关于煤矿材料入库、出库管理办法与规范性流程制度

第一篇：关于煤矿材料入库、出库管理办法与规范性流程制度

关于大海则煤矿材料入库、出库管理办法与规范性流程制度

一、专项物资

仓库保管员在接到相关人员的入库通知时，按照入库单与交货人员做好货物清点交接工作。

专项物资入库与出库单上应清楚标明货物名称、规格型号、计量单位、货物数量、单价、金额。入库单应记录入库时间、存放地点和交货单位，低栏应有制单人、保管员、验收人和部门负责人签字。入库单分为三联：第一联库房记账，第二联机电科备案，第三联交货人留存。

专项物资出库单与入库单不同在于入库单必须标明交货单位而出库单则必须准确记录领用单位。低栏应有领物人、保管员、部门负责人和分管领导签字。同样分为三联：第一联库房记账，第二联机电科备案，第三联领料单位留存。其他格式与入库单一致。

二、原材料

1、原材料采购

各施工对、区队和相关单位应根据煤矿生产和井下作业要求，应提前做好申请材料采购计划，清楚准确表明需要采购原材料的名称、规格型号和数量。通过煤矿办公网络传给矿供应科采购员，采购员对照招标价格进行填写材料单价、金额（没有标底的材料调查市场价格与供应商进行协商）。做好物资采购审批表（材料采购计划）原传回申请单位，矿领导最后进行签字确认。物资采购审批表上必须有申请人、采购员、供应科长、部门负责人、分管领导和矿长签字，缺一不可。否则供应科有权拒绝接收物资采购审批表。原则上供应科不接收任何单位电话通知供应要求，如有特殊情况，一定要向矿领导批准同意，由矿领导通知供应科。

2、原材料入库

（1）材料到货后，材料采购人员和库管依据到货清单共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。

（2）材料验收后材料保管人员立即填写《材料入库登记台账》，要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全称、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量不符等要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技员检验。

（3）不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点数量后及时办理入库手续，填写《采购入库单》。入库单应注明：入库时间、供应商名称、产品名称、规格、型号、单位、数量、单价、金额等项目；入库单编号必须按顺序填制，入库单经材料保管签字后确认生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物情况和计划采购单据信息一致。

（4）入库单一式三联验收单分为三联;第一联保管记账，第二联材料会计记账，第三联送货人留存，上面必须有送货人、验收人、保管、采购和仓库主管签字，缺一不可。否则材料会计有权拒绝接收。

3、原材料出库 原材料入库后由材料保管员统一管理。各科室、工队根据各自工作计划需要领用。

（1）各材料使用单位根据工作计划，填制《材料出库单》，出库单应注明领料部门、日期、材料名称、规格型号、单位、数量并经相关专业负责人审核签字及领料人签字后到保管员处领取材料。

（2）保管员审核出库单，符合手续后在保管员处签字发货。

（3）《材料出库单》一式三联，第一联材料会计记账，第二联保管记账，第三联领料单位留存。上面必须有保管、领用人、部门负责人和分管领导签字，缺一不可，否则保管有权拒绝发货。如有特殊情况应汇报供应科长和矿领导，事后领料单位应补齐手续。

4、材料存储管理制度

（1）材料存放与牌识

原材料验收后要分类分库存放管理。材料按指定的仓库、货位，按品种、规格、分批摆放，物料码放牢固、整齐、无明显倾斜，批次之间保持适当距离，并留有通道。物料的摆放应有利于先进先出的发料原则，对贵重物资要有专库柜加锁，对危险品要隔离存放。对贵重物资要有专库柜加锁，对危险品要隔离存放。有利于盘点和保养。材料的标识牌内容与材料一致。

（2）仓库管理制度

保持仓库通风干燥，做好仓库防火、防洪、防盗工作。定期检查材料的质量情况,并做检查记录。供应科长每季度定期对库存材料管理状态进行检查。贮存品中出现变质，不合格的材料时按相关规定和实际情况实施让步放行或报废处理。

三、回收设备、管、线

回收设备、管、线系指根据煤矿生产需求已停止或暂停使用的设备、管件、电线（包括废旧物品）。矿供应科进行存放有序的合理规划。

回收设备、管、线应办理入库单和出库单，都应注明物资名称、规格型号、材料计量单位、数量、现状。入库单应标明入库时间、存放地点和交库单位。分为三联：第一联库房记账，第二联机电科备案，第三联交物人留存。上面必须有交物人、机电科验收人和保管签字。缺一不可。

出库单标明出库时间、使用地点和领用单位。分为三联：第一联库房记账，第二联机电科备案，第三联领用人留存。上面必须有领物人、领物部门、分管领导、机电科、保管员签字。缺一不可。

四、台账管理制度

实行原材料台账管理制度，是保障原材料管理质量的一项重要措施，同时也能有效的进行成本管理，控制成本。

供应科应建立完善原材料台账，材料保管员严格按照实际发生的出入库与相应的出入库单据填制材料台账。台账填写必须做到真实、正确、完整、有序。并妥善保管台账，及时备份电子台账。每月月底报于材料会计，进行对账，达到账账相符。台账中应记录材料编号、材料名称、规格型号、存放位置等重要信息。材料保管员轮岗交接时要与电脑账套进行核对，办理台账交接手续，并做交接记录。说明：供应科所有自制原始记账凭证必须具有真实性、系统性、连环性的反应各材料、设备的有序进出。合理保护企业生产所需材料费用的真实性，从而避免生产成本浪费，提高我矿效益起重大作用。如有时间相差、名称不符等一系列违规凭证一经查出，按集团公司制度处罚。

第二篇：食品入库与出库制度

食品入库与出库制度

（一）采购的食品及原料在入库前，库管员应对其索证情况进行审核，认真做好包括进货名称、数量、索证情况、对其食品卫生质量情况进行感官检查，并做好验收记录，且妥善保存，以备查考。食品储存库房由专人管理，并定期检查，处理变质或超保质期食品。

1、肉类：审核有无兽医检疫合格证明，查验酮体有无兽医检验印章；

2、定型包装食品：审核生产经营单位的卫生许可证是否在有效期限和许可范围内，检验合格证明或化验单是否为该批次产品的检验结果；核对包装标识是否按规定标明品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成分、保质期限、食用或使用方法等；食品添加剂是否有省级卫生行政部门的卫生许可证，标识是否有“食品添加剂”字样。

3、散装食品：审核加工单位的卫生许可证是否有效，检查标签是否按规定标明食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法等；

4、农副产品等非定型包装食品及原料：审核供货合同，检查有无腐烂变质、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或感观性状异常。

如有上述问题，不准入库。

（二）食品保存应分类、分架、离地隔墙，并标明进货日期，先进先出，出库时如发现库存物品腐烂变质、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或感观性状异常的应做消毁处理。

第三篇：仓库入库出库流程规定

仓库出入库流程规定

各单位：

为了明确采购仓储工作中的权限与责任，便于仓储环节中的所有人员知悉工作过程中的有关手续及审批过程，知道应该走哪几步环节，领导应该批示到哪一个环节，特此制订此流程，请各公司相关人员在工作中洞悉遵守。

一、采购流程：

采购时由使用部门提出《采购申请单》。《采购申请单》上要写明白货物名称、规格型号、数量、单价、金额、用途，经部门主管、公司主管、公司负责人批准，再报集团总经理助理批准后（简称四级批示），交采购员采购。如果需要在采购当时支付货款，且货款大于采购员备用金时，需要在填写采购申请单同时填写《付款审批单》，在签署《采购申请单》同时，一并请四级领导签字后采购时付款。

遇到以下情况时，可以按以下流程办理：

1、特别紧急用品，可以先采购后补填《采购申请单》；

2、单品价格不超过人民币500元，子公司总经理签字即可，不需要集团领导签字，财务就可给予报销；

3、单批采购金额不超过人民币2000元，子公司总经理签字即可，也不需要集团领导签字，财务就可给予报销；

简明流程：使用部门填写《采购申请单》及《付款审批单》（需要时）→部门主管签字→公司负责人签字→集团总经理助理签字→采购员凭批准的《采购申请单》实施采购

二、入库及报销流程

采购员把货物交到仓库时，仓库管理员要认真与《采购申请单》及发票核对品名、规格型号、材质质量、数量等主要指标进行查验，若与《采购申请单》批准内容不符时，要向主管副经理请示是否可以入库。清点无误才能进库。进库的货物如在后来发现有品质问题（质量或规格差异），由库管承担责任。进库当时保管员应把进库数量录入供应链管理软件（财务软件中包含此供应链模块），给采购员开具《采购入库单》入库单上要载明品名、规格型号、数量、金额等基本内容。采购员凭《采购发票》及《采购申请单》、《验收入库单》到财务部报销即可（因采购前已经走了一遍签字流程了，建议报销时不要再签一遍字了，以节省时间，请领导决定。如果同意建议在此处写明确了）需要说明的是：为了加强财务对仓库的监督作用，仓库入库与出库均需要仓库保管员在实物出入库当时录入财务软件中的供应链模块中。对于球团仓库来说，因实物保管员所在仓库处没有网络，保管员没有办法在当时录入供应链软件中，需要把单据交给统计员录入。统计员与仓库又不在一个地点工作，距离有好几公里，造成实物出入库与录单在时间上不能同步。为了不耽误采购员时间，球团仓库可以在进库当时开具手工入库单给采购员，手工入库单上需要有验收保管员与采购员同时签字表示双方认可。事后保管员把手工入库单其中一联转交统计员录入供应链软件中，采购员回到石拐公司报销时，由财务部审核录入软件的内容是否正确，审核无误后打出软件入库单后再进行报销流程。对于机械化仓库来说，因仓库实物保管员与统计录入员是一个人，可以直接录入软件开单。如果刚使用软件时，对软件操作不熟悉而迟滞或网络不方便时可以参照球团仓库做法办理。待熟练时可以直接录入软件出具入库单。

简明流程：货物到库→仓库保管员清点验收无误后→填写手工《采购入库单》交采购员一联（同时保管员把另一联转交统计员录入软件）→采购员到财务部报销时，财务部审核单据并打印软件入库单（采购员持有的手工入库单作为财务审核软件入库单的依据）→会计记帐增加软件中的保管帐数量与金额→制作并生成总帐凭证来记增会计的存货总帐。

三、销售及出库流程

货物销售，一般指护党工贸公司业务。出库一般指仓库的生产领料。其他公司有发生时，也同样适用本流程规定。

销售货物时严格按各公司制定的价格进行销售。销售业务以销售单为载体（有销售单代表有销售业务发生了），有销售业务必须填报销售单。销售单在销售当时填写，必须载明货物名称、规格型号、数量、单价、金额，收款方式是现款还是赊销（赊销必须经主管副经理签字方可赊销）、赊帐期等主要内容。销售单每周五打烊时或次周周一上班后由统计员提交周销售汇总表（也称销售周报表），销售周报表主要是为了了解当周销售的主要品种及总金额。销售周报表应包括当周业绩与月累计业绩两部分。销售公司主管副经理要对销售周报表确认签字。每周报公司负责人与财务部一份。以便于公司负责人掌握情况，以便于财务部核对相关帐目。

生产领用货物时，须经公司主管在领料单上签字同意，仓库保管员方可发出货物，领用人在审阅出库单上载明的品名、规格型号、数量等内容与所收到的实物一致要在出库单上签名认可。财务部根据仓库提交的有上述三名人员签字的出库单进行核算金额，不再需要其他领导在出库单上签字，就可以直接核减库存数量与金额，记入成本费用帐中。

需要说明的是：对于球团领料出库来说，因网络不通，为了不耽误领料时间，球团仓库可以在出库当时开具手工领料出库单让主管副经理与领料人审阅签字，事后保管员把手工领料出库单其中一联转交统计员录入供应链软件中，由统计员把手工领料出库单与软件出库单每周一同交回到石拐公司财务部，由财务部审核录入软件的内容是否正确，审核正确后财务部核减仓库数量与金额，直接列入相关成本费用中。对于机械化仓库来说，因仓库实物保管员与统计录入员是一个人，可以直接录入软件开单。如果刚使用软件时，对软件操作不熟悉而迟滞或网络不方便时可以参照球团仓库做法办理。待熟练时可以直接录入软件出具领料出库单。

简明流程：领料人申请填写领料单→主管副经理签字批准→保管员发出货物→财务会计审核→审核无误后记减软件仓库保管帐→制作并生成总帐凭证来减少会计的存货总帐→按出库单上记录的使用车辆或部门来精准分配材料费用→结转封闭当月供应链总帐。

四、盘点流程

原则上每月到日历月末对仓库实物需要进行盘点，但鉴于目前公司规模较小，且货物品种较少，从现在开始至2017年底暂定每一个季度进行一次盘点。盘点时，以季度最后一月25日下班后的帐面数据为基准数据，在次日上午开始盘点。盘点在场人员主要包括仓库保管员、财务部材料会计与公司主管副经理参与。盘点后由仓库保管员据实填报《盘点表》，盘点表内容主要包括盘点时点、盘点帐面数量、帐面金额、实际数量、实际金额等。参与三方共同在盘点表上签字确认：先由仓库保管核对帐面数据与实际数据，算出盘盈盘亏差异，注明差异原因，并对差异金额给出赔偿或核销的初步建议；财务人员对保管员填写的盘点表进行审核，并对处理赔偿给出一般性建议，并对审核无误结果签字确认；主管副经理对差异及处理办法给出明确批示。主管副经理明确批示出处理或赔偿办法后，再报子公司负责人批示，公司负责人批示处理意见后，再报集团领导批示后，交子公司财务部按集团领导批示的办法处理盘点差异。

简明流程：保管员盘点→财务部会计同步在现场监督盘点→子公司主管副经理组织主持并监督前两位的盘点工作→实物盘点后保管填写盘点表→监督会计对盘点表进行审核批示→主管副经理给出领导批示→公司负责人批示→集团领导批示→财务部在软件中按批示处理库存差异→结转封闭当月供应链总帐→核对总帐无误后封闭总帐。

五、名词解释

（一）职位解释：

1、集团领导：主要指总经理及助理、副总经理等高级管理人员：出入库单流程签字截止到总经理助理温怀昌。

2、公司负责人：指子公司负责人。为子公司第一责任人。从集团管理层来论，为二级子公司负责人。公司目前为岳国富；工贸公司为岳国富；好力工程公司为温怀昌；劳务派遣公司目前为朱力。

3、公司主管副经理：指子公司副经理。对子公司负责人负责。公司球团主管副经理目前为王建国；公司机械化主管副经理目前为于砚斌。

4、保管员：即实物保管员。目前球团仓库为冯斌；机械化仓库为周兆迎。

5、采购员：目前为温在眼。

（二）、签字层级解释：

入库单：各级签字均在事前的《采购申请单》上，事后流程均不签字。如果采购价格高于领导批准过的《采购申请单》上价格，需要采购员持发票与入库单就高出《采购申请单》部分重新走一遍流程。一般情况下不允许高出《采购申请单》上标明的价格。

出库单：公司主管副经理签字后不需要以上层级的领导再签字。即签字最高级为子公司主管副经理，即副经理。

此流程暂定试行至本年底，若在试行中发现与公司管理不相符，请各公司及时提及，以便修改的更符合公司管理需要。

好力集团有限公司财务部 二0一五年十一月十七日

第四篇：仓储物品入库、出库制度

民大电子科技公司仓储物品入库、出库、存储管理规定

为加强公司物品的管理，减少或杜绝公司财产的流失，规范出入库手续制定本规定。

一、仓库应防卫严密谨防盗窃；

二、非仓库管理人员未经允许不得进入仓库。仓库管理人员应负制止之责，否则照章惩处；

三、仓库内及其附近应置消防设备，并于适当位置设置消防器材配置图，以确保安全；

四、各种仓储物品应分别整齐排放；

五、仓库管理人员应凭“入、出库单”办理仓储物品入、出库作业并记录于“仓储物品入、出库记录表”；

六、“入、出库单”由技术支持与服务部根据经各部门经理签字的出库申请开出；

七、“入、出库单”为三联。仓储物品做入、出库时均开出此单据；

八、仓储物品入库流程：技术支持与服务部开出“入库单”，将“记账凭证”联交于计划财务部，财务人员在“回执”联上签字,再将由财务人员签字的“回执”联交于仓库管理人员，仓库管理人员审查相关入库仓储物品名称及财务人员签字后做仓储物品入库作业,仓库管理人员将入库仓储物品记录于“仓储物品入、出库记录表”中；

九、仓储物品出库流程：技术支持与服务部根据部门经理的批文开出“出库单”，将“记账凭证”联交于计划财务部，财务人员在“回执”联上签字,再将由财务人员签字的“回执”联交于仓库管理人员，仓库管理人员审查相关出库的仓储物品名称及财务人员签字后做仓储物品出库作业,仓库管理人员将出库的仓储物品记录于“仓储物品入、出库记录表”中；

十、所有仓储物品，不论入库、出库，均经仓库管理人员和技术支持与服务部检验，验收后方能入库、出库；

十一、仓储物品的验收，应依据有关的“入库单”、“出库单”等所列的名称、规格、数量办理验收。如发觉名称、规格、数量不符或包装破损等情形时，立即通知进货或采购单位办理；

十二、因已出库的仓储物品退回重新入库时应保持领用时的状况，若有损坏，应由技术支持与服务部鉴定维护费用后，由领用人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领用人依据商品价格赔偿；

十三、仓库管理人员每月做一次“库存月报表”，交于计划财务部和技术支持与服务部审查无误后交总裁办备案。

民大电子科技有限公司

2003年4月1日

第五篇：粮食的入库在库出库流程

2010级物流一班 王立超 2010A42141

粮食的入库在库出库流程

粮食出入库必须按照上级下达的有关文件精神和《中央储备粮管理条例》和地方粮食管理条例等有关规定要求执行。

一、粮食入库按以下流程进行：准备→登记→检验→检斤→入库。

（一）准备

1、按上级下达的计划制定粮食接收方案，落实好进粮及运输协调接洽工作。

2、做好粮食入库工作的人员安排及资金、设备、器材等准备工作，调校各种检验、计量设备，确保有效使用。

3、清扫、灭虫，按规定铺设好通风管道、环流熏蒸管道，粮情检测等设备。

（二）登记

检查来粮车辆，核对发货明细表，并做好台账记录。

（三）检验

1、按国家质量标准检验，对每批来粮进行扦样、检验，做好检测结果记录，建立台账。

2、对不符合质量标准的粮食，予以拒收，并通知发货方或售粮人处理。

（四）检斤

由两个以上人员用电子磅对检验合格粮食检斤、打印并填写检斤单。

（五）入仓

1、保管员对入库粮食数量、质量进行抽检，发现计量问题，会同计量人员查明原因，及时处理；发现质量问题，会同检验员查明原因，及时处理，并做好登记。

2、入仓时，不同等级、不同品种、不同水分的粮食要分仓储存。

3、入仓完成后，要全面检查，核对入仓粮食数量、质量情况。按来粮批次，填写原始记录。

4、入仓任务完成后，保管员与统计员、会计员核对粮食分仓数和入库总数，建立分性质储量仓囤卡。

二、入仓完成后，按有关规定认真做好库存粮食保管工作。1.定期检查粮食和设备，保证粮食的质量

2010级物流一班 王立超 2010A42141

2.维护仓库内的清洁，注重安全，预防火灾的发生

3.统计汇总要做到及时准确

三、粮食出库按以下流程进行：准备→检验→出仓→检斤→出库→结算。

（一）准备

1、按上级文件和出库通知书要求，制定出库方案。落实粮食出库及运输等协调接洽工作。政策性粮食由购销科开具出库通知单，企业按照出库通知单的数量、质量出库。自营粮、购加联营粮由委派会计开具出库单，并报一份到购销科备案。

2、做好粮食出库工作的人员安排、设备、器材等准备工作，调校各种检验、计量设备，确保有效使用。

（二）检验

按国家粮食质量标准，检验员对出仓粮食进行检验，开具检验单。

（三）出仓检斤

1、由仓库保管人员、计量人员使用电子打包秤或电子磅对出仓粮食进行检斤，填写出库检斤单。待每车装完后，根据检斤结果和检验单，保管员开具发货明细表，与质量检验书，随货同行。

2、保管人员应及时清理散落粮，保证作业现场清洁。仓房粮食出清后，立即清扫、清点、整理、归类堆摆放仓内器材，对损坏设备进行维修。

（四）出库

粮食出库时，由专门人员核对运输车号、收粮单位和发货明细表，核查一致后登记放行。

（五）结算

1、粮食出完仓后，结算出库粮食总量，并对照原始入库凭证，核算分批次的溢余或损耗。

2、保管员、统计员、会计员核对出库无误后，核减库存数量，调整帐卡。

对购加联营、租仓收购、委托收购、代购代储或由购销企业与外单位、个人合作收购的粮食，仓库实行双门锁，其中购销企业人员必须掌握一把，双方人员在有关材料上签字，明确各自职责。