物资集中管理方案3

第一篇：物资集中管理方案3

物资集中管理方案

第一章 总则

第一条 为加强物资采购监督管理，规范物资采购流程，充分发挥物资管理效益，加强廉政建设，提高工作效率，依据国家有关法律法规以及公司有关规定，结合公司《物资管理制度》，特做如下补充。

第二条 本规定中所指物资是生产、建设中所使用设备及材料、配件。

第二章

管理体制

第三条 国投昔阳能源有限责任公司物资供应、管理工作由公司物资供应部统一管理，执行物归一家管，钱归一家花的管理体制。

第四条 厂、矿及勘探大队仓库是公司的派驻机构，改名为供应站，隶属物资供应部管理，工资、奖金、福利待遇不变。

第五条 供应站业务在物资供应部的统一领导下，严格执行公司制定的《物资管理制度》，采取靠前服务的方式，负责各厂、矿生产用物资的仓储管理、入库验收，保管保养、物资发放、废旧物资回收、修旧利废、质量信息反馈等工作。

第三章 机构设置、定岗定编及岗位描述

第六条 公司物资管理职能部门是物资供应部 第一款、公司物资供应部设部长1人：

1、在公司分管领导的直接领导下，开展具体的物资供应与管理工作

2、是物资供应部行政、业务、廉正建设、安全第一责任人，组织完成两矿一厂生产、建设所需物资供应、管理工作，协调本部门与各单位及部门之间的业务关系。

3、认真贯彻、执行安全生产方针，落实好各仓库的防火、防盗措施，教育职工牢固树立安全第一的思想。

4、对编制的年、季、月度的各种采购计划以及主要报表负责审核，所有购货合同要亲自审查并签字。

5、抓好本部门职工的业务培训工作，不断提高工作人员的工作质量，加强工作人员职业道德的教育。

第二款、公司物资供应部设副部长2人：

1、协助部长做好供应部的日常管理工作

2、对自己分管范围的业务工作负责

3、制定指标考核细则、组织考核、落实考核结果

4、负责对供应商的开发与评估

5、定期组织召开物资供应工作例会

6、对物资供应管理工作进行定量分析 第三款、组建市场调研科

设科长1人（副部长兼任）：

1、协助部长做好物资供应与管理工作

2、主抓采购计划的落实、分解工作

3、组织考核二级单位需用计划的准确率，分析储备资金升降原因

4、考核采购物资到货率、验收合格率

5、考核资金计划完成情况和采购物资的使用情况

6、考核供应站管理工作

7、做好本科员工廉政教育工作

调研员9人（设备

2、材料

2、配件4人，计划兼统计1）

1、归类整理采购计划

2、负责两矿一厂的设备、材料、配件等采购物资的市场调研工作，推荐采购厂家，并通过审批流程。

3、对采购物资的质量负责

4、负责与厂家洽谈售后服务事宜，编制、管理合格供方档案，完成新供应商准入的审批流程，每月收集使用单位对合格供方产品质量、售后服务反馈意见，考核评定供应商的产品质量及售后服务质量。

5、做好物资统计及分析工作，完成每月的工作总结。

6、指导供应站的仓库管理工作。

7、编制物资最高储备、最低储备定额。

8、根据现行市场价，编制材料、配件计划价格明细表。

9、加强物资计划分析、考核工作，每月30日编报考核结果 第四款、组建采购科

设科长1人（副部长兼任）：

1、协助部长做好物资供应管理工作，2、主抓合同管理，到货物资验收工作，确保安全生产。

3、做好本科员工廉政教育。

4、做好每月的资金需用计划。

采购员5人（设备1人、材料1人，配件2人、合同管理1人）

1、签订物资采购合同，并完成审批流程。

2、负责采购物资催货、交货、验收工作。

3、负责采购物资发票的传递工作

4、按规定负责办理采购物资的各种付款手续

5、填写本部到货登记簿

6、负责物资供应部的合同文本管理，将合同内容录入微机，比较分析每次采购价格。

第十五条 原两矿一厂及勘探大队供应科分别改名为黄岩汇煤矿供应站定编14人、白羊岭煤矿供应站定编14人，安平发电厂供应站定编4人，勘探大队供应站4人。

第一款 各供应站设 站长1名

1、在物资供应部的直接领导下，负责本站的管理工作，是供应站的行政、业务、安全、廉政建设第一责任人。

2、负责完成采购计划的编制工作。

3、负责对入库物资验收工作，对入库物资质量负责。

4、负责使用物资质量的跟踪服务，及时向物资供应部反馈使用物

资的质量信息。

5、负责对供应商的考核评定。

6、负责材料出库审批工作，审批领料单，根据库存数量平衡调剂库存物资。

7、负责回收复用、修旧利废工作，制定奖励制度。

8、参加二级单位的生产调度会，协调物资供应部与二级单位业务联系。

第二款 验收员2名（兼废旧物资回收员）

1、遵守仓库的各项规章制度，努力学习业务，不断提高业务技能。

2、认真履行验收手续，一般材料、小型设备要在当日内验收完毕，大宗材料在2日内验收完毕。

3、验收时必须根据验收凭证，认真检查核对品名、型号、规格、质量、数量，技术资料（说明书、图纸、产品合格证、生产许可证、防爆合格证、矿用产品安全标志证书、质量证明书）等，确保手续齐全完整。

4、验收中发现数量短少、盈余、损坏、质量差或与计划不符等问题，做好记录及时向有关领导汇报，按规定进行处理。

5、物资验收后，及时、认真地填写《入库物资验收记录表》，参加验收人员共同签字确认。

6、所有物资必须入库验收，不经领导批准，不得将应入库物资直接运往使用场地进行验收。

7、协助司磅员搞好司磅工作。

8、负责废旧物资回收，做好台账记录及统计工作。

第三款 微机员2名

1、负责物资管理OA系统上的所有工作 第四款 整库、装卸工2名

1、掌握叉车、行车使用技能，办理相应的上岗证。

2、负责卸货、整库、院内卫生。第五款 保管员

1、将生产、建设、后勤用料严格按公司统一制定的物资分类目录按类别进行管理。

2、建立物资管理台帐，台帐做到物资入库、出库、库存日清日结。

3、按照公司制定的材料、配件计划单价目录，做好库存资金的统计工作。

4、按类别及物资性能，将所用材料、配件整理上架、上台存放，吊挂货位卡，做到帐、卡、物、资金四相符。

5、配件按机型建帐、存放。

6、定期对库存物资进行保养，负责库房内卫生工作，做到防水、防火、防盗、防鼠。

7、及时、准确发放物资，确保安全生产顺利进行。

8、对库存物资进行定期盘点，出具盘点明细及分析报告。

第四章 物资采购计划管理

第七条 厂、矿、勘测大队要高度重视生产、建设所需物资计划的编制工作，责成有关科室专人负责物资需用计划的汇总编制工作，对物资需用计划的完整性、准确性、及时性负责。承担由此引起物资采购的延误、错购、导致库存物资积压以及需用不足等责任。

第一款 需用计划编制要根据公司物资分类标准、生产任务、年度费用指标，在限额范围内制定出需用计划，通过本单位流程审签后，在每月26日前将下月的物资需用计划，上报供应站作为物资领用依据。供应站在2天内完成需用计划的型号落实工作，科学合理的分析库存情况及物资消耗规律做出采购计划上报物资供应部，特殊物资根据需要编制年度计划、季度计划。

第二款 对停产检修、防寒、防暑、工作面安装及重点工程需用材料、配件计划，各使用单位要提前60天将需用计划报物资供应部。设备及其专用配件需用计划的提报应考虑招标周期和生产周期，否则影响安全生产责任自负。

第三款 公司为维护计划的严肃性，实行一月一次计划制度，原则上杜绝出现追加计划的现象，特殊情况必须经总经理特批。

第八条 加强储备资金管理。为减少储备物资品种过多所带来的资金占用大、保管保养工作量大、库房空间不够用等不利因素。对十一类、十二类、十六类、十七类、十八类、二十一类、二十二类实行相对“零”库存管理。

第九条 厂、矿对工具、劳动保护用品应加强建档建制管理。实行档案与手册并举使用，采取集中采购，集中发放的管理办法。

第十条 供应站物资储备资金考核，按照公司下达的储备资金定额及考核细则，实行季度考核，季度兑现奖罚。

第三章 采购管理

第十一条 采购工作应遵循合法、合规、廉洁自律的原则；以招标采购为主的原则；坚持比质、比价、比服务原则；保证生产需要，合理储备的原则。

第十二条

公司物资采购，按照权限委托、统一管理的原则进行。即上一级领导委托下一级部门办理物资采购事宜，受委托部门负责人有权委托本部门成员，承办受委托物资采购业务。

第十三条 采购形式界定及流程

物资采购应根据物资采购量及使用特点，分别采取招标采购、市场比质比价采购、直接谈价采购等多种方式进行。

第一款 首次采购合同金额在50万元以上的大宗材料，要采用招标形式拟定中标单位，招标时要向多家信誉程度比较高、生产能力比较强、尽量是国内名牌产品的供应商，发出投标邀请书，选定入围供应商不少于3家;也可采用竞争性谈判方式即邀请两家以上供应商进行谈判来确定供应商。

第二款

合同总金额小于50万元，首次采购的材料，要依据比质、比价、比服务的原则，以货比多家的方式进行采购，由承办人拟定询价方案，再依据货比三家评议结果与中标供货商进行多次谈价，填写《物资采购比质比价审批表》完成审批流程后，签订供货合同实施采购。

第三款 属于单一货源渠道的物资，如设备专用配件、加工件、独家生产物资、专利产品，承办人员先与生产厂家或供货商形成谈价资料或成本核算资料，再填写《直接采购确认审批表》，完成审批流程后，签订供货合同实施采购。

第四款

对生产急用而来不及按正常采购程序进行采购的物资，承办人必须先协商好采购价格，按物资采购管理权限向部门负责人请示同意后实施采购，事后补办手续。

第五款 每个月都要重复采购的物资，经部门负责人批准后可与原供货单位续签供销合同；对已经过招标的物资，经招标办审定后可与原中标单位续签供销合同，但特殊材料（如电缆、钢材、坑木、PVC管等）因市场价格不稳定必须根据当时市场价格来确定是否续签合同。

第六款 严禁将采购物资化整为零，规避招标。

第十四条 对生产常用物资以及涉及安全、服务年限的重要物资，通过一段时间的使用对供应商进行质量、价格、售后服务考核后，填写《供应商准入登记表》经审批后每个种类可选定两家以上合格供方入围，建立长期的供货渠道，稳定的供销关系。在合格供应商管理上实行定期考核评定制度。

第十五条 采购部门与中标单位拟订合同后，填写“合同审签表”，完成《供销合同》审批流程，每一个审签环节都有一票否决权。

第十六条 生产、建设所需物资一律凭物资供应管理部的采购计划及签订的《供销合同》入库。

第五章 考核奖惩制度

第十七条 考核对象：物资供应部各科；供应站及站长；二级单位。

第十八条 考核内容：按照德、能、勤、绩四个方面进行考核。第一款 物资供应部市场调研科、采购科

1、是否严格贯彻执行各项法律、法规、政策及公司规章制度。

2、是否完成岗位责任制所规定的工作职责。

3、市场调研及时率

4、调研资料的准确率

5、采购物资验收合格率

6、采购计划的执行率

7、采购物资到货及时率

第二款 供应站及站长

1、是否严格贯彻执行各项法律、法规、政策及公司规章制度。

2、是否完成岗位责任制所规定的工作职责。

3、物资供应基础工作是否达到了规范化的要求。

4、是否有违反制度规定，弄虚作假，徇私舞弊行为。

5、是否存在因工作失误给派驻单位造成经济损失的行为。

6、是否存在出于恶意，在工作中对派驻单位故意刁难并造成影响，给物资供应委派工作带来负面影响的行为。

7、是否存在不思进取、安于现状、工作平庸，无法胜任物资供应委派工作的现象。

8、交旧领新制度执行情况

9、储备资金管理情况 第三款 二级单位

1、需用计划的准确率

2、储备资金占用率

3、交旧领新制度执行情况

第四款 考核期限：每月进行定量考核、通报，年终兑现奖励

第六章 物资供应管理人员例会制度

第十九条

物资供应部每月工作例会一次。其内容：物资供应任务完成及其影响因素，库存资金指标完成及其影响因素，制止、纠正业务和服务违规事项，当月工作总结及下月的工作计划，其他需要说明的事项。

第七章 其他

第二十条 建立派驻物资供应人员请、销假制度

严格执行公司制定的请销假制度，实事求是，严禁弄虚作假。第二十一条 建立重大事项报告制度

1、按照公司统一管理的规定对物资收、发进行审核，对不真实、不合规的收、发行为有权拒绝，并向上级主管部门及派驻单位负责人报告。

2、对于弄虚作假、营私舞弊等违法乱纪行为，必须加以制止，并上级主管部门及派驻单位负责人报告。

3、对于严重违反公司规定的事项，派驻单位坚持办理的，必须向上级主管部门提出书面报告。

4、发现账簿记录与实物不符，无权自行处理，必须向上级主管部门提出书面报告，请求查明原因，再做处理。

5、对私设“小仓库”等违反公司物资供应管理规定的行为，必须坚决制止，并及时向上级主管部门提出书面报告。

6、发生外借物资，应报请上级主管部门审批后，予以办理。

7、建立信息反馈制度，对报告的重大事项建立档案，及时将上级主管部门处理意见反馈给派驻单位。

9、对发生的重要事项没有事前报告，造成经济损失或出现违法行为的，其委派的站长负有连带责任。本补充规定自发布之日起生效

第二篇：物资集中采购管理实施细则(试行)

HNJL Q/HNJL－AS-33-2016 华能吉林发电有限公司制度

物资集中采购管理实施细则（试行）

2016-09-05 修订 2016-09-05 实施

华能吉林发电有限公司 发 布 0

物资集中采购管理实施细则（试行）总 则

1.1 为规范华能吉林发电有限公司（以下简称吉林公司）物资集中采购活动，保证采购质量，降低采购成本，根据国家招标投标法律法规和《中国华能集团公司物资集中采购管理办法》制订本细则。

1.2 本细则中的物资集中采购是指由吉林公司组织实施的二级生产物资集中采购活动。

1.3 本细则适用于吉林公司本部及所属各单位。

1.4 物资集中采购管理的主要内容包括集中采购的范围、方式、需求计划与采购计划、集中采购结果确认及合同管理等。

1.5 物资集中采购遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。2 管理职责

2.1 吉林公司物资集中采购的领导机构为采购工作领导小组。

2.1.1 采购工作领导小组组成：组长由公司总经理担任，副组长由公司领导班子其他成员担任，成员由经理部、规划部、财务部、安生部、基建部、监察部、审计部等部门主要负责人担任。2.1.2 采购工作领导小组职责

2.1.2.1 审议公司采购管理规章制度和规范性文件； 2.1.2.2 审议采购计划； 2.1.2.3 指导、监督公司采购工作；

2.1.2.4 根据管理权限，审议或审定公司直接管理范围内的采购结果； 2.1.2.5 根据“三重一大”决策管理有关要求，将集中采购管理中的重要事项和标的额度500万元以上的采购结果提交公司决策会议审议。2.2 吉林公司物资集中采购工作组为公司生产招标委员会。

2.2.1 采购工作组组成：主任由生产分管领导担任；成员分别由经理部、规

— 1 — 划部、财务部、安生部、基建部、监察部、审计部及项目单位负责人担任。采购工作组会议由安生部根据工作需要组织有关业务分管部门参加。2.2.2 采购工作组职责

2.2.2.1 负责组织和协调集中采购工作；

2.2.2.2 审核季度及月度集中采购计划、招标方案及评标方法； 2.2.2.3 负责依法确定集中采购资格审查委员会和评标委员会； 2.2.2.4 审核集中采购资格审查条件和结果； 2.2.2.5 审核集中采购的结果；

2.2.2.6 指导检查公司系统集中采购工作的执行情况。

2.3 安生部是生产物资集中采购的归口管理部门，其主要职责是： 2.3.1 贯彻国家采购管理有关法律法规，拟定吉林公司物资采购管理相关制度和集中采购的范围；

2.3.2 负责具体组织吉林公司采购领导小组例会； 2.3.3 负责吉林公司供应商管理；

2.3.4 负责组建和管理物资招标评标专家库； 2.3.5 负责管理集团公司电子商务平台（吉林公司）；

2.3.6 负责汇编物资集中采购需求计划，编制和季月度集中采购计划；组织实施招标文件的标准化工作，审定招标文件商务部分；

2.3.7 根据批准的和季月度集中采购计划组织开展吉林公司生产物资领域的集中采购工作；

2.3.8 指导检查所属各单位集中采购工作的执行情况，负责对所属各单位采购进行管理和考核；

2.3.9 负责管理招标代理工作，负责联系招标代理单位。

2.4 规划部负责将采购有关绩效考核结果纳入预算考核体系，监督物资集中采购预算的执行情况。

2.5 经理部负责为集中采购工作提供法律保障，提出法律意见。

— 2 — 2.6 财务部负责与采购行为有关财务问题的审核。2.7 公司所属各单位的主要职责是： 2.7.1 负责本单位设备材料的技术管理；

2.7.2 审核本单位集中采购的需求计划、季度调整计划以及和季月度集中采购计划；

2.7.3按照有关管理办法或根据需要审定相关业务集中采购物资的技术规范书；

2.7.4 组织集中采购重大、重要物资技术协议的签订； 2.7.5审定集中采购物资的技术、设计或采购数量的变更。3 集中采购范围 3.1 集中采购物资的范围

3.1.1 集团公司一级生产物资集中采购：集团公司颁布的集中采购目录。3.1.2 吉林公司二级生产物资集中采购：《中国华能集团公司物资集中采购目录》中的油类（抗燃油、润滑油、EH油）和单项设备概（估）算金额50万元以下的高低压开关柜、电线电缆、电缆桥架，《中国华能集团公司物资集中采购目录》外单项合同估算价50万元及以上物资。4 集中采购方式

4.1 集中采购根据物资分类特性可采用供应商资格审查、月度集中采购及框架协议供货等方式。

4.2 集中采购原则上采用招标代理的形式,并充分发挥系统内有招标代理资质单位的专业作用。

4.3 依法必须招标的物资采购应严格执行国家关于招标投标的法律、法规以及集团公司、吉林公司的有关制度。不具备招标条件的，经吉林公司采购工作组审核，分管领导批准后可以采取竞争性谈判、单一来源、询价等采购方式，遵照公司《物资非招标采购管理细则（试行）》执行。集中采购主要采用公开招标的方式。

— 3 — 5 集中采购需求计划与采购计划

5.1 物资集中采购计划以各单位物资需求计划为基础，遵循年预测、季调整、月执行的原则，其中计划制定的依据是吉林公司综合计划及预算，季度调整的依据是相关项目补充或调整的批复文件。各单位按照预测、季度调整、月度执行进行需求计划提报，严禁无计划采购和超计划采购。5.2 各单位应充分考虑项目进度、采购周期、供货周期等因素，确保计划的及时性和准确性。物资需求与采购计划的内容应包含项目名称、设备材料名称、数量、概算/预算金额、计划采购时间等。

5.3 各单位应通过物资管理平台完成物资集中采购需求计划与采购计划的编报工作。

5.4 吉林公司预算下达10日内，各单位将集中采购需求计划通过物资管理平台报送吉林公司；每季度最后一个月的5日前，报送季度调整申请及证明材料；每月5日前，将经审定的月度需求计划、招标申请、采购（招标）文件（含技术规范书）报送公司安生部。

5.5 安生部汇总各单位经审核的集中采购需求，编制集中采购计划，经公司生产技改工程招标委员会批准后执行。

5.6 安生部按季度调整集中采购计划，经公司生产技改工程招标委员会批准后执行。

5.7 安生部根据月度集中采购需求计划和招标申请制订月度集中采购计划及采购方案，经公司生产、技改工程招标委员会批准后，开展月度集中采购工作。

5.8 追加采购计划是指因国家利益、政府要求、项目计划调整，以及需求单位自身管理等原因，产生未列入计划或月度漏报的月度采购计划。各单位提报的追加计划原则上不列在当月的集中采购计划中，由公司安生部列入次月的月度集中采购计划。

5.9 对于生产过程中因不可抗力、设备严重缺陷、突发事故等情况而提出的

— 4 — 紧急采购计划，按照《中国华能集团公司物资紧急采购管理办法》执行，各单位紧急采购需求计划应于紧急采购工作启动后1日内，紧急采购结果应于采购完成后10日内，通过物资管理平台向吉林公司备案。对于抢险救灾过程中所需的物资，现场总指挥可直接批准实施紧急采购，事后将采购结果以书面形式按采购审批权限报送公司安生部备案。6 集中采购结果确认

6.1 吉林公司采购工作领导小组审定集中采购结果后，依法对中标候选人进行公示。中标候选人经公示无异议后，安生部向各单位下发中标结果的通知。6.2 依法可以不进行公示的，安生部根据审定的集中采购结果下发有关中标结果的通知。7 集中采购合同管理

7.1 物资集中采购合同采用“统谈分签”的方式，需求单位分别与中标人签订合同。合同的签订须遵守国家的法律、法规、集团公司及吉林公司相关规定。

7.2 各单位应自集中采购结果确认生效起30日内完成合同的签订。合同执行过程中存在问题的应及时向公司安生部反馈。8 集中采购监督与考核

8.1 集中采购工作接受纪检监察部门的监督，按集团公司采购监督管理的相关规定执行。9 附 则

9.1 本细则由吉林公司负责解释。9.2 本细则自颁布之日起执行。

第三篇：某某公司大宗物资集中采购方案

大宗物资集中采购方案

一、范围

直接用于项目施工的三大主材（钢筋、水泥、混凝土）、单项合同估算价100万以上及计划采购总量大于500万的建筑材料。（暂定，可细化。）

二、机构

（一）大大宗物资采购领导小组

组长：公司总经理；

副组长：公司分管物资设备副总经理、公司分管经营副总经理；

成员：公司分管生产副总经理、公司分管安全副总经理、公司总工程师、经营开发部部长、资产财务部部长、工程管理部部长、法律事务部主任。

职责：

1.审定采购内容。

2.审批成立由项目部（分公司）牵头组建的专项物资采购招（议）标工作组。

3.领导采购工作。

4.对采购中和采购后的情况进行检查、监督。

（二）大宗物资采购监督管理小组

组长：公司纪委书记；

副组长：公司分管物资设备副总经理、公司总工程师；

成员：纪委副书记、审计部部长、资产财务部部长。职责：

1.负责监督与检查物资招标采购行为； 2.负责检查采购执行情况； 3.负责查处采购中的违规行为。

（三）专项物资采购招（议）标工作小组

组长：项目经理

成员：项目部书记、副经理、总工、专职采购员、经营开发部部长、工程部部长、资产财务部部长、法律事务部部长等组成。

职责：

1.选择采购方式和程序。

2.制订招标文件或详细购物标准，安排购物日程。

3.向有关厂家发布信息或邀标函，审核资质材料，收取报价书。4.根据需要安排人员到有关厂家考察。5.举行招（议）标会议，确定中标单位。6.处理招（议）标过程中的有关工作。

三、工作思路

（一）供应商的选择和确定

选择供应商之前应对供方相关资质及服务能力进行评价，同时应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信件和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的物资和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加企业物资采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，法律、行政法规规定的其他条件。

2、进行物资采购时应要求供应商提供有关合法的证明材料。

3、进行物资采购应根据本办法规定的供应商条件和采购项目对供应商的资格进行审查。各单位要每年一次对合作供应商进行产品质量、售后服务、履行合同能力等方面的评审并建立合格的供应商目录。

4、供应商不得以向采购人、评标小组人员、竞争性谈判小组人员、询价小组人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标或者成交，采购代理机构不得以向采购人行贿或者采取其他不正当手段谋取非法利益。

5、公司对物资设备供应商信用等级每季度评价一次，根据考评分数，将供应商分为A、B、C、D四个等级。其中，得分为100分的，评价为A级。得分在80分以上100分以下的，评价为B级，得分在80分以下60以上的评价为C级，得分在60分以下的评价为D级。

（二）采购价格与成本控制

对大宗物资的采购主要是通过公开招标形式及对比同期的主材信息网控制，并及时选择有实力的供应商。拟提计划时要全面，有预见性和计划性，推行全面预算管理，实行定额购买和限额用料。

（三）物资的入库验收和保管

1、所有新购、调拨或帐外估价入库的物资，均应经库管员验收后才能入库。凡购进的物资质量不合格或数量短缺，库管员应拒收入库。如因验收无计划和不合格物资而产生的经济损失，验收人应承担一定责任。

2、物资的验收，应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。型号、规格不符或外箱破损、附件短少、数量不符、性能变质等情形时，应立即通知采购员和分管领导，即时处理。

3、采购物资的验收，要以样品为准，严格把好质量关。如因实物与样品不符或出现数量不足等问题应及时报告并按协议追究供货方责任。

（四）物资的出库和发放

物资的发放出库必须做到“三查对”、“四坚持”、“五不准”、“七不发”。“三查对”即：查对调拨（领用）物资所列名称、规格、型号，审批数量是否相符，查对领料单位及领料人员是否相符，查对单据、印章是否齐全；“四坚持”即：坚持先进先出，坚持当面点交，坚持图纸资料随货同行，坚持随时发料；“五不准”即：不准少批多发，不准扣发补亏，不准多发减盈，不准串型顶替，不准以劣充优；“七不发”即：名称、规格、数量不清不发，料单涂改无经办人签章不发，非正式单据不发，印章不全不发，不执行交旧领新规定不发，容器不符合安全规定不发，无单位领导人审批不发。

（五）限额用料管理

1、项目部应开展物资定额消耗管理，在施工阶段对施工人员所使用物资进行限额领料，控制物资消耗量；

2、限额领料的形式可按单位工程、分部工程、分项工程限额用料实行；

3、因工程量的变更、设计更改、环境因素等影响，可据实调整限额领料。

4、对使用单位应定期进行限额领料的核算。

（六）物资退库管理

凡领料未用完或未用的物资，须及时退库并办理相关退库手续。库管人员不得以任何理由拒绝退库。退库物资送达仓库后，库管员根据退货单查验规格型号及数量是否与实物相符，如有差异，应将实退数量填注于退货单上，并经库管人员、退库经办人共同签章后，一式三联进行帐务处理，第一联送财务部门，第二联库房留存，第三联交退库经办人员。

四、物资的计划管理

项目进场后，由项目经理牵头根据标后预算编制项目物资设备需求计划表，报公司物设管理部门备案。项目部月度计划应由项目生产负责人根据当月生产计划编制，由库房人员根据当月库存情况与项目生产负责人提交的物资计划进行核实，最终得出采购量交由项目经理审批后按规定方式及流程进行采购。

使用单位物资设备需用计划报出后，如遇生产调整应及时编报调整或追加补充物资计划，如果原计划已经签订合同或已经到货，采购经办人员应积极变更或终止合同，办理货物的更换、退货、退款事宜。因变更或终止合同造成的损失，由计划提报单位承担，经交涉无法变更或退货，采购经办人员应积极平衡调剂，确实无法处理的，损失由计划提报单位承担。

五、管理手段及平台

1、用友采购管理软件

2、云筑网

第四篇：物资集中采购制度

物资集中采购制度

根据建设节约型学校的整体要求和财务公开的原则，为真正实现学校物资采购的计划性、系统性、科学性和达到购其所需、质价相符，学校决定成立物资集中采购领导小组，具体职责如下：

一、物资集中采购领导小组负责对学校各室所需物品的集中采购工作；以及其它涉及教学用品的采购工作。

二、物资集中采购领导小组根据各室的实际需求，按月制定采购计划，经批准后，按计划实施集中采购，统一管理，按程序支付，并做好记录。

三、对一次性采购价值5000元人民币及以上物品的，原则上要由小组成员三人以上集体采购，集体签字认定。

四、在采购物品过程中，要本着货比三家，择优采购的原则，对大型采购要采取公开招标，择优竞价的方式进行，以确保采购的公开透明。物资集中采购领导小组：

组 长：王文忠

副组长：郭珍全、杨顺伍

成 员：祖志卫、王林、梁光明、刘国华、郭美艳、施艳

第五篇：物资集中采购管理办法

中建七局第X建筑有限公司 物资集中采购管理办法

（定稿）

第一章 总 则

第一条 为进一步规范全公司各单位的物资采购行为，加强对施工项目监控管理，不断降低大宗物资材料的采购成本，增加公司综合效益，依据局、公司有关要求及公司物资管理的现状制定本办法。

第二条 本办法中所称的集中采购是指由局及公司直接签约或公司授权签约备案管理的物资采购形式。

第三条 集中采购物资的范围：建筑钢材、商品混凝土、水泥、木材（含模板）、电缆、配电箱及临时设施活动板房。

第四条 集中采购行为应坚持降低成本、公开透明、资金统筹、风险共担和择优选用的原则。

第五条 凡实施集中采购的项目，必须与局或公司集中采购中心签订《集中采购委托书》，由局或公司集中采购中心统筹采购，实施项目物资的集中配送。由公司授权项目部自购大宗物资，物资采购合同需报公司集中采购中心备案。

第六条 组织机构

为了保证公司物资集中采购工作顺利开展，公司成立物资集中采购中心，日常办公地点设在公司材料设备部，公司所属二级单位材料设备部门为集中采购中心授权代理机构。

第二章 管理职责

第一条

集中采购中心的职责

1.贯彻落实局及公司物资集中采购管理制度及相关管理办法； 2.研究制定公司集中采购有关文件、规定、办法及实施细则； 3.收集上报公司所属各区域二级单位参与集采项目工程概况及物资需求总计划、采购计划及物资需求额度申请表；

4.对接、参与局组织的有关本公司所属项目物资集中采购招（议）标及供应商选择过程；组织、实施公司物资集中采购招（议）标及供应商选择过程；

5.建立公司物资集中采购计划台账、物资集中采购进场台账、总账及明细账；负责公司物资集中采购供应商及项目结算管理；负责公司所属项目局集采物资调拨单及验收单的传递确认；

6.根据项目月度工程量及还款计划，开具《物资集中采购资金划扣单》（表五），配合财务进行资金划扣；

7.授权所属区域二级单位代表公司集中采购中心采购大宗物资。第三条 法务合约部职责

参与公司物资集中采购合同的评审，对物资采购合同的法律风险及时提出法律意见。

第四条 商务部职责

提供集中采购中心申报的项目材料采购额度，对参与集中采购的项目成本风险予以评估。

第五条 纪委、监察部门职责；

1.对公司集中采购中心采购招（议）标工作予以监督；

2、对公司集中采购中心工作流程及个人工作行为是否损害公司利益，是否违反国家的法规、法律及公司相关制度予以监督。

第六条 财务部职责

1.建立公司物资集中采购资金支付台账，核算集采资金占用费，对接局集采中心财务；

2.对公司集采中心申报的项目《物资集中采购额度申请表》进行审查；

3.负责对公司集采中心开具的《物资集中采购资金划扣单》进行审核、划扣；

4.办理公司物资集采资金的支付及各项目物资集采资金的划扣。第七条 项目部职责

1．根据工程施工合同内容及施工预算，编制《物资集采额度申请表》（表六）、《物资总需用计划》（表七）、物资集采请购计划表（表八）、钢材集采申请报告（表九）；

2．对进入施工现场的集采物资验收、核对，开具收货证明； 3．核对、确认集采验收单、调拨单，建立集采物资台账； 4．反馈集采物资质量及供方服务情况；

5．负责每季度编制上报《物资供方履约评价表》，对集采供方进行评价（表十三）。

6．根据已完工程量及月度工程款，接受确认公司集采中心开具的《物资集中采购资金划扣单》，按比例编制集采资金支付审批表，承担垫资供料的财务费用。

第三章 采购、定价方式、结算及资金划扣程序 第一条 物资集中采购计划管理 1.总计划额度申请表

项目在开工前15日，编制《中建七局X公司***项目物资集中采购总计划额度申请表》，经项目经理、公司集采中心负责人和公司总会计师、总经理签字后，由局或公司集采中心统筹采购。

2.总需求计划

项目开工前15天编制《中建七局X公司***项目物资集中采购总需求计划表 》，经项目商务经理审核、项目经理审批后报公司集采中心。

3.物资集采申请报告

项目开工前15天编制《中建七局X公司***项目物资集中采购申请报告》，内容包括：工程概况、项目工程款支付及支付方式、本项目物资集采款还款计划、本工程需求总量、品牌及首批进场时间要求

4.采购计划

《中建七局X公司物资集采请购计划表》（设计变更增量需至少提前3天）报公司集采中心审核后提前7天实施。非9 米定尺或有特殊要求的材料需提前20天上报。

5、集中采购计划业务流程：

项目部编制《总计划额度申请表》、《总需求计划》、《物资集采申请报告》、《物资集采请购计划表》→区域二级单位材设部→公司集采中心（经集采中心负责人及主管领导确定由局集采中心采购 的）局→集采中心供→方。

项目部不得直接给供方、局集采中心上报采购计划，供方只有接到集中采购中心的采购指令后方可安排供货。

第二条 供应商选择

1．根据公司所属项目上报的《中建七局X公司***项目物资集中采购申请报告》，公司集采中心负责人及主管领导签署意见（局或公司集中采购）；

2．由局集采中心采购的，公司集采中心及时与局集采中心沟通，并通知项目经理共同参与局集采中心组织的物资集中采购招（议）标及供应商选择过程；

3、由公司法人层面实施的集中采购，公司集采中心起草招标文件，邀请合格物资供方参与投（议）标，进行招标文件评审及组织评标；根据评委的评标结果编写评标报告，报分管领导审批后组织合同谈判；依据谈判结果起草集中采购合同；组织合同评审。

4．采购合同评审后报公司分管领导审批后由集采中心签订，合同（协议）签订后报法务合约部、财务部备案。

第三条 定价方式

〈一〉 由局集中采购中心采购供应的物资采用以下定价方式

1．采购单价：局集采中心通过招（邀）标、议标对供应商采购价为赊销账期一个月的现金价；

2．结算价：局集采中心与区域内各公司以采购单价+运杂费结算。当以承兑汇票支付时，由支付单位承担承兑贴息款；

3．管理费：局集采中心为二级单位提供采购服务收取10元/吨的管理费，每季度初根据上季度供货总量核定；

4．资金占用费：每批次货到工地30日内主动付清货款的不计算资金占用费；货到工地30日以后，90日以内付清货款的，从第31日起，按0.6‰/天计算资金占用费；货到工地超过90日未支付货款的，按1‰/天计算资金；货到工地超过120日仍未支付批次货款的，集采中心依据《集中采购委托书》，出具《集采资金强制划扣通知》（包含货款、资金占用费、管理费及承兑贴息费用），报经分管领导审定，局总会计师审批，由局资金结算中心对二级单位进行强制划扣。〈二〉 由公司集中采购中心采购供应的物资采用以下定价方式

1．采购单价：公司集采中心通过招（邀）标、议标对供应商采购价为赊销账期一个月的现金价，项目如支付承兑或商业汇票等，由各项目承担相关的财务费用；

2．结算价：公司集采中心以现金定价结算。当项目以现金付款时，按现金价结算；当项目以承兑支付时，由该项目承担承兑贴息款；

3.项目承担延期付款费用。具体根据物资采购合同内容，由供应商与项目财务计算并经双方签字确认后直接列入项目成本；

第四条 集中采购结算管理

（一）验收

1、项目部应指定专门收料员负责集采物资的进场验收工作，指定验收人员的联系方式、本人笔迹在《集中采购委托书》上签字；

2、集采物资到达卸货地点后，项目物资主管应按合同规定的质

量要求，组织工程技术、试验人员在第一时间内核对数量及取样检测，并索取相关质量证明材料，向供方开具《中建七局四公司物资集中采购收货单》，收料员和物资主管应在收货单上签字确认钢材的厂家、规格、数量、外观质量及收货时间等。

3、钢材使用前必须通过检测机构检验，并出具检验合格报告后方可使用，未经检测或检验状态不明确情况下使用造成的损失全部由项目部承担。进场超过5日，项目部未组织检测、或未明确质量状况的的钢材均视为合格。

4、项目应按照《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》（GB1499.2-2007）、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》（GB1499.1-2008）的相关要求严格进行验收，项目部应准备电子磅、游标卡尺等必要的验收工具。

5、货到施工现场，项目部应尽快组织清点验收，不得无故拖延卸货时间。

（二）核算

1、局或公司集采中心负责与供方进行结算，依据项目部出具的已签字收料单据及采购合同（或议标协议）的相关价格结算条款，编制集采验收单、调拨单，与供应商进行核对；

2、局或公司物资集采中心将与供应商核对无误的集采验收、调拨单于当日内传至相应集采公司或项目；

3、项目在接到局或公司集采中心的集采验收单、调拨单后，应在7日内完成核对、签字确认并传至公司集采中心。未在规定时间内向公司集采中心提交已确认集采验收单、调拨单的项目，按延迟时间推后其集采采购计划供应。

4、局或公司集采中心收到已签字确认的集采验收单、调拨单后，通知供方开具供货发票。

5、公司财务按要求与供应商、局物资集采中心财务及项目核对集采账务。

物资集中采购业务结算业务流程一（局集采）见附件3-1： 物资集中采购业务结算业务流程二（公司集采）见附件3-2：

（三）物资集采资金回收流程 详见附件4

第四章 现场积压物资的调配管理

第一条．各项目部要将由于工程变更或其它原因造成积压的大宗物资上报公司集中采购中心，由公司集中采购中心协助进行调拨。

第二条．严格禁止项目部私自销售积压、剩余物资，项目部要加强现场管理，杜绝物资浪费现象发生。

第五章 供方管理 第一条 准入

公司集采中心经市场调研后，会同二级单位材设负责人对供应商进行考察，填写供应商考察报告及《供应商审批表》，经集采中心负责人批准后进入《中建七局X公司合格物资供方名册》。大宗物资集中采购必须在合格供方名册中通过招（议）标确定。

第二条 考评

1.各集采项目每季度对中标供应商进场物资数量、品质和服务进行检查考核，并填写《物资供方履约评价表》，作出评价后报公司集

采中心。局集采中心供货商由公司集采中心统一收集评价汇总上报。

2.公司集采中心根据各集采项目填写的《物资供方履约评价表》，每年对供应商进行一次综合评审，填写《供应商评定表》。经评审为不合格的供应商即时从合格供应商花名册中删除，并通报公司属各单位。经评审合格的供应商，自动转入下一期合格物资供应商名册中继续合作。

3.公司集采中心建立并保存公司集采物资供应商档案。第六章 附则

1．本办法未尽之处，各单位在执行过程中有问题或更好建议，请及时以书面形式向公司集采中心反映，以便进一步完善。

2．本办法由公司集采中心负责解释，自2012年3月1日开始试行。