(简体)外汇交易与外汇风险管理

第一篇：(简体)外汇交易与外汇风险管理

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第五章 外汇交易与外汇风险管理

一、名词解释

外汇市场.现汇交易.期汇交易.掉期交易.直接套汇

间接套汇.抵补套利 未抵补套利 外汇期货交易.外汇期权交易

长头寸 短头寸 敞口头寸平盘 止损限额 交割日 升水 贴水平仓

期权费 美式期权 欧式期权 看涨期权 看跌期权 保证金交易

二、填空题

1． 外汇市场是由外汇供求者及外汇买卖中介机构所构成的外汇交易________或________。

2． 即期外汇交易又称________，是指外汇买卖双方成交后在________内进行交割的外汇交易方式。

3． 远期外汇交易又称________交易，即期外汇交易又称________交易。

4． 直接标价法下，远期汇率等于即期汇率加________或减________。

5． 间接标价法下，远期汇率等于即期汇率加________或减________。

6． 所谓套汇交易是指利用________货币在________的外汇市场上的________差异而进行的外汇交易。

7． 按行使外汇期权的有效时间划分，外汇期权可分为________期权和________期权。

8． 外汇期货交易是通过买卖________的外汇期货合约来进行的外汇交易。

9、市场上做市商报价，USD/CHF=1.7320/30，是指做市商愿以________价格买入美元，以________价格卖出瑞士法郎。

10、市场上GBP/USD=1.5430/40，游客A买入美元的价格是____，卖出美元的价格是______。

三、不定项选择题

1． 外汇市场的参与者包括：

A． 进出口商 B．国际投资者 C．外汇经纪人

D．中央银行 E．外汇银行

2． 外汇市场包括：

A． 顾客市场 B．同业市场 C．经纪人市场

D．证券市场 E．中央银行与外汇银行之间的交易市场

3． 以下哪些属于即期外汇交易的交割日：

A． 成交的当日 B．成交后的第一天 C．成交后的第二天

D．成交后的第1个营业日 E．成交后的第2个营业日

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4． 以下哪些可以作为远期外汇交易的交割日：

A． 成交的当日 B．成交后的第2个营业日 C．成交后的第3个营业日

D．成交后的一周 E．成交后的一个月

5． 直接标价法下，远期汇率等于即期汇率：

A． 加升水 B．减升水 C．加贴水

D．减贴水 E．加远期差价或减远期差价

6． 间接标价法下，远期汇率等于即期汇率：

A． 加升水 B．减升水 C．加贴水

D．减贴水 E．加远期差价或减远期差价

7． 进口商对未来进口付汇的保值，可以采用：

A．买进即期外汇 B．买进远期外汇 C．卖出远期外汇

D．外汇期货的多头套期保值 E．外汇期货的空头套期保值

8． 出口商对未来出口收汇的保值，可以采用：

A．卖出即期外汇 B．买进远期外汇 C．卖出远期外汇

D．外汇期货的多头套期保值 E．外汇期货的空头套期保值

9． 以下哪些外汇交易可以做投机：

A．即期外汇交易 B．现汇交易 C．远期外汇交易

D．期汇交易 E．外汇期货交易

10． 以下哪些属于掉期交易：

A． 买进100万即期美元同时卖出100万美元

B． 卖出2000万即期日元同时买进2000万远期日元

C． 买进500万即期美元同时卖出600万远期美元

D．迈进500万即期英镑同时卖出500万即期美元

E．买进500万“T+0”交割的即期美元同时卖出“T+1”交割的即期美元

11、若今天是6月23日，星期四，那么T+2即期交易日期是______

A、6月23日 B、6月24日 C、6月25日 D、6月26日

12、在一笔即期外汇交易中，付款风险最大的是哪一天

A、今天 B、明天 C、交割日 D、每一天都一样

13、市场上，你获得四家做市商GBP/USD的报价，你将从哪位做市商手中买入美元

A、1.6505/15 B、1.6507/17 C、1.6506/16 D、1.6504/1414、市场上，你获得四家做市商USD/JPY的报价，你将从哪位做市商手中买入美元

A、129.90/05 B、129.93/08 C、129.91/06 D、129.02/0715、市场上三位做市商USD/JPY报价如下：

A银行 B银行 C银行

即期 152.00/50 152.00/25 151.90/15

3月期 36/33 37/34 38/36

请问从______银行买入远期日元，远期汇率为_________。

16、市场上做市商GBP/USD报价如下：

A银行 B银行 C银行

即期 1.6330/40 1.6331/39 1.6332/42

1个月 39/36 42/38 39/36

请问从_______银行买入远期英镑，远期汇率为__________。

17、即期汇率USD/DEM=1.6770/80，美元的利率低于马克的汇率，你认为远期差价应该：

A、加在即期汇率上 B、从即期汇率上减 C、以上都不是 D、信息不足无法回答

18、GBP/FRF的即期汇率报价为8.3580/90，3月期的远期汇率为8.3930/50。远期差价为

A、35/36 B、360/350 C、350/360 D、340/3519、你对一家银行的USD/JPY的即期汇率报价是129.90/00。他们说:”I take 5”.他们的意思是:

A、他们以129.90的汇率买入500万美元

B、他们以129.90的汇率买入500万日元

C、他们以130.00的汇率买入500万美元

D、他们以130.00的汇率买入500万日元

20、如果你分别以1.4512、1.4530、1.4522的汇率卖出200万、800万和300万美元。你的头寸的平均汇率是：

A、1.4530 B、1.4521 C、0.5008 D、1.4525

四、判断题

1.即期外汇交易不能用作投机。

2.外汇市场的“造市者”通常就是指外汇银行。

3.掉期交易仅适宜做即期与远期的掉期。

4.为防范外汇汇率下跌的风险，出口商可通过外汇期货交易做多头套期保值。

5.为防范外汇汇率下跌的风险，出口商可通过外汇期货交易做空头套期保值。

6.为防范外汇汇率上升的风险，进口商可通过外汇期货交易做多头套期保值。

7.为防范外汇汇率上升的风险，进口商可通过外汇期货交易做空头套期保值。

8、利用外汇期货交易进行套期保值，主要是根据外汇期货价格与现汇价格变动

方向相反的特点，通过在期货市场和现汇市场的反向买卖，以达到保值的目的。

9、当美元利率高于日元利率时，市场上USD/JPY的远期差价将以“前大后小”排列。

10、当美元利率高于日元利率时，市场上USD/JPY的远期差价将以“前小后大”排列。

五、简答题

1．简述外汇市场的构成层次。

2．传统的外汇交易方式包括哪些？

3．外汇期货合约的标准化体现在哪些方面？

4．外汇期权价格主要受哪些因素的影响？

六、论述题

1．试述影响外汇期权的主要因素。

2．试述外汇期货交易与远期外汇交易的主要区别。

3、试述银行经营外汇业务主要面临哪些外汇风险？银行应如何管理？

七、计算题

1．某公司欲将其在银行法国法郎账户上的100万法国法郎换成德国马克。假设银行挂牌汇率为：1美元=4．8470/90法国法郎，1美元=1．7670/90德国马克。问该公司能换多少德国马克？

2．假设某银行挂牌汇率为：1美元=122．30/40日元，1英镑=1．4385/95美元。问A公司如果要以日元向银行买进英镑，汇率是多少？

3．假设某银行挂牌汇率为：1美元=121．90/00日元，1美元=7．8010/20港元。问B公司如果要以港元向银行买进英日元，汇率是多少？

4．设美国6个月国库券利率为10%，德国银行6个月期贷款利率为6%。市场上美元/马克的即期汇率为1美元=1．6550/60德国马克，6个月的远期差价为30/20。现有某投资者向德国银行借款100万马克进行为期6个月的抵补套利，问其可获利多少（不考虑其它的费用）？

5．假设：某日纽约市场上1英镑=1．6520/40美元；伦敦市场上1英镑=227．80/90日元；东京市场上1美元=138．50/70日元。如果不考虑其它费用，你用100万美元进行套汇，可获多少套汇利润？

6、你希望卖出瑞士法郎买入日元，已知市场信息如下：

USD/CHF USD/JPY

A银行 1.4947/57 141.75/0

5B银行 1.4946/58 141.75/95

C银行 1.4945/56 141.70/90

D银行 1.4948/59 141.73/93

E银行 1.4949/60 141.75/85

请问：1）你将从哪家银行卖出瑞士法郎买入美元？汇率为多少？

2）你将从哪家银行卖出美元买入日元？汇率又为多少？

7、你希望卖出澳元买入港币，已知市场信息如下：

AUD/USD USD/HKD

A银行 0.7117/25 7.8070/80

B银行 0.7115/24 7.8069/79

C银行 0.7118/26 7.8071/81

D银行 0.7119/25 7.8072/80

E银行 0.7116/27 7.8071/78

请问：1）你将从哪家银行卖出澳元买入美元？汇率多少？

2）你将从哪家银行卖出美元买入港币？汇率多少？

8、某美国公司预计6月上旬将有50万德国马克收入，为防止马克汇率下跌而蒙受损失，4月3日公司买入4份6月的马克看跌期权（欧式期权），协定汇率为1马克=0.6440美元，期权费为1马克=0.0002美元。1）若到期日马克即期汇率为1美元=1.5408/32马克或1美元=1.5576/96马克，哪种情况下该公司将执行期权？2）分别计算两种情况下公司的美元收入。

9、英国某公司在1个月后将收到100万美元的货款，在3个月后将向外支付100万美元的货款，市场上即期汇率：GBP/USD=1.6670/80，3月期差价为：30/20，1月期差价为10/15，计算公司的掉期成本或收益。

10、美国的一位进口商2个月后（62天）需要支付1300万日元。

已知：USD/JPY=128.50/65

货币市场利率：2月期

USD 7.625~7.563

JPY 5.75~5.625

计算USD/JPY的远期汇率。

11、3月20日，某套利者在国际货币市场上以1GBP=01.63USD的价格买入4月6月期的英镑期货和约，同时在伦敦国际金融市场以1GBP=1.65USD的价格售出10份6月期的英镑期货和约，问交易结果如何。

12、交易员认为近期美元对日元汇率可能下跌，于是买入一项美元的看跌期权，交易金额为000万美元，执行价格为110.00，有效期为1个月，期权价格为1.7%，1）试计算盈亏平衡点。2）计算当市场汇率高于或低于110.00时，交易员的损益情况。

13、已知市场信息如下：

USD/NLG即期汇率 2.5000

货币市场利率： 3月期

USD： 7.5/16~3/16

NLG： 9.7/16~3/8

请计算银行对客户的实际汇率报价。

八、分析题

1、你有1.4539的500万美元多头头寸，市场上USD/DEM的报价为：A：1.4539/44 B：1.4540/45 C：1.4538/46 D：1.4541/46 E：1.4542/47 F：1.4543/48 你想在交易结束前平头寸，那么你应如何报价？若你有500万美元的空头头寸，市场报价同上，你又应如何报价？请具体分析。

2、现在市场相对平静，你现在拥有汇率为127.00的1000万美元的空头头寸。你从纽约活动以下消息：“美联储将对美元进行干预，使之更加坚挺。买入美元的数额估计将会很大。”市场上其它交易商USD/JPY报价如下：A、127.91/01 B、127.92/02 C、127.03/03 D、129.89/99，这时你接到了一个询价，请问你将如何回复询价？请具体分析。

3、市场消息显示：英国上月贸易赤字为23亿英镑，而不是市场预测的5亿英镑。你现在的头寸是多空持平，但你接到一个即期GBP/USD询价，市场上其它交易商报价是：

A、1.9505/15 B、1.9507/17 C、1.9500/10 D、1.9502/12 E、1.9503/13 F、1.9506/16 请问你将如何回复？

4、市场上其它交易商USD/DEM的报价如下：A、1.4599/04 B、1.4600/05

C1.4601/06 D、1.4601/06 E、1.4602/07 F、1.4603/08 你刚得到消息：一家大公司正在买入5.5亿德国马克。请问你将如何报即期价。

5、假设8月6日美国公司出口了一批商品，4个月后可收到100万瑞士法郎，为防止4个月后瑞士法郎贬值，该公司8月6日卖出8份瑞士法郎期货和约，价格为0.6480USD/CHF，当日市场上即期汇率USD/CHF=1.5300，4个月后瑞士法郎即期汇率为1.5100，期货价格为0.6430USD/CHF，试分析期货保值过程。

6、美国某进口商3月1日从德国购进125000马克的货物，3个月后支付货款。为防止德国马克升值，该进口商买进1份6月期的德国马克期货合约，价格为0.5841USD/DEM，当日市场上即期汇率USD/DEM=1.7200，3个月后德国马克即期汇率为1.6820，期货价格为0.5961USD/DEM，试分析期货保值过程。

7、3月10日，一家澳大利亚的矿业集体需要营运资本来发展一个煤炭项目。它要求银行按3年期欧洲美元的浮动利率（FRN）融资1亿美元，这些美元将作6个月的掉期交易转换为澳元。FRN将高于6个月的LIBOR25个基点。今天LIBOR第一次确定，期间为183天。市场的有关利率和汇率如下：

外汇汇率 即期 6个月

AUD/USD 1.2870/80 247/240

货币市场

澳元 12.7/8~5/8

美元 8.6/8~5/8

计算：1）在第一个计息期间内该公司的澳元利息成本。

2）第一个6个月的利息支付依照的FRN为多少？利息额为多少？

3）要公司对应付利息的汇率进行保值，公司需以多少的远期汇率买入远期美元，其相应的成本是多少？

第二篇：外汇交易与外汇风险管理题目

《外汇交易与外汇风险管理》练习

班级：姓名：学号：

一、名词解释

外汇市场 远期外汇交易 套汇 外汇期权

二、不定项选择题

1、中央银行干预外汇市场所进行的交易是发生在（）之间。A．央行与客户B．央行与外汇银行 C．央行与财政部D．外汇银行与客户

2、掉期交易中最常见的形式是（）。A．即期对远期B．明日对次日 C．远期对远期D．即期对即期

3、如果一个投机者认为欧元对美元的汇价在年底将会上升，则他会（）。

A．买进12月份交割的欧元期汇 B．卖出12月份交割的欧元期汇 C．买进12月份交割的美元期汇 D．或A或C4、存在抛补套利机会的条件是（）。A．两国存在利率差异B．存在汇率差异 C．交易者的操作技巧D．利率平价不成立

5、外汇风险包括（）。

A.交易风险B.经济风险C.折算风险 D.掉期风险

6、在外汇市场上，外汇交易的参与者主要有（）。A．中央银行B．财政部C．顾客 D．外汇银行E．外汇经纪人

7、套汇交易的具体方式有（）。A．直接套汇B．货币互换 C．利率互换D．间接套汇E．抛补套利

8、外汇市场的三个层次包括（）。A．银行与顾客之间B.银行同业之间 C.银行与中央银行之间 D.中央银行与客户之间

三、判断题

1、央行为了保持公正性，所以不参与外汇市场的交易。（）

2、目前世界上一些主要外汇市场上基本都采用T+2交割。（）3、2月23日甲公司与乙银行达成一笔3个月的部分择期外汇交易，约定5月份交割，那么甲公司可以在5月1日至5月25日的任意营业日内向乙银行提出交割。（）

4、预计未来将在现汇市场出售某种外汇时，为防范外汇汇率下

跌，需要做多头的套期保值。（）

5、交易风险是国际企业的一种最主要的风险。（）

6、交易风险代表了企业未来竞争力的可能变化。（）

7、预期想卖出的货币未来会低于挂牌价，就买进这种看跌期权。（）

四、简述题

1、美元与瑞士法郎汇率报价为：1.2704/1.2709，一个月的掉期率为18/12，计算一个月的远期汇率。

伦敦市场上年率12%，纽约市场上年利率9%，即期汇率为GBP1=USD1.6200，则6个月远期汇率是多少？

3、已知纽约、法兰克福、伦敦三地外汇市场行情如下：纽约外汇市场：EUR/USD = 1．1660/80法兰克福外汇市场：GBP/EUR = 1．4100/20伦敦外汇市场：GBP/USD = 1．6550/70

试问上述三种货币之间是否存有套汇机会？若有，如何套汇？获利多少？

4、已知伦敦外汇市场英镑兑美元即期汇率为：

GBP/USD = 1．6640/50，一年期远期汇率升水“200/190”，两地金融市场利率分别为伦敦5%，纽约3%，求有无套利机会，有的话，如何套利？

5、某美国贸易公司在1个月后将收进1000000欧元，而在3个月后又要向外支付1000000欧元。假设市场汇率情况如下：欧元/美元1个月的远期汇率为1.2368/80，3个月的远期汇率为1.2229/46，写出掉期交易的策略并分析该公司做掉期交易的损益情况（不考虑其他费用）。

6、假设6月初某投机者预测2个月后日元对美元的汇率会出现下跌，于是卖出10份9月份期货（每份合约金额为12500000日元），支付保证金20000美元，合约价格为1日元=0.009416美元。2个月后日元出现下跌，该投机者以1日元=0.009158美元的价格买进10份9月份日元期货。试分别计算该投机者的投机利润和利润率。

7、假设3月初美国某公司预计3个月后要支付500000瑞士法郎的进口货款，为防止瑞士法郎汇率大幅度上升的风险，便买进4份6月份瑞士法郎欧式看涨期权。

已知：3月初市场即期汇率为1美元=1.2400瑞士法郎，6月份瑞士法郎欧式看涨期权协定价格为1瑞士法郎=0.8050美元，期权费为1瑞士法郎=0.02美元，假设3个月后市场即期汇率可能出现：（1）1美元=1.2020瑞士法郎：（2）1美元=1.2750瑞士法郎，分别计算两种情况下该公司需支付的美元总额。

第三篇：(简体)外汇管理新政变化简要

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外汇管理新政变化简要

自2008年7月份以来，外管总局根据国际、国内形势，制定和下发了一系列新的外汇管理政策。其中，尤以出口收结汇联网核查政策、贸易信贷登记管理政策、资本金结汇等新政，对企业的影响最为广泛。政策最新变化情况简要概括如下：

一、出口收结汇联网核查政策

（一）企业确已实际出口并收汇，但因出口数据传输时滞导致可收汇余额暂时不足的，银行可凭企业承诺说明函先行办理结汇或划转。

注意：

1、承诺说明函应包括以下内容：实际出口日期、相应收汇日期、承诺所述情况真实等，并加盖单位公章。

2、企业应在办理结汇或划转后30个工作日内补办联网核查手续，对于30个工作日内仍未补办的，银行应于期满后10个工作日内向外汇局报告，同时停止为该企业办理先行结汇或划转，并在有可收汇额时将已经先行结汇或划转的金额上网核注。

（二）自2009年2月15日起，将来料加工收汇比例统一由20%调整为30%。

（三）对于因汇率变动形成的多收汇差额资金，企业可凭情况说明直接到银行办理从待核查帐户中结汇或划转的手续。

（四）对于因一笔收汇包含多种性质、企业错误说明或银行mt4.fx789.com全球首创外汇喊单平台 mt4.fx789.com是全球最快的MT4外汇黄金喊单平台，目前拥有半年500%利润以上收益高级操盘手3个,带客户自动交易赚钱

工作失误导致的进入待核查帐户的服务贸易项下资金，企业可凭情况说明、合同、发票等有关单证直接到银行办理从待核查帐户的划出或结汇手续。

二、贸易信贷登记管理政策

（一）预收货款

企业出口货款预收汇比例为企业前十二个月出口收汇总额的25%。

因预收货款额度不足，企业可根据自身情况，凭以下资料向我支局申请：

1、书面申请（应详细说明出口的主要贸易方式、出口周期、结算方式和条件、预收计划明细、预收货款结汇后资金用途，并承诺说明的真实性）；

2、出口合同；

3、营业执照、组织机构代码、对外贸易经营者备案登记表复印件；

4、预收货款提款登记确认申请书；预收货款入帐凭证；

5、打印贸易信贷服务平台上合同登记、提款登记页面；

6、结汇用途资料 注意：

1、一般企业出口货款预收汇比例由原来的10%调整为25%；船舶、大型成套设备等企业货款预收汇比例可在此基础上mt4.fx789.com全球首创外汇喊单平台 mt4.fx789.com是全球最快的MT4外汇黄金喊单平台，目前拥有半年500%利润以上收益高级操盘手3个,带客户自动交易赚钱

按现行规定调整。

2、企业在贸易信贷登记管理系统中办理提款登记的等值30000美元（含）以下的预收货款，不纳入货款预收汇比例限制。

（二）预付货款

企业预付货款可付汇额度为企业前12个月进口付汇额的10%。

因预付货款额度不足，企业申请确认系统中“未经确认的预付货款”列表内的预付货款时，凭下列资料向外汇局申请：

1、《关于进口预付货款核准事项的申请函》（汇综发[2008]174号文件）；

2、进口合同；

3、企业前12个月进口、购付汇（含预付货款购付汇）书面情况；

4、网上服务平台打印合同登记、付汇登记、企业基本信息 注意点：

1、企业在贸易信贷登记管理系统中办理提款登记的等值30000美元（含）以下的预付货款，不纳入货款预付汇比例限制。

2、企业在取得海关签发的进口关单前对外付汇时，如已取得海运提单、海运单、航空运单、铁路运单、货物承运收据等运输单据，或“中国电子口岸——进口付汇系统”中已有进口货物报关单电子底帐的，无需在贸易信贷登记管理系统中办理预付货mt4.fx789.com全球首创外汇喊单平台 mt4.fx789.com是全球最快的MT4外汇黄金喊单平台，目前拥有半年500%利润以上收益高级操盘手3个,带客户自动交易赚钱

款登记手续。

3、预付货款到货后，在网上服务平台先办理注销，然后办理进口付汇核销手续，再凭外管盖章的进口付汇核销表到资本项目处办理注销，预付货款额度才能释放出来。

4、前十二个月有异地付汇的，系统没有将数据统计进去，如企业额度不足的，可凭进口付汇备案表、进口付汇申报单，向外汇局申请做额度外的人工确认。

5、预付货款汇入行为离岸帐户的，在网上服务平台上也需要进行预付货款登记。

（三）延期付款

企业延期付款可付汇额度为企业前12个月进口付汇额的25%。

因延期付款额度不足，企业需申请确认系统中“未经确认的延期付款”列表内延期付款时，凭下列资料向外汇局申请：

1、《关于进口延期付款核销事项的申请函》（汇综发[2008]157号文件）；

2、企业上进口、购付汇书（含延期付款购付汇）书面情况；

3、进口合同；

4、进口报关单，并查询该笔报关单在核查系统中的可购付汇余额；

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5、提款登记查询打印、合同打印 注意：

1、企业延期付款可付汇额度实行余额管理，不再执行累计发生额管理。

企业延期付款可付汇额度 = 企业前12个月进口付汇额*25%-（已确认付汇登记金额-延期付款注销确认）。

2、企业在贸易信贷登记管理系统中办理提款登记的等值30000美元（含）以下的预付货款，不纳入货款延期付汇比例限制。

3、报关单号码一定注意填写正确，系统不能做修改。

4、按文件规定，企业必须在进口报关单海关签发日期后90天的15个工作日内进行提款登记。如果，超过120天登记的，系统显示为红色，出现红色，企业无法指定付汇银行，须凭下列资料到外管局申请。（第一次说明原因，予以核准，如再次发生，按文件规定，要提交检查部门，务请注意。）

超期限申请资料：

（1）汇综发（2008）157号文件的申请函（2）该笔延期付款项下进口报关单

（3）该笔延期付款项下进口报关单在核查系统中的可购付汇余额

（4）提款登记查询打印

（5）法人亲笔签字的超期限的情况说明

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（四）延期收款

企业延期收汇额是根据企业前12个月出口收汇的一定比例（基础比例）、债权登记及注销等情况来确定。

目前，国家外汇管理局暂不对企业的延期收款进行控制，企业已办理债权登记的延期收款将全额确认。

但企业自２００８年１２月１日后货物出口而发生的延期收款（约定收汇日期晚于出口日期９０天以上的），仍需登记贸易信贷登记系统办理延期收款合同登记和对外债权登记。

注意：

１、对已经确认延期收款债权登记的，企业须在系统中指定收款银行为其办理延期收款注销。

２、企业在向银行申请办理延期收款的结汇或划出手续时，还应向银行提交出口货物报送单并申请办理延期收款的注销手续。

３、对于预计收汇日期超过报关日期１８０天（含）以上的远期收汇，企业应在报关后６０天内，凭以下资料到外汇局办理远期收汇备案证明：

（１）远期备案申请书；

（２）盖有海关“验讫章”的出口货物报关单原件和复印件（３）盖有海关“验讫章”的出口收汇核销单和复印件（４）远期收汇出口合同或协议。

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三、资本金结汇政策

资本金结汇必须把握四个原则：

1、先验资后结汇

2、项目结汇制

3、实需结汇原则

4、通过FDI系统办理 注意:

1、资本金必须先验资，后使用；对外付汇参照执行。

2、资本金不得超经营范围使用；外商投资企业资本金结汇所得人民币资金，应当在政府审批部门批准的经营范围内使用，除另有规定外，结汇所得人民币资金不得用于境内股权投资。

3、企业擅自改变外汇资金用途或超经营范围使用外汇资金的，依照《中华人民共和国外汇管理条例》第45条，承担非法使用外汇的法律责任；

4、资本金结汇后，企业在取得付款银行相关凭证后3个交易日内，将有关凭证交外汇指定银行备案；

5、外汇指定银行在未得到上笔结汇的支付凭证和会计凭证前，原则上不得同意下一笔结汇。

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第四篇：外汇是什么 外汇交易是什么意思

外汇是什么 外汇交易是什么意思

大家做外汇投资的目的很简单就是利用钱生钱，让自己的财富得到升值保值的机会，但是说起来个人外汇理财并非一件简单容易的事情。个人外汇理财就是学会有效、合理地处理和运用钱财，让自己早日实现财务自由。

那么个人如何进行外汇理财，外汇理财知识有哪些呢？蚂蚁汇投的分析师来与大家分享一些心得体会。

1、良好的理财习惯

成大事者不拘小节？错了，在外汇理财这件事情上，越是细节，越要引起注意。很多的交易细节在外汇理财过程中是极为重要的，从而会影响个人外汇理财的盈利。

2、充足的知识储备

外汇理财不仅要有“财”，更要有“才”。如果没有理财才能，就算有再多的资金，也没办法能让它们得到保值升值。若不顾自身实际，不仅不能获益，反而会带来损失。而理财的才能并不是天生的，需要经过后天的培养和锻炼，首先便是要储备充足的外汇投资理财知识。

3、多样化的消息渠道

个人外汇理财，除了要有资本和能力，还要有及时掌握市场信息。只有消息灵通，投资者才能根据市场变化对自己的投资策略做出及时的调整，才能减少投资损失，一定要确保有多样化的消息渠道。

4、正确的理财态度

态度决定一切。不论做什么事情，如果态度不端正，就会导致失败的结果，外汇理财尤其如此。

5、开放的投资理念

进行外汇理财，如果观念过于保守单一，就会影响整体的投资收益。要学会灵活的使用外汇的杠杆交易机制，让资金放大，同时也让收益放大。但是杠杆倍数一定要适量适当，不能把杠杆当成赌博来使用，极易造成不可挽回的亏损。

第五篇：外汇交易与风险—名词

1.外汇：是国际汇兑(Foreign Exchange)的简称，指国与国之间的货币兑换。

动态含义：是指把一种货币兑换成另一国货币的交易行为，借以清算国际间债权债务关系的一种专门性的经营活动。

静态含义：指最终实现国际间商品买卖或债务清偿具体所使用的支付手段。

a)狭义：指以外币计值的、用于清算国际间债权债务关系的支付手段。

b)广义：指一切能用于清偿国际收支逆差的对外债权。

2.自由外汇：是指无需货币发行国批准，在国际结算中可以自由使用、自由兑换成其他货币，自由向

第三国支付的外国货币及其支付手段。

3.汇率指数：是报告期汇率与基期汇率的比值，它反映某种货币从基期到报告期汇率的变动情况。

4.外汇市场：由经营外汇业务的银行、各种金融机构以及公司企业与个人进行外汇买卖和调剂外汇余

缺的交易场所。

5.无形市场：没有具体的交易场所，外汇交易人只是通过电报、电话、电传、计算机终端等通讯方式

进行交易的外汇市场

6.外汇银行：央行批准或指定可经营外汇业务的银行。

7.外汇经纪人：以赚取佣金为目的，专门为客户介绍、联系外汇买卖的中间商。

8.远期外汇交易（Forward Exchange），又称期汇交易，是指买卖双方在交易成交后并不立即进行交割，约定在未来的某个日期进行交割的外汇交易。

9.择期交易是指交割日可由主动进行交易的一方在规定的未来某段时间内自由选择的远期外汇交易。

10.套汇是指利用不同的外汇市场、不同的货币种类、不同的交割期限在汇率上的差异，在较低汇率市

场买进，在较高汇率市场卖出，即贱买贵卖，以赚取利润的外汇交易。

11.掉期交易：是指交易者在买进（或卖出）某种外汇时，同时卖出（或买进）相等金额，但期限不同的同一种外国货币的外汇交易活动。

12.套利：是指在两国利率出现差异的情况下，将资金从低利率的国家调到高利率的国家，赚取利息差

额的行为。

13.套期保值：卖出或买进价值相等于一笔外国资产或负债的外汇，使这笔外国资产或负债的价值不受

汇率变动的影响，从而达到保值的目的。

14.货币互换：交易双方达成协议，相互调换两种不同货币的利息，并于到期日互相调换本金

15.利率互换：交易双方达成协议，相互调换相同货币不同利率的债权或债务。

16.远期利率协议：是交易双方达成的一项合约，在合约中双方商定某种利率（协定利率），在将来的某

一日（清算日）按特定的期限支付某一名义存款的利息。

17.外汇风险：是指一个经济实体或个人在持有或运用外汇的经济活动中，因外汇汇率的变动而出现损

失的可能性。

外汇交易与风险 —名词解释1