单证议付管理制度

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第一篇:单证议付管理制度

单证议付管理制度

1、目的

单证议付是出口业务中到关重要的环节,直接影响到收汇的及时与否。为了规范出口业务单证议付工作,特制定本制度。

2、范围

适用于本企业出品单证议付操作。

3、内容

3.1 信用证及客户议付要求资料的分析与传递; 3.2 合同的管理与传递; 3.3 议付单证的审核; 3.4 议付单证的交付及管理; 3.5 议付单证的留存;

4、操作制度

4.1 要求贸易部门在出货前一个月提供合同、信用证(如是其他付款方式,则提供客户要求和银行资料)及生产部门的生产任务书;

4.2 客户开立信用证,收到银行到证通知后,单证议付操作员必须到通知行取证,并作好到证登记;

4.3 单证员及时根据合同、形式发票对信用证进行核对分析,列出不符合项及软条款项目,反馈给国际贸易部门和生产部门;

4.4 生产部门与商务部门根据信用证或合同中规定的出货条件,确认是否对出货前一系列工作计划的安排作适当调整;

4.5 单证员必须在货物出运前5天,根据信用证或合同条款审核出口单证,并作好单证审核记录,同时根据信用证规定,做好其他单证的准备工作; 4.6 货物出运后,单证员应督促单证操作员取得海运单据及各类议付单证; 4.7 单证备齐后,单证员应重新进行审核,严格根据“单单一致,单证一致”的要求;

4.8 在信用证规定的交单和有效期限内,单证员应及时将规定提交的单证交到议付行进行议付,并请银行在议付登记本上作好相应的单证交接手续。若议付行对单据有异议时,单证员必须耐心解释或及时更正,需担保时,汇报主管出具担保书; 4.9 在D/P或D/A结汇方式下,单证员一定要收到财务部的货款到帐通知后,再将正本单据寄国外客户或业务员;

4.10 在T/T结汇方式下,单证员一定要收到财务部的货款到帐通知后,再将正本单据寄国外客户或业务员;

4.11 在任何一种结汇方式下,若客户有扣款或减价要求时,必须取得销售副总以上的批准方可放单;

4.12 议付单据送银行的同时,根据报关单内容制制出口专用发票。银行审核单证无误后,将单证寄往付款行。

4.13 单证员对单据要跟踪查询,直至收汇或单据安全到达对方的手中; 4.14 任何正本单据在交接过程中都要做好登记和签收工作,在规定期限内,收到付款;

4.15 出货后一个月内,要做好核销单及退税单退税工作,退回的核销单在收汇后及时到外管核销。

5、本制度未尽事宜,在工作中不断补充完善。

第二篇:单证管理制度

保险代理公司重要单证管理指引

为规范保险代理公司及其分支机构的单证管理,促进其健康发展,根据《保险代理机构管理规定》和保监会其他相关规定,特制定本指引。

一、重要单证指保险代理公司从保险公司领取的各类 保险单、批单、保费收据等单证,同时包括保险代理公司从其他部门领取的重要凭证,包括保险中介服务发票等;

二、保险代理公司应指定专人管理重要单证。

三、保险代理公司应以委托人为单位设立重要单证使 用情况登记表,记录重要单证的领、用、存、销及返还等情况,同时建立其他单证使用情况登记表。

四、单证管理工作实行过错责任追究制,单证领用人对 单证使用情况负责,单证管理人负有监督的责任,并承担连带责任。

五、单证管理应做到日清月结,定期进行清理,并与委托人进行核对。

六、保险代理公司与委托人解除委托代理合同后,保险 代理公司应按照委托代理合同的规定,及时将重要单证交回,并与委托人办理相关手续。

第三篇:进出口单证管理制度

进出口单证管理制度

一、总则

建立进出口单证管理制度,明确对各岗位人员审单、录入和操作执行的控制要求,规范进出口业务操作,促使进出口业务的顺利开展和有序进行,使报关业务更加有效,准确与符合法规要求

二、范围

适用于本公司进出口业务操作所涉及的程序

三、报关业务管理

(一)出口业务

1、操作人员必须在货物出运至少7天前编制出口报关单证

2、报关资料须经公司复核员校对,尤其在产品规格、数量、金额、港口等方面进行严格检查,做到单单相符,单证相符,如有发现不符合条件的资料要求及时通知编制人员,并追踪得到更新的报关文件

3、出口操作员在报关前至少2-3个工作日将全套报关资料交给代理报关行

4、代理报关行必须在指定的报关日向海关申报并递交所需的报关材料

(二)进口业务

1、操作人员先取得进口货物的正本单据

2、货物到港后,操作人员必须将进口发票、装箱单、提单、报关委托书及其他特殊单证寄往指定报关行,委托代理公司办理进口清关手续。

3、货到公司后,业务操作人员通知指定仓库保管人员接货,记录,卸货。如需报检的应提前通知检验检疫部门,检验合格后方可使用

四、单证存档管理

(一)出口业务:

1、出口存档单据:发票、箱单、合同、报关单、产地证、提单、水单等。

2、单据的保存包括电子版和纸质版,保管人员将电子版单据保存

到计算机中,定期做好数据备份。纸质版单据归档后放入统一 卷柜中保管,由专人按月和按年归档。

(二)进口业务

1、进口存档单据:发票、箱单、合同、报关单、保险单、提单、产地证等进口相关单据。

2、进口单据以纸质形式存档保管,按进口时间归类存档。

第四篇:进出口单证管理制度

进出口单证管理制度

1、目的

为进出口业务的正常发展,减少工作出错率,根据《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国海关稽查条例》及有关规定,特制定《进出口单证管理制度》(以下简称制度),作为公司进出口单证复核的依据。

2、适用范围

适用于本公司所有进出口单证

3、职责

1)公司审核处同事负责入区单证的初步审核; 2)公司客服部同事负责出区单证的初步审核; 3)公司关务部同事负责需要归类单证的审核和制作; 4)公司预录入人员负责报关单的预录入及申报;

5)公司单证核对人员负责核对报关资料与报关单一致性的核对工作,确保单证一致。

4、工作规范

1)公司审单处同事对收到的资料进行初步的审核,并按照公司的编号规则对其进行编号、分类,根据不同用途分发各部门同事,按照编号将简略信息录入公司系统。

1.1 审单方式

1.1.1 自检:有关人员对自己所制单证的质量进行审核; 1.1.2 复检:前台收单员从制单员处接到报关资料后,按

照单证审核中规定的方法和步骤进行审核; a、若复检合格或修改合格后,前台收单员或客户部同事将资料交录入员进行预录,制单审核结束;

b、若复检结果不合格,做出标识,交回制单员更改,或向制单员说明情况后自行修改,修改准确后交由报关部门。1

1.1.3 完工审单

2)预录入同事根据客户提供的报关资料进行预录入; 3)核对同事核对纸质报关资料与预录入信息,确保单证相符; 4)预录入人员发送报关数据;

5)公司录入人员根据单证编号将报关信息录入公司系统;

6)公司录入人员将单证整理,入区按入仓编号,出区按日期整理归档。

第五篇:单证备案管理制度

单证备案管理制度

出口企业自营或委托出口属于退(免)增值税或消费税的货物,最迟应在申报出口货物退(免)税后15天内,将下列出口货物单证在企业财务部门备案,以备税务机关核查。出口货物退(免)税有关单证备案。

单证备案必备材料

(一)采购及外销合同、包括签定的补充合同等

(二)银行收汇进账水单

(三)提单(海运提单、航空运单、铁路运单、公路提单)

(四)出口报关单

(五)收货单或者场站收据或者放行通知书

(六)进项发票

(七)出口发票

出口单证备案要求

第一种方式:由出口企业按出口货物退(免)税申报顺序,将备案单证对应装订成册,统一编号,并填写《出口货物备案单证目录》

第二种方式:由出口企业按出口货物退(免)税申报顺序填写《出口货物备案单证目录》,不必将备案单证对应装订成册,但必须在《出口货物备案单证目录》“备案单证存放处”栏内注明备案单证存放地点,如企业内部单证管理部门、财务部门等。不得将备案单证交给企业业务员(或其他人员)个人保存,必须存放在企业。

单证备案由企业存放和保管,根据相关规定提供虚假的单证备案不得申请免税,要直接征税,而且不能抵扣进项税额,企业不得擅自损毁备案单证,备案单证保存期5年。

《出口货物备案单证目录》

1所属期(+批次)

2序号

3出口报关单号

4出口发票号

5备案日期

6备案单证存放处

7页数

制表人:

办税员:财务负责人:

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