关于规范财务流程的紧急通知

第一篇：关于规范财务流程的紧急通知

关于规范财务流程的

紧急通知

公司各部门、分厂、子公司：

为规范财务制度，严格财务流程，经公司研究决定，报经董事长批准，关于财务报销、挂账、付款流程做出如下决定：

1．所有单据必须由我公司内部人员走正规流程；

2．严格禁止外单位人员自行持单据在我公司走内部流程。

如有违反上述规定者，将严格追究涉事部门经办人及部门负责人的责任，并对外单位人员进行相应的处罚。

四川省

有限公司

董事长办公室

总经理办公室

二〇一四年十一月七日

第二篇：关于规范会审批复流程的紧急通知

关于规范安全、技术类会审、批复流程的

通

知

公司各部门、下属各煤矿：

为进一步强化公司行文管理，高效服务、指导下属煤矿工作，确保会审、批复工作有序开展，现将有关事项通知如下，请遵照执行：

一、收文

下属各煤矿呈报的安全、技术类需要公司审核批复的技术措施、方案等，技术类的由生产管理中心统一收文，安全类的由安全监察中心统一收文，并由收文部门组织会审。

二、会审、批复

安全、技术主管部门在收到呈文后，应组织不少于三人参加会审，会审人员应在会审表上签字，并对会审结果负责。会审完成后，由发起人依照会审意见起草批复文件，报公司主管领导同意后（主管领导未在现场不能签署意见时，由其授权相应人员签署），持会审表原件及批复文件到办公室盖章后由收文部门回传呈文单位。

三、印章使用

公司对下属煤矿呈报的措施、方案等涉及安全生产的批复文书，加盖 “贵州天伦矿业投资控股有限公司业务专用章”，加盖其他印章的批复文书一律视为无效文书。

四、文书的作废、召回

批复后发现有错误批复内容的，批复文书的起草部门应立即起草书面文件送达呈文单位，声明该次批复作废，并通知呈文单位立即停止执行已作废文书所载的的内容。

五、办理时限

业务主管部门在收到呈文后，最迟应在三天内组织会审完成并予批复；需要当天完成批复的紧急件，业务主管部门应妥善安排，做好会审及批复工作。

六、罚则

1.无正当理由，超过办理时限未组织会审及批复的，对业务主管部门负责人按100元/天处以罚款，没有部门负责人的，由上一级分管领导承担责任。2.批复错误未及时通知作废、召回，呈文单位无法执行或执行后造成损失的，由办公室提请公司总经理办公会进行处理。

七、本通知自2014年9月1日起执行。

*******限公司

二Ｏ一四年八月二十七日

第三篇：关于规范家电以旧换新流程的紧急通知

关于规范家电以旧换新流程的紧急通知

各门店：

关于办理家电以旧换新工作的操作流程，公司多次发文进行了具体的规范，鉴于近期出现的现象，公司再次强调，家电以旧换新办理手续和操作必须严格执行国家相关政策，各门店要高度重视，各门店店长作为第一责任人，要亲自过问、落实。现对有关要求通知如下：

1、顾客购买以旧换新家电商品，现场办理时，必须是本人办理，出具本人身份证原件、销售发票原件、家电以旧换新凭证销售联，并查看其身份证照片与顾客本人面貌是否一致。

2、若是代办，代办人必须出具顾客签字的授权书原件，代办人身份证件原件、并将代办人身份证件与委托人身份证件一道复印在办理信息的背面，同时要求代办人签字、留下委托人及代办人联系电话号码，并当场给委托人打电话核实、确认委托事宜；如委托事宜不实，可以拒绝办理相关以旧换新手续。

3、在系统录入时，严格按照文件规定，规范录入相关信息，认真填写凭证，确保系统、纸质凭证保持一致。

4、清理卖场疑似兜售旧电器人员，导购员严禁在商场诱导顾客利用各种途径取得旧家电。一经发现，必须严肃处理。

5、顾客的交旧信息须由柜组人员在系统录入，严禁商场人员向第三方透露顾客的交旧信息。

特此通知

运营管理中心

二〇一一年八月十三日

第四篇：财务报销流程与填写规范

财务报销流程与填写规范

为适应公司经营管理的需要,据财会法律法规,公司拟定固定格式的单据,注明相应的审批流程,现公布遵照执行。

一、公司单据分为五种：

付款申请单(采购类)付款申请单(非采购类)费用报销单差旅费报销单借款单

二、各种单据用途：

1、付款申请单(采购类):专用于工程、项目采购；

2、付款申请单(非采购类):除工程、项目采购类,其他对外付款时使用,如:付投标保证金、付押金、付往来款等；

3、费用报销单:用于支付各种费用(差旅费除外)；

4、差旅费报销单：用于差旅费报销(包括：交通费和住宿费、差补等)；

5、借款单:员工出差、工作事务等需要预支款项；金额无法确定、票据暂时无法取得的相关付款。

三、单据的相关规定

1、各项单据填写时尽量清楚、详细、完整、准确；报销单上的金额不得涂改，必须用签字笔或者钢笔书写，有相关证明材料的,应把证明材料附在单据后面；

2、若报销费用中同时涉及到发票和收据时,应分别填列单据,业务招待费必须与其他单据分开填列；

3、填写费用报销单,应从上至下填写,不能空行,也不能分别写成两张报销单后,只在一张单上合计；

4、发票上购货单位要书写公司名称的全称(记住所属公司正确全称),抬头错误的票将不予以报销,各项报销的票据和发票应保管好,原则上不得用其他发票代替；

5、所有的贴票都要用胶水、浆糊贴,报销单后面附一张纸,既可以保证单据的美观也可以防止单据贴得不稳而掉落、因外力刮烂发票。附件也不能超过主单的单面,发票太大时,可以折起来；

6、特批事项,如乘坐飞机、高铁或住宿超标等己请示公司领导的,要先给相关领导在发票背面签名证明。

7、发票不能放大长时间,不能跨年,费用报销的,不要超过两个月(长期出差的除外);

8、报销单只能本人领款,其他人无权领款,新来的同事最好带上工卡来领款。超过1000元的报销单一般会直接汇入工资卡中。

四、付款申请单(采购类)

1、付采购款时,要附上合同,在申请单的空白处写上发票号码；

2、用铅笔标上该笔采购用于的项目(不要用签字笔写);

3、涉及到预付款或先款后货的应标明；

4、准确填写收款人信息和账号

五、付款申请单(采购类)

1、非工程、项目类采购填写

2、对外支付各类款项填写

六、费用报销单的填写

1、要注明此费用的用途,一项内容或是一件事填写一行,中间不能空行。

2、有特殊事项要说明的,用一张便条纸附在报销单上。不能出现的信息用黑色黑水笔填写的,否则重填单。

七、差旅费费报销单的填写

1、清晰出差的目的,要做哪个项目,在出差事由处写明；出差时间很重要,一个时间段只能报销一次。如11月1日至11月15日填了一张单并报销了,后来想起有其中一天没有报,第二次又填了11月8日的报销单,那么这第二张报销单将不能报销。

2、补助标准见：财务收支管理制度(待定)

3、出差人自行填写报销单,长途出差的,一个地点/客户写一行,行数不够,请分开单据填报。也可以“详见清单”按地点/客户后附明细清单。

4、贴票顺序,要按时间顺序,附件较多的,可附多几张纸。

八、借款单

1、填写借款单时，要写清楚借款的事由(有相关证明文件的要附上)

2、预计还款报销日期

3、借款是要银行转账或者汇款的，必须将收款单位名称、账号等准确无误填写,以确保对方能及时收到款项。

九、发票的识别

1、发票分类：

增值税专用发票、增值税普通发票、行政性收据

2、发票的识别

(1)增值税专用发票需要看清公司名称(全称)、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号是否正确,货物或应税劳务名称要核对清楚(是否与公司采购的货物一致),密码区是否在格子内。

(2)增值税普通发票出现假票是较多的,手写发票已经很少了,1000元以上的普票均需机打,1000元以下的有可能机打,也有可能是手写发票,在国税局网上可以查询(输入发票代码、发票号码，销货方名称,销货方税号，金额)。真发票号码不反光,发票里有暗印 SW,发票边缘的蓝边均匀向内递减,闻不到油印气味，用验钞机可以看到国税局监制印下的水印。

(3)电子发票，可以从网自行打印。

(4)公司自印发票，如：邮局、中铁的发票、汽车票等。（5）行政性收据

十、填单时存在的问题

1、书写错误：如：金额写错，随意涂改金额，大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万。写错最多的是：贰、捌、万这三个字、合计数计算错误。

2、填写不符合规范：

3、如填单不完整：差旅费报销时未写明出差起止日期、合计天数、合计张数，付款单(采购类)未注明使用工程项目；

4、不按规定流程审批：尤其借款单最为严重。

5、假发票或者发票内容填写不规范：

6、费用报销中的招待费用，招待事项及人员直接写在报销单上；

7、贴票时金额不足，差旅费报销单后附发票联号，贴 票超过费用报销单，用装订机订发票；

8、招待费与其他费用或者发票与收据未分开填单。

第五篇：财务规范

部门配合要求

根据公司对财务部报表的要求，希望各部门给予财务相应的配合： 对市场部：

1.要求督导每个月15—25号之间督促客户按时核对账务（财务部门会在每个月15—25号之间给客户发对账单，并在发完对账单后第一时间通知到督导），财务接受对账时间为发出对账单之日起10天内，过期不核对的默认为客户已经核对，以营销中心账务为准；

2.要求每年定期与客户续签加盟合同，并及时帮助客户理解合同中的内容；

3.要求督导及时关注客户合同的执行；

4.督导督促客户订货会订金的及时上交，货款及时清零；

5.督导督促客户销售及时上传，每月定时盘点（要求客户库存数量准确无误）； 对直营部：

1.每月5-8日（最迟8日）将所有商场的对账单交财务——重百系统、王府井网上对账，新世纪系统（涪陵、万州、开县、綦江、永川）电话抄数据，现场拿对账单（大渡口、杨家坪、新世界）；

2.每月1日前交商场扣点明细表给财务；

3.商场每月活动情况及扣点异动明细表于每月1日前交到财务处；包括周末、特卖、团购、店庆、周年庆、店铺日常活动；平时将该表处于共享状态；

4.与商场之间的商函全部及时交到公司行政部保存；

5.各商场人员变动、考勤、排班明细每月1日前交到财务处；员工的档案资料实时上交行政部存档；

6.督导督促店铺员工周报、月报、销售日报、盘点表及时上交，监控店铺库存数量、销售金额准确无误；

7.督导按公司规定管控员工加班问题，对员工上交的工资表（每月5日前）进行初步审核后叫财务部；

8.督导督促员工报销单据及时上交（随工资表一起上交，没交报销单据的不予报销）； 对商品部

1.2.3.4.5.6.7.要求仓库库存账实相符度90%以上； 单据不得出现重复打印现象，如确需重新打印必须由主管签字，并由主管承担连带责任； 出入库单据准确、及时，单据必须由相关人、经手人签字； 退货单、返修单及时返给店铺和客户； 收到退货与返修产品要及时通知店铺； 出货准确及时，大量上货、下货要及时通知店铺和督导。报损报益必须通过财务；

请各部门积极配合，谢谢！