有限公司物资采购管理效能监察情况汇报范文

第一篇：有限公司物资采购管理效能监察情况汇报范文

xxxxxx公司

物资采购管理效能监察情况汇报 的各位领导：

上午好。

根据集团纪委通知要求，我公司纪委会同综合业务部、企业管理部、财务管理部，抽调专人，对公司2011年物资采购管理工作进行效能监察，对物资采购管理工作是否符合集团公司规定，以及物资采购活动中的执法执纪情况进行了自查。下面，我就公司2011年发展基本情况、物资采购管理情况、惩防体系建设情况汇报如下。

一、公司发展基本情况

（一）党群工作方面

2011年是xxxxx公司实施战略转型后的开局之年。公司党委、纪委按照集团公司党建工作要点，围绕“抓转型、增效益、实现跨越式发展”这条主线，以不断加强企业党建发挥保障作用为目标，牢牢把握集团公司业务板块战略调整这一机遇,认真学习实践科学发展观，全面开展“为民服务创先争优”活动、“党员品牌工程”、“四好”班子建设等工作，坚持以促进企业和谐为出发点，以增强企业凝聚力为着力点，党政一体，融入中心，为企业顺利完成全年各项生产经营目标任务提供坚实的政治和组织保障。这主要体现在以下四个方面。

1、以开展创先争优活动为契机，紧扣公司经营发展实际，大力提升公司整体发展上水平。自2010年6月开展创先争优活动以来，公司在上级党委的正确领导下，认真谋划，精心组织，把创先争优活动与党员目标管理工作相结合；与创建学习型党组织相结合；与创建“四强”党组织、“四优”党员活动相结合，以创先争优活动推进支部建设，提高党建工作水平，在xxxx公司系统形成了党组织争创先进，党员争当优秀的良好局面。

2011年6月底，公司党委组织开展的“科技创新竞赛活动”取得阶段性成果，宁夏中节能公司、四川中节能公司、江西中节能公司、河北中节能公司、中节能国环公司等下属企业，共形成科技创新20项，其中，发明创造3项，技术创新9项，工艺改进8项，其中，中节能国环公司从年初到现在，已经申报实用新型专利2项，目前专利正在审批过程中。

在创先争优活动中，公司党委力争做到“组织创先进、党员争优秀、企业有发展、职工得实惠”，抓实“六项内容”，实现“六个突破”。由于时间关系，我就不再一一向王书记汇报了。

2、严格执行各项学习制度，努力提高广大党员干部的理论水平，建设学习型党组织。这主要包括三方面的内容：

一是积极组织开展思想教育学习活动，主要是利用党委会、党员大会、每周一的总经理办公会，认真组织干部职工学习党的文件和会议精神。2011年七一前后，公司系统各单位都结合自身实际，开展了丰富多彩的思想教育活动，纪 念我党成立90周年。

二是严格执行各级党委中心组、中层干部队伍和职工党员学习制度，务求学习实效。学习内容及包括类似《关于加强和改进新形势下国有及国有控股企业思想政治工作的意见》这样的重要文件，也包括地源、水源热泵应用、矿产高新材料业务领域的脉石英提纯技术和生物炼制技术这样的业务知识。

三是宣传贯彻公司的发展目标和发展战略，培育和发展企业文化。我们通过宣传贯彻公司的发展目标和发展战略，让员工对企业的前途有一个明确和良好的预期，以振奋精神，凝聚人心。今年上半年，完成了公司宣传册的编印，公司网站的改版，并投入使用在对外宣传方面起到了良好的效果。

3、加强对基层党组织建设的指导力度，认真开展基层党组织分类定级工作，切实加强基层党组织建设，为公司战略转型提供组织保证。

截止2011年底，公司有8家全资、控股子公司，在岗职工有2879人，党员总数262人，其中，公司本部员工32名，共产党员18名。针对下属企业数量、党员人数较多的现状，公司党委把建立健全公司系统基层党组织作为本年度的首要工作来抓，遵循“业务开展到哪里，党组织就建到哪里”的原则，按照“有利于党组织开展活动、有利于企业发展、有利于上级党组织加强管理”的要求，指导下属公司加强组织建设，建立健全基层党组织体系，理顺与下属企业党组织的隶属关系，基层党组织已全面覆盖下属企业。

2012年4月份，公司按照集团公司党委的部署和要求，对下属企业24个基层党组织进行分类定级，强力推进基层组织建设年活动。24个基层党组织中，党的组织关系在集团 党委的基层党组织有16 个，党的组织关系在地方党委的有8个。经过严格的考评程序，定级为“好”的基层党组织有17个，占70.83%，定级为“较好”的基层党组织有6个，占25%，定级为“一般”的基层党组织1个，没有“较差”等级基层党组织。

4、加强各级工会和团组织建设，引领企业和谐发展，为做好群众工作、密切党群关系闯出了新路子。

公司党委高度重视员工服务保障工作，指导工会、团委积极开展多种方式的活动，不断丰富和提高了员工业余文化生活，为公司健康稳定发展打下了坚实基础。

一是以党建带团建，加强对共青团的指导。2011年，公司团委被中央企业团工委评为“中央企业五四红旗团委”，天津中节投公司、中节能国环公司和宁夏中节能公司分别被中国节能评为“青年文明号”、“五四红旗团委”和“五四红旗团支部”。

二是认真开展“面对面、心贴心、实打实”服务员工活动，深入基层调研，解决问题和困难，听取基层员工的意见和建议，密切与员工的联系。今年五月初，到经营最困难的国环公司召开座谈会，共商大计，共渡时艰。

三是维护职工权益，把职工利益放在首位。

2011年5月，公司工会圆满完成换届工作，新一届工会在公司党委的领导下，从基础工作做起，通过一系列有效的举措最大程度上维护员工的权益，为员工消除后顾之忧，也为员工积极主动工作创造条件、提供动力。此外，公司党委、纪委、工会广泛的听取员工的心声，征求意见，维护民主，有力的促进了党建工作的开展。特别是在涉及员工利益、认真切实落实“创先争优”工作等方面，积极听取员工对公司班子成员、公司战略发展以及制度建设中存在的问题。公司出台新的规章制度前，也是积极组织广大员工充分讨论，听 取各方面不同的意见。

四是关注员工生活，积极实施送温暖工程。

随着公司业务不断增多，规模不断扩大，公司的外派员工也在逐渐增多，对他们的关心更能够促进公司的和谐发展。为此，公司非常关心员工生活，每当有员工以及他们的家属生病、住院，公司领导都会亲自或者委派专人前去探望慰问，并送上一份温馨的祝福；有员工生日，公司会为员工送上一份生日礼物，让他们感受到公司的关心与温暖；员工遇有婚丧产假，公司都组织人员前去慰问，把公司的关心送到每个员工的心坎上，最大限度的提升员工的归属感。xxxx公司还发动本部员工捐款，资助国环生产一线的困难员工，让他们感受到集体的温暖和组织的关怀。

五是积极开展文体活动，丰富员工业余生活。在公司系统，各公司工会定期都会组织员工参加羽毛球、乒乓球、拔河、跳绳等文体活动。增进了员工间的友谊，展示公司员工精神文明建设的风采。

六是认真组织学雷锋郭明义爱心团队活动，在全系统筹划了“暖风行动”。我们与河北公司一同去鹿泉市宜安镇的敬老院，慰问和看望老人，并送去了慰问品。四川公司、江西公司等也都在当地开展了活动。

（二）经营业绩方面

2011年全年，公司各项业务均得到了不同程度的壮大和发展，各下属企业在区域经济发展不均衡的情况下运营平稳，经营态势良好，全年经济效益增长显著，圆满完成年初集团公司下达的各项指标任务。2011年，xxxx公司实现利润总额9650万元，同比上年增长31.3%，完成年度目标8500万元的113.5%；归属母公司净利润7062万元，同比增长48.8%，完成年度目标5800万元的122%，完成力争值6800万元的104%；EVA（经济增加值）完成704.62万元，同比增加998万元，超出目标值1704.62万元；经营性净资产收益率实现15.28%，同比增长52%；分类指标墙材企业流动资产周转率全年实现0.97次，完成目标值的108%，墙材企业经营性现金净流量实现5907万元，完成目标值的164%；2011年平均资金集中度达86%，超过集团要求16个百分点；其他各项管理类指标工作均取得较好效果。

（三）内控管理方面

公司从完善内控制度入手，全年拟订、出台和宣贯了业绩考核、技术创新、运营监控、费用管理、财务基础规范、人事行政等方面制度共计30余项，还针对各下属公司财务人员，进行了财务工作基础规范的培训和考试。在与集团公司签订的目标责任书基础上，公司科学制定经营预算，严格执行预算管理，对经营目标进行了层层分解，并根据各下属企业的业务特点、阶段性问题和经营管理短板，分设了不同的辅助指标。如针对建材类企业，下达了流动资产周转率、应收账款、经营现金流、产能指标，以及技术创新要求和管理指标；针对节能建筑业务企业，我们把施工节点、成本费 用和售价作为把控重点，下达了相应的考核指标。

（四）主营业务发展方面

1、新型建材业务：由于各区域经济发展的不均衡，加之国家调控政策对各地影响程度不一，公司下属各家建材企业所面对的外部经营环境也不尽相同。福建、河北和四川公司今年的市场销售形势良好。四川公司突破周边小砖厂的封锁，灵活调整销售思路，空心砖的市场占有率大幅提升。天津国环和宁夏公司面临外部环境波动较大，上半年与下半年相比市场形势急转。两公司时时关注和分析市场变化，及时调整销售策略，创新营销模式，增强了逆境求胜的发展能力，继续保持着行业的龙头地位。尤其是国环的外燃清水墙砖产品，借助天津泰安道工程的典型效应，带动了地区建筑风格由低端外延装饰向高档免装修保温外墙的重大转变。

2、节能建筑业务：公司下属四家节能建筑业务公司，截止2011年末，xxxx公司累计实施的节能建筑总面积已达70万平米以上，总体量已初具规模。各业务公司全年共创造利润7450万元，成为了xxxx公司效益增长的一个关键支点。

3、高新材料业务：江西高纯硅在建项目，把握工程节点和工作重点，规范现场管理，强化资金管控，引进了德国先进技术和设备，目前正在紧张开展设备安装和调试工作，确保年底前实现试车投产。同时，江西公司夯实运营基础，完善内部管理，提高安全意识，加强市场调研分析，已成立 了区域销售处，年内可实现利润总额380万元。

4、国债项目：公司接收集团划转的国债项目公司共有8家，其中西藏公司和青海公司未确权。我们现已完成4家股权划转xxxx公司名下的工作，西藏扎布耶锂业公司确权完毕，股权变更已结束，青海锂业公司的确权工作在集团的指导下正在积极推进，鑫炬公司正在办理股权划转手续。经过两年来对集团公司划拨的国债项目公司进行梳理，目前已基本掌握了各家公司的现状特点，结合xxxx公司发展战略，我们将有选择的进行跟进和退出安排。对于那些有助于新材料战略发展的项目公司，公司与之始终保持着密切联系，相机寻求进一步的合作。

（五）未来三年发展目标

按照集团公司未来五年“2880”的发展目标，我们制定修编了xxxx公司的阶段性发展战略。未来三年发展的基本思路是：资产总额达到50亿元，年度利润总额实现3亿元；所属全资、控股子公司达到18家；每年新增500亩以上土地储备；新型建材公司在成熟地区新增3到5家，高xxxx公司新增2到3家，节能建筑业务公司新增3到4家。力争利用五年时间，把xxxx公司打造成为中国节能环保新材料领域领军企业，成为集团公司旗下主要的战略业务单元和重要的利润支撑点。

二、物资采购管理情况 6年多的发展，xxxx公司规模迅速壮大，企业资产规模越来越大，下属企业、员工数量越来越多，这对公司管理提出了更高的要求，物资采购管理就是一个重要方面。公司一直将物资管理作为纪检工作的一项重点来抓，严格按照“归口管理，集中采购，统一储备，统一结算”基本要求去做。

1、制度建设情况

公司在06年就制定了《物资管理制度》、《办公用品管理办法》、《办公用品采购管理流程》等制度。随着部门、员工的增多，2011年，公司参照集团相关制度，对上述制度进行了修订，制定了《固定资产管理办法》和《办公用品管理办法》，详细规定了固定资产管理的内容、职责划分，固定资产增加和减少的管理，固定资产日常管理，固定资产预算管理、责任追究等内容。xxxx公司本部作为管理型公司，目前物资采购主要集中在办公用品方面。针对办公用品，区分耐用品和低值易耗品，采取按需采购，按级按权审批，统一归口管理的办法管理。

2、机构和人员设置

按照公司物资采购制度的规定，公司综合业务部承担物资采购的职能，负责集中对外采购。对物资部门人员设置要求计划与采购分离，采购与统计分离，制度设置的本意在于有效分离采购行为，以达到相互约束、相互牵制、相互制约的目的。由于公司人员少，无法达到按完善的组织机构来定 员和定岗，公司采取轮岗制来弥补人员短缺带来的不足。

3、物资采购流程

公司物资采购采取职权分化、集中采购、比价采购等措施。采购职权分化就是，采购计划、实施采购、付款、仓库保管、质量检验等管理权实行分部门管理，相对独立、相互制约，对每个采购人员的权限也进行限定，使集中的权力分散化，改变过去由个人或者少数人决定的弊端。集中采购就是，物资采购都必须集中到一个部门对外采购的管理模式。比价采购就是，对一般物资必须实行比价、比质、比服务的一种采购方法，同种物品比质量、同种质量比价格、同种价格比服务。

详细采购流程见附件。

4、下属企业物资采购管理工作

从xxxx公司的目前情况来看，由于本部属于管理型公司，物资采购相对较少，物资管理工作量较小，而与公司所属的生产型企业而言，后者物资采购是生产经营的重要环节之一，大宗物资、原材料的采购数量非常大，是物资采购管理工作的重点。

公司对下属企业物资采购的管理是在“三重一大”制度框架下进行的，也就是说，大宗原材料采购、设备采购、基建项目等，适用“三重一大”制度规定的，按照相关报批手续进行。在此基础上，公司根据各下属企业业务类型，采取针对 性管理措施，把财务监管、审计监督、纪检监察等日常工作相结合，形成整体合力。

xxxx公司投资管理部、财务管理部都制定了相关制度对下属企业的物资采购行为进行管控，这些制度包括《基建工程招投标管理暂行办法》、《基建工程造价管理办法》、《基建工程竣工验收及决算管理办法》、《子公司资金管理办法》等。目前，下属企业的大宗物资和原材料等采购，都严格执行招投标的规定规定，凡是大宗采购，一律采用招标办法，成立专门机构和人员，集体决策，确保公平、公正和一定范围的公开，提高透明度，保证权力在阳光下行使。

针对节能建材企业，重点抓原材料采购环节；针对节能建筑企业，重点抓工程；针对矿产高新材料企业，重点抓设备采购。尽管各下属企业采购的物资存在差别，但尽可能提高采购物资的质量、降低原材料成本是物资采购管理工作的重点。为提高采购人员的成本意识，防止为求质量好而不计成本，各下属企业将建立了较为完善的材料价格信息档案，编制准确的预算方案，将维护费用细化分解，全年承包指标下达到车间、班组。此外，各下属企业还引入物资采购过程考核和评价机制。从公司层面上明确问题的归集部门、配合部门，细化考核标准。同时，建立健全业务单位档案，由财务、技术、使用单位质量监管等部门以及有关人员联合对业务单位相应的资质考评，特别是产品质量、交货能力、不廉 洁、不诚信等进行后评价，发现存在以次充好，交货不及时、不廉洁、不诚信的行为的单位直接列入黑名单。

下属企业物资采购的详细情况，在接下来的各位领导基层考察中会有更详细的汇报。这里我只是从本部管理的宏观层面作说明。

5、物资采购中违法违纪问题

公司参与物资采购的相关人员未发现有收受贿赂、回扣的违规违纪行为，在签订物资采购合同、物资采购结算和货款支付过程中未发现有以权谋私行为；在物资采购过程中，未发现有因工作失误给企业造成经济损失的事件。

三、惩防体系建设情况

2011年，在中国节能环保集团公司党委、纪委的领导下，公司纪委以科学发展观为统领，认真学习贯彻党的十七届四中、五中、六中全会和十七届中纪委六次全会精神，深入开展创先争优活动，坚持融入中心、服务大局，以完善惩防体系建设为重点，加强廉洁教育，完善规章制度，建立健全人员组织机构，突出监督检查，为公司又好又快发展提供了坚实的纪律保证。

在惩防体系建设方面，公司积极开展内控机制和风险管理制度建设，逐步建立和完善了公司章程及组织机构、会议制度、经营管理制度、财务及审计管理制度、人力资源管理与福利制度、行政后勤管理制度、廉政建设与民主管理制度、党群组织、企业文化建设制度等八大方面的制度，建立了教育、制度、监督并重的惩防体系。

公司重点从管理流程和重点岗位两个方面，将惩防体系建设融入日常经营管理当中。在管理流程方面，公司适时制定和完善公司章程及组织机构、会议制度，突出公司结构治理，分设公司党委书记和总经理，合理配置公司的决策权、执行权和监督权。此外，公司以建立健全“三重一大”集体决策制度为重点，以点带面，进一步完善企业的决策、经营管理制度，达到“事事有制度覆盖，人人受程序约束”的目标。在重要岗位方面，认真分析管理流程和重要岗位职责，查找重点岗位权力运行的关键环节，有针对性的进行监管。

王书记，集团的各位领导，以上就是我公司本部物资采购管理工作的基本情况，请王书记指示。

2012年5月16日

第二篇：物资采购管理效能监察操作规程

《物资采购管理效能监察操作规程》教程

(摘要)

中国石化股份公司物资装备部 卢秀军

第一节 开展物资采购管理效能监察的目的和意义

一、开展物资采购管理效能监察，对物资采购管理各项规章制度的贯彻执行，保证“归口管理、集中采购，统一储备，统一结算”的工作方针落到实处，促进集团化整体优势的进一步发挥，提高中国石化物资采购供应工作整体效益，有着十分重要的意义。企业物流看似是货物的流动，伴随的则是有关客户需求、服务水平、库存状况等信息的流动，其根本是企业资金和利润的流动，它可能是我们的利润源泉，也可能会是吞食企业利润的无底洞。

二、开展物资采购管理效能监察，是降低采购供应风险，保证各企业物资采购工作高效有序进行的重要措施。

三、开展物资采购管理效能监察，是强化采购关键环节监管，规范采购行为，堵塞管理漏洞，杜绝暗箱操作，减少企业效益流失，预防腐败，防止违法犯罪行为发生的重要手段。

第二节 物资采购管理效能监察过程中应注意的问题及各监察点的检查方法

物资采购管理效能监察主要是通过对12个监察点的监察，重点检查各企业贯彻执行物资采购管理有关规章制度的情况和物资采购管理体制、运行机制的落实情况。由于物资采购的决策过程是由企业采购部门、用料单位、供应商等多方因素共同作用下完成的，存在着技术、经济、社会等因素的影响，因此，监督检查难度很大。

一、物资供应体制的监察

1、物资供应体制的管理与规定:集团公司、股份公司实行“归口管理、集中采购、统一储备和统一结算”的物资供应管理体制。物资装备都是中国石化物资供应归口管理和集中采购部门，负责对各企业物资采购供应管理工作进行指导、协调监督和考核;各企业必须在分公司设一位领导主管物资供应管理工作，设一个物资供应部门负责上市和非上市物资采购归口管理、集中采购和统一储备工作。存续不设物资采购机构，所需物资委托上市部分物资供应部门集中采购，按照规范的关联交易运作。

2、物资供应体制容易出现的问题:部分企业集中采购程度不高，尤其是上市非上市分立运作后，分散采购倾向比较严重，非上市部分所需物资委托上市集中采购率低;上市与非上市部分关联交易不规范。

3、物资供应体制的监察点:归口管理、集中采购、统一储备、统一结算

4、监察的内容和方法

(1)归口管理:通过了解各分(子)公司的物资供应管理体制，检查是否由分公司物资供应部门归口物资供应管理，是否由一位领导主管物资供应工作。

(2)集中采购:通过了解物资采购状况，检查企业内部集中采购是否达到规定要求，非上市是否按规定委托上市物资供应部门采购，有无擅自采购的行为(重点为总部集中采购的品种)，关联交易及收费是否规范。

(3)统一储备:通过了解企业储备状况，检查是否实行了统一储备，是否实现了储备信息共享和资源统一调剂调度使用。

(4)统一结算:通过了解企业资金使用和结算方式，检查企业采购资金是否由物资供应部门统一使用，储备资金是否按核定的储备定额进行控制。

5、参考文件:《中国石油化工集团公司物资供应管理规定》(中国石化物[2002]309号)、《中国石油化工股份有限公司物资供应管理规定》(石化股份物 [2002]67号)。

二、计划管理的监察

1、计划管理的业务程序:生产单位、分厂、车间按规定的时间，向物资采购部门提报需求计划，物资采购部门平衡物资需求计划，编制采购计划。

2、计划管理容易出现的问题:用料单位不按要求编报需求计划，提报计划随意性大、不准确，导致计划准确率低，供应不及时;物资采购部门未按要求编制、审批采购计划等，导致出现超储、积压、浪费现象。

3、计划管理的监察点:物资需求计划、物资采购计划、计划与采购岗位分设。

4、监察的内容和方法

(1)需求计划

(2)采购计划

(3)计划与采购岗位设置

5、参考文件:《中国石油化工股份有限公司物资供应管理规定》(石化股份物[2002]67号文件)及企业制定的计划管理相关规定。

三、供应商管理的监察

1、供应商管理的业务程序:按照中国石化物资采购渠道分级管理的要求，供应商由总部与各企业两个层面分级管理，总部负责总部集中采购供应商、一级供应商网络管理;总部集中采购供应商、一级供应商网络未包括的物资品种，各企业组建二级供应商网络，并负责二级供应商网络的管理。

2、供应商管理容易出现的问题:属总部集中采购和一级供应商网络涵盖的物资，企业又办理二级供应商网络;企业二级供应商网络的供应商选择、准入程序不规范，考核评估机制不健全;总部通报处罚过的供应商，企业仍在继续与其发生业务;中间商采购、网络外采购比例较大;以设计、使用、技术等形式指定供应商。

3、供应商管理的监察点:供应商资格预审、供应商考核

4、监察的内容和方法

(1)供应商资格预审

(2)供应商考核

5、参考文件:《中国石油化工股份有限公司物资供应管理规定》(石化股份物[2002]67号)、《中国石化物资采购渠道管理暂行规定》(石化股份物管[2003]72号)。

四、采购方案的监察

1、采购方案的操作规程:物资采购分为总部直接集中采购、总部组织集中采购和企业自采3种模式。对需求计划性强的大宗、通用和重要物资，由物资装备部实施总部直接集中采购;对需求计划性较强的大宗、通用、重要物资，由各企业在总部组织集中采购供应商短名单内实施采购;其它物资各企业可根据生产需求，采取协议采购、招标采购、询比价采购等方式自行采购。

2、采购方案容易出现的问题:总部集中采购物资，企业越权自行采购;可实行批量采购的物资，企业分散对外采购，造成批量采购规模优势难以发挥;已建立供应商网络的物资未在网络内采购，中间商选择比例高;供应商预选中存在着设计指定、技术指定、使用指定采购的现象。

3、采购方案的监察点:采购模式、供应商选择、方案审批

4、监察的内容和方法

(1)采购模式

(2)供应商选择

(3)方案审批

5、参考文件《:中国石油化工股份有限公司总部集中采购实施办法》(石化股份物[2003]406号)、《中国石油化工股份有限公司总部组织集中采购实施细则》(石化股份物设[2003]444号)，以及企业制定的相关规定。

五、网上采购的监察

1、网上采购的业务程序:企业需用的各类物资均可上网采购，凡中国石化总部集中采购的物资必须上网采购。属总部直接集中采购的物资，企业通过石化总部电子商务网站录入订单，由总部实施采购，企业与石化总部签订采购合同;总部批复委托企业自行采购的，企业签订合同后，将合同要素录入石化总部电子商务网络系统;属总部组织集中采购的物资，企业通过石化总部电子商务网录入订单，总部组织集中采购的供应商在网上公开报价，企业根据报价等情况确定供应商，并录入采购合同。

2、网上采购中容易出现的问题:网上采购补录现象严重;网上与网下采购两张皮(重复审批);应上网采购的物资未上网采购;企业提报网上采购订单后，订单已过交货期而未编制询价方案、询价书、未录入合同，造成网上垃圾。

3、网上采购的监察点:网上采购率、网上业务处理及时率、网上业务处理方式

4、监察的内容和方法

(1)网上采购率

(2)网上业务处理及时率

(3)网上业务处理方式

5、参考文件:《中国石化网上采购管理规定》(石化股份物[2002]22号)和《关于加强网上采购管理的补充规定》及《中国石油化工股份有限公司物资供应管理规定》(石化股份物[2002]67号)。

六、采购方式的监察

1、采购方式的业务程序:物资采购方式主要分为协议采购、招标采购、询比价采购3种，属于总部直接集中采购、组织集中采购范围内的物资，由物资装备部组织各企业物资采购部门与供应商进行联合谈判签订一揽子框架合作协议，按合作协议实施协议采购;属于企业自行采购物资具备招标条件的，由企业物资采购部门实施招标采购;对采购批量较小且不具备招标条件的物资采购采取询比价方式采购。企业编制询比价采购询价书后，可在一、二级供应商网络内选择3家或3家以上的供应商，向供应商发出询价书，依据询价结果确定供应商，也可通过总部网上竞价采购系统，实行网上竞价采购。

2、采购方式容易出现问题:属总部组织集中采购的物资品种，企业未在框架协议确定的供应商短名单选择供应商，未按协议确定的价格执行;招标采购容易出现的问题是明招暗定、虚假招标，寻找借口、规避招标，招标程序不规范、不严谨，使招标流于形式;招标评分标准不合理，评委主观评分的分值大;标底价测算不准确，投标供应商恶意报价等。询比价采购预选的供应商未选择3家或3家以上;指定采购或明询暗定;参与报价的供应商蓄意串联，相互充当“价托”。

3、采购方式的监察点:协议采购、招标采购、询比价采购

4、监察的内容和方法

(1)协议采购

(2)招标采购

(3)询比价采购

5、参考文件:《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标办法暂行规定》、《中国石化重要物资招标投标实施办法》(石化股份物[2002] 152号)、《中国石油化工股份有限公司总部组织集中采购实施细则》(石化股份物[2003]444号)。

七、项目管理的监察

1、项目管理的业务操作:物资装备部负责项目物资采购管理工作，实施限上、限下项目分类管理。凡投资额大于3000万元、新区动用探明石油储量1000万吨及以上、原油产能建设10万吨/年及以上、动用探明天然气储量l00亿立方米及以上、天然气产能建设2亿立方米及以上的基建、技改等投资项目采购管理工作由物资装备部归口管理，项目责任单位在物资装备部指导下具体实施;限下项目采购管理工作由项目责任单位自行管理和实施，物资装备部负责监督和考核。

2、项目管理容易出现的问题:企业工程建设项目未经物资装备部组织进行国内外采购物资分交和国内采购物资集中分交，便开展采购工作;个别企业工程项目物资采购以包代管，一包了之，工程项目物资采购管理薄弱，项目总承包单位片面强调设计、采购、施工一体化，物资采购上网率不高，存在应报总部集中采购未报的现象;项目设计料表变更频繁，项目积压物资问题突出。

3、项目管理的监察点:进口物资分交审查、国内采购物资集中分交

4、监察的内容和方法:

(1)进口物资分交审查

(2)国内采购物资集中分交

5、参考文件:《中国石化固定资产投资项目物资采购管理办法》(石化股份物项[2003]23号)、《中国石油化工股份有限公司固定资产投资项目实施管理办法》(石化股份发[2002]141号)。

八、质量管理的监察

1、质量管理的业务操作:物资采购质量管理贯穿于物资的设计选型、合同签订、加工制造、运输、验收入及仓储和安装调试等采购供应全过程各个环节。包括:产品的品牌、生产商、技术规格、性能参数、质量控制标准、驻厂监造、验收标准、包装运输技术质量要求、质量检验、验收入库、售后服务、责任追溯等。

2、质量管理容易出现的问题:采购部门采购物资时，技术规格参数不清、供应商选择不当、质量条款不明确、监造失察、验收入库把关不严;物资使用单位擅自处理物资质量问题，造成物资供应部门无法对供应商的产品质量进行准确分析和考核评价，并继续采购此类产品等。

3、质量管理的监察点:质量检验、质量跟踪、重要设备和材料监造、质量事故

4、监察的内容和方法:

(1)质量检验

(2)质量跟踪

(3)重要设备和材料监造

(4)质量事故

5、参考文件:《中国石化质量管理制度》、《中国石化物资采购质量管理暂行规定》(石化股份物[2003]73号、《中国石化设备监造管理办法》(石化股份物设[2004]5号)

九、价格管理的监察

1、价格管理的业务程序:企业建立物资采购价格监控制约机制，明确界定采购价格分级审批权限，物资采购供应部门依据审批的物资采购计划，采取协议采购、招标采购、询比价采购等方式，通过竞争和谈判确定采购价格。采购价格不得突破物资装备部发布的采购指导价格，对属于总部组织集中采购的物资，各企业不得擅自突破物资装备部牵头组织的联合谈判小组与供应商共同谈判确定的采购价格。

2、价格管理容易出现的问题:企业不注重市场价格调研，或受利益驱动，采购物资的价格，高于总部发布采购指导价格或高于市场价格;片面的追求的低价格，而忽视产品质量;物资采购价格监控制约机制不健全，对价格监管不力。

3、价格管理的监察点:价格确定、价格调整

4、监察的内容和方法:

(1)价格确定

(2)价格调整

5、参考文件:《中国石化物资采购价格管理暂行规定》(石化股份物管[2003]70号)，以及石化总部在电子商务网上发布的采购指导价格和企业制定的价格管理相关制度。

十、合同管理的监察

1、合同管理的业务操作:按照中石化物资管理规定，企业在签订物资采购合同时，必须有相应的通过审批的物资采购计划，杜绝无计划盲目采购。根据股份公司《内控制度》的审批权限，合同单笔≥500万(化工原料≥1000万)的，由企业经理或经理班子审批;单笔100—500万(化工原料300—1000万)的，由企业分管副经理或总会计师审批;单笔＜100万(化工原料＜300万)的，由企业处室负责人或业务经理审批。

2、合同管理中容易出现的问题:合同不按规定的程序审批，存在越级、越权审批的现象;签订的合同与采购计划不符、招标结果和签约不符;供应商不按合同履约，以次充好;合同的法律与防范意识差。

3、合同管理的监察点:合同审批、合同签订、合同履行

4、监察的内容和方法:

(1)合同审批

(2)合同签订

(3)合同履行

5、参考文件:《中华人民共和国合同法》、《中石油化工股份有限公司内部控制手册》、《中国石化股份有限公司合同管理实施细则(试行)》(石化股份法[2004]419号)及企业制定的合同管理有关规定。

十一、资金管理的监察

1、资金管理的业务操作:按照物流与资金流相统一的原则，企业采购资金要统一管理，根据采购权限和采购计划，由物资供应归口管理部门集中使用。总部直接集中采购物资的货款，按照集团公司和股份公司内部转帐方式进行结算。企业自购物资的货款，在保证商业信誉的前提下，各企业可根据本企业的生产经营实际，按合同约定条款，确定采购资金的付款方式、付款时间，以提高采购资金运营效益。

2、资金管理容易出现的问题:企业结算手续、交接制度不完备;预付款管理制度不落实，合同履约后未及时冲销预付款，或预付款项长期不清账、不对帐，给企业造成损失。

3、资金管理的监察点:资金申请、资金拨付

4、监察的内容和方法:

(1)资金申请

(2)资金拨付

5、参考文件:股份公司《内部控制手册》、《中国石油化工股份有限公司物资供应管理规定》(石化股份物[2002]67号文件)、以及企业计划、财务、物资部门制定的资金管理相关规定。

十二、物资储备管理的监察

1、物资储备管理的业务操作:按照中国石化物资管理规定，由物资装备部对大宗、通用、重要物资的储备实行统一调度，各企业实行统一的物资储备管理制度，由物资供应归口管理部门对集中采购物资实施集中储备，减少二级储备，不设车间储备。同时，各企业要采取多种方式充分利用社会库存，并采取改代利用、降价处理、报废等方式加大积压物资处理力度，控制储备数量，减少储备资金占用。

2、物资储备管理容易出现的问题:库存物资未做到统一调度、集中储备;物资储备结构不合理，库存物资长期无动态;造成库存物资积压的责任不清，没有处罚措施。

3、物资储备管理的监察点:储备定额的控制、积压物资处理

4、监察的内容和方法:

(1)储备定额的控制

(2)积压物资处理

5、参考文件:《中国石油化工股份有限公司物资供应管理规定》(石化股份物[2002]267号)、《中国石油化工集团公司物资供应管理规定》(中国石化物[2002]309号)、《关于加快积压物资处理的通知》(中国石化物[2003]399号)、《中国石化股份公司防止物资积压优化库存结构的规定》(石化股份物[2004]113号)，以及企业的相关管理制度。

结束语 希望通过效能监察，认真总结企业在物资采购管理中好的经验和作法，积极推广;要认真分析企业物资采购管理中存在的问题，查清责任，提出整改意见，规范物资采购行为，堵塞企业管理漏洞，切实提高物资采购管理效能。

第三篇：物资采购效能监察自查报告

物资采购效能监察自查报告

根据处物资采购效能监察工作的要求，自开展效能监察工作以来，我们对物资采购管理工作进行了自查，发现制度不完善，采购计划随意性强，采购过程监督连续性差等。我们针对工作中存在一些问题和不足进行整改：

1.在制度健全方面，原有的制度与现实的工作不相符，需要更新完善。

2.在物资验收上，存在着人员配备不足，没有做到认真细致。

3.在物资到货后，随物资的各种证件没有妥善保管。

我们将根据物资管理的要求，重新制定完善各项物资采购制度，使物资采购管理制度化、规范化。做好物资验收工作，加强验收工作的力量，严把物资入库验收关，杜绝假冒伪劣物资入库。要求仓库保管员妥善保管好到货物资的相关资料及证件，以备查验。

针对以上问题，我们从制度建设、计划管理、采购管理和监督管理等方面进行了规范，针对物资采购管理方面存在的问题，我们进行了整改，现报告如下：

1.采购制度建设方面。重新制定完善了物资采购计划制度，采购员工作制度，监督管理制度等方面进行了完善和规范，制定完善了《物资采购管理办法》、《物资验收制度》、《采购员岗位责任制》、《采购员工作责任制》、《采购员经济责任追究制》等制度，我们并结合本处生产性质实际，完善了物资采购制度方面的不足，细化了采购制度内容，出台了劳动保护用品采购、验收、发放、使用制度，形成了完整的管理体系。

2.物资采购计划管理。为了确保物资计划的严肃性，提高物资计划的准确率，杜绝计划随意性，防止因计划的失准造成物资的积压，在编制采购计划时，我们组织保管、计划、采购等相关人员进行月计划的审编工作，根据各需用材料单位所报材料计划情况，库存情况编制，编报后报请上级部门批准后，并根据生产材料使用的轻、重、缓、急进行采购，在保证勘探生产物资供应的同时，严格地控制非生产物资的消少新材料投入，降低勘探生耗，严格控制材料费的超支，降低钻米材料费用，减产成本。

3.在物资的采购方面，为提高钻探生产效益，降低生产成本，改善采购环境，我们加强了物资的计划管理，要求采购人员严格执行集团公司有关物资采购规定，按照供应站月物资采购计划采购，不准违反规定乱采乱购，不准采购人情物资，不准采购质次价高的物资。要做到质量合格可靠，价格合理，狠抓物资的进货关，减少物资的积压，要求采购人员在物资的采购中，必须采购技术先进，质量可靠，有生产许可证、产品合格证、质量证明书的产品，要做到货比三家，同等产品比质量，同等质量比价格，同等价格比远近的工作程序原则，减少物资流通的价外费用，杜绝乱采乱购现象，降低采购成本。

4.在物质保管、验收、发放方面，建立健全了各项制度，物资入库严格按照物资名称、规格、质量、数量以及各类相关证件是否齐全完整，是否与月计划相符进行验收，验收后摇及时登记到货记录并双方签字。物资保管要达到合理化、科学化，对库内存放的物资要做到“四号定位”、“五五摆放”，保持库内整洁卫生，分类存放。严格仓库管理制度，加强工作责任心，确保物资达到不丢失，不损坏，不霉烂，不漏失和帐卡物资金相符，坚持“日清月结”，各种帐册单据、报表等要做到计算准确，书写正规。坚持“永续盘存”制度，每日对有动态的器材随时盘点，无动态的器材每季度要进行一次小盘点，半年和年终要进行全面盘点。

进一步完善物资采购有关制度，建立物资采购规范管理的长效机制。在物资采购中严格执行各项规定，规范操作，坚持公开、公平、公正原则，强调采购纪律，采购人员要经常学习相关管理制度，保证工作的制度化、规范化，提高严格按制度办事的认识和自觉性，不断加强采购人员廉政建设，严格防范和杜绝不正当交易行为的发生。堵塞管理上的漏洞，提高了管理人员严格执行设备物资采购管理制度的自觉性。今后，我们将一如既往的开展工作，努力把我们处物资采购工作做得更好。

通过以上的管理，即保证了勘探生产的正常进行，也降低了采购成本，为提高我们处的经济效益作出了积极贡献。

供应站

2011年

第四篇：物资管理效能监察

物资管理效能监察操作规程

第一条对物资管理制度的监察:

1、对制度建立、完善情况的监察

(l)检查是否按照集团公司、分公司物资管理规定，结合本企业实际制订了物资管理办法，对物资的计划、采购、验收、入库、仓储、出库、结算、废旧物资处理等环节做了详细规定。

(2)检查是否制订了物资计划管理办法，对物资计划的编制、执行和核查环节的指标体系、业务程序、异常情况的处理等作了详细规定。

(3)检查是否制订了物资采购管理办法，是否严格按照国家、集团公司、分公司的有关规定制定了招标管理办法。

(4)检查是否制订了物资验收及仓储管理制度、进出库制度、交接制度、对账制度、盘库制度等。

(5)检查是否建立废旧物资管理制度，是否有完善的废旧物资的确认、回收、处理程序等。

(6)是否制订了计划、采购、仓储等工作岗位规范、工作标准、作业流程、管理考核办法和轮岗制度。

2、对制度执行情况的监察

(1）检查在物资计划、采购、验收、仓储、废旧物资处理等环节中是否存在有制度不执行或执行不到位的情况。

(2)检查是否存在因不执行相关制度或执行制度不到位而损害企业利益的情况。

第二条 对物资计量设备的监察:

1、检查是否按物资管理要求配备了计量设备，计量设备是否为国家认定的合格产品。

2、检查计量设备的维护台账、运行日志和报表、误差检验记录.、定期校验记录是否完备，校验单位是否具有国家认定的计量资质。

第三条 对物资管理人员及部门的监察:

1、检查物资管理工作人员是否具备相关业务知识，是否严格按照岗位规范、工作标准和作业流程开展工作，是否存在失职、读职、营私舞弊等损害企业利益的行为。

2、检查物资管理部门是否认真履行管理职能，定期对内部工作人员进行廉洁从业教育、业务培训和考试。

3、检查物资管理部门和工作人员是否存在工作中不愿接受或不配合监察部门和其他监督的行为。

4、检查物资管理部门是否建立了市场分析制度、供应商档案库和信誉评估制度。

第四条 对物资计划环节的监察:

1、检查编制物资备品备件计划时是否进行了平衡利库工作，是否贯彻了厉行节约、统筹兼顾的原则。

2、检查采.购计划是否符合生产需求和预算要求，是否履行了审批手续，手续是否齐备并且符合相关制度要求，是否保证合理库存量。

3、检查物资使用计划填写项目是否齐全，计划的提出是否及时和准确。

第五条 对物资采购环节的监察:

1、检查采购人员是否按照采购计划进行采购，所采购的物资名称、型号、数量、价格和质量是否符合要求。

2、检查采购人员是否调查市场综合信息的情况，是否货比三家，是否签订购货合同。

3、检查采购人员对定点供应商是否审查了供应商的营业执照、税务登记证、经营许可证等，是否调查了供应商的资质、信誉等情况，是否进行了招标及价格谈判，合同签订是否规范。检查是否对定点供应商建立考核体系。

4、检查物资采购符合招标规定的是否进行了招标工作，招标程序是否公开、公平、公正。检查有无将达到招标规定的项目拆分肢解、规避招标的行为。

第六条 对物资采购招标工作的监察:

检查物资采购招标工作是否按照分公司招标管理办法的要求进行。

第七条 对物资入库环节的监察:

1、检查物资入库是否按规定经过验收，物资名称、型号.、数量、价格和质量是否与采购计划相符，是否及时入库，验收人员是否严格执行“‘以单为主、以单核货、逐项核对.、件件过目”的操作规则，并签名确认，对验收存在的问题是否及时登录、上报。

2、检查仓库保管人员是否做好验收记录，是否开具入库凭证，及时进行入库账务处理。

第八条 对仓储环节的监察:

1、检查仓库货物编号、保管卡.、物资账、是否齐全，账、卡、物是否相符，字迹清楚无涂改痕迹。

2、检查仓库布局是否合理，内外清洁，作业道畅通。物资分类存放是否合理、标志明显，堆垛牢固整齐。库存物资的保管及实物防护措施是否完善。

3、检查仓库保管人员是否定期进行货物盘点、执行盘库和对账制度，记录是否清晰。

第九条 对出库环节的监察:

1、检查领料人的领料单项目填写是否齐全、是否经领用材料部门负责人审核签字，主管领导批准。

2、检查仓库保管人员是否严格按照领料单发货，所发货物的名称、规格、型号、数量、质量等是否与领料单相符c 3，检查是否存在未办理人库手续而直接出库、超计划或超定额、白条、便条出库，领料单涂改或印章不全现象。

4、检查仓库保管人员发料后是否登记材料台账，记录完整。

5、检查出库物资有无以领代耗、领用后疏于管理、损失浪费等现象发生。

第十条 对稽核环节的监察:

1、稽核人员是否定期核对材料明细账与仓库材料台账，是否核对总账与明细账，账目是否核对准确、清晰。

2、甲稽核人员是否审核领料单，核对收发凭证和材料账卡，是否检查收发记录和结存余额，是否察看材料领存情况和核算手续。

第十一条 对结算环节的监察:

1、检查是否按照购货合同、验收证明等与供应商进行结算，结算价格是否严格按照合同执行，质保金是否扣除，对未达到合同标准的物资是否拒付或索赔。一质保到期后，退款手续是否完备。

2、检查大宗物资订购过程的合同、凭证.、账簿记录是否完整、正确。

3、检查财务部门是否按规定及时进行账务处理。

第十二条 对废旧物资环节的监察:

1、检查是否建立废旧物资仓库及台账。

2、检查是否严格执行废旧物资管理制度，废旧物资的确认是否经有关部门鉴定和领导审批。确认的废旧物资是否及时人库，有无擅自处理废旧物资的现象。

3、检查废旧物资人库计量、登记，入库手续是否完一备，对回收的废旧物资是否根据品种、等级重新分类，定置存放，妥善保管。

4、检查废旧物资的再利用和拍卖是否履行审批手续，对废旧物资的拍卖是否按规定进行招标，废旧物资拍卖货款是否人单位财务账，有无截留现象。

5、废旧物资出库是否办理出库手续。

第十三条 对统计环节的监察:

1、检查统计人员是否按要求进行分类统计。使用计算机管理情况下，统计资料信息是否定期备份。

2、检查统计报表的项目完整性、准确性和及时性。所有的统计数据原始记录是否真实，是否存在隐瞒虚报的现象。

第十四条 对物资经济活动分析环节的监察:

1、检查物资管理部门是否定期组织召开物资经济活动分析会，对当月库存量、采购计划、采购成本、物资周转速度、采购价格等进行分析，查找存在的问题，落实责任和制定整改措施。

2、检查物资管理部门是否采纳了监察部门提出的物资管理监察建议书是否落实了限期整改通知书。

第五篇：物资采购管理专项效能监察工作总结

文章标题：物资采购管理专项效能监察工作总结

为充分发挥效能监察工作为提高企业经济效益的重要手段作用，促进西固热电公司“效益年”各项目标任务的实现，提高各专业管理人员的制度执行力，我们4月份立项开展了物资采购和工程项目管理专项效能监察工作。现将工作开展情况报告如下：[文秘网站的领头羊...xiexiebang.com：http://www.xiexiebang.com/]

一、工作准备情况

我们认真制定了物资采购和工程项目管理专项效能监察实施方案，明确了效能监察的工作目的、工作方法和工作步骤，并分阶段组织实施：工作目的：大力推行物资采购“阳光工程”，堵塞漏洞，降低采购成本，杜绝违纪违法行为，提高公司经济效益。工作方法：通过建立健全物资采购规章制度，规范物资采购招议标程序。步骤：4月3日－4月30日为学习宣传阶段；5月1日－5月31日为自查阶段；6月1日－8月15日为检查阶段；8月16日－8月31日为整改阶段；9月1日－9月15日为总结提高阶段

二、自查情况：

物资供应部、设备部等职能部门在自查阶段能认真按照实施方案的要求，组织部门人员进行了专题学习。对相关制度依据集团公司、大唐甘肃公司的制度规定进行梳理对照。各部门结合公司实际进行修订，对制度执行中存在的漏洞和不足及时完善；能认真履行物资采购的流程管理和建立质量可靠、服务及时的供应商队伍信息库，并与各供应商签订了廉政合同。以上部门均将自查情况报告按时上报效能监察工作办公室。

三、检查情况：

在自查工作结束后，监察审计部会同相关部门对物资采购管理情况进行了检查。

1、首先进行了系统基础检查。对物资部、设备部2006年有关物资设备采购基础资料进行了查阅。检查各类招标、议标工作中程序资料以及廉政保证书、打分表等相关资料是否齐全规范。通过检查，各类资料都较规范、齐全，符合要求。

2、对执行程序、制度的规范性进行了检查。按照大唐甘肃公司文件要求，30万元以上要进行招标或大唐甘肃公司授权我公司组织进行招标，30万元以下可由我公司组织进行议标。在公司各项目招议标工作中，监察审计部全过程进行了监督。通过检查，职能部门能按要求执行各项制度，按程序开展工作。

3、我们重点对集体商务谈判项目执行情况进行了抽查。通过抽查，各项程序执行较好，但也发现有个别不足。如：在生水管道阀门更换项目中采购的金属硬密封蝶阀，由于当时正处于全公司联修阶段，工期紧、任务重，分场要求时间紧迫。物资部按急件进行了办理，未按照公司有关集体商务谈判制度进行议标。事后，物资供应部及时补办了相关议标手续。

4、对物资材料管理制度执行情况进行检查。我们对设备物资采购相关管理制度的建立健全进行检查，检查管理制度是否完善，查阅合同是否规范，相关工作人员是否存在不廉洁行为。

经过统计分析，1-10月份设备材料采购招议标及商务谈判共计47次，签订合同47份，为公司节约采购费用159.76万元。设备大修、技改招议标及商务谈判共计58项，签订合同58份，为公司节约费用74.5万元。

三、监察建议：

1、物资供应部要规范执行《议标性集体商务谈判实施细则》，对采购数额较少的材料必须要按相关规定进行；

2、要把学习掌握管理制度作为提高执行力的前提，认真组织部门人员学习相关管理制度，保证工作的制度化、规范化；

3、要进一步完善急件急办工作程序，要加强对公司物资采购招议标管理制度的学习，提高严格按制度办事的认识和自觉性。不断加强部门人员廉政建设，严格防范和杜绝不正当交易行为的发生。

四、整改提高情况

在效能监察检查小组的督促下，各职能部门针对提出的意见和存在的问题认真进行了整改。

1、物资供应部、设备部认真组织部门人员学习相关管理制度，不断提高管理人员制度执行力。

2、物资供应部、设备部对部门相关管理制度进行了梳理，制定和修订了一些管理制度。物资供应部修订和完善了相关管理制度10项、部门各岗位工作标准15项，设备部修订完善了电力生产发包工程管理制度。

3、通过制度建设的不断完善，管理人员工作程序的不断规范，堵塞了管理上的漏洞，提高了管理人员严格执行设备物资采购管理制度的自觉性，防范和杜绝了不正当交易行为的发生。

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