公司改革方案及企业资金情况汇报

第一篇：公司改革方案及企业资金情况汇报

文化发展有限公司

情况汇报

文化发展有限公司 二○一六年三月

尊敬的各位领导：

现将发展有限公司情况、存在问题和需要领导帮助解决的问题汇报如下：

一、基本情况

1、公司情况

下设办公室、投融资部、工程建设与物管部、文化遗产保护与项目服务部、市场营销部。

公司经营范围：许可经营项目：图书、报刊、音像制品零售；艺术表演服务；餐饮服务；预包装食品兼散装食品批发与零售。

一般经营项目：景区管理、园林绿化建设，公共设施投资，市政工程施工；旅游开发、旅游工艺品的设计研发及生产、农副产品开发、初级农产品销售，工艺美术品、收藏品鉴定及其他文化艺术服务；会议及展览服务、商务服务；多媒体设计、动漫及衍生物设计、美术图案设计及相关专业化设计服务；工艺美 术品、收藏品、百货销售；文艺创作、艺术创作服务，景区内游船出租活动（不带操作人员）；旅游纪念品销售。

2、公司管理成果

一是坚持规划先行。目前正向市规划局申报审批。二是对改善村庄交通，村庄建筑风貌整治、村庄环境整治，增设交通旅游停车设施，公共厕所，实现村庄雨污分流等；新建游客中心、垂钓基地，水上旅游线路，红色文化馆，民俗一条街，12家农家乐，杨柳村农事园等旅游要素，带动就业212人。

三是加强品牌建设。已成功被国家公布为国家级历史文化民村、中国传统示范村落，江苏省四星级乡村旅游示范村。成功举办两届龙舟比赛，一届山地自行车比赛，知青寻根活动等。

四是对上争取资金。开园以来共计争取省市规划、发改、财政、旅游等八家单位资金共计635.9万元，其中仍有300万在街道账上。

3、公司发展中存在的问题

（一）对区域的优势前景认识还不足，发展定位不高，存在困惑和迷茫，导致发展理念上缺少准确的定位、科学的把握和统盘的考虑。

（二）公司因四家股东，领导层虽有但不坐班，与 街道之间在推进项目建设上不能形成合力。

（三）优良资产不足。特别是赢利性资产缺乏，公司发展受限。

（四）核心景区可经营性项目受限。景区内开发经营性项目缺少经营项目，也缺乏专业化团队，景区活力不足。

（五）企业负担严重。巨额贷款使公司背负了严重的债务包袱。

（六）依托于门票经济，成为制约企业发展的瓶颈之一。

二、公司资金投入和借贷情况

1、资金投入与支付情况（截止2016-2-29）

2、借贷情况（截止2016-2-29）

借款情况：截止目前公司向共计借款5000万元。银行贷款情况：银行贷款1.3亿元。

3、还款计划： 4、2016年公司当年资金使用量：共计约9000万元。

三、2016年融资方案

1、融资规模：用以往项目包装约2.5亿元（操作银行计划放在浦发银行）；

2、期限：5年期，第一年为宽限期，只付息、不还本，2-5年平均还本或逐年递增还本；

3、项目建设内容：古建筑物修缮、保护及整治，水环境综合整治，基础设施建设工程，便民服务中心工程等；

4、担保方式：

5、还款来源：建筑物租赁收入、门票收入、农家乐运营收入、水上项目运营收入、财政补贴、景区内经营性用地出让收入。

6、资金使用方向：老工程款支付、安置房工程款支付、银行贷款本息、土地收储征用等前期费用。

★需要领导帮助的问题： 自有资金需增加：

四、公司的战略选择

1、战略定位

战略定位：使公司管辖的区域发展成为具有地区水准的综合性、多功能、高品位的乡村生态旅游和乡村轻度假，居家健康养老旅游区；基本形成以旅游经济为主导产业，同时大力发展现代服务业、高科技种植产业、生态型文化娱乐产业的集约型旅游业经济区；发展成为生态平衡、环境优美、配套设施齐全的乡村生态旅游区。

区域旅游定位：城市乡村休闲综合体——近郊独具特色的开放式民俗文化休闲地，以家庭周末休闲、社交体验为主的乡村休闲综合体。

2、多元化发展战略

公司应扩大经营范围，吸收外部资金投入，逐步 向餐饮、酒店、娱乐、购物、旅游地产、健康养老地产、农业种植等领域扩展，壮大经营规模，拓展更大的利润空间，促进公司发展。

3、加快引入战略投资者，推进股权多元化。引入资金和专业团队。采取公私合营模式，与社会企业建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系。建议从江苏省发改委公布有PPP业务的项目名录中或有实力的房地产企业中寻求合作伙伴，经过深度洽谈和规划调整，逐步将项目上升到区级层面。

五、急需同意并落地的项目1、2、3、

第二篇：公司资金管理自查自纠汇报材料

公司资金管理自查自纠汇报材料

公司资金管理自查自纠汇报材料 资金管理自查自纠工作总结

根据公司统一部署，项目从4月16日开始分为三个阶段进行工程项目资金管理效能监察，按节点布置完成，“动员部署、自查自纠、总结提高”三个阶段，我项目在资金管理上有效的开展效能监察。

加强领导。

项目成立资金管理领导小组；组长：；副组长：刘；成员：由项目设备物资部、财务部、人力资源部、等部门负责人组成。

精心组织，真抓实干。项目利用会议、宣传栏等多种形式，组织学习和广泛宣传，使全体员工充分认

识开展此项工作的重要意义，明确任务和要求。领导小组充分发挥组织协调作用，确保自查不走过场。突出重点，搞好自查。

资金管理是企业一切管理活动的基础，是项目管理的中心环节，资金管理活动不仅与项目施工生产方方面面息息相关，而且与外部环境、社会各方面发生经济关系。相对而言做为一次自查性资金管理绩效检查的项目资金管理较单纯，但其作用不可忽视，一个工程项目有一套好的资金绩效管理模式，并不一定能取得好的经济效益，但是如果没有科学的绩效资金管理，很难产生好的经济效益。4月16日至9月30日对照《通知》的工作内容和要求，进行一次资金管理检查，自查情况如下； 1．验工计价自查。从近些年实践证明，验工计价管理直接影响到项目资金的周转。对上验工计价，根据合同规定索要工程预付款共计万元到账；随着施工进展，现在建设单位的预付款408万元，项目部按期上报业主计价，并及时结算，现在累计计价验工付款26074571万元对下设施工队的计价也要按期进行，拨付金额不超过完工量的95%按一定比例交纳保证金，对下验工累计600万元，及时反馈所发生的成本费用、资金需求等信息。在对下拨款时项目严格各项分包管理，严格按合同计价结算、付款。对各类分包付款手续齐全，不存在无合同、超过合同结算、不按合同规定无发票付款现象。

2.财务管理自查；大准项目财务落实“七个严格”，建立健全项目资金管理内控机制，项目开工伊始按局《银行账户及内部结算账户管理办法》规定办理开户，定期对所辖银行账户进行清理。项目资金集中管理，一切资金使用按计划执行，财务核算系统在公司监控下运行。3.责任成本自查；突出资金管理以“责任成本管理”为目标，项目严格执行成本限价指标制度，根据工程项目的特点,结合各单项工程的造价和成本要素,制定出

台施工队、班组、材料部门分包单价，以预算管理、定额管理、施工管理、资金管理、会计核算等管理方法为手段对工程成本有效的实行量、价双控。把“责任”和“成本”进行了有机结合，降低成本、提高经济效益，杜绝超标分包、超限采购等现象发生。

4.项目货币资金管理自查。项目严格执行一支笔签字制度做到大额费用开支的重要事项党政会签，项目严格备用金定额管理。

5.材料物资管理自查。严格控制材料物资“点、收、发、核、转”各环节手续，做到购料有计划、用料有审批、周转有效益，杜绝了材料物资的“跑、冒、滴、漏”、超期积压等浪费现象。大宗物料公司推行物资设备阳光采购，减少不必要的“隐形成本”。

强化资金管理以资金管理为核心 通过半年的资金效能监察，掌握项目的资金管理现状，摸清项目资金管理中存在的主要问题，资金是企业生存、发展 的血液，目前施工企业资金状况不太乐观，给施工生产带来了极大困难，做为工程项目，资金管理的力度上仍需加强，其次：坚持专款专用的原则，以保证施工生产的正常进行。下一步项目还要切实加强制度建设，形成以资金管理制度和约束激励机制相结合，具有公司特色的工程项目资金管理操作规程，为扎实推进全公司资金管理提供制度保障。

第三篇：企业产权制度改革方案

***道路运输服务站产权制度改革

实施方案

为了认真贯彻落实党的十五届四中、五中全会精神，加快国有（集体）企业产权制度改革步伐，实施产权制度转换和职工身份置换，建立现代企业制度，促进年经济快速发展，根据**市国有企业改革领导小组关于《**市推进国企改革实施意见》的精神，结合企业实际情况制定本方案：

一、企业基本情况

***出租汽车服务部成立于1998年，为独立股份制企业。全县所有出租车挂靠在该企业经营管理，由道路运输服务站全体职工参与企业管理。在组建出租汽车服务站时，由于资金不足，经全体职工协商决定集资组建，集资款作为组建服务部的入股金，至今未产生赢利。现有挂靠出租车98台，每月每台收取管理费150元。

（一）职工情况：

企业职工总数12人，其中：在职5人、请长假3人、挂编1人、临时工3人；正式职工40岁以上的有4人，30-40岁的有5人；大专的有5人，中专的有3人，初中的有1人。

（二）资产负债状况（截止2009年8月底）

1、资产总额67042.66元，其中固定资产11700.00元、流动资产55342.66元；

2、负债总额393525.96元。其中：社保258088.26元、医保80419.58元、职工集资款14500.00元、补发工资6510.00元、其他债务34008.12元。

二、职工身份置换

（一）职工安置类型

根据**市国有企业改革领导小组关于《**市推进国企改革实施意见》的精神，经职工本人申请，确定安置类型如下：

身份安置：12人（正式工9人、临时工3人）。

（二）职工身份安置总成本

按市处规定，测算正式职工身份安置一次性补偿费计算标准为年工龄1130元，临时工为年工龄发放一个月工资。职工身份置换总成本为 557329.84元，其中：

1、买断工龄一次性补偿费185812元（不含3位临时工；截止2009年8 月份）；

2、欠社保、医疗保险338507.84元；

3、欠职工集资款（股金）14500.00元（红利）；

4、欠职工补发工资6510.00元；

5、生活费（1人）：12000元。

（三）职工身份置换资金来源：

置换资金主要来源于买断工龄一次性补偿费、职工集资款（股金）、职工补发工资，不足部分在企业资产重组或股权收益中弥补。

1、买断工龄一次性补偿费185812元；

2、职工集资款（股金）14500元；

3、职工补发工资6510.00元；

4、不足部分，采取配置股权在企业资产重组收益或股权收益中弥补。

（四）置换兑现办法：

如果资产重组收益或股权收益能如期到位，可一次性支付职工身份置换现金。

如不能及时到位的，即按以下顺序支付：

1、补缴所欠社保、医疗保险338507.84元；

2、企业重组后未参股的人员的身份置换费元；

3、其他债务由重组企业分三年偿还。

三、企业重组方案

（一）业务重组

根据企业生产经营业务的实际情况，并结合企业改制目标，如国家没有新的出租车政策出台，继续采取车辆挂靠的形式经营管理。

（二）重组方式

职工身份置换后，采取职工参股的形式成立有限责任公司。股金按照原企业的债务、职工身份置换资金及组建新公司所需资金等来确定。股东应当足额缴纳各自的出资，股东全部缴纳出资后，必须经法定的验资机构验资并出具证明。

四、其他

1、由于本企业改制成本较高，欠社保、医疗保险数额较大，请求适当调减。

2、本方案经企业职工代会讨论通过后，报市处企业改制小组批准实施。

二00九年九月十五日

**县道路运输服务站改制的申请报告

**县道路运输服务站成立于1992年，下设出租汽车服务部，全县所有出租车挂靠在该企业经营管理。近年来逐步建立了一些管理制度，但还有些制度不健全，部分制度不能落实到位，给出租车业户和企业管理造成了很大的经营风险，安全隐患存在严重。我站每月的经营收入来源为出租车管理费，一旦发生重大交通事故，难以承担事故的赔偿。

我站现有职工12人，现在唯一的经济来源为出租车管理费，难以维护日常支出，严重存在“吃大锅饭”的思想，制约了企业的发展。现只有通过企业改制，改变企业的管理机制，更新观念，把企业做大做强。

根据**市国有企业改革领导小组关于《**市推进国企改革实施意见》的精神，结合我站的实际，认为我站改革条件已基本具备。请求市处能派工作组进驻我站全面指导，加大力度，推进企业改制的顺利实施。

以上意见如无不妥，请批复！

**县道路运输服务站

二00九年九月十五日

**县道路运输服务站改制职工代表

大会决议

（2009年9月1日会议通过）

根据**市国有企业改革领导小组关于《**市推进国企改革实施意见》的精神，经驻我站改制工作组和道路运输服务站改制领导小组会议决定2009年9月1日召开服务站企业改制职工代表大会。审议通过《**县道路运输服务站产权制度改革实施方案》（草案）。会议应到12人，实到8人，符合法定规定。经与会代表认真审议，以举手表决方式，一致通过《**县道路运输服务站产权制度改革实施方案》（草案）。并报市运管处批准后实施。

**县道路运输服务站

二00九年九月是十五日

第四篇：公司食堂改革方案

员工供餐改革建议

为加强员工餐的卫生质量管理，增加菜式品类，改善员工餐的就餐环境和就餐模式，提高就餐标准，让员工在工作之余可享受到放心、满意的员工餐，提升员工的幸福指数，增强员工工作积极性，营造一个良好的工作氛围。公司本着“以人为本”“服务职工”的宗旨，在公司领导的支持下，对员工就餐进行整改。整改方案如下：

1.公司不再给员工提供免费的一日三餐；公司每天给员工补助20元餐费，每月600元，以餐卡充值的形式每月初发放给大家。员工凭就餐卡到指定地点就餐。员工用餐消费每月超出600元部门由员工自己出资去财务充值饭卡。修改后：

1． 以前6个月餐标？列表，如果实行新制度，粗略统计每月会增加或减少多钱（以目前就餐人数计算，公司里的加上黄涛施工人员），先定一下目前我们打算一天多少钱标准，然后算出早中晚各多少钱，举例早4块，中午8块，晚上8块。

2． 餐费按次计算，根据刷卡次数每月底财务与餐厅结算费用： 例如excel表（可预计）

2.公司与食为先餐厅签订员工供餐协议，食为先每天提供午餐和晚餐两顿，每餐包括荤、素、汤。每天至少提供6—8个菜品，做到新鲜可口、花样翻新、营养搭配好，员工可自由选择，凭餐卡消费。早餐由员工自己在宿舍楼前的早餐门店（如包子、油条店）刷卡消费解决。（公司选择合适的早餐店，为其配制刷卡机）

3.供餐时间以及地点：中餐 11 时 30 分至 13 时 00 分；晚餐 17 时 00 分至 19 时00分；特殊情况，晚上加班人员供餐可延长至20时到21时。用餐地点可选在公司职工餐厅或者食为先餐厅。

4.结算方式：月结。按月结算，公司每月10号依据员工刷卡系统的数据与食为先结算前一月的伙食费。

具体几号咨询财务，建议月初或月底完成

5.公司对食为先餐饮卫生、安全、服务质量等提出要求，对食为先膳食管理工作提出意见和建议，特别要禁止食物中毒事故发生，一但发生类似事故，公司追究食为先的责任。

6.食为先需按照《员工供餐协议》约定向公司员工保质保量提供供餐服务。提供消毒柜、消毒餐盘、碗筷。厨房用品具严格实行一洗二过三消毒的规程。餐后认真清洗食具并消毒工作，食堂内部、用餐大厅环境卫生全面清洁整理。

7.食为先需向公司交卫生保证金3000元;合约期满未出现食物中毒、财产损坏、保证金全额退回给食为先。出现上述问题，视情节在保证金内扣除。并由食为先承担全部损失。

第五篇：公司综合改革方案

公司综合改革方案范文

按照集团董事会和集团党委的要求，根据《**体制改革总体方案》精神，结合公司实际，制定本方案。

一、指导思想

以《**改革总体方案》为指导，紧紧围绕市委、市政府“**”的总体目标和集团发展的奋斗目标，适应**行业改革发展要求，进一步理顺内部管理体制，通过深化用人、分配等制度改革，进一步转换和健全内部运行机制，提高社会效益和经济效益，为**事业繁荣和产业发展做出更大贡献。

二、基本原则

（一）规范运作。

认真按照集团董事会和集团党委要求，严格按照集团体制改革的相关规定，按程序办事，推进改革。

（二）巩固提高。

在巩固公司改革成果基础上，大胆创新，全面提高，进一步深化用人制度、分配制度改革，健全管理体制和运行机制。

（三）积极稳妥。

按照改革内容，全面考虑，统筹安排，分步实施，科学有序地推进改革的各环节工作。

（四）群众参与。

坚持走群众路线，尊重群众的知情权，广泛听取各方面的意见和建议，调动群众参与改革的积极性，切实维护员工的合法权益。

（五）促进工作。

以改革为动力，积极努力做好各项工作，做到改革和日常工作两不误，确保公司稳定运行。

三、改革的主要内容

（一）组建**中心

**中心为事业单位，具有事业法人资格，实行企业化管理，自主经营，自负盈亏，财政监管，依法纳税。

（二）机构设置及人员编制

1.机构设置。**中心内设10个职能部门：***。

2.领导班子配备。**中心领导职数6人：中心主任1名，副主任5名，专职副书记1名。中心主任负责全面工作；分管运营副主任1名；分管网络建设与维护副主任1名；分管财务工作副主任1名；分管安全、行管及生活福利工作副主任1名。分管党务、思想政治工作、人力资源管理、企业文化建设及工青妇专职副书记1名。

3.核定人员编制。编制核定原则：按人员工资总额占总收入比例不变的原则核定人员编制，实行动态管理。总编制包括正式职工、聘用人员及临时用工。

各部门按创收任务和实际业务量及必设岗位核定人员编制，实行动态管理。

人员编制与任务挂钩。各部门通过改革，将编制控制在核定编制内，如仍然超编，不再给超编人员核发工资指标。

公司总编制人数**，其中：***

（三）改革用人制度

1.实行全员聘用制。按照体制改革方案相关规定，在核定的编制数额和结构比例限额内，打破人员身份限制，逐级竞聘上岗，建立以按需设岗、竞争上岗、按岗聘用、目标管理为主要内容的全员聘用管理制度；以后出现岗位空缺，需要补充工作人员时，通过公开招聘、考试考核的办法从本系统现有人员中选聘或面向社会招聘。

2.竞聘上岗。中心主任由集团分管副总经理兼任，中心副主任，各部门主任、副主任，可自主选择在**中心的相应岗位竞聘上岗。上岗人员在什么岗位，享受什么待遇。在**中心内部竞聘。

中心副主任经过下列程序产生：竞聘人在集团领导参加的中心员工大会上发表竞聘演讲，党委组织考察和民主测评，集团领导票占40%，公司员工票占60%，拟聘人选经公司班子研究同意后，报集团党委组织考核测评符合条件推荐给集团董事会，由集团董事会聘任，签订聘任合同，履行聘任手续，聘任期为三年。

各部门主任、副主任经下列程序产生：竞聘人在中心领导参加的基层站、职能部门员工大会上发表竞聘演讲，中心党总支组织考察和民主测评，中心领导票数占40%，部门员工票数占60%，中心党总支组织考核测评符合条件推荐给中心经理办公会，由中心经理办公会聘任，签订聘任合同，履行聘任手续，聘任期为三年。并上报集团董事会备案。

（四）深化分配制度改革

按照体制改革总体方案关于活化分配制度的要求，职工档案工资与内部结构工资相分离，档案工资作为计发退休费的依据；内部结构工资根据不同岗位，实行按岗位定酬、按创收任务定酬、按业绩定酬的分配办法，建立重实绩、重贡献，向优秀人才和创收人员倾斜，向技术含量大、劳动生产率高的部门和岗位倾斜，合理拉开分配差距的收入分配激励机制；对能力、业绩、水平、贡献突出的技术和业务骨干，可通过业绩目标考核，实行协议工资或给予重奖，建立起科学合理的工资体系。

**中心的工资由基础工资、职务工资、效益工资和增值业务及超额奖提成奖四部分组成。

四、组织领导

为加强对改革的领导，加快改革过程，确保改革取得成功，**中心的改革在集团董事会和集团党委的领导下，在有关部门配合下，本着公开、公正、公平、民主、透明的原则进行。

五、实施步骤

1.配备**中心领导班子，聘任班子成员。此项工作于5月10日前完成。

2.聘任各部门主任、副主任。此项工作于5月20日前完成。

3.聘任各部门业务主管。此项工作于5月30日前完成。