关于进一步加强内勤台账及公司重要文件管理的规定

第一篇：关于进一步加强内勤台账及公司重要文件管理的规定

东景物业收费台账及档案管理的规定

（试行）

有关人员：

为确保收费台账及档案的安全、有效，防止收费台账及档案发生泄密、遗失、霉变、虫蛀等问题，根据“安全第一、预防为主”的原理及现场作业特点，特制订《东景物业收费台账及档案管理的规定》，望有关人员遵照执行。

一、收费台账的组成1、业主资料汇总；

2、物管费年度收费台账；

3、物管费日常收费台账；

4、年度物管费缴纳情况台账。

二、台账的配备及管理

1、各执勤岗亭、物业管理队队长、经理室、装修管理组及内勤有关人员（学习人员不发放），每人（岗亭人员除外）或每个岗亭配备一本《业主资料汇总》台账；

2、内勤有关人员（学习人员不发放），每人配备一本《物管费年度收费台账》和《年度物管费缴纳情况台账》，并配备一本《物管费日常收费台账》，由内勤有关人员共用；

3、根据收费的需要及收费的区域，收费人员可临时性领取有关收费区域的《年度物管费缴纳情况台账》，收费工作结束后，必须立即收回并销毁；

4、已发的收费台账，若不符合发放条件的，必须收回，今后所有收费台账的配置、发放等，必须经过物业经理同意后，方可配置或发放；

5、为确保收费台账的内容正确、有效，收费台账由内勤组长或内勤组长指定的人员进行编制、修订，并及时通知相关人员予以更正；

6、由内勤组长或内勤组长指定的人员根据每日的收费情况，及时填写《物管费日常收费台账》，修订《物管费年度收费台账》、《年度物管费缴纳情况台账》，并通知相关人员予以更正，与此同时，将已变更的数据输入微机，标明更新的日期，保存并备份（备份——将该文档保存于微机的C盘和E盘，防止微机故障后，造成数据丢失）；

7、所有收费台账严禁无关人员借用、查阅、复印等，所有收费台账严禁私自复印、传播或泄密，严禁将收费台账带回家；

8、每次下班前，拥有收费台账的人员必须将《物管费年度收费台账》、1

《物管费日常收费台账》及《年度物管费缴纳情况台账》（收费区域的《年度物管费缴纳情况台账》除外）交内勤组长或内勤组长指定的人员放置在档案柜内统一保管，上班时再领取。

三、库管档案的组成（一）、交房类

1、《商品房售房合同》；

2、业主委托他人收房的《委托书》；

3、《东景花苑前期物业管理协议书》；

4、《“通水”试验备忘录》；

5、《房屋装修须知》；

6、《商品房移交单》；

7、《业主所购住房移交备忘录》。

（二）、装修管理类

1、储物间安装水电的《承诺书》；

2、储物间安装水电破路的《申请书》和《承诺书》；

3、储物间安装水电接公司下水管的《申请书》和《承诺书》；

4、储物间安装水电，业主不接受物业的管理，对其住宅已进行停水的《告知书》；

5、装修改变建筑结构的《承诺书》；

6、违反装修管理规定，业主不接受物业的管理，对其住宅已进行停水的《告知书》；

7、安装太阳能热水器（水桶）的《承诺书》；

8、楼顶设置隔热层的《承诺书》；

9、退装修押金或楼上“试水”找不到楼下业主看“试水”结果的《备忘录》；

10、楼上做“防水”，楼下不配合，无法察看是否渗漏的责任承担《告知书》；

11、楼上退装修押金，楼下不配合，已退装修押金的《告知书》；

12、申请协调楼层间漏水的《申请书》；

13、楼层漏水，楼上业主不处理，限期整改《通知》；

14、楼层漏水，楼上业主不接受物业的管理，对其住宅已进行停水的《告知书》；

15、《东景物业空置房检查情况备忘录》。

（三）、安保类

1、在公司围墙上搭房的《承诺书》；

2、设置广告牌的《承诺书》；

3、设置电视接收器的《承诺书》；

4、业主搭雨棚的《承诺书》；

5、确保公共场所用电安全的《承诺书》。

6、违反公共场所用电安全，业主不接受物业的管理，对其住宅已进行停水的《告知书》；

7、整治楼道内占道《告知书》；

8、整治违规使用单元门的《告知书》；

9、整治从楼上乱扔垃圾的《告知书》；

10、车辆乱停乱放整治《告知书》；

11、清理装修用沙《承诺书》。

（四）、收费类

1、限期缴费《催缴通知》；

2、空置房或业主拒不缴费，对其住宅已进行停水的《告知书》；

3、因种种原因需要减免物管费的《请示》批复件；

4、因介绍买房需要减免物管费的批复件。

（五）、其它

1、自来水公司或供电公司停水停电《公告》；

2、安全隐患《公告》；

3、领水卡、电卡的《公告》；

4、其它重要的《通知》或《公告》。

共四类，41种文件。

四、档案的保管及管理

1、《商品房售房合同》由经理到售楼部领取，交内勤组长或指定人员清点，按指定位置存放、保管，并填写《商品房售房合同交接登记表》，交接双方签认；

2、《商品房售房合同》应单独存放，且按栋号、单元号的顺序进行摆放；

3、《委托书》、《东景花苑前期物业管理协议书》、《“通水”试验备忘录》、《房屋装修须知》、《商品房移交单》、《业主所购住房移交备忘录》及因种种原因需要减免物管费的《请示》批复件、因介绍买房需要减免物管费的批复件等，应单独成册、单独存放，且按栋号、单元号的顺序进行摆放；

4、长期有效、且具有法律效力的各类《承诺书》、《备忘录》、《告知书》等文件应按类别统一编号、单独装订、单独成册，每册使用完毕后，应编写目录，妥善保管、存档；

5、短期有效、且具有法律效力的各类《告知书》、《公告》、《通知》、《催缴通知》、《东景物业空置房检查情况备忘录》等文件，应妥善保管，保管期为一年；

6、各种票柜、档案柜必须以锁闭为定位，存取物品后，应及时锁闭，严禁柜门开启后无人看守的问题发生；

7、房产证、契证、发票等由财务主管或财务主管指定人员保管、发放，其他人不得插手；

8、档案室（财务室）大门钥匙的发放，必须经过总经理同意，除领导检查、布置工作以及财务主管、内勤指定人员外，其他人员不得擅自入内，遇内勤学习人员须进入档案室（财务室），必须事先得到经理或财务主管的同意后方准入内；

9、业主领取票证时，先由内勤核对身份、领取票证的手续是否齐全、各项费用是否交齐、房款金额是否与合同中标注的购房金额相一致，核对无误后，请业主在办公室的大厅等候，由内勤将有关凭证交财务主管或财务主管指定人员复核后，在办公室的大厅内予以发放、签认；

10、工资发放在经理室进行。

五、考核办法按东景物业管字（09）001号（《东景物业管理公司员工奖惩条例》）执行，不足部分的考核办法另行通知。

六、本制度自2010年8月19日起施行，前发有关文件与之相抵触按本文执行。

东景物业管理公司

2010年8月18日

第二篇：涉案财务台账管理规定

甘孜州中级人民法院 刑事涉案款台账管理办法

为规范本院刑事案件涉案款物台账的管理，确保对刑事涉案款物案款的实时监控与管理，严格依法处臵刑事查扣查财产，保护当事人的合法权益，根据有关刑事涉案款物的管理规定及本院财务管理规定，制定本办法。

第一条 【刑事涉案案款的定义】本规定所称刑事涉案款物，是在审理刑事案件过程，公安机关、检察机关依法查扣并随案移送至本院，以及本院因案件办理需要主动查扣或要求当事人及其家属向本院预缴的款物。

第二条 【刑事涉案款物台账的定义】本规定所称的刑事涉案款物台账，是指由行装处建立并指定专人负责，通过对涉案款物登记、审批、支付、归档等节点数据的汇总形成的案款收支记录，即刑事涉案款物收付台账。

第三条 【职责分工】刑事涉案款物台账由院司法行政装备管理处、刑事审判业务庭、法警支队及其他相关业务庭负责基础数据的登记，形成分工负责、相互配合、相互监督、相互制约的管理模式。

（一）立案庭对检察机关移送起诉刑事案进行立案审查时，应当对检察机关随案移送的款物进行审核，确保检察机关移送的扣押物品清单与实际移送和网络移送的款物相符。

（二）刑事审判业务庭在接收案件后，应及时关注涉案款物的查扣期限，确保查扣财产扣押在案。

（三）检察机关随案实际移送的涉案款物，以及刑事审判庭因案件审理需要，主动查扣或者要求当事人预缴的涉案款物，应当会同院司法行政处对移送的款物进行清点并登记造册，交由院法警支队统一保管。刑事审判业务庭及案件承办人不得自行收取或保管涉案案款。

（四）刑事审判业务庭对案件进行处理时，应一并对涉案款物提出处理意见。案件生效后十个工作日内移送本院执行局，并附涉案款物扣押清单。

（五）案件承办人应按照法律规定和审批流程要求发出收款通知或付款指令，并同步在涉案款物台账录入收付款指令信息；收付款指令完成后，相应财务凭证应及时归卷、存档。

（六）刑事涉案款物由行装处进行收支，由院法警支队统一保管。院司法行政处应按照刑事审判业务庭及执行局的指令文书，核对涉案款物台账信息无误后执行案款收支指令，并同步向涉案款物台账录入实际收、支信息，及时向案件承办人移交相应凭证。

第四条 【台账的结构】刑事涉案款物台账设立总台账和个案台账。

（一）总台账为一定时间内立案的所有收支刑事涉案款物的总体情况。

（二）个案台账为总台账下包含每个案件款物收支台账。第五条 【台账管理及简报】审判管理部门负责监督、管理案款台账，根据刑事涉案款物台账数据，定期与院司法行政处进行账目核对，以保证涉案款物处理的时效性与准确性。

根据台账数据提取情况，审判管理部门应当定期形成情况简报上报，协助领导对刑事涉案款物进行全面监督和管理。

第六条

本办法适用于甘孜州中级人民法院，基层人民法院参照执行。

第七条 【解释机关】本办法由甘孜州中级人民法院审判委员会负责解释。

第八条 【施行时间】本办法自下发之日起施行。

甘孜州中级人民法院 民事涉案案款台账管理办法

为规范民事涉案案款台账管理，确保对民事涉案案款的实时监控与管理，保护当事人的合法权益，根据有关财务管理规定，结合本院民事涉案案款台账管理的实际情况，制定本办法。

第一条 【民事涉案案款的定义】本规定所称民事涉案案款，是指人民法院收取在民事案件审理过程中案件当事人缴纳的保证金或处罚的罚金等款项。

第二条 【民事涉案案款台账的定义】本规定所称的民事涉案案款台账，是指由审判管理部门建立并指定专人负责，通过对涉案案款登记、审批、支付、归档等节点数据的汇总形成的案款收支记录，即民事涉案案款收付台账。

第三条 【职责分工】民事涉案案款台账由财务部门、民事庭负责基础数据的登记，形成分工负责、相互配合、相互监督、相互制约的管理模式。

（一）民事庭及案件承办人不得自行收取或保管涉案案款。案件承办人应按照法律规定和审批流程要求发出收款通知或付款指令，并同步向案款台账录入收付款指令信息；收付款指令完成后，相应财务凭证应及时归卷、存档。

（二）民事涉案案款的收支、保管由财务部门统一管理，非财务部门和非财务管理人员不得经管涉案案款。财务部门应按照民事庭指令文书，核对案款台账信息无误后执行案款收支指令，并同步向案款台账录入实际收款、付款信息，及时向案件承办人交还相应凭证。

第四条 【台账的结构】民事涉案案款台账总台账和个案台账。

（一）总台账为一定时间内立案的所有收支民事涉案案款的总体情况。

（二）个案台账为总台账下包含每个案件案款收支台账。第五条 【台账管理及简报】审判管理部门负责监督、管理案款台账。应当根据民事涉案案款台账数据，定期与财务部门进行账目核对，对保证涉案案款兑付的时效性与准确性。应当根据台账中数据的提取情况，定期形成情况简报上报，协助领导对民事涉案案款进行全面监督和管理。

第六条 【适用范围】本办法适用于甘孜州中级人民法院，基层人民法院参照执行。

第七条 【解释机关】本办法由甘孜州中级人民法院审判委员会负责解释。

第八条 【施行时间】本办法自下发之日起施行。

甘孜州中级人民法院 行政涉案案款台账管理办法

为规范行政涉案案款台账管理，确保对行政涉案案款的实时监控与管理，保护当事人的合法权益，根据有关财务管理规定，结合本院行政涉案案款台账管理的实际情况，制定本办法。

第一条 【行政涉案案款的定义】本规定所称行政涉案案款，是指人民法院在办理行政案件时，因对妨害司法行为的罚款、行政协调、非诉执行等原因由当事人向人民法院缴纳并由人民法院暂为保管，应在案件审理或执行程序中按规定发还相关当事人、上缴相关单位的涉案款项。

第二条 【行政涉案案款台账的定义】本规定所称的行政涉案案款台账，是指由行政庭建立并指定专人负责，通过对涉案案款登记、审批、支付、归档等节点数据的汇总形成的案款收支记录，即行政涉案案款收付台账。

第三条 【职责分工】行政涉案案款台账由财政部门、行政庭负责基础数据的登记，行政庭负责监督、管理，形成分工负责、相互配合、相互监督、相互制约的管理模式。

（一）行政涉案案款由财务部门统一管理，非财务部门和非财务管理人员不得经管涉案案款。财务部门设专人根据案号负责对行政案案款的进账进行登记、开票，支款进行确认，做到账目清晰。

（二）案件承办人不得自行收取或保管涉案案款。承办人因在收付涉案案款前10日内向庭长汇报审核并报行政庭内勤登记备案，再由当事人将具体款项交财务室并将财务凭证交案件承办人。承办人应及时归档，卷宗归档材料应包含完整的涉案案款发票及相关文档。

（三）行政庭设行政涉案案款管理员，负责对行政涉案案款台账的总体情况进行日常管理。

第四条 【台账的结构】行政涉案案款台账设总台账和个案台账。

（一）总台账为一定时间内立案的所有收支行政涉案案款的总体情况。

（二）个案台账为总台账下包含每个案件案款收支台账。第五条 【台账简报】行政庭涉案案款管理员应根据行政涉案案款台账数据，与财务部门进行核对，以保证涉案案款兑付的时效性与准确性。应当根据台账中数据提取情况，形成情况简报上报，协助领导对行政涉案案款进行全面监督和和管理。

第六条 【适用范围】本办法适用于全市法院。第七条 【解释机关】本办法由甘孜州中级人民法院审判委员会负责解释。

第八条 【施行时间】本办法自下发之日起施行。甘孜州中级人民法院 执行案款台账管理办法

为规范执行案款管理系统中案款台账的管理，确保对执行案款的收取、监管和支付的实时监控与管理，保护当事人的合法权益，根据本院《执行案款管理办法（试行）》及执行案款管理系统操作流程，参照有关财务管理规定，结合本院执行案款管理的实际情况，制定本办法。

第一条 【执行案款的定义】本规定所称执行案款，是指人民法院执行局对当事人不履行生效法律文书确定的义务，通过执行程序强制执行的暂由人民法院代为统一保管的款项，包括属于被执行人所有的现金、人民法院从金融机构扣划的属于被执行人的存款、处臵被执行人的财产变现的款项、第三方代替被执行人履行给付义务的款项以及其他用于清偿债务的款项。

第二条 【执行案款台账的定义】本规定所称的执行案款台账，是指执行案款管理系统中，由系统根据案款收取登记、案款支付审批、案款以付确认等节点自动提取数据，从而形成的案款收支情况的客观、真实、准确、全面的记录。

第三条 【执行案款台账形成】执行案款台账由系统从财务部门与执行局录入或审批的各项数据中提取后自动形成。第四条 【职责分工】执行案款台账由财务部门、执行局负责基础数据的录入，执行局负责监督、管理，技术部门负责运用网络信息技术，形成各部门分工负责，相互配合、相互监督、相互制约的管理模式。

（一）财务部门设专人根据案号负责对执行案款的进账进行登记、开展，支款进行确认，做到帐目清晰。

（二）执行局设执行案款管理员，负责对执行案款台账的总体情况进行日常管理。

（三）技术部门设专门的技术人员，负责监督执行案款台账系统的正常运行，并根据财务部门与执行局的具体要求对系统进行完善和维护。

第五条 【台账的结构】执行案款台账设总台长和个案台账。

（一）总台账为一定时间内立案的所有收支执行案款的总体情况。

（二）个案台账为总台账下包含每个案件案款收支台账。第六条 【台账的数据采集】执行案款台账的数据均通过电脑在执行案款管理系统中自动采集，不能手动录入。

（一）总台账的数据：为了方便管理，将总台账中涉及的案款数据分为收款数据、拟支款数据、确认支款数据、待确认支款数据、余款数据。

1、收款数据来源于财务部门在执行案款管理系统中登记并由执行局案款管理员发送给承办人的案款数额，采集时间为执行局案款管理员发送之时。

2、拟支款数据来源于案件承办人完成案款支付审批的数额，采集时间为完成支付审批之时。

3、确认支款数据来源于通过执行局案款管理员、诉讼服务中心执行窗口交由财务部门完成实际划款并确认确已支付的数额，采集时间为财务部门确认支款之时。

4、待确认支款数据来源于已完成支款审批手续，但尚未实际划拨的数额，属于前述

（二）与

（三）的过渡状态。

5、余款数据来源于前述1、2项之差，并实时更新。

（二）个案台账的数据：为了方便承办人随时跟踪查询案款情况，个案台账建立在案件电子卷宗内，其案款数据分为收款数据、支款数据、余款数据。

1、收款数据来源于财务部门在执行案款管理系统中登记并由执行局案款管理员已发送给承办人的数额，采集时间为执行局管理员发送之时。

2、支款数据来源于案件承办人完成案款支付审批的数额，采集时间为完成支付审批之时，同时根据实际划款状况标注“支以付”或“已支付”。

3、余款数据来源于前述1、2项之差，并实时更新。第七条 【台账简报】根据台帐中各数据提取情况，自动生成蓝天款预警提示、延期支付提示、超期未支付通报等简报，协助领导对执行案款进行全面监督和管理。

第八条 【划拨预警提示】划款预警提示是指按照《执行案款管理办法》规定的十五日划款审批期限届满前五日起，提示承办人填报《支付案款审批表》及各级领导完成支款审批。

第九条 【延期支款提示】延期支付提示指按照《执行案款管理办法》的规定，已经办理延期手续后尚未划出的案款，提示承办人根据案件进展随时处理及各级领导随时督办的提示。

第十条 【超期未支付通报】超期未支付通报是指未按照《执行案款管理办法》的规定超过十五日未办理支款，又未办理延期手续的案款，由系统自动提取数据形成的提示系统冻结、承办人办理相关手续、各级领导进行督办的通报。

第十一条 【执行案款台账与财务部门案款台账】执行案款台账生成于执行案款管理系统下，由系统自动提取数据完成记账，保证了案款管理的实时性。财务部门案款台账由财务人员根据案款实际收支完成记账，保证案款收支情况的准确性。两者管理相对独立，互不干扰。执行局案款管理员应当根据执行案款台账数据，定期与财务部门进行账目核对，以保证执行案款兑付的时效性与准确性。

第十二条 【适用范围】本办法适用于甘孜州中级人民法院，其层人民法院参照执行。第十三条 【解释机关】本办法由甘孜州中级人民法院审判委员会负责解释。

第十四条 【施行时让】本办法自下发之日起施行。

甘孜州中级人民法院

刑事诉讼涉案款物流程管理办法（试行）

第一条 【制定目的】为规范刑事案件涉案款物的管理，保障刑事诉讼活动的顺利进行，保护当事人和利害关系人的财产权利，根据刑法、刑事诉讼法和相关规定，结合院工作实际，制定本办法。

第二条 【款物范围】本规定所称涉案款物，是指公安机关、检察机关依法查封、扣押、冻结并随案移送至本院，以及本院依职权查封、扣押、冻结并随案移送至本院，以及本院依职权查封、扣押、冻结或要求当事人及其家属向本院预缴的与本案件有关的款物。包括：

（一）罚没款；

（二）赔偿款；

（三）违汉犯罪所得及其孳息；

（四）用于实际违法犯罪行为的工具；

（五）非法持有的淫秽物品、毒品等违禁品；

（六）其他可以证明违汉犯罪行为发生与否、违法犯罪行为情节轻重的物品和文件。

第三条 【统一管理】刑事涉案款物由本院司法行政装备处统一收支、保管。司法行政装备处应按照刑事审判业务庭及执行局的指令文书，核对涉案款物台账信息无误后执行案款收支指令，并在涉案款物台账上同步录入实际收、支信息，及时向案件承办人移交相应凭证。刑事审判业务庭及案件承办人不得自行收取或保管涉案款物。

第四条 【台账结构】刑事涉案款物台账设总台账和个案台账。

（一）总台账为一定时间内立案的所有收支刑事涉案款物的总体情况；

（二）个案台账为总账下包含每个案件款物收支台账。第五条 【监督管理】审判管理部门负责监督、管理案款台账，根据刑事涉案款物台账数据，定期与司法行政装备处进行账目核对，以保证涉案款物处理的及时性与准确性。

根据台账中数据提取情况，审判管理部门应当定期形成情况简报上报，协助领导对刑事涉案款物进行全面监督和管理。

第六条 【管理平台】本院使用统一的涉案款物管理系统，实现涉案款物全程监控、主体明确、手续完备，并和涉案款物的实物处理同步更新。

第七条 【款物移交审核】立案部门对检察机关移送起诉的刑事案件进行立案审查时，应当对检察机关随案移送的款物清单与实际移送本院司法行政装备处的款物是否相符进行审查，并在涉案款物管理系统中对案件随案物移送情况进行确认。第八条 【确保查扣有效】刑事审判部门在接收案件后，应及时关注检察机关移送的涉案款物的查扣期限，确保查扣财产扣押在案。

第九条 【依职权查扣的财物】法院在审理、执行刑事案件过程中，办案部门根据案件需要可以依职权主动查扣或者要求当事人预缴涉案款物。

第十条 【款物登记】依职权主动查扣或者要求当事人预缴涉案款物应当及时进行登记。承办人登陆涉案款物管理系统，选择物品登记功能，进行物品信息的登记，填写完毕之后保存，如果涉及多个物品，保存之后点增新增，重复上述操作，登记第二个物品，以此类推。

第十一条 【录入要求】涉案款物信息录入应与案件一一对应。涉案款物信息录入应当尽量准确描述实物的特征。涉案款物可能具有证据价值的特定特征不易描述的，应采用拍照、录像等方式进行固定。

第十二条 【全程留痕】涉案款物的提取、移交、调用、出库或处臵必须在涉案款物管理信息平台上全程留痕。

第十三条 【移交期限】办案部门扣押涉案物品后，应当在48小时内移交到本院涉案款物库房。就地查封的，应当制作查封清单。在偏远地区办案或异地办案扣押物品的，在回到院里后24小时内移交。因大型物品或特殊物品，本院无法保管的，应当及时送交有保管条件的场所委托保管。涉案款物信息应当同时录入涉案款物管理系统。

第十四条 【紧急情况】因情况紧急，需要在查封、扣押后的24小时内立即开展鉴定、辨认、检验、检查等工作的，经办案部门负责人批准，可以在上述工作完成后的24小时内将涉案物品移交本院涉案物品库房。

第十五条 【申请入库】需要移交存放涉案款物的承办人，应登录涉案款物管理系统，点击款物登记页面的申请入库按钮，提起入库审批流程，进行需要入库款物的选择后，可以上传相应的辅以说明的文书材料，填写完成之后，进行提交。

第十六条 【入库审批】承办人通过涉案款物管理系统向案件承办部门负责人提起入库申请，案件承办部门负责人审批后，再由分管院领导审批，最后由司行处负责人审批，方能完成入库审批手续。

第十七条 【物品入库】入库审批程序完结后，其数据信息流转到物品管理功能项下，由库房管理员对承办人申请的物品进行最后的审验确定，通过之后填写对应入库信息，根据本院涉案款物管理规则，需生成二维码贴条，将物品放入专用袋中，贴上封条以及二维码，办理最后的入箱操作，同时将开箱卡片交给案件承办人，下次出库时作为开箱依据。

第十八条 【案款移交】检察院随案移交的刑事案款应当存入本院专门开设的案款专用账户。检察院应当采取转账方式将案款汇入本院案款专用账户，并将转账凭证或复印件移交本院财务部门。

第十九条 【案款收取】案件承办人在通知被告人或缴款义务人缴纳刑事案款时，应当填制《缴纳刑事案款通知书》，财务部门凭案件承办人开具的《缴纳刑事案款通知书》收款并向缴款人开具案款收据；通过银行转账的，在开具收据时应当同时出具转账凭证。

第二十条 【罚金、赔偿款的收取】案件承办人在通知服刑人员缴纳罚金时，案件承办人员或服刑人员所在监狱应当填制《服刑人员补缴罚金通知书》，财务部门凭案件承办人开具的《服刑人员补缴罚金通知书》书款并向缴款人开具案款收据；通过银行转账的，在开具收据时应当同时出具转账凭证。

第二十一条 【定期检查和日常维护】院财务部门应当对案款专用账户进行定期检查，确保账实相符，并逐案建立款项及孳息明细账。库管员每隔半年，定期对库存中的涉案物品进行清理，并整理成详细数据，报分管领导审阅，同时将相关数据反馈给业务部门主要负责人，提醒和督导相关案件审判（执行）法官及时依法移送处臵。

第二十二条 【申请出库】因讯问、鉴定、辨认、检验、检查、开庭等办案工作需要调用涉案物品的，承办人应登录涉案款物管理系统，点击物品登记页面的申请出库按钮，提起出库审批流程，进行需要出库物品的选择后，上传相应的辅以说明的文书材料，填写完成之后，进行提交。

第二十三条 【出库审批】案件承办人向部门负责人提起出库申请，案件承办部门负责人审批后，由分管院领导审批，最后经司行处负责人审批同意后方能出库。

第二十四条 【物品出库办理】出库审批程序完结后，库房管理员进行物品出库办理，点击出库确认。填写对应信息。再由承办人的柜号卡和管理员的管理员卡进行开箱操作。

第二十五条 【刑事案款支取】财务部门在收到刑事审判部门或执行部门开据的《刑事案款支付审批表》后，如果是刑事附带民事的赔偿款，财务部门应在五个工作日内完成划款手续；如果是判处的罚金，案件承办人还需附判决书并在十五个工作日内完成上缴国库手续。

第二十六条 【案款内部调整支付】刑事案款（刑事附带民事）转为执行案款的，由案件承办人将《案件移送执行通知书》分别送执行部门和财务管理部门，财务凭《案件移送执行通知书》、《刑庭案款调整审批表》进行调整帐处理，并录入执行案款管理系统。

第二十七条 【款物查询】登录涉案款物管理系统，可以对本院及全市法院登记的涉案款物基本信息进行查询、统计、也可以通过案号、物品名称以及物品种类进行筛选。

第二十八条 【款物调查】刑事审判部门在庭审中应当对涉案款物进行调查，查明是否为犯罪所得或者依法应当追缴的其他款物，是否存在审前返还、先行处臵的情况，以及涉案款物的真实权属。财物涉及多名被害人的，还应当对各被害人的财务进行区分。查明涉案款物的名称、类型、来源、数量、计量、价值、物品特征等具体情况，确保涉案款物的真实性、准确性。

第二十九条 【款物处臵】裁判文书应当对涉案款物一并处理，对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在裁判文书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等；涉案款物较多，不宜须判决主文中详细列明的，可以附清单，不得出现漏判、漏项等情况。

作出无罪判决的，除法律另有规定外，原作出查封、扣押、冻结措施的部门应当在判决生效之日起三十日内解除查封、扣押、冻结并将涉案款物返还当事人。

判决返还当事人的涉案款物无人认领的，应当公告通知；公告期满三个月仍无人认领的，执行部门应当按照规定处臵后上缴国库。

判决没收涉案款物的，冻结在金融机构的款项，执行部门通知该金融机构上缴国库；存放于本院案款专用账户的案款需要上缴国库的，执行部门应当及时上缴国库，并将回单交回院财务部门。

判决收缴、没收处理的，应当于该裁判文书生效后十五日内，将涉案物品清单，清单应逐一注明品名、数量、规格、牌号、成色（贵重物品还应当作特征说明并附照片），有权属凭证的，还应当附权属凭证，连同相关法律文书送执行部门依法处臵，同级人民政府财政部门协助处臵，处臵获得的款项直接上缴国库。涉及纯金银及其制品、烟草、重点保护的野生动（植）物等特殊物品收缴，没收的处臵按照相关分类规定交相关部门处理，相关部门应将处臵结果书面通知本院作出处理决定的办案部门。

第三十条 【处臵信息】承办人应当在涉案款物处臵的裁判生效后，同步将相关信息如入涉案款物管理系统。

承办人应当按照涉案款物的处臵情况，通过涉案款物管理系统，反馈给对应的财政部门，公安机关或检察院。

第三十一条 【适用范围】本规定适用于本院。基层法院参照执行。

第三十二条 【解释】本规定由本院审判委员会负责解释。

第三十三条 【生效】本规定自发布之日起实施。本规定实施前本院发布的规定与本规定不一致的，以本规定为准。

甘孜州中级人民法院 诉讼费管理办法

第一章 总则

第一条 为了切实加强和规范我院诉讼费的管理和适用，认真贯彻落实《国务院办公厅转发财政部关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理的意见的通知》（国办发【2001】93号）精神，根据财政部、最高人民法院《关于印发（人民法院诉讼费管理办法）的通知》（财行（2003）275号）和《四川省非税收入管理条例》的规定，特制定本办法。

第二条 本办法所称诉讼费是指民事、行政案件的当事人向人民法院提起诉讼或申请执行，依照法律规定缴纳的案件受理费、申请费和其他诉讼费。诉讼费中的其他诉讼费是指：

（一）财产案件、非财产案件及行政案件当事人应当负担的勘验、鉴定、公告、翻译等费用。

（二）财产案件和行政案件的证人、鉴定人、翻译人员在人民法院决定日期出庭的通费、住宿费、生活费和误工补偿费。

（三）财产案件和行政案件当事人申请采取诉讼保全措施的申请费和实际支出的费用。

（四）财产案件和行政案件中，人民法院执行判决、裁定或者调解协议所实际支出的费用。

（五）财产案件和行政案件的当事人自行收集、提供有关证据确有困难，人民法院认为确有必要进行庭外调查取证和庭外调解本案时按规定标准支出的差旅费用。

（六）当事人依法向人民法院申请执行仲裁机构的裁决，公证机关依法赋予强制执行效力的债权文书和行政机关的处理和处罚决定而交纳的申请执行费和执行中实际支出的费用。

第三条 人民法院依法收取的诉讼费属于国家财政收入。按照国家财政管理有关规定，全额上缴国库，纳入预算管理。

第二章 诉讼费的收取

第四条 诉讼费制度是我国的一项重要司法制度，要严格按照国家统一规定的收费标准和项目收取诉讼费，不得另行制定收费办法，自行增加收费项目、扩大收费范围、提高或降低收费标准。

第五条 诉讼费收入是国家财政收入的组成部分，法院应全力保障诉讼费应收尽收。诉讼费的缓交、减交、免交等司法救助应严格按照国家的有关规定执行，并报同级财睫毛部门备案。当事人缴纳诉讼费确有困难的，可以按照规定向法院申请缓交、减交或免交，对当事人请求减交、免交诉讼费的，由立案人员或合议庭提出意见，经庭长、分管院长同意后，报主管财务的院长审批。缓交的诉讼费，由案件承办人员督促缴纳。

第六条 法院收到诉讼费严格执行“收支两条线”的规定，实行收缴分离。当事人按照法院开具的《四川省非税收入一般缴款书》到代理银行缴纳诉讼费。

第三章 诉讼费的管理

第七条 严格执行《四川省法院系统诉讼费管理办法实施细则》（川财行｛2004｝247号）的规定，收取的诉讼费实行省级统筹，省级统筹比例为6%，剩下的94%划入同级国库。

第八条 下列费用按照财政国库制度的有关规定，采取收入退库的方式处理。

（一）根据法院裁决，退还当事人的案件受理费、申请费及其他诉讼费。当事人依法向本院提出申请退还案件申请费、受理费和其他诉讼费，由案件承办人填写《诉讼费结算通知》经庭长签字后转财务部门办理，财务部门审核后向同级财政部门申请退付。为保证及时与当事人结算诉讼费，相关业务庭和财务部门应及时对当事人退付诉讼费予以审核，并及时向同级财政部门提出退付申请。

（二）移送给其他人民法院的案件受理费、申请费及其他诉讼费。法院受理案件后，经审查决定移送给其他法院的案件申请费、受理费和其他诉讼费，由案件承办人填写《诉讼费结算通知》经庭长签字后转财务部门办理。

（三）法院支付的，应当由当事人负担的用于该案的其他诉讼费。补交诉讼费的情况时，由案件承办人填写《诉讼费结算通知》通知当事人补交。当事人没有足额缴纳诉讼费时，案件承办人应负责追缴，确保非税收入不流失。

第九条 为保证当事人利益，确保诉讼费及时足额退费，诉讼费退费采取预退方式。可根据上年诉讼费的实际退费情况向同级财政部门申请预退部分诉讼费。按照相关规定，每年12月31日前，法院和同级财政部门应当对当年预退诉讼费的使用情况进行结算。对当年未使用的预退诉讼费由法院开具缴款书，缴入同级国库。

第十条 案件审理后，由案件承办人员根据法院法律文书填写《诉讼费结算通知》，由庭长签字盖章，到本院财务部门办理诉讼费结算手续，没有办理完毕诉讼费结算手续的案件，案件承办人员不得将案卷归档。对案件受理费、申请费和其他诉讼费应分别结算，其他诉讼费的结算应有详细支出清单并报同级财政部门审核。

第十一条 其他诉讼费的支出必须严格执行规定的范围、项目和标准，不得随意扩大支出范围，增加支出项目和提高支出标准，不得将法院正常的业务经费在其他诉讼费中列支。

第四章 诉讼费的监督

第十二条 法院应加强对诉讼收费的管理监督，严肃查处超出规定范围、项目和标准收费，以诉讼收费名义收取其他费用，应收不收或违反规定进行司法救助等违法行为。

法院应当严格执行国家有关财务管理的法律、法规，严格会计核算制度，自觉接受同级财政部门、审计部门和上级人民法院的监督检查。

第十三条 法院要加强对下级法院诉讼费管理工作的监督和指导，定期对下级法院诉讼收费情况和经费开支情况进行检查。发现违反规定的，应及时提出纠正意见，限期整改；情节严重的，予以通报批评，并依法追究单位和个人的法律责任。

第五章 附 则

第十四条 本办法适用于甘孜州中级人民法院，基层人民法院参照执行。本办法由甘孜州中级人民法院审委会负责解释。

第十五条 本办法由下发之日起施行。

第三篇：销售内勤管理规定2

销售内勤管理规定

为规范公司销售内勤管理，提高工作效率与服务水平，更好的树立公司形象，特制定此规定：

一、日常管理

1、严格执行公司考勤制度，按时上下班，如有事请假，必须出具书面请假条，并交接好当日工作，经部门主管签字后方可准假，如未请假私自休班，按旷工处理，罚款50元并且扣除当日工资。

2、内勤人员手机必须随身携带，不得关机，如发现电话号码联络不上，或故意不接电话者，罚款30元/次。

3、严格按照值日表上的顺序清洁办公桌和样品间待客桌上的卫生，有发现不打扫者，处以每次10元罚金。

4、文明着装，不穿拖鞋上班，发现有穿拖鞋上班者，处以10元/次罚款。

5、.工作热情，以礼貌待人，接听电话务必使用文明用语，接电话是要求用“您好，幸福之家”“谢谢”“再见”等等，禁用 “我不知道”“我不清楚”“这个不是我管的”等等。

二、接单流程

订单类：客户传真草单——根据草单填写ERP格式任务单——回传给客户签字并要求预付定金30%（5樘以下付全款）——提交财务审核——纸质单交销售经理处审核（标门交金经理，非标交高经理）——下达车间生产——跟踪——生产完成通知客户付清尾款——开具发货单，同时提交发货申请——财务盖章审核——发货——短信通知客户相关物流信息，方便客户提货。

库存类：客户传真草单并付全款——根据草单开具发货单——财务盖章审核——司机发货——短信通知客户相关物流信息，方便客户提货。

所有防火门订单需提供防火门身份证管理信息方可下达车间，库存防火门客户打款时要求客户提供防火门身份证管理信息。

三、岗位职责

1、掌握公司产品结构，含产品材质、配置、表面工艺等。

2、熟练掌握公司销售流程、下单流程、发货流程、退货流程。

3、接单时，务必做到详细询问客户或业务人员相关材质、规格、数量、颜色、交货期、质量要求、付款方式及其他相关要求，详细记录，做成ERP订单，经客户确认后下单。

4、业务人员带来的新客户或自行上门的新客户，初次合作，需及时记录相关详细信息（名字、地址、通信方式等），并主动告知客户自己的名字、电话、联系方式等。

5、销售内勤不得向客户直接报价，如有询问，请告知与相关的业务人员联系。

6、及时跟踪订单交期情况，及时提醒生产、采购等各部门，如遇特殊情况，无法及时交货，要第一时间向客户解释，由于接单员跟踪不及时，订单日期超过后10天还未下达车间（客户要求延期发货的除外），接单员不反馈，客户急催货，造成公司损失的，处以该接单员50元/次罚款。

7、订单发生异常情况，自己无法解决的，应立即向上级主管反映。

8、做好开单工作，仔细检查与任务单核对，算好金额，并写清楚信封内容，发生开单错误，每次处以50元罚款，信封写错，每次处以10元罚款。

9、做好售后服务，发货后，将发货内容、货运单的提货号码、联系电话发给客户，以便提货。如有客户投诉，需详细记录内容，并及时告知业务人员、销售经理及品质部，尽快给客户答复。

10、销售内勤不得私自更换客户，未经销售经理同意，私自更换客户的，每次处以50元罚金。

11、销售内勤不得泄露公司内部机密，如客户信息等，如有泄露，一经核实，罚款200元并予以辞退。

四、相关记录：

销售内勤必须按公司要求的格式做好电话记录； 销售内勤必须按公司要求的格式做好客户分类帐;销售内勤必须按公司要求的格式做好订单跟踪账目；

五、奖励制度

销售内勤提出的对公司有利的可行性建议，公司采纳后每条建议奖励100元。

六、本规定为试行草案，在正式规定出台之前，一切以此规定为准，自发布之日起执行。

二〇一四年五月一日

第四篇：公司证照及重要文件管理办法

公司证照及重要管理办法（试行）目的

为加强所有证照原件及其申办原始资料及其重要文件资料的管理，防止遗失并保证按时年检，特制订本制度。2.范围

1）营业执照、组织机构代码证、税务登记证、贷款证、行业资质证书、房产证、商标注册证书等证照原件及其申办原始资料；

2）所有资信类文件，如行业标准、验资报告、审计报告、评估报告等； 3）重要文件，如服务项目合同书、投资项目合同书、租户合同书等； 4）总经理指定要求专管的文件资料； 5）公司其他应重点保存的资料。3.职责: 4.1营业执照、组织机构代码证、税务登记证、行业标准等由公司办公室设专人负责保管。4.2 贷款证、验资报告、合同书等由公司财务部设专人负责保管。4.3 办公室负责相关证照的申办、变更、年审和延期等，财务部配合。

4.4 办公室和财务部要保证证照资料的完好无损，防止任何情况下的遗失损坏。4.5 严格交接转移手续。4.证照资料的查阅、借用、复印

4.1经部门主管领导批准后，可对以上证照、文件资料进行查阅，但合同书、验资报告需经总经理或主管副总同意方可查阅。

4.2 如因工作需要借用相关证照，经办人须填写《证照借用申请表》，经相关领导批复后持表办理借用手续。如遇特殊情况，可电话请示同意后办理借用手续。

4.3 经总经理、主管副总同意后可对相关证照复印，包括提供现成的复印件，需在复印件上注明用处。5 :违规责任

5.1 凡因保管不善或借用、借阅手续不齐，导致证照及重要文件资料遗失的，由证照保管人员承担补办费用及相关责任；

5.2 凡因借用、借阅人过失而造成的证照资料灭失，由借用、借阅人承担补办费用及相关责任；

5.3 如因机要员主观原因造成的证照逾期年检等行政罚款均由证照管理员自行承担。7.支持性文件与质量记录: 6 支持性文件

6.1 《证照借用申请表》

第五篇：关于进一步加强公司招待费用管理的规定z

关于进一步加强公司招待费用管理的规定

为保证公司业务招待费的合理使用，提高效能，增加透明度，堵塞漏洞，减少不合理支出，培养勤俭自律的工作作风，特制定本制度。

一、招待费的使用原则。招待费的使用要符合合理开支、严格控制、厉行节约、对口接待的原则，杜绝高消费及超标准招待

二、招待费的使用范围

1、用于上级主管单位、政府部门到我公司检查指导工作及客户到公司考察时的接待。

2、用于公司承办的各种会议的招待。

3、用于各部门对外工作的必要招待。

4、相关单位或公司人员到公司进行技术协作、设备安装、维修等

三、招待费的管理

1、财务部根据年初经公司董事会批准的公司业务招待费总计划，将其分解到各部门使用。财务部必须按照报销程序认真把关，严格招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。

2、公司行政部对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。具体程序是：由接待单位填写用餐申请单，经主管领导同意批准；行政部根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店。用餐申请单一式两份,一份由办公室存档，一份由招待部门到财务部报销出示。

四、招待用餐标准

1、来公司联系业务、技术协作、联合科研开发人员、到公司进行设备维修、安装工作的一般工作人员（长住人员）中、晚餐原则上在公司食堂安排就餐，由相关部门到行政部领取餐券，填写来客就餐申请单；工作结束，由相关部门及分管领导陪同外出用餐，其餐标50元/人；

2、市、区级以上领导机关、职能部门来公司检查指导工作来公司检查、考察、指导工作，5人以上者按每次60元/人标准安排就餐，5人以下者按每次70元/人；

3、省、市以上行业主管部门领导、重要的销售大客户单位领导、行业许可及公司资质（如GMP检查、飞行检查）、公司重大项目审批考察检查等，餐标80元/人以上，其用餐申请单必须经公司执行董事、总经理批准；

4、凡在本地区招待用餐原则上在公司定点饭店,特殊情况须经主管领导批准；

5、公司招待用餐以扬州特色淮扬菜系的饭店为主，