资金调度日报表

第一篇：资金调度日报表

资金调度日报表财务处经理审核制表制表： 年 月 日销 货 收 入其 他 收 入转 帐 收 入借 入 款 项已 动 用借 款项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额直接外销利息收入现 销退税收入票据兑现其 他合计合计合计合计合计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计　续表:资 本 支 出原 料支 出费 用支 出转 帐 支 出还 款 支 出可 动 用支 出项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额小 计合计合计合计合计合计合计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计上月合计上日结存本日收入本日支出本日结存

第二篇：天治煤矿安全生产调度日报表

修文县谷堡乡天治煤矿安全生产调度值班记录表
2013 年
当班出勤人数（人）施工地点 中班 夜班 早班 中班 夜班 早班 中班 夜班 早班 掘进进尺（m）采面推进（米）综合进尺

月

日
备注

合计
夜班：

安

全

井 下 反 馈 生 产 隐 患 情 况

中班：

早班：

设 备 故 障 情 况

夜班：

中班：

情
安 全 监 控

早班： 夜班：

中班：

早班：

况

职工 入井人 员情况 夜班 中班 早班

采煤

掘进

跟 班 人 员

带班领导

安全员

瓦检员

电钳工

其他

备注

值班调度员

夜班

中班

早班

第三篇：资金调度计划表

资金调度计划表年 月 单位：元摘 要合计现金银 行 存 款本月（周）结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪工支出预计水电预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（周）余缺经调度后结存资金调度计划

第四篇：资金调度流程

资金调度管理流程

12.资金调度的工作流程 12.1 现金的调度

12.1.1资金管理总部结算中心根据各子公司当月编制的资金计划表中的现金盈余情况，适时的可用现金状况，可控资金情况，先与各子公司财务负责人进行沟通达成一致，再填写资金调拨单，然后送部门负责人审核，报财务副总进行审批。

12.1.2资金调拨单审批通过后，结算中心在集团网银上将子公司帐户上的资金划拨到集团帐户，将资金调拨单扫描发送给子公司资金管理员,同时留存一份作为财务帐务处理的附件。

12.12各子公司根据资金使用计划，结合现有资金情况，可向集团资金管理总部提交现金需求的申请表。

12.1.3资金管理总部收到申请表后报部门负责人审核，审核后再报财务副总审批。

12.1.4现金需求的申请表审批通过后,资金结算中心在集团网银上进行下拨, 将资金调拨单扫描件发送给子公司资金管理员, 原件传给财务进行帐务处理。12.2银行承兑汇票的调度

12.2.1资金管理总部票据管理员根据各子公司适时可用的银行承兑汇票金额，先与各子公司票据管理员进行确认调拨票据金额，再编制资金调拨单，然后送部门负责人审核，财务副总进行审批。

12.2.2资金调拨单审批通过后，资金管理总部票据管理员先将资金调拨单扫描发送给子公司票据管理员, 子公司资金管理员根据调拨单准备银行承兑汇票,再将票据邮寄给资金管理总部.12.3.4各子公司根据票据的使用计划，结合现有票据情况，由票据管理员向资金管理总部票据管理员提交票据需求申请表。

12.3.5票据管理员收到子公司的票据申请表后，填写资金调拨单报部门负责人审核和财务副总审批。

12.3.6资金调拨单审批通过后，票据管理员先按调拨单上金额准备票据，再将票据寄往子公司票据管理员，然后将调拨单扫描发送给子公司资金管理员, 原件传给财务进行帐务处理。

第五篇：业务员日报表

业 务 员 日 报 表
业务员： 年 月 日 客 户 面 谈 者 访问目的 交 涉 经 过 订 货 收 票据 票据 票据 票据 票据 票据 票据 访问目的‧新开发 ○商谈 ×送货 □收款 △联络 公 司 內 业 务 时 1 2 3 客 特 记 户 情 报 竟 争 对 手 动 向 抱 怨 事 项 联 络 事 项 间 项 目 处 理 计 要 项 票据 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 款 预 定 时 间 访 问 活 动 1 2 3 4 5 6 7

明 日 定 行 动 预
上 午

客

户

目

的 下 午

客

户

目

的

主

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