财务部安全工作职责大全

第一篇：财务部安全工作职责大全

财务部工作需要对往来账项加强管理，及时清理防止发生坏账损失，对确实无法收回的款项应查明原因，按照规定报经批准后处理，以下是小编精心收集整理的财务部安全工作职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

财务部安全工作职责11、督促酒店建立健全会计核算制度，检查会计制度的执行情况，对会计核算工作的质量进行监督。

2、督促酒店建立健全财务管理制度，完善财务监督机制，检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况，对财务活动的合法性进行监督。

3、审核酒店拟订的年度财务预、决算方案，资金使用和调度计划，筹资、融资和投资计划，利润分配或弥补亏损方案。

4、对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督。

5、审核酒店财务报告，评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起，共同对财务报表和报告的质量负责。

6、与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性(对外、对外)支出;对酒店授权范围内的贷款担保事项负责。

财务部安全工作职责21、审核原始凭证，填制和审核会计凭证，正确核算收入、费用、成本，编制公司日常报表及年度报表。

2、建立、建全财务相关流程和规定，对财务部日常管理、经营成果、收支计划、资金运作、成本费用等进行总体控制。

3、负责对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报及相关异常处理。

4、负责与银行、税务、政府等相关部门建立并保持良好的合作关系。

5、负责公司合同、财务资料的整理归档工作，及时作好应收货款回收，合理安排应付货款。

6、制定本部门职能人员月、季、年度工作计划，并督导部门人员实施。

7、完成上级主管交办的其他事项和其他部门的协助工作。

财务部安全工作职责3

1.复核采购合同、账单、发票;根据审核无误的单据结算货款。

2.按合同、协议约定时间及时跟踪预付账款发票收回。

3.根据流程单据做好应付账款、预付账款等账务处理，做到账实一致。

4.及时清理各种预付、应付、暂估款，长期挂账的应付、预付、暂付款，按规定办理好销帐手续，及时清帐。

5.认真做好应付、预付款账龄分析工作。

6.定期与供应链对账

7.认真及时完成领导交办的其他任务。

财务部安全工作职责41、中层管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划;

2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;

3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

4、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;

5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;

6、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

7、负责组织公司的成本管理工作,;

8、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。

财务部安全工作职责51、公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作并组织实施，降低经营管理成本，提高工作效率;

2、对公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;

3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，并进行财务分析，拟订和实施资金筹措和资本运作方案，定期向总经理汇报财务状况;

4、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等;

5、组织领导公司的财务、成本、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;

6、负责月度、季度、年度的对外报表，对内的分析报表和预算管理，并及时向公司领导汇报;

7、协调该公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系，维护公司利益;

8、审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告，负责组织实施内部审计并配合外部审计工作;

9、全面负责财务部的日常管理工作，领导整个财务团队。

财务部安全工作职责6

-参与编制公司经营计划;并就计划的执行情况进行分析、控制和反馈;

-负责公司及子公司投资项目的经济可行性评价，对资金投入风险进行把控;

-指导、监督公司及子公司的财务管理、税收筹划等工作;对公司及子公司日常经营决策及财务数据进行分析，定期提交财务分析报告;

-处理公司与政府财政、税务、审计等部门的关系;

-与银行等金融机构保持良好关系，开展融资、贷款等;

-配合上级公司开展审计，以及对下属公司的审计，规避财务风险;

财务部安全工作职责7

1.熟悉全面的会计理论知识和具备实际操作能力

2.熟悉全面财务相关的法律法规

3.掌握制造业会计核算知识

财务部安全工作职责

第二篇：财务部安全职责

财务部安全职责

一、认真学习和贯彻执行安全生产的文件精神，严格履行安全生产有关的职责及规定。

二、按规定负责落实安全生产技术措施经费，保证安全生产资金的提供、使用。确保安全生产资金专款专用。

三、在审定和编制公司基本建设和工程项目计划费用时，应留足相应计划的安全技术措施费用。确保资金到位，并负责监督、检查该项计划的安全措施费用的专款开支状况。

四、保证安全生产设施建设和设备购置、事故隐患治理、安全教育费用，确保资金到位。

五、负责审核种类事故处理费用支出，并将其纳入本单位经济活动部份。

六、保证全体员工劳动保护用品、保健食品和防暑降温饮料的开支费用。对外购安全用品或劳动保护用品，监督审核对方安全资质。

七、对购入设备、配件及有关材料的质量负责审核，质量必须符合安全标准要求。

八、采购物资时要审核供应方的安全资质及相应的许可证等，严禁采购不具备安全资质企业的物资。

企业法人签名：

201年月

第三篇：财务部安全职责

5.5.1.2各部门的职责

（1）综合部

1）综合部是局安全管理系统的主控部门，全面负责全局安全管理工作。

2)组织策划、实施安全生产保证体系，负责识别工程局范围内危险因素，组织评价，发布危险源清单。

3)建立员工安全绩效考核制度，规定考核的内容、标准、方式、频度，并将考核结果作为资源管理评价和改进的依据。

4)负责拟定工程局安全管理目标、指标，并牵头进行检查和考核。

5)负责宣传工程局的安全方针、安全目标，对职工进行安全意识的教育。

6)统筹全局安全培训工作，按照国家规定和施工安全生产的需要制定安全培训计划，并积极组织，确保落实。

7)负责局车辆安全。

8)负责组织全局安全生产大检查。

9)负责收集法律法规和其他要求的文件，并负责合规性评价工作。

10)负责实施施工生产安全事故的调查、处理。

（2）施工管理部

1）贯彻执行工程局的安全生产保证体系。

2）负责施工项目数据库的建立，根据各项目情况每月进行总结汇总，完成工程统计工作，负责组织实施数据分析。

3）负责危险源辨识

4）负责测量和监控装置的安全管理控制工作，负责工程局器具检测校准和年检管理，在用计量装置年检合格率100%。

5）负责组织实施对重大不合格品的评审、处置以及处置后的再检验，负责纠正和预防措施的控制工作。

6）负责组织对各施工项目的施工组织设计、施工方案及危险性较大的工程专项方案参与审查并提出审查意见，对难度大的工程项目方案可组织专家论证，对所有施工项目的施工组织设计、施工方案、专项方案、竣工报告等管理文件进行备案，并审时度势，适时检查项目部落实情况。

7）负责建立合格供方档案。

8）负责对施工项目部进行安全技术交底，交底需包含项目个人安全承诺书，并保存记录。

（3）经营开发部

1）贯彻执行工程局安全生产保证体系。

2）负责追踪安全信息，对招标信息进行安全评审，确定参加的投标项目。

3）对招标文件进行安全评审，主要条款的理解率要达到100%，招标文件评审率达到100%。

4）负责组织投标活动，编织投标文件，提出安全管理方针，对施工方案进行前期安全策划，并在投标报价中做出工程安全生产费用预算。

5）进行施工合同安全评审，合理内容要100%理解，评审率100%。

（5）财务部

1）根据工程局安全生产保证体系管理方案的要求，在编制生产财务计划时，列出安全经费使用计划，确保企业安全生产投入，并做到专款专用。

2）对安全技术措施、劳动保护、教育培训、应急救援等投入，要做到资金投入充足、到位。

3）参与生产安全事故的处理工作，在善后处理中按照国家标准保证赔偿、医疗等费用，足额到位。

4）定期对项目部的资金投入进行检查，并做出资金核算。

5）确保财务现金、支票、印鉴的安全管理，确保财务人员在办理业务过程中的人身安全和财产安全。

（6）工程处

1）贯彻执行工程局的安全生产保证体系。

1）负责施工机械、设备的日常使用、管理、维护和保养。

2）负责工程局各项技术规程的编制、运用、更新。

3）负责编制并落实工程局特殊工种岗位安全职责。

（7）项目部

1）贯彻实施工程局安全生产保证体系文件，建立健全项目部安全组织机构，规定项目组成人员的安全职责。

2）负责编写过程需要的各种施工方案，预案等，并报施工管理部备案，重大方案报总工程师审批。

3）负责交付工程的维修养护。

4）负责进行产品实现的策划，编制施工组织设计和重大技术措施方案，对施工过程质量进行动态控制。

5）负责施工安全的检验工作。

6）负责施工过程的安全管理工作，并对施工过程进行监督、监视。

第四篇：财务部工作职责

财务部工作职责

一、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

二、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

三、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

四、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

五、负责资金管理、调度。编制月、季、财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

六、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。

七、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。

八、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

九、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。

十、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

十一、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。

十二、负责先进管理，审核收付原始凭证。

十三、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。

十四、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。

1财务部部长工作职责

一、具体负责本公司的财务会计工作

1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。

2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。

3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

二、组织制定本公司的各项财务管理制度

1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益

2、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。

3、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。

三、组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况

1、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。

2、经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。

3、资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。

四、组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。

1、编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。

2、在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。

3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。

五、充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。

六、组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。

七、负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。

八、负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。

九、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。

十、完成公司领导交办的其他工作。

财务会计岗位职责

一、设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。

1、编制总长科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。

2、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。

3、协助办公室建立低值易耗品台帐。

4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表。

二、根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。

三、会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。

1、根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。

2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

四、编制和保管会计凭证及报表。

负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。

五、负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

六、会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。

七、负责成本核算和利润核算

1、拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。

2、编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。

3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。

八、完成财务经理交办的其他工作。

出纳员岗位职责

一、办理现金收付和银行结算业务：

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。

二、库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

三、严格控制签发空白支票。

如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

四、编制和保管会计记账凭证。

根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

五、登记现金和银行存款日记账。

1、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

六、保管库存现金和各种有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

七、保管有关地税、国税的计算机代码、空白收据，支票、印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。完成财务部经理交办的其他工作。

第五篇：财务部工作职责

财务部工作职责

1.制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算

体系。

2.负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作。

3.负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算。

4.分析公司的财务经营情况。

5.负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作。

6.配合有关部门定期对公司资产进行盘点。

7.负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查。

8.对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议。

9.负责公司所需物品的采购及管理工作。

10.完成公司领导交办的其他事项。

11.负责公司财税计划的编制与实施。

12.负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作。

13.编制公司各种财务报表及帐务处理。

14.负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作。

15.负责公司外部财务环境协调处理工作。

16.其他。