现金收支的日常管理规定有：

第一篇：现金收支的日常管理规定有：

现金收支的日常管理规定有：

1、现金收入应于当日送存银行，如当日送存银行确有困难，由银行确定送存时间。

2、企业可以在现金使用范围内支付现金或从银行提取现金。

3、企业从银行提取现金时，应当注明具体用途，并由财会部门负责签字盖章后，交开户银行审核后方可支取。

4、企业不得坐支现金。坐支现金是指企业直接从自己的先进收入中支付现金的做法。

5、因采购地不同、交通不便，生产或市场急需，抢险救灾以及其他特殊情况急需使用现金的，企业应当向开户银行提出申请，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核批准后方可予以支付。

6、不准用不符合财务制定的凭证顶替库存现金，即不得“白条抵库”；不准谎报用途套取现金；不准用银行账户代其他单位和个人存取现金；不准用单位收入的现金以个人名义存储，即不得“公款私存”；不准保留账外公款，即不得设置“小金库”等。

7、不准单位之间相互借用现金。

8、其他规定，如实行“钱账分管”等。

银行对于违反以上规定的单位，将按照违规金额的一定比例予以处罚。开户单位可以在下列范围内使用现金: 1.职工工资、津贴;2.个人劳务报酬;3.根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金;4.各种劳保，福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;5.向个人收购农副产品和其他物资的价款;6.出差人员必须随身携带的差旅费;7.结算起点以下的零星支出;8.中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

结算起点定为1000元。结算起点的调整，由中国人民银行确定，报国务院备案。

第二篇：现金收支的日常管理规定

现金收支的日常管理规定

1、现金收入应于当日送存银行，如当日送存银行确有困难，由银行确定送存时间。

2、企业可以在现金使用范围内支付现金或从银行提取现金。

3、企业从银行提取现金时，应当注明具体用途，并由财会部门负责签字盖章后，交开户银行审核后方可支取。

4、企业不得坐支现金。坐支现金是指企业直接从自己的先进收入中支付现金的做法。

5、因采购地不同、交通不便，生产或市场急需，抢险救灾以及其他特殊情况急需使用现金的，企业应当向开户银行提出申请，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核批准后方可予以支付。

6、不准用不符合财务制定的凭证顶替库存现金，即不得“白条抵库”;不准谎报用途套取现金;不准用银行账户代其他单位和个人存取现金;不准用单位收入的现金以个人名义存储，即不得“公款私存”;不准保留账外公款，即不得设置“小金库”等。

7、不准单位之间相互借用现金。

8、其他规定，如实行“钱账分管”等。

银行对于违反以上规定的单位，将按照违规金额的一定比例予以处罚。

开户单位可以在下列范围内使用现金:

1.职工工资、津贴;

___个人劳务报酬;

3.根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金;

4.各种劳保，福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;

5.向个人收购农副产品和其他物资的价款;

6.出差人员必须随身携带的差旅费;

7.结算起点以下的零星支出;

8.中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

结算起点定为___元。结算起点的调整，由中国人民银行确定，报____备案。

第三篇：酒店现金收支管理规定

酒店现金收支管理规定

1、收银员零钱备用金为500元，每日营业前，收银员则应备好足额小钞，本处所指零钱为：5元以下的面额的小钞为300元，10元面额小钞为100元，5元面额为100元。

2、零钱找补方式为：5元以上面钞在营业款项中支付，5元以下的在备用金中支取。

3、营业收款应注意识别现金真伪，遇到50元、100元面额的钞票，要过一次防伪仪。若收到的假钞由收银员本人负责。

4、严禁从营业款中支付任何款项(除零钱找补)。

5、因特殊原因(投诉及事故)，确实需从营业款项支付的，需口头申报总经理，由款项支付人填写门店经理签字的借条，事后由款项支付人以执总和总经理签字的款项支付指令更换(也可以原借条经总经理签字为有效指付指令)。

6、折免率输入或折免金额：凭有效的折免单或折免指令输入单项菜品、酒水折免率，低带(或报表)一并交于收银主管(或财务)。

7、收银柜现钞超过2000元时，应及时存入保险柜(或移交财务主管)。

8、营业结束时，就填写现金移交清单(包括：面额、张数、金额、总金额)，将现金一并移交收银主管或财务。

第四篇：现金收支管理制度

现金收支管理制度

一、现金收入管理制度

1．各经营部门的经营收入，必须当天交公司财务；公司当天收入要当天存入保险柜或尽早进银行（最迟不得超过三天），任何部门或个人不得挪用营业收入款；

2、经营收入必须坚持制单（票）、收款、缴款相分离，并相互制约的原则，不得单独经手；

3、小卖部售货员当天出售的商品，必须填写商品零售登记台帐；领取商品出售，填写领料单，并注明零售单价，月底填报零售报表；当天营业收入缴款以零售台帐为据。

二、经费支出管理制度

1． 对于发给员工的工资、津贴、补贴、福利补助等必须根据实有人数和实发金额，取得本人签收的凭证列为经费支出，不得以编制定额、预算计划数字列支；

2． 购入山庄办公用品和材料，直接列为经费支出，但单位较大，数量大宗的应通过库存材料核算；

3． 拨给的补助费、周转金应按实际拨补数，以批准的预算和银行支付凭证列为经费支出；

4． 拨给所属部门的经费，应按批准的报销数列为经费开支；

5． 拨给的各项补助款和无偿慈善投资，应依据受补助

和受支援单位开来的收据准确性列为经费支出；

6． 员工福利费按照规定标准计算提存，直接列入经费支出，并同时将提存从经费存款户转入其他存款户，以后开支时，在其他存款中支付；

7． 购入的固定资产，经验收后列为经费支出，同时废固定资产和固定资金科目；

8． 其他各项费用，均以实际报销的数定列为经费支出。

一、单据传递规范要求

（一）持单据人在交票据时就进行台帐登记，登记后的票据交接收人。

（二）接收人根据台帐登记簿上的数量、金额等进行票据核查，核查后签字确认。

（三）确认后的票据由接收人交财务，并由财务部门审核后开据发票。接收人将财务开据的发票交持单据人并签字确认。

第五篇：股权投资管理规定有哪些

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股权投资管理规定有哪些

股权投资指的是投资人通过投资的方式来取得被投资公司的股份，个人购买了该企业的股份，取得该企业的股权，有的情况下投资人可以通过这种方式参与企业的决策。那股权投资管理规定是什么样的，赢了网小编为您整理了相关的内容供您参考，希望可以帮助到您。

股权投资管理制度

第一章总则

第一条为了规范本公司股权投资运作和管理，保证投资资金的安全和有效增值，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，根据《中华人民共和国公

司法》及相关办法，特制定本制度。

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第二条本制度所称股权投资，是指运用公司资产对外进行股权投资的行为。

第三条本公司及下属各公司在进行股权投资时，均须遵守本制度。

第四条本公司及下属各公司的股权投资由投资决策委员会审议决定，由总经理、投资部经理和各项目经理负责组织实施。

第二章项目的分析与选择

第五条股权投资项目的选择应以本公司的投资方针和投资策略为依据，综合考 虑自身的行业积累及行业间的结构平衡，以实现投资组合的最优化。

第六条各投资项目的选择均应经过充分调查研究，并提供准确、详细资料及分 析，以确保资料内容的可靠性、真实性和有效性。项目分析内容包括：

1、市场 状况分析;

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2、投资回报率;

3、投资风险(政治风险、汇率风险、市场风险、经营风险、购买力风险);

4、投资流动性;

5、投资占用时间;

6、投资管理 难度;

7、税收优惠条件;

8、对实际资产(股权)的经营控制能力;

9、投资 的预期成本;

10、投资项目的筹资能力;

11、投资的外部环境及社会法律约束;

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12、投资退出。

第七条根据所掌握的有关资料并进行初步实地考察和调查研究后，由投资项目 提出单位(下属公司或公司投资部)提出项目建议，并编制可行性报告及实施方

案，按审批程序及权限报送公司主管领导审核。主管领导对投资单位报送的报告 经调研后认为可行的，应尽快给予审批或按程序提交有关会议审定。对暂时不考

虑的项目，将有关资料编入备选项目存档。

第三章项目的审批与立项

第八条投资项目的审批权限：公司所有股权投资项目均由投资决策委员会审批。

第九条凡投资?1000?万元以上的项目均列为重大投资项目，应由项目经理在原 项目建议书、可行性报告及实施方案的基础上提出初审意见，报投资经理审核后

按项目审批权限呈送总经理或投资决策委员会，进行复审或全面论

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证。

第十条投资决策委员会对重大项目的合法性和前期工作内容的完整性，基础数 据的准确性，财务预算的可行性及项目规模、时机等因素均应进行全面审核。必

要时，可指派专人对项目再次进行实地考察，或聘请专家论证小组对项目进行专 业性的科学论证，以加强对项目的深入认识和了解，确保项目投资的可靠和可行。

经充分论证后，凡达到立项要求的重大投资项目，由投资决策委员会签署予以确 立。

第十一条投资项目确立后，凡确定为公司直接实施的项目由公司法定代表人或 授权委托人对外签署经济合同书及办理相关手续;凡确定为二等单位实施的项目，由该法人单位的法定代表人或授权委托人对外签署经济合同书及办理相关手续。其他任何人未经授权所签定之合同，均视无效。

第十二条投资项目经理由投资经理及总经理委派。

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第十三条投资项目小组成员由项目经理组织，报投资经理核准，并报备总经理。

第四章项目的组织与实施

第十四条?投资项目应根据形式的不同，具体落实组织实施工作：

1、属于投资控股项目。由投资经理委派项目经理及小组成员，进行项目的立项、组织尽职调查等工作。在其后的投资管理过程中，项目小组应制定企业发展战略

以及具体的运作措施等。同时认真执行本公司有关投资管理、资金占有以及合同 管理等规定，建立和健全项目财务管理制度。

2、非控股的，则本着增值服务、价值创造的原则，投资经理委派项目组成员积 极参与合作，展开工作，并通过股东会及投资顾问施加公司意图和监控其经营管

理。

第五章项目的运作与管理

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第十五条项目的运作管理原则上由投资经理和项目经理负责。本公司采取总量 控制、财务监督、业绩考核的管理方式进行管理，项目经理对投资经理负责，投

资经理对总经理负责。

第十六条各项目在完成法定手续，完成股权或资产交割后，项目经理应密切关 注目标公司后续经营情况，并每月对其经营情况进行一次持续跟踪调查，每个季

度对目标企业进行财务、市场层面的考核。

第十七条凡公司持股及合作开发项目未列入会计报表合并的，应通过委派业务 人员以投资者或股东身份积极参与合作和开展工作，并通过被投资企业的董事会

及股东会贯彻公司意图，掌握了解被投资企业经营情况，维护公司权益;委派的 业务人员应于每季度(最长不超过半年)向公司公司递交被投资企业资产及经营

情况的书面报告，应随附董事会及股东大会相关资料。因故无委派人员的，由公司投资部代表公司按上述要求进行必要的跟踪管理。

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第六章项目的变更与退出

第十八条投资项目变更，由项目经理书面报告变更理由，按报批程序及权限报 送有关领导审定，重大的变更应参照立项程序予以确认。

第十九条项目经理在实施项目运作期内因工作变动，应主动做好善后工作，如 属公司内部调动，则须向继任人交接清楚方能离岗。属个人卸任或离职，必须承

担相应的经济损失，违者，所造成之后果，应追究其个人责任。

第二十条投资项目的中止或结束，项目经理及相应机构应及时总结清理，并以 书面报告公司。属控股项目，由公司企管部负责汇总整理，经公司统一审定后责

成有关部门办理相关清理手续;属持股或合作项目由投资部负责汇总整理经公司 统一审定后，投资部办理相关清理手续。如有待决问题，项目经理必须负责彻底

清洁，不得久拖推诿。

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第七章附则

第二十一条本办法由投资部制订，经董事会批准后生效。

以上就是小编为您整理的股权投资管理规定，股权投资管理规定是各个投资公司为了更好的管理股权投资而针对具体情况制订的制度。投资的各个项目应经过充分的调查和研究，对它的市场、投入与回报投资风险等有了详细的了解，再能进行后续的投资行为。

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何

防

范

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续

办

理

程

序

有

哪

些

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 家庭暴力证据收集应注意哪些问题 http://s.yingle.com/hy/635012.html

 继承遗产要提供哪些证据

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 收养人应符合哪些条件

http://s.yingle.com/hy/635010.html

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老

人

一

个

月

给

多

钱

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 结婚登记需要的证件有哪些

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 港澳同胞与内地公民要如何办理结婚登记手续 http://s.yingle.com/hy/635006.html

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 遇到了家庭暴力怎么办

http://s.yingle.com/hy/635004.html

 如何正确处理离婚财产分割纠纷

http://s.yingle.com/hy/635003.html

 居住在国外要离婚,应该在哪里的法院起诉 http://s.yingle.com/hy/635002.html

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