”。对资金网络信息化管理，POS机刷卡结算，做到了随时监控，确保收付款安全。

今年对驻外分公司增加了三张内控报表，每季度进行财务及经营效益的审计，对出现的资金管理不到位、会计资料不完整、存在较大的应收账款等问题进行了及时披露和整改。并及时和分公司经营人员通过业务协调会等形式进行沟通。

5.继续推行轮岗制度，业务培训工作常抓不懈。

实践证明，轮岗制度的推行，推进了员工掌握新知识、提高业务技能的信心和决心，实现了“要我学到我要学”的转变，尤其增强了员工之间的相互理解和对部门岗位的全面了解，知道了自己欠缺什么，还不会干什么。少了许多傲气和浮躁，多了几分谦虚和成熟。业务学习培训方面，分为集中培训、资料培训、自学等。一年来，先后组织员工学习了《企业会计准则》，《企业所得税法》及其实施条例等，部分员工参加了本地、异地纳税人俱乐部的会计税法培训，累计四十三人次近二百三十小时。6.思想教育工作常抓不懈、贯穿始终。

通过个别谈话，文字交流，会议交流等形式使员工思想教育工作不放松。半年时我们就安排员工写了半年工作总结（均自行打印），并结合总结逐个进行了谈话沟通，这对及时了解员工思想动态，贯彻管理理念是非常行之有效的。年末，依照公司安排，每个人都写了工作总结，部门开了总结会，每个人逐个发言，逐个点评。较去年同期员工思想状态等方面都有了一定的提高。

三． 存在的问题。

全年尽管工作也推到了年底，但也暴露出了不少的问题。1.“4.15”保险柜被撬事件给我们以警醒和很大的教训。为了减少现金流，包括分公司在内，出台了下午四点半以后再不受理现金结算的制度，从一定程度上影响了经营结算工作。

2.钢材销售市场的发票相对混乱使企业承担着越来越大的税务风险。尤其象郑州市场，由于利益驱动，对增值税发票随意开据和销售不开票达到了疯狂的程度。这对我们坚持正规经营的国企来说，存在着很大的经营价格被动和税务风险的问题。一不小心就可能造成虚开发票。而在天水本部，钢材销售过程中倒发票、买发票也是一个不争的事实。

3.随着公司办公自动化的推行和逐步实施，员工运用电脑及网络技能缺陷暴露的更加明显。

4.业务部门及后勤物业部门的内部核算不够系统、完善。缺乏内控机制。5.会计准则的变化，税法不断更新对财务人员的业务要求会越来越高，这一方面更是我们的软肋。

6.对业务部门的审计工作开展不够。四．部门新一年的打算及建议

1.持之以恒的坚持管理创新工作，逐步增强完善部门职能。2.在加强会计核算、财务管理的同时，强化税法的学习、研究，最大程度地防范、规避企业的税务风险。

3.逐步加强对业务部门及网点的内部核算及审计力度。4.配合购销部门加强资金的筹集、管理、运作，提高资金利用率。5.建议公司建立员工及干部考核培训机制，加强人事劳资劳动纪律等方面的管理，进一步强化服务质量，提升并逐步推进企业文化建设。

五．评选先进情况

经过员工投票，部门研究，推选出的本部门先进个人为宋云霄、樊淑宁；

先进集体为：钢材销售公司、陕西分公司、郑州分公司、水泥销售公司、仓储公司装卸组。

二OO八年十二月十六日