绵阳市商业银行成功上线支付信息统计系统

第一篇：绵阳市商业银行成功上线支付信息统计系统

绵阳市商业银行

成功上线运行“支付信息统计分析系统”

支付信息统计分析系统可以实现支付数据的系统采集、自动审核、集中存储、统一管理、统一维护、共享使用，进一步优化支付数据管理。2014年3月28日，我行顺利完成了向人民银行201401期的数据报送工作，标志着该系统在我行成功运行。

2013年11月，根据《中国人民银行成都分行办公室转发〈中国人民银行办公厅印发关于支付信息统计分析系统工程实施计划〉的通知》精神，我行领导高度重视此项工作，认真组织安排，成立了由首席信息官任组长、信息技术部和会计结算部负责人为成员的支付信息统计分析系统开发项目领导小组。领导小组下设测试组和技术组，测试组由业务人员组成，技术组由技术人员组成。同时制定了支付信息统计分析系统开发、实施计划表，要求业务组和技术组成员明确分工、紧密配合，在规定时间内，技术人员负责完成与XML报文格式文件系统接口的开发和所有上报支付数据的系统提取，业务人员完成数据来源分析，并负责核实所有系统提取数据的真实性和准确性。在行领导的大力支持和相关部门技术人员的积极努力下，历经近5个月的艰苦奋战，通过项目组织准备、数据来源分析、数据核对、系统报送验证、报送接入软件人行验收几个阶段的工作，该系统于2014年3月28日正式上线，提前完成人民银行确定的上线运行时间目标。

支付信息统计分析系统整合了人民银行运行跨行支付系统、银行业金融机构行内系统、非金融支付服务组织支付系统、人民币银行结算账户系统、联网核查系统业务数据，建立了综合支付业务统计指标需求的数据库，对于规范各经营行支付信息统计数据报送、数据分析及利用，将起到重要作用。

第二篇：**商业银行系统上线感谢信

西宁市商业银行感谢信

深圳奥尊信息科技有限公司：

西宁市商业银行新一代综合业务网系统经过贵公司及我行全行上下的共同努力，于2003年4月30日正式上线，5月8日，标志我行电子化建设取得显著标志的“三江”银行卡在青海西宁首次发行，截止2003年5月30日，新系统运行已趋于正常，各项新业务也逐步得到了开展，在此，我行向贵公

司西宁项目组成员吴雄、王海、罗攀峰、刘星、孙联胜、马明、徐建等的艰辛工作表示感谢！尤其向为我行新系统上线做出巨大贡献的吴雄、王海两位同志表示最真挚的感谢！也为双方的合作成功表示忠心祝贺！

西宁市商业银行科技处

二OO三年六月一日

第三篇：**商业银行系统上线感谢信

西宁市商业银行感谢信

深圳奥尊信息科技有限公司：

西宁市商业银行新一代综合业务网系统经过贵公司及我行全行上下的共同努力，于2003年4月30日正式上线，5月8日，标志我行电子化建设取得显著标志的“三江”银行卡在青海西宁首次发行，截止2003年5月30日，新系统运行已趋于正常，各项新业务也逐步得到了开展，在此，我行向贵公司西宁项目组成员吴雄、王海、罗攀峰、刘星、孙联胜、马明、徐建等的艰辛工作表示感谢！尤其向为我行新系统上线做出巨大贡献的吴雄、王海两位同志表示最真挚的感谢！也为双方的合作成功表示忠心祝贺！

西宁市商业银行科技处

二OO 三年六月一日

第四篇：新国库支付系统上线切换方案

附件2：

新国库支付系统上线切换方案

为保障新版中央国库支付管理系统（以下简称新国库支付系统）上线运行，支持中央国库集中支付电子化管理工作顺利开展，第一批试点中央部门平稳切换，按照安全、稳妥、积极、简易的原则，以系统顺利上线和预算单位正常开展业务为目标，我们制定了年中系统上线方案。

一、整体思路

整体思路上，新国库支付系统上线采取“余额导入”的方式，确保试点部门所有预算单位的全部业务同时迁移到新国库支付系统办理，即将试点部门的指标余额（指标-支出）、额度余额（计划-支出）、可报计划指标余额（指标-计划）、非税收入收缴账套信息（用于以收定支）等信息导入新国库支付系统，作为试点部门在新国库支付系统开展业务的初始数据，支付明细信息、用款计划明细信息以及除非税收入收缴账套以外的账套信息等历史数据暂不导入新国库支付系统。系统切换期间暂停试点部门的国库集中支付业务（含非税收入退付），清理、核对、调整、迁移数据。一是在旧国

库支付系统中清理核对业务数据保证相关口径不超预算。二是旧国库支付系统按照相关口径计算出试点预算单位预算指标的已用金额，将相关口径指标已用金额按照一定规则扣减到每条预算指标上，将每条预算指标的总额和剩余金额导入新国库支付系统，用于新国库支付系统支付指令的指标控制；三是旧国库支付系统计算出试点预算单位剩余额度，按照新国库支付系统额度口径（不分项目）生成后导入新国库支付系统，作为新国库支付系统额度控制依据；四是旧国库支付系统计算出试点预算单位可报计划指标金额（预算指标-已下达额度的用款计划）导入新国库支付系统，用于新国库支付系统用款计划的指标控制依据；五是旧国库支付系统将非税收入账套信息导入新国库支付系统，用于非税退付用款计划和请款单以收定支的控制。

代理银行将试点单位的剩余额度按照新国库支付系统口径（不分项目）自行计算并与财政核对一致后导入新国库支付系统。

人民银行将试点部门的剩余汇总清算额度导入新国库支付系统。

系统切换完成后,预算单位恢复办理国库支付业务。执行指标、用款计划、资金支付等日常业务全部在新国库支付系统中办理；总预算会计在旧国库支付系统中处理完整账务信息，在新国库支付系统同步记录试点部门的支出账务信息和非税退付账务信息；对于查询报表，在新国库支付系统中暂无法查询到切换前的支付明细、计划明细等数据信息和审核流程情况，需要在旧国库支付系统中查询，按口径汇总计算类的报表不受影响。

系统切换过程预计要耗时4天（自旧国库支付系统停用至新国库支付系统启用），在此期间试点部门单位应抓紧完成人员、公用经费拆分等工作，如确实无法按时完成，则可先迁移至新国库支付系统再做调整。

二、具体方案

（一）基础数据。

1．单位基础数据。新国库支付系统国库执行单位的单位

名称、预算码以预算编制单位为准，组织机构代码经预算系统和国库系统核对一致后使用，核对不一致需查找原因，修改预算系统或国库系统组织机构代码信息。零余额账户名称、账号等信息以旧国库支付系统为准。

2．新国库支付系统数据分类和码表按照统一后的基础数据设定。

（二）业务清理。

对旧国库支付系统中试点部门业务数据进行核对。由于新旧国库支付系统业务模式不一致，在旧国库支付系统中核对和调整业务数据的目标为：保证指标、计划和支出各阶段相关口径不存在超预算的情况。具体核对口径如下：

1.计划是否超指标。按照部门、基层预算单位、预算来源、资金性质、收支管理（基本/项目）、功能分类、项目口径核对计划是否超指标。

2.支出是否超计划。按照部门、基层预算单位、预算来源、资金性质、收支管理（基本/项目）、功能分类、支付方式口径核对支出是否超计划。

3.支出是否超指标。按照部门、基层预算单位、预算来源、资金性质、收支管理、功能分类、项目、政府经济分类（类级）口径核对支出是否超指标。

（三）预算指标。

1．在途业务处理。指标系统停止发送试点部门的预算指标，确保临时指标都被替换成正式指标。旧国库支付系统确保试点部门所有预算指标处理完成，即没有待接收或接收失败的预算指标，有问题的预算指标进行退回处理，已接收的预算指标需完成下达，年初国库集中支付结余指标需完成下达。

2．预算指标导入。新国库支付系统从指标系统中间区导入已接收成功的试点部门的正式预算指标（当年预算指标和结余调整指标，不导入“二上”预算数），作为新国库支付系统指标业务数据，并设置为下达状态。新国库支付系统从旧国库支付系统导入集中支付结余指标并置为下达状态。

3．已用指标计算、导入。旧国库支付系统根据总预算会计支出账务信息按照资金性质、预算单位、功能分类科目、预算来源、收支管理（基本支出、项目支出）、预算项目、经济分类科目（类级科目）口径生成支出金额信息，系统自动按照以上要素信息与原始预算指标进行匹配，对应到相应预算指标上，作为该条原始预算指标的已用金额。对应规则是：项目支出，相同要素按照先年初预算后调整预算、金额从小到大的顺序;基本支出，由于基本支出预算指标区分人员和公用，支出金额信息不区分人员和公用，需要预算单位将基本支出的支出金额信息拆分到人员和公用。拆分方式是：财政生成《指标余额表》（附1）发给部门，部门拆分后报送财政导入新国库支付系统，导入过程中需进行校验，校验要素和金额等信息是否与下发的《指标余额表》一致，确保部门只能在同一科目下的人员和公用间调剂。对于政府经济分类类级科目支出超预算的情况，先在旧国库支付系统中调整支出，保证在类级政府经济分类口径下无超支，再将支出导入新国库支付系统与指标挂接。由于指标是明细到政府经济分类款级科目，因此支出挂接指标时以特定大类下的款级按顺序、不超支为默认规则进行逐条挂接。如预算指标的类级政府经济分类、收支管理（如人员、公用）等信息需要进行调整,部门应履行预算指标调整程序,财政部部门预算管理司局在系统中登录调整指标。

（四）计划和额度。

1.在途业务处理。旧国库支付系统不再接收部门报送的用款计划，确保试点部门的用款计划全部处理完成，确保当月及以前月份应下达的财政授权支付额度全部下达给代理银行，确保没有在途处理的财政授权支付额度。旧国库支付系统未下达额度的财政授权支付用款计划（不管是否批复）全部失效，不再导入新国库支付系统，试点预算单位需在新国库支付系统中按照新口径重新报送。对于直接支付用款计划，以财政批复的用款计划为准计算余额，切换至新国库支付系统。结余计划全部恢复并将额度下达代理银行。

2.剩余额度计算、导入。旧国库支付系统根据已下达的财政授权支付额度和总预算会计支出账务信息按照新国库支付系统口径（预算单位、基本支出或项目支出、预算来源、功能分类科目，不区分项目），计算出财政授权支付剩余额度导入新国库支付系统，作为新国库支付系统可用财政授权支付月度用款计划额度，用于财政授权支付的控制。已批复但未下达额度的授权支付用款计划，由预算单位在新国

库支付系统重新申报。旧国库支付系统根据已批复的财政直接支付用款计划和总预算会计支出账务信息按照新国库支付系统口径（预算单位、基本支出或项目支出、预算来源、功能分类科目，不区分项目），计算出财政直接支付剩余额度导入新国库支付系统，作为新国库支付系统可用财政直接支付月度用款计划额度，用于财政直接支付申请的控制。

3.剩余可报计划指标计算、导入。旧国库支付系统根据原始预算指标和已下达财政授权支付额度计算出计划可用指标余额表，旧国库支付系统根据原始指标和已批复直接支付计划计算出计划可用指标余额表，导入新国库支付系统，作为月度用款计划可用指标余额，用于月度用款计划的控制。

4.代理银行额度处理。代理银行将旧国库支付系统中试点预算单位已下达的额度按照新的额度控制口径（预算单位+预算来源+基本支出/项目支出+支出功能分类）生成，与财政核对一致后，迁移到新国库支付系统作为试点预算单位的

剩余额度，用于预算单位财政授权支付的控制。

5.人民银行汇总清算额度处理。人民银行将试点部门的已下达汇总清算额度和已清算额度信息直接迁移到新国库支付系统，用于代理银行额度清算控制。

6.全年用款计划处理。试点预算单位不在新国库支付系统中报送2017年全年用款计划，全年用款计划从2018年起编报。

（五）财政直接支付。

1．在途业务处理。确保所有在途财政直接支付业务处理完成。专员办提前不再接收预算单位提交的中央基层预算单位直接支付申请书，已接收的中央基层预算单位直接支付申请书需处理完成（审核通过或退回），已经过专员办审核的财政直接支付申请，部门应提前生成财政直接支付汇总申请书报送财政部。旧国库支付系统不再接收部门报送的财政直接支付汇总申请书，财政部确保所有接收进系统的财政直接支付汇总申请书处理完成（生成财政直接支付凭证发送代

理银行或取消），财政直接支付工资统发支付申请已全部生成计划。代理银行确保试点单位财政直接支付凭证全部处理完成。

2．专员办审核信息补录。预算单位需要在新国库支付系统中补录专员办财政直接支付审核材料。

3．财政直接支付明细信息不导入新国库支付系统。

（六）财政授权支付。

1．在途业务处理。代理银行不再接收办理预算单位的财政授权支付业务，已接收的财政授权支付业务处理完成。代理银行将上一工作日试点部门的财政授权支付明细回单信息发送财政旧国库支付系统后，不再向财政旧国库支付系统发送试点部门的财政授权支付明细信息。财政旧国库支付系统停止接收试点部门的财政授权支付明细回单信息。

2．公务卡信息处理。代理银行将试点预算单位所有公务卡卡信息和系统切换前两个月的公务卡消费信息发送到新国库支付系统。预算单位确保在代理银行公务卡系统已报销的消费信息完成公务卡还款。代理银行停止试点预算单位

使用公务卡支持系统办理零余额账户还款业务。

3．财政授权支付明细信息不导入新国库支付系统。

（七）结余核定表。

1．在途业务处理。确保旧国库支付系统中试点部门的结余核定表已经下达并生成正式结余指标。

2.因结余指标不带人员、公用、政府经济分类信息，需在新国库支付系统依据此类指标进行支付时，需人工填入人员、公用信息及政府经济分类科目信息。

（八）账务。

1．在途业务处理。系统切换之日上午前，代理银行将所有直接支付回单、授权支付明细、授权支付日报、汇总业务清单等信息发送财政旧国库支付系统，人民银行将清算回单发送财政旧国库支付系统，财政部确保旧国库支付系统中试点预算单位的支出账务和非税收入收缴账务处理完成。

2．试点部门的非税收入收缴账套信息导入新国库支付系统，作为非税收入退付以收定支的依据，其他账套的信息

（预算内账套、预算内集中缴库明细账套、财政专户账套、地方债账套、社保基金账套）不导入新国库支付系统。

附: 1.指标余额表

2.工作时间安排

第五篇：在绵阳市统计系统中心组学习会上的发言

在绵阳市统计系统中心组学习会上的发言

江油市统计局党组书记、局长陈晓鸿

尊敬各位领导：

大家好！

按照会议安排，下面我就江油统计局在学习贯彻“关键在于落实，根本在于解决问题”有关情况汇报如下：

一、“关键在于落实”干部作风整顿活动开展情况

按照市委关于开展“关键在于落实”干部作风整顿活动的统一安排部署，江油市统计局高度重视，成立了领导小组，制定了实施意见；先后召开了局党组会、中心组学习会、动员大会，认真学习各级领导关于抓落实的重要论述、讲话，安排部署我局干部作风整顿活动；通过大讨论座谈会、谈心谈话会、专题民主生活会，实行“开门整风”，对照“庸懒散冷”相关问题，认真排查在“抓落实”、推进中心和重点工作、机关管理和干部队伍作风建设方面存在的突出问题和干部职工在精神面貌、敬业状态、服务大局、服务群众、狠抓落实、统计数据质量、统计服务水平、统计职业道德、《统计法》贯彻执行情况等方面存在的突出问题；高质量撰写了《统计局分析检查报告》，制定并完善了《统计局干部考勤制度》、《工作考核奖惩制度》等各类规章制度28个；扎实开展了机关效能大提升、统计质量大提高和整改成效大评判“三大专项活动”。通过活动的开展，干部职工工作的主动性、自觉性不断增强，上班迟到早退、串岗脱岗、上网聊天等现象得到初步解决，自律意识显著增强、组织纪律明显好转、工作质量大幅提高，活动取得了较好的效果。

二、2011年统计工作开展情况

一是全面推行统计“一套表”制度改革。工业、能源、商贸、服务业、固定资产投资、建筑房地产业、劳资企业实施统计联网直报；

二是大力夯实统计基层基础。市委办、市政府办出台了《关于进一步加强和改进统计工作的通知》、印发了《江油市统计工作考核办法》，落实了统计工作责任，规范了统计工作管理考核和工作重点；巩固和落实了乡镇、部门、企业统计机构和人员，配备了办公设施设备，建立了统计台账，开展了统计人员学习培训、从业资格认定、统计继续教育和统计法律法规培训2400余人次，发放资料5000多份；

三是变过去的“闭门搞统计”为“开门搞统计”。进一步深化统计工作分片联系制度，工作重心下移，经常到乡镇、企业、部门分析、调研、检查、指导统计工作；修订和完善了统计数据质量评估制度，每月与住建局召开一次固定资产投资分析会，与商务局、工信局、发改局、农办、农业局、畜牧局每季度召开一次部门联席会议，分析、研究、评估月、季、年各专业统计数据，开展了“统计数据协调性评估”，通过内部初审、纵向联审、横向验证等机制，确保了统计数据真实、准确反映江油经济社会发展情况。

四是加强调查研究，提升统计服务水平。紧紧围绕“一主、三化、三加强”战略定位和建设“李白故里、特钢新城”工作目标，深入乡镇、企业、部门分析、调研、检查、指导统计工作，开展重点课题和专题分析研究；深度开发统计数据，形成了一批有见地，有深度的分析调研资料。编印《统计月报》、《重要统计信息快报》、《工业生产和效益快报》、《固定资产投资专报》、《扩权县月、季经济指标专报》、《专题分析文章汇编》、《江油统计年鉴》、《统计公报》、《领导干部经济手册》、《解读统计》

等10余个统计产品；撰写各专业季度分析，半年分析，全年分析、《全省十强县与江油的对比分析》、《江油与“扩权县”对比分析》、《江油市经济社会运行分析》、《数说“十一五”》、《江油主要经济指标完成态势预警预报》《江油与绵阳扩权县及部分类区县比较分析》以及农业产业化、工业、投资、城乡居民收入等统计分析文章65篇，得到了市委、市政府主要领导高度重视，为领导决策提供了科学依据。

五是全面开展统计数据质量检查。认真宣传贯彻统计法律法规；制定了《江油市统计数据质量评估实施意见》，每月由局领导带队，分别对全市乡镇、办事处、工业园区、市级部门和企事业单位进行统计数据质量检查，对发现的问题及时纠正、整改。通过统计执法检查，使全市统计执法工作逐渐步入制度化、规范化，从而确保了源头数据质量。

六是开展全国第六次人口普查各项收尾工作，研究并开发人口普查资料；

三、2012年工作要点

一是认真贯彻落实省政府《关于进一步加强统计工作的意见》，切实加强统计基层基础建设、规范统计工作流程、完善统计台账、加强统计队伍管理、健全部门统计工作体系。

二是全力推行“一套表”统计制度改革，扎实开展统计调查业务培训，加大统计执法力度。

三是深入开展干部作风整顿活动，坚持“开门开放搞统计”，工作重心下移，变“坐等数据”为“上门统计”，经常深入乡镇、部门、企业检查、指导统计工作。

四是大力提升统计优质服务水平，为领导决策服务。谢谢！