国家外汇管理局 海关总署关于印发《携带外币现钞出入境管理暂行办法》的通知

第一篇：国家外汇管理局 海关总署关于印发《携带外币现钞出入境管理暂行办法》的通知

国家外汇管理局 海关总署关于印发《携带外币现钞出入境管理暂行办法》的通知

发布时间:2003-08-28 文号:汇发[2003]102号

来源: 国家外汇管理

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------------为了方便出入境人员的对外交往，规范携带外币现钞出入境行为，打击洗钱、货币走私和逃汇等违法犯罪行为，国家外汇管理局、海关总署联合制定了《携带外币现钞出入境管理暂行办法》，现印发给你们，请遵照执行，并就有关问题通知如下：

一、《携带外汇出境许可证》（以下简称《携带证》）仍沿用1999年8月1日开始使用的《携带证》，由国家外汇管理局统一印制，各外汇指定银行应到所在地国家外汇管理局各分支局（以下简称外汇局）领取。

二、出境人员可以携带外币现钞出境，也可以按国家金融管理规定通过从银行汇出或携带汇票、旅行支票、国际信用卡等方式将外币携出境外。

出境人员携带不超过等值5000美元（含5000美元）的外币现钞出境的，无须申领《携带证》，海关予以放行；出境人员携带外币现钞金额在等值5000美元以上至10000美元（含10000美元）的，应向外汇指定银行申领《携带证》，海关凭加盖外汇指定银行印章的《携带证》验放；出境人员原则上不得携带超过等值10000美元的外币现钞出境，对属于下列特殊情况之一的，出境人员可以向外汇局申领《携带证》：

１、人数较多的出境团组；

2、出境时间较长或旅途较长的科学考察团组；

3、政府领导人出访；

4、出境人员赴战乱、外汇管制严格、金融条件差或金融**的国家；

5、其他特殊情况。

三、考虑到外币支付凭证和外币有价证券将纳入银行管理系统，具体管理办法另行制定，对出入境人员携带上述凭证和证券出入境，海关不再予以管理。

四、国家外汇管理局和海关的各级机构应当组织对《携带外币现钞出入境管理暂行办法》进行学习和培训，并利用各种新闻媒介广泛进行宣传，以便贯彻执行。收到本通知后，国家外汇管理局各分局尽快转发所辖支局、外汇指定银行和相关单位；外汇指定银行应尽快转发所辖分支行；各直属海关应尽快转发所辖海关。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局经常项目管理司或海关总署监管司反馈。

第二篇：携带外币现钞出入境管理操作规程

       【法规标题】国家外汇管理局关于印发《携带外币现钞出入境管理操作规程》的通知 【颁布单位】国家外汇管理局 【发文字号】

【颁布时间】2004-3-22 【失效时间】

【全文】

国家外汇管理局关于印发《携带外币现钞出入境管理操作规程》的通知

国家外汇管理局

国家外汇管理局关于印发《携带外币现钞出入境管理操作规程》的通知

（2004年3月22日 国家外汇管理局发布）

汇发 [2004]21号

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行：

为贯彻落实《携带外币现钞出入境管理暂行办法》（汇发［2003］102号），规范管理、方便操作，经商海关总署，国家外汇管理局制定了《携带外币现钞出入境管理操作规程》（以下简称《规程》，见附件）。现将《规程》印发给你们，并就有关问题通知如下：

一、对《规程》中列明的各项目，国家外汇管理局各分支局、外汇管理部（以下简称“外汇局”）和外汇指定银行应当认真审核所要求的相关证明材料。外汇局应加强对《规程》执行情况的检查工作，及时纠正违规行为。

二、各地外汇局和外汇指定银行应按《规程》要求，及时报送相关报表。

三、本《规程》自发布之日起施行，以前有关规定与本《规程》不一致的，按本《规程》规定执行。

收到本《通知》后，各分局应尽快转发所辖支局和外资银行；各中资外汇指定银行应尽快转发所属分支行。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局经常项目管理司反馈。

附件：《携带外币现钞出入境管理操作规程》

附件： 携带外币现钞出入境管理操作规程

项 目 法 规 依 据 审 核 材 料 审 核 原 则 注 意 事 项 携带外币现钞入境 单次入境 《携带外币现钞出入境管理暂行办法》汇发［2003］102号 携带等值5000美元(含5000美元)以下的，无需向海关申报；超过等值5000美元的，应向海关书面申报。1.“外币”指中国境内银行对外挂牌收兑的可自由兑换货币；2.“现钞”指纸币及铸币；3.“出、入境人员”指出境、入境的居民个人和非居民个人；4.“当天多次往返”指一天内出境或入境超过一次；5.“短期内多次往返”指15天内出境或入境超过一次；6.海关申报单正本，作为现钞来源证明长期有效。

当天多次入境或短期内多次入境 当天或短期内首次入境 同上 按照前述“单次入境”审核原则办理。

当天或短期内第二次及以上入境 同上 携带外币现钞入境不论金额大小都需向海关书面申报。

携带外币现钞出境 单次出境(没有最近一次入境申报外币现钞数额记录的)携带总金额在等值5000美元(含5000美元)以下的 同上 无需申领《携带外汇出境许可证》(以下简称《携带证》)，海关予以放行。

携带总金额在等值5000美元以上，10000美元(含10000美元)以下的 同上

1、护照或往来港澳通行证、往来台湾通行证

2、有效签证或签注

3、存款证明（利息清单或取款凭条）或相关购汇凭证

4、如从直系亲属外汇存款中提取外币现钞的，还应提供亲属关系证明（结婚证、户口本或公证书）1.出境人员应持前述应审核材料向存款银行或购汇银行申领《携带证》； 2.银行审核出境人员提供的材料无误后，向其核发《携带证》，并留存上述材料复印件5年备查。海关凭此《携带证》放行；3.银行向出境人员核发《携带证》时，不得超过本行存款证明的金额或购汇金额，银行核发的《携带证》每张金额不得超过等值10000美元，但可以低于等值5000美元。1.《携带证》应盖有“国家外汇管理局携带外汇出境核准章”或“银行携带外汇出境专用章”，并自签发之日起30天内一次使用有效，逾期作废；2.对使用多张《携带证》的，若加盖银行印章的《携带证》累计总额超过等值10000美元，海关不予放行；3．《携带证》一式三联。《携带证》是由银行签发的，第一联由携带人交海关验存，第二联由签发银行按月交当地外汇局留存，第三联由签 携带外币现钞出入境管理操作规程 项 目 法 规 依 据 审 核 材 料 审 核 原 则 注 意 事 项

携带外币现钞出境 单次出境(没有最近一次入境申报外币现钞数额记录的)携带总金额超过等值10000美元的 《携带外币现钞出入境管理暂行办法》汇发［2003］102号

1、书面申请

2、护照或往来港澳通行证、往来台湾通行证

3、有效签证或签注

4、存款证明（利息清单或取款凭条）或相关购汇凭证

5、确需携带超过等值10000美元外币现钞出境的证明材料 1.每位出境人员原则上不得携带超过等值10000美元外币现钞出境，如属下列特殊情况之一的，可向存款或购汇银行所在地外汇局申请：（1）人数较多的出境团组；（2）出境时间较长或旅途较长的科学考察团组；（3）政府领导人出访；（4）出境人员赴战乱、外汇管制严格、金融条件差或金融**的国家；（5）其他特殊情况。2.外汇局审核出境人员提供的材料无误后，对符合规定条件的，向其核发《携带证》，并留存书面申请及其他材料的复印件5年备查。海关凭此《携带证》放行。发银行留存； 《携带证》是由外汇局签发的，第一联由携带人交海关验存，第二、三联由签发外汇局留存；4.银行应当在每月终了5个工作日内，将上月签发《携带证》的情况，以《携带外币现钞出境统计表》, 报送所在地外汇局；5.各外汇分局应当汇总辖区内外汇局和银行签发《携带证》的情况，并在每月终了10个工作日内以《携带外币现钞出境统计表》报送国家外汇管理局。

单次出境(有最近一次入境申报外币现钞数额记录的)携带外币现钞总金额不超过其入境申报数额的 同上 海关申报记录 无需申领《携带证》，海关予以放行。携带外币现钞总金额超过其入境申报数额的 同上 海关申报记录(申领《携带证》所需材料)入境申报记录内的外币现钞金额部分，无需《携带证》，海关予以放行；超过部分根据金额大小，遵循“单次出境(没有最近一次入境申报外币现钞数额记录的)”中的审核原则，等值5000美元（含5000美元）以下自由携出，等值5000-10000美元（含10000美元）的向银行申领《携带证》，等值10000美元以上向外汇局申领《携带证》。海关凭此《携带证》放行。

携带外币现钞出入境管理操作规程

项 目 法 规 依 据 审 核 材 料 审 核 原 则 注 意 事 项

携带外币现钞出境 当天多次出境和短期内多次出境(没有最近一次入境申报外币现钞数额记录的）《携带外币现钞出入境管理暂行办法》汇发［2003］102号 海关出入境记录 1.当天多次往返的出境人员，当天内第二次及以上出境时，可携带金额不得超过等值500美元（含500美元）的外币现钞出境；2.短期内多次往返的出入境人员，15天内第二次及以上出境时，可携带金额不超过等值1000美元（含1000美元）的外币现钞出境。1． 当天多次出境和短期内多次出境人员，首次出境时可携带外币现钞数额按照前述“单次出境”中原则管理；2． 对于15天内第二次及以上出境的人员，无论此次出境是属于当天内的第几次出境，均应按照“短期多次往返”第二次及以上出境对待，即海关放行其携带出境不超过等值1000美元（含1000美元）的外币现钞。

当天多次出境和短期内多次出境(有最近一次入境申报外币现钞数额记录的)携带外币现钞总金额不超过其入境申报数额的 同上 海关申报记录 无需申领《携带证》，海关予以放行。

携带外币现钞总金额超过其入境申报数额的 同上 海关申报记录 入境申报记录内的外币现钞金额部分，无需《携带证》，海关予以放行；超过部分根据金额大小，遵循“当天多次出境和短期内多次出境(没有最近一次入境申报外币现钞数额记录的）”中的审核原则，当天多次往返的出境人员，第二次及以上出境时等值500美元（含500美元）以下自由携出；短期内多次往返的出入境人员，第二次及以上出境时等值1000美元（含1000美元）以下自由携出。

携带外币现钞出入境管理操作规程

项 目 法 规 依 据 审 核 材 料 审 核 原 则 注 意 事 项 遗失《携带证》的补办和逾期《携带证》的补办 原《携带证》由银行签发的 《携带外币现钞出入境管理暂行办法》汇发［2003］102号 原申请办理《携带证》时出示的材料 原签发银行审核出入境人员提供的材料和银行原留存材料无误后，向其出具《补办证明》，出入境人员凭银行出具的《补办证明》向银行所在地外汇局申请，凭外汇局的核准件到银行补办《携带证》，银行应当在补办的《携带证》上加注“补办”字样。1.外汇局和银行应注意审查护照上的出入境记录，在出入境人员出境后不得为其补办《携带证》；2.《补办证明》、补办的《携带证》上应注明原××××号《携带证》同时作废。

原《携带证》由外汇局签发的 同上 原申请办理《携带证》时出示的材料 外汇局审核出入境人员提供的材料和原留存的材料无误后，为其补办《携带证》，并在补办的《携带证》上加注“补办”字样。

第三篇：汇发 [2004]21号 国家外汇管理局关于印发《携带外币现钞出入境管理操作规程》的通知

国家外汇管理局关于印发《携带外币现钞出入境管理操作规程》的通知

（2004年3月22日 国家外汇管理局发布）汇发 [2004]21号

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行：

为贯彻落实《携带外币现钞出入境管理暂行办法》（汇发［2003］102号），规范管理、方便操作，经商海关总署，国家外汇管理局制定了《携带外币现钞出入境管理操作规程》（以下简称《规程》，见附件）。现将《规程》印发给你们，并就有关问题通知如下：

一、对《规程》中列明的各项目，国家外汇管理局各分支局、外汇管理部（以下简称“外汇局”）和外汇指定银行应当认真审核所要求的相关证明材料。外汇局应加强对《规程》执行情况的检查工作，及时纠正违规行为。

二、各地外汇局和外汇指定银行应按《规程》要求，及时报送相关报表。

三、本《规程》自发布之日起施行，以前有关规定与本《规程》不一致的，按本《规程》规定执行。

收到本《通知》后，各分局应尽快转发所辖支局和外资银行；各中资外汇指定银行应尽快转发所属分支行。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局经常项目管理司反馈。 附件：《携带外币现钞出入境管理操作规程》 附件： 携带外币现钞出入境管理操作规程

项 目 法 规 依 据 审 核 材 料 审 核 原 则 注 意 事 项

携带外币现钞入境 单次入境 《携带外币现钞出入境管理暂行办法》汇发［2003］102号 携带等值5000美元(含5000美元)以下的，无需向海关申报；超过等值5000美元的，应向海关书面申报。1.“外币”指中国境内银行对外挂牌收兑的可自由兑换货币；2.“现钞”指纸币及铸币；3.“出、入境人员”指出境、入境的居民个人和非居民个人；4.“当天多次往返”指一天内出境或入境超过一次；5.“短期内多次往返”指15天内出境或入境超过一次；6.海关申报单正本，作为现钞来源证明长期有效。

当天多次入境或短期内多次入境 当天或短期内首次入境 同上 按照前述“单次入境”审核原则办理。

当天或短期内第二次及以上入境 同上 携带外币现钞入境不论金额大小都需向海关书面申报。

携带外币现钞出境 单次出境(没有最近一次入境申报外币现钞数额记录的)携带总金额在等值5000美元(含5000美元)以下的 同上 无需申领《携带外汇出境许可证》(以下简称《携带证》)，海关予以放行。

携带总金额在等值5000美元以上，10000美元(含10000美元)以下的 同上

1、护照或往来港澳通行证、往来台湾通行证

2、有效签证或签注

3、存款证明（利息清单或取款凭条）或相关购汇凭证

4、如从直系亲属外汇存款中提取外币现钞的，还应提供亲属关系证明（结婚证、户口本或公证书）1.出境人员应持前述应审核材料向存款银行或购汇银行申领《携带证》； 2.银行审核出境人员提供的材料无误后，向其核发《携带证》，并留存上述材料复印件5年备查。海关凭此《携带证 》放行；3.银行向出境人员核发《携带证》时，不得超过本行存款证明的金额或购汇金额，银行核发的《携带证》每张金额不得超过等值10000美元，但可以低于等值5000美元。1.《携带证》应盖有“国家外汇管理局携带外汇出境核准章”或“银行携带外汇出境专用章”，并自签发之日起30天内一次使用有效，逾期作废；2.对使用多张《携带证》的，若加盖银行印章的《携带证》累计总额超过等值10000美元，海关不予放行；3．《携带证》一式三联。《携带证》是由银行签发的，第一联由携带人交海关验存，第二联由签发银行按月交当地外汇局留存，第三联由签 携带外币现钞出入境管理操作规程

项 目 法 规 依 据 审 核 材 料 审 核 原 则 注 意 事 项

携带外币现钞出境 单次出境(没有最近一次入境申报外币现钞数额记录的)携带总金额超过等值10000美元的 《携带外币现钞出入境管理暂行办法》汇发［2003］102号

1、书面申请

2、护照或往来港澳通行证、往来台湾通行证

3、有效签证或签注

4、存款证明（利息清单或取款凭条）或相关购汇凭证

5、确需携带超过等值10000美元外币现钞出境的证明材料 1.每位出境人员原则上不得携带超过等值10000美元外币现钞出境，如属下列特殊情况之一的，可向存款或购汇银行所在地外汇局申请：（1）人数较多的出境团组；（2）出境时间较长或旅途较长的科学考察团组；（3）政府领导人出访；（4）出境人员赴战乱、外汇管制严格、金融条件差或金融**的国家；（5）其他特殊情况。2.外汇局审核出境人员提供的材料无误后，对符合规定条件的，向其核发《携带证》，并留存书面申请及其他材料的复印件5年备查。海关凭此《携带证》放行。发银行留存； 《携带证》是由外汇局签发的，第一联由携带人交海关验存，第二、三联由签发外汇局留存；4.银行应当在每月终了5个工作日内，将上月签发《携带证》的情况，以《携带外币现钞出境统计表》, 报送所在地外汇局；5.各外汇分局应当汇总辖区内外汇局和银行签发《携带证》的情况，并在每月终了10个工作日内以《携带外币现钞出境统计表》报送国家外汇管理局。

单次出境(有最近一次入境申报外币现钞数额记录的)携带外币现钞总金额不超过其入境申报数额的 同上 海关申报记录 无需申领《携带证》，海关予以放行。

携带外币现钞总金额超过其入境申报数额的 同上 海关申报记录(申领《携带证》所需材料)入境申报记录内的外币现钞金额部分，无需《携带证》，海关予以放行；超过部分根据金额大小，遵循“单次出境(没有最近一次入境申报外币现钞数额记录的)”中的审核原则，等值5000美元（含5000美元）以下自由携出，等值5000-10000美元（含10000美元）的向银行申领《携带证》，等值10000美元以上向外汇局申领《携带证》。海关凭此《携带证》放行。

携带外币现钞出入境管理操作规程

项 目 法 规 依 据 审 核 材 料 审 核 原 则 注 意 事 项.携带外币现钞出境 当天多次出境和短期内多次出境(没有最近一次入境申报外币现钞数额记录的）《携带外币现钞出入境管理暂行办法》汇发［2003］102号 海关出入境记录 1.当天多次往返的出境人员，当天内第二次及以上出境时，可携带金额不得超过等值500美元（含500美元）的外币现钞出境；2.短期内多次往返的出入境人员，15天内第二次及以上出境时，可携带金额不超过等值1000美元（含1000美元）的外币现钞出境。1． 当天多次出境和短期内多次出境人员，首次出境时可携带外币现钞数额按照前述“单次出境”中原则管理；2． 对于15天内第二次及以上出境的人员，无论此次出境是属于当天内的第几次出境，均应按照“短期多次往返”第二次及以上出境对待，即海关放行其携带出境不超过等值1000美元（含1000美元）的外币现钞。

当天多次出境和短期内多次出境(有最近一次入境申报外币现钞数额记录的)携带外币现钞总金额不超过其入境申报数额的 同上 海关申报记录 无需申领《携带证》，海关予以放行。

携带外币现钞总金额超过其入境申报数额的 同上 海关申报记录 入境申报记录内的外币现钞金额部分，无需《携带证》，海关予以放行；超过部分根据金额大小，遵循“当天多次出境和短期内多次出境(没有最近一次入境申报外币现钞数额记录的）”中的审核原则，当天多次往返的出境人员，第二次及以上出境时等值500美元（含500美元）以下自由携出；短期内多次往返的出入境人员，第二次及以上出境时等值1000美元（含1000美元）以下自由携出。

携带外币现钞出入境管理操作规程

项 目 法 规 依 据 审 核 材 料 审 核 原 则 注 意 事 项

遗失《携带证》的补办和逾期《携带证》的补办 原《携带证》由银行签发的 《携带外币现钞出入境管理暂行办法》汇发［2003］102号 原申请办理《携带证》时出示的材料 原签发银行审核出入境人员提供的材料和银行原留存材料无误后，向其出具《补***明》，出入境人员凭银行出具的《补***明》向银行所在地外汇局申请，凭外汇局的核准件到银行补办《携带证》，银行应当在补办的《携带证》上加注“补办”字样。1.外汇局和银行应注意审查护照上的出入境记录，在出入境人员出境后不得为其补办《携带证》；2.《补***明》、补办的《携带证》上应注明原××××号《携带证》同时作废。

原《携带证》由外汇局签发的 同上 原申请办理《携带证》时出示的材料 外汇局审核出入境人员提供的材料和原留存的材料无误后，为其补办《携带证》，并在补办的《携带证》上加注“补办”字样。

第四篇：国家外汇管理局关于印发《携带外币现钞出入境管理操作规程》的通知--汇发(2004)21号

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【颁布日期】2004.03.2

2【实施日期】2004.03.22

【失效日期】

【颁布单位】国家外汇管理局

【文号】汇发（２００４）２１号 【时 效 性】有效 【分 类 号】4*** 【内容分类】综合国家外汇管理局关于印发《携带外币现钞出入境管理操作规程》的通知

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行：

为贯彻落实《携带外币现钞出入境管理暂行办法》（汇发〔２００３〕１０２号），规范管理、方便操作，经商海关总署，国家外汇管理局制定了《携带外币现钞出入境管理操作规程》（以下简称《规程》，见附件）。现将《规程》印发给你们，并就有关问题通知如下：

一、对《规程》中列明的各项目，国家外汇管理局各分支局、外汇管理部（以下简称“外汇局”）和外汇指定银行应当认真审核所要求的相关证明材料。外汇局应加强对《规程》执行情况的检查工作，及时纠正违规行为。

二、各地外汇局和外汇指定银行应按《规程》要求，及时报送相关报表。

三、本《规程》自发布之日起施行，以前有关规定与本《规程》不一致的，按本《规程》规定执行。

收到本《通知》后，各分局应尽快转发所辖支局和外资银行；各中资外汇指定银行应尽快转发所属分支行。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局经常项目管理司反馈。

附件：携带外币现钞出入境管理操作规程

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜项目｜法规依据｜审核材料

｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－ ｜｜单次出境｜携带总金｜《携带外币现钞｜

1、书面申请；

｜｜（没有最近｜额超过等｜出入境管理暂｜

2、护照或往 ｜｜一次入境｜值 10000美｜行办法》（汇发｜来港澳通行证、｜｜申报外币｜元的｜[2003] 102号）｜往来台湾通行 ｜｜现钞数额｜｜｜证；

｜｜记录的）｜｜｜

3、有效签证

｜｜｜｜｜或签注； ｜｜｜｜｜

4、存款证明

｜｜｜｜｜（利息清单或取

｜｜｜｜｜款凭条）或相关

｜｜｜｜｜购汇凭证； ｜｜｜｜｜

5、确需携带

｜｜｜｜｜超过等值10000

｜｜｜｜｜美元外币现钞

｜｜｜｜｜出境的证明材

｜｜｜｜｜料。｜｜｜｜｜

｜｜｜｜｜

｜｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－ ｜｜单次出境｜携带外币现｜同上｜海关申报记录 ｜｜（有最近一｜钞总金额不｜｜

｜｜次入境申｜超过其入境｜｜

｜｜报外币现｜申报数额的｜｜

｜｜钞数额记｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－ ｜携带外币｜录的）｜携带外币现｜同上｜海关申报记录 ｜现钞出境｜｜钞总金额超｜｜（申领《携带 ｜｜｜过其入境申｜｜证》所需材料）

｜｜｜报数额的｜｜

｜｜｜｜｜

｜｜｜｜｜

｜｜｜｜｜

｜｜｜｜｜

｜｜｜｜｜

｜｜｜｜｜

｜｜｜｜｜

｜｜｜｜｜

｜｜｜｜｜

｜｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－ ｜｜当天多次出境和短期内｜《携带外币现钞出｜海关出入境记录 ｜｜多次出境（没有最近一次｜入境管理暂行办｜

｜｜入境申报外币现钞数额｜法》（汇发[2003]｜

｜｜记录的）｜ 102号）｜

｜｜｜｜ ｜｜｜｜ ｜｜｜｜ ｜｜｜｜ ｜｜｜｜ ｜｜｜｜ ｜｜｜｜ ｜｜｜｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜审核原则｜注意事项｜

｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜

｜1.每位出境人员原则上不｜是由外汇局签发的，｜

｜得携带超过等值 10000美元外｜第一联由携带人交海｜

｜币现钞出境，如属下列特殊｜关验存，第二、三联由｜

｜情况之一的，可向存款或购｜签发外汇局留存；｜

｜汇银行所在地外汇局申请：｜4.银行应当在每月｜

｜(1)人数较多的出境团组；(2)｜终了 5个工作日内，将｜

｜出境时间较长或旅途较长的｜上月签发《携带证》的｜

｜科学考察团组；(3)政府领导｜情况，以《携带外币现｜

｜人出访；(4)出境人员赴战乱、｜钞出境统计表》，报送｜

｜外汇管制严格、金融条件差｜所在地外汇局；｜

｜或金融**的国家；(5)其他｜5.各外汇分局应当｜

｜特殊情况。｜汇总辖区内外汇局和｜

｜2.外汇局审核出境人员提｜银行签发《携带证》的｜

｜供的材料无误后，对符合规｜情况，并在每月终了｜

｜定条件的，向其核发《携带｜10个工作日内以《携｜

｜证》，并留存书面申请及其他｜带外币现钞出境统计｜

｜材料的复印件 5年备查。海关｜表》报送国家外汇管｜

｜凭此《携带证》放行。｜理局。｜

｜－－－－－－－－－－－－－－｜｜

｜｜｜

｜无需申领《携带证》，海关｜｜

｜予以放行。｜｜

｜｜｜

｜－－－－－－－－－－－－－－｜｜

｜入境申报记录内的外币现｜｜

｜钞金额部分，无需《携带证》，｜｜

｜海关予以放行；超过部分根据｜｜

｜金额大小，遵循“单次出境（没｜｜

｜有最近一次入境申报外币现｜｜

｜钞数额记录的）”中的审核原｜｜

｜则，等值5000美元（含5000｜｜

｜美元）以下自由携出，等值｜｜

｜5000-10000美元（含 10000美｜｜

｜元）的向银行申领《携带证》，｜｜

｜等值 10000美元以上向外汇局｜｜

｜申领《携带证》。海关凭此《携｜｜

｜带证》放行。｜｜

｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜

｜1.当天多次往返的出境人｜1.当天多次出境和｜

｜员，当天内第二次及以上出境｜短期内多次出境人员，｜

｜时，可携带金额不得超过等值｜首次出境时可携带外｜

｜ 500美元（含 500美元）的外｜币现钞数额按照前述｜

｜币现钞出境；｜“单次出境”中原则管｜

｜2.短期内多次往返的出入｜理；｜

｜境人员，15天内第二次及以｜2.对于15天内第二｜

｜上出境时，可携带金额不超过｜次及以上出境的人员，｜

｜等值1000美元（含1000美元）｜无论此次出境是属于｜

｜的外币现钞出境。｜当天内的第几次出境，｜

｜｜均应按照“短期多次往｜

｜｜返”第二次及以上出境｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜项目｜法规依据｜审核材料

｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－ ｜｜当天多次｜携带外币｜《携带外币现钞出｜海关申报记录 ｜｜出境和短｜现钞总金｜入境管理暂行办｜

｜｜期内多次｜额不超过｜法》（汇发[2003]｜

｜｜出境（有最｜其入境申｜ 102号）｜

｜｜近一次入｜报数额的｜｜

｜｜境申报外｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－ ｜携带外币｜币现钞数｜携带外币现｜同上｜海关申报记录 ｜现钞出境｜额记录的）｜钞总金额超｜｜

｜｜｜过其入境申｜｜

｜｜｜报数额的｜｜

｜｜｜｜｜ ｜｜｜｜｜ ｜｜｜｜｜ ｜｜｜｜｜ ｜｜｜｜｜ ｜｜｜｜｜ ｜｜｜｜｜ ｜｜｜｜｜ ｜｜｜｜｜

｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－ ｜｜原《携带证》由银行签发的｜《携带外币现钞出｜原申请办理《携 ｜｜｜入境管理暂行办｜带证》时出示的｜｜｜法》（汇发[2003]｜材料 ｜｜｜ 102号）｜ ｜｜｜｜ ｜遗失《携带｜｜｜

｜证》的补办｜｜｜

｜和逾期《携｜｜｜

｜带证》的补｜｜｜

｜办｜｜｜

｜｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－ ｜｜原《携带证》由外汇局签｜同上｜原申请办理《携 ｜｜发的｜｜带证》时出示的｜｜｜｜材料 ｜｜｜｜ ｜｜｜｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜审核原则｜注意事项｜

｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜

｜无需申领《携带证》，海关｜对待，即海关放行其｜

｜予以放行。｜携带出境不超过等值｜

｜｜1000美元（含1000美｜

｜｜元）的外币现钞。｜

｜｜｜

｜－－－－－－－－－－－－－－｜｜

｜入境申报记录内的外币现钞｜｜

｜金额部分，无需《携带证》，海｜｜

｜关予以放行；超过部分根据金｜｜

｜额大小，遵循“当天多次出境和｜｜

｜短期内多次出境（没有最近一次｜｜

｜入境申报外币现钞数额记录｜｜

｜的）”中的审核原则，当天多次｜｜

｜往返的出境人员，第二次及以｜｜

｜上出境时等值 500美元（含500 ｜｜

｜美元）以下自由携出；短期内多｜｜

｜次往返的出入境人员，第二次｜｜

｜及以上出境时等值1000美元｜｜

｜（含1000美元）以下自由携出。｜｜

｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜

｜原签发银行审核出入境人｜1.外汇局和银行应｜ ｜员提供的材料和银行原留存｜注意审查护照上的出｜ ｜材料无误后，向其出具《补办｜入境记录，在出入境｜ ｜证明》，出入境人员凭银行出｜人员出境后不得为其｜ ｜具的《补办证明》向银行所在｜补办《携带证》；｜ ｜地外汇局申请，凭外汇局的核｜2.《补办证明》、补｜ ｜准件到银行补办《携带证》，银｜办的《携带证》上应注｜ ｜行应当在补办的《携带证》上｜明“原××××号《携｜

｜加注“补办”字样。｜带证》同时作废。补办”｜

｜｜字样。｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜｜ ｜外汇局审核出入境人员提｜｜供的材料和原留存的材料无｜｜误后，为其补办《携带证》，并｜｜在补办的《携带证》上加注“补｜｜办”字样。｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜ ｜｜ ｜

第五篇：国家外汇管理局关于外币旅行支票代售管理等有关问题的通知--汇发(2004)15号

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【颁布日期】2004.03.01 【实施日期】2004.04.01 【失效日期】

【颁布单位】国家外汇管理局

【文

号】汇发[２００４]１５号

【时 效 性】有效

【分 类 号】4*** 【内容分类】其它

国家外汇管理局关于外币旅行支票代售管理等有关问题的通

知

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦 门、宁波市分局；各中资外汇指定银行：

为加强对外币流动的监测，规范外币旅行支票管理，根据《结汇、售汇及付汇管理规定》（银发［1996］210号）、《携带外币现钞出入境管理暂行办法》（汇发［2003］102号）等规定，现就代售外币旅行支票等有关问题通知如下：

一、本通知所称“外币旅行支票”是指境内商业银行(以下简称“银行”)代售的、由境外银行或专门金融机构印制、以发行机构作为最终付款人、以可自由兑换货币作为计价结算货币、有固定面额的票据。

二、外币旅行支票的代售对象，可以是境内机构、驻华机构，也可以是境内的居民个人或非居民个人。

三、本通知所称“非居民个人”系指外国自然人（包括无国籍人）、港澳台同胞和持中华人民共和国护照但已取得境外永久居留权的中国自然人。

四、银行代售的外币旅行支票原则上应限于境外旅游、朝觐、探亲会亲、境外就医、留学等非贸易项下的对外支付，不得用于贸易项下或资本项下的对外支付。

五、银行在办理代售外币旅行支票业务时，应当严格按照《结汇、售汇及付汇管理规定》、《境内居民个人购汇管理实施细则》（汇发［2002］68号）和《关于规范非居民个人外汇管理有关问题的通知》（汇发［2004］6号）等相关规定进行审核，对符合规定的，给予办理购买手续。对不符合规定的，不得办理购买手续。

六、境内机构、驻华机构申请购买外币旅行支票，应以其经常项目外汇账户、外汇资本金账户以及其它明确规定可用于经常项目支出的外汇账户内资金购买，或用人民币账户内资金购汇后购买，不得以外币现钞或人民币现钞购汇购买外币旅行支票。

七、境内机构、驻华机构购买外币旅行支票时，应向银行提交下列证明材料：

（一）购买申请书；

（二）出国任务批件或有效签证护照；

（三）出国费用预算表；

（四）其它证明材料。

银行应对上述证明材料进行真实性审核，对符合规定的，为其办理购买外币旅行支票手续。

八、境内居民个人可以用外汇存款账户内资金或外币现钞购买外币旅行支票，也可以用人民币账户内资金或人民币现钞购汇购买外币旅行支票。

九、非居民个人可以用外汇存款账户内资金或外币现钞购买外币旅行支票。

非居民个人在境内的合法人民币收入可按有关规定兑换成外汇后购买外币旅行支票。

十、境内居民个人、非居民个人用其外汇现汇账户内资金购买外币旅行支票的，按照下列规定办理：

（一）一次性购买外币旅行支票在等值1万美元（含1万美元）以下的，应持以下证明材料向银行申请：

1、购买申请书；

2、本人有效身份证明；

3、已办妥前往国家或地区有效入境签证的护照，或者前往港澳地区的通行证（包括往来港澳地区的通行证）。

银行应对上述证明材料进行真实性审核，对符合规定的，为其办理购买外币旅行支票手续。

（二）一次性购买外币旅行支票在等值1万美元以上，5万美元（含5万美元）以下的，应持以下证明材料向银行申请：

1、购买申请书；

2、本人有效身份证明；

3、已办妥前往国家或地区有效入境签证的护照，或者前往港澳地区的通行证（包括往来港澳地区的通行证）；

4、证明其真实性用途的相关材料。

银行应对上述证明材料进行真实性审核，对符合规定的，为其办理购买外币旅行支票手续。

（三）一次性购买外币旅行支票在等值5万美元以上的，应持本条第二款规定的证明材料向所在地外汇局申请，经所在地外汇局真实性审核后，银行凭所在地外汇局出具的核准件为其办理购买外币旅行支票手续。

十一、境内居民个人、非居民个人用其外币现钞存款账户内资金或外币现钞购买外币旅行支票的，按照下列规定办理：

（一）一次性购买外币旅行支票在等值1万美元（含1万美元）以下的，应持以下证明材料向银行申请：

1、购买申请书；

2、本人有效身份证明；

3、已办妥前往国家或地区有效入境签证的护照，或者前往港澳地区的通行证（包括往来港澳地区的通行证）；

4、境内居民个人还应提供银行取款凭证等证明其合法外汇来源的证明材料；非居民个人还应提供其入境申报外币现钞数额的海关申报单等证明其合法外汇来源的证明材料。

银行应对上述证明材料进行真实性审核，对符合规定的，为其办理购买外币旅行支票手续。

（二）一次性购买外币旅行支票在等值1万美元以上，2万美元（含2万美元）以下的，应持以下证明材料向银行申请：

1、购买申请书；

2、本人有效身份证明；

3、已办妥前往国家或地区有效入境签证的护照，或者前往港澳地区的通行证（包括往来港澳地区的通行证）；

4、境内居民个人还应提供银行取款凭证等证明其合法外汇来源的证明材料；非居民个人还应提供其入境申报外币现钞数额的海关申报单等证明其合法外汇来源的证明材料；

5、证明其真实性用途的相关材料。

银行应对上述证明材料进行真实性审核，对符合规定的，为其办理购买外币旅行支票手续。

（三）一次性购买外币旅行支票在等值2万美元以上的，应持本条第二款规定的证明材料向所在地外汇局申请，经所在地外汇局真实性审核后，银行凭所在地外汇局出具的核准件为其办理购买外币旅行支票手续。

十二、境内居民个人以人民币购汇购买外币旅行支票的，银行在办理其人民币购汇手续时，应按照《境内居民个人购汇管理实施细则》等有关规定办理。在核准购汇的额度内，境内居民个人可以自行决定购买外币旅行支票的数额。

十三、在购买外币旅行支票时，如因特殊情况，无法事先取得有效签证的，购买人应按照以下限额分别向银行或外汇局提出申请：

（一）等值1万美元（含1万美元）以下的，应持有关证明材料向银行申请，经真实性审核后，由银行比照上述规定办理。

（二）等值1万美元以上的，应持有关证明材料向所在地外汇局提出申请，经所在地外汇局真实性审核后，银行凭所在地外汇局出具的核准件为其办理购买外币旅行支票手续。

十四、银行在为客户办理购买外币旅行支票手续时，应当按规定办理国际收支统计申报手续。

十五、使用外币现钞账户内资金或外币现钞一次性购买外币旅行支票，金额超过等值1万美元（不含1万美元）以上的，银行应逐笔登记，并按照《金融机构反洗钱规定》（银令［2003］1号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（银令［2003］3号）等有关规定，办理大额和可疑外汇资金交易报告手续。

十六、银行应当对外币旅行支票代售、代兑业务的笔数和金额进行单独统计并备查。

十七、本通知自2004年4月1日起实施。

收到本通知后，请各分局尽快转发所辖分支局、外资银行和相关单位；各中资外汇指定银行总行尽快转发所辖分支行。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。