财务资金创先争优先进管理个人[合集5篇]

第一篇：财务资金创先争优先进管理个人

财务资金管理先进个人汇报材料

2013年，XX公司财务资金部，在总会计师XX的正确领导下，在公司领导及工程局财务资金系统、产融部门的大力帮助下，按照创先争优要求和实施方案的安排认真开展了“创先争优”活动。并将创先争优活动同业务工作相结合，取得了一定的效果。现将XX的优秀事迹汇报如下：

一直以来，财务资金部门在XX的带领下，自觉的把财务工作置于公司全面发展的大局中来研究、谋划，有效的发挥了财务工作的基础性和保障性作用。在资金调配上，XX认真的分析资金的投向与投量，在重大财务收支决策前，主动征求其他班子成员的意见与建议，并提出具体的意见和计划，做到“先论证，后决策”，避免了开支的盲目性与随意性，为重大经费的开支、重大工程项目的决策等提供了科学的建议和参考，最大限度的提高了财经管理效能。

在XX的带领下，财务部将财经法规、工程局下发的相关文件制度作为日常学习的重要内容，及时组织部门人员学习研讨，不断增强部门人员的财务风险意识，定期召开部门工作会议，研究财务管理中存在的问题，强化了单位财务人员的责任意识，引领财务工作持续发展。

工作中，XX始终本着“精打细算，量入为出，突出重点，提高效益”的原则，精准把握预算管理的环节，不断增强预算调控能力，提高了资金使用效率。依照财务制度严格审核各项费用开支，做到“无预算不开支”，提高了预算执行力度，坚持按月分析预算执行情况，督促指导其他部门合理安排预算开支，把控好了预算执行环节。

投资公司两项主要工作是融资和收款。XX年XX月，XX多次和银行沟通协商，最终配合融资银行成功修改合同中限制性条款，落实到位融资额XX万元，满足了项目资金需求。根据相关合同规定，截止2013年底，XX项目所有款项需要全部回收，将所有的债权债务关系全部结清。截止到XX年XX月XX日，还剩最后一期的采购款XX万元没有回收到位。为此，XX专门跑去蹲点。从早上上班到晚上下班，就一直呆在XX公司，找分管款项划拨的领导沟通协调此事，当得知城投公司也是由于资金紧张，暂时没钱支付此笔款项，XX又帮XX公司联系贷款银行，帮忙XX公司跑贷款的事情。经过XX的不懈努力，XX和银行最终达成了贷款协议，同意给XX公司贷款，我们也赶在13年底收回了最后一期采购款，圆满完成了该项目的收款工作。其实很多人都在想，XX手里明明有一张银行见到后无条件付款的保函，为什么还非要去协调他们两家的关系，XX后来的一番话打消了大家的疑虑。XX说：“我们和政府合作，不光是为了眼前的利益，更为了公司的更好发展，我们需要和政府长期合作，而一旦拿出这张保函，势必会破坏和政府、银行这么多年的良好合作关系，以后再想合作是不可能了。再说XX公司也不是无故不付款，由于到了年底资金压力大才会导致没钱给我们付款，我们合作了好几年，不光是合作关系，更要发展成一种朋友关系，朋友有了困难，我们当然不能落井下石，一定要鼎力相助，以后我们有了困难，他们才会真心愿意帮助我们”。不乘人之危，精诚合作，在一件件普通的事情上，凸显了XX爱岗敬业的优良作风。

在廉洁从业上，XX自觉加强政治思想修养和党性锻炼，严以律己，认真执行党员领导干部廉洁自律的有关规定，廉洁自律，不谋私利，切实做到了自重、自警、自省、自励。带动分管部门，落实好党风廉政建设责任制，使我们自觉提高政治责任意识，转变工作作风，加强思想政治建设。

财务资金部13年所取得的成绩，是XX爱岗敬业、创先争优的具体体现。我们相信，新的一年，我们在XX的带领下，求真务实，勇于创新，财务资金工作会取得更好的成绩，为公司的快速发展贡献力量！

第二篇：财务资金管理个人工作总结

企业财务资金管理作为整个企业管理中的极为重要的部分,值得广大企业管理者重视;在企业财务资金管理中只有齐抓共管,多管齐下,才能真正搞好企业管理。如何作财务资金管理个人工作总结范文，下面是写写帮文库小编整理的财务资金管理个人工作总结范文，欢迎阅读。

篇1：财务资金管理个人工作总结范文

从毕业到现在我已经工作快6年了，从最开始的出纳工作，核算会计，费用信用管理到现在的资金管理岗位，一步步提高了自己的财务专业及管理水平，通过这些年工作经验的积累和工作体会总结了一些在京卫的可以逐步实施的资金管理方法：

1、资金管理的目标

①主要目标是防范财务风险，避免因资金链断裂而产生问题，国家货币政策由“适度宽松”转向“稳健”，这点我觉得在20__年需要特别重视，银行融资难度会加大，利率也会提高，我预测在10年底还会加息0.25%，明年基准利率会达到6%左右，融资利息成本的加大和融资难度的提高都会影响到明年中标品种的销售量的扩大。引进战略投资者对改善现有资金的紧张情况有很大帮助。

②其次是要对现有资金的使用效率上入手，降低企业资金成本，安全资金量保证的前提下不要产生过度的资金沉淀，优先使用成本低的资金，要站在企业的角度考虑资金成本。

提高资金使用效率和减少资金沉淀方面：已下发分销集团应收款月度回款考核指标测算公式，虽然子公司对这个考核任务测算方法有抵触，但之后实际情况是收款的计划数和实际完成情况都好于任务下发前的收款预算，相比减少了应收账款对资金的占压。之后要做的工作是控制采购量，但这项工作确实有难度，需要配合销售采购一起完善安全库存的更新和招标新增品种采购的预测和付款节奏。

节约成本方面现已做到的：现在通过近两个月的融资申请工作已经做到的是和华侨银行合作使保理手续费由原先的1%降到0，额度为5000万，可以替换深发的一半贷款，一年大概可节约的财务费用为50万元，在明年申请增额到8000万。深发剩下贷款额度可以由工行保理替代也可节约保理手续费90%。如果此次在华侨做保理的金额能做到8000万，剩余的额度给工行，深发的贷款是在明年2-5月慢慢的还清，替代行从现在开始就可以贷出款来，我考虑的是在12月末就不与深发续签授信合同了。

2、资金管理的方法

在近几个月融资实际工作中总结出了以下几点体会：

1、在接触银行时要对公司的整体经营状况有所了解，并对未来发展前景要充满自信;

2、遇到可能的融资途径竭尽全力，好事多磨，银行不会轻易放款，尤其是这次的华侨银行保理池融资体会很深，通过反复沟通和跟进，真的是没有起初想象的那么简单，但通过努力是会有回报的。

3、国家的金融政策和行业政策外汇管理政策都是在变的，国家的大环境变化也会给企业未来经营带来风险，如最近的央行调整存款准备金率和加息，在明年的贷款融资形式就会变紧，这都是需要提前考虑找好可靠的融资渠道来对冲大环境所带来的风险。

4、下一步我想做的几件事情是：

①增加与华侨的保理合作，降低整个保理业务融资成本。华侨银行的跨境人民币业务，卓岳说每一笔对外付汇业务可以套利3%，但我还没有具体了解此业务的模式。督导外地子公司使用低成本的银行进行融资，虽然华侨银行保理池不收手续费但我也不建议所有都放在华侨银行避免再次出现深发的情况。

②与现有银行谈一下贸易向下定向付款融资，这种业务银行审批难度相对较小。

③将在交行的仓单抵押贷款转给民生银行，一是支持民生银行给的信用流贷，再增加一部分实物抵押的贷款，减小银行对我们贷款风险以后能够深度合作。二是可以减少交行收的贷款咨询费。

篇2：财务资金管理个人工作总结范文

今年以来，随着粮食市场的进一步放开和深入，“三农”问题和粮食安全问题已日趋突出，农发行的管理职能和业务范围也发生了变化，收购资金封闭管理工作面临新的形势。我行资金计划管理工作在市分行党委的正确领导下，紧紧围绕收购资金封闭管理这个中心，适时调整工作思路，以总行的规范化管理考核为工作准则，以努力实现提高信贷资金运用效率和切实防范信贷风险为双重目标，调动资金计划条线在岗人员的工作积极性，充分发挥资金计划工作的职能作用，使我行资金计划工作取得了较好的成效。现将20__年上半年资金计划管理工作总结如下：

一、统一思想，明确工作目标，量化和细化考核评比办法

继全省分、支行长会议之后，市分行召开了20__年工作会议，把风险管理摆在了全行各项工作的首位，明确提出了工作的指导思想和努力方向：以规范化管理为基础，以风险管理为核心，以绩效管理为重点，以改革创新为动力，以凸现机关处室的指导职能和服务职能为宗旨，灵活务实地开展计划信贷管理工作。并且对照省行资金计划处的考核办法，对资金计划工作百分考核内容进行了量化和细化，从处室到基层行都相应建立了计划管理人员岗位责任制，健全了各项管理制度。在百分考核办法中，把资金计划工作细分为计划管理、资金管理、财政补贴资金管理、现金及利率管理、统计管理、等级行管理、业务综合管理七大块，做到了岗位落实、人员落实、责任落实、工作落实，半年来的工作表明，年初制定的工作意见和考核评比办法方向明确，切合实际，对做好全市资金计划工作具有一定的指导性和针对性。

二、加强资金营运管理，提高资金使用效益。

今年以来，我行进一步加强信贷资金营运管理，信贷资金回笼后及时归还系统内借款，贷款回笼和借款下降基本保持一致。上半年每月信贷资金运用率均保持在__%以上，信贷资金保持较高的营运水平。

1、坚持资金头寸限额管理。今年以来我行计划部门进一步提高经营核算意识，严格对资金头寸的管理，在省行核定的资金头寸限额内按季核定基层行的资金头寸限额，并要求在保证正常业务开展的前提下，各行根据自身情况在限额内尽量压缩头寸占用，对不合理占用及时调整，保证了各行科学合理占用头寸资金，做到不闲置、不浪费。

2、完善资金调度管理。在资金调度环节上，市县明确专人负责资金调拨管理工作。在请调资金时，做到资金调拨与信贷计划的衔接，增强了资金与计划双重宏观调控作用，避免了资金供应脱节情况的发生。今年以来电子联行资金请调系统运行正常，我行继续坚持“小额度、勤调度”的资金调度原则，尤其是总行调整了资金请调时间以后，更加方便了基层行的资金使用，减少了资金请调时间，减少了资金头寸占用，今年上半年全行共请调资金__笔_____万元。同时我行严格按上级行的要求，规范使用《中国农业发展银行信贷资金调拨通知书》《资金请调单》《资金申请审批情况表》等，建立了《系统内资金往来台帐》，按月通过电子联行系统与总行对账，全年账务无差错，保证了资金的安全运行。

三、加强统计管理工作，提高统计资料质量

(一)我行各级统计人员克服统计工作量比往年有大幅提增、统计报表上报时间节假日不顺延等实际情况，加班加点，任劳任怨，保质、保量、按时做好统计工作。准确及时地上报了省分行与人民银行的各类统计报表，统计工作质量有了较大的提高。

(二)为加强对现金计划执行情况的监测和分析。我行建立了现金投放、回笼月度分析报告制度，按月对辖内支行、部现金收支情况及其特点进行分析，并对造成当期现金投放(或回笼)的原因予以重点分析。

(三)我行在统计管理上始终坚持按照国家统计法以及人民银行和农发行的有关规定进行，统计数据完全来源于各支行(部)会计部门的各项报表，坚持报真情、报真数，不擅自公开发表统计资料和泄露统计机密，在按时完成好省分行规定的各项统计资料的同时，认真地做好当地人民银行要求上报的各类统计报表。

四、加强财补资金管理，做好监督拨付工作

今年以来我行对财政补贴资金管理的重点是加强与财政、粮食部门的联系，积极向政府、财政、粮食主管部门汇报粮食销售、保管情况，补贴资金能否及时拨付到位直接影响到我行各项工作顺利开展。

(一)自粮食市场放开后，国有粮食购销企业的各项财政补贴已逐步减少，加上历史遗留问题等因素给粮食企业经营和我行收息率的顺利完成带来了很大的难度，也严重影响到我行信贷资产的安全性和效益性。在新形势下，我行年初对所辖支行、部的财政补贴情况进行了调查摸底，及时掌握各级粮棉油储备数量、库存值的增减变化及其原因，对各项补贴的项目、金额、来源、时间要做到心中有数。并对已掌握的各项财政补贴政策和财政补贴资金拨补情况，认真实施规范化操作，切实加强财政补贴资金的督促到位和监督拨补等管理工作，按时正确上报各类财政补贴报表及有关情况分析;认真及时登记各类财政补贴台帐，确保台帐间数据准确、衔接。

(二)积极加强宣传，密切与财政、企业主管部门的联系，争取理解和支持，为管理财政补贴资金营造了良好的内外部环境。各支行、部落实配备了财政补贴资金管理的兼职人员，积极主动督促同级财政和企业主管部门及时拨付财政补贴资金，弄清每一笔补贴资金的来龙去脉，及时将补贴资金到位情况反馈财政部门，督促下拨资金，避免了由于职责不清、信息不对称造成补贴资金滞留的情况，并与会计部门积极配合，做好柜面监督，共同做好了财政补贴资金专户和拨付手续的管理。

(三)经过我行与当地财政部门、企业主管部门的共同努力，财政补贴资金到位情况及监测管理水平有了较大的提高。至6月末，全市应收各项财政补贴资金____万元，实收各项财政补贴资金____万元，财政补贴资金到位率__%。

五、监测和分析等级行管理指标，适时调整工作思路

20__等级行考核与以前相比有很大的调整，首先市行要求各支行认真领会等级行管理文件，掌握新的指标精神，并对考核指标提出反馈意见，分析各项指标完成的难易程度，指导全年工作。其次根据各行按月经营指标的完成情况，市行对各行的失分项进行原因和对策分析，通过对经营指标的监测反映，适时调整工作思路，找出工作重点，明确工作方向，为领导的预测决策提供了保障，有效提高了各行的经营管理水平。

六、加大调查研究深度，做好业务经营分析，发挥业务综合职能

为了充分发挥资金计划业务部门的综合职能作用，我行十分注重提高业务经营分析水平，增强业务分析的实用性，做好领导的参谋助手。通过对所辖支行、部和粮食购销企业信贷资金运用、粮油物资运动、信贷资金活动的变化、信贷资产结构变化及存贷款异常变化等收购资金封闭管理动态情况，深入分析影响全行业务活动的各种因素，并且坚持静态分析与动态分态相结合、近期分析与远期分析相结合、银行信贷业务活动分析与企业经营活动分析相结合、微观分析与宏观分析相结合的分析方法，紧紧抓住收购资金封闭管理重点和疑点，揭示规律，找出特点，反映问题，提出对策，增强了全行业务经营分析的前瞻性和指导性。

七、加强现金和利率检查，确保政策正确执行

(一)今年以来，我行按照有关现金管理的文件精神及具体实施办法，继续抓好现金管理工作。一是做好现金计划管理，现金计划一经下达，认真组织执行，同时要做好与当地人行现金投放计划的衔接工作。二是做好大额现金支付的内部审批工作，严格按照大额现金支付三级审批制度。三是加强粮棉购销企业现金帐户管理，严格控制粮棉购销企业帐户现金的支取，合理核定企业淡旺季库存现金限额，切实改进金融服务，积极引导企业减少现金使用。各支行(部)在信贷监管中强化了现金管理，并不定期地进行现金专项检查。市分行也在利率检查的同时对各支行(部)进行了检查。从检查情况来看，企业现金收支基本能按照管理要求执行。

(二)我行利用多种形式向购销企业宣传利率政策，明确公布人行规定的企业存款利率、正常贷款利率，按合同利率计息、按利率调整分段计息以及逾期贷款、挤占挪用贷款加罚息等政策，指导企业计算好利息收支帐;银行内部严格执行各项存贷款利率及收息政策，切实维护利率政策的严肃性，有效地发挥利率的调控、激励和约束作用。在严格执行利率政策的同时，我行要求各支行(部)每季对利率执行情况进行一次自查，并书面上报市分行。市分行也对各支行(部)全部贷款的利率执行情况进行了全面的检查，从检查情况来看，利率执行情况基本能按照国家有关政策要求。

八、认真做好夏季信贷资金需求预测，为经营决策服务。

为进一步做好__年夏季粮油收购工作，保证粮油收购资金的供应，我行主动和粮食、农业等部门联系，搜集相关农业经济部门的信息资料，如农业生产结构调整变化情况，粮棉油种植面积变化、产量变化，粮棉企业改革改制进程等。并深入企业，获取企业的经营信息量，为计划预测服务。通过对今年夏季粮油购销形势的分析，预计前期收购进度较慢，收购时间会拉长，可能会出现收粮困难的现象。随着粮食收购准入条件放开，粮食收购主体呈多元化，收购量势必降低。结合多方面因素考虑，预计全市将收购小麦约____万公斤、收购油菜籽____万公斤。

回顾__年上半年我行资金计划管理工作，虽然做了大量的工作，但是对照省分行的要求还有一定的差距，还存在一些薄弱环节，主要表现在：一是在新形势下，全市计划在岗人员的业务理论水平有待进一步充实，业务综合素质有待进一步提高。二是所辖各支行、部每月(季)财政补贴资金到位情况不甚理想，有待进一步加大与当地财政部门协调力度。

九、下半年工作打算

20__年下半年我行资金计划管理工作要积极适应当前新形势，迎接新挑战，紧紧围绕年初制订的资金计划管理工作意见，积极性地开展工作，充分发挥。

篇3：财务资金管理个人工作总结范文

__年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在__期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、开学期间日常工作：

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好____年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

在上半年工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

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第三篇：个人创先争优先进事迹材料

***创先争优先进事迹材料

***，男，19**年**月出生，19**年**月参加工作，19**年**月加入中国共产党，现在**市**单位工作任院*****，参加工作近20年来，该同志任劳任怨、兢兢业业、恪尽职守、以严谨的工作态度和忘我的敬业精神，在平凡的工作岗位上默默的奉献着，他以自己的实际行动，展现了一名****工作者的精神风采。受到了干部职工的一致好评。

他在“创先争优”活动中，自觉加强政治理论学习，党的路线、方针、政策，坚持用邓小平理论、“三个代表”重要思想和十七大精神武装头脑，在政治上、思想上、行动上同上级党委保持高度一致，自觉加强对世界观的改造，树立了正确的人生观、价值观、利益观和荣辱观，时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨，坚持个人利益服从党和人民的利益，吃苦在前，享受在后。努力做到“五带头”，带头学习提高，带头争创佳绩，带头服务群众，带头遵纪守法，带头弘扬正气。以一个共产党员的标准严格要求自己，以高度的事业心和责任做好本职工作，不断创新工作思路，积极开拓进取，勤奋务实，勤学苦干，综合业务素质和工作能力进一步提高。能够团结同志、助人为乐，具有较高的群众威望。

他尽职尽责，努力争创一流工作业绩。该同志一直从事**工作，***是单位传递信息、落实政策、上下沟通协调的窗口，日常事务琐碎、繁杂、牵涉面广，稍一疏忽就会贻误工作。因此，始终树立“人事工作无小事，领导身边无小事”的意识，增强工作的前瞻性、主动性和服务性，高标准，高质量，高效率地做好每一项工作。对照“想干事、会干事、干成事”的要求，增强党性意识和工作热情，夯实了党的理论基础，提升了思想境界。在做好本职工作，树立***干部新形象上，他结合自身的思想、学习、工作、生活、作风等方面深入查找了影响人事部门形象的不公道、不正派，服务差、效率低等问题和现象。***工作中存在的问题得到有效解决，作风进一步转变，在群众当中树立了***干部新形象。服务意识愈加强烈。切实关注群众热点、难点问题，积极听取各方意见，把干部任用情况、职称聘任情况、工资福利情况等关系干部职工切身利益的问题及时公示，接受干部职工监督，加大工作透明度。因工作需要，有时加班加点帮助别的科室完成应急或临时工作，深受同志们的好评。

按照院领导在创先争优活动大会上提出的要求，作为党的助手和后备军，院团委按照科学发展观要求，积极发扬“党有号召，团有行动”的优良作风，充分发挥共青团组织桥梁、纽带、生力军、突击队的作用，紧紧围绕院党总支中心工作，坚持率先突破发展、青年争当先锋的工作思路，把实现“两个全体覆盖”作为奋斗目标，深入开展“五好五带头”创先争优活动，努力争当学习实践科学发展观的“十个表率”，着力在青年思想引领、服务青年上下功夫，团的各项工作取得了新的进展。全院团干部一心一意谋事业，夜以继日干工作，精益求精创一流，他深知开展创先争优活动，关键是要防止出现 “创而不新，先而不进，争而不追，优而不实”，防止搞花架子、图形式，简而言之是要防止走过场。把工作责任落实到具体的团员身上，量化、细化工作任务，定时间、定目标。通过扎实有效的工作，使先进基层团组织真正做到“五个好”，即领导班子好、团员队伍好、工作机制好、工作业绩好、青年反映好；争做优秀共青团员要努力做到“五带头”，即带头学习提高、带头争创佳绩、带头服务青年、带头遵纪守法、带头弘扬正气；共青团员要努力做到“五个好”，即理想信念好、思想作风好、岗位业绩好、服务青年好、履行义务好。全面提高团组织的凝聚力和战斗力，提高团员的综合素质和为青年服务的水平。经常教育大家要自觉运用科学发展这个理论，检查、对照、衡量和谋划工作，要把心思用在干事业上，把精力放在抓落实上，把功夫下在见成效上，用心把握，用心工作，用心落实。年轻干部的能力要靠实践去锻炼，水平要靠实践去提高，素质要靠实践去检验，工作要靠实践去评说。年轻干部要敢于创新，积极进取。要从身边事做起，从平凡小事做起，在平凡的岗位干出不平凡的业绩。要勇于面对各种困难，善于从困难的环境中汲取营养，砥砺意志，自强自新。要始终有战胜困难的勇气，解决问题的决心，迎接挑战的气概。要发扬吃苦耐劳的精神，尽职尽责，扎实工作，把追求融入到一件件具体的工作中去，把奉献体现在无尽的为人民服务之中去。

诚实做人，踏实干事是他的座右铭，在创先争优活动中，充分发挥了党员的先锋模范带头作用，他一心扑在工作上，吃苦在前，享受在后，舍小家，顾大家，不计个人得失，爱岗敬业，无私奉献，在平凡的工作岗位上默默无闻地奉献着自己的光和热。

****年**月**日

第四篇：创先争优个人先进事迹材料

----------创先争优个人先进事迹材料

xx同志自担任托管部党支部书记和托管部付经理工作以来，工作一贯认真负责，时时以一名优秀党员标准严格要求自己，对工作勤勤恳恳、兢兢业业、钻研业务、勤学技能、熟悉业务、掌握业务。热心本质工作，为人热情，助人为乐，平易近人，是一名值得学习榜样。他热心为托管人员服务，积极为托管人员做好事，办实事，解难事，在这平凡的岗位上做出了不平凡的业绩，深受领导、同事的好评。在争创活动中，他把“创先争优”作为一种激励自己奋勇向前、拼搏进取的动力，始终把“五个表率”作为工作的标准，把“五个好”作为工作奋斗的目标，积极做“创先争优”活动的带头人。主要事迹有如以几点:

一、认真钻研业务知识，提高业务工作能力

xx同志原来是南昌市农资总公司付总经理，因企业改制后，来兴业公司担任托管部党支部书记和托管部付经理工作。具体负责原供销社下属企业的离休干部、退休职工、原企业职工（进笼子人员）。

自担任此项工作以来，他坚决执行党的路线、方针、政策，团结同志，敬业爱岗，具有强烈的事业心和责任感。对工作业务精益求精，不断刻苦钻研业务，熟悉劳资政策业务，并熟悉托管部所管辖业务。公司没有打字员他就自己主动承担托管部的打字员工作。开始不懂电脑，办公又需要电算化。可他就硬头皮上，开始一个一个字的学习打字，从慢到快，从不熟悉到熟悉，从熟悉到精干，从不会电脑操作到熟悉电脑操作，从掌握电脑技术到能帮助公司修理电脑，从办公人工化走向了办公现代化。

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在工作中，热情高、责任感强，以身作则，自觉遵守公司的各项规章制度，不断提高自身的业务素质，增强法制观。在实际的工作中努力提高自己的工作业务能力，不断学习业务，掌握新的知识和国家劳动工资政策等政策性业务，虚心学习，不懂的就向懂的同志请教。勤奋敬业、为民办事，办好事，解难事，对来公司的办事人员能做到及性而来，满意而回，尽心尽责为职工办事，提高了企业的办事效益，也得到了职工好评。同时也为公司稳定一方做出了一定贡献。

二、热情接待，诚心服务

xx同志认真负责托管部工作，热心为职工服务，热情为老干部服务。不管是职工和老干部来公司办事，他都热情接待，为他们办事，尽可能让职工和老干部得到满意服务，使他们带着问题来，解决问题离开。对一些我们托管部解决不了的事情，就带离休干部和职工到劳动保障部门去，帮他们找熟人和请求劳动部门解决。特别是离休干部，他经常积极协助分管离休干部的同志做好离休干部工作，不管是走访慰问离休干部还是为离休干部办事他都积极参与。把离休干部当亲人，尊重老干部，亲近老干部，理解老干部，真心实意为老干部办实事、做好事、解难事。凡是老干部的事，他都积极协助分管离休干部同事，对离休干部和职工的事都做到该汇报的汇报，该协调的协调，雷厉风行，决不推诿，该早办的不晚办，该急办的不慢办，凡是当时能解决的事决不拖着不办，能请示领导后办的事，立即请示领导再办，对于一时解决不了的事就及时给老干部和职工做好解释工作，待条件许可时及时向领导建议，力求尽早得到解决。他急为职工之所急，难为职工这所难，理解职工，善解职工，帮助职工解决难事、急....................----------事。特别是托管部的工作示意流程图，是他制作设计的，来公司办事的人员一看就清楚，办什么需要带什么东西，大大的方便了职工，示意图一目了然。受到了大家的好评。积极做好公司领导的参谋和为公司领导决策提供好的方法和处理事情的意见。为公司稳定做了一定的工作。同时也维护了离休干部和职工的权益得到了切实的维护和保障。

xx同志对托管部的工作不分内外，我们公司没有卫生员，都是自己打扫卫生，他总是经常带头打扫办公场所卫生，他的主动带动了托管部一帮人也来打扫卫生，使办公场所整洁卫生。公司人员喝开水都是自己烧，他总是提前上班抢着做，使上班的同志一来就有开水喝。公司没有打字员，在学习中，又有很多学习心得体会要打材料，他不仅要帮托管部党员打材料还要帮公司机关党支部打材料，离休党支部打材料。他从不计较得失，公司一年一度的评先，他总是提出让给下面工作的同志评先，鼓励她们的工作。有工作学习外出，他也是让给直接做具体事的工作人员去。公司领导看在眼里，记在心里，有一次劳动部门有指标去外地学习有关劳动政策的机会，就叫他和分管具体工作人一起去学习，可他说让具体管业务的人去就行了，不用花那么多钱去学习，公司本身在经济上就困难，我在家学习就行了，等分管业务的人学习回来，我就向她们学习也一样。他就是这样处处想到为公司节约开支。

不管是离休干部、职工生病，他都会亲自参加和参与走访和慰问离休干部和职工，关心离休干部和职工疾苦。对确实困难的离休干部和职工及时报告公司领导，使公司领导能及时了解离休干部和职工情况，在每年春节慰问时都会给予一些补助金和走访慰问，并能及时得到处理和解决。....................----------一年一度的春节走访慰问他都要去走访慰问老干部和困难职工，并了解和掌握离休干部和困难职工生活，并及时掌握他们的生活情况和困难情况，并协助他们解决困难。职工的上访接待和各种来人来涵做到了及时、热情、稳妥、耐心的工作态度处理问题和回答问题，近年来公司没有群体上访和烈性上访事件发生。

三、努力学习政治理论知识，加强思想道德修养

认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，学习、贯彻党的路线、方针、政策及决议，在工作中积极践行“三个代表”的重要思想，按时参加党支部组织活动，在党员中起到了先锋模范作用。

在工作和生活中本着党和人民的利益高于一切，为人民服务的宗旨，坚定个人利益服从党和人民的利益信念，吃苦在前，享受在后，努力工作，积极贡献。严格遵守党的纪律和国家的法律，认真执行党的决定，努力维护党的团结和统一，对党忠诚老实，言行一致，服从组织分配，出色完成党的交给的各项工作任务。

积极践行社会主义荣辱观，把“八荣，八耻”作为自己的道德准则，时刻严格要求自己，以身边优秀的党员、群众为榜样，努力学习荣辱观理论，深刻理解荣辱观内涵，认真开展批评与自我批评，切实提高自己的道德 本新闻共2页,当前在第1页 1 2

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第五篇：加强资金管理 提升财务管理水平

全省XXXXXXXXXXXXXX系统2010年 财务审计工作会经验交流材料之二

以资金监管为突破口 提升财务管理上水平

---XX市XXXXX（公司）（2010年3月30日）

各位领导、各位同仁：

大家好！

根据会议安排，我就XX公司近年来的资金管理工作向大家作以简要汇报，如有不妥或不对之处敬请批评指正。

资金管理作为财务管理的核心内容,也是企业管理工作的薄弱环节。因此，加强和改善资金管理在实现管理创新,推动企业管理上水平中显得尤为重要。XXXXX在X局（公司）的正确领导下，在财务处的精心指导下，以资金监管为突破口，加强组织领导，健全监管体系，创新监管模式，有效提升了财务管理水平。

一、加强组织领导，建立监管体系。

市级公司市场主体地位确立后，资金监管显得非常重要，如何降低资金使用成本，提高资金使用效率，防范资金安全风险，是财务管理的重中之重。为此，市局（公司）高度重视，要求要以ISO9000质量管理体系建设为契机，完善规章制度，规范资金流程，强化监管过程，注重监管痕迹，落实监管责任，切实加强了资金管理工作，保障了财务管理上水平。一方面，建立了“统一领导、归口管理、专人负责”的资金管理机制。市局（公司）成立了由主要领导任组长，分管领导任副组长，相关部门主要负责人为成员的资金管理工作领导小组，统一管理全市系统资金。领导小组下设办公室，办公室设在财务管理科，由专人负责资金的拨付、核算、监管和催收。营销、物流、烟叶部门也分别由专人负责卷烟货款回收和上缴、烟叶货款结算和催收，审计、监察等部门负责资金过程的监督和再监督。另一方面，加强了制度建设，实现了资金管理规范化。近两年来，我们在结合主营业务发展和企业资金管理实际，科学制订了一些新的内部财务制度的同时，又结合ISO9000质量管理体系建设，按照现代企业管理需要，及时修订和完善了一些不合时宜的旧的内部财务制度，做到了财务管理科学化、制度化、规范化。先后制订、修订和完善了《XXXXX实施办法》、《现代烟草农业建设资金管理办法》等20多项资金管理制度，从而，形成了资金从审批、预算、使用、核算、管理，到监督、评价全过程的制度体系，促进了资金管理规范化。

二、创新管理模式，增强监管能力。

随着市公司市场主体能力的不断增强，原有的财务理念和管理模式已不能适应现代企业管理的需要，为此，我们及时转变财务理念，牢固树立现代财务管理意识，在资金管理模式上，进行了一些有益的探索，取得了比较好的成效，使财务工作实现了“三个根本性转变”，即财务管理实现了由以会计核算为

主到财务管理与会计核算并重的根本性转变，资金管理实现了由支付后监管向支付前监管的根本性转变，县级财务管理实现了由弱到强的根本性转变。一是撤销县级分公司银行收入专户，提高了资金使用效率。从20XX年元月开始，我们全部撤销了各县(区)分公司的银行收入专户，实行全市系统收入款项直接上缴市公司银行收入专户制度，减少了资金管理层次，提高了资金使用效率。二是推行备用金制度，提高了资金管理能力。对各县(区)分公司的银行支出专户全部作为备用金帐户，只能列支零星的现金业务，所有银行转帐业务全部由市公司完成，增强了市公司的资金管理能力。三是强化市公司财务审批，增强了财务控制力。主要是对各县(区)分公司的所有财务支出都统一由市局审批，经市局领导审批后方可报账、付款。四是全面推行了“约时报账、定时审批、限时拨付”制度，有效解决了财务人员相对不足的问题和资金集中后影响各分公司正常业务开展的情况发生，从而提高了服务效率。五是加强工资性资金的管理，实现了“五统一”。即：全市工资性资金由市公司统一管理、统一造表、统一发放，统一计算个人所得税、统一申报缴纳。六是积极实施大额现金委托管理。由于商洛山大沟深，交通不便，部分卷烟送货线路较长，当天货款无法上缴银行，形成大额现金，存在着较大的风险。为此，我们积极与押运公司协调，建立了24小时大额现金委托代管制度，有效防范了资金风险。七是实行资金支付前预算审查制度，增强了预算的控制力。为了增强预算的准确性，提高预算的执行力，我们对所有资金支出前都实行预算审查，凡未列入预算（或超预算）的资金一律不予拨付。八是建立资金使用七级审核制度。对所有资金的使用都实行部门负责审核、主管领导审签、预算审查、财务负责审核、财务领导批准、会计复核、出纳付款。九是推行大额费用资金事前审批和备案制度。对X万元以上未列入大额费用支出预算的项目实行事前市局审批制度，对已列入大额费用支出预算的项目实行列支前备案制度。十是建立重大资金使用公示制度。按照“办事公开，民主管理”的要求，对重大资金的来源、使用、效果等事项进行公示，广泛接受群众监督。

三、强化日常管理，提高使用效率。

对资金日常管理，我们在加强过程监管的同时，主要是建立了资金使用授权审查、动态抽查、月度核查制度。对银行票据业务实行支付密码器和印章双重管理、对网上银行业务实行出纳、资金会计、财务负责人三级授权，对资金余额实行会计动态抽查，财务负责人、主管财务领导月度审查，从而规范了资金运行，提高了使用效率。一是加强卷烟货款日常管理。对卷烟销售我们按电访日进行会计核算，还通过优化配送周期，确保电子结算户资金当日回笼，现金结算客户货款在电访后3日内回笼；又报经X局批准在XXXX银行开立了收入专户，使原邮政电子结算业务X天上缴X局变为当天上缴X局，加速了卷烟销售货款的回笼，基本实现了当月货款当月回笼，按天全部上缴省局资金中心；对XX购进资金实行四级审查制度，即：

由财务部门审查票据的合法性与合规性，XX部门审查合同的真实性和计划执行情况，XX中心审查货物的完好性，XX部门审查准运证的有效性，确保了资金承付安全、规范、及时。二是加快烟XX销售货款回笼。为了加快XX销售货款的回笼速度，我们实行了联合催收和联动考核制度，把货款催收纳入了XX部门和XX部门的月度目标责任考核中。2009年共收回XX货款30530万元，实现了结算三个月内回收。三是加强往来款项管理，减少资金沉淀。对个人借款实行万元以上市局主要领导审批、业务结束X个月内归还和逾期加息制度，每半年催收一次，彻底解决了个人借款的长期挂账的问题。20XX年共发借款催收单34份，使全市年末借款余额仅剩24万元。四是加强预付款管理。对全市所有预付款都建立了档案，实行“谁申请预付，谁终身负责”制度。五是加强涉税资金管理。按时足额上缴各项税金,是“国家利益至上”的一种重要体现形式。为了切实做好这项工作,我们专门把业务熟、能力强的财务人员调整到税务会计岗位上来,具体负责日常税费缴纳工作。每年,我们都利用年初第一个月的时间,开展税收自查工作,对企业涉及的12项税种实施查遗补漏,保证了企业各项税金的足额上缴。20XX年市国税和地税稽查局对我市2008税收进行了检查，没有发现一笔涉税问题，受到了税务部门的高度评价，被评为XX省税收突出贡献企业。

四、以信息化为支撑，实现了烟叶收购资金电子化。烟叶收购资金量大,涉及烟农人数较多,如果全部以现金 的形式结算,资金在途和保管的风险相对较大。为了切实解决这一突出问题，去年，我们积极依托现代信息化管理手段，在全省率先实行了烟叶收购资金电子化结算，取得了较好的效果。20XX年，XX市局烟叶收购资金XX亿元，其中在线电子付款高达XX万元，占收购资金XX%，其余收购资金也全部委托XX邮政银行代付现金，既节约了资金成本，又赢得了当地政府和烟农的高度好评。主要作了以下工作：一是精心组织准备。为了切实搞好XXXX资金电子化结算工作，我们早在20XX年10月就组织信息、财务、烟叶等部门业务人员和邮政银行相关人员一起前往XXXXX公司基层烟站和XXXXX公司实地学习考察。200XX年初，我们制定了该项工作的实施方案，并先后召开了四次专题会议，安排、部署和研究此项工作，落实了任务，夯实了责任，建立了机制。由信息部门负责软硬件及网络的安装、调试、银行对接等工作；XX部门负责签订委托代付XXXX款支付协议、电子化发放宣传等工作；财务部门负责开设烟叶收购款支出专户、指定专人负责XXXX资金的监控、核对和转账等工作，确保了该项工作的顺利进行。二是加强银企协作。为了做好这项工作，先后与XXXX银行召开10多次协调会议，双方派出人员多达100余人次，双方还建立了组织机构，联合制订下发《XXXX银行电子化发放烟叶收购款管理办法》、《委托XXX银行电子化发放XXXX款工作流程》等文件，明确了工作流程和各自职责，确保了该项工作的顺利开展。同时，各XX县（区）分公司配合XX银行制作了宣传手册，使XXX电子

结算户达到了80%以上。三是加强部门联动。各XXX每天9点将前一天电子化发放和委托现金付款资金的笔数和金额上报市公司和XXXX银行，并每5日与当地XX银行核对一次帐务；XXX科每天将前一天的电子化付款金额转付给市XX银行，每5日专人与市邮政银行核对一次帐务，还进行会计核算；烟叶分公司按月进行实物核对；信息中心每天进行数据模块核对。经过扎实的工作，使电子付款顺利完成。今后，我们将进一步做好XXXX款电子化发放的宣传和服务，加强与XXXX银行的沟通和协调，争取电子化支付率达到90%以上。

五、加强XX专项资金、保险业务和资产的管理

（一）加强XX专项资金管理，规范补贴行为

XXX是一个XXX生产相对较大的产区，每年在XX产前投入和XX基础设施建设项目补贴方面支出资金较多,预计今后3年投入资金将高达X亿多元，其中国家XXXX投入将超过X亿元。这部分资金使用如何，关乎着XX行业的社会形象。为此我们采取了以下措施：一是建立了XX产前投入和烟叶基础设施补贴资金管理制度。按照XXX和省局有关规定，结合商洛烟草实际，制定了《XX产前投入资金管理办法》和《XXX基础设施建设资金管理办法》，进一步明确了各责任部门在XX产前投入和XX基础设施补贴资金管理中的职责、工作流程，细化了资金管理、资金兑付、财务报销、项目管理等方面内容。二是健全了XX基础设施和现代烟草农业建设项目资金管理机制。我们抽调财务、XX水利、工程、造价等方面的精英，专

门成立了XXXXX，形成了XXXX管理团队，对项目的规划、设计、预算、招标、监理等关键环节委托有资质机构规范运作，对资金预算、项目增减、项目结算、付款全过程实行第三方审查制度。三是细化会计核算，促进烟叶产前投入规范、高效。对原有XX产前投入物资只核算到县的模式进行了细化，直接核算到各基层XXX工作站，定期到现场盘点清查物资，并在XX结束后以站为单位，对产前投入物资进行清算，收回多投入的物资。四是建立了XX专项资金电子付款制度。为有效减少现金风险，防止人为套取现金等不规范行为，我们委托银行直接将XX专项资金汇入受益烟农个人银行帐户，全面取消现金直接兑付。

（二）规范全市保险业务，有效降低企业风险。为了进一步规范全市系统保险业务，我们在分析调研的基础上，委托保险经纪公司采用比价采购的方式对全市保险业务进行了全面规范，在同险种、同范围保险责任加大的情况下，保险费用降幅近50%。同时增加了雇主责任险、物流货物险、现金险、公共责任险，财产一切险中增加了在建工程、机器设备等，从而降低了企业风险。20XX年XX分公司发生“11.12”雪灾事故后，保险公司理赔近XX万元，减少了企业损失。

（三）加强资产管理，提高了资产使用效率。我们建立了资产配置、购置、处置标准和评价体系，推行资产购置比价采购、购置后效果分析、修理事前审查、资产档案登记等制度，使全市资产管理规范、运行高效。特别是200X年依法按程序

公开拍卖了7处闲置资产，资产增值达到了99.72%，有效提高了资产使用效率。

资金管理是财务管理的重要内容，我们在资金管理工作上仅仅进行了初步探索，很多方面还需要借鉴、创新和完善。我们将以本次会议为契机，积极学习和吸取兄弟单位的成功经验，进一步创新管理模式，完善管理制度，优化管理流程，细化过程管理，以资金监管为突破口，提升财务管理上水平，为XXXXX又好又快发展做出新的更大的贡献！