关于进一步加强业务招待费及社会车辆使用管理规定的通知[共五篇]

第一篇：关于进一步加强业务招待费及社会车辆使用管理规定的通知

关于进一步加强业务招待费及社会车辆使

用管理规定的通知

为加强公司业务招待和社会用车的管理，严格控制非生产性费用支出，根据公司《生产经营全面预算管理指标及考核办法》的相关规定，制定如下管理规定。

一、业务招待费

1、业务招待费由总经理办负责管理，各部门属于计划内的业务招待费用（含烟、酒、茶领用和客饭），由部门自行掌控使用，节超按《生产经营全面预算管理指标及考核办法》的相关规定在当月工资中奖罚兑现。

2、接待对象

（一）上级主管部门、上级控股公司、各级党政机关、投资方、兄弟单位来员视察、指导、调研、参观、访问、交流、投资等。

（二）因公司邀请的有关业务单位来员洽谈业务。

（三）受有关部门安排来访的宾客。

（四）凡来本单位招揽、推销业务的人员一律不予接待。凡承包公司业务的单位来员不予接待。

（五）公司董事长、总经理认为必要接待的宾客。

3、内部接待

凡公司来客、大型会议接待由总经理办公室负责，其它情况由各部门根据业务需要对口进行接待，并由分管领导或部门负责人进行申报。一般情况下客饭必须在宾馆、食堂就餐，烟、酒、茶、水果等物品由总经办集中采购，各部门领用。

取和办理。

7、总经理办公室必须建立相应烟、酒、茶领用登记和客饭申报管理台帐，宾馆、食堂管理员要做好逐日客饭登记与陪客人员的签字工作，月终由总经理办公室审核后，报人力资源部对各部门进行考核。

8、宾馆三楼自助餐，只限公司副总师级以上领导就餐，其他管理人员因特殊情况自助用餐，必须报经总经理办公室批准。

9、对未按规定程序办理审批手续，造成的一切费用支出，由使用单位和个人自行承担。

二、运输费（社会车辆）

1、用车方式

①用车费实行统一管理，不论计划内或计划外，公司领导或各部门，只要是因工作需要用车，必须提前一天申报，由总经理办公室统一派遣车辆，并出据车辆任务单，由用车人对行车里程严格把关，并在用车任务单上签字。各部门计划内用车，月终由各部门出据内部收据；计划外用车，必须经董事长或总经理批准。

②公司各部室（区）省内用车超过100公里的，必须由主管领导批准，省外用车，原则上不予安排。

③不提倡长途带车外出，外出办事车辆（包括三天），办事完毕后必须及时返回；因工作关系用车需在外地三天以上的，必须向总经办报告，说明原因，特殊情况必须经董事长或总经理批准，否则不予结算运费。

④非工作用车（包括因病、因事等）必须事先经董事长或总经理批准、方可安排。

⑤各级领导及部门用车，必须严格执行谁用车、谁审核的原则（对弄虚作假，有意增加运输费用的部门及人员，要追究其相关渎职责

以上公司不再纳入用车范围。

③总经理办公室作为考核单位，需严格审查，对不负责任的单位及人员，需及时提出改正意见，并严格考核。对屡次违反规定的，提出处理意见，并报公司主管领导。

④当月任务派遣单必须在当月终30日前交回总经理办公室，否则，超过考核期的费用，总经理办公室不予受理，将视作过期单作废处理。

三、不论客饭或用车，必须由部门主要负责人进行申报，否则不予办理。

四、本规定自下发之日起实行。

第二篇：业务招待费使用规定

业务招待费使用管理办法（暂行）

一、为加强本公司费用管理，控制成本开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，并根据国家相关规定及本公司实际情况，特制定本办法。

二、只有为公司从事各种业务活动而发生的餐费和礼品费，才可向公司财务申请报销。

三、因公司的各种业务活动需发生费用时，须事先提出申请，获得批准后方可使用；若事先未申请或未得到批准，财务有权对职员所发生的业务招待费拒绝予以报销。

四、如职员在外地出差，业务招待费不超过RMB500元时，可在出差返回后向公司总裁及时补办申请；超出此限额的，应在出差之前进行申请或及时在外地向公司总裁申请；若事先未申请或未得到批准，财务有权对职员所发生的业务招待费拒绝予以报销。

五、业务招待费审批权限及程序：

1.费用当事人申请，并填写《业务招待费申请表》 2.部门总监审查确认 3.总经理审批

六、如有未送出的礼品，需交回公司行政部。

七、公司对发票上注明的招待费及歌厅所产生的费用不予报销（特殊需要，须事先向公司总裁申请）。

八、职员不可为客户报销任何发票。遇特殊情况，需事先请示公司总裁。公司财务只对有总裁签字的相应单据给予报销。

九、职员在报销业务招待费时，应填写《业务招待费报销明细表》，注明招待日期、客户的名称等相关内容。

十、本管理办法经总裁办公室批准，自 开始执行。

第三篇：业务招待费管理规定

河南中房威泰置业有限公司

业务招待管理规定

一、公司本部所有业务招待均由集团工作部统一登记、管理和结算。

二、业务招待坚持对口接待、提前申请。

1、各部门来客接待需经主管领导同意，并报请总经理批准后，填写“业务招待申请登记表”，由集团工作部统一安排。

2、在红旗渠假日酒店或定点酒店招待的，需由陪客领导或经办人在就餐单或住宿单上签字，注明来客单位、事由、人数及招待费金额。如因时间紧迫未事先填写申请登记表的，要在接待结束后2日内及时到集团工作部进行业务招待申请登记，并按程序签批，签批后由集团工作部登记备案。集团工作部在进行结算时，要核对签单内容、金额是否与登记表相符，对照一致后方可报账。

3、在定点酒店以外地点招待的，经办人需索要正规发票，经主管领导及公司总经理签字后及时到财务报销。

三、烟酒管理：因业务招待需用酒水的，需经主管副总同意，并报请集团工作部主管领导批准后，到集团工作部进行登记领取，并注明接待单位、事由、领取数量。集团工作部每月进行统计汇总，报送总经理审批签字。一般情况下，公司不提供招待用烟，确需用烟的由对口业务部门自行处理解决。

四、各单位来客需赠送礼品、纪念品、土特产的，业务对口单位需事先填写“业务招待申请登记表”，经主管经理同意、总经理批准后，由集团工作部通知到指定地点领取。如情况特殊，来不及填写申请表的，需电话申报主管经理、总经理批准，并告知集团工作部登记，事后及时到集团工作部办理登记备案。集团工作部每月统计汇总，并报送总经理审批签字。

五、业务招待经办人未在规定时间内到集团工作部办理业务招待申请登记的，每次考核责任人50元。

六、集团工作部负责做好业务招待费用的管理、登记、结算工作，建立招待费用统计台帐，定期向公司领导进行汇报。

七、本规定自发布之日起施行。

河南中房威泰置业有限公司

2016年5月31日

后附：业务招待申请登记表

第四篇：业务招待费管理规定

机关业务招待费管理规定

一、业务执行费的使用原则。

1、为进一步规范公司各类业务接待行为，切实厉行勤俭节约，促使公司党风廉政建设和各项事业健康发展，本着“厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则，从严控制招待支出。

2、业务招待费指所日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。

3、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。

4、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。

二、业务招待费的使用范围

1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。

2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。

3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。

三、业务招待费的管理

1、财务部根据业务招待费计划分期将指标划拨到办公室和业务部。财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。

2、业务部负责市场活动的招待费用管理，办公室是日常业务招待费（除市场活动招待之外）的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。

四、业务招待费使用标准和申请程序

1、办公室负责日常招待物品的采购，经办公室部主任签字同意方可凭发票到财务部出帐。办公室负责建立招待物品的领用台帐。

2、有关来客就餐的标准和申请程序。（1）业务招待坚持对口接待的原则。

（2）上级部门以及兄弟单位领导来公司检查指导或考察工作，其标准由接待部门申请（向分管领导报告并填写《接待申请表》），公司分管领导批准，到办公室办理有关手续。

（3）上级部门委托本公司承办的会议如需安排食宿的，可由承办部门事先提出申请（向分管领导报告并填写《接待申请表》），公司分管领导批准到办公室办理有关手续。

（4）机关各部门加班由办公室统一安排工作餐，并在下班前2个小时通知办公室安排。

（5）各县级中支/营销服务部人员到市中支汇报联系工作一般安排工作餐，经领导同意后可安排宴请，有关部门提出需求由办公室安排。

5、在合作酒店/饭店招待，实行授权签字，分阶段统一结算制度，具体如下：（1）签字人必须为公司规定的有效授权人，非授权人签单必须得到授权人授权。

（2）签单时须写清楚如下事项：招待单位、招待是由、人数、授权人、发生金额、本人签字等。

（3）对非授权签字人在签单时，须提前同办公室联系，同意后方可签单结算；使用服务台固定电话同授权人电话联系。

五、业务招待陪同人员

1、招待上级机关的领导，由领导班子成员、办公室或相关部门负责人陪同。

2、招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名领导和对口职能部门负责人陪同。

3、招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部门负责人与相关人员陪同。

4、各接待部门应从紧控制陪同人员，不得交叉安排宴请，更不准用公款在外互请。

六、其它有关规定

1、各有关部门应严格按就餐标准申请。凡超过标准的，其超出部分自理。

2、凡未经批准，没有完善就餐手续就发生的招待用费一律自理。

第五篇：业务招待费管理规定

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业务招待费管理规定

第一章总则

第一条：为保证公司业务招待费的合理使用，提高效能，增加透明度，培养勤俭自律的工作作风，特制定本规定。

第二条：业务招待费是指公司为业务经营的需要而支付的各种交际应酬费，列入管理费用帐户。

第三条：业务招待费由会计部在预算中按照国家财经制度规定的计算标准（销售额的千分之五）并结合公司实际情况计算出总额。

第二章业务招待费使用的审批

第四条：业务招待费使用金额400元（含）以内由行管总监批准；400元以上由总经理批准。

第五条：业务招待人员原则上应事先填写借款单，经本部门负责人批准后按预算金额报审批人批准后方可施行。特殊情况必须向审批人提前口头声明，获准后方可施行，事后必须补办手续，否则会计部有权拒绝报销。

第六条：非经审批人特批，业务招待人员事先一律不得到会计部借支。

第三章业务招待费的使用

第七条：业务招待费的使用遵循勤俭节约、效能优先的原则，能免则免，能省则省。

第八条：业务招待费的使用严禁超支（超出预算总额）。

第九条：业务招待费的使用只限于招待来宾用餐、娱乐、购买礼物，不得挪作他用。

第十条：来宾就餐标准分为三个档次，一档标准为50元/人；二档标准为35元/人；三档标准为25元/人。来宾具体就餐标准由各部门负责人确定，原则上不能超标。第十一条招待来宾能在公司食堂用餐的不许出外就餐。中午不得喝白酒。第十二条：用餐完毕，原则上不允许到营业性酒吧、歌舞厅等娱乐场所消费。特殊情况，须经总经理批准后方可。

第十三条：业务招待人员在公司外完成招待任务之后，须及时（24小时之内）凭借款单和招待费用的正式发票到会计部办理报销手续。收据和白条一律拒绝报销。第十四条：公司营销部门业务招待费的使用按本规定执行，地区销售人员的业务招待费另行规定。

第四章业务招待费使用的监督

第十五条：财务总监负责对业务招待费使用情况的全程监督，如发生严重违反本规定行为，有权制止并向总经理或董事长报告。

第十六条：会计部经理在每月末统计本月业务招待费使用情况及占预算总额的比例等情况，制表呈报董事长、总经理、财务总监、行管总监、财务管理部经理。第十七条：财务管理部负责对业务招待费使用情况定期审计和年终审计，审计报告呈报董事长、总经理、财务总监、行管总监、会计部经理。

第十八条：总经理应在职工大会上就业务招待费使用情况作汇报。

第五章违规处理

第十九条：违反本规定者所用业务招待费一律自理，不予报销。

第二十条：违反第八条规定之情节恶劣者，除业务招待费不予报销外，将对主要招待人员和审批人给予一定的行政和经济处罚。

第六章附则

第二十一条：本规定由办公室、会计部、财务管理部共同制订，报董事会批准后施

行，修改时亦同。

第二十二条：本规定施行后，凡既有的类似规章制度自行终止；与本规定相抵触的有关规定以本规定为准。

第二十三条：本规定自颁布之日起施行。