18W材料费预算明细

第一篇：18W材料费预算明细

材料费

（41.03万元）1)试剂费用。主要用于有益饲用微生物的分离培养工业化发酵及有效性测试试验，三年共需费用28.96万元。主要试剂列表如下：

名称 酵母膏 胰蛋白胨 MRS肉汤BD MRS琼脂BD 葡萄糖 酵母蛋白粉 醋酸盐 柠檬酸盐 磷酸盐 琼脂 大米粉 蔗糖 糖化酶 番茄汁 豆粕 PCR Mix 细胞培养液 胎牛血清 标准气 液氮 累计

单位 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 Kg Kg Kg Kg 瓶 Kg Kg Kg Kg Kg 支 瓶 瓶 罐 升

单价/元 180 310 1000 800 12 18 3 4 6 120 8 4.5 7.5 5 2.7 100 80 350 850 5

数量 100 100 100 100 500 600 400 400 300 50 1’000 1’000 100 150 1’000 50 100 10 10 1000

金额/元 18’000 31’000 100’000 80’000 6’000 10’800 1’200 1’600 1’800 6’000 8’000 4’500 750 750 2’700 5’000 8’000 3’500 8’500 5’000 303’100

2)试验耗材。包括试验过程中消耗的不可再次利用的试验易耗品，三年共需5.22万元。主要耗材列表如下：

名称 Eppendorf管

大离心管 枪头平皿 试管 试管塞 三角瓶 酒精 蒸馏水 蒸馏水桶 乳胶手套 PE手套 采血针管 酶标板

单位 包 包 包 个 支 个 个 Kg 桶 个 盒 包 套 块

单价/元 15 50 50 5.5 0.7 0.8 6 6 15 80 46 8 10 30

数量 200 100 300 500 500 500 700 200 500 10 50 50 220 150

金额/元 3’000 5’000 15’000 2’700 350 400 4’200 1’200 7500 800 2300 400 2200 4500

96孔板 采样袋 注射器 过滤器 累计 块 包 盒 个10 150 8 500 50 20 200 2500 500 3000 1600 57’200

3)其他材料。用于课题执行过程中发生的低值易耗品支出，主要包括：a、打印纸、硒鼓、墨盒、数据光盘、移动存储、计算机网络耗材；b、其他相关日常办公用品。虽然这些耗材单价较低，但消耗量大。此课题执行期间合计5万元。

燃料动力费

（10万元）

1)电费 6万元。包括实验室照明、试验分析仪器运转以及试验场通风、控温所消耗的电能。每年平均消耗3万元，两年共计6万元。

2)燃料费 4万元。试验养殖场环境调控专用装置，如小型锅炉、降温帘等所需燃油，两年共计费用4万元。

第二篇：高速中石油加油站预算明细

青郑高速中石油东（西）加油站预算明细

1：站房面积484.18平方：基础，主体，屋面，粉刷，地面砖，散水及坡道，墙面砖，厕所吊顶，门窗，内外墙涂料。不含二次装修的铝塑板，形象墙。

2：罩棚柱6根（不含装修）。

3：油罐池基础8.84*16.2M，不含油罐及其配件。4：砼场地4200平方米左右。

5：立柱牌基础，化粪池及其他。

第三篇：物业公司成本预算及费用明细

物业公司成本预算及费用明细

一、综合管理费收费项目 管理服务内容 管理服务标准 收费标准（元/月平方米）测算依据（包括人员安排、用工用料分析）备注

1、管理、服务人员的工资，按照规定提取的福利费等（1）负责制定物业管理服务工作计划，并组织实施；（2）对房屋及设施设备进行安全普查，根据普查结果制定维修计划，组织实施；（3）受理住户咨询、投诉、报修、预约服务、为住户排扰解难；（4）协助组建业主委员会并配合其运作；（5）建立规章制度与服务标准；（6）与业主签订物业管理服务协议、物业管理公约等手续；公开服务标准、收费依据及标准；（7）应用计算机系统对业主及房产档案、物业管理服务及收费情况进行管理；（8）员工统一着装，持证上岗；（9）进行物业管理服务满意率调查，促进管理服务工作的改进和提高。（10）每三个月向委托方报告一次计划实施情况；（11）每年一次；（12）白天有专职受理接待人员，夜间有值班人员处理应急事件；一般性投诉与服务当日解决，其它不能当日解决的，承诺或约定解决时限并作出合理解释；（13）按有关部门及政策、法规要求执行；（14）制度健全；服务标准符合合同约定；档案资料齐全，保管良好；（15）内容合法，手续完备；（16）有专人维护，内容完整、准确、有效、更新及时；（17）分工种着装，配戴胸牌；按规定要求持证上岗；（18）每 6 个月进行一次，并作分析、评估且有改进措施。0.0950 以管理处主任 1 名 3500 元/月，管理员 3 名 2000 元/月计，每月总费用为 9500 元。管理员 3 名，为服务受理人员 1 名、内勤兼财务 1 名、管理员 1 名

2、装修管理服务费（1）维护公共安全和公众利益；（2）将住宅装饰装修的禁止行为和注意事项告知装修人；（3）业主使用人装修前按规定审查业主使用人的装修方案；（4）每日巡查装修施工情况；（5）对装修中的违法行为及时劝阻。（6）按照有关政策、法规、合同、公约的规定进行管理；（7）在入住装修前进行书面告知或签订装修管理协议；（8）24 小时内审结方案并签署审查意见交业主；（9）在装修前期每日巡查一次，发现违章，当即开具违章通知单告知业主；（10）经三次通知和劝阻仍不改正的，3 日内向有关主管部门报告。0.0400 以管理员 2 名 2000 元/月计，每月总费用为 4000 元。

二、公共设施设备日常运行、维修、保养及场地、共用部位小修维护费收费项目 管理服务内容 管理服务标准 收费标准（元/月平方米）测算依据（包括人员安排、用工用料分析）备注

1、人员管理费 0.0850 以维修主管 1 名 2500 元/月，管理员 3 名 2000元/月计，每月总费用为 8500 元。

2、供配电系统维护费（1）保持配电房清洁卫生；（2）检查变压器电压、电流互感器、断路器、隔离开关、高压熔断器及避雷器、配电箱、导线等供配电系统的运行状况，并抄表做好记录，出现异常及时处理；（3委托专业单位对变压器、高压开关柜进行测试、试验等项目的维修保养；（4）对变压器外部、低压配电柜进行清洁、保养；（5）保证正常电力供应，内线限电、停电按规定时间通知业主使用人；（6）检测接地电阻；检测配电房主要电器设备的绝缘强度；（7）检测配电房内消防器材，保持消防器材完好；妥善保管高压操作工具：（8）潮湿天气时，采用抽湿或红外线灯泡烘烤等方法，保持配电房内主要电器设备干燥；（9）检测配电房内有无蛙、鼠、蚁等虫害，如发现马上采取措施杜绝；（10）填写运行记录，建档备查。（11）每周清扫地面及擦拭配电柜表面，要求地面无积灰，配电柜表面无污渍；（12）每日检查一次；（13）每年测试、试验 1 次；（14）每年进行 2 次；（15）限电、停电至少提前三日通知业主使用人；（16）每年检测 1 次；（17）每年检测 2 次配电房内消防器材；高压操作工具每年送供电部门检测 1 次；（18）持续保持配电房内主要电器设备干燥；（19）每月检测 1 次；（20）每日填写运行记录并归档备查。0.0092 供电系统年检费 5000元，维保费 6000 元，每年总费用 11000 元。专指小区内专用供配设备

3、道路系统维护费（1）车行道路路况检查与维护；（2）道板路面与人行通道检查与维护；（3）交通标志的检查与维护。（4）路面无明显坑洼、龟裂、破损、啃边，路牙无明显破损；（5）路面无明显坑洼、破损、道板缺失；（6）交通标志与交通设施齐全、完好。0.0050 道路系统每年维护费6000 元。包括损坏面积不超过 1平方的材料费

4、给水系统维护费（1）检查与 に 箱及部件；（2）饮用水水质检验；（3）水泵维护与检查；（4）给水管网维护。（5）每 3 个月检查保养 1 次水池箱入孔、进水管、溢水管、水位计、浮球阀和各类闸门；表面和支架不锈蚀，漆膜脱落处及时修补，保持池体结构完好，无渗漏；（6）饮用水水池（箱）每 6 个月清洗一次，清洗后水质作同步检验，检验合格方可使用；（7）保持泵房清洁卫生，地面排水畅通，每二个月清洗 1 次泵房；水泵运行正常，各种仪表计量正常，阀门开关灵活，发现滴漏及时维修；消防泵、喷淋泵、污水泵等不经常启动的水泵，每月启动 1 次，保持水泵能正常运行，每月检查 1 次消防泵及管道阀门，使之处于完好和正常开启状态；水泵运转部件定期加油，保持润滑灵活。楼内压力供水管道及泵房、水塔、水箱等损坏、漏水、脱落或零件残损等及时修复；（8）每年对明装给水管道进行 1 次全面检查维修，冬季做好防护工作。明装管道检查锈蚀现象，对轻度锈蚀应将脱皮清理干净，在管道干燥的情况下，涂刷防锈漆两遍，然后在刷两遍面漆。0.0167 每年水箱清洗、检测费 6000 元，水泵 5 只维护费 2000 元，水管防冻、油漆费 12000 元，每年总费用 20000 元。本测算为使用变频水泵的住宅小区。如使用屋顶水箱的住宅小区，按每年每只水箱 100 元计算，由受益人分摊

5、排水系统维护费（1）雨水管网检查与维护；（2）污水管网检查与维护。（3）楼顶每 6 个月检查清扫一次并清理雨水口，雨水口开裂、破损等及时更换；每年雨季前疏通管道一次；排水设施定期维护，保持完好； 每（4）6 个月疏通一次，保持污水管网畅通；化粪池每年清理一次。0.0167 每年排水系统维护费 20000 元。

6、监控系统维护费 对监控系统定期进行检查与维护。每月一次，保持系统状态良好，工作正常。0.0042 每年监控系统维护费 5000 元。

7、消防系统维护费（1）检查与维护消防栓（箱）、烟感头、喷淋头、消防水阀、消防标志等消防设备；（2）检测消防管网水压；（3）进行消防演习，以检查消防监控设备工作状态；（4）消防监控室保持清洁；（5）填写巡查工作记录，建档备查。（6）每月 1 次检查与维护，保证设备 24 小时正常运转；（7）每月检测 1 次，发现压力不够，马上检修排除故障；（8）每年演习1 次；（9）每周至少保洁 1 次，要求地面无积灰，监控箱表面无污渍；（10）每日填写工作记录。0.0067 每年消防系统维护费 8000 元。不包括材料费

8、照明系统维护费（1）路灯检查与维护；（2）楼道灯检查与维护。（3）路灯每 3 个月全面检查与保养一次，灯泡随坏随换；（4）楼道灯及开关每 3 个月全面检查与维护一次，灯具随坏随换。0.0170 每年路灯检查和维护费 3000 元，路灯镇流器损坏 100 只 50 元/只计 5000 元，路灯损坏 1000 只 1.50 元/只计 1500 元，路灯控制装置损坏 500 只 15 元/只计 7500 元，合计总费用 17000 元。包括灯泡损坏更新

9、避雷接地系统维护费 房屋避雷接地系统检查维护。每年雨季来临之前，对整个避雷接地系统进行检查维护；发现腐蚀、松脱等及时更换或紧固。0.0017 每年避雷系统维护费 2000 元。不包括材料费

10、油漆粉饰服务费（1）木门窗、百叶门窗、封檐板、木栏杆等木制品检查与维护；（2）钢门窗、铁皮雨水斗落水管、铁皮屋面、钢屋架及支撑铁制品构件检查与维护；（3）建筑物、构筑物外立面局部污损的维护与处理。（4）对木制品的油漆起皮、剥落每年油漆一次；（5）铁制品的油漆起皮、剥落、锈蚀做除锈和油饰一次；（6）每年作局部清洗、粉饰一次。0.0100 每年油漆粉饰费 12000元。阳台油漆粉饰服务费由受益人承担

11、建筑小品养护服务费 假山、亭、廊、雕塑等建筑小品的检查与养护。每日保洁 1 次，每周检查一次。0.0050 每年建筑小品养护服务费 6000 元。苏州市住宅物业管理公共性服务分项目定额指导标准（中）

三、园林绿化日常维护费（应包括管理人员工资、日常绿化工具材料费、绿化用水费用、园林景观美化费等。绿化用水以使用自来水测算）收费项目 管理服务内容 管理服务标准 收费标准（元/月平方米）测算依据（包括人员安排、用工用料分析）备注

1、乔灌木养护费 树木、绿篱的修剪和病虫害防治。（1）树木发生病虫害及时治理；①根据病虫害发生规律实施综合治理；②预防为主，防治及时，用药准确；③施药后及时跟踪验证清理现场，做好记录；（2）冬季至少一次对树木涂白、防冻、消灭过冬虫害；（3）乔木主侧枝分布均匀，不妨碍车辆行人，分枝点 3M 以上；（4）绿篱及时修剪，保持原有形态。0.0125 以绿化工人 1 名 1000元/月，每年农药、石灰费用 3000 元计，每月总费用 1250 元。

2、暖季型草坪养护费 负责暖季型草坪的修剪、施肥、喷药。根据草坪种类、季节、生长周期、天气、土质等情况实施淋水、施肥、修剪和灭虫；每年至少进行 2 次施肥、补苗及疏草打孔；生长季节中耕除草，每年修剪 4 次；发生病虫害及时喷药。0.0150 以绿化工人 1 名 1000 元/月，每年农药、化肥、药械费用等 6000 元计，每月总费用 1500 元。

3、冷季型草坪养护费 负责冷季型草坪的修剪、施肥、喷药。根据草坪种类、季节、生长周期、天气、土质等情况实施淋水、施肥、修剪和灭虫；每年至少进行 1 次施肥、补苗及疏草打孔；冷季型草坪每年修剪 12 次；发生病虫害及时喷药。0.0400 以绿化工人 2 名 1000 元/月，每年农药、化肥、药械费用等 24000 元计，每月总费用 4000 元。

4、花坛养护费 花坛的养护服务。在花坛开花期间，每周剪残枝、花2 次；发生病虫害及人为损害后能及时防治，泥面不开裂，花木不出现缺水枯萎现象；有黄叶、落叶的株数在 20％以下；每年花坛更换种植草花至少 4 次。0.0100 以绿化工人 0.5 名 1000 元/月，每年绿化费用 6000 元计，总费用每月 1000 元。

5、水面养护服务费 全面负责水面、喷水池的养护服务。每日打捞 1次湖面上的漂浮垃圾；每日用捞筛对喷水池水面漂浮物打捞 1 次；每个月对喷水池清洁 1 次刷洗水池瓷砖；抹洗灯饰、水泵、喷头、电线、大石表层的青苔、污垢；清理池底脏物、垃圾；清洗水池地面、周围地面等。每日巡视四周安全设施状况，发现损坏及时修复。0.0050 以绿化工人 0.5 名 1000 元/月计，总费用每月 500 元。

6、绿化用水 0.0050 绿化用水以每月 500 元计。

四、环境卫生服务费收费项目 管理服务内容 管理服务标准 收费标准（元/月平方米）测算依据（包括人员安排、用工用料分析）备注

1、人员管理费 0.0200 以清洁主管 1 名 2000 元/月计。

2、垃圾清运费 负责把垃圾运至垃圾中转站。日产日清；垃圾周转房无堆积垃圾，保持清洁，无异味，经常冲洗，喷洒药水。0.0640 以每月 30 车每车 170 元计，每月垃圾清运费用 5100 元，垃圾箱租用费每月 300 元，每年垃圾筒、垃圾袋费 12000 元，合计每月总费用 6400 元。

3、公共部位清洁费 负责小区道路、庭院、停车位、绿化带等环境卫生清洁、清扫。每日清扫道路走廊、架空层1 次；楼梯每日清扫、擦拭扶手栏杆一次；每周拖洗楼道一次； 楼道玻璃每月清洁 1 次；每两月清洁路灯 1 次；绿化带每日清扫 1 次绿化带；每日清扫 1 次车库等；其他设施每周清扫擦洗一次。0.0900 以清洁工人 10 名 850元/月，每年清洁易耗品等 6000 元计，每月总费用 9000 元。

4、公共设施清洁费 公共设施每周清扫擦洗一次。0.0190 以清洁工人 2 名 850 元/月，每年清洁易耗品 2400 元计，每月总费用 1900 元。

5、袋装垃圾收集费 负责将各门口袋装垃圾运至指定位置。每日上门收集生活垃圾 2 次。0.0210 以清洁工人 2 名 850 元/月，每年清洁易耗品 4800 元计，每月总费用 2100 元。物业公司不提供住户垃圾袋

6、卫生消杀费 针对灭蚊、蝇、蟑螂、灭鼠的实际需要和季节特点制定具体计划；夏季等蚊、蝇孳生季节每周消杀 1 次；灭鼠，每 2 个月进行 1 次。0.0083 以清洁工人 0.5 名 850 元/月，每年药水（品）、机械费用等 4800 元计，每月总费用 825 元。

五、物业管理区域内公共秩序维护服务费（包括安全护卫人员的工资、福利、津贴、保险等，日常保卫器材费如警棍、电池等，保安系统的设备维修费在公共设施、设备日常运行、维修及保养费中列支）收费项目 管理服务内容 管理服务标准 收费标准（元/月平方米）测算依据（包括人员安排、用工用料分析）备注

1、人员管理费 0.0230 以安保主管 1 名 2300 元/月计。

2、出入口值班费 安全护卫人员主出入口 24 小时值班、副出入口 16小时值班。制订值班制度；主出入口 24 小时有人值班看守，次出入口每日 6：00～22：00 有 1 人看守；按照业主委托要求进行进出车辆管理、访客登记、谢绝业主拒绝访问人员和未经业主委员会批准的商贩入内、大件物品搬出登记、交通指挥与疏导等工作；接收住户反馈信息，及时处理；本岗位无法处理时，移交相关部门处理。0.0700 以安保人员 5 名 1400 元/月计，每月总费用 7000 元。

3、出入口车辆管理费 对主出入口的车辆进行登记、管理。安全护卫人员对主出入口的非小区内车辆进行登记、管理；经业主委员会同意和获准车位使用收费时，对主出入口的非小区内车辆按标准收费。0.0420 以安保人员 3 名 1400 元/月计，每月总费用 4200 元。

4、小区巡视费 安全护卫人员在小区范围内 24 小时巡视。（1）制订巡视制度；白天巡逻次数不少于 6 次，夜间巡逻次数不少于 8 次，重点部位、重点时间以及特殊情况加强巡逻；每组巡逻人员2 人；（2）对小区内主干道、组团道路进行巡视，指挥机动车辆按车位有序停放，对已违章停放车辆发告示，处理小区交通堵塞事项。0.0840 以安保人员 6 名 1400 元/月计，每月总费用 8400 元。

5、小区监控费 安全护卫人员 24 小时对监控设备进行监控。24 小时值守，发现或接到异常信息及时通知就近保安人员进行处理，形成异常情况处理记录；有录制信息要求时负责信息的录制与保管。0.0420以安保人员 3 名 1400 元/月计，每月总费用 4200 元。

6、停车场管理费 安全护卫人员 24 小时对室内停车场监控。对室内停车场进行管理，每 督促进入车辆按指定车位停放； 1 小时巡视一次，发现异常及时处理并通知车主。0.0420 以安保人员 3 名 1400 元/月计，每月总费用 4200 元。实行车位有偿使用时，在车位有偿使用费中列支。车辆的保管责任由停车协议另行约定。苏州市住宅物业管理公共性服务分项目定额指导标准（下）

六、公共设施设备、部位及场地水电费收费项目 收费标准（元/月平方米）公共设施设备、部位及场地水电费 0.0500

七、办公费收费项目 管理服务内容 管理服务标准 收费标准（元/月平方米）测算依据（包括人员安排、用工用料分析）

1、办公用品费用 0.0200 每月 2000 元

2、交通费 0.0040 每月 400 元

3、宣传广告费 0.0020 每月 200 元

4、公共交际费 0.0050 每月 500 元

5、节假日美化费 在小区主要场所摆放摆花。国定节假日在小区主入口、主要人口聚集场所摆放盆花，美化小区环境，营造节日气氛。0.0050 每月 500 元

6、社区活动费 定期组织社区联谊活动。每年组织 1-2 次由小区居民参与的健身、联谊活动。0.0040 每月 400 元

7、培训费 员工岗位培训与业务培训。制订员工培训计划，对员工进行业务知识培训；输送管理人员参加行业举办的岗位资格培训。0.0020 每月 200 元

8、通讯费 24 小时接收住户信息。设立 24 小时服务电话受理住户来电；对委托服务电话回访。0.0100 每月 1000 元

9、业主委员会经费

10、杂项支出费 0.0100 每月 1000 元

八、公共设施保险费收费项目 收费标准（元/月平方米）测算依据（包括人员安排、用工用料分析）备注

1、财产保险 0.0030 以每个住宅小区公共资产为 360 万元计，按普通家庭财产保险的费率为 1‰，每年保费为 3600 元。对社区公共地方及设施进行投保，以使社区该部位在遭受火灾、水浸、雷击或其它受保的风险所造成毁坏时业主的利益有所保证。

2、公共责任险（亦称第三者险）0.0050 园区某住宅小区的公共责任险为每年 6000 元，保险责任限额 200 万元，费率为 3‰。此类保险通常没有固定额，保险公司通常会以每次索偿的最高额为依据，再视社区的大小及类型制定保费。

九、物业管理单位固定资产折旧费收费项目 内容 收费标准（元/月平方米）物业管理单位固定资产折旧费 配备必要的办公设备，提高服务效率 建立台帐，按规定计提折旧。按实结算

十、法定税费项目 内容

1、公司管理费用 管理人员费用及其他管理成本等 10—12 支出总额

2、佣金 企业应得合理利润 8—10 支出总额

3、税金 营业税、城建税、地方教育附加 5.55 管理费用、佣金总额

第四篇：景区管理部预算明细

2015景区管理部预算说明

一、管理费用部分

（一）—7 职工教育费：提高职工文化水平和管理水平外出学习、进修、考察所支付的费用。按工资总额的2.5%提取。景管部按3人每人每月3000元工资计算，共预算2700元。一季度675元，二季度675元，三季度675元，四季度675元。

（一）—8 劳动保护费用：指为员工配备的工作服、手套、肥皂、口罩、降温费、雨靴、雨衣等安全防护用品。

配备劳动用品的人员：保洁员6名，保安4名，售票员4名，车管员4名，预留两人作为备用。按计算每人发放劳动用品如下：

雨衣45元/件×20人=900元

口罩5元/件×6人×2双（保洁）=60元

手套2.5元/件×6人（保洁）×12月（每月发一双）=180元 雨靴30元/双×20人=600元 工作帽15元/顶×20人=300元

降温费按6-8月3个月计算，每人每月60，计算得： 20人×60元/月×3个月=3600元

以上总计：5640元，一季度，1905元，二季度1245元，三季度2445，四季度45元。

（一）—9 非货币性福利：主要指用于发给公司领导和员工的免费门票，公司领导按每人每年300张计算，其余正式员工按每人每年100张计算。

300张×5人=1500张 员工15人×100张=1500张 3000张×10元/张=30000元 30000÷4（季度）=7500元

（一）—14 技术奖酬及业余设计奖：主要指技术创新和管理创新方面提取的支出。

每季度2000元，全年8000元

（一）—15 劳动竞赛：主要用于景区管理方面开展的检查评比竞赛活动，用于奖励每月先进劳动者的奖金。

按5个不同岗位，每月200奖金，每个季度3000元，全年12000元。

（一）—16 带薪休假费用：主要指员工婚嫁、产假、丧假、病假等方面的支出。

每季度1500元，全年6000元。

（二）—1 办公费：主要指员工在日常办公中发生的费用，纸、笔、茶、打印材料等开支。参照行政事业单位办公费现行预算标准每人每月1000元，景区部按3人预算，每月3000元，再加上景区保安、保洁、车辆管理、票房这四块，每块每月各提取500元，每月共2000。按这个标准计算全年办公支出。

每月5000元，每季度15000元，全年60000元。

（二）—2 能源费：主要指空调用电，取暖用电，生活用水等方面的支出，参照行政事业单位能源费每人每年1200元的标准，景管部按3人计算，景区按4个办公室计算，每个办公室也按1200算，每年共需8400元。

每季度2100元，全年8400元。

（二）—3 业务招待费：主要指景管部在开展业务过程中与相关部门打交道或涉及业务管理方面的来客接待等方面发生的费用。

每季度7500元，全年30000元。

（二）—4 业务费：主要指门票，导游手册，导游宣传标语牌的设计制作，印制各岗位规章制度，车辆收费票据，各类报表，制作各项匾牌及售票人员，车辆管理人员工资和服装等方面的支出。

（1）印制门票23万张×0.7元=161000元；（2）各类报表总计1000元；

（3）景区游览线路图一块（包安装）2000元；

（4）各类规章制度匾牌包括：车管、保洁、物资管理、消防安全管理、票务管理、游客接待、保安人员、经营店面等共30块，每块150元，共4500元（包安装）；

（5）景点解说牌：现有景点36个，在此基础上预留4个，共40个，每个400元，总计16000元；

（6）各种标牌制作，设计及安装，包括环保，防火，安全，文明游览等共40块，每块200元，共计8000元；

（7）各岗位人员职责和各项管理制度合订本15本（公司领导每人一本，各部门各一本），预算每本100元，共计1500元；

（8）售票人员3名（具体人数待定），每人每月工资1200元，每月共计3600元，每季度共计10800元，全年43200元；（9）车辆管理员4人（具体人数待定），每人每月工资1600元，每月共计6400元，每季度共计19200元，全年76800元；

（10）卾旅投工作服，每人夏、秋、冬季各一套，车辆管理员和售票员共7人，按平均每套200元计算，共计4200元；

以上总计：318200元。

（二）—5 交通差旅费：

每季度9000元，全年36000元。

（二）—6 车辆使用费：

每季度1000元，全年4000元。

（二）—8 会议费：主要指景管部召开的会议开支

每季度1500元，全年6000元。

（三）—1 修理费用:主要指景管部办公用具，如电脑等；景区公共设施的维护和修理。

每季度1000元，全年4000元。

（三）—2 党团活动费 主要指党团活动室的建设，党团表彰，积极份子培训，党团员教育等方面的支出。

每季度500元，全年2000元。

（三）—4 培训费用：主要指新入职员工岗位素质、业务能力和专业知识的培训，每年至少组织一次。

每季度1000元，全年4000元

（三）—5 低值易耗品：主要指保洁人员的扫帚、拖把、抹布、垃圾袋、垃圾铲、火钳、对讲机电池等开支。每季度1000元，全年4000元。

（三）—6 运杂费：主要指景区添置的设施，需要运往目的地的车辆开支。

每季度1000元，全年4000元。

（四）—3 盘亏盘盈及毁损费：主要指门票收入误差和停车费收入误差以及景区设施的毁损。

每季度1500元，全年共6000元

（四）—4 消防安全保卫：主要指配备消防安全管理人员的工资、服装、用具等方面的开支。

（1）配备保安员4名，每人每月工资1800元，每月共计7200元，每季度共计21600，全年共计86400元；

（2）消防安全人员一名，每年工资2000元；

（3）保安服装，每人夏、秋、冬季各一套，平均每套200元，按4名保安员算，共计2400元；

（4）电棒4根，每根400元，共计1600元；（5）保安对讲机5部，每部2000元，共计10000元。以上总计：102400元。

（四）—8 排污清洁费：

（1）保洁人员工资，按6名保洁人员每人每月1000元工资计算，每月共计6000元，每季度共计18000元，全年共计72000元；

（2）景区垃圾清运，由环卫部门派车上山拉运，按每月拉4车，每车按400元计算，每月需支付1600，每季度共计4800元，全年共计19200元；

（3）垃圾场处理费用每年30000元包干给环卫部门;（4）支付环保部门收取的排污费，预算10000元；

（5）卾旅投工作服，每人夏、秋、冬季各一套，车辆管理员和售票员共5人，按平均每套200元计算，共计3000元

以上总计：134200元。

（四）—13 研究与开发费用：全年预算5000元，每季度1250元。

（四）—17 其他管理费：当地管理部门收取的行政管理费用。全年预算20000元，每季度5000元。

二、固定资产部分

（一）消防器材及设施共计10000元；

（二）景区垃圾箱30个，每个1200元，共计36000元（具体垃圾箱设计方案未定，所以暂时以高价预算）；

（三）封闭三条小路设施，按每处平均2000元算，共计6000；

（四）景区内按插入式布局，设5处经营点，建造5个售货服务亭，按每个10000元预算，共计50000元；

（五）可考虑设停车收费系统，预算300000以内；

（六）景区管理部需要经常前往景区开展巡查、考勤、评比等工作，可以考虑配备汽车一台，预算在150000以内；

（七）可考虑安装监控系统，在五祖寺院门口店面抽出一间作为保安监控室，日夜值班，具体费用待定；

（八）可考虑将管理费用中保洁和保安部分减去，直接委托物业公司进行管理，具体费用待定； 管理费用部分总计：812540元。

固定资产部分总计：552000元（不包括监控系统和物业管理费）。总计：1364540元。

第五篇：安全保卫处广告制作费明细

安全保卫处广告制作费明细

写真单价25元/平方米，4.16平方米X25元

合计104元

车贴3个X20元合计60元 双色版（假山警示牌）2个X100元 合计200元 车辆通行证30个X5元合计150元 条幅97米X5元/米合计485元

总计999元