财务制度出纳岗位职责

财务制度出纳岗位职责（精选14篇）

财务制度出纳岗位职责（精选14篇）1

1.主持财务部日常工作,监督并确保财务部日常工作的完成；

2.协调财务部工作,使各岗位能够更好的.配合,以促进公司整体目标的实现；

3.组织完善各项财务流程与制度,监督其顺利实施,确保公司财务工作的规范化；

4.确保公司资金的安全性与现金流的畅通,发挥资金的最大能效；

5.负责资金、费用及利润预算方案的复核,监督并及时反馈其执行情况；

6.根据国家及当地的税务政策进行税收筹划,最大限度的争取税收优惠；按期进行税务的缴纳及税收管理,保证公司经营合法化；提供董事会需要的相关财务资料；

7.管理公司财务账目,并进行定期分析,确保账目清晰,财务分明,

8.协调与公司内部及银行、税务等行政部门的关系,保证沟通渠道的畅通；

9.合理科学安排工作内容,组织专业培训、提高专业能力、业务素质,培养积极高效的工作态度,创建高效的专业团队；

10.考核并评价财务部人员,对本部门人员的聘任或解聘具有提议权；

11.对公司财务管理系统、管理流程有建议权；

12.上司安排的其他临时工作。

财务制度出纳岗位职责（精选14篇）2

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

3、协助会计准备每日、月单据及报表；编制资金日报、月报

4、办理与银行之间的所有相关业务；

5、完成公司交办的其他事务性工作。

财务制度出纳岗位职责（精选14篇）3

1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐；

3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点；

5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作；

6、协助部门管理相关客户档案。

财务制度出纳岗位职责（精选14篇）4

1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。

2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账；及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。

3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。

4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限。

5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。

6、配合对应收款的清算工作。

7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全。

8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

11、负责掌管公司财务保险柜。

12、完成财务总监临时交办的其他工作。

财务制度出纳岗位职责（精选14篇）5

1、负责网银打款核算及收入保管、签发支付等工作；

2、配合会计做好每月的报税和工资发放工作；

3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

5、及时与银行定期对账；

6、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；

7、管理银行账户、转账支票与发票；

8、根据营销申请单，填开发票，并及时抄税.

财务制度出纳岗位职责（精选14篇）6

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人；应定期监督支票的收回情况。

5.办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

9.债权、债务及时登记，及时查清。

10.对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。

11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。

12.按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。

财务制度出纳岗位职责（精选14篇）7

一、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。

二、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

三、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。

四、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。

五、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。

六、完成财务部经理安排的其他工作。

财务制度出纳岗位职责（精选14篇）8

1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。

2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。

3、收入的现金和票证及时存入银行，签发的支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。

5、做好公司实行的财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。

6、做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。

7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。

财务制度出纳岗位职责（精选14篇）9

1、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。

2、负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。

3、根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。

4、负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。

5、负责存取股民的支票，保证及时人账。

6、负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。

7、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。

8、负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。

9、负责每日清算交割工作。

10、及时完成领导交办的其他工作。

11、在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。

12、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

13、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。

财务制度出纳岗位职责（精选14篇）10

1、负责食堂、宿舍的管理。

2、负责考勤的统计，工资的核算。

3、负责财务报表的编制、费用结算、报销等业务。

4、负责人员档案管理、入职手续的`办理、资料档案的整理等人事基础工作。

5、领导安排的其他工作。

财务制度出纳岗位职责（精选14篇）11

1.协助财务部门处理日常事务。

2.凭证及单据的整理、归档。

3.财务信息系统的更新。

4.开具发票并核对开票系统。

5.制作各类报表,及时汇总公司情况。

6.维护公司利益,保守各公司的财务机密。

7.上级安排的其他工作。

财务制度出纳岗位职责（精选14篇）12

1、办理银行存款和现金领取；

2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理；

3、做银行账和现金账，并负责保管财务章；

4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销；

（1）、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

（2）、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

5、员工工资的发放；

6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪；

7、协助财务经理完成其他辅助工作。

财务制度出纳岗位职责（精选14篇）13

（1）办理现金收支和银行结算。

（2）严格审核原始凭证，认真登记收付款凭证和日记账。

（3）办理外汇出纳业务。

（4）办理银行结算。

（5）保管库存现金，有价证券。

（6）保管各种印章，空白收据和空白支票等。

财务制度出纳岗位职责（精选14篇）14

1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4、负责货币资金的收付和管理工作。

5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

公司财务制度（内部）

为了规范………………（以下简称公司）财务管理，加强财务控制，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。本制度适用于公司出纳部门，是处理各类财务事项的规范标准。首先；作为出纳，在公司的责任和义务如下：

一、掌握财经政策，熟悉财务制度。在财务主管的直接领导下，搞好现金的支付及银行存款的管理工作。

二、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金支出和银行结算业务，库存现金不得超过银行核定的限额，严格控制签发空白支票。

三、严格审核现金支付手续，办理现金收支和银行结算业务，要认真审核原始凭证，按开支标准报销，支付款项要当面点清。

四、逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额，账目要清晰，做到账实相符。要定期与银行核对存款余额，月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。及时向领导报告资金收入、使用、结存情况。

五、现金日记帐，银行日记帐每周结报一次，并填报结报单连同原始凭证报财务主管。

六、妥善保管库存现金、空白支票和各种有价证券。保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。

七、负责工资、薪金的发放。

八、做好资金信息和其他会计信息的保密工作。

九、按时完成领导交办的临时任务。

公司日常业务结算以现金为主，需加强对现金的控制。具体实施制度如下：

一、现金

1．借款

（1）借款申请：

因公借款：需由借款人先填写《借款单》，《借款单》必须注明借款日期、借款金额，审批人签字后由出纳支付借款。

（2）借款额度：

借款限额：单笔借款200元以下，经办人、财务主管、出纳签字即可执行。200-5000元，由经办人、财务主管签字，并报校区校长签字后再交由出纳签字执行，5000元以上

由经办人、公司总经理签字后再交由财务主管和出纳签字后执行。10000元以上由经办人、公司董事长签字后交由财务主管和出纳签字后执行。

（3）借款审核：

审批人：董事长、总经理、校区校长、财务主管主管。

《借款单》需经审批人审核签字后有效（如有特殊情况，审批人不能现场审批，通过电话、短信回复的方式作为财务主管的支付凭据，事后补完手续）；

（4）《借款单》保管和处理：

出纳负责保管《借款单》视同现金，借款人报销时应先冲抵《借款单》。

2．费用报销

报销人员先将费用相关报销凭据交给财务主管审核，财务主管初步审核确认金额后，注明费用列支的范围和金额，然后由报销人填写报销单，交给出纳进行报销。具体流程如下：

（1）填写报销单（报销人）：报销人因公需报销费用，应于三天内自行粘贴并填写《报销单》或《差旅费报销单》，报销必须取得合法有效的附件（即发票或收据），附件上必须加盖单位发票章或公章。未盖章的附件不予报销。《报销单》或《差旅费报销单》必须业务内容完整，金额计算正确，大小写一致，单据齐全。《报销单》或《差旅费报销单》必须用铅字笔填写，规范工整，涂改无效。当报销票据与报销实际情况不符时，报销人应告知审核人、财务主管人员实际报销内容、实际报销金额。

（2）报销审核（财务主管）：《报销单》或《差旅费报销单》填好后，应和所有报销附件一起先交给财务主管初步审核，确认金额后，注明费用列支的范围和金额，然后由经手人签字，金额数量无误，方可交由出纳审核。

（3）报销付款（出纳）：出纳应对发票的真伪进行审核，以及是否有税务监制章和发票专用章，大小写金额是否相符等；没对方单位盖章确认的费用，应根据报销人在备注栏的注释并经财务主管审批后在备注栏签字的内容以及金额，出纳方予以确认。

出纳对于不符合规定的报销单，或者与公司无关的报销单不予报销。根据财务主管审核后的报销单及其附件，审核《报销单》及其附件的要素是否完整，金额计算是否准确，内容是否一致，不符合要求的单据出纳有权不受理。

注意：（1）《报销单》或《差旅费报销单》当月发生的费用应在当月和下月报销。超过三个月未报的发票不予报销。

（2）出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔如实记载《现金流水账》。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

二、支付款项。

一般付款流程：付款金额在500元以上的单位付款应用银行支付，现金支票和转账支票由出纳负责保管，印鉴章由业务负责人负责保管。付款应按下述步骤执行：

1、付款申请：涉及一般对外付款的，由经办人填写《用款申请单》申请（不得代写），《用款申请单》上应完整注明日期、金额（包括大写、小写）、用途，并由经办人签名。

2、付款审批：经办人将填写完整的《用款申请单》交审核人审批，审批后签字，审核人为股东和负责人，审核人与经办人不得为同一人。

3、款项支付：出纳审核《用款申请单》的要件并及时对外付款，要件不齐，应要求经办人不完整后方可付款。出纳根据已审批的用款申请填写支付凭据，业务负责人审核后加盖印鉴章。

4、经办人负责催要发票等合法凭证。对方开具的发票要求注明日期，公司全称，大 小金额，并加盖发票帐或公章，半个月内交给财务主管入账。

5、审批人不在时，紧急的对外付款，由经办人发短信息给财务主管负责人，财务主管负责人经审批后转发给出纳，出纳根据财务主管审批后的短信息付款。经办人收款后即时补齐《用款申请单》。无审核的对外付款，出纳一律不予办理。

三、公司报销范围：

1、交通费报销：要凭正规发票(公交车票、车租车票）进行报销手续，需要在经费支出单上注明起始地、目的地、办理事项。员工办公无特殊情况不许打车，如有需要，向财务经理请示同意后方可打车办事并进行报销手续（在报销单上注明打车原因）。

2、差旅费用报销：因公出差期间发生的交通费、住宿费凭正规车票、住宿发票进行报销；餐饮费按公司规定按日定额给予报销。公司员工出差借款，应填写《借款单》，并注明出差时间行程，由财务主管审核、批示后方能支取借款。出差员工应在出差回来，一周内办理报销手续并填写《差旅费报销单》。未在规定期限内办理报销手续的，财务部门应在当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。

3、业务招待费的报销：公司业务招待费的报销对象为公司股东，股东发生招待事项前应向校长请示，经同意后方可进行限额接待。报销时凭正规餐饮业服务发票、若有在外购的酒水，会同酒水发票或收据，填制经费报销单进行报销。报销单上必须注明招待对象、事由、参加人员。

4、工资、奖金及津贴的报销：公司员工工资由财务主管核算后交由出纳，由出纳制定工资及津贴发放表，并交由财务主管签字审核后，由领款人签字后出纳即

可发放。工资不得代领，必须本人亲自签字。公司津贴主要指伙食费等，其中伙食费按公司规定的定额（350元/人）给予报销(员工工资于每月6号发放)。对于年终奖金等其他奖金的发放制度由董事会商议决定。

5、水电费的报销：各教学部和住宿部水电费用生活部长负责向出纳借款支付和报销，报销时要附上交费单；报销时要将营业用水电和办公用水电分开记录，员工宿舍用水电由员工住宿人员分摊，公司不给予报销。

6、公司办公及营业设施的维修。需要发生维修费用时，由生活部长向校长提出申请，经同意后进行维修，维修购买材料及支付人工费均需要取得原始凭证，按规定填写经费支出单进行报销手续。

7、公司办公需要发生的其他支出及购置，应由置办人向校长请示后方可支出。出纳有100元以下零星支出的权限（即购买少量书本和办公用品和学生礼品等可以直接找出纳请款支付）

四、出纳核算日常内容和要求

1、每日发生的现金收支按内容应于当日分别登记到《现金流水帐》；

2、现金每日盘点，做到帐实相符；

3、回单，借条等同于现金，应同现金一起妥善保管；

4.、根据业务的需要填写《用款申请单》和《现金支票》领取备用现金，即时登记《银行流水账》

5、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。

6、做好财务主管的保密工作，不准随便泄露信息。