技改项目财务分析报告[最终定稿]

第一篇：技改项目财务分析报告

智能产品技术升级及产品产业化建设项目资金使用

及效益分析报告

我公司的《智能产品技术升级及产品产业化建设项目》资金使用情况符合xxx滨市发改委，xxx财政局规定的专款专用，单独核算，对拨入的经费使用合理，掌握项目进度合理使用资金。在项目实施期间项目经费支出总额864.15万元，其中专项资金支付120万元，企业自筹资金支付721.76万元。项目总体按计划和进度进行，达到了预期的经济效果。先将该项目的财务分析报告如下：

一． 项目名称：智能产品技术升级及产品产业化建设项目

二． 项目建设期：20xx年xx月-20yy年yy月

三． 项目总投资：计划投资1200万元，其中固定资产投资1000万元（仪器

设备购置费991万元，其它费 9万元），铺底流动资金200万元。

四． 实际完成投资额864.15万元（其中财政拨款120万元，企业自筹资金

支付744.15万元），比计划节约335.85万元，节约率27.98%。

五． 财政拨款120万元，用于2010年6月24日2号凭证购买贴片机1台，金额192.35万元（财政拨款120万元，其余72.35万元企业自筹）。

1.仪器设备实际完成投资为664.14万元，主要购置生产新中新智能交通产品技

术升级用的贴片机，全自动锡膏印刷机，光学检查机，接驳台等。财政拨款120万元，企业自筹544.14万元。

2.流动资金投入200万元。

3.总体情况看，上级拨款到位，企业自筹资金到位，按项目要求进度支出，使

项目进展顺利，按期完成。

六． 项目产生的直接效益和社会效益

1.直接效益

1.1项目回收期

根据产品的市场培育周期安排项目的达产率，计划投产第一年达产率为50%，投产第二年达产率90%，第三年及以后各年达产率为100%。项目回收期为3年。

1.2增加营业收入

本项目预计达产后平均销售第3代智能交通控制机1390台套，经参考现有同类产品国内外销售价格，预测市场销售平均价格为20000元/台套，依此测算出项目达产年营业收入为2780万元，项目计算期内年平均营业收入为1980万元。年均利润总额308.76万元，投资利润率25.73%。

1.3实现利税

本项目的产品销项税税率按17%计算，原材料进项税税率按17%计算扣除。本项目投产后年增值税为200.38万元，其中产品销项税税额为472.6万元，原材料进项税额为272.22万元，项目计算期内年平均增值税为142.72万元。本项目以增值税为基数，城建税税率为7%，教育费附加税率为4%。达产年营业税金及附加为22.04万元，项目计算期内年平均营业税金及附加为15.7万元。

项目获利后企业按利润总额的25%计算缴纳所得税，本项目达产平均可缴纳所得税53.15万元。达产后投资利税率50.7%。

1.4解决就业

本项目投产后，将解决98人的就业问题。

2.社会效益

智能交通系统是目前世界交通运输领域的前沿研究课题，发达国家提出并执行了一系列研究计划，其核心是针对日益严重的交通需求和环境保护压力，采用信息技术，通信技术，计算机技术，控制技术等对传统交通运输系统进行深入的改造，以提高系统资源的使用效率，系统安全性，减少资源的消耗和环境污染。智能交通系统通过信息通信技术将人，车，路三者紧密协调，和谐统一，而建立起的大范围内，全方位发挥作用的实时，准确，高效的运输管理系统。

智能交通系统将有效地利用现有交通设施，减少交通负荷和环境污染，保证交通安全，提高运输效率，促进社会经济发展，提高人民生活质量，并以推动社会信息化及形成新产业而受到各国的重视。目前已形成世界二十一世纪的发展方向。中国城市目前正面临机动化的关键时刻，应确立可持续发展的战略指导思想，建立良性发展的交通系统基础。智能交通系统的建设，有利于提高交通企业和管理部门的管理水平，向管理要效益，要资源。

信号机是智能交通的一个必要，重要的组成部分，从他的信息采集角度来看，就好比智能交通系统的一只眼睛，是交通指挥中心数据采集的一个重要手段。通过他手机的信息会实时上传到交通指挥中心，交通指挥中心对信息做深加工后作为以后决策的一个基础。另外，从他的控制功能来讲，主要是信号灯的控制，他的使用可以保证道路畅通，特殊情况及时处理，交通的点控，线控，面控都依赖于他提供的联网控制功能。第三，准确稳定的信号灯控制，是交通安全的一个重要保障。他的进一步发展，自身可具备一定的智能处理能力，达到更有效的感应控制，实现交通更加畅通。

通过实时城市交通网络智能疏导系统技术成果产业化项目，一是使我省在交通控制领域建立强大的科研，生产，工程基地，推进龙江经济的发展；二是使道路与交通的基础设施能更好地发挥作用，交通有序地进行，减少车辆堵塞，防止大气污染，降低交通事故的发生；三是利用自主知识产权和自有技术，促进民族工业的技术进步；四是满足市场需求，推进城市交通管理畅通工程。因此该项目具有极好的社会效益。

第二篇：项目财务分析报告(样稿)

项目财务分析报告（样稿）

一、分析依据、项目建设、经营期初定 10 年，并按 10 年周期对项目进行经济分析。2、项目建设期 10 个月，起止时间为 2009 年 2 月至 2009 年 12 月。、项目建设规模为年产聚氨酯树脂 3 万吨，产品销售价格为 1.1 万元 / 吨。其中： 2010 年 1 月试产，2010 年 3 月正式投产，当年生产负荷为 33%，年生产聚氨酯树脂 1 万吨； 2011 年达标生产，年生产聚氨酯树脂 3 万吨。、项目定员 70 人。其中：生产人员 46 人，月均工资福利 1800 元；生产管理人员 3 人，月均工资福利 3500 元；销售人员 8 人，月均工资福利 4500 元；管理人员（包括科研、后勤人员）13 人，月均工资福利 4000 元。、增值税按 17% 核算，所得税按 25% 核算。其中，城市建设维护税按增值税 7% 核算，教育附加费按增值税 3% 核算，防洪费按增值税 1% 核算。、固定资产折旧率：房屋建筑为 4.75%，生产仪器设备为 10%，检测仪器设备、工具和运输工具为 15%。、无形及递延资产摊销：无形资产按 10 年摊销，递延资产按 5 年摊销。、固定资产修理费按折旧额的 35% 估算，其他制造费用按销售收入的 0.25% 估算，其他管理费用（不包括管理人员工资福利）按销售收入的 2.5% 估算，其他销售费用（不包括销售人员工资福利）按销售收入的 3.5% 估算。9、公积公益金按当年盈利时净利润的 15% 提取。、评价和分析方法参照国家发改委《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》进行。

二、生产成本与费用 根据测算，项目达标生产后： 1、年生产成本 25770 万元。其中：原辅材料 25275 万元，燃料动力 396 万元，直接人工 99 万元，分别占总成本的 98%、1.54% 和 0.6% ；、年生产费用 2532 万元。其中：制造费用 446 万元，期间费用 2086 万元，分别占总费用的 17.6% 和 82.4% ；、经营成本 28240 万元。其中，固定成本 2470 万元，变动成本 25770 万元，分别占经营成本的 9.6% 和 90.4%。单位成本费用 0.94 万元 / 吨。

三、销售收入、税金和利润、销售收入。项目达标生产后，年产聚氨酯树脂 3 万吨，预期可实现销售收入 3.3 亿元。2、税金。项目达标生产后，预期可实现税收 2124 万元。其中，增值税及附加 1246 万元，所得税 878 万元。、利润。项目达标生产后，预期可实现销售利润 3514 万元，税后净利润 2636 万元。

四、财务评价、投入产出。根据测算，项目投资产出比为 1 ： 7.7。、全员劳动生产率。根据测算，项目全员劳动生产率为 73.3 万元 / 人·年。3、投资回收期。根据测算，项目投资回收期为 3.6 年（包括建设期 10 个月）。4、内部收益率。根据测算，项目内部收益率为 57.1%。5、投资利润率。根据测算，项目投资净利润率为 61.3%。、净现值。根据测算，项目建设经营期为 10 年时，其净现值为 20316 万元（折现率 7%）、19237 万元（折现率 13%）。

五、不确定分析、盈损平衡点分析。根据测算，盈亏平衡点销售量为 15418 吨 / 年，盈亏平衡点销售价格为 0.983 万元 / 吨，盈亏平衡点单位变动成本为 0.976 万元 / 吨，盈亏平衡点生产能力利用率 51.4%，项目生产安全余度为 48.6%（大于 30%，项目生产能力抗风险为强）。在经营期内，各项目盈亏平衡点分析如下：、敏感分析。以销售价格、变动成本、固定成本为变动因素，以净利润变化为考核目标，项目达产年份时的销售价格、变动成本、固定成本对净利润的敏感系数分别为 8.02%、－ 7.46%、－ 0.73%（变动因素对净利润变动的敏感系数是指 100 ＊净利润百分比变化量 / 变动因素百分比变化量，绝对值越大敏感性越大，正值为正相关，负值为负相关。如，变动成本对净利润的敏感系数值为-7.46%，指变动成本每增加 1%，净利润将减少 7.46%）。

六、结论与建议、项目总投资 4300 万元，达产后，预期销售收入 3.3 亿元、税收 2124 万元、净利润 2636 万元，具有良好的投入产出比、投资规模和投资收益。2、项目投资回收期为 3.6 年，属于合理范围。、项目内部收益率 57.1%，投资净利润率 61.3%，符合并超过行业要求，具有良好的投资效益。、项目盈亏平衡点生产能力利用率 51.4%，生产安全余度 48.6%，在生产能力方面具有较强的抗风险能力。、销售价格和原料价格对项目利润有很大影响，是对利润生产影响的主要因素。6、项目第 10 年的净现值分别为 20316 万元（折现率 7%）、19237 万元（折现率 13%），在设定的建设、经营期内在经济上是可行的。、销售价格和变动成本（主要为原料成本）每变动 1 个百分点，净利润将变化 8.02% 和－ 7.46%，产品销售价格和原料采购价格对项目利润影响巨大。如何控制成本，确保产品销售价格和原料采购价格是经营项目的关键。

七、财务分析附表

附件打包下载 1.项目经济指标汇总表 2.项目生产、销售计划表 3.项目人员安排及工资福利表 4.项目固定投资构成表 5.项目固定投资投入计划表 6.项目流动资金投入计划表 7.项目资金筹集及偿还计划表 8.项目总投资、折旧、摊销构成表 9.项目成本费用测算表 10.项目损益和利润分配表 11.项目资金来源与运用平衡表 12.项目资产负债表 13.项目现金流量表 14.项目盈亏平衡点分析表 15.项目敏感分析表

第三篇：改造技改项目可行性报告

年产4000台餐饮废水隔油处理设备的不锈钢激光下料生产线改造技改项目

可 行 性 研 究 报

有限公司

年 月 日

告

一、企业基本情况

__________有限公司是一家从事环保技术开发和设备生产的企业，公司厂区现有占地面积为3500平方米，建筑面积为50000多平方米，总投资1200万元。

公司坚持自主研发和科技创新，努力提升企业科技人员素质和研发能力。与浙江大学宁波理工学院教授合作，成立了公司研发团队，现研发团队共有15人，具备大专以上学历的科技人员为12人，为公司产品技术提升奠定了基础。公司设有专项教育和培训经费，鼓励员工积极参加再教育和职业技能培训活动，公司学习、创新氛围浓厚，人员学历和技术职称水平逐年提升。__________有限公司一直致力于环保新技术研发和环保设备生产。已经与------学院合作成立了研发团队，并完成和正在开展自动型餐饮废水油水分离技术与设备开发、废油脂收集、信息统计、分析系统的油水分离设备的研发、地下负层污水提升设备的开发、同层油水分离技术与设备的开发等项目。

另外，---------有限公司已经申请了三项国家专利，在全国设有十余个办事处和联络点。企业已经与学校合作形成一支15人组成的核心研发队伍，其中教授1名、副教授1人、高级工程师1人、工程师及助理工程师4人，研究生2人。具有很强的机械加工和电控设计加工实力。

二、项目技术改造的必要性 ⑴ 项目提出的背景

据统计，我国餐饮业的废水仍以每年10%以上的速度增长。餐饮废水除了含有以浮油、乳化油、以及溶解性油等形式存在的油脂类物质外，还含有大量的悬浮物质，易堵塞排水管网。近年来由餐饮业引发的民间矛盾和投诉事件也居高不下。同时，餐饮废水排入水体后，油类物质漂浮于水体表面．影响水体的复氧及自然净化过程，严重污染周围环境。可见餐饮废水是高浓度污染源，是城市周围水体受污染的主要原因之一。更为值得重视的是，大量地沟油上了餐桌入了口，严重危害公众的健康。因此，2010年国务院办公厅在《加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》中明确指出：以集体食堂和大中型餐饮单位为重点，推行安装油水隔离池、油水分离器等设施进行餐厨废水处理。随着2012年8月22日至 29日，国内首个特大全环节地沟油案在宁波进行开庭审理，人民大众更加清楚餐厨废水的危害性。北京、上海、杭州等大城市，先后开始了在餐饮集中区要求安装油水分离系统，以保证餐饮周边卫生的同时、也为周边居民提供了一个良好的环境，同时可以有效收集餐厨废水中的废油脂等。因此，随着城市发展的大型化以及环境保护和资源集约化要求的不断提升，有必要开展高效的厨房废水处理技术及其设备的开发研究。

宁波市按照政府引导和市场化运作相结合的发展思路，在严格市场准入的前提下，整合利用原有资源，构建市场化收运处理体系，走循环经济发展道路，使餐厨废弃物利用步入良性轨道。然而餐饮业的最大特点是常常分散在城镇的不同区域，餐厨废水量远远大于餐厨垃圾的量，从而造成了餐厨废水收集比较困难的状况。为了面对餐饮业比较分散的现实，以及人工费用不断上升的问题与压力，餐厨废水处理设备正朝着小型化、自动化、可以就地安装使用的方向发展。

如果将高效的餐厨废水处理设备商业化，餐厅等就餐场所就地安装，消除高含量的油脂对后续处理造成不利的影响，对于餐厨垃圾的无害化和资源化具有重要的意义。将分离出的油脂进行资源化利用，而去油脂废水处理达标后可以就地直接排入雨水管网或河流，或者再利用，也大大减少了城市污水处理的难度和压力。这将为推进浙江省“五水共治”重大战略的实施作出重大贡献。⑵ 国内相关产品与技术现状；

国外对餐厨废水中油脂分离技术研究较早，国内是近几年才进行的一项新技术，虽然以前就有隔油池，单其效果和使用场合远远不能满足现代餐饮业的发展需要了。餐厨废水中油脂以溶解油、乳化油、悬浮油等形式存在，目前常用的油水分离技术有物理分离法(包括重力分离、粗粒化分离和膜处理)和化学分离法(包括絮凝和电解)。可以肯定的说，重力分离法除油效果较稳定，是除油技术中最方便、应用最广的技术。但其主要去除废水中的分散油和悬浮油，对乳化油和溶解油的去除效果较差。聚集分离技术(又称粗粒化分离技术)是指让含有油脂的废水通过具有疏水亲油性能的粗粒径滤料，油珠会吸附在滤料表面上，不断聚集后形成一层油脂。当油脂厚度较大时，会在水流剪切力和浮力的共同作用下脱离滤料表层，上浮到液面上完成分离。其可以将5~10 um以上的油脂与水完全分离，但不适宜处理悬浮物含量较高(5%以上)的餐厨废水，因为长期使用会使聚结材料发生堵塞。膜分离法去除油脂的效率较高，但膜易受到油脂污染而导致膜通量降低。此外，粘附油脂的膜较难清洗。絮凝分离法是一种常用的成本低廉的油水分离方法。韩香云等人优化了混凝剂的组成，使餐厨废水中的乳化油实现了破乳分离。结果表明采用聚丙烯、腐植酸钠酰胺和聚合硫酸铁的混合药剂，可以实现废水与油脂的迅速分离。絮凝沉淀技术工艺成熟，费用低；但药剂量大，当水质波动较大时，处理效果较差，且会产生大量的化学污泥。电解分离法是指通过电解产生的大量的细小气泡吸附在油滴表面上，使油滴可以随着气泡一起上浮到水面上而实现油水分离。电解法尽管油脂去除率较高，但装置复杂且耗电量较大。

在我们国内，目前绝大多数餐饮行业产生的餐饮废水的治理仍然采用传统的隔油池静止处理方法，一般采用的是三仓式隔油池。从油水分离的试验结果看，废水在静止的隔油池中的停留时间越长（30分钟以上），从水中分离浮油的效果越好。由于餐饮废水中含有一定的动物油脂，容易在隔油池及其连接管道内壁凝固并粘附在其表面，时间一长就造成管道腐蚀及堵塞，引起污水横溢，发出很难闻的恶臭气味，影响周围环境和周边居民的居住，甚至人们的通行。为了解决这一社会问题，人们试图研究开发一种可以就地安装的小型化高效餐餐厨废水处理设备，取代传统的隔油池来处理餐厨废水。

目前投入市场使用的为数不多的餐厨废水处理设备仍然采用了重力沉降技术分离废水中的油脂，虽然处理量相对较小，但如果设备容积足够大，其分离效果较好，能耗较低。该处理技术和设备的不足是分离后油脂的收集、设备内部沉积的污泥清除等工作还需要人工操作完成，操作环境极其恶劣；收集后油脂的去向、收集油脂的数量的信息都无法采集，给废油脂的管理及合理的综合利用带来不便，也无法保证这些废油脂不再非法利用；另外餐厨废水处理后收集的污泥等废料也无法得到有效综合利用。仍然处于研究开发的初级阶段，国内外还没有将餐饮废水处理后直接达标可以直接排放或再利用的技术报道。

在一些发达国家，饭店、集体餐饮区都强制安装了小型餐厨废水处理设备，有效地解决了餐饮区域的环境问题、餐饮废油脂的收集和综合利用、以及餐饮废水集中难的问题。在这一方面，德国和意大利等欧洲国家做的较好，目前新型设备及技术仍在不断开发和完善中。2011年上海世博园的餐饮区就已经安装了德国进口的餐厨废水处理设备。

为此，本项目提出研发可以就地安装使用的自动连续油水分离及成套设备，旨在将新技术应用于餐厨废水处理设备，使其设备体积小、全密封、自动化程度高，可以有效地减小人工劳动强度，大大改善操作环境；不但可以实现餐厨废水处理过程的全自动化控制、智能化油水及固体残渣分离、收集；而且可以对分离收集的固体残渣进行进一步处理，力争实现循环再利用的目的；同时可以对除去油污和固渣的废水进行生物处理，大幅度降低废水中碳、氮、磷富营养物质的浓度，实现就地排放的目标。为提高废料的综合利用率提供一个全新有效的思路

⑶ 企业的产品质量、技术水平、生产工艺、生产能力及装备等现状，与先进水平的差距；

公司年产设备1000多套，公司设有专门的研发中心，并引进德国先进技术，拥有各项专利技术二十多项；拥有先进的生产和检测设备，包括大型数控激光切割机、全自动激光焊接机、数控冲床、数控剪板、数控折弯机、金属检测、拉力测试设备等，为产品的质量控制提供了技术保证。雄厚的技术力量和优良的产品质量填补了国内外在污水处理方面的空白，并获得国内外同行和用户的广泛好评。(4)改造后达到的水平、作用。

引进使用激光切割机后，改变了传统的剪板加工手段。使得薄板下料的效率,工件精度，外形平整度光洁度都有质的飞跃。同时，对于提高劳动生产效率，降低能耗也有相应改善。

在国内同行业中是首例，具有行业示范效应。也大幅度提升整个行业的水准。带动国内行业的发展。加工完成的产品，无论是外观还是性能，都能更好的实现设计理念。

三、改造的主要内容 1 生产纲领；

企业现原生产规模年产1000台（套），本项目拟新增生产规模至年产4000台（套）新购置的设备情况及主要设备的先进性，工艺流程改进及新技术采用情况等（应突出产品、技术的先进性、创新性、拥有性及来源等）；

采用德国激光发生主机，是目前国际上最先进的激光发生器。具有低能耗、低辐射的卓越性能。设备重复定位精度误差小于0.1MM。切割速度在10MM/秒以下任意调整。效率高。控制软件由美国法利莱公司研发。具有，兼容通用性能优异，生成图像迅速，纠错功能强大，自动生成微连接点的特点。对于提高加工精度、减少准备工时、降低操作人员专业要求的特点。

本公司产品生产线上，添加此设备后实现以下几点： 1)、提高效率5倍；

2)、所有部件下料实现自行生产无需外协。更好的满足设计目标的实现；

3)、成品合格率100%无瑕疵品和报废品。

建设地点，土建及公用设施建设情况，“三废”综合利用及治理，能源节约利用（综合能源指标）。

新建切割用氩气站一间，新建激光发生器设备房一间。4 生产工艺流程

四、项目投资概算及资金来源

⑴ 项目总投资、固定资产投资、设备投资、引进设备用汇等；

项目总投资206万元，其中：设备费用176万元、固定资产投资30万；

（2）银行贷款、企业自筹及其他资金。

本项目总投资206万元，资金由企业自筹解决206万元，企业自筹投资资金已全部到位。

五、项目实施进度

1）．2014年3月对市场进行调研，对相关行业的机器设备进行全面调配；

2）．2014年7月份对技术改造项目进行立项、审批； 3）．2015年1月制订设备采购计划，厂房扩建等； 4）．2015年2月对设备进行选型，场地规划等； 5）．2015年4月，激光切割机调试和安装；

6）．2015年6月，德国激光切割机及配套设备的安装、调试和验收；

7)．2015年10月底正式投入生产；

六、项目经济及社会效益预测

1、经济效益

公司生产规模能达到4000台/年，提高生产效率近5倍以上，生产过程中成品合格率100%，实现零报废，节约成本每年将近50万元，每年新增利润300万元。

公司在小规模生产时，产品的毛利率在30%左右。专用设备的投入，整个生产效率会提高，成本会进一步下降，预计毛利率会提高至35%左右。

2、社会效益

1）本产品，性能上都处于国内前列。尤其是同层排放设备国内首创的专利产品，在特殊工况下目前国际国内没有同类替代产品。其经济效益前景可观。该产品的应用可以减少土建成本和施工周期。最主要的是可以避免废弃油脂及残渣对餐饮环境的影响。提升环境指标。这对于餐饮行业是至关重要的。

2）本公司现有产品及已经掌握的技术能力（可以即时形成生产能力），对于防范地沟油重回餐桌，危害整个社会、人民身体健康，保障社会食品安全，给政府职能部门的管理提供了技术抓手和技术保障。在政府政策的支持下，把地沟油从产生到运输环节全程纳入政府管理视线，地沟油公害是可以管理控制的，意义深远。

3）本产品主要针对餐厨废水处理，实现全自动餐厨废水处理，大大减轻了厨房废水因排放而增加人员进行处理，成功实现“机器换人”的作用，使应用企业减少人工成本的投入，能有更多的经历资金投入到别的方面，从而使餐饮企业解决污水排放而带来的环境污染大问题，达到餐饮业向健康卫生目标发展的目的，另外也能有效杜绝餐饮地沟油产生，这个一直环绕在人们心头的社会问题或许能得到根治。

七、项目对本地相关产业的带动作用

本项目正式投入后，产品所需的零配件，将会寻找相关的外协进行加工生产从而带动周边小微企业的发展，促进当地的经济发展；

第四篇：技改项目总结报告

浙江金石家居用品有限公司

浙江金石家居用品有限公司

《年新增8000万支高档餐厨具技改项目》

总 结 报 告

批准人：

审核人：

编制人：苏敏

报告单位：浙江金石家居用品有限公司

日期：2012年3月17日

浙江金石家居用品有限公司

第一章 企业基本概况

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

浙江金石家居用品有限公司年新增8000万支高档餐厨具项目

1.1.2 项目主办单位及负责人

项目主办单位：浙江金石家居用品有限公司

项目负责人：蔡

联系电话：

项目联系人：蔡

联系电话：

1.1.3 项目地址：浙江省瑞安市经济开发区大道2699号 1.2企业基本概况

浙江金石家居用品有限公司创建于2003年，由香港马士达有限公司和浙江金石刀具有限公司共同投资设立。公司注册资金400万美元，出资比例中方浙江金石刀具公司出资220万美元折算人民币方式出资，占55%；外方香港马士达公司出资180万美元，占45%，以美元现汇出资。

公司位于瑞安市经济开发区大道2699号，占地面积26000平方米，现有职工600余名，其中技术人员32名。主要生产经营日用刀具、锅具、炊具、餐具等系列厨房用品，旗下有“宜可”、“禾家”、“菲力仕”、“真乐”四大品牌，产品远销美国、欧盟、东南亚、香港等40多个国家和地区。

公司在组建之初，就遵循“质量求生存、创新求发展”、“诚信赢市场、管理出效益”的宗旨，全面实施品牌战略，健全企业内部的管理制度，以优质产品和真诚服务，赢得客户的信赖和市场美誉度。因此，2003年公司被国家科技部生产力促进中心命名为中国工艺刀生产中心，并多次荣获温州市外向型出口重点企业、星级企业。2009年实现销售收入5675万元，创汇664.71万美元，上交税收425万元。如今已与国际商超巨头沃尔玛、家乐福、易初莲花、乐购、麦德龙、爱必居等多家跨国连锁公司签定了长期供货合同，建立紧密的业务合作关系。为了更好地拓宽国内礼品、商超渠道，公司又于2008年与瑞士菲力仕厨具有限公 2 浙江金石家居用品有限公司

司、韩国真乐株式会社分别签署战略合作协议，加工生产“菲力仕”锅具和“真乐”餐具。

2009年，通过与全球最大的家居业巨头，世界500强企业---瑞典宜家公司成为战略性合作伙伴。公司于2011年12月16日以IWAY100分的成绩顺利通过宜家IWAY小组的审核，成为宜家不锈钢餐具组第一个满分通过审核的供应商。由此，开启了企业发展的新局面。根据公司与一家签订的合约，目前订单已排满至2014年。

目前，全公司正围绕着“打造中国自动化餐具行业的领航者”这一宏伟而有远大的目标而团结拼搏，奋发向上。

第二章 项目主要内容、实施依据、项目执行及资金筹集使用情况 2.1项目主要内容

公司本项目投资3000万元购置意大利及中国的餐厨具自动化设备，包括意大利最先进的全自动压延机、四轴机械手、全自动开齿机、全自动抛光机等，及国产设备热处理设备、自动清洗机等，共计302台（套），组建生产流水线，进行全机械化、自动化生产，进一步拓展新的市场领域，增强企业的综合实力和市场竞争能力，使企业产品从量、质方面都得到提高，达到国内外先进水平，形成年新增5000万支高档餐厨具的生产能力，为占据国际市场的更大份额奠定坚实的基础。

2.2项目实施依据

2.2.1主要工艺设备的选择从投资经济性和设备先进性两方面综合考虑平衡。采用国际先进设备具有较高的生产效率，性能可靠，自动化程度高，在生产技术上是可行的。据资料表明：（1）本项目选用的原材料是2Cr13，既坚硬又韧性十足，防锈能力极强。（2）本项目创新使用氨气保护炉热处理，增加不锈钢原材料的塑性，使不锈钢餐厨具表面原色成银灰色，去除氧化物等夹杂物，克服了如今经热处理后工件表面发生变化、变色、硬度不一致、产出慢、效率低等弊病。（3）购置自动化机器设备，如自动冲床、自动抛光机、液压机、压延机等，可提高原材料的利用率，经测算可提高1.5%左右，年用料可节省约80余万元，且冲件的外形误差缩小，得高了产品的质量和产量。

2.2.2浙江金石家居用品有限公司经过多年的生产经营和市场磨砺，已具备 浙江金石家居用品有限公司

了强劲的经济实力，拥有了一批经验丰富的骨干队伍，有一套比较成熟的管理体系。正因为如此，金石家居公司成功通过了世界500强瑞典宜家公司的审核，成为餐厨具产品的新供应商，为宜家公司提供年产5000万支的餐厨具，现已投产，而且以后每年将会以20%的增幅递增。单单宜家公司的订单就已经达到年产5000万支餐厨具的产量，更何况还有其它的订单。因此本项目，企业完全有能力确保市场的占有率，充分发挥自身的优势，取得最大化的经济效益。

2.2.3本项目采用国内先进的生产工艺设备和自动化流水线，可大大提高操作人员的生产效率和提高产品质量，降低生产成本。同时大大降低了机器设备的噪音，也合理地消除了污染源及环境污染物的处理，符合国家有关规定及可持续发展的战略。

2.3项目执行情况

自于2011年3月申请技改项目核准，项目本地文号瑞经贸【2011】19号，建设项目名称《年新增8000万支高档餐厨具技改项目》。项目主要内容: 拟引进意大利全自动压延机、四轴机械手、全自动抛光机等设备，配套精密冲床、加工中心、热处理炉等国产设备。项目建成后形成年新增8000万支高档餐厨具的生产能力，项目总投资8828万元，其中固定资产投资8124万元。

因受国际国内经济金融大环境影响，整个餐厨具市场前景不明朗，加之劳动用工成本增加、原材料价格上涨、人民币升值、融资成本加大等因素，造成对技改项目投资的压力日益增大。

为加快企业资金周转，提高企业应变能力，减少投资风险，我司经慎重考虑后，决定对该技改项目进行调整，固定资产投资由8124万元调整为2200万元，年生产能力调整为5000万支。该项目调整已获瑞安市经济和信息化局瑞经信【2012】1号文件核准批复。

2.4资金筹集及使用情况

在该项目获准批复后，从2011年1月起，开始投资，目前完成固定资产投资2318万元，铺底流动资金704万元。其中银行筹款2000万元，企业自己筹措资金1022万元，具体使用情况详见《技改项目竣工审核设备清单》。

第三章 项目经济效益情况

3.从项目财务决算分析可知，项目新增固定资产投资2318万元，形成年产 浙江金石家居用品有限公司

5000万支高档餐厨具的生产能力，实现新增销售收入15000万元，创汇2210万美元，年增利润总额3350万元，年交销售税金及附加1400万元，投资利润率60.41%，投资利税率85.62%，有较好的经济效益。

第四章

项目环保、安全、消防、劳动卫生等实施情况

4.在项目实施的过程中，劳动保护、消防及安全卫生等均按照国家有关规定、规范执行。

4.1该项目建设工程于2010年4月28日经瑞安市消防大队实地验收综合评定消防验收合格。

4.2该项目经瑞安市环保局验收合格，在实施过程中，严格执行“三同时”制度；环保治理严格按照瑞环建【2011】15号文件执行，污染物排放均能执行相关标准。其中污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1966）中的三级标准；生产工艺废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1966）中的二级标准。食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相应标准。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准。

4.3该项目执行过程中，作业环境及工作场所空气于2011年9月28日委托温州市疾病预防控制中心检测，其中作业环境检测结果表明，各监测点噪声强度均在国家卫生标准限值范围内，符合国家卫生标准；工作场所空气符合国家卫生标准。

4.4该项目已于2010年12月28日获瑞安市经济贸易局能源审查主管部门审查备案。

第五章 主要经验及存在的主要问题

5.1主要经验

5.1.1通过技改项目的实施，加快了国内餐具行业向国际餐具行业学习进程，缩小了国内国际餐具行业的差距，无论在生产方式，管理水平，企业理念等方面均上了一个新的台阶。

5.2.2通过对该项目的实施，彻底改变之前手工作坊，年生产能力弱，市场竞争力差的局面。通过技改项目的实施，公司进行全机械化、自动化生产，进一步拓展了新的市场领域，增强企业的综合实力和市场竞争能力，使企业产品从量、质方面都得到提高，达到国内外先进水平，形成年新增5000万支高档餐厨具的 浙江金石家居用品有限公司

生产能力，为占据国际市场的更大份额奠定坚实的基础。

5.2存在的主要问题

5.2.1在项目的实施过程中，主要是对进口设备的管理与维修方面，存在较大的缺陷，缺少能熟练操作和维修的技术人员；并且，有很多的进口设备零部件需要从国外进口，在某种程度上制约了生产的顺利进行；

5.2.2由于事先对设备功率及耗能情况不够熟悉，目前遇到的另外一个问题是电力容量缺口，原有的电力负荷已远远不能满足完成现在生产任务的需要，急需电力增容。

第六章 项目的总体评价

通过该技术项目的改造，拓展了企业的管理理念，促进了对外开放和对外贸易，推动了地方外向型经济的发展，缩短了与国外餐具行业的差距，加快了国内餐具自动化的进程，增加了社会就业岗位，解决部分劳动力就业问题，提高了产品的质量，提升了企业的生产能力，增强了企业的管理水平，增加了企业的竞争力，使公司在较短的时间内踏上一个新的台阶，为实现公司“打造中国自动化餐具行业的领航者”这一宏伟而又远大的目标奠定了坚实的基础。

项目的实施同时也带动了相关的原辅材料产业的发展，对实现规模化、产业化的发展具有积极的作用，对瑞安市区域经济的发展作出了积极的贡献。

第五篇：技改项目管理制度

技术改造项目管理制度

目的

为增强技术改造决策的民主性、科学性，规范技改项目管理，保证技改项目质量、进度、资金等方面得到有效控制，保证技改项目计划顺利实施，确保技改项目达到预期的效益或效果，特制订本制度。范围

技术改造（简称技改）是指在公司范围内，采用新技术、新工艺、新设备和新材料等，对生产设施及相应配套设施进行改造、更新，以达到调整产品结构，提高产量、质量，促进产品升级换代，增强市场竞争能力，降低能源和原材料消耗，搞好资源综合利用和污染治理，改善劳动条件，提高经济或社会效益等目的的投资活动。

公司技改项目按投资额划分为两种，投资额高于3万元的属审批制项目，投资额3万元及以下的的属备案制项目，审批制、备案制技改项目所报备材料应经技术开发中心领导签认，技改项目发生的费用均不转到项目使用单位。

一、审批制技改项目的管理 1.技改项目申报

1.1.技改项目申报单位根据需求、技术等，结合公司的总体规划和综合能力，填写技改项目申请表（参见附件一），与安全环保、生产、节能减排降耗有关的技改项目需先经安全生产处签署意见；与设备改造有关的需先经机动处签署意见；最后向技术开发中心提出技改项目申请。

1.2.技术开发中心接到技改项目申请后，组织、协调项目可行性调研，通过可行性调研后，形成书面的技改项目申请报告。

1.3.技改项目申请报告应包括的主要内容：

1.3.1.对项目现状（技术参数、技术能力等）进行分析，指出存在的不足或缺陷，阐述技改的理由、根据或必要性。

1.3.2.技改项目预期达到的目标或指标、效益或效果。

1.4.技改项目申请报告由项目使用单位负责人、机动处负责人或安全生产处负责人签字确认后将技术改造立项审批表提交技术开发中心。2.技改项目可行性评估、审批

2.1.技术开发中心接到技改项目申请报告后，在3个工作日内完成对技改项目申请报告的审查。

2.2.未通过审查，技术开发中心将技改项目申请报告退回项目提出单位，补充、修改完善后，再次提交。

2.3.暂时不具备条件实施的技改项目，技术开发中心下达项目终止通知书，并将技改项目申请报告留存择机实施，项目自动终止。

2.4.通过技术开发中心审查的技改项目申请报告，报生产副总经理、总经理审核、批准。

2.5.项目金额及风险程度较大的由技术开发中心负责召集公司各部门、各专业技术人员，对申请的技改项目进行技术方案论证和项目可行性评估。必要时可向公司外专家咨询或请公司外专家来公司参与技术方案论证和项目可行性评估。

2.6.在技术方案论证过程中，需要对技改项目申请报告中提出的技改方案进一步地补充、完善、修订、修正。

2.7.未通过公司审批的技改项目，需终止项目，由技术开发中心将该项目形成的相关文件、资料、记录留存。

2.8.对于通过公司批准的技改项目，技术开发中心在公司规定时间内，下

达技改项目实施方案到各承办单位，严格按照技改项目实施方案组织、开展工作。

2.9.技改项目实施过程中，确需对原设计进行部分更改，且对总体系统无影响，由技术开发中心出具书面“技术处理与技术变更通知单”（参见附件二）。并经生产副总经理批准后，技术开发中心下达到各承办单位执行。3.技改项目的试运行

3.1.技改项目完工后，技术开发中心负责组织、协调有关部门进行单机、联动调试。

3.2.技改项目完成单机、联动调试后，交由项目使用单位试运行，试运行由项目使用单位的上级主管部门安全生产处组织，项目使用单位负责按照技改项目试运行方案，在规定期限内完成技改项目试运行工作，并按要求及时、准确地上报有关过程数据。

3.3.试运行过程中发生的问题，由技术开发中心协调有关部门协助项目使用单位解决。

3.4.试运行结束5个工作日内，由项目使用单位向监理单位提交书面的试运行总结报告，对技改项目进行综合评价，提出验收申请。4.技改项目的验收

监理单位自接到试运行总结报告和验收申请之日起，在10个工作日内（另行约定时间除外）召集各相关部门、专业技术人员，对技改项目进行现场联合验收，并完成书面的技改项目完工验收意见（参见附件三），上报公司领导。

二、备案制技改项目的管理

投资额3万元及以下的的技改项目属备案制，备案制项目的报批只需有项目使用单位填写备案制技术改造登记表，连同技改项目的图纸（由项目使用单

位负责设计）。由相关领导批准后（参见附表四）并到技术开发中心进行备案，备案制技改项目的验收由项目使用单位内部自行验收。

三、考核与处罚

1.凡违反本制度的技改项目，技术开发中心有权勒令停工、限期恢复，并视情节轻重，对责任单位处以500～1000元罚款。

2.未经批准，擅自以技改名义开工的项目，除按照上条对有关责任人进行处理外，由此造成的损失一律由有关责任人承担。

四、附则

1.所有技改项目均应按要求填写技术改造效果跟踪表（参见附表五）2.本制度由技术开发中心负责修订、解释。3.本制度自下发之日起实施。