营业收费资金管理办法

第一篇：营业收费资金管理办法

营业收费资金管理办法

第一条 为进一步加强公司营业收费资金管理，控制资金风险，完善资金内部管理制度，确保公司财产安全，提高风险责任意识，防止被盗被抢事件，结合公司实际，制定本办法。

第二条

营业所资金缴存管理

一、收取现金的缴存

（一）收费员每天收取的营业资金在银行收钞车到达营业所时必须全额移交收钞员，无银行收钞车上门收款的营业所必须将截止到当天16:30分前收取的营业资金派专人专车全额缴存银行。收费员每天必须在收费系统中作日结和日结后处理的操作，准确核对缴存资金、留存资金，并以“日结”金额作为缴存银行的资金。收费员必须合理控制“日结”时间，尽量做到缴存资金最大化，留存资金最小化。收费系统必须进行月结处理。

（二）为减少现金留存量，营业资金每日缴存银行后，原则上不再收取营业现金，具备POS收银机条件的营业所可刷卡缴费。因特殊情况收取的营业资金必须立即存入保险柜，次日一并缴存银行，严禁个人私自保管。

（三）如遇收费员轮休，必须将当日留存资金于次日全

部缴存银行，收费员不得以任何理由滞留营业资金，若未按规定缴存则按违反财经纪律处理。

（四）收费员在外出收费时，在结束当天外出收费工作后，无论收费数据是否录入收费系统，都应在当天将收到的资金及时缴存银行，不得以任何理由滞留资金。

（五）收费员收取营业资金必须全额缴存银行，不得将零钞作为备用金周转，所需周转的备用金（零钞）可到财务部门借用。

（六）为确保资金安全，收费过程中，柜台上整钞超过1000元必须立即存入保险柜。

（七）装有资金的收款袋应存放在保险柜中，不得随意放置，待银行收钞车到达营业所后再从保险柜中取出，在监控摄像器下移交收钞人员。收费员必须对收钞车车牌、收钞人员的工号牌、收钞人员留存的照片等逐一进行核对，同时办理交接记录。

（八）各单位选定的上门收款银行（或安保公司），必须签订上门收款合同或协议，并在协议中明确双方或三方的权责界限。收款合同或协议必须明确资金缴存途中的资金风险责任。

（九）为保障留存资金的安全，各营业收费网点必须配备“三铁一器”，即铁门、铁窗、保险柜、监控器。监控探头必须对准保险柜，并随时保证监控系统正常运行。有条件 的收费网点尽量与当地公安系统形成联防。

二、收取银行支票的管理

（一）收费员收到的银行支票必须在当天上交财务部门，双方应办理签认手续。

（二）财务部门收到的银行支票必须及时递交银行，以确保资金及时入账。

第三条

收费记录错误修改

在收费过程中出现错误时，必须有录入人提出申请，经相关人员审批后，由被授权人在系统中用负数冲销收费记录，再重新录入正确数据。

第四条

收回的作废发票联、记账联加盖作废章，与开具的负数发票联、记账联一并交回财务部门。

第五条

各单位经批准可选择对外委托收款方式，选定的委托代收费单位（以下简称“委托单位”），必须签订委托收款合同（或协议），并在合同（或协议）中明确双方的权利和义务。

第六条

各单位拟与委托单位签定的合同（或协议）文本应报公司财资部，待财资部会同公司相关部门审核后签定对外委托协议，选定的委托单位必须具备相应业务资质并足额缴纳保证金。

第七条

对委托单位收取的资金，各单位营业网点要认真负责核对，并督促对方尽快把资金上交到单位收款账户，严禁私自留存资金。

第八条

各单位财务部门应及时掌握场镇供气和用户交费情况，单位财务指派专人监控每日收费网点缴存资金情况，并做好监控记录，收费网点每日传真交款进账单，发现实际供气量与实际收到的资金配比有疑点、疑问时，应及时报告单位主管领导，并立即查明原因，妥善处理。

第九条

CNG加气站零星车辆及预购气用户的气款由收费员收取，发票统一由各站开票员开具；集团用户的气款根据各加气站的统计数据，统一在财务部门开具发票，由营销人员负责到各集团公司催收气款。当班收费人员收取的大钞，必须立即装入收银柜并随时上锁，钥匙由当班班长保管，收银柜必须在规定的时间开取。对加气量大的单位原则上实行转账结算。

第十条

各加气班组在办理资金交接手续时，必须填制“日销售气报表”、“加气工交接班记录”等报表，同时将报表和收取的资金“封包”后交与下一班接班的收费人员，相互签字确认，做好交接记录。收费人员每天定时将本班组收取的资金和上一班组交来的“封包”资金缴存银行。

第十一条

统计人员核对当天汇总的销售量是否与机读数和销售日报表相符，对各收费员缴存资金的银行回单与销售日报表中应收资金进行核对并签认。

第十二条

统计人员每日将收集汇总的银行进账单以

及所开具的发票记账联、销售明细表上交到财务部门，由财务部门指定专人进行核对，以确保收到的资金与实际销售的气量、开据的发票金额一致。

第十三条

各单位财务部门应设置收入稽核岗位，稽核人员应不定期地对各营业所、收费点、CNG加气站收取的资金进行现场稽核，检查收费员持有的资金余额与收费系统中反映的资金余额是否一致，是否及时将收到的资金缴存到指定银行，核查收费员发票使用情况是否真实，查看售气机的读数，核对CNG加气站当日加气应收取的资金是否与收费员实际收到的资金相符，核实每个收费员的资金余额是否出现异常，是否超限等。稽核人员每日应作好稽核记录，并将稽核记录装订成册保存。

如发现现金短款，则由当事人自行赔偿。针对出现的现金长短款现象，稽核人员要及时查明原因，加以更正。

第十四条

财务部门应对营业所上交的资金、发票记账联、收费系统中的报表等进行核对，三者完全相符以后才能以此作为账务处理的依据。

第十五条

各单位财务部门应经常深入营业所、收费点、检查、帮助、指导、监督收款和资金管理工作。

第十六条

各单位财务负责人是监管资金的第一责任人，财务部门是监管资金的直接责任部门，财务部门必须随时真实准确掌握收款账户资金运行情况。

第十七条

严禁收费人员将营业款挪作他用及营业款与私款混合使用，一经查证，按单位相关规定进行处罚，并追究相关责任。

第十八条

本办法解释权属公司财资部。

第十九条

本办法从下发之日起实行，之前下发规定若有与本办法相抵触的部分，以本办法为准。

第二篇：营业收费系统安全管理制度

营业收费系统安全管理制度

总则

第一条为加强公司营业收费系统管理，明确岗位职责，规范操作流程，维护系统正常运行，确保系统的安全，现根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等有关规定，结合本公司实际，特制订本制度。

第二条营业收费系统是指由营收系统的硬件、软件及其相关的和配套的设备、设施（含网络）构成的，按照营业收费为应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。

第三条公司设立信息中心，专门负责营收系统安全管理工作。

第一章 网络管理

第四条遵守国家有关法律、法规，严格执行安全保密制度，不得利用网络从事危害国家安全、泄露国家秘密等违法犯罪活动，不得制作、浏览、复制、传播反动及色情信息，不得在网络上发布反动、非法和虚假的消息，不得在网络上漫骂攻击他人，不得在网上泄露他人隐私。严禁通过网络进行任何黑客活动和性质类似的破坏活动，严格控制和防范计算机病毒的侵入。

第五条各工作计算机未进行安全配置、未装防火墙或杀毒软件的，不得入网。各计算机终端用户应定期对计算机系统、杀毒软件等进行升级和更新，并定期进行病毒清查，不要下载和使用未经测试和来历不明的软件、不要打开来历不明的电子邮件、以及不要随意使用带毒U盘等介质。

第六条禁止未授权用户接入公司营业收费系统及访问系统中的资源。

第七条任何员工不得制造或者故意输入、传播计算机病毒和其他有害数据，不得利用非法手段复制、截收、篡改营业收费系统中的数据。

第八条公司员工禁止利用扫描、监听、伪装等工具对网络和服务器进行恶意攻击，禁止非法侵入他人网络和服务器系统，禁止利用计算机和网络干扰他人正常工作的行为。

第九条计算机各终端用户应保管好自己的用户帐号和密码。严禁随意向他人泄露、借用自己的帐号和密码；严禁不以真实身份登录系统。

第十条IP地址为计算机网络的重要资源，计算机各终端用户应在IT安全管理小组的规划下使用这些资源，不得擅自更改。另外，某些系统服务对网络产生影响，计算机各终端用户应在IT安全管理小组的指导下使用，禁止随意开启计算机中的系统服务，保证计算机网络畅通运行。

第二章 设备管理

第十一条设备安全管理实行“谁使用谁负责”的原则（公用设备责任落实到部门）。

第十二条严禁使用假冒伪劣产品；严禁擅自外接电源开关和插座；严禁擅自移动和装拆各类设备及其他辅助设备；严禁擅自请人维修；严禁擅自调整部门内部计算机系统的安排。

第十三条设备硬件或重装操作系统等问题由信息中心进行处理。

第十四条原购IT设备原则上在规定使用年限内不再重复购买，达到规定使用年限后，由信息中心会同相关部门对其审核后处理。

第十五条设备出现故障无法维修或维修成本过高，且符合报废条件的，由IT设备终端用户提出申请，并填写《IT设备报废申请表》，由相应部门经理签字后报信息中心。经信息中心对设备使用年限、维修情况等进行鉴定，将报废设备交有关部门处理，如报废设备能出售，将收回的资金交公司财务入账。同时，由信息中心对报废设备登记备案、存档。

第三章 数据管理

第十六条计算机终端用户计算机内的资料涉及系统秘密的，应该为计算机设定开机密码或将文件加密；凡涉及公司机密的数据或文件，非工作需要不得以任何形式转移，更不得透露给他人。离开原工作岗位的员工由所在部门经理负责将其所有工作资料收回并保存。

第十七条计算机终端用户务必将有价值的数据存放在除系统盘(操作系统所在的硬盘分区，一般是C盘)外的盘上。计算机信息系统发生故障，应及时与IT安全管理小组联系并采取保护数据安全的措施。

第十八条终端用户未做好备份前不得删除任何重要硬盘数据。对重要的数据应准备双份，存放在不同的地点；对采用磁性介质或光盘保存的数据，要定期进行检查，定期进行复制，防止由于磁性介质损坏，而使数据丢失；做好防磁、防火、防潮和防尘工作。

第四章 操作管理

第十九条凡涉及业务的专业软件由使用人员自行负责。严禁利用计算机干与工作无关的事情；严禁除维修人员以外的外部人员操作各类设备；严禁非信息中心人员随意更改设备配置。

第二十条信息中心将有针对性地对员工的计算机应用技能进行定期或不定期的培训；由信息中心收集营业收费系统常见故障及排除方法并整理成册，供公司员工学习参考。

第二十一条计算机终端用户在工作中遇到计算机信息系统问题，首先要学会自行处理或参照手册处理；若遇到手册中没有此问题，或培训未曾讲过的问题，再与信息中心或软件开发单位、硬件供应商联系，尽快解决问题。

第五章 系统权限管理

第二十二条系统的角色设置，角色权限，角色扮演人由具体使用部门提出申请，报于相关领导批准后，由信息中心根据领导批示进行具体安排。

第六章 处罚措施

第二十三条有以下情况之一者，视情节严重程度处以相应处罚。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（一）制造或者故意输入、传播计算机病毒以及其他有害数据的；

（二）非法复制、截收、篡改计算机信息系统中的数据危害计算机信息系统安全的；

（三）对网络和服务器进行恶意攻击，侵入他人网络和服务器系统，利用计算机和网络干扰他人正常工作；

（四）访问未经授权的文件、系统或更改设备设置；

（五）擅自与他人更换使用计算机或相关设备；

（六）擅自调整部门内部计算机的安排且未向行管部备案；

（七）日常抽查、岗位调动、离职时检查到计算机配置与该计算机档案不符、IT设备卡被撕毁、涂画或遮盖等。

第二十四条计算机终端用户因主观操作不当对设备造成破坏或蓄意对设备造成破坏的，视情节严重，按所破坏设备市场价值的赔偿，并给予行政处罚。

第七章 附则

第二十五条本制度下列用语的含义：

设备：指为完成工作而购买的笔记本电脑、台式电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪等IT设备。

有害数据:指与计算机信息系统相关的，含有危害计算机信息系统安全运行的程序，或者对国家和社会公共安全构成危害或潜在威胁的数据。

合法用户：经信息中心授权使用本系统网络资源的本公司员工，其余均为非法用户。

第二十六条计算机终端用户应积极配合IT安全管理小组共同做好计算机信息系统安全管理工作。

第二十七条本制度适用于全公司范围，由信息中心负责解释、修订。

第二十八条本制度自发布之日起实施，凡原制度与本制度不相符的，照本制度执行。

第三篇：自来水营业收费信息系统

公司介绍

上海汇尼信息科技有限公司（以下简称“ 汇尼科技 ”），公司一直为公用事业单位提供信息化咨询、培训、实施、服务，解决方案，在业内提供全方位信息化服务。经过我们不断的追求与创新，公司现以成功研发供水、供电、供气、供热等自主产品。公司一直秉承“汇聚一流的人才、汇聚一流的技术，为客户创造一流的产品”的宗旨，经过公司全体员工不断努力，本着创新的原则，让公司产品一直于业内领先地位。公司重视提供完整的解决方案，重视和顾客建立长久的合作，始终把满足和超越满足顾客要求作为每个员工竭力实现的目标。其中公司专门设立产品研发中心，为新产品的研发提供了一个良好的发展平台，证明了汇尼具备高度的产品开发能力和健全的组织体系。我们深知只有给客户提供高端的技术产品与服务才能赢得客户对汇尼的信任。公司凭借雄厚的技术实力和优质的客户服务，赢得了大量客户的广泛信任与支持，目前，公司正处于一个稳健、高速发展的势态，公司先后设立多处办事处等机构来开拓市场,发展业务。公司为了第一时间响应客户的需求，专门设立了7*24服务热线。汇尼科技主要产品：汇尼企业信息门户（Enterprise Information Portal）HollyE6平台、汇尼供水行业营业收费信息系统HollyM6、用户报装系统(HollyZ6)、汇尼呼叫中心（Call Center）HollyC6、企银联网系统HollyQ6、汇尼燃气收费系统HollyR6、汇尼供热营业收费管理信息系统HollyN6、汇尼多媒体查询系统HollyD6、汇尼H3000抄表机

1．营业收费软件 介绍

HollyM6，以VC、.NET等为技术平台，实现B/S和C/S相结合的模式下全新的营业收费管理信息系统，系统设计中充分考虑到各地收费模式的差异和未来发展的需要，通过近百项可配置参数的简单设置，就能满足日常的业务变化，同时可提供可扩展模块，满足不同用户的特殊需求。系统融入了现代管理理念，注重各系统间的信息共享，强化数据浓度处理和利用。HollyM6覆盖了营业收费管理的各个环节，是对营业收费进行抽取，泛化后的一套管理系统。该系统由于吸收了大量成功经验，因此在系统的通用性、完整性、可靠性、扩展性等方面显示了得天独厚的优势。系统几乎涵盖了当前使用的营业收费系统中的所有功能，并做到了功能的协调并存，因此它将是水司营业收费最理想的选择。

2.表务管理（HollyW6）

水表是供水企业的基础计量工具，对水表的管理关系到整个供水企业的水量计量、费用生成，是自来水公司主体收入来源的保障。汇尼自来水表务管理系统融汇了水行业多年的管理经验。从水表采购至水表报废、变卖进行全程观测管理，记录每块水表整个生命中的每一个时间状态的行为和状态。并针对它的行为状态进行预测，分析，为管理提供实时帮助。通过表务管理，供水企业可以做到对每块水表情况了解，规避了人为因素造成的企业损失，在企业资源控制上收益明显。有效管理水司的水表信息，建立水表仓储管理，动态跟踪水表使用情况。实现水表档案的维护和水表的日常操作、水表周检以及水表库存管理等功能。支持各种拆换类型的生成和数据录入等拆表管理。对水表首检率和周检率能进行有效地统计和分析，能灵活查阅到期未周检水表还能做到拆表销户和非本公司计量表登记和鉴定纪录。利用报装系统资料进行动态管

理，安装验收登记、打印表页、月报表等。对水表进行过各种操作的，应给予抄表员或其它人员以水表状态通知。

3.用户报装系统(HollyZ6)

随着我国经济建设的发展、城市规模的扩大以及现代化程度的不断提高，城市的供水规模日益庞大，用户数量激增。目前公用事业单位处理用户申请报装的传统方式大多采用手工管理模式。这对用户资料的保存、信息的反馈、信息的浏览都很难做到方便、完整、快速、规范、统一。从而导致各种矛盾的产生，并直接影响了公用事业单位在用户服务方面的形象，同时也不利于公用事业单位自身的管理。因此，应用先进的计算机软件实现对报装工作的管理显得至关重要。汇尼用户报装系统将用户申请、受理、审核、勘察设计、预决算、缴费、施工、峻工、已处理、未处理等程序都纳入计算机严格管理。该系统对用户报装进行统一的信息化，所有的文档都可快速查找，所有的操作日志都会记录，在部门之间使业务流程自动流转下去。实现用户报装整个流程的透明监督，为公司领导及有关部门提供及时准确、有效的信息，为社会提供优质服务。

4.企银联网系统HollyQ6

随着一户一表改造工程的实施，供水公司用户数量在飞速增长，原来的缴费模式已经不适应发展的需要：为了向广大用户提供更好的服务，方便用户的交费，加快公用事业企业资金回笼速度，公用事业企业一般委托银行代收水费，不但可以充分发挥银行网多面广的优势，向广大用户提供迅速快捷的服务，而且有利于银行吸收储蓄资金，汇尼企银联网收费系统HollyQ6采用三层的软件系统袈构，采用IBM 的MQSERIES信息排队机制，保证了交易的一致性，同时采用进程间通信、多线程、共享内存等技术，保证了系统运行的实时性和并发性，本系统可支持大业务量并发处理和多家银行同时联网。企业与银行之间的计算机系统通过专线和防火墙相连，确保各自系统的安全性，让用户可以就近或根据自己的需要选择缴费银行和缴费方式。每天24小时都可以缴费。在传统的柜台现金缴费和储卡代扣的基础上，有的银行还同时开通Web银行、电话银行、ATM自助银行等缴费方式。该系统实现了缴费数据与银行的实时交换，这样就避免了重复收费的可能。采用实时技术，用户在缴费后的1秒内，公用事业企业的数据库中就显示出该用户的缴费信息，使公用事业企业计算机中心的工作人员可及时了解客户的缴费、欠费情况。

5.汇尼网上缴费系平台

“E时代”让生活更美好，缴费更轻松，用户可实现足不出户实现网上缴纳各项公用事业费，节约大量时间，并且24小时可随时缴费，6.汇尼呼叫中心（Call Center）HollyC6

世界经济正向着一体化的方向发展，经济的竞争已逐渐转为信息的竞争，呼叫中心是一种新兴的信息服务形式，是一种典型的计算机与电话语音集成技术（CTI）的应用。汇尼呼叫中心通过使用最新的数字处理技术，以及软硬件技术的结合将电信网络与计算机网络紧密地融合在一起，使语音业务与数据业务融为一体，从而大大地提高了自来水公司服务质量，该技术不仅具有先进、安全、可靠的特点，而且还具有很强的可实现性，比较适合供水公司的需求，供水公司对外公布一个简单易记的号码，市民任何与用水相关的问题，如咨询，投诉，报障、报修均可拨打该号码得到供水公司提供的人工座席、计算机自动语音服务，确保在第一时间赶到现场排除故障，减少损失，提高了效率，改善了服务质量。此外，建立客户服务中心统一的对外服务窗口，统一处理市民的来电、来访和传真。并结合其它系统（如用户报装系统、营业收费系统等）建立统一的业务受理平台，提供一站式服务。

7.汇尼短信平台（HollyS6）

短信平台是一个是以手机为应用基础、以WEB页面为操作界面为各级运营商、各种企业提供多种新型短信息应用的一整套解决方案，基于短信平台建立起具有丰富增值服务内容的完整的、大规模短信息处理的系统。通过这个平台可以向中国移动、中国联通和固定电话的用户提供发送短信息、铃声、图片、定制新闻、点播、游戏等服务，为企业用户提供集团短信服务。同时该平台还是一个开放的平台，通过该平台可以方便的为第三方内容和应用提供接口。

8.汇尼调度监控系统

随着城市供水管网范围的不断延伸扩大，老式的（包括采用单板机、单片机及简单的数据采集器构成的调度系统）供水调度系统已显得不能适应新的形势发展的要求。近年来计算机、自动化及遥测技术的发展和新产品的出现，使得建立一套完整的供水调度SCADA系统更有必要。该系统是在综合考虑无线调度系统与公司企业内部网络衔接的设计要求，以实用、可靠、可扩展、易维护为原则, 将自控系统、调度系统、企业内部网(Intranet)系统实现无缝连接三位一体的综合管理与控制系统。

该系统包括取水泵站的自动控制系统、供水厂的自动控制系统和输水管线压力采集系统，实现了取水泵站、供水厂、和输水管线生产过程的全自动控制。通过无线电调度系统在供水厂自控系统中能监视取水泵站、输水管线监测点的参数及下发控制指令，同时将供水厂、取水泵站的生产运行数据和管线监测数据实时送回公司内部网络。在公司内部网上任何一个被授权的终端上都能够监视取水泵站、供水厂、和输水管网的运行情况。通过该系统的使用，动态掌握水厂、泵站和输水管线的运行情况，做到心中有数、合理调度、降低了生产成本、提高生产效率、提高了公司的生产管理水平。

9.汇尼燃气收费系统HollyR6

随着“西气东输”工程的进展，城市燃气公司之间的重组与并购，其规模越来越大，燃气公司服务大众的观念加强，用户对燃气公司的要求越来越高。因此，必须要有全新的营业收费管理信息系统，以适应现代燃气消费的需求，提升燃气行业的整体管理水平和服务水平。汇尼燃气

营业收费管理信息系统HollyR6正是基于这一需求而结合燃气行业的营业管理模式以及先进的业务流程分析，对营业收费管理信息系统进行了深入细致的研究，并对其系统结构、功能、设计及实现技术进行了进行深入调研，并且针对燃气公司的规模及需求作了开放性的设计，可满足大、中、小型燃气公司的不同需求。在研究和开发汇尼燃气营业收费管理信息系统项目的过程中，充分借鉴了目前国外同类产品的先进技术，同时又立足国内公共事业行业的实际情况，完成了燃气营业收费管理信息系统的设计开发工作。该系统拥有强大的功能、良好的数据保密性、系统运行稳定等特点，是国内燃气收费比较先进的营业管理信息系统。

10.汇尼供热营业收费管理信息系统HollyN6 汇尼供热营业收费管理信息系统实现供热管理行业的现代无纸化办公，全方位的行政管理模块严格按照供热行业专家设计的供热行业运作流程，充分考虑供热行业的特点，涵盖供热收费行业的全部细节，可扩展性强。国内率先考虑到了国际流行和我国将实行的热计量收费政策和过度要求，同时适合热力企业工业蒸汽收费的要求，适合一户一阀、坐收、走收等多种类型供热企业的收费。尤其是在供热用户的收入帐连续性、过户及单价分等级等令许多热力公司棘手的问题，都已彻底解决，在合情合理收费的同时，使热力公司不损失一分钱，真正做到了热力收费帐跟踪到户、跟踪到人；从设计角度看，由于对收费业务中易于变动部分全部采用参数定义方式，故能适应各种热力收费管理，及以后可能出现的政策性调整，而其特有的全方位动态查询、动态打印、强大的报表处理、灵活的组合查询、分类统计、自定义索引、自定义字段、自定义计算公式、自定义统计报表等诸多功能，使用户数据管理、业务处理和企业管理都能得心应手，可以从海量、繁杂的热力收费数据处理中解脱出来，将主要精力放在数据分析上，随时为上级管理人员及决策者提供各种实时的统计分析数据。对加强企业经营管理、提高综合经济效益，发挥巨大的作用。是供热管理企业的得力助手和管理专家，全面管理供热公司各个细节，能够使供热收费及其他行政管理工作收到事半功倍的效果，供热收费情况一目了然，汇尼公司充分考虑到了大中小类型供热公司的需求，适合各类企业需求，功能特点量体裁衣，满足行业管理要求。

11.汇尼多媒体查询系统HollyD6

随着社会的信息化发展和计算机网络在生活中的广泛应用，信息查询在以多媒体触摸屏查询的形式出现。多媒体触摸屏查询系统以其易于使用、坚固耐用、反应速度快、节省空间等诸多优点，解决了公共信息市场上计算机所无法解决的问题。汇尼多媒体触摸信息查询是最简单、方便、自然的人机交互方式，且易于交流，即使是对计算机一无所知，也能够信手拈来使多媒体计算机展现巨大的魅力。该系统将公用事业营业收费MIS、GIS、SCADA、用户报装管理系统数据库相关信息融为一体，实现信息共享，便于用户查询相关信息。

12.抄表机Holly3000

13.水费查询缴费卡

刷卡交费越来越成为现在生活的时尚和主题

随着银行卡的普及，刷卡成为各行业流行的一种交费方式，它 给人们的生活带来便利，让交费更轻松，更简单。汇尼事业部产品名称：

1：汇尼企业信息门户 hollyE6

2：自来水营业收费信息系统 hollyM6

3：企营联网系统 hollyQ6

4：多媒体查询系统 hollyD6

5：供水客户服务热线系统 hollyC6

6：汇尼供热营业收费系统 hollyN6

7：供水调度监控系统 hollyJ6

8：手持掌上抄表机 H3000

9：汇尼燃气收费系统 hollyR6

10：汇尼表务管理 holly W6

11：汇尼用户报装系统 hollyZ6

12：汇尼网上缴费平台 hollyI6

13：汇尼短信平台 hollyS6

联系人：宋先生

电话：021-64060091-8011 手机：***

第四篇：自来水营业收费系统意见

前言：

公共事业是民生之本，随着经济和社会的发展，公共产品已经成为人们社会生活中不可或缺的一部分。无论是公共教育和公共医疗，还是社会保障、环境保护、公安、消防等，无一例外地影响着人们的生活品质和社会的发展。在现代社会中，公共产品的供给数量和质量，已成为衡量某一地方文明与进步的重要标志之一。

数据信息化给公共事业的改革发展带来了前所未有的机遇，目前，公共事业已经从早期的大量硬件采购为主的信息化建设方式，逐步转变为系统开发为主的建设方式，普遍将企业内、外部的资源整合作为信息化建设的重点。对各系统进行重新规划、升级改造，对数据信息进行整合，并逐步开发一些新系统、填补电脑应用上的空白。

水又是生命之源，供水更是保障城市经济发展和人民生活的重要基础设施，所以供水行业管理程度的好坏，对整个国民生产、人民生活和供水企业的经济效益都有着极为重要的影响。一直以来，我国供水行业传统系统的计测手段、管理水平的相对落后，束缚了供水企业合理的、安全的、经济的运行。特别是随着计算机技术和信息技术的飞速发展，传统的供水系统已很难适应现代化管理的要求，为加速城市供水行业的技术进步，使我国供水行业的技术提高到一个新的水平，适应当前城市建设大发展的需要，供水企业迫切需要一个先进、科学、完善信息化管理系统，以保证供水系统的安全运行，提供合理生产的生活用水。1 自来水信息化系统的组成按业务内容、业务性质和服务对象的不同，自来水企业目前的业务模式，可以分下面几个部分：客户服务呼叫中心系统(包括业务咨询、信息查询、业务申报受理、业务投诉受理、用户服务热线等)；MIS营业收费管理信息系统(包括抄表、收费、银行代扣、数据处理、报表中心)；GIS系统（自来水管网运行管理、维护等）；ERP系统(包括财务管理、人力资源管理、物料供应管理、工程管理、档案管理、设备管理、经营计划等)；SCADA(包括自来水生产管理和供水调度等)；自动化监控系统（包括中央自动化控制系统、以及各子系统）；企业门户网站。

营业收费管理系统几乎覆盖了直接面对用户的所有业务，包括抄表、收费、银行业务、用户报表数据等，是最基本的信息化系统。

营业收费管理系统是自来水企业整个信息化系统建设的一个重要部分，是自来水用户基本数据库的主要数据来源，是城市的基础性公益性大型数据库的一个组成部分。系统不光完成营业收费的管理工作，系统的数据将直接共享应用于城市自来水规划、城市自来水管网数学模型、城市GIS系统以及自来水企业各有关管理部门和各有关上级领导决策部门。

相思鸟软件科技有限公司多年来一直致力于水司自动化系统的研发工作，不断向全市供水行业推出了适合不同水司使用的办公自动化产品。为了让未来水司营业 MIS系统的计算机管理能在其原有系统的改造上有一个质的飞跃，为客户及其自身提供综合、高效的服务，本着长期发展、共同进步的出发点，本公司按一定标准和规范，结合多家自来水公司的业务特点和需求，研制开发了适合更多水司使用的水务信息管理系统。该系统通过网络技术及时反馈完善的数据信息，为企业的科学管理、领导决策提供详尽的信息支持服务，进而提高工作效率和经济效益。

通过很多水司的反馈我们发现他们都有很多共同的要求标准。

功能上要求：

1、及时准确地反映公司的运作情况。

2、要求有快速反应机制，信息畅通，资源能有效管理能与其他平台有效地结合3、能辅助财务部门完成日常管理工作。

4、对历史数据采用磁盘或其它备份方式保存，并保证今后可随时恢复备份数据并随时可查询历史资料。

5、系统运行速度应满足实际工作对速度的要求，操作界面数据处理应满足人－机交互的需要。

6、系统在设计阶段应考虑到今后功能扩充的需要和公司规模变化对系统进

行响应调整的需要。

7、系统设计应考虑充分利用现有资源，使现有资源发挥最大的效益。

8、系统各模块之间应能满足数据共享，但系统模块功能应明确界定，系统各模块之间在网络出现故障的情况下可以通过其它方式如磁盘交换保证各模块单独运行。

安全性上能满足：

1、系统数据集中管理，所有保密性数据集中存放到服务器中，服务器放置于指定位置，禁止非授权人员接触服务器，从空间上进行隔离；

2、采取联网运行的方式，进入网络系统进行操作的不同人员被指定不同的用户名称和操作密码，只有经系统授权的用户才能访问指定的数据，未经授权的用户不能访问其它用户的数据。

6、整个系统有不同的模块组成，进入操作模块须经认证，只有经确认的用户才能进入相应的操作模块。

7、对敏感性数据采取加密处理，特别敏感的数据可以每次工作完毕从系统下载，系统中不再保留；或采用笔记本电脑备份，工作完毕即可切断与整个网络的连接。

相思鸟软件根据以上要求规划出了如下的功能列表：

1、“总—分公司” 管理模式

各分公司可独立管理自己的客户资料、抄表、收费和其它管理工作，各公司权力对等，只能管理所辖范围内的日常工作，不能越权操作其它分公司和总公司的事务，总公司权限最高，不仅可以管理总公司的客户资料、抄表、收费和其它管理工作，还能管理和监督下属分公司的一切操作，作到“统分结合”，即可统一调配又可灵活管理

2、各分公司不同价格体系

总公司客户多是批发用户或用水大户，其水价相对优惠，分公司客户是一般用水户，与总公司单价不同，3、开放式数据库结构

系统提供数据字典，方便系统管理人员，了解系统数据结构，结合“报表中心”，自定义各种报表。

4、自定义操作员权限

系统类似Windows NT的用户组管理机制，权限划分更细，可控制到某个窗口，某个按钮是否“可见”、“可用”，可控制某些敏感字段的编辑权限。

5、强大的日志管理、高效的安全控制

系统日志会记录用户所有操作，记录客户端登录的IP地址、电脑名称、操作时间、操作内容，可记录修改的字段名称，及修改前后的字段值；采用MD5高效加密生产校验码。客户端访问权限，采用硬件识别技术，新安装客户端必须经过管理员确认才能进入系统；

6、100万以上用水用户的大型水务集团统一管理数据

系统支持每月数据结转、每年数据结转功能，7、可自定义表格显示内容，可自定义报表格式

完全人性化界面设计，操作员可根据个人喜好，自定义软件界面风格，8、多种智能抄表机、红外线抄表机抄表,支持手工抄表

系统提供手持抄表设备通讯接口，可采用高速红外线端口或专用电缆与《自来水信息管理系统》接口通讯。

9、“一户多表”

一个用户多个水表，可以单独定义每个水表的安装地址，水表名称，用水单价，抄表周期。

10、“总表--分表”水损计算模式

支持以下几种水损计算方法：

A：由总表承担水损部分水量：一个总表包含N个分表，总表应缴水量 ＝ 总表抄表量 － 分表水表总和

B：按水表数量平均分摊：总表和分表可承担一部分；

C：按用水量的比例分摊：分表分摊完，仍有余额，由总表承担；

D：由指定水表承担：一般是事先定义好虚拟表，由虚拟表来承担。

11、“混合用水”

系统采用两种方式解决一个水表多种用水性质（混合用水）的问题：

A.混合单价法：即根据事先与用水户协商的用水比例，手工计算一种或多种“混合用水单价”;

B.虚拟水表计量法：即根据事先与用水户协商的用水比例，增加几个虚拟水表，只有其中一个表参与抄表工作，其它虚拟水表根据用水比例，自动计算用水量;

12、电磁流量计各种特殊处理

A、分流处理：

B、逆向流量处理

13、固定水量,最低消费水量

固定水量：对于特殊用水户不用抄表，每月只收固定水量的水费，系统在抄表数据初始化时自动生成这些用户的用水数据，最低消费水量：如：系统定义某用户每月最低用水为：5吨，如果实际抄表用水量＜5吨，系统自动追加差值，实际收取5吨的水费，如果实际抄表用水量＞5吨，就按实际抄表用水量收费。

14、多种减免、优惠政策

水量减免：系统支持3种减免方式：

A：按固定值减免：如每月最多减免30吨，30吨以内不缴费，只缴超出部分水量的水费;

B：按用水天数减免：如每天减免1吨，用实际用水天数（上次抄表到本次抄表的天数）乘以 1吨；

C：按用水量的比例减免：如：每次减免30%,用户只需缴另外70%的水费。

15、磁卡、顾客显示屏缴费

系统外接磁卡读写设备和金额显示设备，方便收费员快速查询用户水费情况，加快收费工作速度，提高工作效率和客户满意度。

16、“一卡多费”

系统支持多种费用的“一卡通”收费，除了“水费”外，系统支持十种按月收取的代收费项目，如：污水处理费、水资源费、附加费、卫生清洁费、垃圾处理费、治安管理费等等；支持无限多种不按月收取的“其它收费项目”：如：换表费、校表费、维修费、改名手续费，各种工本费、杂费等等。

17、一次多卡、批量缴费处理

如用户代他人，同时缴纳多个水卡费用，或小区用户批量缴费，系统可自定义批量收费的条件，实现快速批量收费、打单任务；

18、同时打印多张票据

支持同时打印“水费发票”、“污水费发票”、“垃圾处理费发票”；

19、自定义票据样式

系统管理人员可以根据实际票据尺寸，设置打印格式，可指定打印的目标打印机；

20、多种阶梯式水价计算

可灵活设置水量基数，可按用水人数增减基数，可分为普通用户和集体用户；

21、多种滞纳金计算

可灵活设置按日、按月计算，可设置按固定值、按比率计算、可灵活设置起算日期、截止日期，可设置最小值、最大值、可控制计算精度，可设置自动减免天数，可设置最大沾滞纳天数、月数；

22、污水费、其他费用 单独收取、污水费单独开票等费用拆分、发票拆分功能

23、自定义报表查询

可自定义扩展查询报表、可按需求订制报表功能，可控制报表查询权限；

24、银行代扣业务、支持预付款业务

可自定义银行文件接口，可按不同方式（按明细、按水表、按用户）汇总欠费，支持文本文件、EXCEL格式的导入、导出，支持批量打印发票，支持多收、少收自动预存、自冲

减，支持定期批量扣款；

25、自动审查，手动审查数据，支持反审。

26、短信派发、短信催缴、语音查询

27、数据定期结转功能

28、保证多个客户端稳定高效同时收费。

29、留有外部扩展与接口，可根据客户特别需求做二次开发

30、符合国家工业产业信息部《城镇供水营业收费管理信息系统》CJ/T298－2008标准

公共事业的改革发展应体现社会效益的提升和服务优先的意识，而数据信息化服务手段不仅仅改善和提升了公共事业整体的管理水平和竞争意识。并且已经成为企业工作中不可缺少的工具。

由于水司用户数的不断增加，所以对系统的要求也越来越严格，对细节方面也越来越严格，越来越重视客户服务这方面，各个系统之间的资源共享就显得尤为重要，和公司其他系统完美整合，完成各项数据的共享这是现阶段急需完成的任务，也是一个比较大的机遇！这也将是信息化发展的一个方向，自来水信息化还有很长得路要走。

第五篇：Wmis营业收费系统软件说明书

Wmis营业收费系统软件说明书

一、系统特点说明：

1、支持“总—分公司” 管理模式：

各分公司可独立管理自己的客户资料、抄表、收费和其它管理工作，各公司权力对等，只能管理所辖范围内的日常工作，不能越权操作其它分公司和总公司的事务，总公司权限最高，不仅可以管理总公司的客户资料、抄表、收费和其它管理工作，还能管理和监督下属分公司的一切操作，作到“统分结合”，即可统一调配又可灵活管理

2、支持各分公司不同价格体系；

总公司客户多是批发用户或用水大户，其水价相对优惠，分公司客户是一般用水户，与总公司单价不同，3、支持开放式数据库结构：

系统提供数据字典，方便系统管理人员，了解系统数据结构，结合“报表中心”，自定义各种报表。

4、支持自定义操作员权限

系统类似Windows NT的用户组管理机制，权限划分更细，可控制到某个窗口，某个按钮是否“可见”、“可用”，可控制某些敏感字段的编辑权限。

5、强大的日志管理、高效的安全控制

系统日志会记录用户所有操作，记录客户端登录的IP地址、电脑名称、操作时间、操作内容，可记录修改的字段名称，及修改前后的字段值；

客户端访问权限，采用硬件识别技术，新安装客户端必须经过管理员确认才能进入系统；

6、支持10万以上用水用户的大型水务集团统一管理数据

系统支持每月数据结转、每年数据结转功能，不会因为数据量越来越多，客户端增多、并发量大，造成的系统性能下降，数据库死锁等问题；

7、可自定义表格显示内容，可自定义报表格式：

完全人性化界面设计，操作员可根据个人喜好，自定义软件界面风格；

8、支持红外线抄表机抄表；

系统提供手持抄表设备通讯接口，可采用高速红外线端口或专用电缆与《自来水信息管理系统》接口通讯。

9、支持“一户多表”：

一个用户多个水表，可以单独定义每个水表的安装地址，水表名称，用水单价，抄表周期。

10、支持“总表--分表”水损计算模式：

支持以下几种水损计算方法：

A：由总表承担水损部分水量：一个总表包含N个分表，总表应缴水量 ＝ 总表抄表

量 － 分表水表总和

B：按水表数量平均分摊：总表和分表可承担一部分；

C：按用水量的比例分摊：分表分摊完，仍有余额，由总表承担； D：由指定水表承担：一般是事先定义好虚拟表，由虚拟表来承担。

11、支持“混合用水”

系统采用两种方式解决一个水表多种用水性质（混合用水）的问题：

A.混合单价法：即根据事先与用水户协商的用水比例，手工计算一种或多种“混合用水单价”;B.虚拟水表计量法：即根据事先与用水户协商的用水比例，增加几个虚拟水表，只有其中一个表参与抄表工作，其它虚拟水表根据用水比例，自动计算用水量;

12、支持电磁流量计各种特殊处理

A、分流处理： B、逆向流量处理

13、支持固定水量,最低消费水量

固定水量：对于特殊用水户不用抄表，每月只收固定水量的水费，系统在抄表数据初始化时自动生成这些用户的用水数据，最低消费水量：如：系统定义某用户每月最低用水为：5吨，如果实际抄表用水量＜5吨，系统自动追加差值，实际收取5吨的水费，如果实际抄表用水量＞5吨，就按实际抄表用水量收费。

14、支持多种减免、优惠政策

水量减免：系统支持3种减免方式：

A：按固定值减免：如每月最多减免30吨，30吨以内不缴费，只缴超出部分水量的水费;

B：按用水天数减免：如每天减免1吨，用实际用水天数（上次抄表到本次抄表的天数）乘以 1吨；

C：按用水量的比例减免：如：每次减免30%,用户只需缴另外70%的水费。

15、支持磁卡、顾客显示屏缴费：

系统外接磁卡读写设备和金额显示设备，方便收费员快速查询用户水费情况，加快收费工作速度，提高工作效率和客户满意度。

16、支持“一卡多费”：

系统支持多种费用的“一卡通”收费，除了“水费”外，系统支持十种按月收取的代收费项目，如：污水处理费、水资源费、附加费、卫生清洁费、垃圾处理费、治安管理费等等；支持无限多种不按月收取的“其它收费项目”：如：换表费、校表费、维修费、改名手续费，各种工本费、杂费等等。

17、支持一次多卡、批量缴费处理；

如用户代他人，同时缴纳多个水卡费用，或小区用户批量缴费，系统可自定义批量收费的条件，实现快速批量收费、打单任务；

18、支持同时打印多张票据：

支持同时打印“水费发票”、“污水费发票”、“垃圾处理费发票”；

19、支持自定义票据样式

系统管理人员可以根据实际票据尺寸，设置打印格式，可指定打印的目标打印机；

20、支持多种阶梯式水价计算

可灵活设置水量基数，可按用水人数增减基数，可分为普通用户和集体用户；

21、支持多种滞纳金计算

可灵活设置按日、按月计算，可设置按固定值、按比率计算、可灵活设置起算日期、截止日期，可设置最小值、最大值、可控制计算精度，可设置自动减免天数，可设置最大沾滞纳天数、月数；

22、支持自定义报表查询

可自定义扩展查询报表、可按需求订制报表功能，可控制报表查询权限；

23、支持银行代扣业务

可自定义银行文件接口，可按不同方式（按明细、按水表、按用户）汇总欠费，支持文本文件、EXCEL格式的导入、导出，支持批量打印发票；

24、支持预付款业务

支持多收、少收自动预存、自动冲减，支持定期批量扣款；

25、符合国家工业产业信息部《城镇供水营业收费管理信息系统》CJ/T298－2008标准。