第一篇：大奎上学校财务人员工作职责
大奎上学校财务人员工作职责
1、认真贯彻执行国家各项财经政策和财经纪律，抵制一切不合理开支。
2、根据上级主管部门核定的经费指标，结合学校的实际情况，安排编制和执行年度经费预算。
3、严格遵守各项收费制度和费用开支范围及开支标准，认真完成学校的各项收费、报销、支出工作。
4、按照会计原则和会计方法办理记帐工作，并及时准确地编报各种财务报表。
5、根据有关财务制度，结合我校情况，制定有关财务管理办法。
6、监督检查资金的使用情况，分析预算执行情况，为领导决策提供详实可靠的材料，当好领导参谋。
7、在校领导的领导下，狠抓“增收节支，增产节约，开源节流”促进学校事业的发展。
8、及时准确地完成职工工资、奖金等发放工作。
9、积极做好医疗保险工作，及时为职工办理入保、退保、大额药费报销等业务。
10、积极做好公积金管理工作，按时准确地缴存公积金，及时为符合支取条件的职工办理支取手续，指导买房职工进行公积金贷款。
11、协助学校的物资财产管理部门，建立有关规章制度，使学校财产不受损害，做到帐物相符。
12、完成校领导交办的其他工作。
大奎上学校
2011年9月
第二篇：大奎上学校党支部书记等工作职责
党支部书记工作职责
1、主持党总支的全面工作，制定党务工作的计划，并认真组织实施。定期主持召开党支部委员会，讨论研究党支部的日常工作。
2、抓好党员、干部和职工的时政学习，宣传党的各项路线、方针和政策，使大家在思想上、行动上与党中央保持一致。
3、认真贯彻执行学校党政的各项决议，围绕学校的中心任务，做好职工的思想政治工作，确保各项中心工作的顺利推进。
4、搞好科学决策、民主决策。围绕中心的教学、科研工作中心和改革、发展举措，做好教师的思想政治工作，确保中心工作的改革创新与和谐稳定。
5、抓好党员干部队伍的组织建设，认真抓好发展党员工作。根据学校组织部门的要求，做好后备干部的推荐和考察培养工作。
6、抓好党员和干部队伍的作风建设，制定、完善和实施党风廉政建设的各项规章制度，加强廉政勤政教育，提高党员干部队伍素质，增强拒腐防变的能力。
7、加强对群团组织的领导和指导，发挥群团组织的作用，加强中心文化建设，努力构建和谐中心。
大奎上学校党支部
2011年4月18日
党支部宣传委员工作职责
1、大力宣传党的各项路线、方针和政策，使全体党员和教师在思想上、行动上与党中央保持一致，提高贯彻执行党的路线、方针和政策的自觉性、主动性和创造性。
2、宣传学校党政的各项重大决策，宣传中心改革、发展、稳定的各项举措，围绕学校的和中心的中心任务，营造舆论氛围，做好职工的思想政治工作。
3、协助支部书记抓好中心理论组的学习，使每次学习做到有主题、有准备、有中心发言。通过中心理论组的学习，指导和带动党员、教师的时政学习。
4、协助支部书记抓好党支部的党课教育，定期组织党支部委员学习培训，指导党支部和教师的政治理论学习。
5、加强职业道德建设和文化建设，营造积极向上的工作氛围，推进四个文明建设，努力构建和谐中心。
6、积极向校报和有关媒体报道学校的好人好事和工作亮点，打造学校形象，为学校的发展创造良好的内部环境和外部环境。
大奎上学校党支部
2011年4月18日
党支部组织委员职责
1、协助支部书记制定和落实党组织生活计划，开展正常的党组织生活，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
2、认真落实发展党员规划和计划，做好对入党积极分子的考察培养工作，按照“重在培养、坚持标准、严格程序、积极发展”的原则，积极慎重地发展新党员。
3、定期组织入党积极分子学习党的基本知识，提高他们的对党的认识，帮助他们端正入党动机，努力创造条件向党组织靠拢。
4、指导党支部做好对预备党员的帮助考察工作，按照规范化的要求办理预备党员转正手续。
5、认真落实党支部的“三会一课”制度，积极开展党组织活动，创新党组织活动的内容和方式，努力提高党组织活动的成效。
6、定期组织好党内的民主生活会，开展积极的批评与自我批评。做好民主评议党员工作和党内的评先选优工作。
7、抓好党支部的组织建设，做好党支部的换届选举等工作。
大奎上学校党支部
2011年4月18日
党支部组织干事工作职责
1、协助支部书记和组织委员制定和落实党组织活动计划，开展正常的党组织生活，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
2、协助组织委员落实发展党员规划和计划，做好对入党积极分子的考察培养工作，定期组织入党积极分子学习党的基本知识，帮助他们端正入党动机，努力创造条件向党组织靠拢。
3、协助宣传委员宣传党的各项路线、方针和政策，宣传学校党政的各项重大决策，宣传中心的改革、发展、稳定的各项举措，围绕学校的和中心的中心任务，营造舆论氛围，做好党员、干部和教师的思想政治工作。
4、认真写好支部委员会的会议记录，对支部委员会形成的决议作认真的整理，交支部书记审阅。
5、做好党支部各种文件、学习资料、活动资料、记录本的收发、整理和归档工作。
6、按期足额收交党费，定期向党员公布党费使用情况。
7、做好流动党员的党组织关系接转工作。协助组织委员做好入党对象的外调等工作。
8、做好党支部交办的其它工作。
大奎上学校党支部
2011年4月18日
党支部纪检委员工作职责
1、组织党员认真学习和贯彻“两个条例”，坚持“八个坚持、八个反对”，牢记“两个务必”，发扬“三大作风”，提高党员素质，增强拒腐防变的能力。
2、及时传达贯彻上级党组织关于党风廉政建设的指示精神，经常开展党内的警示教育活动。
3、制定和完善学校的各项规章制度，严格执行学校党风廉政建设的各项规定。
4、经常听取群众对党员、尤其是党员领导干部在党风廉政建设方面的意见和建议，对群众反映的突出问题认真调查研究，并及时向党组织汇报。
5、认真落实党员领导干部述职述廉制度。定期召开党内民主生活会，开展积极的批评与自我批评。做好民主评议党员工作。
6、做好对违纪党员的教育帮助和组织处理工作。
大奎上学校党支部
2011年4月18日
党支部青年委员职责
1、加强对共青团工作的领导和指导，注重对团干部的帮助和培养，充分发挥共青团组织的党的助手作用。
2、关心年轻一代的成长，善于做年轻同志的思想政治工作，帮助年轻职工提高思想素质和业务技能，积极培养年轻的管理骨干、业务骨干和文体骨干。
3、加强对分工会工作的领导和指导，充分发挥分工会的桥梁和纽带作用，加强民主政治建设、和谐社会建设。
4、关心职工的身心健康，经常开展有益于职工身心健康的文化娱乐活动。
5、关心弱势群体，加强对长病号人员和困难职工的扶持和帮助。长期做好“送温暖、助成才”工作。
6、加强中心文化建设，营造和谐协调、健康向上的工作氛围，努力构建和谐中心。
大奎上学校党支部2011年4月18日
第三篇：财务人员工作职责
财务人员工作职责
一、会计人员工作职责
（一）、按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度和收费标准，遵守费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，从经费角度上保证教学计划的完成。
（二）、按照国家会计制度的规定记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结。按要求编制会计报表，按期上报，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。
（三）、按照勤俭建校，勤俭办事的原则，定期检查、分析预算执行情况，考核经费使用效果，发现浪费现象，及时向领导提出改进措施。
（四）遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律，认真执行《会计法》，保护公共财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。
（五）、按月做好经费分类帐，了解和掌握专项经费的情况。
二、出纳人员工作职责
（一）、根据学校发展方针批准的计划和预算，及时合理地供应资金，正确执行单位预算计划。贯彻艰苦创业，勤俭节约的方针，坚持少花钱多办事，充分发挥资金使用的经济效益和社会效益，积极促进教育事业计划的圆满完成。
（二）、遵守各项收入制度和收费标准，遵守费用开支范围和开支标准，严格按照财务制度、现金管理制度、银行结算制度以及财务工作规范办理各种收付款业务。
（三）、按照国家会计制度的规定，记帐、算帐、投帐，做到手续完备，内容真实。数字准确，帐目清楚，日清月结，帐帐相符，帐款相符，帐单相符帐表相符。
（四）、根据核算中心的规定，及时正确交接原始凭证。
（五）、遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律，认真执行《会计法》，保护公共财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。
财务管理制度
一、依据有关法律、法规的规定，加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，会计、出纳必须持证上岗，保证会计工作依法有序地进行。财务负责人、财务会计、出纳都必须自觉执行《会计法》和各项财务规定。
二、妥善保管会计凭证、帐册、报表与财务档案资料，并及时立卷归档。
三、认真执行现金管理制度，仔细审核每张收据，力争每笔业务均符合财务收支标准。
四、支票及财务专用章由专人分别保管，即安全又牵制。
五、按规定做好记帐、算帐、报帐、编制各类会计报表及预算工作，做到手续完备，数字有根据，报表及时准确，情况真实可靠。
六、参与并严格执行学校财务预算计划，合理使用资金，节约使用资金，检查资金使用效果，检查报销票据是否符合财务要求。
七、对各项收入，及时定额入账，合理安排和管理各项资金，分清资金渠道，费用开支范围及开支标准。
八、物品的采购须统一编制采购计划并报主管领导批准后再行采购，财务会计对审批的采购计划和采购实物清单及购物发票进行审核。属于控购审批的物品须事先办理报批手续。
九、急用物品的采购须由使用人申报，经分管领导批准办理。经批准购买的物品由总务处管理人员和财务人员共同派人采购并予核定其价格。
十、转账支票和现金支票均由财务会计购买并保管。出纳存放未使用的转账支票不得超过五张，存放未使用的现金支票不得超过一张。财务会计负责随时检查支票使用情况。因公使用支票和现金凭用款申请单报经领导批准，方可在财务部门办理规定的借用支票和借款手续。个人一律不得借用公款。
十一、因公需借支的现金数额较大时，借款人应提前一天向财务部门打招呼，财务部门到银行支取现金须经财务主管签字批准。
十二、查阅、借阅会计档案资料，必须由查阅、借阅人写出查阅、借阅的理由和事项，经主管领导批准后由会计档案管理人员帮助查阅，不得随意带出室外。
十三、上级财务检查调用会计档案，财务账目及相关资料须经财务主管批准，由财务人员经手办理，并做好登记。未经批准任何人不得擅自动用财务资料。
十四、财务主管、财务会计和出纳应相互监督，共同把关，严格执行财经纪律和各项财务规定。
十五、自觉接受和配合物价、审计、税收部门的监督、检查、主动报告财务工作情况。
经费审批制度
开支报销应做到：
一、力求取得规范的正式发票；
二、开支发票要真实、合理、合法；
三、发票的内容要具备六要素：时间，单位，内容项目，数量价格，金额大小写，盖公章及收款人签名；
四、每张发票报销有经手人、验收人（主要是分管领导）签名，才可送校长审批；
五、审批手续要完整，每张开支发票必须校长签字后才能支付。专项开支要在校务公开栏公布。
经费支出（结算）管理制度
为了加强经济核算，坚持勤俭办学的方针，提高资金使用效果，促进教育事业发展。根据单位财务规定和有关财政、会计法规，特制定本办法。
一、经费支出范围
（一）事业支出为本单位开展教学、科研及辅助活动发生的各项支出，其内容包括：
1、人员经费：基本工资、津贴、奖金、福利费、社会保障费、其他；
2、对个人和家庭的补助支出：退职费、补助费、抚恤金、医疗费、生活补贴、住房公积金、助学金、其他；
3、日常公用支出：公务费、专用材料购置费、专项业务费、劳务费、水电费、邮寄费、电话通讯费、交通费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、招待费、其他；
4、固定资产购建和大修理支出：建筑物购建费、办公设备购置费、专用设备购置费、交通工具购置费、基础设施建设费、大修理费、更新改造费、其他；
（二）经营支出为本单位在教育、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（三）专项资金支出为本单位购置、自行建造固定资产支出，固定资产的更新改造和大修理支出。
二、经费支出管理的原则和规定
（一）支出管理的原则 认真执行国家有关方针、政策，遵守财政、财务制度和财经纪律；在安排各项支出时，贯彻勤俭办学，厉行节约和量力而行、留有余地的原则。
（二）支出管理的规定
1、严格执行国家财政财务制度和财经纪律。
2、正确划分各类支出的界限。包括划清基建支出和事业支出、经营支出和事业支出，单位支出和个人支出、事业支出、专用基金与事业支出的界限。
3、节约支出，提高资金使用效益。坚持勤俭节约、精打细算，不得以预算数和计划数列报事业支出。
4、着重抓好事业支出的管理。保持本单位支出结构的合理性。
三、经费支出的控制措施
1、事业支出应遵循“量入为出，收支平衡”的原则，各项支出
严格按预算执行。
2、未经校长批准，学校的任何部门都不能发生无预算的开支项目。
3、加强财会部门的财务监督力度。财会部门根据《会计法》实行会计监督，以保证各项支出的合法、合理、真实。
现金管理制度
一、现金管理人员要热爱本职工作，忠于职守，工作认真细心，不出差错，态度热忱。
二、每天检查一次现金日记帐，做到准确无误，要及时向学校报告现金使用情况，便于学校掌握及统筹安排。
三、现金日记帐与现金必须相符，随时接受会计及学校审计人员组织的检查。
四、现金数额超过1000元必须存入银行，现金管理人员不得让大额现金存放在自己家里，出现差错自己赔偿。
五、现金管理人员不得私自挪用公款，不得私自给他人借款，特殊情况必须经校长批准同意签字后才能借款，否则，视为挪用公款。
六、现金管理人员在收取各项费用时，必须向交款人开好统一收据，收据用完后存档、备查。
七、不准擅自租借银行帐号给任何单位和个人办理结算业务，不得签发空头支票。
收费公示、管理制度
一、收费公示制度： 为了规范收费公示行为，维护广大学生和家长的合法权益，特制订以下制度：
（一）、根据市局的有关规定，制作“教育收费公示牌”。
（二）、把收费公示按上级部门规定形式公示在校门口醒目位置，并将收费项目、收费标准、收费依据、收费范围、计算单位以及价格监督举报电话进行公示。
二、收费管理制度
（一）、严格按照规定项目的标准和范围进行收费，未经批准的收费项目，不得收取。每学期注册时，收费标准要张榜公布，增强透明度，接受监督。学校收费一学期只能一次，一律由学校总务处收费，其他处室（包括年级、班级、个人）不得私自收款。要坚决杜绝乱收费现象的发生。
（二）、代办费的使用要严格执行规定的用途，专款专用，不得挪作他用或以拨代支，虚列虚报，私设“小金库”。
三、收费责任追究制度 学校建立收费责任追究制度，是为了加强
依法收费，规范收费行为健
全收费制度。因此本校对所有收费行为采取如下措施：
（一）、对违反上级有关收费方面的文件精神，玩忽职守、疏于管理，造成违规收费的责任人，以及隐瞒实情不上报的责任人，给予通报批评或行政处分；
（二）、对违反规定，造成重大违规收费事件，情节特别严重的要追究法律责任。
固定资产管理制度
为了加强学校固定资产的管理，做到合理使用，杜绝流失，减少浪费，制定以下管理制度。
一、学校固定资产由总务处统一管理，各办公室、实验室、班级由专人负责管理。
二、教职工工作变动或调离学校，要按规定到资产管理对应部门办理资产移交手续。
三、新添置固定资产类物品，经总务处登记上册后才能使用。
四、自然损坏和损耗须报损的物品，由使用管理人员填写报损申报表，经总务处签字证明后报校长审批，已报损的物品集中在学校仓库，由学校统一处理。属人为损坏或因保管不善而损坏或丢失者，根据情况由责任人赔偿。
五、固定资产借用分校内借用和校外借用两种情况，校内借用一律由借用部门出具借条，经分管领导签字后方可借出，校外借用除按上述手续办理外，还须征得校长同意后方可借出。
六、每学期由总务处组织专人对各室、班级的固定资产进行一次清查核对。
七、任何人不得利用公用校舍、教室、办公室及其设备开办各种补习班、培训班等，否则处500元以上的罚款。
八、保管人员要坚持原则，管好财产，严重失职造成损失或混乱者，要给予行政处分。
采购员管理制度
一、采购员要树立为物资材料使用部门服务至上的思想。
二、采购员要服从组织分配，坚守岗位。
三、采购员要按规定时间，准确、安全地采购应采购的物资材料。
四、采购员要按采购计划采购，不经领导同意不得非计划采购。
五、严格遵守财经纪律，应报销的票据必须及时报帐，不得积压。
六、加强工作责任心，熟悉采购业务，懂得伪劣、假冒商品的鉴别方法，以免造成不应有的损失。如因责任心不强，不懂业务，造成的损失，由采购员本人负责赔偿。
七、增强服务意识，经常听取物资材料使用部门的意见，不断改进工作。
八、要遵守工作时间，随叫随到，保证完成采购工作任务。
九、采购员采购物品时要按要求索要发货票（正规发票）。
十、不得采购三无产品、不符合卫生制度的产品。
收费、退费管理制度
一、权力行使的依据
（一）文件依据：东莞市教育局、物价局、财政局《关于进一步规范民办学校收费管理的通知》、虎门镇政府印发的《虎门镇关于民办教育若干问题的暂行规定》。
（二）证件依据：《收费许可证》。
二、办事条件和标准
（一）收费项目和依据
1、收费项目 收费项目包括学杂费收费和代收费项目。学杂费：包括学费、书本费。学费：是指学校按照教育局、物价局、财政局规定，每生每期3800元，书本费每期每生200元。代收费：包括早中餐费、接送费、校服费。学校按照教育局、物价局规定收费，早餐每生每期200元，中餐每生每期600元，晚餐每生每期600元，接送费每生每期600元，校服费每套300元。
2、收费标准的执行依据：严格按照《收费许可证》批准的收费项目和收费标准，亮证收费。
（二）退费条件和标准 学校对经批准休学、转学、退学的学生在其办理手续后的5个工作日内按下列规定退费：
1、学生注册缴费后未入读的，学校退还其所缴学杂费、住宿费的90%；入读时间未满一个月的退还70%；入读时间满一个月不满二个月的退还50%；入读时间满二个月不满三个月的退还30%；入读时间满三个月及以上的，所缴学杂费、住宿费不予清退。
2、学生入读后中途死亡或因疾病中途退学的，其所缴学杂费、住宿费按实际在校时间计算清退。
3、入读时间从正式上课（以市教育局颁布的中小学校历为准）之日起计算。
后勤工作管理制度
伊宁县温亚尔乡独山子希望学校
第四篇：财务人员工作职责
财务人员工作职责
1、编制经费预算和军供保障专项经费预算，提出使用计划，当好站领导的参谋。
2、严格遵守财务管理制度，准确办理现金收支业务，凡不符合财务制度规定的开支，必须拒绝支付。
3、按要求管理好会计凭证、账册、报表和有关财务资料。
4、负责收取过往部队的基本费用，杜绝发生发票低收高开现象。
5、军供任务后，统计优惠或免收的经费总额，写入总结内容。
6、年终做好各项经费决算工作，确保账实合一。
第五篇：财务人员工作职责
百里杜鹃煤炭工业协会财务人员工作职责
根据协会工作需要，财务室设置以下岗位：主管会计1名，出纳1名（兼资产管理）；
财务室工作人员要认真履行岗位职责，严格遵守作息时间和协会制定的请（休）假审批制度，不准迟到早退，未经批准，不得擅自离开工作岗位。
一、会计岗位职责
1.遵守会计法、民间非营利组织会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对协会财务进行全面具体管理。
2.建立协会会计核算体系和制度。
3.负责协会项目业务活动预算控制、预算执行情况分析工作。
4.制定财务工作长远规划，跟踪实施情况。
5.督促检查各项预算、决算执行情况，编制财务报表、财务报告并搞好把关工作。
二、出纳员岗位职责
1.负责协会资金管理工作。定期组织对协会现金库存、银行存款等进行安全性检查。制定协会募款活动捐赠资金内部监督、内部牵制制度，对募款活动收款过程进行捐赠资金安全性评估。
2.负责协会各类费用报销把关和凭证归类的工作。负责其他未建立工作地区募款活动过程中收款员及监督员的临时委派工作。
3.负责协会票据购买、领用、保管、核销等工作。
4.完成领导交办的其它工作。
百里杜鹃煤炭工业协会
二〇一一年四月十九日
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