财务部二〇一〇年上半年工作总结[合集五篇]

第一篇：财务部二〇一〇年上半年工作总结

财务部二〇一〇年上半年工作总结

2010年上半年，在总公司党委的带领下，财务部按照年初制定的工作目标，经过全体人员的共同努力，将各项工作稳步推进，较好的完成上半年的工作任务，现总结如下：

一、财务部本部门工作部分：

1、完成了公司及各投资公司2009年度会计报表的审计及所得税汇算清缴的税审及申报工作，按时完成了系统财务报表上报工作。

2、完成了账务核算系统升级工作。升级成功后，使得核算工作效率大幅提高。银行对账工作由原来手工作的三天时间缩短到现在的两小时，报表由原来手工作的两天时间缩短到现在的半天全部完成，考核数据也不需人工汇总。能及时满足公司对财务数据的需求。

3、完成了发票套印公司发票专用章的工作。原来领用的发票需要加盖发票专用章后才能使用。每天最少需要加盖两万多张发票，在财务部人员不富余的情况下，干部职工全部参与此项工作，大家在参与收费值班的同时利用工作间隙以及晚上甚至周六、日休息时间轮流盖章，虽然保证了用票的需求，但给财务部的工作造成很大压力。经我们积极与税务机关发票管理部门联系，得到了发票套印章的许可，将发票专用章直接套印到发票上，不再需要手工加盖章，将大家从简单重复的工作中解放出来，减轻了大家的工作量。

4、完成了08、09年公积金的清理、补缴工作。公积金的缴纳涉及每个职工的切身利益，因09年未对08年的公积金作调整，所以我们对08年以来的公积金进行清理。对08、09年新参加工作及新调入人员250人设立公积金账户，并对全体员工对的公积金进行核对、确认数额后进行了补缴。

5、9#楼投入使用后09年新增房产税540余万元，增加了企业的税负也加大了企业的资金压力。2010年7、8号楼投入使用后，两个楼需缴纳的房产税将大幅提高，是公司费用及资金的巨大包袱。我们通过研究国家政策，发现国家允许对纳税确有困难的亏损企业减免房产税。我们通过与主管税务机关协商，取得了主管税务机关的认可，准备相关资料，经过地税局、市地税局的签字认可后，已上报省地税局等待批准。获得批准后可减税700多万元。

6、完成了提高现金库存限额的工作。银行2000年给公司核定的现金库存限额为4万元，现在很难保证集团公司的生产运行，我们积极与银行取得联系，说明公司现在的发展趋势和规模，银行重新核定了集团公司现金库存限额，提高到8万元，保证了公司的生产运行。

7、加强了发票的验证工作。今年，国家税务总局开始对虚假发票进行专项整治。为了避免假发票给集团公司带来不必要的税务部门的处罚，我们对机关各部室和各级单位相关人员进行了培训，规范了发票报账的相关要求，对发票进行逐张验证，杜绝了假发票的出现，减少了集团公司潜在的损失。

8、为了加快应收账款的回收速度，我们采取走出去主动上门联系沟通的方式，加强与航空公司的交流。我们已经走访了部分分公司等。

对提出的一些数据格式问题及时更正，保证满足的数据需求，对催收工作起到了促进作用。1-6月已累计收回 10200 万元。

9、根据公司资金的现状，我们经过测算收支情况，留足日常生产经营及人工成本所需资金，将剩余资金在银行做7天通知存款业务，既没有资金风险又能增加收益，获得的收益是活期存款收益的近4倍。

10、改扩建急需付款的项目，因建设资金不足而不能支付。我们采用集团公司、改扩建和建设单位产生三方协议的方式，用六个月的银行承兑汇票付款，同时将等额资金做定期存款，增加了利息收入，缓解了资金压力，也保证了改扩建对资金的部分需求。

12、根据公司的要求，按月完成了全员个人所得税的代扣代缴工作。

13、完成了首次公司范围内的税收知识培训工作

14、完成了旅游公司税务的注销工作。

二、公司财务状况

三、预算考核情况

四、存在问题及建议

1、因为与代理协议未签订，使得应收账款挂账的金额有争议，从08年3月开始按70%付款，司扣款累计金额达500万元。造成的后果是这部分收入对应的税金已经缴纳，而款项的收回不能确定时日，应收账款的账面绝对数大，既有形成呆死帐的风险，又影响现金流。我们建议尽快签订协议，以利于收回有争议的部分款项。

2、改扩建所需资金按照国家相关规定，只能以项目贷款解决，而项目贷款的总额受到概算总量的影响，虽然与多家银行进行了业务接触，但得到的答复均为不能超过概算贷款。我们采用了急需资金由公司垫支的办法，但这不是解决建设资金不足问题的根本办法，而且公司资金量并不充足。我们建议尽早进行调概工作，既可争取国家资本的追加，也可为申请项目贷款提供依据。

3、投资公司的资产存在实际使用和财务帐面不符的现象，直接影响折旧费用的准确性，是财政和税务检查的隐患。建议尽快开展清产核资，查明资产的存放地点、使用单位、购买时间、是否已报废等明细项目，以便真实反映投资公司的成本费用情况。

五、下半年工作计划

1、下半年改扩建用款将达到一个高峰期，我们将一方面继续积极与银行协商项目贷款事项，由于受到项目概算的控制，在项目贷款确定之前，为保证改扩建工程的顺利实施，需要企业先行垫支资金。另一方面已作好流动资金贷款相关工作，根据资金需求可随时补充流动资金。

2、在资金面偏紧的情况下，继续重视“节支”工作，严把付款 关口，保证将有限的用在生产经营的“刀刃”上。

3、公司使用的发票种类分为定额发票和手工填写发票，今年税务局积极推广网络发票，手工票会逐渐被淘汰。考虑到使用手工票的单位主要是窗口单位，计划协调各用票部门，提前做好其硬件设备的安

装、调试工作，协调税务部门及时开展人员培训，为安全开据网络发票做好准备工作。

4、应收账款的催收工作，直接影响公司的资金周转。我们将继续加强与航空公司协调，加大派人上门催收的力度，提高资金回笼速度。争取实现将结算期控制在3个月之内的目标。

5、改扩建工程进入收尾阶段，我们将积极筹备完工后的财务审计工作，并准确核算，做好资产移交的账务准备工作。

6、配合公司对省内机场的整合工作，进行所辖的财务管控力度及对财务的调研工作。

第二篇：公司财务部2010年工作总结

财务部2010工作总结

过去的一年里，财务部在公司领导的正确领导下，在公司各部门的积极配合下，紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成2011年的工作，现主要从以下两个方面予以总结：

一、财务核算和财务管理方面

财务部本年担任公司本部及下属四个子公司的会计核算与管理工作。我部紧紧围绕公司的发展方向,在为公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。我部财务核算与财务管理在去年基础上进一步加强，核算内容更加细化。比如,对××公司成本核算上，采用分项目核算方式，根据公司业务特点不设立库存，采用随采购随发货的方式，这种零库存的方式大大节省了库存占用的空间。同时，又与供货商签订一定时期内同类商品价格不变的供货协议，以降低成本；对费用的核算，采取分部门核算方式，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。在日常工作中，我部在财务收支、账务处理、费用的结报上都做了明确规定。一年来，我们严格按照有关财务制度规定执行，绝不应个人情面而放松政策。资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都能有序进行，按时完成。年终决算工作我们克服人手少、任务重等

困难，加班加点完成决算任务，并保证财务决算的准确性和财务报表的有用性，正确反映当年的资产负债、经营成果和经济运行状况。

财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。本年我部加强公司财务管理，体现在以下方面：

（一）在财务分析方面。向领导提交数据

我们每季度根据财务报表数据对收入、支出项目进行分解，编制成本费用明细表。在分析表的格式上与预算口径相一致，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。

（二）在资产管理方面。

1、在货币资金的管理上，能够认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证帐实相符。我部门人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，保证各项资金收付安全、准确、及时。

2、在应收账款的管理上，今年我们与业务部门沟通加大应收账款的回收力度，对往年的应收账款逐一进行清理、协助催收。在领导的支持与各位同仁的努力下，收回多笔往年应收货款。

3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，进行定期盘点，做到帐帐、帐证、帐实相符。

4、在对公司的固定资产和低值易耗品的管理上，财务部会同综合部对固定资产进行了一年一度的全面清查工作，对实物的管理责任到人，并对新增资产及时建立台帐，做到帐实相符。保证公司资产的完整安全性。

5、在对外投资管理上，我们认真审核相关协议、文件，积极配合投资部办理对外投资项目的相关财务事宜。

（三）在税收筹划方面。我们本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋。

在审计过程中我们积极配合审计署人员工作，资料提供及时、准确，顺利通过检查。

在内部单位的沟通方面。公司本下属子公司三家、分公司一家，每旬我部门要汇总编制分子公司货币资金情况表，每月汇总编制分、子公司财务状况表，每季度汇总分公司编制企业所得税季报及统计报表，每年合并编报企业决算会计报表，在各分、子公司财务部的积极配合下，我们编报的数据准确无误且及时。

二、工作体会

第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。

做好财务工作，首先要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以会计准则为依据，遵守财经纪律。认真履行部门职责，一丝不苟，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，努力钻研业务，提高业务技能，尽管工作任务再繁忙，都要保质、保量按时完成。

。要合理合法处理好每一笔财会业务，对所有需要报销的单据进行认真审核，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计审核工作。

第二，发扬团队精神。各工作岗位虽然有明确的分工，也要有密切的配合，大家拧成一股绳，做到事半功倍。今年，我部门

在财务总监的领导下，根据工作职责要求，对各自工作职责进行分工落实，每个人严格按照自己的岗位职责工作。财务部的工作是一个整体工作，大家各自分工不同，但我们能做到分工不分家，互相配合，共同把这一年的工作做好。

第三，加强相关学科知识学习。财会是是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的要求的提升，我们财务人员除了要巩固原有的财务专业知识，更重要的还要有相关的经营以及管理方面的知识。俗话说，只会记账的财务不是一个好的财务。更多的是要从所经手的经济业务当中，发现问题，找出原因，并能够找到解决的办法。这就体现出财务人员的综合素质。一个好的财务人员一定是一个懂经营、会管理、精财务的复合型人才。这就需要我们不断的加强各个相关学科的学习。

三、明年的工作思路

一、强化预算管理，确保资产经营目标的实现。加强预算管理，以降低成本费用，将成本费用严格控制在董事会批准的预算方案内，以确保资产经营目标实现。

二、做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考依据。

三、加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点，结合法规制度，充分分析论证，合理纳税。

四、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财

经法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持，在 2011年我部一定继往开来，切实做好后勤保障工作，为我公司在新的一年中能取得更好的成绩付出应有的一点微薄之力。

谢谢大家！

第三篇：二〇一〇年工作总结

二〇一〇年工作总结

在公司、公司党委正确领导和亲切关怀下，在公司各部门悉心指导和帮助下，在公司各兄弟单位的大力协作支持下，丰沛铁路工程项目经理部全面落实党和国家各项方针、政策、法律、法规，坚持以“科学发展观”为指导，以确保施工安全为前提、以质量取胜为基础、以经济效益为核心、以保证阶段工期为控制手段，以管理标准化为抓手，以稳定职工队伍、维护职工利益为着眼点；突出工作创新和活动创新，推进项目部民主管理，推进职工素质建设，增强项目部的凝聚力和职工队伍的战斗力，较好的完成了各项生产经营任务，实现了项目部安全、质量、效益、环境目标。现将本工会工作的具体情况总结如下：

一、生产完成情况（1）工程概况

本工程从沛县站至首羡站，全长50.166km，铁路等级为国铁Ⅱ级。主要工程量为：

1、新建线路正线50.166公里；站线12.796公里；

2、沛县站改造、新建丰县站、首羡站；

3、新建特大桥1座，大桥7座，中桥17座，框架中桥4座，小桥3座；涵洞194座；

4、区间路基土方309万断面方，站场土方64万断面方；

5、新建房屋5020平方米。

（2）实体工程量完成情况与进度控制

本项目部完成了大沙河特大桥梁下所有工程，复新河大桥第 4、5、6号墩台施工，累计折合完成大桥施工449延米，中桥施工292延米，各类涵洞总计完成700横延米；完成框架涵引道工程3772平方米，跨济徐高速大桥已经完成1404延米的桩基施工；完成了复新河大桥、丰沛运河大桥钢桁梁主体的架设施工，架设钢梁总计完成622吨；完成区间土石方施工33.3万施工方，站场土方34.0万施工方，各类改良土施工12.54万立方米，碎石垫层49290平方米，土工格栅12.3万平方米，塑料排水板施工30505延米，混凝土构件制作276立方米，浆砌片石挡墙1020立方米，临时排水沟施工1200米等。截止目前，本累计完成产值0.78887亿元，初步核算实现利润80万元。目前，总造价2495万元的丰沙路框架涵正在紧张施工，预计2010年12月25日前可全部完工。

二、项目部机构设置及人员配置情况

丰沛铁路项目部现有员工37人，其中班子成员6人，管理人员16人，见习生11人，女职工8名，管理干部13名，工人1名。人员目前均集中在项目部住地 ；项目部设工程技术部、安质部、计财部、物资设备部，综合办公室试验室四部二室；具有大中专以上文化程度20人，党支部共有党员7名，党小组1个，支委3人，工会、团支部群众组织健全，团员24人，35周岁以下的青工15名。

三、项目部注重加强政治领导和思想教育，做到凝心聚力。丰沛项目部认真组织学习贯彻党的十七大精神和十七届四中五中全会精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个 代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，解放思想，锐意进取，坚持改革发展稳定大局，团结带领全体员工完成了所承建的各项工程工期和节点工期。

项目部以宣传贯彻党的十七大精神为主要内容，开展了“解放思想、五破五立”“建设强局实现梦想”主题教育，争创“四强”党组织、争做“四优”共产党员活动，“廉洁文化年”建设主题教育，开展了 “新思维、新梦想、新业绩”主题教育征文活动，学礼仪做文明员工活动，在班子中继续开展了以“政治素质好、经营业绩好、团结协作好、作风形象好”为内容的“四好”班子创建活动，深入开展以建精品工程、树企业形象为主要内容的企业文化建设和精神文明建设。

为搞好领导干部廉洁自律，项目部严格落实领导干部廉洁从业规定，《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划实施细则》，进一步推动党风廉政建设。项目部注重发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，在全年工作中取得了两个文明建设新成果。项目部组织订阅了《检察风云》杂志，组织观看了《远山的红叶》电视剧、《算一算七笔账，常思贪欲之害》廉洁教育电教片，组织学习了徐州铁路检察院的防腐倡廉宣传漫画，参加了沛县检察院组织的《预防职务犯罪》座谈会，更是坚持学习了即时通平台上由公司纪委主办的《纪检监察工作》、《廉洁教育之友》等信息。项目部紧紧围绕算好政治账、经济账、名誉账、家庭账、友情账、健康账、自由账这“七笔账”，深刻剖析了20多个因违背政治信仰、追求金钱虚名、谋 取一己私利，进而导致职务犯罪、家庭破裂、病魔缠身、丧失自由的典型案例，让广大干部、党员做到警钟长鸣。

以宣传贯彻“三会”精神活动为载体，深化精神文明创建活动，加强“三工”建设，始终坚持以人为本，关心员工生活。做到以感情留人，以事业留人，以待遇留人。引导广大见习生正确对待由学校门进入社会大门遇到的理想落差，树立正确的世界观、人生观和价值观，养成吃苦耐劳的习惯，锻炼自己，成为企业、国家、社会有用之才。

四、项目部着力推进标准化建设

项目部从管理制度标准化、人员配备标准化、现场管理标准化、过程控制标准化四个方面入手，通过学习、宣传广泛发动，通过落实、检查深入开展，并检查自查自纠与专项对标检查相结合，以期把标准化管理工作提升到一个新的高度，其实提高项目部整体管理水平。

项目部按照标准化管理的要求制定、更新了各类规章制度，主要有：技术管理制度、质量管理制度、安全管理制度、计财管理制度、综合管理制度，并且上墙张挂、行文下发执行。（1）严格落实技术管理制度

我们项目部配置足够的技术人员，加强业务学习，启用约束激励机制，严格落实技术管理制度。

项目部严格落实工程测量制度、施工图现场核对制度、施工技术交底制度、开工报告申请制度、编制作业指导书制度、专项施工方案及专家论证、审查制度、变更设计管理制度、基础技术资料管理制度等，从而保证了各项工作的顺利展开，为工程质量、施工安全、工 4 期控制、投资控制、成本核算打下了良好的基础。（2）依法落实计财管理制度

提高对计划财务管理重要性的任识，加强对计财人员的培训与管理，财务管理牵扯到国计民生，必须从严控制，严防严控。

项目部严格落实分包与劳务用工管理制度、验工计价管理制度、计划、统计与进度管理制度、成本核算管理制度、财务管理制度、合同管理制度、分配与奖励管理制度，杜绝了违法分包，超验漏验、无计划施工、无合同施工、保证了专款专用、约束激励公平有效。

项目部迎接了上海铁路局组织的综合审计，综合管理情况得到审计部门肯定，对于审计部门提出的问题，项目部组织有关职能部门认真进行了整改，并将整改结果及时回复了上海铁路局。（3）全面落实综合制度

综合管理制度是确保项目部各体系正常运转的基础。在日常管理中，我们严格落实信息管理制度、岗位责任制度、施工计划管理制度、文明施工管理制度、施工机械与设备管理制度、项目例会与施工日志制度、环境保护制度、廉政管理制度、架子队管理制度等，确保了体系运转正常、灵活、高效。（4）标准化管理推进工作情况

去年，项目部及大沙河工地获得了上海铁路局标准化项目 部、标准化工地的荣誉。2010年项目部巩固了标准化项目部、标准化工地的建设，并着力开展标准化试验室的建设、新培训试验技术人员6人（试验员及试验工程师），继续开拓其他的标准化工地建设。项目部在工地建设中严格执行标准化工地的建设要求，按标准进行规划和投入，高标准搞好了环境卫生、场地布置、临时道路、安全提示警示牌设置、质量进度宣传设置、“五牌一图”设置、材料机具放置，按照”665”要求,控制了泥浆乱流等不良现象，大部分工地达到了标准化工地的要求。

在施工现场，项目部制作了施工工艺流程流程图，下发了施工组织设计、施工方案、施工技术交底和作业指导书，并严格检查监督，确保按照设计文件、施工规范、施工工艺和作业指导书施工，确保了工程质量。

通过标准化建设的推进，使我们切实认识到标准化建设的意义，必要性和重要性，标准化建设因事设岗，因岗设人，人人有责，有责有果，堵死了管理的漏洞，能够切实保障工程施工的安全、质量和环境有序可控，提高了项目的综合管理水平，维护企业的经济效益和社会效益。

五、2010年年终安全质量工作总结

1、做好机构调整，整章建制工作，进一步优化安全质量保证体系，加大执行力建设，推动安全质量保证体系良好运转，把安全质量职责制落到实处。

今年年初，根据公司人事调整命令和现场生产的需要，项目部机 构作出了重新调整，明确了各级人员的质量职责，针对工程安全质量控制的关键部位、关键工点，分配相关领导人员实行·安全质量包保，通过引入群众安全监督岗，全面发挥群众安全监督的作用。项目部根据工程进展情况和新形势的发展修订完善了各项管理制度，进一步细化安全质量责任制，配置合格人员，做到横向到边，纵向到底，不留死角，加强能力建设，强化基础，提高素质，提升了综合管理水平。

2、加大对上级文件的宣传贯彻力度，加大检查整改的力度和密度，落实闭环管理。

项目部做到了及时贯彻落实文件精神，把安全管理工作贯穿在质量管理的具体工作中，对上级组织的各种质量、安全活动积极参与，配合具体落实。对于中铁系统、上海铁路局、地方政府来文，项目部都做到了及时全员传达，且做到实名签到，留有影响资料；对于知识性较强的文件，项目部除了组织学习外，还要进行考试等方式的考核，进一步检查文件贯宣落实情况。

项目部通过集中学习培训，下发文件宣传贯彻，板报知识讲解、下发施工方案、技术交底、作业指导书、安全技术交底、班前班后安全质量交底及总结等形式，使每个员工明白自己的安全质量职责、应知应会的政策、法律、法规，掌握工作中的安全操作规程和技术标准，夯实安全质量的管理基础。

项目部根据上级要求，及时开展“安全生产月”活动、“质量月”活动，为搞好各项活动，项目部均成立了专项活动领导小组，以集中学习、现场学习等灵活多样的形式广泛宣传发动，以文件、学习材料、宣传牌、黑板报、幻灯片、条幅、标语等实物为载体教育职工群众，以检查、督导、评比、评价等为手段促进活动深入开展，及时开展活动总结，并加强对活动效果的保持与巩固。

项目部极其重视安全质量检查及闭环整改工作。加强对现场的检查，着重提高检查能力和执行能力，大力开展平推检查整治，做到平推检查整治制度化、日常化，做到了常抓不懈。对检查中发现的问题实行首查负责制，及时分析原因，落实责任人，教育职工，制定整改措施，落实整改责任人、整改完成回复时间，验证整改结果。有针对性的制定预防措施，防止同类问题反复出现。

本项目部共组织安全质量各项检查累计56次，迎接上级各类安全质量检查25次，发放整改通知单、检查通报共28份，接受监理通知单24份，接受甲方和其他上级单位有关安全、质量、文明施工检查通报整改通知单共12份，落实整改各类问题224个，发放安全警示、提示、禁止、标识445套，质量宣传标牌324套，“五牌一图”5套，累计安全质量培训800人次，特殊工种培训85人次，幻灯教育图片412张。

3、严格落实质量管理制度，加强安全管理制度的落实。（1）认真落实质量责任制和逐级负责制。项目部严格落实材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度、工程质量试验制度、样板引路制度、质量检查、申报、签认制度、隐蔽工程检查制度、成品保护制度等，做到了每道关口有人把，每道工序有人管，从而杜绝了伪劣材料、设备进入施工现场，杜绝了偷工减料现象的发生、确保了施工 工艺正确先进，提高了工程实体质量。

（2）认真落实安全负责制和逐级负责制，同时推进安全包保责任制的落实。严格执行安全生产责任制、安全生产教育培训制度、安全检查考核制度、大型设备设施装拆及检测、验收登记制度、危险岗位的操作规程和书面告知制度、意外伤害保险制度、“三同时”制度、“五同时”制度、应急救援制度、涉及公路、航道的施工安全制度、消防和车辆管理制度等，从而及时消灭了安全隐患，做到了施工安全有序可控，杜绝了安全事故的发生。

4、加大安全投入力度，做到专款专用。

本安全费用总投入累计为36万元，使用范围包括完善、改造和维护安全防护设备、设施支出、配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出、安全生产检查与评价支出、重大危险源的评估、整改、监控支出、安全技能培训及进行应急救援演练支出、其他与安全生产直接相关的支出。

5、按时召开项目部安全、质量例会，提高会议质量，抓好架子队例会，项目部每个月月初都按时召开安全质量例会，遇有社会上发生重大安全质量事故时，项目部随时召开安全警示会议，公布事故造成的危害，分析事故发生的原因，举一反三的制定防范措施，做到警钟长鸣。项目部利用巡展牌、幻灯片等多种形式加强对员工的培训，加强业务学习培训，做到持证上岗率100%。

6、盯控关键，抓好安全防范重点：大型设备、防机械伤害、水中深基坑施工、高墩施工、防车辆伤害、防触电、防火防爆、防坍塌 伤害，确保关键部位、关键环节施工安全。本一季度，项目部重点抓住了防范土方施工中的车辆伤害工作，防范复新河大桥深基坑坍塌、高墩模板崩塌、用电伤害等工作；

二、三季度抓住了大沙河特大桥深基坑坍塌、高墩模板崩塌、用电伤害、防洪防汛、防盗等工作，四季度抓住了丰沙路立交桥基坑坍塌、高墩模板崩塌、用电伤害、防火、防盗等工作。

7、搞好文明施工工作，努力树立企业品牌。根据上海铁路局“665”、“8554”安全质量文明施工的治理要求，对照铁道部文明施工规范，加大安全和文明施工的投入，加强现场管理的细度和力度，切实搞好文明施工工作，实现坚决捍卫质量、誓死保卫安全的誓言。

通过以上各方面努力工作，我们实现了文明施工、安全、质量有序可控，杜绝了安全、质量事故的发生。

六、项目部努力做好技术管理工作

1、做好了施工方案、施工组织设计、施工安全专项方案、生产安全事故应急救援预案的编制、评审工作。

项目部组织技术等相关人员编写了项目的整体施工组织方案，并按照国家有关要求，对项目总体方案，如大沙河特大桥等重难点工程施工方案组织了专家论证评审，使方案更加符合施工实际，理论计算更加完善，编写水平有了较大提高，得到与会专家肯定，获得了监理和甲方的批准。

2、做好施工记录

1）项目部要求每个技术人员都必须做施工日志，记录好技术指 导情况、落实情况、质量检查情况、整改情况、监理业主指示、领导指示等，并每隔一定时间由专人整理归档。

2）技术资料及时归档：对各种会议纪要、各级来文、施工原始记录、监理签证、工程量签证等及时归档妥善保管。

3）对施工中的体会心得、新工艺的采用、先进技术的应用及时整理总结，尽早形成成果。

3、坚持“三检制度”，踏实服务现场，严格控制工程质量

质量工作是项目部每一个技术员的共同职责，要求人人参与、齐抓共管、任何技术员都必须视工程质量为生命。

在施工过程中，我们始终坚持“三检”制度，严格按照技术交底及规范要求对每一个环节进行质量控制，发现问题立即解决，决不拖延。对施工质量较好的施工队进行表扬，并予以一定的奖励；对不按要求施工，不按规范施工的施工队伍进行批评罚款；不合格项目坚决进行返工，屡教不改的坚决清退出场。

4、技术变更情况

为减少项目亏损，必须从施工方案的变更入手，寻找突破口，最好是彻底否决原设计，重组施工方案、重新核定单价。

项目部技术人员在经理和总工的带领下，研究工程施工方案，查阅大量文献、资料。一方面重新进行现场调查，对所研究方案进行比选，寻求最合理的变更突破口，一方面跑设计院找专家、做业主工作，殚精竭虑变更突破口。先后提报水泥搅拌桩间距变大、路基换填、改路改沟、大孔径框架涵变小、涵洞取消、桥梁缩孔等降低造价的二类 变更。也有设计不能满足现场需要为保证工程质量根据现场情况建议完善的二类变更，土方增运距一类变更已报上海局审批。积极提供施工方案供业主、设计代表和专家进行选择。

七、物资管理情况

在物资设备管理中，我们注重信息收集，坚持价格质量比选，严明采购纪律，落实储蓄保管领用制度，倡导服务现场的理念，保证了现场物资供应，圆满完成了物资设备管理的各项任务。

1、注重市场调查为保证能采购到优质、价廉的货物，我们以了解市场最新行情、最新动态和相关行业政策及规则为基本任务，以便更好的掌握主动权，不至于受供应商片面因素的影响。

2、健全管理制度，优选管理人员

做到事前预测分析，事中检查落实，事后评估总结，及时发现和解决可能出现的问题，严把材料进场关、质量关，减少和避免损失。一套完整的物资管理制度包括物资的目标管理制度、物资的供应和使用制度，使得物资的采购、加工、运输、储备、供应、回收和处理得到有效的控制、监督和考核，顺利实现当期施工任务和物资效益的合理化。

3、加强物资计划性管理

加强物资计划性管理是对施工项目所需材料的预测、部署和安排。是指导与组织施工项目材料的订货、采购、加工、储备和供应的 依据是降低成本、加速资金周转、节约资金的重要因素。主要通过以下3个方面的努力，实现了预期目标。

（1）、加强对项目人员进行相关培训。

（2）、加强各部门相互协作，共同健全相关内容。（3）、项目部领导适当给予督促管理。

我项目部大宗物资一律采用招标采购完成，在招标采购中，努力做好以下3个方面工作。

（1）、技术部提供准确施工用量。（2）、物资人员全程控制。（3）、建立相关物资管理台账。

通过一年的工作，增强物资设备部门的管理水平和业务素质，完成了各项采购、租赁、运输、储存、保管、发放任务，全年物资设备采购、租赁等累计12975.6万元，物资供应外部欠款655万，全年机械使用费 30.222万，全年租赁180.194万。为工程顺利施工提高了基本保障，为企业的发展做出应有的贡献。

八、项目部目前存在的问题

1、目前甲方的贷款问题仍没解决，资金缺口过大导致工程迟迟不能复工。

2、沛县境内土源问题没落实，部分征地问题没解决，阻碍复工。

3、部分一类变更签认没有完成，制约着下步工程施工。

4、因为资金等因素的制约，今年下半年项目部完成产值较少，社会效益和经济效益较去年同期有所减少。项目部在试验、技术等岗位上人员缺少，制约着大规模施工的展开。

九、明年的工作打算

2011年，一旦甲方资金到位，项目部将全力以赴配合甲方搞好土源的一类变更及征地拆迁工作，增加人员设备的配置，迅速形成大干局面，同时落实各项管理制度，坚持高标准、严要求，振奋精神、鼓舞斗志，在保证安全质量的前提下，严格控制阶段工期，继续做好变更索赔工作和成本控制工作，完成本项目新的各项管理目标，力争取得最好的经济效益和社会效益。

中铁十局四公司丰沛项目部 2010-12-20

第四篇：计划财务部二O一0工作总结

计划财务部二0一0年工作总结

2010年是江苏农垦开展二次创业实现国有经济总量“三年翻番”目标和垦区全面达小康后的“新一轮经济大发展”起始年。做好今年的经济核算和财务管理工作，对于加快场域经济发展，确保国有经济新三年在翻番目标的实现具有重要意义。一年来，我们按照年初工作计划，以“一十七届四中全会精神为指导，以科学发展观为统领，围绕全年经济社会发展目标，全力以赴强化财务核算，坚持生财抓发展、聚财抓管理、用财抓节俭原则，不断深化各项管理制度改革，狠抓增收节支，努力推动全场经济社会快速发展、科学发展。通过本部门成员的共同努力，各项工作有序开展，并取得了较好的成绩。现就本工作总结如下：

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作。随着农垦新三年再翻番目标的制定，壮大国有经济为导向的经营体制的确立，土地经营模拟股份制实施的不断深化，我部财务核算及财务管理在上年的基础上进一步加强，核算内容更加细化。模拟股份制经营面积的进一步扩大，对财务核算和财务管理工作提出了更高的要求，使之在严格执行相关费用审核手续的同时，还要较为深入的了解和掌握基层的生产成本的实际投入的可比性以及相关费用发生的真实性，这样在成本费用控制上才能真正起到把关科与审核的职能，比如：按农作物生长的不同阶段，要求各分场在特定的时间内上报农作物生产成本分析表；这对核控成本非常有效。日常工作中，我部在财务的收 1

支、账务的处理、费用的结报上都做了做了明确的规定。财务核算方面，严格执行模拟股份制成本费用的支出标准与支出范围，杜绝非生产性开支。一年来我们严格按有关财务制度规定执行，决不应个人面子而放松政策。资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。年终决算工作我们克服人手紧、业务新、多等困难，加班加点完成决算任务，并保证财务决算的准确性和财务报表的有用性，正确反映当年的资产负债、经营成果和经济运行状况。

财务管理是组织企业财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。为不断加强农场财务管理工作，我部于本年6月份针今年新的形势和新的核算要求，对各分场进行了财务检查，对检查中发现的问题及时做了更正，比如模拟股份田成本的入账不及时、成本的分摊不准确、入账的手续不完整等。根据省公司要求进行了小金库的自查，明确小金库的含义和范围，通过自查，发现各单位做的挺好，不存在小金库。日常管理中对各单位费用核报，严格按年初核准的标注执行，超支自理。生产物资的领用、消耗结合农业中心的相关生产措施进行管理，要求各核算单位严格执行物资出入库手续，年终决算前做好清仓查库工作，及时处理物资的盘亏盘盈，做到职责分明。财务管理中针对库存现金的管理，严格按既定的备用金指标管理，通过NC系统随时掌握各单位库存现金变化情况，对库存现金出现异动单位及时联系说明情况。

二、强化财务监督，提高财务管理水平

按照新会计准则要求，推进内部控制制度建设，强化会计核算，保证会计信息的真实可靠，不断提高会计信息质量。提高财务人员的政治素质、业务水平和管理水平，深入学习领会新企业会计准则，并运用到实际工作中。积极参与经营管理和决策，不断提高职业判断能力，为推进科学化、精细化管理提供准确、及时、真实、完整的财务决策信息。培育和发展责任意识，从根本上保证农场和广大职工利益。加强预算执行管理，确保资金安全，达到对预算编制、预算执行、资产管理等资金运行事前、事中、事后全过程适时监管的目的。推进监督与管理的进一步融合，加快财务信息平台建设，实现对资金运行全过程的动态管理和适时监督。整体联动，实现财务监督的全员参与和对资金管理的全面履盖。坚持日常监督与专项监督并重，以财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题为重点，积极开展专项检查，将处理违法违纪问题与建章立制结合起来，通过监督促进管理水平提高，努力构建强化财务监督的长效机制。

三、统计工作

统计工作是财务部的整体工作的一个重要组成部分，是通过对社会经济现象总体的数量方面进行调查研究，以取得及时、准确、完整的统计资料来说明社会经济生活中已经发生的客观事实，并根据这个事实，对未来作出预测，达到认识社会的目的。今年，我们财务部除完成正常统计资料上报工作外，并指导社区，完成社区综合统计年报的上报工作，其次积极配合地方统计局完成地方及省统计局要求上报的成品油、服务业季度报表工作，在本年的国家农业部开展的统计执法大检查中，我部按时完成垦区系统统计执法检查和地方统计局执法检查工作所需的自查表及相关的统计资料说明工作。通过统计调查和

统计分析，以真实、完整的数据资料为领导准确地掌握经济形势发展的脉博，提高决策能力和决策的正确性提供可靠依据。

四、强化职能服务工作

财务部门既是管理部门又是服务部门，在加强严格管理的同时又要做好热情服务工作，这是两种不同角色的转换，在严格管理的同时不失笑容，在热情服务的同时不失原则，这就是我们工作的要求。在会计审核中，严格按规定办事，一就是一，对审核中发现的非原则问题仔细地向经办人员说明，并告知如何办理相关手续和解决问题的办法。同时做好财务信息的服务，不仅为领导经营决算提供有用的会计信息，还及时向各单位、各部门提供财务收支、经费包干等会计信息，为各单位、各部门提高财务管理水平提供服务。

五、加强会计队伍管理，提升会计人员业务能力

会计队伍的加强是农场经营管理的需要，也是壮大国有经济提高财务核算、财务管理当务之急，提升会计人员业务能力的工作是我部的职责。在工作中学习，在学习中进步是我们提高会计队伍整体素质的一个捷径。经营体制的转变，财务核算和财务管理的需要，农场的会计队伍迅速壮大，主要是通过用人机制激励在职人员积极参加会计职称考试，以此来提高我场会计的整体素质。八月份利用农业生产间隙，组织了全场会计就常用的电子表格的制作、数据的汇总计算、排序、筛选等技能的交流培训工作。十一月份我部与响水会计科联系，组织了会计证后续教育的学习、考试工作。日常工作中要求所属核算单位，无论是主办会计还是现金、成本会计，都必须能够熟练地操作农垦网络账务系统（NC系统），做到分工不分家，共同努力做好本单

位的财务工作。通过学习，在挺高了业务水平的同时也更加增强了会计人员对所从事的工作责任感和荣誉感，为树立会计队伍的良好形象和提升我场会计核算工作质量奠定了坚实的基础。

六、其他方面工作

1、对2010年合同进行汇总。

2、编写场八届五次职代会预算决算报告。

3、配合会计事务所完成了09会计报表审计及2010年财务活动预审工作。

4、接待、配合地税稽查局2010年税务稽查。

5、配合劳资部门完成养老保险的审核。

6、做好项目资金的安排和使用、管理工作。

7、配合项目办做好完工项目的验收工作。

8、配合其他部门做好工程招标、验收、资产出售和电站回购工作。

9、做好测土配方、土地复垦、农工培训、河道疏浚等专项资金核算工作。

10、完成了09年年薪兑付工作。

11、做好2010年我场会计继续教育的培训考核工作。

12、做好粮食直补及直补资金的兑付工作。

13、积极参与三夏及挂钩点检查督促工作。

14、按时做好信访值班接待工作。

15、对2010年农作物进行保险。

16、做好省检查组对我场粮食直补和税费改革补助的检查工作。

17、做好模拟股份制承包土地实名的调查工作。

18、对2010年预算进行调整。

19、农桥资金计划上报。20、配合南京紫金保险做好我场水稻受灾的理赔工作。

21、与农水中心一起完成省验收组对我场水利项目的验收。

22、做好棉花收购资金的安排和核算工作。

23、做好我场对新荡粮油棉有限公司的控股注册工作。

24、做好场域国有控参股企业经营情况调查上报工作。

25、做好资金集中管理系统运行及调整工作。

26、完成国有农场农业职工负担情况调查工作。

27、完成2009年农场办社会职能情况调查上报工作。

28、组织流动资金、办

理贷款手续。

29、做好个人养老保险、医疗保险收缴工作。30、完成上年审计问题的整改情况检查材料的上报。

31、完成农场财务风险事项和或有损失事项自查工作。

32、编制2011财务预算。

33、做好2011资金预算。

34、编制2011年国民经济发展计划。

35、组织2010统计决算。

36、组织2010财务决算。

一年来，在场党委的正确领导下，在各兄弟部门的帮助和配合下，较圆满地完成了全年的工作任务，并取得了一定的成绩，但也存在一些问题。展望农垦的“十二五”规划蓝图，深感任重而道远。在新的一年工作中，我们将通过继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度加强财务管理的系统性；加强会计队伍建，建立健全会计电算化管理制度、会计人员岗位考评办法，提升会计人员整体素质；按季度做好经济活动分析工作，及时提出为实现我场生产经营计划的财务控制可行性措施或建议；加强项目投资管理衔接工作；制定完善的成本费用控制、考核制度。措施的落实，大家的努力，新的一年我部的会计核算、财务管理水平工作一定能够在上新台阶。

二0一0年十二月十日

第五篇：某投资公司财务部2010年工作总结

财务部2010工作总结

过去的一年里，财务部在公司领导的正确领导下，在公司各部门的积极配合下，紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成2011年的工作，现主要从以下两个方面予以总结：

一、财务核算和财务管理方面

组织财务核算和处理各方面财务关系是我部门的本职工作。财务部本年担任公司本部及下属四个子公司的会计核算与管理工作。我部紧紧围绕公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。我部财务核算与财务管理在去年基础上进一步加强，核算内容更加细化。比如,对××公司成本核算上，采用分项目核算方式，根据公司业务特点不设立库存，采用随采购随发货的方式，这种零库存的方式大大节省了库存占用的空间。同时，又与供货商签订一定时期内同类商品价格不变的供货协议，以降低成本；对费用的核算，采取分部门核算方式，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。在日常工作中，我部在财务收支、账务处理、费用的结报上都做了明确规定。在财务核算方面，严格按照董事会批准的预算支出范围和标准。一年来，我们严格按照有关财务制度规定执行，绝不应个人情面而放松政策。资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都能有序进行，按时完成。年终决算工作我们克服人手少、任务重等困难，加班加点完成决算任务，并保证财务决算的准确性和财务报表的有用性，正确反映当年的资产负债、经营成果和经济运行状况。

财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。本年我部加强公司财务管理，体现在以下方面：

（一）在财务分析方面。

我们每季度根据财务报表数据对收入、支出项目进行分解，编制成本费用明细表。在分析表的格式上与预算口径相一致，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。

（二）在资产管理方面。

1、在货币资金的管理上，能够认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证帐实相符。我部门人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，保证各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。

2、在应收账款的管理上，今年我们与业务部门沟通加大应收账款的回收力度，对往年的应收账款逐一进行清理、催收。在领导的支持与各位同仁的努力下，收回多笔往年应收货款。

3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，进行定期盘点，做到帐帐、帐证、帐实相符。

4、在对公司的固定资产和低值易耗品的管理上，财务部会同综合部对固定资产进行了一年一度的全面清查工作，对实物的管理责任到人，并对新增资产及时建立台帐，做到帐实相符。保证公司资产的完整安全性。

5、在对外投资管理上，我们认真审核相关协议、文件，积极配合投资部办理对外投资项目的相关财务事宜。

（三）在税收筹划方面。我们本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋。

（四）协调内外部关系方面。

在与税务部门的沟通方面，首先我们与国地税的税收管理员都保持良好的联系，有新政策或新规定时，我们总能及时得到税务人员的帮助。在今年接受的宣武地税关于“房产税”缴纳工作的检查也顺利通过。

在配合审计检查工作方面。本年，我公司本部及分公司作为局被投资企业接受了审计署关于“2010年财务预算执行情况及是否设立小金库”的延伸审计，在审计过程中我们积极配合审计署人员工作，资料提供及时、准确，顺利通过检查。

在内部单位的沟通方面。公司本下属子公司三家、分公司一家，每旬我部门要汇总编制分子公司货币资金情况表，每月汇总编制分、子公司财务状况表，每季度汇总分公司编制企业所得税季报及统计报表，每年合并编报企业决算会计报表，在各分、子公司财务部的积极配合下，我们编报的数据准确无误且及时。

二、工作体会 第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。做好财务工作，首先要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以会计准则为依据，遵守财经纪律。认真履行部门职责，一丝不苟，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，努力钻研业务，提高业务技能，尽管工作任务再繁忙，都要保质、保量按时完成，给领导当好参谋。要合理合法处理好每一笔财会业务，对所有需要报销的单据进行认真审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作。

第二，发扬团队精神。各工作岗位虽然有明确的分工，也要有密切的配合，大家拧成一股绳，做到事半功倍。今年，我部门在财务总监的领导下，根据工作职责要求，对各自工作职责进行分工落实，每个人严格按照自己的岗位职责工作。财务部的工作是一个整体工作，大家各自分工不同，但我们能做到分工不分家，互相配合，共同把这一年的工作做好。

第三，加强相关学科知识学习。财会是是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的要求的提升，我们财务人员除了要巩固原有的财务专业知识，更重要的还要有相关的经营以及管理方面的知识。俗话说，只会记账的财务不是一个好的财务。更多的是要从所经手的经济业务当中，发现问题，找出原因，并能够找到解决的办法。这就体现出财务人员的综合素质。一个好的财务人员一定是一个懂经营、会管理、精财务的复合型人才。这就需要我们不断的加强各个相关学科的学习。

三、明年的工作思路

一、强化预算管理，确保资产经营目标的实现。加强预算管理，以降低成本费用，将成本费用严格控制在董事会批准的预算方案内，以确保资产经营目标实现。

二、做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考依据。

三、加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点，结合法规制度，充分分析论证，合理纳税。

四、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持，在 2011年我部一定继往开来，切实做好后勤保障工作，为我公司在新的一年中能取得更好的成绩付出应有的一点微薄之力。

谢谢大家！