组建公交公司请示及可行性分析

第一篇：组建公交公司请示及可行性分析

**市***交通运业发展有限公司关于在**市中心城区组建“*****城市公交客运有限公司”的请示

**市城市管理局：

**市***交通运业发展有限公司于2004年12月经**市运管处批准正式成立。经营范围：班车客运、包车客运、旅游客运、高速客运、普通货物运输、从业人员培训、城市公交客运、出租客运、汽车维修、汽车销售（国家限定的除外）。经***省公路运输管理局2005年审核认定，已取得经营一类客运班线资格。

公司在经营过程中，积极拓展新的思路，不断创新和发展。特别是中央提出要科学发展，创造和谐，优先发展城市公交客运，节约能源，减少污染，解决老百姓的便捷出行问题。公司紧步其后，于2007年先后发展了***（按照《***省城市公交客运交通特许经营权管理条例》正规程序投标而得）、、等县的城市公交汽车客运。为适应优先发展城市公交交通，加强城市公交客运管理，使城市公交客运向

规模化、规范化、网络化迈进。但公司原经营的都是道路运输行业，行业管理部门属交通；城市公交客运的行业管理部门又属城市客运管理部门，致使公司管理体制受限。经我公司对**市各县（市、区）的情况进行认真调研，决定在**市中心城区组建“*****城市公交客运有限公司”，其性质为独立法人机构，将我公司目前在各县（市、区）开通的城市公交客运纳入规范化管理，树立**红色旅游品牌形象。

特此请示，当否，请批复。

附：关于组建“*****城市公交客运有限公司”的可行性报告。

**市***交通有限公司

二○○七年十二月二十四日

主题词:组建公交公司请示

关于组建“*****城市公交客运有限公司”的可行性

报告

为适应优先发展城市公交交通，加强城市公交客运管理，规范城市公交客运市场秩序，维护乘客及从业人员合法权益，促进城市公交客运的健康发展，经公司对**市各县（市、区）的城市公交客运的发展情况进行认真调查研究，认为有必要在**市中心城区组建“*****城市公交客运有限公司”。特提出如下可行性报告：

一、组建的依据和必要性

1、依据

《***省城市公交交通管理条例》、《***省城市公交客运交通特许经营权管理条例》、《城市公交电车客运管理办法》（中华人民共和国建设部令第138号）等有关法律、法规和文件都明确规定了鼓励城市公交客运要规模化、规范化、公司化经营。

2、必要性

①**市目前城市公交客运现状

城市公交交通是城市及其辖区范围内供公众出行乘用的、经济方便的交通运输方式。但是**市除中心城区公交客运全部属城市客运管理处统一管理外，其余各县（市、区）有城管部门管理的，有交通部门管理的，也有两家都各管一部分或同时办理两套手续。由于管理体制的不顺，导致城市公交客运运力投放不科学，市场混乱，经营者无法适从，老百姓得不到实惠，怨声载道。

②时代发展的需要

随着我国加入WTO带来的挑战和各项法律法规的完善，国家对市场规范的不断深入和对非公制企业的进一步扶持。特别是新的《***省城市公交交通管理条例》的出台，要优先发展城市公交客运，对经营城市公交客运的企业有更高的要求，例如服务的停车场、站务用房、候车亭、站台、站牌等相关的配套设施及低票价、高质量的服务就需要大量人力和财力的投入，这又将是对城市公交客运事业的一场新的变革和挑战。靠传统的管理模式或小规模及个体经营，已经无法适应新的市场发展需求，只有向规模化、规范化发展，才能巩固和发展企业，才能提高服务质量，创建和谐。

③旅游发展的需要

**市有14个县（区、市），740万人口的城市，随着红色旅游的快速发展，“全国卫生城市”、“全国绿化模范城市”、“国家园林城市”、“中国优秀旅游城市”等荣誉不断获得，各县（市、区)城市品味的不断提升，个性特色逐步凸显，都需要高质量的城市公交客运服务为支撑。

④抗风险，保安全

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《***省城市公交交通管理条例》及城市公交客运管理的相关规定，对人民生命财产造成伤亡、毁损、灭损等情况的，按照国家提倡以人为本的方针，大大提高了赔偿额度。这足以说明，企业只有向规模化发展做大做强，才能强化安全管理，才能提高与之相适应的抗风险能力，保障人民生命财产安全。

二、可行性

1、资源互补，合理调配

①人力资源：**市***交通运业发展有限公司是2004年经**市运管处审批注册。为了适应变革的需要，从其他公司选出优秀的管理人才和从大专院校招聘专业人才组成公司高层管理机构，同时聘请有关专家到公司定期和不定期的进行指导。公司现有职称人员32名（其中高级3名，中级15名）。

②财力保障：**市***交通运业发展有限公司现经营60余条客运线路，主要经营**市（县）区、**以及毗邻省际客运班线。还和**集团、**集团共同组建了“****高速运输有限责任公司”，经营效益较佳。

2、投资回报：城市公交客运发展虽然投入较大，回收周期较长。但对城市公交客运的投入都是通过专家调研和论证，实行科学的投放，只要有强大的财力资源为后盾，国家优惠的扶持政策作补贴，一定能按期收回投入，并能获得薄利。

3、网络化管理

若公司的经营场所设在中心城区，向周边县（市）辐射，相对而言集中。首先有了适应新变革的组织机构，有了抗风险的能力，有了资源互补的优势，再加上民营企业机制灵活的特点，无任何人员负担，引进现代化的管理人才，规范服务质量，实行现代化的网络管理切实可行。

三、组建模式

1、组建规模

设集城市公交、出租车客运及汽车维护为一体的“*****城市公交客运有限公司”为总公司。对现有已获得的***、仁怀、道真等城市公交客运规范为子（分）公司。

2、公司管理模式

以“*****城市公交客运有限公司”为龙头，实行人才调剂使用，促进城市公交客运健康发展，实现独立核算、自负盈亏、安全风险独立承担的单位。

3、公司性质和住所

①“*****城市公交客运有限公司”为独立法人机构，建立新的董事会和围绕城市公交客运建立与之相适应的规章制度。

②办公场所设在“**市********”，面积为400㎡。

4、人员配置

按照《公司法》的相关规定，设董事会、监事会、总经理等与之相适应的管理机构。

综合以上分析看出，在**市中心城区组建 “*****城市公交客运有限公司”是可行的。

第二篇：组建公司请示

松原城市发展投资控股集团

有限公司关于成立松原土地开发建设投资

有限公司的请示

市人民政府：

为了进一步加大我市的融资能力，明确工作职责，深入贯彻市委市政府组建松发集团的指导精神，完善投融资体制，构建政府主导市场化运作体系，将土地资产作为松发集团融资和发展的重要载体，扎实有效做好土地收储和棚户区改造工作，为松发集团未来发展提供资源支撑，盘活存量土地资产，有效利用土地资源，促进松发集团更好更快发展，推动我市土地收储、棚户区改造和基础设施建设工作可持续发展，请示成立“松原土地开发建设投资有限公司”。

我市目前“一江两岸”和城市主要道路两侧可收储开发土地面积约850公顷，融资规模计划达到100亿元，预计土地纯收益可达50亿元，土地收储市场潜力巨大。按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发【2014】43号）和《关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》（财综【2016】4号）文件规定，收储中心不能直接向银行贷款，要将土地融资开发整理等业务划转到企业，为破解收储中心融资困难的瓶颈，使土地资产保值增值，为将来城市基础设施建设工作起到积 极的推动作用，成立“松原土地开发建设投资有限公司”能够开启“融资、征收、平整、入库”流程化服务，实现真正意义上的“一个渠道进水，一个池子蓄水，一个龙头出水”。

松原土地开发建设投资有限公司隶属于松原城市发展投资控股集团有限公司，性质为国有独资有限公司，出资单位为松原城市发展投资控股集团有限公司。松原土地开发建设投资有限公司注册资本为5000万元人民币。

按照《中华人民共和国公司法》规定，松原土地开发建设投资有限公司具有独立法人资格，公司设立董事会和监事会。公司成立后，将严格按照《中华人民共和国公司法》和国有资产管理部门的相关规定及公司确定的经营范围依法经营。

以上请示，望予批复。

附：松原土地开发建设投资有限公司组建方案

松原城市发展投资控股（集团）有限公司

2016年5月30日

第三篇：组建工会请示

关于成立（单位名称）

组建工会的请示

万荣县总工会：

我们单位成立于年月日，单位性质：。注册资本 行业、服务（产品）。现有职工人，其中女职工单位（办公）地址经营状况。为了协调、稳定劳动关系，建立现代单位（企业）管理机制，根据《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关规定，经征得本单位党政领导和上级主管部门的意见，已发成立工会组织。特向上级工会申请组建（单位名称）

以上请示当否，请批复。

（单位）盖章

月日

第四篇：农村信用社组建农村商业银行的可行性分析

附件一：

XXX农村信用社组建农村商业银行的可行性分析

根据中国银行业监督管理委员会印发的《农村商业银行管理暂行规定》，XXX农村信用社对辖内经济、金融、社会环境以及农村信用社基本情况进行了可行性分析后认为，XXX农村信用社符合组建农村商业银行的条件，在XXX组建一家农村商业银行是必要的，也是可行的。

一、组建XXX农村商业银行的必要性

随着近年来自身业务的快速发展，XX联社各项业务指标在XXX各金融机构中均处于领先地位，经营管理水平不断提高，比较江华农商行组建之前各项经济指标，XX联社相差不大，部分指标具有较大的优势。由于体制的局限和历史的原因，制约了XX联社又好又快地发展，影响了服务“三农”潜能的发挥，弱化了支持地方经济发展的能力。从江华的成功实践来看，可以通过对现有体制的根本性变革，组建农村商业银行，将现有机构做大做强，可以进一步提升服务“三农”质量和增强抗风险能力，组建农村商业银行：

一是深化农村合作金融机构改革的需要。目前全国农村信用社的改革发展方向基本确定，银监会提出“争取用5－10年时间将农村信用社分期分批过渡到符合现代金融企业要求的有特色的社区性农村银行机构”，监管将与商业银行的标准统一，使农村信用社成为真正的市场主体。最近湖南省农村信用社联合社也要求已经过渡到统一法人的农村信用联社要积极创造条件，逐步改制组成农村商业银行。因此组建XX农村商业银行符合中央关于农村合作金融机构改革方向，也是进一步深化农村信用社改革的必然选择。二是完善法人治理结构的需要。目前, XXX信用联社实行了统一法人体制,逐步完善了法人治理结构,设立了社员代表大会、理事会、审计委员会，运作规范，成效显著。但在管理体制、产权制度和法人治理等方面仍然存在诸多问题，难以适应社会主义新农村建设的需要。XX农村商业银行可以在XX联社基础上，通过股份制改造，构建架构规范、运作科学、治理有效、适应社区性特点的公司治理模式，切实增强股东的权力和责任意识，使股东真正关心农村商业银行的经营活动。同时，将进一步健全股东大会、董事会、监事会制度，完善董事会决策、管理层经营、监事会监督的法人治理模式，最终建立合理、有效的营运和管理机制，真正实现“自主经营，自担风险，自负盈亏，自我约束”。

三是增进市场信心的需要。从当前金融服务体系现状来看，政策性银行业务狭窄，国有商业银行调整经营战略，大量撤并在农村的机构网点。农村信用社已成为农村区域主要的金融机构，市场占有、服务对象的份额均占有重要位置，承担了支持“三农”发展的重任，已成为社会主义新农村建设的主力军。农村信用社虽然在经营中同样依照《中国人民银行法》、《商业银行法》的规定运作，同时接受银行业监督管理机构的监管，但由于没有银行的牌子，许多经营活动受到政策性歧视，如一些涉农财政性存款，因自上而下的文件规定要求开户结算在商业银行，把农村信用社排斥在外，造成农村资金外流，不能反哺农村，一些企事业单位也纷纷仿效，导致农村信用社不能享受银行业的“国民待遇”。另外，部分社会公众对农村信用社存有偏见，认为信用社没有银行可靠，客观上加大了农村信用社吸收存款的难度。农村商业银行成立后，将会使牌子更加响亮，业务渠道也将进一步拓宽，2 自身经营环境会明显改善，可以充分发挥“银行”无形资产的品牌作用，增强城乡客户对农村商业银行的信赖感，有利于增加并长期稳定可用资金来源，促进农村商业银行盈利能力不断提高，实力不断壮大。

四是提升经营管理水平的需要。近年来，XX联社虽然得到了长足发展，法人治理结构逐步完善，经营管理水平不断提高，但由于受自身发展过程中诸多因素的影响，在管理体制、产权制度和公司治理等方面较之商业银行仍有较大差距。而农村商业银行的组建，需要在诸多方面必须达到商业银行的标准，客观上促使农村商业银行进一步优化经营机制和管理体制，同时以现代金融理念指导具体经营工作，修订和完善信贷、财务、人力资源等各项规章制度，促进经营管理水平的全面提高。

五是发挥支农资金主渠道和服务农民的桥梁纽带作用的需要。近年来，由于国有商业银行加快向城市发展，在农村的机构网点减少，国有银行、邮政储蓄等银行机构吸收的存款大部分上存外调，县域经济发展严重“失血”是不争的事实。农村金融体系比较脆弱，信贷资金供求矛盾突出。组建农村商业银行便于其在资金拆借市场拥有与其他商业银行平等的席位，从而拓宽融资渠道和规模，更好的发挥支农资金主渠道和服务农民的桥梁纽带作用。

六是增强市场竞争能力的需要。当前，银行业竞争日趋激烈，农村信用社的支农压力和业务竞争能力呈现出明显的不对称，农村信用社如果安于现状，不思进取，就有被其他金融机构重组的可能。农村商业银行组建后，实行股份制的形式，完全以商业银行的模式运作信贷资产，既能适应地方经济发展现状，又符合农村信用社改革的要求，有利于提高农村信用社的社会整体知名度。组建农村商业银行，以商 3 业银行的品牌深入到客户意识中，扩大农村商业银行的资金来源，提高农村商业银行的资金实力，为地方经济发展提供更多的金融服务。鉴于农村商业银行的股东在农村、客户在农村、前途也在农村。立足县域经济、服务“三农”发展，乃是农村商业银行的生存之本、发展之源，其更能专心致力于县域经济的发展，能为本地提供具有可持续性的金融支撑。在贷款审批权限上的提高，可以更好的支持县域中小企业的做大做强，加大对地方经济的支持力度。

七是扩大财税收入来源，实现地方经济发展的需要。农村信用社作为金融企业，其营业及经营所得必须纳税，同时通过发放贷款等资金投放手段，可以使税收来源放大，实现下游税源。如果在现阶段不进行改革，做大做强，在未来可能被其他周边县区金融机构兼并，成为其他地区商业银行的子公司，税源可能外流。如果组建成功，在机构设置上，可以打破区域界限，到外地设立分支机构，实现跨区域发展，吸收外地资金用于当地发展；也可以兼并和收购本市一些规模小、效益差的信用联社，迅速扩大资产规模。另外，通过努力，做好引进境内外战略投资者的准备工作，争取达到银行上市的条件。农商行一旦上市，全国资金回流，资金有可能几十亿或成百亿增长，对当地经济发展支持更大。

二、组建XX农村商业银行的可行性

按照国务院关于深化农村信用社改革试点方案的精神，对照中国银行业监督管理委员会相关文件要求，根据XX地方经济和信用社自身发展现状，通过各方努力，XX联社可以达到组建农村商业银行的条件。

截止2011年6月末，XX联社资产总额为99981万元，其中各项贷款余额53350万元；负债总额97624万元，其中各项存款余额 96609万元；所有者权益2357万元；全县农村信用社五级分类不良贷款8270万元，占比15.5%，其中：次级类贷款106万元，可疑类贷款7992万元，损失类贷款172万元，分别占各项贷款余额的0.2%、14.98%和0.32%；股本金余额1955万元，核心资本充足率、资本充足率分别为3.27%和3.27%，拨备余额3786万元，拨备覆盖率47.78%；实现经营利润217万元，资本净额1707万元。全县农村信用社有营业机构15家，其中信用社（部）12家、信用分社、储蓄所3家，有在册正式职工132人。

1．经营实力不断壮大，具备组建条件

一是科学实施市场定位战略。XX联社面对产业化结构调整与经营环境变化带来的机遇和挑战，明确发展思路，明确市场定位，立足于“三农”，以完善的法人治理结构为保障和支撑，以组建农村商业银行为近期目标和努力方向，强势拓展各项业务、凸显个性化经营特色，打造出特色鲜明的农村商业银行品牌。

二是不断增强营运资金实力。实施“巩固阵地、扩大辐射、总量扩张、结构优化”的战略决策，通过扩大盘子、提高占比、优化结构、集约化经营，加速电子化建设步伐，注重量、本、利结合，实现降低成本和提高效益两手并重，达到资金总量攀升、结构协调和规模扩大。截至2011年6月末，XXX银行业金融机构各项存款余额30.75亿元，其中XX联社为9.66亿元，占比31.41%。

三是合理扩张服务“三农”规模。坚持以“XX人民自己的银行”为第一定位，树立“大农业”观念，优先安排资金支持特色农业、高效农业，运用信贷杠杆引导农民大力发展绿色、生态农业。积极抓住推进全民创业契机，加大对微小企业的信贷投入，全县已有23个“龙头”企业、5近100户民营企业、580户个体工商户与信用社建立了信贷关系，为信用社创造了良好的金融环境和发展的机遇。截至2011年6月末，XXX银行业金融机构各项贷款余额8.6亿元，其中XX联社为5.33亿元，占比为61.98%，优质客户群体的覆盖面占据了全县金融机构的大“半壁”江山。

四是全面提升经营收益水平。加强经营核算，加大收息力度，开办中间业务，提高增收水平，合理控制成本支出，推动效益水平不断提高，2011年6月末实际经营利润217万元。

2.风险管理和法人治理水平已符合组建农村商业银行要求

⑴风险管理指标可以达到农村商业银行市场准入条件。截止2011年6月末,XX联社资本充足3.27%，核心资本充足率达3.27%，通过募股，可以使注册资本金、核心资本充足率、资本充足率超过《中国银行业监督管理委员会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》（银监会2008年第3号令）确定的5000万元和4%、8%的标准；五级分类不良贷款率为15.5%，离规定的5%标准差10.5个百分点，可以通过多种措施压缩到5%以内；按照《金融企业呆账准备提取管理办法》规定，按五级分类口径计算，XX联社贷款损失准备金余额应达到4209万元，实际余额3786万元，拨备缺口为423万元，通过压降不良余额和增提贷款损失准备金，可以使贷款损失准备准备金充足率保持在150%以上。

⑵具备了一定的法人治理基础。统一法人后，XX联社按照有关要求进一步完善了法人治理结构，实行“三会”分设，“三权”分离，“三长”分开，相互制约作用明显增强。① 理事会发挥决策中心作用，致力于大局决策。理事会严格执行法人治理的工作制度和议事规则，对经营战略、经营方向、经营目标、风险防范和信贷投向投量等重要事项进行讨论决策，授权经营管理层实施。同时，建立了季度工作汇报制度，按季听取经营管理情况汇报，充分体现了理事会决策的导向作用和权威性。

② 经营管理层发挥经营中心作用,致力于业务经营。经营管理层对基层社实施授权，分级管理。一是在人事管理上推行“全员竞聘，双向选择”的用工制度，并通过业务量计酬，建立起绩效挂钩考核体系，充分调动了广大员工的工作积极性；二是在信贷管理上，根据区域经济发展水平、产业特点和基层信用社主任综合管理能力分别授予不同的信贷审批权限；三是在财务管理上，实行“限额管理、包干使用、节约奖励、超额不补、违规必究”的管理办法，保证了财务核算的规范严肃；四是在经营运作上，以发展为动力，以安全为核心、以效益为中心，坚持服务“三农”的市场定位，不断改进管理手段，完善服务方法，促进了各项业务又好又快地发展。

③ 审计委员会发挥监督中心作用,致力全方位监督（受业务规模限制，未设置监事会）。一是对理事会执行社员代表大会决议进行有效监督，二是对经营管理层执行理事会决议情况进行跟踪督查，三是对社风建设和监察审计效果实施跟踪监督，及时发现和解决问题，四是对XX联社的经营成果真实性进行督查。

3.其他条件亦可以达到组建农村商业银行的要求

⑴可以制定出符合要求的《章程》。根据《商业银行法》、《中国银行业监督管理委员会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》（银监会2008年第3号令）等法律法规的要求，结合实际，可以制定出符 7 合规定的《章程》。

⑵发起人符合规定。近年来，XX联社通过外树形象，内抓管理，不断加大支持“三农”力度，农村信用社形象和社会地位不断提高。如XX农村商业银行组建募股，可以确保新募股金如期足额募集到位。

⑶员工素质符合要求。XX联社近年来加大了职工教育培训力度，实施“以人为本”战略，施行“素质工程”，通过集体办班和鼓励职工自觉参加各种学习和学历教育，培养“知识型”员工，提升员工学历层次和业务水平，全社132名员工中，本科学历29人，大专学历58人。同时，通过创建“文明单位”和“业务技术比赛”等活动，培养了一批素质高、业务精、作风硬的业务骨干，为组建农村商业银行提供了必要的人才储备。

⑷营业条件已经全面改善。近年来，XX联社开展了办公条件改善工程，加大基础设施和案防设施投入，目前全县15家营业网点大部分都进行了重新装修，面貌全面更新，统一门面设计，统一形象宣传，统一行业标识；并按公安部门要求配备防火装置，安全设施全部达标；实现全省综合业务系统联网、信息共享。规范、安全的营业条件为组建农村商业银行提供了可靠的硬件保证。

三、XX联社组建农商行存在的困难。

农商行组建的基本条件通过各方努力可以达到，但是还存在较大的困难。一是不良贷款占比较高。按照贷款五级分类，2011年6月末XX联社不良贷款8270万元，占比15.5%，离规定的5%标准差10.5个百分点。另据2011年6月末信贷管理系统动态管理统计，XX联社不良贷款余额为13860万元，不良贷款占比达25.98%，离5%标准差20.98个百分点。由于不良贷款实行动态管理，要掌握不良贷 8 款压缩的主动权，必须使用倒算的方法，将不良贷款占比控制在4%以内，要达到该指标的要求还存在较大困难，必须下大力气清收不良贷款，全年可以压缩4000万元，另外需要政府用土地置换不良贷款8000万元左右；二是盈利能力有待增强。受规模相对较小、金融产品单

一、技术创新不强、中间业务面窄等因素的影响，业务拓展进度较慢，收入增长渠道有限，发展后劲不足。

四、启示及结论

通过对XXX组建农村商业银行成功经验的分析，结合XX联社目前的经营状况和XXX的经济发展现状和趋势，从全国地方金融改革大局和农村信用社的发展前景来看，XX联社组建XX农村商业银行显得非常必要和迫切，也是非常可行的。同时根据银监会的要求，在3年的时间内农村中小金融机构改革方向为组建农村商业银行，不符合条件的兼并重组。组建农商行不是一家二家的事，而是要在县委县政府的统一部署下，团结协作，共同努力，克服困难，打造属于“XX人民自己银行”的金字招牌，牢固树立立足县域，服务“三农”，服务社区的市场定位，加大对地方经济的支持力度，更好地发挥农村金融主力军和联系农民的纽带作用。

第五篇：关于组建金矿选冶厂的可行性分析

关于组建金矿选冶厂的可行性分析

一、矿石资源概况

湖南金矿资源丰富，共有四条成矿带几乎覆盖湖南全境。株洲处于湖南中部，境内有一成矿带穿过醴陵及株洲县，周边的衡山、衡东县，湘潭的梅林以及长沙的浏阳一带，均有大量金矿资源。目前，已有两家愿与我们长期合作，提供品位为5-6g/t和7-9g/t,细度在100-300目的含金硫铁矿，月供可达8000吨，矿源充足。另明年有合作意向的有三家，矿石成分较单一，均为石英脉镶嵌或包裹颗粒金。这种矿石易解离、易选，无需焙烧，可磨细后用自行研制的“超级重选机”直接选出。

二、技术支持

“超级重选机”是我们自行研制的高速离心重选设备，该设备可按矿物密度进行分选，通用性好、富集比可调，对矿物成分相对单一，金颗粒粒度为10-1000目的矿砂，富集比可达3000 ：1。对于高砷高硫的包裹型金矿，我们采用目前国内先进的工艺，将其中的砷和硫以单质形式提出，既环保又增加效益。

三、选址

厂址选在株洲与长沙、浏阳和醴陵交界处，距长沙45公里、距浏阳40公里、距醴陵30公里，附近有潭醴高速穿过，乡级公路直到门前，交通十分便利。厂房面积600㎡，厂房外有1000㎡空地可做堆矿用，厂房配有380V 100kw专线电源和6m³水塔。厂房年租金为：2.8万元。

四、投资预算

（一）房租及基建投入：

1、房租28000元/年

2、循环净化池15000元

3、围墙5000元

4、堆料坪10000元

5、工作台3000元

6、水塔4000元合计：65000元

（二）设备投入：

1、水力给矿槽1台8000元

2、水力弧形筛2台22000元

3、搅拌槽1台10000元

4、超级重选机1台30000元 5、4吋清水泵1台6000元 6、3吋渣浆泵2台5000元

7、水包1个1500 元

8、低压锅炉1台8000元 9、5㎡搪瓷反应釜1台40000元 10、0.6m3焙烧炉1台50000元

9、Φ20mm酸碱泵1台1000元

10、Φ不锈钢冲压过滤网2块3500元11、400型电焊机1台2000元

12其他工具及配件8000元

合计：195000元

（三）费用投入：

1、化验检测费10000元

2、交通费5000元

3、运费3000元

4、差旅费6000元

5、招待费2000元合计：26000元

（四）流动资金：

原料备用金500000元

（五）投资总额：

65000+195000+26000+500000=786000元

五、财务分析

（一）生产能力

1、日处理品位1-3g/t的氧化型、石英脉型金矿 300T可获品位100-300g/t的金精矿3t2、日处理品位5-6g/t含金硫铁矿 40t可获纯度99.5-99.9的黄金180-220g、氧化铁矿60%品位）20000kg、硫12000kg3、日处理品位8-9g/t含金毒砂矿20t可获纯度99.5-99.9的黄金150-170g、砷4000kg、硫6000kg

（二）销售收入预测

1、如以品位1-3g/t氧化型、石英脉型金矿为原料生产，按平均收购价95%（370元/克﹡95%）计价，平均日销售约为：100000--310000元

2、如以品位5-6g/t含金硫铁矿为原料生产，按平均收购价（金370元/克、硫1700元/吨）计价，平均日销售约为：74000+10000+20000=104000元

3、如以品位8-9g/t含金毒砂矿为原料生产，按平均收购价（金370元/克、氧化铁矿10000kg、硫1700元/吨、砷9000元/吨）计价，平均日销售约为：60000+5000+10000+36000=111000元

（三）成本核算

说明：以下均为日生产成本，由于缺少破碎、磨粉设备，暂不能加工氧化型、石英脉型块矿。

1、原材料成本

含金硫铁矿成本（以金品位6g/t计算，其他不计价）180元/克*240克=43200元

含金毒砂矿成本（以金品位9g/t计算，其他不计价）180元/克*180克=32400元

2、化工原料成本

含金硫铁矿消耗原料成本：40吨*100元/吨=4000元/日

含金毒砂矿消耗原料成本：20吨*100元/吨=2000元/日

3、水电费

生产用水为井水不需缴费

设备总功率为：63kw，工作时间为：16h，日费用为：63度/时*16时*1.00元/度=1008元

4、人员工资

总人数为：10人，人均日工资120元，日工资总额为：10*120=1200元

5、税金

以加工含金硫铁矿计算：营业税104000*3.41%=3546.4元，所得税（104000-3546.4-43200-1008-1200）*20%=11009.12元

以加工含金毒砂矿计算：营业税111000*3.41%=3785.1元，所得税（111000-3785.1-32400-1008-1200）*20%=14521.38元

6、排污费

按300000元/年计算，日排污费约800元/日

7、房租

28000元/年，日房租77元/日

8、固定资产折旧

按五年折旧计算：65000元/1825日=35.6元/日

9、设备折旧

按三年折旧计算：195000元/1095日=178元/日

10、运输费

按50元/吨计算：含金硫铁矿50元/吨*40吨=2000元，含金毒砂矿50元/吨*20吨=1000元

11、伙食费

按15元/日/人计算：15元*10人=150元

合计总成本：以含金硫铁矿为原料计算63657.72元，以含金毒砂矿为原料计算53369.98元

（四）利润

1、以含金硫铁矿为原料计算：104000-63657.72=40342.28元/日

2、以含金毒砂矿为原料计算：111000-53369.98=57630.02元/日