2011年上半年经济活动分析

第一篇：2011年上半年经济活动分析

2011年上半年经济活动分析

2011年上半年，我代建办发展整体态势良好，新增代建项目3个，即：金凤区农民安置区项目、灵武羊绒城项目、灵武国防职教中心项目；去年至今年跨年代建项目有2个，即：永宁中学项目、动物疾控中心项目等，多数主要经济指标基本实现。

一、上半年实现产值

上半年，我代建办完成总产值450万元，比去年同期增长260万元，实际完成产值96万元，比去年同期增长96万元。去年由于刚刚起步，前期投入较大，并由于有些较大项目集团领导决策施工，我代建办不得不放弃投标项目代建，因此造成去年同期基数较低；而今年，由于后期投入成本较小，部分项目接近尾声，代建费回收较为及时，因此同期基数逐步上升。

二、上半年财务费用分析

2011年上半年发生管理费用95.8万元，相比去年同期增长90.2万元；其中：业务招待费3.8万元，比去年同期减少1万元；应上交上级管理费用：25.2万元，已上交10万元；应上交各项保险费用1.7万元，已交各项保险7.5万元（已把全年各项保险交清）；职工工资：30.3万元；办公费用：20万元；上半年实现净利润亏损14万元，比去年同期亏损增长8.4万元，其主要原因由于去年代建办未独立核算，部分成本费用未计入成本核算，因此造成同期基数较低。

根据以上经营情况，我代建办下半年将积极承揽代建项目，并已投标2个施工项目，加强管理，保证下半年经济活动稳定上升。

第二篇：经济活动分析

公交企业经济活动分析

2010年，全公司主副业共实现营业收入万元，比去年同期的万元增长了7％。降价补贴 万元计算在内，主副业本年合计利润额为 万元，去年同期为 万元，亏损额同比增加了 万元，主业政策性亏损的加速扩大，是公司整体亏损的主要原因。

一．主行业经济活动分析：

（一）主业整体状况：

1、完成营运里程 万公里，比去年同期的 万公里增长了，其中原有线路营运里程万公里，同比降低了。完成客运总人次 万人次，较去年同期的 万人次增长了5%；百公里客运人次为248人次，同比减少了5人次。上半年的低温天气使得乘客公交出行率明显降低，而下半年全市道路改造工程更是对公交的正常运行秩序造成了严重冲击，与此同时，私家车井喷式的发展一方面导致客源流失，另一方面造成的道路拥堵对公交车的安全及正班正点运行也产生了极为不利的影响。在面对诸多困难的情况下，公司通过优化线网布局、及时调整路线和加强调度管理等措施，保证了主业的正常运营和客运规模的稳步发展。

2、实现票款收入 万元，占目标（万元）的98%，较去年同期的万元增加了122万元，增幅3%；车公里收入2.29元，比去年同期的2.38元减少了0.09元。其中：原有线路实现票款收入万元，占收入总额的，同比降低2%；车公里收入2.38元，与去年同期持平。新开线路 实现票款收入 万元，占收入总额的；车公里收入额仅为1.24元，远低于全线路平均水平。与去年同期相比，主业票款收入整体增势缓慢，车公里收入在新开线路的拉低下同比降低了4%。

3、主业营运成本总计 万元，比去年同期的 万元上涨了12%；单位总

1成本为 元，比去年同期的 元增加了0.16元，增幅5%。在运营总成本净增的 万元中，包括增加的直接成本 万元、车辆折旧 万元、管理费用83万元、经营费用 万元、财务费用56万元和税金4万元。通过以上数据可以看到，直接成本是推动线路总成本增长的主要因素，去年同期燃油费因油价降低而出现回落，但人工费增长起到了关键拉动作用。今年燃油费支出随着油价的走高而反弹，燃油支出净增597万元，直接成本总额也随之水涨船高。

4、主业经营亏损总计 万元，比去年同期的 万元增加亏损580万元；车公里亏损额为 元，去年同期为 元，每公里增加亏损 元。其中原有线路和新开线路分别亏损 万元和 万元，占总亏损额的90%和10%。在车辆折旧计算在内的情况下，今年各线路全部沦入亏损行列，并且亏损额呈现继续扩大的趋势，其中原有线路车公里平均亏损额为0.95元，新开线路更是入不敷出，车公里平均亏损额达1.43元。即使降价补贴计算在内，今年主业亏损额仍达842万元。

（二）、成本分析：

1、直接成本明细项目支出情况：

（1）工资累计发生 万元，比去年同期的 万元增长了3%，人员增加是工资增长的主要原因。车公里工资费用 元，去年同期为 元，车公里人工费用略有降低。

（2）燃油费累计发生 万元，比去年同期的 万元增长了38%，车公里燃油费用为1.07元，比去年同期的0.83元增加了0.24元。

全年共耗费燃油 万升（约 吨），百公里平均油耗 升，平均价格为 元/升；去年同期共用油 万升（约 吨），百公里平均油耗 升，平均价格为

4.67元/升。燃油用量同比增加了 万升（约252吨），增幅9%；百公里平均油耗同比增加0.3升，增幅2%；柴油价格每升平均增加了1.25元，增幅达28%。经测算，里程增加因素导致燃油增加支出102万元；单位油耗升高因素导致燃油增加支出34万元，油价上涨因素导致燃油增加支出46

1万元。由此可见，油价是影响燃油费增加的主导因素，是关系运营成本高低的主要指标。由于油价具有内部不可控性，同时单位油耗控制的空间也已经很小，因此，调控运行里程是主业节能降耗的关键。

（3）维修费、材料费和轮胎费分别发生 万元、万元和 万元，去年同期分别为 万元、万元和 万元。维修费和轮胎费的降幅分别为1%和9%，材料费增幅为22%。车公里维修费 元，同比减少0.01元；车公里材料费为 元，同比增加0.02元；车公里轮胎费为 元，与去年同期持平。材料费同比增长的原因有：主业加强了对运营车辆的各级保养和车容车貌整治，其中部分国产车的二保费用相对较高。另外，原有车辆的维修支出也是重要的影响因素。随着车辆的逐年增加，车辆维修性支出将逐步递增，这也是公司节能降耗的一个重点。

（4）保险费发生 万元，去年同期支出 万元，今年公司运营车辆不再保商业险，只保交强险，这就促进了保险费的大幅降低。

（5）事故损失费发生 万元，去年同期为 万元，公司实施事故预扣罚款办法后，事故损失费均为以前遗留事故结案后的损失额。

2、后勤费用支出情况：

（1）经营费用支出 万元，比去年同期的 元增长了23%；车公里经营费用为0.30元，去年同期为0.26元。其中，驾驶员和修理工社保费本年支出299万元，同比增加了55万元；五队后勤费用支出41万元，同比增加了24万元。

（2）管理费用支出 万元，比去年同期的 万元增长了8%；单位管理费用为0.55元，同比增加了0.01元。与去年同期相比，管理费用主要变动情况如下：社保费增加支出8万元，增加原因是人员增多及社保基数的上调；资产折旧费增加支出17万元；整修车辆费用增加支出18万元；结转两会充卡费用后签单充值费用增加支出44万元；其他费用合计减少支出4万元，其中办公费、水电费等部分费用同比有所降低。

（三）主业经营情况综述：

目前，主业增收空间极为有限，在成本上涨的压力下，成本倒挂的缺口会持续扩大。因此，在充分掌握线路客流规律和突发因素的基础上，主业运营要切实加强科学调度，通过及时调整运行班次来实现运力的合理配置，以达到增加收入、节约成本的目的。另外，随着私家车等社会车辆的增多，市区拥堵现象会越来越严重，这也为主业运营提出了新的挑战。

第三篇：XXXX2014年一季度经济活动分析报告

xxxx公司2014年一季度经济活动分析报告

xxxx公司

2014年一季度经济活动分析报告

尊敬的xx、各位领导、各位同仁：

大家好！

xx公司一季度深入贯彻落实省公司2014年工作会议精神，紧扣省公司“六个一”的工作思路，以经济效益为中心，紧抓四全管理，深入落实“抢电量、控煤价、降能耗”三项重点工作。一季度，公司安全生产局面总体稳定，安全基础进一步得到夯实，截止4月27日公司安全生产983天。公司发电量、供热量同比增长较多，供电煤耗、厂用电率等主要经济指标均同比继续下降，燃料供应压力进一步缓解，公司经营形势一季度开局良好，实现利润4296万，同比增加1238万元。

第四篇：经济活动分析实施细则

二○一二年经济活动分析实施细则

为了更好地贯彻“用好每一分钱，节约每一分钱”的成本理念 树立大成本意识，切实加强项目经济活动分析工作，提高公司经济效益，防范项目经营风险，按照建设集团相关文件精神，制定本实施细则：

一、经济活动分析工作的职责

1、项目经理作为项目成本管理工作的第一责任人，要亲自抓这项工作，要组织经济活动分析小组召开成本分析会，季度综合分析，月度专题分析，做到心中有数，成本受控。

2、各项目部应当成立经济活动分析小组,由项目经理作为组长,由经营副经理(经营组长)牵头,财务、物资、工程等部门参与，组织实施经济活动分析。

3、公司每季度经营运营会议由公司财务部牵头组织，公司每季度经济运营分析报告由公司财务部牵头完成，其他各部门配合。

二、经济活动分析的具体内容

经济活动分析，应随着项目施工的进展，动态地、多形式地开展，分析的内容应结合项目的特点及生产经营的实际情况而定。一般来说应从以下几方面进行：

一）、工程概况。项目的合同价款及结算方式、合同主要工作内容、工期要求、目前主要工程形象完成情况。

二）、主要经济指标完成情况、原因简析

1、产值、收入完成情况：实际完成产值（通过形象盘点计算）、甲方审批进度、上报公司产值、确认收入等情况，并对确认收入与实际完成产值的差异进行分析。

2、利润完成情况（包括毛利、上交、期间费用、税费等）。

3、资金回笼及上交完成情况。

4、应收账款与应付账款情况。三）、成本节超情况分析（分析重点）

1、工程总成本节超情况（主要根据工程成本汇总表进行）

2、工程直接成本节超情况（也可按单位工程细分，也可按关键和大额成本项目分析）

人工费节超情况及主要原因（可选正反典型成本项目分析）材料费节超情况及主要原因（同上），材料费中建议单独对油料进行分析。

机械费节超情况及主要原因（同上）其他直接费节超情况及主要原因（同上）

3、间接费用节超情况，并结合控制指标分析原因。

四）、未完工程及全部工程盈亏预测分析。根据项目未完工程（含未施工、部分施工或已施工但未确认收入三部分）及成本预测情况，预计整个合同工程的总体毛利及盈亏情况。

五）、总结。根据以上分析，发现项目部在强化效益点和防范风险点方面存在哪些不足，以及下一步应该采取的措施，指导项目部下一阶段的成本管理工作。月度成本分析。可在季度综合分析的基础上适当简化，重点对关键盈亏项目、大额成本项目进行简要分析，对成本异常情况作出说明。

四、经济活动分析应遵循的原则和方法

项目经济活动分析要遵循数据对比分析的原则，并用文字说明成本费用节超的主客观原因。成本分析忌纯数字、表格资料或纯文字资料。要遵循由面到点、由粗到细、由表及里的分析方法。要注意分析口径的一致性，使成本数据具有可比性。要进行实际消耗与三个方面数据的对比分析，即：中标值、预算值、目标成本，这些数据之间不同的对比说明不同的问题。同时，要重点关注关键盈亏项目、大额成本项目（主要包括：分包成本、钢筋等主材、砼、周转材料、机械使用、临时施设等）的节超情况。对于大额成本项目，要从量和价两个方面进行分析，这样的成本分析结果才有价值，才更有说服力。

五、经济活动分析的主要准备工作

1、盘点工作。项目经理要组织相关部门人员进行各项资产的盘点清理工作，主要包括：工程形象进度、材料（含现场材料、甲供料）、半成品、产成品等。每月盘点时间为20－22日。

2、成本费用的清理，确保成本费用的归集与工程形象进度口径一致。（分包结算、各种费用结算）。

3、各项往来款项（应收、应付款项、内部往来）的清理工作。

4、成本核算所需的资料及时传递到位，规范核算。

5、各种成本管理台账及时登记，信息完整。（经济活动分析表格附后）

六、分析资料上报的时间要求

经济活动分析报告上报时间为：每季末25日。

七、经济活动分析会议的要求。

按公司会议精神，每月28日下午召开经营运营分析会，每季度公司将选1－2个项目做重点分析，要求项目经理或支部书记、经营副经理、项目部经营、财务、物资部门负责人参加。要求如下：

1、经济活动分析报告由项目经理或经营副经理亲自发布。

2、发布的报告必须以PPT的格式。

3、会议由公司领导、经营部、财务部、物资部、工程部做为评委对项目部的发布质量进行打分。

八、经济活动分析工作的考核

1、经济活动分析工作直接与项目班子绩效考核挂钩。

2、有下列情况之一者，一次扣罚项目经理当季绩效工资的30%，扣罚项目班子其它成员当季绩效工资的15%。内累计受罚三次的项目部，取消项目经理的评先资格，项目经理的考核评价下浮一个档次。

1）、分析资料不按期上报的； 2）、不组织盘点或虚假盘点的;3）、成本核算主要资料不到位、不准确，影响成本严重失真的； 4）、经公司经济活动分析管理小组确认，项目成本分析不清楚，未达到成本分析的主要目的，自发出重新组织分析通知之日起一周内未上报或上报资料仍达不到要求的。5）、人为杜撰数据，弄虚做假，分析工作走形式的。

3、经济活动分析每季度进行评比，评比结果在全公司进行通报。

中国十五冶一公司 2012年3月20日

第五篇：供电所经济活动分析

小山供电所2007年经济活动分析报告

于恩义

小山供电所2007年共完成供电量750.66万KWH，售电量694.06万KWH； 10KV线损率平均7.54%，高压千度电价平均446.22元，低压线损率平均8.74%，低压千度电价平均494.1元；共收电费344.75万元，低维费56.46万元。

一、供售电量分析

从图表可以看出供售电量比去年同期有较大增长，供电量比去年同期平均每月增长10.93%，共增长电量73.99万KVH；售电量比去年同期平均每月增长11.83%，共增长电量73.41万KVH。综合户售电量增长迅速，比去年增长了13.02%，共增长电量48.97万KVH，主要原因是电价的降低、农村经济的发展和农民生活水平的提高加大了对电力能源的需求，从而使农村居民用点增长迅速。与综合户售电量增长迅速形成鲜明对比的是直供户售电量增长缓慢，07年只比06年增长了9.61%，但增容却不少，07年新增直供户变压器4台共增容190KVA，造成只增容却不增电量的主要原因是企业厂子不景气，有的甚至濒临破产。供售电量最多的是8月份，其主要原因是8正值夏季用电高峰，这也是历年来首次夏季用电超过春节用电。

从分类用电比例上看，我所用电比重最大的仍是居民生活用电，全年居民用电量共计466.19万KWH，占总售电量的65.54%，比06年增长了70.56万KWH；其次是工业商业用电，全年共售电量245.11万KWH，占总售电量的34.46%。与去年同期相比居民生活用电比例继续升高，相应的动力用电比例有所下降，这与各村综合户居民售电量增长迅速而直供户售电量增长缓慢有着直接联系。

二、线损率分析

从整体看，小山供电所2007年基本完成了局规定的线损指标。低压线损率整体态势不错，与去年同期相比稍有下降； 10KV线损率比较平稳，与去年相比线损降低不少。

1、低压线损分析。从各村低压线损统计表中的平均线损率可以看出，翟王文、邢王文、大良户、西侯是线损最高的四个村，这些村线损高的原因比较复杂，既有管理上的主观原因，也有网改不到位、表计老化等客观原因，也有让维修工管村所里约束力低的原因。解决这几个村的线损问题不能急更不能拖，只有采取循序渐进的方法才能更好的解决。全所低压线损率始终维持在8点几，主要是占全所供电量三分之一多的四个大村（张皮、山后、前王文、付庄子）的线损有了明显降低，平均线损率都在8.5%以内，因此，要完成好线损，首先要保证大村线损的稳定。

2、高压线损分析。10KV线损与去年相比降低了0.7个百分点。但从完成线损的实际来看，难度较大，主要有5方面原因：

1、小山供电所管辖的10KV线路较长，严重超供电半径；

2、高耗能配变较多，约占总配变数的90%，随着使用年限的增长，其变损也会越来越多。；

3、两条10KV线路线径太细；

4、直供户配变多、容量大，用电量却只占全所的三分之一。由于直供户大多是小厂子、小单位，并且需要连续用电，在其用电低峰时不能要求其停运，相对会增加线损；

5、直供户配变占总配变一半以上但其供配电设备却十分落后，时常发生故障影响整条线路，造成供电可靠率下降，从而影响线损。

三、千度电价分析

由于各类电价高低不同，千度电价也就随各类用电比例的变化而变化。低压千度电价的变化同10KV千度电价的变化有着相同的特点。随着村上居民生活水平的提高，综合户居民用电比例不断上升，远远超过了其他种类用电，由于村台账电价较低，虽大副提高了低维费但十分不利于小山所10KV千度电价的提高。

四、供电可靠性分析

2007年，海小551全线共发生故障停电12次，青付564线路共发生故障停电2次，都比去年同期有所降低。尤其是海小551线路07年比06年减少了12次故障停电，主要原因是小山供电所在线路运行管理上严格要求了两个方面：一是明确责任严格落实线路维护，二是按照局统一布署对线路进行了部分改造。

五、08年工作措施

1、加强管理，严格考核，努力降低线损率。

（1）、严格落实《供电所无功补偿技术措施》，提高功率因数和电压合格率，尽量使新增户用电处在规定的供电半径以内，杜绝超半径用电。

（2）、对季节性变压器应根据季节变化及时停运空载变压器；平衡低压配电网中的三相负载。（3）、严格执行同步抄表制度，减少因时间差造成的线损波动。（4）、减少抄表误差。抄表要认真仔细、要全面到位，坚决杜绝估抄、漏抄和错抄等现象。

（4）、加强计量管理工作。（5）、加强用电检查工作。

（6）、做好线损的计算、统计、分析工作，定期召开降损节能会议，在实践中总结经验，为制定降损措施打好基础。

（7）、各农电工要严格遵守线损管理制度，明确分工，落实责任，做好降损节能工作，凡完不成线损指标的，将按照《线损奖惩办法》给以严厉处罚。

2、采取有效措施提高供电可靠率

（1）加强低压台区设施的日常巡视和检查，统计分析设备缺陷，及时制定整改完美措施并认真实施。核定每条线路的停电日期，心可能的把所要进行的消缺工作合理安排进来，避免同一条线路、同一台区重复停电。

（2）定期巡视，加强低压台区运行管理，对危急台区线路运行的安全隐患及早排除，加强对事故的查寻准确度，并加大考核力度，避免事故停电，降低掉闸率，提高供电可靠性。

（3）根据线路运行状况，对低压台区线路设备运行较稳定的尽可能列出计划检修以外，重点对薄弱环节进行整改，降低薄弱线路设备对可靠性的影响。

3、严格执行国家电价政策，确保千度电价的完成。